应收帐款操作手册

1.1应收单据处理 (3)

1.1.1应收单据填制 (3)

1.1.2 应付单据审核 (4)

1.2收款单据处理 (5)

1.2.1收款单据录入 (5)

1.2.2收款单据审核 (6)

1.3选择收款 (7)

1.4核销处理 (9)

1.5制单处理 (11)

1.6其他处理 (12)

1.7期末处理 (12)

2 应收及应付操作手册说明 (13)

1.1应收单据处理

1.1.1 应收单据填制

其他应收单是除销售发票及代垫费用产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如

下图

点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：1、

点击此处增加

填制完成后点击②保存

1.1.2

应付单据审核

点击应付单据审核,系统弹出如下界面

一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下界面: 2、点击

此外保存单

1.2收款单据处理

1.2.1收款单据录入该单据一般填制的是预收款,已开票收款的是在选择收款中处理,将在下面讲述

1) 点击收款单据录入，系统弹出上图

1、双击此外选择

要审核的单据

2、选择好单据后

点出此外，审核单据。 1、

点击此

处

2、

点击此

处增加点击此处

保存

2)点击增加按钮，在新增单据中选择客户、结算方式、结算科目、金额。

3)在表体款项类型中选择预收款。

4)填制完成后点击保存。

1.2.2收款单据审核

点击收款单据审核，系统弹出如下界面：

一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下画面:

、选择

好后

点击

此处

审核

1、双击此处选

择单据

1、选择要审核的单据

2、选择后，点审核。

1.3选择收款

点击选择付款，系统弹出如下界面

应收账款融资服务平台操作手册

应收账款融资服务平台操作手册一、关于用户注册 1.机构如何注册成为平台用户？第一步：登录平台网站，填写注册信息，申请用户名和密码；第二步：通过银行转账方式支付注册费；第三步：将加盖公章并由机构法定代表人签字的《中征应收账款融资服务平台机构用户开通申请表》和身份证明材料寄至中征登记公司；第四步：中征登记公司收到上述材料后为机构开通用户权限，完成用户注册。 2.个人和个体工商户能够注册平台用户吗？、可以，个人及个体工商户注册请选择用户类型“应收账款债权/债务人”。但目前平台仅支持个人和个体工商户使用债权人业务功能。 3.个人和个体工商户如何进行用户注册？第一步：登录平台网站，填写注册信息，并上传身份证明材料，申请用户名和密码；第二步：通过银行转账方式支付注册费；第三步：将由本人签字的《中征应收账款融资服务平台个人用户开通申请表》和身份证复印件寄至中征登记公司；第四步：中征登记公司收到上述材料后为申请人开通用户权限，完成用户注册。 4.用户注册时必须填写的基本信息包括哪些？机构注册必须填写的机构基本信息包括：机构法定名称、组织机构类型、组织机构代码证号、营业执照号码/事业单位法人证书号、机构开户银行名称和账号等。个人注册必须填写的基本信息包括：姓名、身份证号码等。 ] 5.个人用户注册时上传的身份证明材料包括哪些？个人用户注册时须上传本人身份证原件正反面扫描件、本人手持身份证的近照。 6.如何下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》？参与机构/个人可在预注册成功后的提示页面下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》，也可登录平台系统后进行下载。打印后，机构由机构法定代表人签字并加盖公章后/个人由本人签字后寄至中征登记公司。 7.注册用户时，如何支付注册费？机构需通过银行转账的方式支付注册费，应当以与本机构提交注册材料时使用的法定注册名称一致的对公账户（须与填写注册信息时填写的“开户行名称和账户号”信息一致），向中征登记公司指定的银行账户转入注册费。

ERP操作手册应收账款图文稿

E R P操作手册应收账款文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。 4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定：销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理：初始设置：基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置

日常核算处理：应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。单据名称：包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。单据类型：包括发票和应收单。单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。单据方向：包括正向和负向，根据需要用下拉框进行选择。若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向。选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮，屏幕即会出现该类型单据新增单据界面，可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。参照栏目说明，进行单据录入。录入完成后，按〖保存〗按钮，即可保存当前新增单据。如果当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同，则需要退出单据录入功能，返回单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，重新选择单据类别进行单据录入。

用友ERP应收账款操作手册

用友ERP系统应收款操作手册

目录一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应收业务日常处理： (3) 3、月末结账： (10) 一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策，催收货款。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

三、系统业务处理流程： 1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。 2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。 4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。 ?结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目 ?产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 ?日常核算处理： ?应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

ERP操作手册-应收账款

学习使人进步 XX公司用友ERP系统应收岗位操作手册

U8-90 AR 应收账款操作手册

ERP操作手册

目录一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应收业务日常处理： (3) 3、月末结账： (9) 一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策，催收货款。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：销售：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

三、系统业务处理流程： 1、货物发出后，销售根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。 2、财务往来会计根据销售复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。 4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---产品销售、商品销售收入---其他商品销售。 ?结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目 ?产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 ?日常核算处理： ?应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

应收账款操作手册

应收账款操作手册 1

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录 2

一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (4) 三、系统业务处理流程: (4) 四、部门日常业务系统处理: (5) 1、日常业务类型的界定: (5) 2、普通应收业务日常处理: (6) 3、月末结账: (22) 一、部门职责: 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策,催收货款。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作: 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其它应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其它的往来款项的转账处理。 3

6、原始单据制单。二、部门岗位划分: 销售助理:系统内客户分类、客户档案的维护管理; 销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计: 复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确; 进行手工开具增值税或普通零售票; 进行核销客户往来款,往来对账; 原始单据制单。财务出纳人员: 根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。三、系统业务处理流程: 1、货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。 2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票 4

申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其它应收账款业务。四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: ?销售收入核算分类:按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其它商品销售。 ?结算方式划分: 现金: 按照开户银行划分结算方式: 5

操作手册应收账款

XX公司用友ERP系统应收岗位操作手册一、部门职责：1 二、部门岗位划分：1 三、系统业务处理流程：2 四、部门日常业务系统处理：2 1、日常业务类型的界定：2 2、普通应收业务日常处理：2 3、月末结账：8 一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策，催收货款。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计：

复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。三、系统业务处理流程： 1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。 2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。 4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。 ?结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目 ?产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 ?日常核算处理： ?应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户

T6操作手册-应收账款

目录一、部门职责： (1) 二、部门岗位划分： (1) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (2) 1、日常业务类型的界定： (2) 2、普通应收业务日常处理： (2) 3、月末结账： (9) 一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策，催收货款。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

三、系统业务处理流程： 1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做复核处理。 2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门录入收款单，往来会计在应收账款中对收款单进行审核、核销客户欠款处理。 4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---产品销售 ?结算方式划分：现金：现金按照开户银行划分结算方式：支票,电汇 2、普通应收业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应收账款应交增值税科目设置销项税销售退回科目预收科目预收账款 ?产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 ?日常核算处理： ?应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。单据名称：包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。

应收账款质押登记公示系统操作手册簿

应收账款质押登记公示系统操作手册

目录 1概述 (3) 系统建设目的 (3) 系统首页说明 (3) 导航栏简介 (3) 滚动图标说明 (8) 系统主要功能 (8) 2 用户管理 (9) 用户注册 (9) 用户登录和退出 (15) 创建操作员 (18) 用户信息维护 (22) 密码管理 (25) 操作权限 (27) 3 登记 (28) 初始登记 (28) 变更登记 (46) 展期登记 (49) 注销登记 (53) 异议登记 (56) 4 查询 (59) 按出质人名称查询 (59) 按登记证明编号查询 (63) 5 登记信息管理 (64) 机构登记信息 (65) 我的登记信息 (68) 6 证明验证 (69)

1概述应收账款质押登记公示系统（以下简称“登记系统”）是基于互联网运行的、全国集中统一的服务于应收账款质押业务登记、查询的管理信息系统。其基本作用是接收、保存和发布信息。信息由填表人通过互联网在线录入，登记系统保存录入信息,记录录入时间，然后通过互联网向社会公众提供查询服务。作为质权设立的要件之一，登记服务帮助确立质权人在一定时间内的非占有质押权利及优先顺位，以对抗后来的质权人并防范出质人的信用风险。系统建设目的建立登记系统最直接的目的就是为应收账款质押的质权人提供一个对外展示其质权的平台。一方面保护了交易安全，通过登记使应收账款之上的担保权益透明化，从而降低贷款人的风险；另一方面由于应收账款作为一种物的担保，具有不可占有且无形的特点，在实践中容易发生重复质押从而产生竞争性权利，影响质权人和其他第三人的利益。而登记能有效公示权利的存在，客观记录质权设立的时间，使第三人能迅速、便捷、清楚地了解应收账款上存在的各项权利，从而有效地降低因不知情而重复抵押的风险。系统首页说明登记系统的网址是。为了便于公众了解应收账款质押登记的相关知识，征信中心设计了六个栏目，供用户学习。导航栏简介进入系统网站首页，在页面上方的导航栏中可以看到六个栏目。分别为：“系统简介”、“法律法规”、“专用术语词典”、“常见问题”、“操作手册”和“联系我们”。如图所示。

应收账款操作手册

应收账款操作手册操作手册目录一、部门职责：2 二、部门岗位划分：2

三、系统业务处理流程：2 四、部门日常业务系统处理：3 1、日常业务类型界定：3 2、普通应收业务日常处理：3 3、月末结账：13 一、部门职责：销售部门日常工作在ERP系统处理中主要工作有：根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。根据财务应收政策，催收货款。协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行针对发票通知审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他往来款项转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案维护管理；销售订单/销售开票通知单录入复核工作。财务应收往来会计：复核已录入普通发票、红字普通发票，确保录入发票金额与数量正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。三、系统业务处理流程：

货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。财务往来会计根据销售助理复核后销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型界定：销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理：初始设置：基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置日常核算处理：

人行系统应收账款质押登记公示系统用户操作手册

目录 1概述 (2) 1.1系统建设目的 (3) 1.2系统主要功能 (3) 2 用户管理 (5) 2.1用户注册 (5) 2.2用户登录和退出 (12) 2.3创建操作员 (15) 2.4 用户信息维护 (21) 2.5密码管理 (24) 2.6操作权限 (26) 3 登记 (28) 3.1 初始登记 (28) 3.2 变更登记 (51) 3.3 展期登记 (56) 3.4 注销登记 (61) 3.5 异议登记 (65) 4 查询 (70) 4.1按出质人名称查询 (70) 4.2按登记证明编号查询 (75) 5 登记信息管理 (77)

5.1机构登记信息 (77) 5.2我的登记信息 (81) 6 证明验证 (83) 7 审核用户的操作 (86) 7.1常用户现场审核 (86) 7.2审核用户信息维护 (90) 1概述应收账款质押登记公示系统是基于互联网运行的、全国集中统一的服务于应收账款质押业务登记、查询的管理信息系统。其基本作用是接收、保存和发布信息。信息由填表人通过互联网在线录入，登记系统保存录入信息,记录录入时间，然后通过互联网向社会公众提供查询服务。作为质权设立的要件之一，登记服务帮助确立质权人在一定时间内的非占有质押权利及优先顺位，

以对抗后来的质权人并防范出质人的信用风险。 1.1系统建设目的建设登记系统的目的一是满足《物权法》关于登记是质权设立要件之一的要求，二是促进应收账款质押融资业务的开展,缓解中小企业融资难的问题。应收账款作为一种物的担保，具有不可占有且无形的特点，在实践中容易发生重复质押从而产生竞争性权利，影响质权人和其他第三人的利益。“登记”能有效公示权利的存在，客观记录质权设立的时间，使第三人能迅速、便捷、清楚地了解应收账款上存在的各项权利，从而较好地控制应收账款质押业务中存在的重复抵押风险。 1.2系统主要功能应收账款质押登记公示系统的功能主要包括以下几个部分： ●用户管理包括用户注册和创建、用户信息维护、密码管理和权限控制等。 ●登记登记是指用户通过互联网在线将相关登记信息录入并提交，登记系统接受登记信息的过程。登记包括初始登记、变更登记、展期登记、注销登记、异议登记五种类型。 ●查询

应收账款(SAPAR)操作手册

FI-AR 操作手册 1客户主数据： (2) 1.1 创建： (2) 1.2更改： (5) 1.3显示： (5) 1.4冻结 (6) 1.5删除 (6) 2.客户账户查询： (7) 2.1应收账款余额查询： (7) 2.2应收账款明细查询： (9) 3.系统发票： (11) 3.1开具系统发票 (11) 3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15) 3.3冲销系统发票 (16) 3.4修改、显示发票或凭证流 (18) 4.应收账款收款清帐： (21) 4.1手工收款清帐 (21) 4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27) 4.2.1具体步骤F-36 (27) 4.2.2具体步骤F-30 (31) 5.应收账款手工记账： (38) 6.客户信用管理： (41) 7.应收账款报表查询： (43) 8.1客户余额查询： (43) 8.2客户明细查询： (45)

1客户主数据： 1.1 创建： FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：

执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：

在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：

设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。 1.2更改： FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。 1.3显示： FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：

AR 应收账款操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录一、部门职责：..................................................................................... 错误！未定义书签。二、部门岗位划分：............................................................................. 错误！未定义书签。三、系统业务处理流程：..................................................................... 错误！未定义书签。四、部门日常业务系统处理：............................................................. 错误！未定义书签。 1、日常业务类型的界定：........................................................... 错误！未定义书签。 2、普通应收业务日常处理：....................................................... 错误！未定义书签。 3、月末结账：............................................................................... 错误！未定义书签。一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策，催收货款。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

应收账款质押登记公示系统用户操作手册

应收账款质押登记公示系统操作手册中国人民银行征信中心 2007年10月

目录 1 概述 (2) 1.1系统建设目的 (2) 1.2系统主要功能 (2) 2 用户管理 (5) 2.1用户注册 (5) 2.2用户登录和退出 (12) 2.3创建操作员 (15) 2.4 用户信息维护 (21) 2.5密码管理 (24) 2.6操作权限 (26) 3 登记 (28) 3.1 初始登记 (28) 3.2 变更登记 (51) 3.3 展期登记 (56) 3.4 注销登记 (60) 3.5 异议登记 (64) 4 查询 (68) 4.1按出质人名称查询 (68) 4.2按登记证明编号查询 (73) 5 登记信息管理 (75) 5.1机构登记信息 (75) 5.2我的登记信息 (79) 6 证明验证 (81)

1概述应收账款质押登记公示系统是基于互联网运行的、全国集中统一的服务于应收账款质押业务登记、查询的管理信息系统。其基本作用是接收、保存和发布信息。信息由填表人通过互联网在线录入，登记系统保存录入信息,记录录入时间，然后通过互联网向社会公众提供查询服务。作为质权设立的要件之一，登记服务帮助确立质权人在一定时间内的非占有质押权利及优先顺位，以对抗后来的质权人并防范出质人的信用风险。 1.1系统建设目的建设登记系统的目的一是满足《物权法》关于登记是质权设立要件之一的要求，二是促进应收账款质押融资业务的开展,缓解中小企业融资难的问题。应收账款作为一种物的担保，具有不可占有且无形的特点，在实践中容易发生重复质押从而产生竞争性权利，影响质权人和其他第三人的利益。“登记”能有效公示权利的存在，客观记录质权设立的时间，使第三人能迅速、便捷、清楚地了解应收账款上存在的各项权利，从而较好地控制应收账款质押业务中存在的重复抵押风险。 1.2系统主要功能应收账款质押登记公示系统的功能主要包括以下几个部分：l用户管理

保理操作手册

盛保理产品方案一、准入标准 1、具备完备的应收账款管理体系，所经营的产品质量稳定、标准化程度高，但应收账款比重较高，为支持营运周转，有资金需求的企业。 2、买方条件：原则上买方为自然人和政府的除外，无银行和商业信用（主要是履约付款）不良纪录。 3、卖方条件：须有固定的生产经营场所，非买方关联企业（back to back factoring除外），与买方之间的交易关系必须是连续的，没有因为履约质量遭到买方拒绝付款的记录，不存在与买方交叉销售等情形而可能引起应收帐款债权被冲销的情况。 4、买卖双方原则上应均具有2年以上的连续经营纪录（包括股东或实际控制人的从业经验），且原则上应具有连续1年以上的交易关系，80％的应收帐款帐龄在6个月以内。二、业务条件 1、商务合同已生效，且卖方已履行合同项下的义务； 2、应收帐款未到期； 3、应收帐款账龄原则上不超过半年，付款期（指应收帐款转让之日起到应收帐款商务合同约定付款日）原则上不超过一年； 4、仅指对卖方根据商务合同的约定应向买方收取的扣除预付款、已付款、佣金、销售折扣等后的款项净额； 5、商务合同中不含附条件的分期付款条款；三、不可接受的应收帐款 1、可能发生债务抵销的应收帐款； 2、已经转让或设定担保的应收帐款； 3、代销或者其他方式约定销售不成即可退货而形成的应收帐款； 4、买卖双方正在发生贸易纠纷的应收帐款； 5、因关联交易，如卖方向其附属机构、控股公司、母公司或者所属集团其他

成员销售而产生的应收帐款； 6、商务合同约定或法律法规规定债权不得转让的应收帐款； 7、商务合同因违反国家法律、法规而导致无效的应收帐款； 8、被第三人主张代位权的应收帐款； 9、被采取法律强制措施的应收帐款； 10、基础合同项下的尾款；质量保证金类的尾款； 11、存在其他权利瑕疵的应收帐款，如以鲜活产品、服务、劳务、知识产权等为交易标的的应收帐款融资业务（卖方已履行完毕全部义务、不存在质量保证或后续服务等义务和责任的除外）。四、保理业务查核要点叙做保理业务需对卖方的上下游进行审核，业务尽职调查需出具三份报告，分别为：《交易流程查核报告》、《卖方信用调查报告》、《买方信用评估报告》。（1）交易流程查核报告：需注重应收帐款债权成立时点的确认，厘清交易中的文件流、物流及金流，查核时必须能征提一套完整的交易文件，避免主观认知的错误，造成实际承做时与实际情况的误差，具体查核的项目如下： 1、买方采购或财务联络窗口资料 2、买卖双方交易往来年数 3、买卖方的交易产品 4、交易流程中相关的文件项目 5、销售合约货订单项目：有无销售契约、下订单方式、买卖合约或订单无债权禁止转移限制 6、卖方与买方间的应收帐款债权是否已经转让给第三方 7、交易付款条件 8、付款工具 9、卖方每年与买方往来销售金额 10、卖方与买方往来约占总收入比例 11、是否有淡旺季 12、买卖双方是否互有买卖、寄售，或有条件的销售条款 13、买卖双方有无交叉持股

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