ERP项目调研提纲..

ERP项目调研提纲

公司总体情况

公司简介

公司架构

经营业务范围及业务规模

主要部门职责及人员构成

现有系统及网络现状

关键业务现状及需求

总帐管理(General Ledger)

一 .总体调研内容

1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

2. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?

3. 是否在总账处理现金流量表？

4. 现用计算机系统？

5 .相关财务制度？

二. 实际业务核算

1. 目前所使用的会计科目结构？

2. 凭证审批流程

3. 有哪些外币业务？

4. 现金流量表流程？

5. 会计年度及结帐流程？

三. 报表

财务主要报表？

应付款管理(Account Payable)

一 .总体调研内容

1 .相关应付款管理制度和流程手册？

2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

3. 应付账款的付款计划如何处理？

二. 供应商管理

1. 供应商的管理详细程度、手段如何?

2 .供应商有无分类？分类依据？.

3. 供应商管理系统提供的信息？

4. 有无对供应商进行询价、报价管理？

5. 有无对供应商进行考核？指标有那些？

6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？

三. 发票管理

1. 有没有发票处理的政策与流程手册？

2. 每月的发票大致数量？

3. 有无对发票进行详细管理？

4. 发票是否需要和采购单 /收货单匹配。目前是如何处理的?

5. 运费，杂项费用如何处理？

6. 发票的审批与入帐流程如何？

7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？

四. 付款管理

1. 付款处理的政策与流程手册？

2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

3. 有多少个开户银行及帐户？

4 .付款单据是否需要计算机打印？

5. 使用哪些支付方式，流程如何？

6. 员工费用报销业务流程？

7. 如何管理员工费用？

8. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？

五. 报表

有那些主要应付报表？周期如何？

应收款管理(Account Receivable)

一 .总体调研内容

1 .相关应收帐管理制度和流程手册？

2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？

3. 有无收款计划的管理？

二. 客户管理

1. 客户的大约数量？

2. 客户的分类标准及编码规则?

3. 客户的管理详细程度及手段如何？

4. 客户的信用检查与控制制度如何？

5. 客户的对帐、催款管理如何？

6. 客户的价格及折扣管理如何？

三. 销售业务

1 .销售产品及服务？只管理到省级。

2. 应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？

3. 有无按营业中心或销售员计算销售业绩？

4 .销售业务所涉及税金及税率？

四. 报表

主要应收管理报表？

资产管理(Fixed Asset)

一 .总体调研内容

1 .相关固定资产/在建工程政策与流程手册？

2. 有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？

二. 固定资产业务

1. 固定资产现有条数有多少？

2. 固定资产的分类及编号规则？

3. 固定资产的地点管理如何？

4. 固定资产有无落实到责任人？

5. 固定资产清理盘点的周期如何？

6. 固定资产折旧方法？

7. 有无分部门计提折旧费用？

8. 固定资产调拨业务的范围及频率？

9. 有无资产租赁业务？如何管理？

10. 有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理?

三. 报表

主要资产相关报表？

现金管理(Cash Management)

一 .总体调研内容

1 .相关资金管理制度及流程