公司融资情况介绍书

融资说明计划书

融资计划书第一部分：企业现状一、公司基本情况： 1、公司名称： 2、组织机构代码： 3、法定代表人： 4、设立日期： 5、注册资本： 6、实缴资本： 7、住所和邮编： 8、联系人： 9、所属行业： 10、经营范围： 11、主要业务介绍： 12、公司荣誉：二、历史沿革： 1、前身： 2、设立： 3、发展历程：三、公司的宗旨和目标：（公司是什么？将来要成为什么？文化理念如何？） 1、企业愿景： 2、价值观： 3、经营理念和宗旨：四、公司股权结构： 1、原股权结构情况：（1）图：

（2）表：（3）实际控制情况： A ：实际控制人情况： B ：控制形式：（如何形成的实际控制？） 2、现股权变革情况：（计划情况）（1）图：（2）表：五、对外投资情况： 1、现阶段：（1）控股公司名称：

（2）股权结构：（3）成立日期：（4）注册资本：（5）实缴资本：（6）注册地和主要生产经营地：（7）主营业务：（8）经营情况：（最近两年及一期的总资产、净资产、净利润==财务报表） 2、未来计划：六、公司治理： 1、组织架构图： 2、三会职责： 3、总经理职能： 4、各部门职能： 5、董监高情况：（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期；董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况、薪酬情况、兼职情况及所兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系；董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况）。（1）表：（2）人员简介：董事长：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地

加快城投公司融资平台建设调研报告调研报告

加快城投公司融资平台建设调研报告调研报告加快城投公司融资平台建设调研报告 ##城市建设长期饱受资金困扰，有限的政府财力与快速增长的城市建设需求之间的矛盾十分突出。如何借助城投公司这一投融资平台，有效破解城建资金短缺难题，是加快经济总量、城市形象“双提升”进程中亟需解决的一个实践课题。一、加快城投公司融资平台建设已成为大势所趋，势在必行 ##过去在推进重大项目建设和深化投融资体制改革方面积累了一定的经验，但随着市场机制的不断完善，原有的建设与融资管理模式已难以适应城市快速发展的需要，必须把创新城市投融资机制，搭建城市建设投融资平台，优先摆上重要战略位置。首先，从城市建设的实践来看，必须加快发展城投融资平台。长期以来，城市建设被认为是放大了的公用福利事业，由政府包揽包办，实施计划管理，政府既是城市建设的决策者，又是城市资产的经营者，还是城市资产的管理者、协调者。##这几年的城市建设虽然取得了一定成效，但随着市场机制的完善，项目建设的增多，财政越来越不堪重负，资金短缺日益成为制约城市建设的“瓶颈”。从上海、杭州、苏南诸市县及镇江的城建实践来看，这些地区敢于

突破传统的思维定势，通过“借鸡生蛋”的方式筹措城建资金，城市建设不再是政府统包统揽，而是由政府领导下的专业公司以企业举债的形式，通过向金融机构融资和吸引社会资金等多种办法，对城市资产进行集聚、重组和营运，有效解决了城市建设资金问题，城市建设日新月异，有力地带动了其他产业的发展。反观##的城市建设现状，如果观念再不更新，思想再不解放，城市发展将会越来越慢。我们必须顺时应势，创新思维，使城建投资从主要依赖财政转向依靠财政引导、社会投资及其他融资形式相结合的多元投融资体系，实现城市资源配置效益的最大化、最优化，走出一条以城养城、滚动发展的新路子。其次，从减少地方财政直接负债的要求来看，必须加速发展城投融资平台。随着地方经济的不断发展，城市建设已由财政投资主导逐步转向银行信贷投融资主导，虽缓解了地方财政压力，但也易造成投资冲动，陷入债务风险和财政危机。为避免地方政府直接承担更多的债务风险，国家要求地方政府进一步深化城建投融资体制改革，在城建领域建立和培育投融资主体，发展和完善城建投融资平台。对此，##应当加快城投公司发展，理顺机制，夯实基础，建立统一融资、项目偿债、政府保障的长效融资运作机制，充分利用城市资产，壮大可用于银行抵押的实物资产，构筑城投公司利用自身信用、资产抵押和收费权质押等信贷投融资平台。

国有企业融资现状

国有企业融资现状自从改革开放以来，国有企业就一直引领着我国社会经济的发展方向。这里给大家分享一些关于国有企业融资的相关内容，希望对大家有所帮助。企业融资的含义所谓企业融资，就是企业以资产、权益和预期收益作为基础，对项目建设进行筹集、对业务进行拓展的行为过程。企业发展就是一个融资、发展、再融资和再发展的过程。企业融资可以从狭义和广义两种意义上解读。在广义上，融资就是货币资金的融通，也叫做金融，是企业或个人通过各种方式在金融市场上贷放或筹措。从狭义上，融资过程也是企业资金集中过程。公司要根据生产经营情况、资金现状，考虑未来的发展，通过预测和决策从一定的渠道向投资者和债权人筹集资金，以满足公司发展需要的理财行为。国企如何解决融资难的问题? 1、加强资金集中管理，提高资金效率。

成立财务公司专门对资金进行管理可以更高效的利用资金。但财务公司等非银行金融机构的成立必须经过银监会的批准，地方功能性企业应坚持两条腿走路。一方面加强自身建设，条件具备后争取创建内部银行或财务公司;另一方面在现有基础上加强资金集中管理，如成立资金结算中心走委托贷款或者银行对集团统一授信分别拨付的路子，对下属各企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，使资金在体系内的高效循环和流转，减少资金的闲置。 2、积极探索境外融资。境外投资者对融资对象的选择标准较国内更加严格，且目前人民币的贬值趋势扩大了境外融资的汇率风险。以境内企业作为发债主体直接在境外发债，其资金流向和审批方式都有局限性，主要表现在监管机构倾向于资金留在境外，发债需要国家发改委利用外资和境外投资司进行个案审批。目前很多地方企业基本还未打通海外融资通道，地方功能性企业只能说是逐步加大对海外资本市场的探索，争取合理享受境内外利率差异的红利，最大限度筹集低成本资金。 3、努力争取财政资金。地方功能性企业的项目很多都围绕国家财政资金投资方向和投资重点，企业应进一步加大争取财政支持和国有资本预算支

城投公司领导班子2019年度工作总结

全文共计3067字 2019年区城投公司在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握“三重一大”项目建设，强力推进投融资建设，在城市建设、棚户区改造、保障性住房建设中做了大量工作，为区划调整20周年献上了一份厚礼。2019年工作总结一、加强队伍建设，增强公司活力1、坚持学习制度。领导班子坚持以会代训，每周一组织开会学习，传达上级会议精神，学习文件和业务知识。2、建立合理的用人机制。建立绩效考核评价机制和竞争上岗机制，按“有功必奖励，有失必问责”的原则建立了绩效考核制度。职工人数从年初32人降至目前22人，部室结构和人员文化、年龄结构得到优化。同时调整了员工的工资待遇，工作积极性得以提高，为把城投公司打造成一支特别吃苦，特别能战斗，团结协作，朝气蓬勃的队伍奠定了基础。3、坚持民主集中制。坚持每周一上午召开公司全体员工点名会，回顾分析一周来工作，安排部署下周的工作任务，让大家畅所欲言，集中大家的智慧，提高决策的科学性，逐步提高队伍整体素质和解决实际问题的能力。重要决策及主要事项及时召开总经理办公会集体决策。4、建立健全各项工作机制。按“以制度管人，按规矩办事”的原则建立健全了一系列规章制度，本着“因事设岗、以岗定责、效能优先”的原则，加强规范化管理，建立了考勤、工程管理、财务管理、房屋销售、档案管理等一系列行之有效的制度，切实做到以制度管权管人管事。5、抓好一系列主题活动。落实区委、区政府安排部署，城投公司领导班子成员多次到帮扶村（汴塘镇河泉村）走访农户、了解民情、宣传政策，先后投资近6万元，为该村维修道路、改善民生，得到帮扶村村干群一致好评。先后开展了冠名“璀璨中国曲艺大赛—徐州赛区”、“我爱xx一日游”、专家讲坛等系列活动。 6、落实党风廉政建设责任制。坚决执行“十项禁令”，整顿公司作风，严肃公司纪律，集中开展机关作风整顿。通过严厉的奖惩制度，强化责任意识，提升服务质量和服务水平。严格执行廉洁自律的各项规定，自觉筑牢反腐倡廉的思想防线。抵制诱惑，当好反腐保廉“战斗员”，公司制定了廉政建设制度并设立廉政台帐。对因各种原因未能拒收的礼物，及时上交财务或办公室，对无人领取的礼金将上交国库。二、严格工程质量管理，加快推进工程进度1、泉城城中学项目。 1

公司融资情况汇报

公司融资情况汇报篇一：融资分析报告融资分析报告一、公司基本情况1、成立时间：2013年5月2、股东人数：３名股东3、公司发展概况： 4、市场前景及竞争状态： ? 目前已占领东北三省市场，正在向全部范围推广产品? 现在国内主要竞争情况： ? 我们团队优势：二、资金情况1、财务状况： 2、资金缺口：自有资金700万，需要融资资金300万。资金使用计划，其中：500万用于建设新厂房500万用于扩大再生产三、融资目的根据公司的方案，融资300万元的资金全部投入厂房建设、产品研发和占领市场。公司目标是要500万建设新型厂房，扩大生产经营规模，成为该行业

领域的领头羊。为完成这一目标，目前我公司需要打造更加完备的产业链条才能形成竞争优势，故投资建厂是不可缺少的重要环节，预计该项目建设完成后，将新增年均营业收入3000万元。四、融资方式简介（一）公司内部融资 1、对象：公司正式员工 2、回报率：120% 3、金额要求：每个公司员工出资2万元入股 4、申请条件申请集资的企业，必须具备以下：（1）有工商行政管理部门颁发的营业执照；（2）有一定的自有流动资金；（3）在银行开设帐户。５、具体内容：（1）出资人需保证集资资金合法性（2）出资人与公司签订一式两份的《集资协议》，加盖公司公章和董事长签名，方可保证出资人集资的合法有效性。（3）出资人需提供合法身份证以及个人相关资料进行集资登记（4）所集

的资金用于公司的日常运作和必要的投资，任何组织和个人不得以任何名义私自动用资金（5）集资凭证不得作为货币流通，不得在证券市场上转让。（6）公司内部员工之间的资金凭证转让，转让双方必须上报行政人事部，填写《集资转让申请》，并得到董事长批准后到财务部办理相关手续方为有效。（7）出资人持有的集资凭证如丢失应及时上报行政人事部并办理补办手续。（8）出资人如出现重大工作失误，破坏公司的根本利益、名誉和违法犯罪等行为，公司有权利剥夺其集资的权力。6、优缺点分析（二）银行贷款 1、流程（1）提出贷款申请：借款人提出贷款申请，填写《借款申请书》，并按银行提出的贷款条件和要求提供有关资料。

融资说明

1融资说明 1.1融资战略 1.1.1融资计划在预测期（主要是前三年创业初期）内，主要有如下一些基本假设，而且是在希望公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备，经营决策无重大失误，市场占有率因为时间及同类竞争者减少、减弱而迅速增长，各种设备无闲置情况、无怠工状态、工作量饱和的情况下做出的预测。本项目的投资总额由建设投资和生产流动资金两大部分组成，投资总额为700万元。其中：建设投资500万元，约占投资总额的70％；生产流动资金投资200万元，约占投资总额的30％。企业在项目计算期内，根据三年发展计划。项目在进入三年发展计划后，进入第二个发展阶段，需要大量的资金进行研发和扩张，项目需要新的资金投入。 1.1.2资金来源为了满足公司的正常经营活动，合理调配资金，防范公司经营中可能遇到的风险，依据财务报表分析，本公司第一年度资金主要来源有： ①本公司处于创业阶段，部分资金通过风险投资者创业者获得； ②响应节能减排政策，获得政府支持； ③大学生自主创业，获得学校学员支持； ④部分资金通过创业者自筹获得； ⑤通过寻求担保公司向银行贷款。

资金来源如下表：表1 资金来源表 (单位：万元) 1.2投入资金的用途厂房的装修、租金费用及设备购置费：按国内制造的现行出厂价计，并根据实际情况计取运输费、备品、备件、配工器具等费用；购买原料：公司生产需要大量原料，这部分资金应占较大比重；公司及产品宣传：我们公司处于初步阶段知名度不高，需要对公司及产品进行大量的宣传，为此我们得投入大量资金；技术创新：用于够买设备、研发新技术和新产品，增强公司的竞争力；另外公司员工工资、团队建设、公司管理、产品储存及运输等。 1.3净资产收益率净资产收益率是企业实现的净利润与所有者权益的比率，反映股东享有权益所获得的报酬，其计算公式为：净资产收益率=净利润/平均净资本×100% 该指标越高，说明能给所有者投资带来的收益越高，企业资本的赢利能力越强，反之，说明企业资本的赢利能力就越弱。根据我公司的利润预测表和资产负债表计算得：第一年：净资产收益率=5.39% 第二年：净资产收益率=7.45% 第三年：净资产收益率=13.21% 第四年：净资产收益率=19.35% 第五年：净资产收益率=32.75%

《融资商业计划书》

如何做《融资商业计划书》融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：（一）融资商业计划书概要融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容： 1、企业基本信息及联系方式； 2、业务经营； 3、企业概括； 4、管理团队和管理组织情况； 5、产品的行业情况及市场； 6、融资说明； 7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；

8、退出机制。（二）企业及其未来这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项： 1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。 2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。 3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。 4、企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。 5、产品或服务独创性：企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。总之，企业只有在产品或服务上具有独特性，才有可能具有良好的盈利前景。 6、产品或服务的价格：对企业产品或服务定价策略的描述，包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素，包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品

城投公司融资工作汇报

城投公司融资工作汇报一、重点工程投资情况 2018年，我公司目前在建重点项目有：。二、目前在重点工程投融资过程中存在的困难和不足城投公司作为政府实施经营城市战略的媒介和平台，在实际运作过程中，其外部环境和内部经营上存在的困难和问题主要体现在四个方面： 1、经营理念不新。一是城市建设单纯依靠财政的习惯思维依然存在，许多人仍然习惯于财政投资多少钱，城市建设就办多少事。而国内外经营城市的成功经验则是适度举债建设。我们在城市建设中必须学会“办多少事，就去想办法找多少钱”、“不要怕借钱，要怕借不到钱”、“要敢于用明天的钱办今天的事，用别人的钱办自己的事”；二是城市建设没有经济效益的传统观念依然存在，许多人仍然认为城市建设只是个消耗性的市场，只见投资不见回报。而事实上，城市建设对经济具有很大的拉动作用，对城乡发展和相关产业的发展具有强大的辐射功能。三是城市建设既担风险又惹麻烦的惰性观念依然存在，许多人仍然认为经营城市是与民争利，是影响稳定的事情，容易惹火上身，不如顺其自然，敬而远之。而事实上，城市建设既是为民谋福，又能锻炼干部。 2、经营机制不活。一是我县城市资产管理依然比较粗放，分属多个部门，资源配置不尽科学；二是经营城市资产的面还比较窄，基本

上只是针对土地资产；三是经营城市与工业、旅游、水利、交通等相关产业的联动机制尚未建设，城市特色不是特别明显。 3、融资方式不多。我县城市建设资金筹措，依然是“老四件”：财政投入、银行贷款、土地出让、国债资金。吸引社会资本（含外资）参与城市建设的尝试较少，到资本市场上融资更是少之又少。 4、经营主体实力不强。县城投公司注册资本金10000万元，但实际上划拨的资产都是一些非经营性资产，根本起不到资本金的作用。由于自身实力弱，直接影响了公司进一步的融资能力和经营运作能力。这个问题必须依靠政府对城投公司的扶持才能逐步解决。三、改进措施（一）总体思路在县委、县政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，积极贯彻“政府行为，市场运作”的发展思路，牢固树立经营城市理念，围绕一个重点，紧扣两个难点，履行三大职能，树立四种意识，抓好五项建设，使城投公司真正成为我县城市建设的融资载体和参与城市开发建设的市场主体。（二）具体措施第一，围绕一个重点：重点项目建设。项目建设是城投公司运作的基础。在现阶段，城投公司的主要任务就是要认真贯彻好县委、县政府的城市建设思路，扎扎实实抓好重点项目建设。因为经营城市最核心的事项就是要按照市场化的模式运

国内企业融资的现状与举措-最新范文

国内企业融资的现状与举措改革开放以来,我国的中小企业发展很快,在整个国民经济中发挥着越来越重要的作用,为我国的经济增长做出了极大的贡献。现在,我国中小企业占全部企业数的99%,工业总产值和利税分别占60%和40%,每年出口创汇占60%,提供了75%的城镇就业机会。但近些年来由于企业竞争的激烈,使许多企业面临较大的困难,影响和制约中小企业进一步发展的因素很多,其中主要的就是中小企业融资难的问题,我们必须解决这些问题,多给中小企业融资创造条件,促使它们在未来发挥更重要的作用。在世界一些发达国家和地区,中小企业在其国民经济中的比重都相当高,如美国、英国、日本的国民经济中中小企业的比重都超过90%.它们在发展中都或多或少的也遇到了融资方面的困难。但是,其政府为其提供了各种各样的支持,帮助其消除这些障碍,使中小企业融资问题得到解决。我们也完全有理由相信,通过具体的研究、分析,在政策上进行调整和中小企业自身的完善,同样会使中小企业的融资问题得到很好解决的,从而推动国民经济的快速、稳定的发展。一、中小企业融资现状和问题 1.中小企业直接融资状况。目前,中小企业直接融资的状况并不十分理想。我国在主板市场上市的企业有1000多家,而且大都是国有企业,仅有那些产品成熟、效益好、市场前景广阔的高科技产业和基础产业类的少数中小企业可以争取到直接上市筹资、或者通过资产置换借“壳”买“壳”上市的机会。尽管我国有关部门即将出台企业债券管

理新条例,企业债券的发行主体将有所放宽,原先对项目的限制将有所松动,但对中小企业来说,在一定时期内还将不在众券商备选企业之列。职工集资是中小企业的主要融资手段。由于企业在开办初期很难得到金融机构的支持,所以大多数中小企业采用职工集资的方式筹集资金。入股是改制企业和股份制企业的重要融资方式,大多数已经占总资产的10%. 2.信用歧视。中央为了搞活企业,提出了“抓大放小”的方针政策,要求银行部门要重点支持大企业,确保大企业的信贷,对中小企业就不重视,在确保大企业的基础上才予以考虑,造成了对中小企业的信用歧视,导致银行在对大企业和中小企业融资问题上的不平等。缺乏对中小企业信贷需求的重视。据统计,1998年工、农、中、建四家银行新增贷款20.85亿元,其中非国有经济贷款仅新增1亿多元,中长期贷款几乎为零。随着各国有商业银行提出业务向中心城市发展战略的实施,部分机构存在“重大轻小”的倾向,个别银行有诸如一定数额以下或注册资本金100万以下企业不贷的规定,恰恰断掉了贷款需求以“急、频、少、繁”为主要特点的中小企业融资主渠道。 3.缺乏为中小企业贷款提供担保的信用体系。就中小企业自身来讲,一方面,固定资产较少,不足以抵押,贷款受到限制;另一方面,一些中小企业在改制过程中屡有逃费、悬空银行债务现象发生,损害了自身的信用度。同时,企业也深感办理抵押环节多、收费多,如在土地房产抵押评估和登记手续中,评估包括申请、实地勘测、限价估算等,登记包括土地权属调查、地籍测绘、土地他向权利登记等,极为繁琐。

城投公司全年工作报告

城投公司全年工作报告 XX年，市城投公司在市委、市政府的正确领导下，以深入开展创先争优活动为契机，紧紧围绕“主攻项目、决战两区、做大总量，加快集聚”发展战略，认真贯彻市三次党代会和“两会”精神，进一步理清思路，强化举措，各项工作进展顺利，现将有关情况汇报如下。一、XX年工作总结（一）项目建设 1、市政基础设施（1）城南新区路网二期工程基本完工（2）城南新区路网三期工程基本完工（3）新区路网二期工程基本完工（4）大道南延二期工程完工（5）大道南延二期桥梁工程路面完工（6）思源学校周边规划一路、规划二路完成工程量约800万元（7）西路西延工程、正丙角路工程开工（8）新区内湖景观工程完工（大桥以南）（9）城南新区市民公园完工（10）新区污水提升泵站开工 2、公建项目（2）工会与妇女儿童活动中心年度主体完工，完成投资XX万元（3）博物馆与城市展示馆主体完工，做好外墙装饰准备，完成投资约3000万元（4）科技馆与青少年活动中心完成第二层，完成投资约1800万元（5）市民中心完成底板浇筑，完成投资约500万元 3、安置房建设

（1）小区三期完成封顶，正进行外墙粉刷，部分房屋正在进行装修，完成工程量的80%。（2）安置房20栋约40万平方米，已开工建设16栋，主体工程量完成60%以上。（3）安置房全部封顶完工，即将交付。（二）土地管理（三）项目融资 1、农发行农村危房改造农民集中安置项目贷款9.5亿元，已放贷7亿元 2、农发行赣堤除险加固与禾河水系改造33亿贷款一期已批准23亿元 3、XX年16亿元城投债主体和债项均评为AA级，已报国家发改委审批 5、全球环境基金250万美元捐款获财政部批准 6、城投发展大厦BT项目融资合同金额5亿元（四）经营性业务 1、下属房地产公司在做好安置房代建业务的同时，积极拓展自营业务。至目前为止，庐陵美食街设计方案已完成；城北商业街区建筑方案正在进行设计；城南住宅小区设计方案和部分施工图设计已完成，正在同合作伙伴谈判和做好开工前期准备工作。 2、今年组建的金鼎混凝土公司实现当年筹建、当年投产、当年见效，实现利润约200万元。二、XX年的工作思路和工作目标（一）工作思路围绕两个重点——项目建设和项目融资，破解两个难题——征地拆迁和资金筹措，实现两个转型——重组公司业务板块、加快经营性项目开发力

城投公司投融资情况调研报告

城投公司投融资情况调研报告 xx城投公司是在我区城市基础设施薄弱、财政投入有限、建设资金短缺、融资渠道封闭的情况下，为加大融资力度，拓展投融资渠道，推动城市现代化建设而于1996成立的区属国有独资公司。自XX年末重组以来，通过制度、机制和管理创新，从单一的投融资平台发展成为以基础设施投融资为核心，集城市资产运营、保障性住房开发、项目代建、项目咨询为一体的综合型公益性国有企业，成为xx城市基础设施领域投融资和建设的重要力量。但是，经过多年运行，在实际工作中也遇到一些困难和问题，为了充分发挥城投公司在城建领域的影响力和带动力，促进城市资源与资本的有机结合，使该公司在建设和谐宜居新xx的过程中更好地分担基础设施投融资等公益性职能，区人大财经工委进行了专题调研。一、城投公司发展现状城投公司依托xx区位交通、土地资源、经济优势，以市场化运作方式，加大资源整合力度，逐步实现多元化投资。目前，在资产总量方面，截至XX年末，总资产、净资产规模双双突破百亿，达到260亿元和148亿元，分别占全区国有资产总量的50%以上，综合资产负债率43%。国有资产的保值增值效应进一步显现。在融资创新方面，完成平台整改

分类定级，实现了1家公司类、2家全覆盖支持类平台的目标；迈出了直接融资的步伐，在全市郊区城投类企业中率先成功发行12亿元企业债券；组建并完成了9号线两期银团共38.72亿元的提款，为一期及南延伸工程顺利通车奠定了扎实的资金基础；通过BT回购、资产抵押、股权质押、信托理财、补差协议等方式，不断提高银贷落地成功率，开拓了基建类项目融资新途径。XX年融通资金近41亿元，创历年新高。在企业改革方面，进一步建立健全了法人治理结构，以资产为纽带对相关企业进行了整合，初步理顺了投资关系。对外投资涵盖融资、置业、咨询、能源、水务、交通、金融等七个板块，涉及企业15家，其中全资企业9家，控股企业1家，参股企业5家，对外投资的质和量都有明显提升。在项目管理方面，一方面打通资金运行脉络，为金山铁路支线、杭申线苏申外港航线航道整治等一批国家、市、区重点工程、实事项目建设提供资金保障。至今，计划投资总额达到280亿元，已投入资金189亿元；计划投资项目493项，已竣工项目382项，项目投资涉及道路、桥梁、水务、绿化、环境整治、公共管理、交通枢纽、文教卫生等八大类。一方面在公益性项目从“建用合一”向“建用分离”的试点过程中承担了11个政府项目的委托代建任务，总投资6.1亿元，总建筑规模13.5万平方米，涵盖医疗卫生、教育、机关办公、公共配套等。同时，经区政府授权，城投公司启

成立融资担保公司情况报告

成立融资担保公司情况报告企业融资渠道不畅，资金短缺是阻碍市中小企业发展现状的突出问题。通过对本市的中小企业发展现状和本市担保行业现状调研，为了进一步缓解我市中小企业融资需求矛盾，更好地服务中小企业，促进中小企业发展，结合本地实际，借鉴外地经验，我们建议由工商联牵头成立中小企业融资担保公司。现将有关情况报告如下：一、市中小企业发展现状及融资现状 (一)市中小企业概况根据市工商行政管理局的数据显示，截至2010年底，市实有企业万户，其中%以上为中小企业；实有私营企业万户，注册资本(金)万亿元；个体工商户万户，实有资金数额亿元，户均资金数额万元；农民专业合作社万户，出资总额亿元。中小企业对全市GDP的贡献为60%，对税收的贡献为50%，提供了近70%的进出口贸易额。在创造就业方面，中小企业提供了80%左右的城镇就业岗位，吸纳了50%以上的国有企业下岗人员，70%以上新增就业人员，70%以上农村转移劳动力。在自主创新方面，中小企业提供了66%的专利发明、74%的技术创新和82%的新产品开发。 (二)中小企业主要融资渠道及现状中小企业发展面临的首要问题是“融资难”，而市仅经济技术开发区内就有企业3000多家，基本都存在资金短缺的问题，对于融资担保需求量很大。仅以重汽的上游供货企业为例，依托重汽近年来的快速发展，其上游企业也面临着难得的机遇，但流动资金短缺却严重束缚

了企业的发展。重汽在2012年计划达到总产值500亿元，以此计算，其上游供货企业的融资需求就在50亿元以上。而这仅仅是重汽上游供货企业的融资需求量，加上其他中小企业的融资需求，可见中小企业融资需求量是非常大的。目前，市中小企业融资渠道有：一是通过股票市场直接融通资金，目前在中小企业板上市的公司有家，中小企业板上市公司数量与全市余万家中小企业数量总额相比较仅为沧海一粟。二是通过商业银行贷款和民间借贷间接融资。从年我市金融机构对1096户企业的问卷调查看，全市中小企业贷款需求满足率较低。全年被调查企业有贷款需求的855户，占被调查企业户数的78.0%，贷款需求金额为137亿元。实际得到贷款户数227户，实际贷款金额33亿元。企业贷款户数满足率为20%，企业贷款需求金额满足率为24%。年被调查企业贷款需求金额138.3亿元，到目前实际贷款金额9.9亿元，占计划的7.2%。中小企业融资难的原因主要有：一是从中小企业自身来看，我省中小企业大多是个体私营企业，发展时间短、自有资产少、抗风险能力相对较弱而且资信水平较低，财务制度不健全、运作不规范难以达到金融机构贷款要求，即使贷到款规模也很小，远远不能满足发展的需求。二是从金融服务方面看，银行等金融机构对中小企业“惜贷”，其深层原因主要是对中小企业的金融服务和金融支持系统不健全。二、市担保行业现状及分析担保公司作为连接企业与银行的信用桥梁，主要经营的是商业银行所不愿或无力涉及的风险业务，同时也是中小企业所急需支持的业务。

公司融资说明书

得力生注射剂 ”国内首例中药复方静脉注射剂的广谱抗肿瘤癌药” 融资说明书 [出版时间:２００1年10 月] [指定联系人] [职务] [电话号码] [传真机号码] [电子邮件] [地址] [国家、城市] [邮政编码] [网址] 保密须知本可行性报告属商业机密,所有权属于北京凯环制药厂。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本报告所述项目,请按上述地址尽快将本报告书完整退回;2)在

没有取得北京凯环制药厂书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给她人、影印、泄露或散布给她人;3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。可行性报告编号: 授方: 签字: 公司: 日期:

目录一. 公司概况......................... 错误!未定义书签。二. 创造人简介....................... 错误!未定义书签。三. 产品描述及药理作用: .............. 错误!未定义书签。 2.1产品配制原理及功能的基本描述......... 错误!未定义书签。 2.2药理及使用范围....................... 错误!未定义书签。 2.2.1抑制肿瘤作用: ...................... 错误!未定义书签。 2.2.2免疫增强作用: ...................... 错误!未定义书签。 2.2.3联合化疗增效减毒作用: .............. 错误!未定义书签。 2.2.4促进癌细胞再分化作用: .............. 错误!未定义书签。 2.2.5抑制致癌毒性作用: .................. 错误!未定义书签。 2.2.6镇痛和抗应激作用。................. 错误!未定义书签。 2.2.7药品临床使用范围: .................. 错误!未定义书签。四. 市场分析......................... 错误!未定义书签。五. 典型案例介绍..................... 错误!未定义书签。六. 临床技术鉴定人员情况简介......... 错误!未定义书签。七. 产品价值分析..................... 错误!未定义书签。八. 项目出让......................... 错误!未定义书签。九. 附件 ............................ 错误!未定义书签。 6.1文献类证明书......................... 错误!未定义书签。

城投公司工作总结

城投公司工作总结上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部门和“三区”的支持下，市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级战略，认真落实“提质、提速、提效”工作要求，以融资为中心，以经营为核心，以管理为手段，坚持“三保、两支持”(保项目、保民生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业)，进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新，融资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。现将上半年工作总结如下：一、上半年工作情况 1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。一是成功发行“12城投债”。我们组建专班，多次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批准我公司首期12亿元城投债券，4月20日进行发行公告，4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济发展奠定了基础，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完成了城区信用社保理贷款8000万元，支持茅箭区和张湾区土地整理项目;为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农业发展银行沟通，公司自身经营土地储备贷款3 亿元已经省农发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工作打

下坚实基础;为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进;为改善间接融资结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取1亿美元亚行外汇贷款。三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求，为有效控制造价，提高工程质量，对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判，于6月底达成一致意见，总投资额3.8亿元，加快了服务东风公司“61行动计划”工作步伐，有力地服务了经济发展。四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律化等特点，为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善融资结构，我们正积极开展中期票据利用的工作;为进一步加快项目建设步伐和降低成本，我们积极探索bot等融资方式，与相关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。 2、多方沟通，推动政府信用建设。一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政府信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付bt项目回购资金，其中累计偿还银行贷款本息39625万元(本金30435万元，利息9190万元)，支付bt项目回购款5067万元(支付回购本金500万元，回购利息4567万元)。二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政府举办的“金融早春行”活动，

中小企业融资现状问题与对策(doc 11页)

中小企业融资现状问题及对策王曦改革开放以来，我国的中小企业发展很快，在整个国民经济中发挥着越来越重要的作用，为我国的经济增长做出了极大的贡献。现在，我国中小企业占全部企业数的99%，工业总产值和利税分别占60%和40%，每年出口创汇占60%，提供了75%的城镇就业机会。但近些年来由于企业竞争的激烈，使许多企业面临较大的困难，影响和制约中小企业进一步发展的因素很多，其中主要的就是中小企业融资难的问题，我们必须解决这些问题，多给中小企业融资创造条件，促使它们在未来发挥更重要的作用。在世界一些发达国家和地区，中小企业在其国民经济中的比重都相当高，如美国、英国、日本的国民经济中中小企业的比重都超过90%.它们在发展中都或多或少的也遇到了融资方面的困难。但是，其政府为其提供了各种各样的支持，帮助其消除这些障碍，使中小企业融资问题得到解决。我们也完全有理由相信，通过具体的研究、分析，在政策上进行调整和中小企业自身的完善，同样会使中小企业的融资问题得到很好解决的，从而推动国民经济的快速、稳定的发展。一、中小企业融资现状（一）融资状况有所改善

1998年中央正式提出要“增加向中小企业贷款”。2000年国务院发布《关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见》后，中小企业信用担保体系进入制度和体系建设阶段，特别是我国制定的《中小企业促进法》，以法律的形式为广大中小企业的发展及融资提供了有力的保护和支持，中小企业融资状况得到了一定程度的缓解。截至2003年6月末，中小企业贷款余额6.1万亿元，占全部企业贷款余额的51.7%，同比提高了0.7个百分点。中小企业新增贷款6 558亿元，占全部企业新增贷款的56.8%，比同期大型企业新增贷款占比高出28.2个百分点。（二）融资方式呈现多元化趋势，但银行信贷仍然是主要渠道随着我国中小企业不断发展壮大，其融资需求日益增大，与此相适应，我国中小企业融资方式逐渐呈现多样化趋势。目前，全国有１００多个城市建立了中小企业信用担保机构，在国家政策和有关部门的扶植下，信用担保贷款将成为中小企业一种有效的融资方式；起源于美国的风险投资，以资金与公司股权相交换方式尤其适合于科技含量高、具有广阔市场前景的中小型高科技企业，目前风险投资在我国得到了迅速的发展，风险投资机构已有２００多家；金融租赁是一种新型的融资方式，以租赁物件的所有权与使用权相分离为特征的新型融资方式，采用租赁方式，通过融物的方式实现融资目的，从而缓解了固定投资的资金压力；典当融资以其特有的优势重新拥有了市场，典当是以实物为抵押，以实物所有权转移的形式取得临时性贷款的一种融资方式，可以帮助中小企业利用闲置资产筹措到流动资金，从而盘活企业存量资产；票据融资方式适应中小企业资金需求金额小、周期短、频率高的特点，近几年发展很快；合伙投资、互助基金、民间信用等各种非正规也是我国现有中小企业融资的一条渠道；2004年深交所中小企业板正式启动，为中小企业专设了一个新的融资平台。尽管我国中小企业融资渠道有多元化的趋势，但总体来看，我国中小企业融资渠道仍很狭窄，其目前发展主要依靠自身内部积累，外部融资比重过低，银行贷款是中小企业最重要的外部融资渠道，但银行主要提供的是流动资金以及固定资产更新资金，而很少提供长期信贷。（三）地区差异明显在沿海地区，中小企业的融资问题得到了较好解决，广东、浙江、江苏、福建等地，中小企业也成为经济的骨干和经济增长的引擎，产品升级和技术更新快，这些地区的银行都积极对中小企业融资。此外，由于经济发展水平较高以及民间信用体系的建立，这些地区亲友借贷、职工内部集资以及民间借贷等非正规在中小企业融资中发挥了重要作

公司融资商业计划书提纲

公司融资商业计划书提纲商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。商业计划书编制有相对固定的格式，包括反映投资商所有感兴趣的内容，从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。商业计划书编制只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商，商业计划书编制的内容要求主要包括以下几个方面。一、公司基本情况公司成立时间注册资本及变更情况(法人代码，有形资本，无形资本) 公司性质、经营范围(是否有特许经营权); 股东及股份比例目前资产情况(总资产、总负债净资产，去年销售收入和纯利润);公司下属公司，合资公司及关联公司等情况; 公司所属行业; 公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标。二、产品和服务公司的主营产品; 产品的独特性; 产品是否经过政府或行业有关部门鉴定(提供资料); 页脚内容1

产品获得过何种奖励或荣誉; 产品是否申请知识产权保护(专利、商标、版权); 现有生产设备的生产情况; 需要增加设备情况及实施计划; 公司是否还在准备其他产品的开发; 生产成本详细说明及控制。三、公司的管理公司的组织结构(画出结构图); 公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限，在目前行业工作年限、获得的成就等; 公司对主要管理和技术人员采取的激励机制; 公司是否聘请外部管理人员(会计师，律师、顾问、专家); 说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况; 说明公司的商业机密、技术机密等保护措施; 公司是否存在关联经营和家族管理问题说明。四、行业及市场分析页脚内容2