电力系统项目可行性研究报告

电力系统项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

电力系统项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章背景、必要性分析

第三章项目市场前景分析

第四章产品及建设方案

第五章选址规划

第六章项目工程设计研究

第七章工艺技术分析

第八章项目环境影响分析

第九章项目安全管理

第十章项目风险性分析

第十一章节能方案

第十二章实施安排

第十三章投资计划方案

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的

同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造

和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企

业之一。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13388.83万元，同比增长25.99%（2761.63万元）。其中，主营业业务电力系统生产及销售收入为11892.53万元，占营业总收入的88.82%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3152.16万元，较去年同期相比增长493.67万元，增长率18.57%；实现净利润2364.12万元，较去年同期相比增长402.19万元，增长率20.50%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

电力系统项目

（二）项目选址

xxx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积18535.93平方米（折合约27.79亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.72%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度177.21万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18535.93平方米，建筑物基底占地面积14776.84平方米，总建筑面积25950.30平方米，其中：规划建设主体工程20101.08平方米，项目规划绿化面积1918.46平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费1608.97万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量837012.04千瓦时，折合102.87吨标准煤。

2、项目年总用水量7776.06立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“电力系统项目投资建设项目”，年用电量837012.04千瓦时，年

总用水量7776.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.53吨标准

煤/年。达产年综合节能量30.92吨标准煤/年，项目总节能率22.90%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6847.40万元，其中：固定资产投资4924.67万元，

占项目总投资的71.92%；流动资金1922.73万元，占项目总投资的28.08%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13811.00万元，总成本费用10724.33万元，税

金及附加125.23万元，利润总额3086.67万元，利税总额3637.65万元，

税后净利润2315.00万元，达产年纳税总额1322.65万元；达产年投资利

润率45.08%，投资利税率53.12%，投资回报率33.81%，全部投资回收期

4.46年，提供就业职位243个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内

外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必

要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产

业示范区及xxx新兴产业示范区电力系统行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx新兴产业示范区电力系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“电力系统项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就

业职位243个，达产年纳税总额1322.65万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.08%，投资利税率53.12%，全部投资回报率33.81%，全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期4.46年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度，继续完善新三板市场规则体系建设，扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。（证监会、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到

了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与

先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行

的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，

我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一

般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从

全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、

十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一

个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公

司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的

关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界

产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上

的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过

了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了

很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损

失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7

月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX

通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都

有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大

而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主

品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，

我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道

等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加

工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

2、为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30

年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

3、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续

壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总

值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融

合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步

发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，

积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性

能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本

质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用

新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常

态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济

发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了

阐述与分析。

2、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全

屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后

的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，

也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取

得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目

标打下坚实基础。

3、相关数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，其中制造业增长6.9%；工业产能利用率为76.7%，同比提高0.3个百分点。

信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。“从上半年统计数据来看，我国工业经济延续向好态势，企业经济效益持续改善。”前5

个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入

中的成本同比下降0.31元。与工业活动相关指标匹配较好。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章项目市场前景分析

目前，区域内拥有各类电力系统企业518家，规模以上企业46家，从业人员25900人。截至2017年底，区域内电力系统产值128336.62万元，较2016年111297.04万元增长15.31%。产值前十位企业合计收入62696.34万元，较去年54006.67万元同比增长16.09%。

区域内电力系统行业经营情况

区域内电力系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

15360.60万元，较上年度13047.31万元增长17.73%，其中主营业务收入14281.10万元。2017年实现利润总额3990.01万元，同比增长26.67%；实现净利润1274.57万元，同比增长25.08%；纳税总额113.40万元，同比增长12.05%。2017年底，AAA资产总额41242.49万元，资产负债率50.66%。

2017年区域内电力系统企业实现工业增加值35676.74万元，同比

2016年29887.53万元增长19.37%；行业净利润13329.22万元，同比2016年11377.91万元增长17.15%；行业纳税总额32486.11万元，同比2016年27164.57万元增长19.59%；电力系统行业完成投资47651.58万元，同比2016年42496.73万元增长12.13%。

区域内电力系统行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.55%。预计区域内电力系统行业市场需求规模将达到192759.72

万元，利润总额55208.61万元，净利润20157.48万元，纳税15215.07万元，工业增加值70179.98万元，产业贡献率19.57%。

区域内电力系统行业市场预测（单位：万元）

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为电力系统，根据市场情况，预计年产值13811.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积18535.93平方米（折合约27.79亩），其中：净用

地面积18535.93平方米（红线范围折合约27.79亩）。项目规划总建筑面

积25950.30平方米，其中：规划建设主体工程20101.08平方米，计容建

筑面积25950.30平方米；预计建筑工程投资1933.15万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费1608.97万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6847.40万元；预计年实现营业收入13811.00万元。