金蝶操作流程(修改后)

金蝶电算化操作流程

一．系统管理

1．建立帐套

（1）帐套信息

帐套名称：广义科技有限公司

（2）单位信息

单位名称：广义科技有限公司

操作：进入“账套管理”→无密码→确定→点击“新建”→根据题目要求设置填上帐套信息→单位信息→选择数据库路径→确定→确定→退出）

进入金蝶主界面→用户名：manager→空密码→选择新建好的账套→确定→基础设置→系统参数→根据题目要求设置会计年度和启用期间-----会计期间------设置会计期间→财务参数→参数→保存修改→确定进入“会计科目”→文件→从模板中引入科目→选择会计制度→引入—选“新会计准则”→全选→确定

引入科目后→系统参数→财务参数→本年利润、利润分配设置（选择的科目一致）

二、基础设置

要求以manager的身份，选择新建好的帐套，进入基础设置中，设置下列选项：

1、增加计量单位：吨、件；

操作：进入“基础设置”→计量单位→新增计量单位组→右边空白地方点一下→新增计量单位

2、增加客户、供应商信息；

客户：北京华晨（001）天津华晨（002）上海华晨（003）

供应商：北京华立（001）天津华立（002）上海华立（003）

操作：基础设置→核算项目→客户→右边空白地方点一下→新增→代码、名称→保存

基础设置→核算项目→供应商→右边空白地方点一下→新增→代码、名称→保存

3、增加外币；

美元汇率：6.84 欧元汇率：9.8

操作：基础设置→币别→新增→币别代码、币别名称、记账汇率→保存

4、增加明细科目：

（应收账款、应付账款下挂上核算项目）

（存货类明细科目的属性为数量金额辅助核算，原材料计量单位为吨，库存商品计量单位为件）：

建设银行（1002.01）中国银行（1002.02）农业银行（1002.03）

A材料（1403.01）；B材料（1403.02）；C材料（1403.03）；D材料（1403.04）

甲产品（1405.01）；乙产品（1405.02）

操作：先选择菜单中“显示”----“选项”，选择“显示所有科目”

进入“会计科目”→新增→填上科目代码和名称→保存

输完银行后，双击原材料，勾选“数量金额辅助核算”，选择相应的计量单位组（吨），和计量单位（吨），然后再输入子科目（例如：A材料等）

双击库存商品，勾选“数量金额辅助核算”，选择相应的计量单位组（吨），和计量单位（吨）然后再输入子科目（例如：甲产品等）

双击应收账款→核算项目→增加核算项目→客户→保存

双击应付账款→核算项目→增加核算项目→供应商→保存

三、会计科目期初余额录入

1、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：

现金（1001）借方：30000；建设银行（1002.01）借方：300000；中国银行（1002.02）借方：200000；农业银行（1002.03）借方：500000；其他应收款（1221）借方：5000

坏帐准备（1231）贷方：10000；固定资产（1601）借方：500000；累计折旧（1602）贷方：30000

无形资产（1701）借方：305000；短期借款（2001）贷方：1000000；实收资本（4001）贷方：3500000

2、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：

A材料（1403.01）借方：1000吨*100元；B材料（1403.02）借方：1000吨*200元C材料（1403.03）借方：1000吨*300元；D材料（1403.04）借方：1000吨*400元甲产品（1405.01）借方：1000件*800元；乙产品（1405.02）借方：1000件*900元3、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应收帐款（1122）科目的期初余额：

客户：北京华晨（001）借方：300000

天津华晨（002）借方：100000

上海华晨（003）借方：100000

4、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应付帐款（2202）科目的期初余额：

供应商：北京华立（001）贷方：100000

天津华立（002）贷方：100000

上海华立（003）贷方：300000

进入初始化→科目初始数据→录入初始数据→保存→平衡→试算结果平衡→关闭

5、固定资产原始卡片录入

要求以manager的身份，进入固定资产初始数据，增加下列固定资产：

注：以上卡片净残值率均为“5%”；使用状况均为“正常使用”；折旧方法均采用“平均年限法”。

操作：进入初始化→固定资产初始数据→录入卡片初始数据信息→点击“文件”→将初始数据传送总账→是→确定6、要求增加凭证字：记

操作：进入基础设置→凭证字→新增→记→保存

7、要求新建用户：陈明，让其隶属于财务部，并且拥有全部权限

操作：进入基础设置→用户管理→新建用户（陈明），新建用户组（财务部）

进入基础设置→用户管理→选择用户→功能权限管理→选择相应权限→授权

8、启用财务系统；

操作：进入初始化→启用财务系统→结束初始化→开始→确定

四、凭证录入（以陈明身份进入）

操作：凭证录入→….→保存

五、记帐凭证审核

要求以manager的身份，，进入总帐系统，对所有录入的记帐凭证进行审核签字。

操作：系统→重新登录→用户名：manager→空密码→选择相应的账套→确定→凭证管理→过滤选择未审核→确定→右键审核凭证→审核

六、记帐凭证过帐

要求以manager的身份，，进入总帐系统，对所有已审核的记帐凭证进行记帐。

操作：manager身份→空密码→选择相应的账套→确定→凭证过账→开始过账→关闭

七、结转本期损益

要求以manager的身份，，进入总帐系统，结转本期损益。

操作：结转损益→下一步→下一步→完成→生成新的凭证（凭证审核→凭证过账）

◆报表管理系统◆

1、页眉页脚的设置；

操作：打开报表系统→打开报表→格式→表属性→行高设置、行列数设置、页眉页脚设置

打开报表系统→打开报表→格式→单元属性→字体设置、对齐方式设置、数字格式设置

2、引出报表：

操作：打开报表系统→文件→引出报表→保存路径→选择保存类型（Excle）

3、自定义报表：

（1）新建一个12行6列的自定义报表—资产负债表

操作：自定义报表→单元融合→fx取数公式→ACCT

◆固定资产管理系统◆

二、固定资产增加并生成记账凭证

要求以陈明的身份，进入固定资产管理系统，增加下列新增固定资产，并生成记账凭证：

操作：固定资产→固定资产增加→录入卡片信息→保存→凭证管理→按单→手工修改凭证（贷方全部选择银行存款）→保存

三、计提固定资产折旧并生成凭证

要求以manager的身份，在固定资产管理系统中，计提1月份的固定资产折旧，并生成记账凭证操作：计提折旧→下一步→下一步→计提折旧→完成

◆工资管理系统◆

一、要求以manager的身份，，进入工资管理系统，增加下列工资项目：

操作：类别管理→新增→在职职工

项目设置→增加→项目名称

二、增加人员及其数据档案

要求以manager的身份，在工资管理系统中，增加下列人员及其数据档案：

操作：1部门→新增→保存→

2职员→新增→保存

三、定义工资计算公式

要求以manager的身份，，在工资管理系统中，增加下列工资项目公式：

应发合计=基本工资+岗位工资+奖金—请假扣款—养老保险

请假扣款=请假天数*20

养老保险=（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05

操作：公式设置→新增→…→保存

四、工资录入

操作：工资录入→选择工资公式→选择工资项目→输入名称→保存→确定→录入数据→保存

五、工资费用分摊

要求以manager的身份，，进入工资管理系统，打开“在职人员”工资类别，定义工资费用分配模板，并生成凭证。计提类型名称：应付职工薪酬；计提比例：100%

操作：费用分配------工资费用分摊（新增---分配名称：在职职工）→选择工资项目→输入名称→保存→确定→录入数据→保存