竹木炭项目可行性研究报告

竹木炭项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

竹木炭项目可行性研究报告说明

该竹木炭项目计划总投资11630.21万元，其中：固定资产投资10121.48万元，占项目总投资的87.03%；流动资金1508.73万元，占项目总投资的12.97%。

达产年营业收入14103.00万元，总成本费用11154.63万元，税金及附加199.12万元，利润总额2948.37万元，利税总额3554.16万元，税后净利润2211.28万元，达产年纳税总额1342.88万元；达产年投资利润率25.35%，投资利税率30.56%，投资回报率19.01%，全部投资回收期6.76年，提供就业职位289个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。

......

主要内容：项目基本情况、项目基本情况、产业研究分析、产品规划分析、选址科学性分析、土建工程设计、工艺先进性、环境保护可行性、项目职业保护、风险性分析、项目节能、计划安排、投资分析、项目经济评价分析、项目总结等。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

竹木炭项目

（二）项目选址

某某产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积37578.78平方米（折合约56.34亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.19%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度179.65万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37578.78平方米，建筑物基底占地面积21867.09平方米，总建筑面积39457.72平方米，其中：规划建设主体工程26656.01平方米，项目规划绿化面积2681.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费3032.52万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1318698.76千瓦时，折合162.07吨标准煤。

2、项目年总用水量9041.49立方米，折合0.77吨标准煤。

3、“竹木炭项目投资建设项目”，年用电量1318698.76千瓦时，年

总用水量9041.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.84吨标准

煤/年。达产年综合节能量66.51吨标准煤/年，项目总节能率22.78%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11630.21万元，其中：固定资产投资10121.48万元，占项目总投资的87.03%；流动资金1508.73万元，占项目总投资的12.97%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14103.00万元，总成本费用11154.63万元，税

金及附加199.12万元，利润总额2948.37万元，利税总额3554.16万元，

税后净利润2211.28万元，达产年纳税总额1342.88万元；达产年投资利

润率25.35%，投资利税率30.56%，投资回报率19.01%，全部投资回收期

6.76年，提供就业职位289个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工

过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审

批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关

注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、

融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建

公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。作为投资决策前

必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，

主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、

完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等

的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以

及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区竹木炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区竹木炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“竹木炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位289个，达产年纳税总额1342.88万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.35%，投资利税率30.56%，全部投资回报率19.01%，全部投资回收期6.76年，固定资产投资回收期6.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业

技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建

立世界先进制造业基地的雄厚基础，推动我市经济保持平稳较快发展。装

备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的各种技术

装备产业的总称，是“立国之本、兴国之器、强国之基”，是工业化中后

期经济发展的支柱产业。提供的是投资类产品，包括系统、主机、零部件

和技术服务，具有技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成长空间大、带动作用强等特点。

2、坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。推进供给侧

结构性改革是经济高质量发展的必然要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更

高水平的供需平衡。强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技

术攻关突破。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学

研深度融合的技术创新体系。为推动经济社会高质量发展，紧扣高质量发

展要求，聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署，采取多

项举措，用创新的思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发展的

目标落得更准、抓得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新成果。

3、促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。

2、新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调

整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过

货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长

掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构

性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入

分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新

性增长等问题愈发凸显。

3、“十三五”期间，本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量，同时，加快向创新驱动转变，促进创新资源的聚集和发展，推动全市工业经济进

入创新驱动、内生增长的发展轨道。实施“一带一路”建设的历史机遇，

共建“一带一路”倡议，是我国主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国

际两个大局作出的重大战略决策，对推进我国新一轮对外开放和沿线国家

共同发展意义重大。“一带一路”沿线国家基础设施建设和产能合作，与

我市的产业高度契合。依托中国重大技术装备制造基地和高端装备制造优势，引导重点优势企业通过对外承包工程、境外投资等方式，建设一批境

外生产基地和产业合作基地，向境外延伸产业链条。充分发挥资金、技术

优势，积极采用EPC、BOT、PPP等多种方式，与具备条件的国家合作，形

成合力，为共同开发第三方市场创造良好的条件，实现重点优势企业集群

式“走出去”。伴随着经济发展、科技进步以及商业模式的创新，特别是

信息网络技术的广泛应用推动生产方式的深刻变革，产业边界日趋模糊，

工业化与信息化、制造业与服务业、产业发展与城市建设的融合趋势日益

增强，柔性制造、敏捷制造、虚拟制造等智能发展模式将成为工业转型升

级的重要方向，研发设计、文化创意、现代物流、现代金融等生产性服务

业将有力引领制造业转型升级，特别是针对部分传统产业领域产能过剩，

企业之间协同制造、协同创新更为紧密，专业化分工和社会化协作更为深入，产业组织形态将更多由大规模批量生产向大规模定制生产转变，由集

中生产向网络化异地协同生产转变，由传统制造企业向跨界融合企业转变。作为我市而言，更需精准把握发展趋势，推进工业经济向智能化、融合化、服务化、网络化方向发展，更好引领带动工业转型升级。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。目前，项

目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发

适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项

目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国

内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位

自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能

力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整

的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信

赖和认可。

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科

技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的

研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品

开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业

学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，

吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目

承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依

赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入14767.83万元，同比增长10.46%（1398.55万元）。其中，主营业业务竹木炭生产及销售收入为12108.10万元，占营业总收入的81.99%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3060.68万元，较去年同期相比增长494.54万元，增长率19.27%；实现净利润2295.51万元，较去年同

期相比增长478.46万元，增长率26.33%。

上年度主要经济指标

第四章产业研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2357.01亿元，比上年增长11.54%。其中，第一产业增加值188.56亿元，增长5.94%；第二产业增加值1461.35亿元，增长6.75%第三产业增加值707.10亿元，增长10.63%。

一般公共预算收入259.69亿元，同比增长9.33%，一般公共预算支出501.23亿元，同比增长7.17%。国税收入303.64亿元，同比增长11.83%；地税收入亿元73.18，同比增长9.45%。

居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨1.18%，衣着上涨

0.82%，居住上涨0.96%，生活用品及服务上涨0.79%，教育文化和娱乐上

涨1.08%，医疗保健上涨0.91%，其他用品和服务上涨0.71%，交通和通信上涨1.06%。

全部工业完成增加值1986.06亿元。规模以上工业企业实现增加值1353.96亿元，比上年增长5.36%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含竹木炭）等主导行业共完成工业增加值1139.83亿元，增长6.43%。AA完成增加值491.17亿元，增长10.40%；BB 完成工业增加值352.04亿元，增长6.19%；CC完成工业增加值277.79亿元，增长5.75%；DD完成工业增加值130.74亿元，增长11.24%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6323.69亿元，比上年增长9.10%。实现利润总额706.12亿元，比上年增长10.03%。

固定资产投资完成3914.98亿元，比上年增长8.47%。其中，建设项目投资完成3445.18亿元，增长9.17%；房地产开发投资完成469.80亿元，

增长11.73%。在固定资产投资中，第一产业投资完成195.75亿元，同比增长5.19%；第二产业投资完成2975.38亿元，同比增长11.59%；第三产业

投资完成743.85亿元，增长5.83%。高新技术产业投资810.13亿元，增长5.65%。民间投资3806.48亿元，增长6.68%。城市基础设施投资526.22亿元，增长9.37%。重点项目1557个，完成投资2375.95亿元，增长10.66%。

全市实现社会消费品零售总额1750.44亿元，比上年增长8.85%。城镇实现零售额1162.57亿元，增长10.26%；乡村实现零售额318.02亿元，增长9.60%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元555.96，增长9.76%。

实际利用外资57998.01万美元，同比增长57.52%。外贸进出口总值260.63亿元，同比增长56.68%。其中，出口总值169.41亿元，同比增长

56.68%；进口总值91.22亿元，同比增长55.91%。

二、区域内竹木炭行业市场分析

目前，区域内拥有各类竹木炭企业689家，规模以上企业45家，从业

人员34450人。截至2017年底，区域内竹木炭产值114404.63万元，较2016年101955.82万元增长12.21%。产值前十位企业合计收入56110.00

万元，较去年48018.83万元同比增长16.85%。

区域内竹木炭行业经营情况

区域内竹木炭企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13746.95万元，较上年度12140.73万元增长13.23%，其中主营业务收入12800.26万元。2017年实现利润总额4110.32万元，同比增长24.65%；实现净利润