办公室移交明细表

1、印章：上海向明农机销售有限公司、上海向明机械有限公司、上海向明机械有限公司合

同专业章、上海向明机械有限公司办公室、上海向明机械有限公司财务专用章、上海向明农业机械有限公司、上海向明农业机械有限公司合同专业章、上海向明汽车零部件有限公司合同专用章（共8只）。

2、上海向明机械有限公司营业执照正本、副本、开户许可证、机构信用代码证各1份。

3、上海向明机械有限公司员工合同（27份）。

4、上海向明机械有限公司资产评估报告书。

5、上海向明机械有限公司商标（向明）、（图案）；

6、上海农工商集团向明总公司商标（向明）。

7、上海向明农机销售有限公司营业执照正本、副本、税务登记证正本、副本、组织机构代

码证、机构信用代码证、开户许可证各1份。

8、上海向明农业机械有限公司营业执照正本、副本、税务登记证正本、副本、组织机构代

码证、机构信用代码证、开户许可证各1份。

9、实用新型专利证书：一种可调式直播机；多功能水稻直播机（每年6月前办理）。

10. 照相机1只。

移交人：接收人：

年月日年月日

公司员工离职手续细则、流程、表格

公司员工离职手续办理规定第一条目的规范本公司员工离职流程，保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序；避免出现员工辞职期间内消极怠工或离职后因工作交接不清楚，接任人无法胜任工作等状况。第二条适用范围适用于所有员工的离职手续办理。第三条离职定义 1、辞职:公司员工根据个人意愿或因劳动合同期满不愿意续签合同而辞去工作的行为。 2、辞退：公司根据相关的规竟制度、管理规定或聘用协议，事先不必征得员工同意而单方面决定终止与员工的聘用关系的行为，包括结束试用、除名或开除等情况。 3、自动离职:员工未经公司批准而擅自连续离开岗位三天或全年累计四天以上的行为。辞职、辞退员工未在10个工作日内办理完离职手续者，原则上人力资源部亦会将其转为自动离职。第四条离职申请 1、辞职：员工辞职必须提前一个月向公司提交辞职报告，以书面形式提出申请。 2、辞退：部门主管提出辞退建议时，应有理有据，并详细填写《员工辞退建议及审批报告单》。第五条离职审批 1、辞职： ①面谈：部门主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。 ②审批程序：经面谈后，员工仍然坚持辞职，则填写《辞职审批单》经所属部门经理签字同意后，报人力资源部审核，经总经理批准同意后方可办理离职手续。 2、辞退： ①依据：部门主管提供辞退员工的依据，并上交《员工辞退建议及审批报告单》。 ②审批程序：部门主管提出意见并填写《员工辞退建议及审批报告单》,经一级部门经理核实批准后，报人力资源部核实并签署意见，送总经理审批，总经理批准后，由人力资源部通知拟辞退人员所在部门安排工作移交。第六条离职交接 1、物资交接： ①本部门：离职员工应将文件资料、档案等所有纸质及电子文档与部门负责人进行交接。

财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

交接工作清单

交接工作清单 1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。） 2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。） 3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。） 5、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。） 6、入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印

件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。） 7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。） 8、资料的分发（总部会定期发放例：社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。） 9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。） 10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）

个人工作交接清单

工作交接清单电脑登入 ERP系统：部门：PRD24-01(注塑、模具共用一个用户名) ，PRD23(冲压) 备注：请购描述要加上请购物品的费用代码一、日常事项 1．出勤汇总---9点钟之前将前一天出勤汇总和请假人员表一起发给前台彭立花，并抄送课长（文件在K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\杨娟\出勤） 2．导入系统加班单---9点左右核对完考勤表的加班工时后将前一天的导入系统加班单发给前台彭立花，并抄送给课长，（注塑文件K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\杨娟\加班单\导入系统加班单\2016 模具文件：M:\模具课资料表单\导入系统加班单\2016年导入系统加班单冲压文件：K:\精密制造部\冲压课\文员\冲压2016年资料\2016年考勤） 3．考勤表----10：30左右将前一天的考勤表（纸档）交给课长签字之后交给前台。 4．加班单----下午16：30前将当天的加班单（纸档）交给课长、生管签字（间接人员的加班单需给总经理助理签字） 5、把车间看板上的出勤日期更新，员工每半个月倒班一次。 6、生产日报表（1）、白班投入的时间是11H，夜班12H；

（2）、产值部分，单价除1#、2#、16#、25#、26#、27#这6台立式机为65元外，其他为50元，每天报表录完后核对一下单价是否正确。（3）、录入稼动率报表，稼动率报表是为了提供月报和目标状况一览表所做的数据。（4）、录系统工时，录工时需录入的内容：部门代码：PRD24-01、机台号、工单号、工序号10/110、员工代码CY-J1、实际工时、实际产量。录完后需审核以及查看工时是否有误，查询按时间跟工作中心查，有两个工作中心WK01/WK02两个都要查。 (5)、报表需备份放至(K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\生产日报\2016年日报) (6)、还需把每日报表剪切到完工工时进行汇总，这是月底需发给财务魏课及月报和目标状况一览表数据来源，(文件K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\完工工时\2016年完工工时) (7)、报表做完后，统计注塑生产产值，产值分为立式机部分和卧式机部分。每日下班前把产值发给交接人生管课长蔡课，抄送戴课、唐经理、蒋总监 (8)、生产日报表需每日发给戴课，抄送黎娟、唐经理、生管课长、生管汪玉莲。 7、有图纸和BOM表变更的需及时拿旧图档去更换（丢一张图纸/SIP 罚款100元）；电子档登记文件（L盘---BOM清册一览表）资料需妥善保管，丢一张罚款100元。

工作及财务移交表

工作及财务移交表 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材

料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数

出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期 2018年月日二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。 2.银行存款余额明细如下:

以上数据与2018年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有：

2.本年度银行存款日记账本。分别有： 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6.档案移交清单______张； 7.押金明细表(附:2,附3) 8．月现金收款登记表；四、保险箱、银行物件交接

1.保险箱个，锁匙把；密码： 2.记账用U盘_____个，网上银行U 盾个，银行密码明细分别为： 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行卡_____张，分别为：五、印鉴 1._________________印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚; 6. 个银行预留印鉴

章。六、交接前后工作责任的划分 2018年月日前的出纳责任事项由负责；2018年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：___________________ 接管人：__________________ 监交人：__________________ 深圳捷威电子有限公司 2018年月日

办公室工作交接表

办公室工作交接表篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录篇二：工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是

办公室工作交接表

办公室工作交接表日常工作范围一、人力资源部（1）员工招聘、面试工作；（2）员工入职手续办理： 1、通知入职时间，入职办理所需资料（一寸相片一张；身份证、健康证、社保、住房公积金卡、技能证书以及最高学历复印件一份；招商银行借记卡复印件一份并告知财务（如未办理招行银行卡请通知其在15号之前前去办理并告知银行账号）。 2、填写入职登记表； 3、签订劳动合同（劳动合同在一个月内签订） 4、下发员工手册、工牌、工衣、工花、工鞋等； 5、培训员工手册、日常行为规范制度等； 6、领员工到相应部门报道。（3）员工转正： 1、下发转正审批表； 2、表格让部门主管交给员工或直接给到员工； 3、员工填写完后交主管签字； 4、交总经理签字； 5、交人力资源部归档； 6、下发转正通知书； 7、薪资方案培训，员工签字； 8、通知财务部门。（4）考勤统计：（考情在10号之前必须交到财务处） 1、下载每月考勤记录； 2、根据考情异常统计每月请假、加班、补种情况并将每个人考情打印后让其核对； 3、核对无误后统计在考勤汇总表里并要求签字确认； 3、相关的考勤表格归档。

（5）员工关系处理：员工与员工之间，部门与部门之间的协调，员工离职的沟通。（6）员工离职手续的办理： 1、离职申请表； 2、离职交接单（工作、物品交接、宿舍）。（离职申请表位置：）（9）会议、培训安排，签到，会议记录整理下发；（10）员工档案归案及管理；（11）员工健康体检安排；（12）员工生日礼物安排；（每月初安排当月生日员工生日礼物并提交申请。花名册位置在）（13）员工活动；（一年二次外出）（14）员工行为规范、规章制度的监督；（15）宿舍管理；（16）员工花名册变更修改。（花名册位置在）二、行政部：（1）采购： 1、日常用品； 2、办公用品； 3、美容日用品；（每月采购一次，可根据库存情况适当的采购并在采购前填物料采购清单，及时做好入库登记。）（2）物资、产品入库、出库（每周星期一统一出货），统计产品进出情况。（3）物资、产品的盘点（每月盘点一次：包括物资、毛巾）（4）相关文件的编写、下发、归档（如活动方案、价格表、通知、补充等文件）（5）打印、复印资料、传真收发。（5）相关表格的管理、归档。（6）合同管理（如：供应商、房屋租赁等）。

办公室工作交接表

办公室工作交接表各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上

交办公室考勤表、外出记录篇二：工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。三.财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异

办公室员工离职交接表

招聘、转正、调岗、离职制度为了合理开发及配置人力资源，优化公司人才结构，规范员工招聘、转正、调岗、离职等相关流程，特制定本制度。一、用人标准及选人原则：公司用人标准：专业、职业、敬业、乐业。公司选人原则：德商、情商、智商。二、招聘原则：（一）招聘员工时，从公司内部或社会求职人员中遵循“公平、公正、公开、适用”的原则择优录用。（二）所有雇员必须年满18周岁，小于45周岁（经总经理批准的特殊情况除外），且符合公司岗位要求。（三）公司不录用有下列情形之一的人员：（1）曾受刑事处分或治安条例处分。（2）患有传染病或其他严重疾病。（3）曾服务于本公司或关系企事业，自动离职或因触犯规定而被解雇者。（4）遵照一般的组织管理原则，公司不提倡亲友关系员工同时在本公司就职，不提倡内部员工谈恋爱。三、人员编制：（一）人力资源部根据公司发展规划，分析当前人力资源状况，制定未来人力资源规划及优化方案。（二）各部门根据经营发展需要进行用工分析，拟写年度计划时，制定本部门人员编制计划，经部门审核后，交人力资源部进行适宜性评估，汇总后呈总经理核准。（三）各部门用人应该控制在人员编制范围内。当公司业务有扩张、收缩或其他调整时，相关部门可以对人员编制进行修订，流程同上。（四）每月度人力资源部对各部门用人情况进行调理分析，提出合理化建议。四、用人申请：（一）用人部门有人员增补需求时，填写《人员增补申请表》，注明增员理由、人数、要求、到岗时间及可行性报分析。《人员增补申请表》经部门审核后，报人力资源及总经理审批。（二）人力资源部首先应根据各部门人力编制及当前人力资源分布状况进行内部调配。内部调配无法满足才向外招聘。五、招聘面试：（一）招募的方式包括：网上招聘、人才市场现场招聘、刊登报纸广告、劳务中介机构推荐等。（二）人力资源部根据公司的招聘要求，对收到的简历进行筛选，将符合条件的简历推荐给用人部门复审。用人部门对推荐的简历进一步审核，将符合条件转人力资源部安排面试。（三）为了提高效率，人力资源部应尽量协调与用人部门一同面试（或同一天前后面试），以节省招聘方及求职方的时间，避免求职人员因面试环节太长而不来参加面试、或已找到其他工作，确保人员快速到位。（四）应聘人员来公司面试时，应先填写面试试题。涉及到专业技能性的岗位，还应填写相应的技术测试题。（详见《面试试题规范》）

工作移交清单

工作移交清单一、计量科目前主要从事的工作项目： 1、全公司计量器具统一管理（1）计量设备、仪器按相关规定建立台账，台账应完整、准确，及时更新量具管理台帐与量具检定计划，每年年中与年末普查各子公司量具，更新量具管理台帐。（2）认真执行周期检定制度，确保公司计量器具的量值准确，每月给各子公司发送检定计划，收缴量具，进行检定、校准。（3）检定公司新购买的量具，对于合格的纳入台帐，投入使用，不合格的退回供货商。（4）计量设备、仪器的维护与维修，按时进行防尘和防潮处理，使用后清洁和日常保养。 2、计量器具的检定、校准与维修（一）内部可以检定的计量器具游标类量具、测微类量具、压力表、扭矩扳手的检定与维修。（1）、建立企业最高计量标准的四项： a、游标量具的检定与维修。 b、测微量具的检定与维修。 c、压力表类量具的检定与维修。 d、扭矩扳手类量具的检定与维修。（2）、内部可以进行校准的计量器具：

a、钢卷尺的校准：3m、5m、10m、15m、20m。 b、钢直尺、直角尺、塞尺等量具的校准。 c、万能角度尺、多功能坡度尺的校准。（3）内部检定计量器具的流程 ①接收送检量具、填写量具送检登记表，核对量具数量； ②负责量具的检定、校准及维修； ③出具量具检定的原始数据，按照检定规程判定检定结果； ④编制量具的检定证书，并对检定的量具进行台帐登记（纸质版，电子版）； ⑤负责对游标类量具的检定设备日常维护、保养、确保处于正常工作的状态；（二）委外送检的计量器具 ①对于螺纹环规、螺纹塞规、内径量表等内部不能校检的量具，及时委托到汉德公司计量科进行检定，并取督促检定完成后取回原始数据及量具。 3、各子公司量具受控性的抽查工作（1）在检定周期内对各子公司使用中的计量器具进行不定期的抽检。每次抽检中各子公司计量器具抽检数不少于计量器具总数的10%。（2）现场抽检过程中应联系各子公司量具负责人协助陪同抽检。（3）现场抽检内容为：量具有无合格证、是否在有效期内、零部

2018出纳移交工作明细表

2018出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期 2017年月日二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司

本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本； 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元。四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把； 2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡五、印鉴 1. 公司财务印章一枚； 2. 公司财务印章一枚； 3. 私章一枚; 4. 私章一枚;

5. 私章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分 2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章） 2017年月日附1 借支现金人员确认表

日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3）禁止在办公区域抽烟。4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。

交接工作清单

工作交接清单一、人事劳资（一）工资发放 1、每月月初给财务部各部门考核奖金总系数及浮动奖金总额（物流金融部、南海分公司、如意坊和柯木塱）。 2、每月8日前发放离退休人员补贴。 3、每月10日前发放非全日制工的上个月工资（南海分公司、如意坊和柯木塱）；发放物流金融部监管员上个月工资。 4、每月18日将利润考核表下发各部门及浮动奖金总额下拨，并收取各部门的奖金表。 5、每月25日前发放在职职工的工资（当月的基本工资及上个月的奖金）；发放南海分公司司机上个月工资；发放厨工的工资。每月工资有变动项目：节日补贴（元旦、春节、五一、中秋国庆），人员变动待遇调整，社保个人缴费调整（每年7月调整，新入职人员参保），水电费等（二）社保 1、每月15日前增减员，申报缴交社保费用，做好社保明细表交给财务出账。 2、每年7月调整申报职工社保缴费工资（留意地税网站通知，

7月到下一年6月为一个社保年度，期间缴费工资不变），在7月份前做好职工上一年的月工资（做测算表给领导核定组成标准），7月份申报社保费用前先调整了缴费工资再申报缴费。（公积金每年7月调整） 3、在职人员准备退休，提前两个月通知本人来公司办理手续，备好资料上交社保局（按社保文件准备资料）。在退休当月申报缴交当月的社保费用，立即减员。等社保局网站公布养老待遇核定表，做好退休人员企业补贴表，以这为标准从下个月开始发放退休待遇。 4、离退休人员去世，在一个月内备齐资料上报社保局（按社保文件准备资料），等社保局将待遇下拨公司，联系家属来公司办理手续领取。离休人员去世，除在社保局领取一部分待遇，还在老干局领取余下部分（等家属领取了社保局核发待遇后，再去办理手续）。 5、在职职工缴纳生育保险满一年的，可以享受生育保险待遇。女职工怀孕满16周，备齐资料去医保局（梅东路）做定点医院就医确认。女职工休完产假后，按社保文件准备好资料，去越秀区社保局申报生育保险待遇（生育津贴，一次性分娩营养补助费），异地分娩的女职工生育医疗费去医保局申报。 6、每年省社保年检（劳动年审完后办理）。 7、每年4-6月期间退休人员领取养老金资格年审（留意省社保局网站通知）。

部门工作移交方案

2016部门工作移交方案社会保险费征缴工作交接方案1 一、交接的原则为了确保社会保险费征缴工作的正常运转，保持业务工作的连续性，自治区各级社会保险经办机构以下简称社(保机构与各级地方税务机关以下简称地税机关双方要本)()着实事求是，便于操作，一次交清，逐步衔接“ 的原则进行交接。全区各级社保机构要按照不同险”

种及统筹范围，将社会保险费征缴业务及相关资料分别移交各级地税机关。二、移交的对象凡在我区境内已办理社会保险登记、参加社会保险统筹并缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费单位和个人的缴费工作含普遍推(行和试点，全部移交地方税务机关征缴。) 三、移交的内容一已参加社会保险登记和社会保险统筹的单位和个)( 人的基本情况汇总统计表、花名册及社会保险登记表或复(印件);

二各盟市职工社会平均工资及相关资料;)( 1．三缴费单位基本情况。包括：核定的缴费工资基数、)( 参统人数、单位和个人缴费比例年;20** 月份的应缴费额、实缴费额、欠缴费1——11额情况上述均要明细表和汇总表);( 四缴费单位历年拖欠社会保险费情况及明细;() 五已办理延期缴纳单位的延期审批协议原件或补缴)( 协议原件; 六社会保险费征缴工作的法律、法规和政策性文件)( 资料;

七地税机关所需要的其他有关资料。)( 四、移交的程序一按照现行社保机构征缴管理体制，由各级社保机)( 构在本方案规定的时限内，向所在地同级地税机关同步移交。自治区社会保险事业管理局经办的业务，直接移交自治区地税局直属征收管理局。二各级地税机关对社保机构移交的有关资料进行核)( 对，并在第一个征期内进行确认，在征缴过程中发现与移交的缴费单位和缴费个人有不一致的或个别缴费单位无法找到的，反馈社保机构进行重新确认。

办公室工作交接单

办公室文秘工作交接单一、文书写作 1、第二期公租房摇号配租工作：起草领导现场讲话稿及会议议程；做好摇号配租的座位牌布置等；联系电视台及报社新闻记者做好信息报送（备注：电视台记者采访后文字资料请领导审阅后再刊登）；做好现场拍照及信息报送局办公室及中心网站。 2、公租房动员会：起草领导讲话稿；对接电视台及记者做好新闻采访；做好现场拍照及信息稿报送工作。 3、完成中心2017年度重点工作分工抓落实的文件制定及计划表的制作。 4、起草中心年初各项工作计划及方案。 5、定期做好中心重大事项的信息报送工作：例如一季度保障性安居工程的开工情况；摇号选房工作；动员会；走访慰问困难家庭；党员为群众做好事等。 6、完成领导交办的文件资料起草工作。 7、根据市住建局的文件资料做好各项工作材料汇报等。二、周工作 1、每周一前向各科室负责人收集本周工作总结及下周工作计划存档并复印给领导。 2、组织周工作例会，做好会议签到并详细记录会议内

容等。三、月度工作 1、每月23日左右将本月工作计划发给各科室负责人，完成各科室的月度工作整理汇总，经领导审阅后在27日报送局办公康云飞。 2、每月24日前做好中心矛盾纠纷排查表的整理汇总及存档工作，并报送局法规处张正文。四、党建工作 1、起草2017年度中心党员学习计划及党建工作方案。 2、起草中心2017年党风廉政建设工作方案。 3、根据市住建局党委安排组织党员活动：做好党员学习资料准备工作；做好会议签到；学习活动内容记录；照片拍摄；信息报送等工作。 4、根据党员活动情况做好台账资料整理工作。五、办公室日常工作 1、做好办公室文件的收文、发文、督办、整理、登记等工作。 2、做好文件资料的查找复印等工作，并标明文件复印时间。 3、协助做好办公用品采购、公章管理等工作。 4、做好领导交办的其他工作。

出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

2017出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期 2017年月日二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本； 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元。四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把； 2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡五、印鉴 1. 公司财务印章一枚； 2. 公司财务印章一枚； 3. 私章一枚;

4. 私章一枚; 5. 私章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分 2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章） 2017年月日附1 借支现金人员确认表

行政文员工作交接清单

工作交接清单一.办公用品管理 1.月度申购统计：每月28日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品采购到位； 2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账; 3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账； 4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档； 5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表； 6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点； 7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取； 8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新； 9.具体库存请见办公用品交接详单。二、劳保用品管理 1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位； 2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账； 3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管； 4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点； 5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新； 6.具体库存请见劳保用品交接详单。三、固定资产管理 1.统计：根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关