通化金马2020年一季度财务风险分析详细报告

通化金马2020年一季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为138,183.5万元，2020年一季度已经取得的银行短期借款为18,000万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为39,269.52万元，2020年一季度已经发生的非流动负债合计为212,544.53万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为177,453.02万元。

4.短期负债规模

由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为62,825.47万元。

5.长期负债规模

由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但企业经营活动存在资金缺口，支付能力在提升。资金链断裂风险等级为7级。

2.是否存在长期性资金缺口

该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供173,275.01万元的营运资金。

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