融资专项奖励管理办法

融资专项奖励管理办法（试行）

为了激励员工积极开展融资业务，控制资金成本，确保各项目融资业务的正常开展，特制定本办法，对融资成本、费用，业务提成的方式等，统一规定并加强管理。

一、融资成本与费用的界定和标准

（一）融资成本与费用的界定

1、融资成本：融资成本= 直接成本+融资费用

2、直接成本主要是银行、非银行金融机构或个人、担保方直接向我方收取的款项，主要包括：按月、季、年或一次性支付的利息、资金占用费、融资（财务）顾问费、担保费等。

3、融资费用主要指因为融资需要而产生的费用。主要包括融资业务开展过程中的招待费用、节日费用、评估费、财产保险费、抵押费等，以及确属融资需要而发生的其他维护费用及中介费用。

（二）直接成本标准

1、银行表内贷款业务（包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、项目类贷款、房地产开发类贷款等），融资总成本控制在10%/年（含10%）以内；

2、银行表外贷款业务（包括但不限于委托贷款、银行票据、银信产品）融资成本控制线为12%/年（含12%）以内；

3、房地产信托、基金等贷款业务，融资总成本控制在15%/年（含15%）以内；

4、地产板块各下属业务团队参与集团合伙企业开展私募债权（股权）性基金直销募集或发起众筹资金的，资金成本另行规定。

（三）融资费用标准

1、融资费用预算额度：银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、项目贷款按上年度存量授信额度的0.2%，本年度预算新增融资授信额度的0.3%；

2、信托、基金贷款的融资费用按贷款到位后按年计提0.5%，到期后不再享受融资费用。

四、专项奖励办法

（一）融资业务提成奖励

1、新增授信额度按0.5%进行奖励；

2、存量授信不再享受业务提成奖励；

3、银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、项目贷款、信托等按实际贷款款期限在0.1-0.3%幅度内进行奖励：一年期按0.1%，两年期按0.2%，两年期以上按0.3%；

4、融资业务提成奖励：业务提成奖励=新增授信额度奖励+贷款期限奖励

（二）融资成本节约奖励

1、直接成本节约奖励

银行表内融资成本控制线为当期基准利率上浮50%，低于成本控制线按实际节约成本的30%进行奖励

银行表外融资成本控制线为12%/年，低于成本控制线按实际节约成本的30%进行奖励

房地产信托、基金融资成本控制线为15%/年，低于成本控制线按实际节约成本的30%进行奖励

注：以上直接成本均未考虑银行等金融机构捆绑贷款的融资（财务）顾问费（一般为贷款额的1%-3%）。

2、融资费用节约奖励

费用控制线为存量融资的0.2%、新增融资的0.3%，低于费用控制线按实际节约费用的40%进行奖励。

3、融资成本节约奖励：融资成本节约奖励=直接成本节约奖励+融资费用节约奖励

（三）专项奖励总额

融资专项奖励总额：融资专项奖励总额=业务提成奖励+融资成本节约奖励

（四）专项奖励的分成比例

1、总部公司融资业务团队与项目公司融资业务团队的分成比例建议为50%:50%，由总部公司负责分配；

2、融资业务团队中，专门从事融资业务的部门/人员，与配合开展融资业务的部门/人员的分成比例建议为80%：20%，由总部公司和项目公司各自分配；

专门从事融资业务的部门/人员，是指：资金财务部、资金管理中心等及其所属的业务专职人员

配合开展融资业务的部门/人员，是指：法务部、前期部、人事行政部等及其所属的业务辅助人员

（五）专项奖励的审批和发放

融资专项奖励在金融机构第一笔放款到账后30日内，资金财务部根据人力资源部复核备案、董事长签批后的《融资专项奖励计算表》和《融资专项奖励发放明细登记表》发放。专项奖励获奖人员可以采用报销费用的方式，提供符合财务入账要求的等额、合法、有效的发票后领取奖励或者由公司按“工资、薪金”所得代扣代缴个人所得税后发放。

四、凡《专项奖励管理办法》中未涉及的融资模式，根据具体融资方案，参照本办法的相关规定，确定融资总成本。

五、根据特殊情况及不同时期市场行情以及金融政策的变化，上述规定的融资成本可进行相应调整，调整后的融资成本经董事长批示后生效。

六、《专项奖励管理办法》自董事长签批之日起实施，资金财务部享有最终解释权和修订权。

附件1

融资专项奖励计算表

公司/项目名称：单位：元

审批：复核：经办：

附件2

融资专项奖励发放明细登记表

公司/项目名称：单位：元

审批：复核：经办：

投融资档案管理制度修正稿20160713

云南建设基础设施投资股份有限公司项目投融资档案管理办法（暂行） 2016年4月

1目的为适应公司经营发展，规范公司项目档案管理，确保投融资部项目档案在未来较长的期限内妥善保存，方便公司领导、业务部门及其他资料需求方对文件资料的查阅，特订立本制度。 2适用范围本办法适用于涉及投融资的各类业务，从项目立项申报至项目结束期间产生的各类项目纸质记录及电子档案材料的建立和管理。 3术语和定义 3.1项目档案：包括但不限于投融资业务过程中形成的投资项目立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议及其他项目管理等资料，按照要件类、决策类、其他类分类汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.1要件类档案：指公司与外部相关方（含集团内部其他平台公司）之间为开展业务而形成的完整、真实记录权利义务的相关审批文件、合同、协议、收付款凭证、往来函件的全部复印件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.2决策类档案：指集团及基投公司内部对项目决策形成的，包括但不限于投资项目立项申请、立项申请批复、

尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等内部审批文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.3其他档案：业务主办部门在尽职调查过程中取得的与项目最终方案编制有关的客户信息资料和项目资金投放后管理过程中形成的巡访记录、项目总结、会计报表、审计报告以及其他不适合归入要件及决策类资料的文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 4管理职责 4.1公司事业部、风险控制部、财务部等职能部门：负责在项目公司成立前将各自部门职责范围内的立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、投资风险评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等资料收集、分类并及时归集至投融资部，并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.2项目公司：在项目公司成立后，负责将与项目相关的合同、协议、备忘录等资料收集、整理、分类及时归集至投融资部，并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.3投融资部：负责点验接收、编目立卷事业部、风险控制部及项目公司移交的项目档案并在此基础上对其进行日常管理，负责收集、整理公司与金融机构之间签署的

(完整版)某集团资金集中管理办法

某某集团资金集中管理办法第一章总则第一条为加强资金集中管理，提高资金使用效率，防范资金风险，充分发挥财务公司职能作用，依据中国银监会《企业集团财务公司管理办法》、中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关政策、法规，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其子公司、合营公司、分公司、经费单位、社会团体和改制单位等有控制和重大影响的单位，以下统称成员单位。第三条财务公司行使集团资金集中管理职能，包括账户集中、货币资金（含商业汇票）集中、资金结算集中、筹资管理、预算监控、担保管理、保险代理、资金风险管理等：（一）负责成员单位银行账户和财务公司账户管理；（二）负责成员单位无限制用途资金结算和清算，并代管有限制用途资金；（三）负责集团公司对外筹资，协助其他成员单位对外筹资；（四）负责成员单位资金预算执行的控制与监督检查；（五）负责集团公司担保管理；（六）代理成员单位保险业务；（七）办理成员单位委托贷款和委托投资；（八）负责集团资金风险管理；（九）负责集团资金管理信息系统的管理；

（十）集团公司授权的其他管理职能。第二章账户管理第四条成员单位统一在财务公司开立账户。日常结算一律通过在财务公司开立的账户办理。财务公司在合作商业银行开立系统直联账户和非系统直联账户。第五条成员单位应严格遵守中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章制度，财务公司依法对成员单位的账户和日常结算进行监管。第六条未经批准，成员单位不得在银行开立任何形式的账户，对因纳税等特殊事项，确需在银行开立（保留）账户的，须向财务公司递交申请，由财务公司拿出意见后报集团公司或股份公司审批。第七条各成员单位经批准在银行开立的账户由财务公司代管。成员单位经批准自主管理的账户，应按月向财务公司报送银行账户对账单及相关资料，接受财务公司监管。第八条经批准，异地子公司可在当地一家银行开立基本账户，该账户仅限于经费零星支付。第九条各成员单位开通银行网银系统等增加（或变更）账户功能等，应向财务公司报备。第三章资金归集管理第十条集团公司无限制用途资金存入财务公司账户，有限制用途资金及商业汇票等由财务公司代管。第十一条物流类子公司货币资金全部存入财务公司，商业汇票、信用证等自主管理；其他子公司（含下属单位）货币资金全部

北海市投融资平台企业负责人管理暂行办法

北海市投融资平台企业负责人管理暂行办法第一章总则第一条为深化我市国有资产管理体制改革，切实加强和规范投融资平台企业负责人的管理，根据《公司法》、《企业国有资产法》和国家有关法律、法规，结合我市实际，制订本办法。第二条本办法适用于北海市城市建设投资发展有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司、北海旅游集团有限公司、北海市银滩投资开发有限公司等投融资平台企业（以下简称“企业”）的领导人员，包括：董事长、党组织书记、副书记，总经理、副总经理，董事，监事，财务总监，工会主席等(以下统称“企业负责人”)。第三条企业负责人管理应坚持下列原则：（一）党管干部、党管人才的原则；（二）管资产、管人、管事相结合的原则；（三）依法管理的原则；（四）公开、平等、竞争、择优的原则；（五）德才兼备、群众公认、市场和出资人认可的原则。第二章选拔任用的基本条件和要求

第四条企业负责人应具备的基本条件：（一）坚持党的基本路线，坚决贯彻执行党的方针、政策，具有强烈的事业心、责任感，对企业发展目标执着追求；（二）具有开拓创新精神，思路清晰、决策科学、求真务实，善于经营管理，业绩突出；（三）具有民主、法律意识，依法经营，廉洁自律，团结协作，依靠职工，办好企业；（四）具有良好的心理素质和品格修养，善于学习，勤于思考；（五）一般应当具有大学专科以上文化程度和相应岗位所要求的资质条件；（六）身体健康，适应岗位工作需要；（七）特别优秀的人员或者工作特殊需要的，可以破格任职；（八）属市委管理的企业负责人，还应具备《党政领导干部选拨任用工作条例》规定的相应资格条件。第五条国家法律、法规及政策明确规定不适宜在企业任职的人员不得担任企业领导职务。第六条企业负责人的选拔可采取组织提名、群众推荐、个人自荐和公开招聘等多种形式，履行规定的程序，按照干部管理权限集体讨论决定。

东莞市关于做好地方政府融资平台公司管理工作的通知

东府办〔2010〕142号关于做好地方政府融资平台公司管理工作的通知各镇人民政府（街道办事处），市府直属各单位，各银行业金融机构：根据《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号）和财政部、发改委、人民银行、银监会《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）精神，为有效防范财政金融风险，加强对地方政府融资平台公司管理，保持地方经济持续健康发展和社会稳定，现就有关问题通知如下：一、抓紧清理核实并妥善处理融资平台公司债务清理核实融资平台公司债务是规范管理的前提。纳入此次清理范围的债务，是指截至2010年6月30日，融资平台公司直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。债务清理核实后按以下原则分类：（1）融资平台公司因承担公益性项目建设举借、主要依靠财政性资金偿还的债务；（2）融资平台公司因承担公益性项目建设举借、项目本身有稳定经营性收入并主要依靠自身收益偿还的债务；（3）融资平台公司因承担非公益性项目建设举借的债务。对原计划由融资平台公司承担融资的在建项目，对其后续资金应根据不同情况妥善处理。各镇街政府、市直各单位要严格审核项目投资预算和资金来源，各类资金要集中用于项目续建和收尾，严格控制新开工项目，防止出现“半拉子”工程。镇街在建项目经镇街政府审核后，市直单位在建项目经市政府审核后，对还款来源主要依靠财政性资金的公益性在建项目，除法律和国务院另有规定外，不得再继续通过融资平台公司融资，应通过财政预算等渠道，或采取市场化方式引导社会资金解决建设资金问题。对使用债务资金的其他在建项目，原贷款银行等要重新进行审核，凡符合国家产业政策、土地政策、环境保护政策、信贷审慎管理规定及宏观调控政策等要求的项目，要继续按协议提供贷款，推进项目建设；对不符合上述要求的项目，各镇街政府、市直各单位要尽快进行清理，妥善处置。对融资平台公司贷款，银行业金融机构要坚持按照“逐包打开、逐笔核对、重新评估、整改保全”的原则进行全面清理，及时采取补救措施，确保信贷资产安全。各镇街人民政府、市直各单位要采取有效措施，落实有关债务人偿债责任。对融资平台公司存量债务，要按照协议约定偿还，不得单方面改变原有债权债务关系，不得转嫁偿债责任和逃废债务。融资平台公司等要统筹安排资金，制定偿债计划，明确偿债时限，切实承担还本付息责任。

融资管理制度

一、总则 (一)为了规范***地产及下属各中心、各公司(项目部)的融资流程，保证正常的资金供应量，降低融资成本，减少融资风险，提高资金使用效益，确保资金安全及财务目标的实现，特制定本管理制度。 (二)本办法所指的融资，仅包含债务资本融资。 1.债务资本融资是指以负债方式借入并到期偿还本息的方式融集资金，按方式可分为：借款融资、信用融资、应付债券与融资租赁等；融资对象包括银行与非银行金融机构、股东及其他特定的单位及个人。 1.1借款融资是指通过与银行、非银行金融机构，股东及其他特定个人借入一定款项，在合同与协议约定的时间内还本付息的一种融资方式；按借款的时间长短可分为：短期借款（一年以内），中长期借款（一年以上）；按方式分为：承兑汇票、流动资金贷款、开发贷款、委托贷款、专项贷款、股东借款或其他借款等； 1.2应付债券是指按照国家证券管理法规的相关规定，经相关审批机构审批同意后，向社会公众公开发行的一种约定还款期限、收益水平并到期归还本息的一种融资方式； 1.3融资租赁（长期应付款）是指通过依法成立的融资租赁公司，融回经营所需的租赁物，并在协议约定的该租赁物使用的大部分时间内按期支付租赁费的一种融资方式。 (三)融资原则：集中管理、统一筹措；规模适度、结构合理；期限合理、长短兼顾；综合权衡、降低成本；适度负债、防范风险。 (四)凡有合作方的公司，除按本办法的规定履行相关审批手续外，还应根据合作方的要求完成相关的审批手续。二、管理部门及职责 (一)***地产财务中心在股东会、董事会的授权范围内，负责***地产及下属公司（项目部）的融资管理，财务中心资金部（以下简称“资金部”）是融资活动的具体管理部门，履行以下职责：

投融资管理制度

成都康福家健康管理公司投融资管理制度第一章总则第一条为了规范成都康福家健康管理有限公司（以下简称：管理公司）项目投资运作和投融资行为，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，并依照《中华人民共和国公司法》等国家有关政策法规，结合管理公司章程及具体情况制定本制度。第二条本公司及下属各单位在进行各项目投资时，均须遵守本制度。第三条本公司及下属各单位的重大投资项目由总经理办公会和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。第四条本制度中的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增加实收资本；债务性是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。第五条本制度适用于成都康福家健康管理有限公司及其下属控股

子公司的一切融资行为。第二章项目的初选与分析第六条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。第七条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：１.市场状况分析；２.投资回报率；３.投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４.投资流动性；５、投资占用时间；６.投资管理难度；７.税收优惠条件；８.对实际资产和经营控制的能力；９.投资的预期成本；10.投资项目的筹资能力；11.投资的外部环境及社会法律约束。第八条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由项目投资单位提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送管理公司分管领导审核。分管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。第三章项目的审批与立项第九条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管

集团公司投融资管理制度

海量免费资料尽在此横店集团投融资管理制度北大纵横管理咨询公司二○○三年十月十五日

目录第一篇筹资管理 (2) 第一章总则 (2) 第二章权益性筹资 (3) 第三章债务性筹资 (3) 第二篇投资管理 (4) 第四章总则 (5) 第五章投资审批权限 (6) 第六章投资审批程序 (8) 第七章投资项目监控 (10) 第八章项目的验收和考核 (12) 第九章其它 (12)

第一篇筹资管理第一章总则第一条为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。第二条本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。第三条筹资的原则：（一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从集团的统筹安排；（二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；（三）长远利益与当前利益兼顾；（四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响；（五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。

第二章权益性筹资第四条各企业的实收资本不得随意变更。全资企业注册资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财经委审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请会计师事务所验资后报集团总部备案。第五条合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。第六条合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回；第七条合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。第三章债务性筹资第八条各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。第九条集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批：（一）向其它单位和个人借款超过50万元、向银行借款超过200万元时；（二）融资成本高于同期银行贷款利率10%时；

关于规范地方政府投融资平台的几点建议

关于规范地方政府投融资平台的几点建议 2009年3月，中国人民银行和中国银监会联合发布了《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》，提出“支持有条件的地方政府组建投融资平台，发行企业债、中期票据等融资工具，拓宽中央政府投资项目的配套资金融资渠道”。为此，一些地方政府借鉴外地成功的经验，对原有地方政府融资平台进行改革，开始建设新模式的投融资平台，在运作过程中拓展了巨大融资空间。一、新型地方政府投融资平台的运作（一）新平台建设的出发点。地方政府搭建新型融资平台，其目的就是要抢抓此次千载难逢的发展机遇，发挥国有资本对市场资源配置的引导作用，激活政府资源的资本属性，盘活存量国有资产，实现投资主体多元化、筹资渠道多样化、投资决策科学化、投资管理规范化、经营运作市场化，建立制度完善、运作规范的投融资体系和融资、投资、建设、管理、偿债一体化的良性循环机制，实现投融资由部门各自负责向政府集中主导转变、由行政决策向市场选择转变、由政府举债向资本运作转变、由间接融资向直接融资转变、由无偿投入向有偿回报转变。（二）新平台的主要职能。一是统一化的政府融资平台。新型投融资平台通过整合政府优质资源，利用市场化手段，通过多种渠道为政府募集资金，以落实重大项目的配套资金、补充基础

设施建设资金，实现政府的投资引导意图。二是市场化的国资管理平台。新型投融资平台作为国有公司及国有资产的管理平台，利用市场化手段对下属公司以及划入的经营性资产进行整合调整，推动国有企业改革重组，实现国有资本有序进退，推进优质资产向优势企业集中、向价值链的高端集中、向产业链的关键环节延伸，实现国有资产布局调整和产业结构优化的目标。三是政策性的产业投资平台。新型投融资平台作为政府的产业投资平台，代表政府出资，根据地方产业政策进行产业投资，一方面可以开拓投资资金来源，顺利实现政策意图；另一方面采用市场化方式进行运作管理，有利于提高投资效率。四是先导性的创业引导平台。新型投融资平台作为政府先导性的创业引导平台，将发挥政府资金的种子资本作用，以国有资本先期投入引导战略投资者参与重大项目建设，更好地利用股权、基金等市场化手段与其他机构进行资金合作，通过资本经营服务、培育和辅导创业企业成长，发展一批与区域核心产业关联度高、市场前景广阔、经济效益好、技术含量高的新项目、新企业。二、新型地方政府投融资平台的效应评估新型投融资平台作为地方政府强化宏观调控能力，合理配置资源，促进经济结构调整的重要平台，对充分发挥地方政府投融资所具有的政策性效应和诱导效应，促进经济增长及经济结构调整，发挥了积极作用。但与此同时，由于这些平台公司自成立时

投融资方案

投融资方案一、投融资方案本项目的预计投资资金总额为万元,如果我公司有幸中标，我们拟准备万元的投融资额。我公司具有本项目开发、投资及销售的相关资质，同时与我公司长期合作的设备材料供应商可以欠部分设备材料款。故本工程我公司融资万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺，一方面利用我司长期结累资金万元（不包括已经提交的投标保证金万元），另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，主要融资方式可分为债权融资和股权融资，具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。 1、商业信用商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可融资万元。 2、内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小，但积累额度偏低，并且不分红影响中小股东利益，可能引起中小股东的不满。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响，用此办法可融资万元。 3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大；其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配；其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低，用此办法可融资万元（证明材料：银行贷款意向书原件）。 4、项目融资前述均属于公司融资的范围，即以公司的名义，以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资，则是以建设项目的名义，以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。（1）信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金，用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷，不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大，企业与信托公司协商偿还方式，可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格，一般要求企业提供多种措施来降低信用风险，包括第三者担保、政府支持等。（2）股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资，以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托，信托公司承担的风险增大，一般要求制定相应的措施规避风险，包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。用此办法可融资万元。 5、综上所述我公司自有资金与融资总额为万元。 6、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点我们将采取如下具体措施：（1）融资计划硬币投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。（2）将整个项目分期、分段进行项目分解，工期目标分解，按各小项目的适应性安排施工，个主体项目的施工期错开。（3）优化投资方案、优化配套机械设施对中期进度及投资目标进行跟踪管理。通过进度及投资计划的对比分析才去措施，做出调整，确保工期目标。

企业融资管理办法

融资管理一、目的为规范融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效益，依据国家有关财经法规规定，并结中港建设集团有限公司（以下简称“公司”）具体情况制定本办法。本制度所指的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增发及配股（上市之后）等；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。二、融资的原则 1.适度负债，防范风险； 2.遵守国家法律、法规规定； 3.所有融资由公司统一筹措； 4.根据公司战略和业务发展的需要以及资本市场的情况在不同时期采取不同的融资政策； 5.综合权衡，降低成本，合理确定公司资本结构。第四条适用范围本办法适用于本公司的融资行为，公司所属控股子公司的融资参照本办法执行，公司所属参股公司的融资行为遵照该参股公司的公司章程规定办理。三、融资组织与决策 1、根据融资方案的不同，按照公司章程的规定，在授权范围内，由公司财务部具体实施全公司的融资工作。 2、财务部负责公司短期负债融资和长期借款、融资租赁等长期负债融资管理，主要负责以下事项：（1）制定公司融资事项的管理办法。（2）提出融资事项具体方案，并负责落实。（3）提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案。（4）负责对公司所有筹集资金的使用监督与管理。 3、融资的申请及审批权限（1）公司长、短期借款、融资租赁的融资，由财务部提出具体融资方案，报财务总监审核同意后，数额在董事会授权范围以下的，经总经理办公会讨论后由总经理批准；董事会授权范围以外的，报董事会批准。（2）重大经营项目的融资，由财务部提出融资方案，公司在审批该投资项目时一并审批其融资方案。项目实施阶段，融资方案或融资规模需要改变的，变动数额在董事会授权范围以下的，由公司总经理审批，超过授权范围的，报公司董事会批准后办理。 4、融资政策的选择融资政策应结合公司发展状况、资金需求、经营业绩、风险因素、外部资金市场供给情况、国家相关政策法规要求制定。（1）公司调整时期，应采取保守的融资政策，尽可能减少银行借款等负债融资。（2）公司发展时期，应采取稳健的融资政策，可通过增加融资租赁等方式融资，改善资本结构，降低资本成本。（3）公司迅速成扩张时期，可采取激进的融资政策，选择多种融资方式，通过金融机构贷款等方式积极筹措资金，充分利用财务杠杆作用适当增加负债比例。四、权益资本融资 1、公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经董事会做出决议，可以采用下列方式增加权益资本：（1）增加注册资本；（2）增资扩股。 2、在注册或增资扩股时，财务部应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交董事会做股权调整等处理。五、债务资本融资 1、财务部统一负责公司债务资本的融资工作。 2、债务资本融资方式

【发改办财金[2010]2881号】国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问

国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知发改办财金[2010]2881号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委：为了贯彻《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号）精神，进一步规范投融资平台公司的债券融资行为，有效防范投融资平台公司和地方政府债务风险，更好地发挥债券融资对地方基础设施建设的积极作用，促进企业债券市场健康发展，现就进一步规范投融资平台公司发行企业债券有关问题要求如下：一、继续支持符合条件的投融资平台公司通过债券市场直接融资地方政府投融资平台公司（以下简称“投融资平台公司”），是指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，从事政府指定或委托的公益性或准公益性项目的融资、投资、建设和运营，拥有独立法人资格的经济实体。近年来，投融资平台公司通过发行企业债券筹集资金，一方面按照募集资金投向，推动了地方基础设施建设和运营体制改革，改善了城镇生产、生活条件，促进了地方经济发展；另一方面按照规范、公开、透明的要求，改善了公司治理结构，为提高企业直接融资比重、降低融资风险、促进债券市场发展，做出了积极贡献。今后，要在有效防范风险，加强规范管理，合理引导投向的基础上，继续支持符合《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号）文件规定、符合企业债券发行条件的投融资平台公司发行企业债券，提高直接融资的比重。二、防范投融资平台公司债券融资风险为了有效防范投融资平台公司债券风险以及连带的地方政府债务风险，投融资平台公司应不断增强公司的自营性经营收入，提高可持续经营能力。凡是申请发行企业债券的投融资平台公司，其偿债资金来源70％以上（含70％）必须来自公司自身收益，且公司资产构成等必须符合国发[2010]19号文件的要求。经营收入主要来自承担政府公益性或准公益性项目建设，且占企业收入比重超过30％的投融资平台公司发行企业债券，除满足现行法律法规规定的企业债券发行条件外，还必须向债券发行核准机构提供本级政府债务余额和综合财力的完整信息（政府债务余额和综合财力的统计口径见附表），作为核准投融资平台公司发行企业债券的参考。如果该类投融资平台公司所在地政府负债水平超过100％，其发行企业债券的申请将不予受理。三、规范融资担保行为根据《担保法》和国发[2010]19号文件有关规定，为了进一步规范对投融资平台公司的融资担保行为，有效隔离投融资平台公司债务与地方政府债务风险的关系，除法律法规和国务院另有规定外，各级政府及其所属部门、机构和主要依靠财政拨款的经费补助事业单位，均不得以财政性资金、行政事业单位等的国有资产，或其他任何直接、间接方式，为投融资平台公司发行债券提供担保或增信。以资产抵（质）押方式为投融资平台公司发债提供增信的，其抵（质）押资产必须是可依法合规变

融资部管理制度详细

公司融资管理制度第一章总则第一条为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据国家有关法律、法规、公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称融资，指债务性融资；债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁等。第二章融资管理原则和控制目标第三条公司融资活动应当符合公司规划和经营计划，公司融资管理遵循以下管理原则：（一）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、接受国家宏观调控。（二）统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制。（三）安全性原则：权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响。（四）效益性原则：公司采用合理融资方式，提高融资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道。（五）适量性原则：公司融资活动以满足公司经营资金需要为宜，统

筹安排，合理规划。（六）授信原则：公司根据内部各级机构的经营风险大小、自身风险承担能力及项目投资对资金的需求，科学合理的确定各级机构的融资额度，进行授信。第四条融资管理控制的目标是：（一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊；（二）保证公司经营建设项目所需资金，融资决策科学、合理、降低融资成本，提高资金的使用效益；（三）保证融资资料及相关及记录完整、及时、准确。第三章管理部门和职责第五条公司股东会、董事会对重大融资活动作出决议，董事会授董事长、总经理分别在其权限范围对融资事项作出决策。财务总监对融资活动进行审核，并提出专项意见。第六条融资部在公司股东会、董事会的授权范围内，负责公司的融资管理工作，融资部是融资活动的具体部门，负责对外借款融资的相关事宜，履行以下职责：（一）拟定融资管理办法、目标与原则；（二）对融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方

某集团公司投融资管理办法

某集团有限公司投融资管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司投融资管理，确保投融资活动规范、有序、高效运行，防范投融资风险，促进公司持续、稳定、快速发展，依据相关法律法规，结合公司章程和有关议事规则，制订本办法。第二条本办法所指投资包括项目（新建、改扩建）投资、股权投资（包括新设立企业、收购、兼并、控股或参股)。第三条本办法所指融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指通过扩大公司所有者权益，不需要公司到期偿还，通过股利支付使投资者获得投资回报的融资行为；债务性融资是指使企业负债增加的融资行为。第二章投资原则第四条公司的投资应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策，符合项目所在地发展规划和产业政策。第五条公司的投资应符合公司的发展战略，坚持以市场为导向，以效益为中心，以集约化经营为手段。第六条公司的投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行。第七条公司的投资必须注重风险，保证资金运行安全。第三章投资决策及管理机构职责第八条公司党委和董事会是公司的投资决策机构，所有投资由党委和董事会决议通过后实施通过。股东对投资决策有要求的，还需报

股东批准。第九条计划部是公司投资的归口管理部门，负责公司投资运营管理、招标采购管理、合同结算管理、资金回收管理、法律事务管理。负责组织制定公司年度投资计划。第十条前期规划部是公司投资目标确立后，项目前期咨询、可研、规划、设计阶段的管理协调机构。负责组织对项目投资的前期论证及可行性研究、项目立项，项目后评价工作。第十一条工程部是公司项目工程实施阶段、维修质保阶段、项目后评价阶段的主控机构。负责组织公司项目的实施建设。第十二条财务部负责公司全面预算管理、会计核算管理、税务筹划管理、资金管理、收银管理、融资管理、资产管理。第十三条监察审计部是公司投资的监督和审计部门，负责投资项目全过程的审计工作。第四章项目投资管理流程第十四条公司项目投资管理遵循以下流程： 1、市场调查：项目投资由计划部牵头，组织对项目和市场情况进行尽职调查。 2、部门联审：计划部在市场调查的基础上，编制投资意向书，交有关处室联审； 3、内部预审批：部门联审同意后，计划部向董事会提交投资意向书，进行内部预审批。 4、正式立项：董事会审议通过预审批后，由有关职能部门进一步开展工作。项目投资应编制完成可行性研究报告或项目申请报告，提交董事会进行内部正式立项。 5、组织实施：董事会审议通过项目正式立项后，由职能部门按项目基建程序要求完成土地、规划、环评、节能等各项前期工作后，

关于做大做强投融资平台的实施方案

关于做大做强投融资平台的实施方案为加快县域经济发展，推进项目建设，有效解决项目建设资金不足和融资难的瓶颈，通过市场化运作，盘活存量国有资产，做大做强做实投融资平台，建立融资、投资、建设、管理、偿债一体化的良性循环机制，结合我县实际，特制定本实施方案。一、投融资平台建设的基本原则和主要任务（一）基本原则坚持以科学发展观为指导，整合政府资源，进一步完善、充实投融资平台，建立职责明晰、功能齐全、制度完善、运作规范、高效统一的投融资体系，遵循以下原则： 1、政府主导、市场运作原则。明确政府对各投融资平台的管理权，政府相关职能部门对投融资平台具有监管职能。各投融资平台要充分利用政府资源的资本属性，坚持市场化运作方向和“所有权与经营权分离”的原则，按照“独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险”的要求，不断提高国有资产经营和投融资管理水平。 2、优化配置、提高效率原则。在充分发挥市场机制优化资源配置的同时，辅以必要的行政手段，按各公司的职能定位，对可利用的政府存量资产资源和无形资产等整合充实

到各投融资平台，发挥政府资金的引导带动作用，形成多元化投资格局，高效率、低成本筹集建设资金。 3、土地资源、统一管理原则。在符合城乡总体规划和土地供应总量的前提下，支持各投融资平台通过投资获取储备土地作为偿还债务的重要资金来源。同时，为确保政府对土地资源的一级垄断，各平台储备土地的处置必须统一归口土地行政主管部门。 4、稳健经营、风险防范原则。坚持“三不”“三平衡”原则：即县财政不直接给投融资平台提供融资担保；各投融资平台对国、省、市专项建设资金必须专款专用，不得交叉使用或挪作他用；各投融资平台之间不得互相担保，更不得对外担保。即按照市场化经营原则，各投融资平台在净资产与负债、投入与产出、现金流入量和现金流出量三方面保持相对平衡，防止投资过度膨胀带来的经营风险和财务风险。（二）主要任务 1、履行县政府融资职能。按照县委、政府“集中财力办大事、握紧拳头保重点”的项目建设总体要求，负责筹措县政府投资项目的建设资金。 2、履行县政府投资职能。按照县政府投融资业务范围，参与县本级政府项目建设的投资。 3、履行县属国有资产经营和财政专项资金市场化运作职能。按县政府授权经营国有资产，确保国有资产的保值增

房地产集团融资管理制度

集团融资管理制度一、总则（一）为了规范集团及下属各中心、地区公司的融资流程，保证正常的资金供应量，降低融资成本，减少融资风险，提高资金使用效益，确保资金安全及财务目标的实现，特制定本管理制度。（二）本办法所指的融资，仅包含债务资本融资。 1. 债务资本融资是指以负债方式借入并到期偿还本息的方式融集资金，按方式可分为：借款融资、信用融资、应付债券与融资租赁等；融资对象包括银行与非银行金融机构、股东及其他特定的单位及个人。 1.1 借款融资是指通过与银行、非银行金融机构，股东及其他特定个人借入一定款项，在合同与协议约定的时间内还本付息的一种融资方式；按借款的时间长短可分为：短期借款（一年以内），中长期借款（一年以上）；按方式分为：承兑汇票、流动资金贷款、开发贷款、委托贷款、专项贷款、股东借款或其他借款等； 1.2 应付债券是指按照国家证券管理法规的相关规定，经相关审批机构审批同意后，向社会公众公开发行的一种约定还款期限、收益水平并到期归还本息的一种融资方式； 1.3 融资租赁（长期应付款）是指通过依法成立的融资租赁公司，融回经营所需的租赁物，并在协议约定的该租赁物使用的大部分时间内按期支付租赁费的一种融资方式。（三）融资原则：集中管理、统一筹措；规模适度、结构合理；期限合理、长短兼顾；综合权衡、降低成本；适度负债、防范风险。（四）凡有合作方的公司，除按本办法的规定履行相关审批手续外，还应根据合作方的要求完成相关的审批手续。二、管理部门及职责（一）集团财务中心在股东会、董事会的授权范围内，负责集团及下

属公司（项目部）的融资管理，财务中心资金部（以下简称“资金部”）是融资活动的具体管理部门，履行以下职责： 1. 拟定融资管理办法、目标与原则； 2. 拟定集团融资需求及计划，履行股东会、董事会审批手续； 3. 拟定具体融资方案，负责搜集相关的融资资料，履行相关的报批手续； 4. 负责具体办理各项融资活动； 5. 负责融资平台的搭建，渠道的拓展与维护； 6. 负责可抵押资产及对内、对外担保的统一管理。（二）集团下属各中心、公司（项目部）有义务积极配合资金部，完成地区公司（项目部）的融资工作，并履行以下职责： 1. 参与本公司（项目部）融资方案的拟定； 2. 配合提供融资所需资料（含可行性研究报告、项目基础资料、项目相关证照、公司（项目部）基础资料、相关合同等与融资相关的资料），并协助其完成内部审批手续； 3. 配合资金部完成融资所需合同、协议、担保等相关手续的办理； 4. 配合资金部完成提款、用款、付息、还本等事宜的办理； 5. 就融资过程中的各种问题与资金部沟通，协调解决； 6. 配合资金部完成融资渠道的拓展与关系的维护。三、借款融资的办理程序（一）借款融资的一般规定 1. 集团及下属地区公司（项目部）的对外借款由资金部统一管理； 2. 资金部根据经营与投资对资金的整体需求，结合地区公司（项目部）的盈利情况，财务状况与资源情况，拟定融资需求、融资计划，提交财务中心总经理、集团总经理初审； 3. 经集团总经理初审通过后，报集团董事会评审，评审通过后形成股东会决议或董事会决议；

有限责任公司投融资管理制度

三峡日报传媒集团有限责任公司投融资管理制度第一章总则第一条为加强三峡日报传媒集团有限责任公司部控制，规公司投融资行为，降低投融资风险,提高经济效益，促进公司规运作，保护投资者合法权益，根据《中华人国公司法》等有关法律、法规和规性文件以及《三峡日报传媒集团有限责任公司章程》的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。第二条本制度所称投融资管理主要是指公司对投资、对外投资、对外融资事项的决策管理。第三条公司的投融资行为应当符合有关法律、法规和规性文件以及相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的核心竞争力，有利于公司的可持续发展。第二章对投资决策管理第四条对投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备以及新项目建设等。

第五条公司对投资的决策程序：（一）集团经营管理委员会按照公司发展规划案，组织相关部门和单位编制项目可行性研究报告，提出投资总额计划。（二）按照本制度审批权限履行审批程序。（三）集团经营管理委员会根据审批结果负责组织实施。第三章对外投资决策管理第六条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动第七条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（二）公司出资与其他境（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；（三）参股其他境（外）独立法人实体；

集团资金管理制度

集团资金管理制度第一章资金管理原则第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销,申请购买、保管支票等银行支付票据,申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。第九条集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至该帐户。第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全部及

整合国有资产构建投融资平台

整合国有资产构建投融资平台国有资产是社会公共资源的重要组成部分，是国家政权建设不可缺少的物质基础，是各级党政机关事业单位履行各项职能、进行社会管理、创造物质财富、为社会公众提供公共服务的基本物质保证。笔者就进一步推进我县国有资产管理和营运，实现国有资产保值增值，构建我县发展投融资平台，实现“加快”和“率先”发展，谈点个人看法。一、我县国有资产现状 1、管理模式。我县对企业经营性国有资产管理实行“三级管理模式”，即县财政局作为国有资产“一级管理单位”，负责管政策、管制度，管资产、管收益；对1998年以来改制规范了的国有及国有控股企业，本着改制一户规范一户股权管理的原则，分别将其国有股权授予“二级管理单位”——垫江县国有资产管理中心和渝垫国资公司持股管理，同时，根据建立现代企业管理制度需要实行规范的法人治理结构的要求，由财政局派出董事、监事，加强对经营性国有资产的日常监管；对至今还没有改制或“政资不分，产权关系不明”的企业，仍然由政府各主管部门管理；其他独立法人的企业为国有资产的“三级管理单位”，具体负责国有资产的经营管理、保值增值。乡镇政府管理使用的国有资产由其自行负责监管；县级行政事业单位国有资产，全部由县财政统一调剂作渝垫国资公司的经营资本金。 2、资产存量。截止2007年底，我县国有资产总额达27.2亿元（不包括资源性国有资产），其中：企业经营性国有资产总额196000万元，涉及国有独资企业14户（国有资产总额114000万元）、国有控股企业6户（国有资产总额82000万元；行政事业单位国有资产总额76000万元。

3、融资情况。截止2007年底，我县有融资平台企业共4户，其中：渝垫公司注册资金8000万元,是我县对外唯一政府性融资平台，积极争取各类建设贷款，融资余额7000万元；土地经营公司注册资金7636万元,承担全县的土地收购、储备、整治、开发和基础设施建设,融资余额3700万元；宏厚实业公司注册资金3500万元，主要从事园区土地整治和基础设施建设，以及农副产品加工和基地建设，融资余额10000万元；交通开发公司资产注册资本11000万元，主要承担境内县、乡道路建设，融资余额3300万元。这些公司的董事会成员来自行政机关，公司法人治理结构的运行在很大程度上承袭了行政机关首长负责制的议事规则。普遍存在董事会、经理层决策、执行一体化现象；未设监事会，导致内部制衡机制、外部监督机制弱化。二、我县国有资产运营存在的主要问题近年来，县政府及其相关部门在加强国有资产管理方面做了大量工作，取得阶段性的成果。但从近几年的运作情况看，也暴露出了管理和改革中的一些弊端和缺陷，有些深层次的矛盾和问题正在凸现。 1、政企不分，管理缺位。国有资产散落部门或企业，多头管理。没有完全按实行“管人管事管资产三统一”的管理体制，出资人职责有缺位和越位情况，“管家”与“东家”的身份混为一体，仍然按照原来的管理模式进行管理，即主管部门管经营、管考核，财政部管资产、管收益的多头管理；行政事业单位非经营性国有资产管理中，一是长期以来形成的“重钱轻物”的理财观念，导致国有资产管理与财务管理和预算管理严重分离脱节，预算的编制与审核过程中由于部门单位家底不清，导致对部门编制的资产购臵计划无法准确审核把关；二是有的单位资产产权模糊，存量失真，核算不实，使部分闲臵资产及其处臵收益长期游离账外失去监管；三是资产转让虽然实行了审批制度,统一纳入了国有产权交易