2021年超市商品库存管理制度
超市商品库存管理制度
超市商品库存管理制度
在不断进步的时代，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么什么样的制度才是有效的'呢？下面是整理的超市商品库存管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
一个好的超市离不开超市仓库管理制度，只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。
仓库管理作业
1、仓库管理作业是指商品储存空间的管理，在做好仓库管理作业要注意一下问题：库存商品要及时进行定位管理，就是要把不同的货物分类、分区来管理，并用货架放置，方便货物的出入。在仓库分区中，至少要有三个区域：大量的存储区，即以箱或栈板方式储存;小量存储区，即将零散的商品放在陈列板上;退货区，将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。
2、所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图，方便存龋小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
盘点作业
盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中，盘点只要做好了，才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点：
1、仓库中的商品要注意先进先出的原则，当然还有种普遍的方法，就是运用彩色管理方法，例如，每周或每个月用不同颜色的标签也示区别，用来区别进货的日期。
2、仓库管理人员要多与订货人员进行沟通，方便到货的存放。
3、在盘点工作中，要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号，然后对每个区域进行责任分区，以便控制盘点的进度。
以上提到的知识超市仓库管理制度的一些基本问题，超市仓库管理制度的实行要注意细节与实际情况的结合，做到具体问题具体分析。
第1页共1页
公司仓库管理制度
公司仓库管理制度 篇一：仓库管理规章制度 仓库管理规章制度 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物 与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员 有权拒绝办理入库手续，并视具体情况 报告 主管经理。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表 上报公司总经理。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查 明原因，分清责任，及时写出书面报告，提 出处理意见，报公司总经理。 八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库 存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定； （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库内存放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。 年月日 篇二：小企业仓库管理制度 小企业管理制度：仓库管理制度 第一章总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务
库存商品盘点管理制度
库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
有关企业资金的管理制度通知
有关企业资金的管理制度通知 资金集中管理是资金管理的最佳实践模式， 越来越多的企业集团采用资金集中管理模式并 实现了信息化管理，需要制定完善的资金管理制度，做好资金管理工作。 下面爱汇整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。 有关企业资金的管理制度范文一 1.每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门 签字后才能付款，并且付款前必须提供发票，发票单位名称必须与付款单位名称一致。 2.股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫资的金额并在 协议后的一个星期内所有股东按比例把资金存入公司账户，项目上所有用款(包括备用金、工 资、材料款等等)都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。 3.股份制项目部人员应记现金流水帐(包括所有现金支出)和项目总资金流水账。 以便于各股东及时了解资金动向等。 4.项目上的工资由项目提出计划然后报至公司，有各相关部门签字后公司统一发放。 发放前各班组准备好工资单及借条!5.项目上小额备用金应该先提出申请，然后有项目上 专人保管。 单据应该有相关经办人，项目经理，各在现场的股东签名才能支付!每月上报公司。 6.项目上的收入(押金、罚款以及废品买卖)应开具收据，收据有公司提供并盖公司章，办 理收入收据时至少有 3 人签字(经办人、材料经理、项目负责人)，并且每月上缴公司并入账。 有关企业资金的管理制度范文二一、总则：1、为了加强对公司资金使用的监督和管理， 加快资金循环和周转，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提 高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。 2、本制度所称资金是公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金。 3、本制度所称资金管理是指资金流入、流出全过程的管理。 二、依据量入为出原则需编制资金收支计划：1、公司各部门应编制年度资金收支计划， 每年 11 月 30 日前编制下年度收支计 划，每月 25 日前编制下月收支计划。 2、公司财务部，负责收集各部门的资金收支计划，汇总编制公司的年度收支计划于每年 12 月 15 日前编制完成和月度收支计划于每月 28 日前编制完成，提交公司领导作为资金使用 的指导。 三、资金的筹措：1、主营业务收入、其他业务收入：作为公司资金的主要来源，从签订 销售合同开始融入资金管理的概念，付款方式尽量做到有利于本公司，销售完成后由财务部会 同销售部门及时收款。 2、股东投入资金：公司要扩大规模，增加新项目，需要由股东投入的资金。 3、借款：借款是公司发展过程中正常的筹资途径，可以从银行贷款、也可以通过个人借 款等解决资金短缺问题。 4、财务部门通过对公司资金收入计划与公司资金支出计划进行比较，对不足部分及时告 知公司领导，以便领导统筹安排，及时调整支出计划，合理安排资金的支出顺序。
商品价格管理办法
商品价格管理办法 第一章总则 第一条为规范xx公司商品价格调整权限，完善商品价格管理，特制订本办法。 第二条本办法所涉及到的店铺，含xx公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。 （一）所有授权仅限于：店铺自行组织的或参加商场促销的活动；滞销商品促销活动； 批量售卖及特殊商品推广活动等。 （二）运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。 第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准，XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定，其它人员无权调整商品吊牌价格。 第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品，五折以上（含五折）商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售，正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折，特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。 第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时，才可以将相关调价信息通知至运营中心，运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外) 第六条特价商品的范围： （一）滞销商品：所有品牌季节性商品上市60天，销售数量排名后30位的商品，非季节性商品上市90天，销售数量排名后30位的商品，（注：品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围）。 （二）严重断码、断色库存数量低于20对，且研发部门不再生产补货的鞋品。 （三）有瑕疵但不影响销售的商品。 （四）品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。 第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为：折扣系数=购买商品金额/（购买商品金额+赠品金额）。 第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品，上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格，必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。 第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案，报品牌总经理审批方可执行。 第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核，由本办法规定的授权人审
库存管理制度
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员
对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。
库存商品管理制度
北京东方网信科技股份有限公司 库存商品管理制度 1 总则 1.1 为了加强对公司库存商品的管理和控制，保证库存商品的安全性、完 整性与准确性，提高运营效率，及时发现和纠正库存商品中的各种差 错，保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 1.2 本制度所称库存商品，是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品 或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程 中耗用的材料和物料，主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换 器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。 1.3 库存商品内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： 1.3.1 库存商品入库和出库申请人与审批人应分离； 1.3.2 库存商品入库和出库执行人与审核人应分离； 1.3.3 库存商品的验收入库人员与采购应分离； 2 职责分工与授权 2.1 市场部 采购，提供《项目采购申请单》，在ERP系统中录入采购订单； 2.2 技术支持部 到货后由技术支持部验收，领用出库申请； 2.3 综合管理部 提供出入库单据《采购设备入库验收单》、《下线设备入库验收单》、《物资出库申请单》，记录库存商品型号、数量，备货，在ERP系统中录入外购入库单、销售出库单； 2.4 财务部 审核外购入库单、销售出库单。 3 库存商品入库流程（详见附件一） 3.1 库存商品采购 由技术支持部向综合管理部提出项目采购申请，库管查询库存后向技术支持
经理提交库存情况，交由领导和财务部门审批决定是否进行采购；在库管、主管副总、财务、总经理逐一签字确认后，交由市场部执行项目采购流程。 3.2 库存商品验收 采购到货后，交到综合管理部，由库管对货物的数量（包括设备和配件等）进行验收，并通知技术支持部相关人员对货物的质量（包括型号、配置和性能等）进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认；若出现不合格现象，库管将货物退回到市场部交由采购人员进行处理。 3.3 库存商品入库 库存商品在验收合格后，采购人员、验收人员、库管三方在《采购设备入库验收单》中签字确认。由库管在库存管理软件中执行入库操作，同时在金蝶系统管理软件中根据市场部输入的采购订单办理外购入库单，其中外购入库单需要财务部进行审核。 3.4 库存商品备货 当一个项目采购的货物到齐后，库管必须及时通过邮件形式向技术支持部发起通知，并在邮件中提供到货清单，由技术支持经理批复发货时间、地点和相关要求，接到批复后由库管进行备货。 3.5 库存商品编码 库存商品中由于服务器型号和配置的多样性，需要单独进行管理。根据服务器序列号的唯一性进行编码，编码规则：生产厂家缩写+序列号后六位数字，举例：SG198276、LZ202137。其它库存商品中的设备和配件全部遵循固定资产编码规则。 4 库存商品出库流程（详见附件二） 4.1 库存商品出库申请 技术支持部相关人员在接到发货通知后，需要填写《物资出库申请单》，到综合管理部申请出库。由库管查询库存，如果库房内没有需要领取的货物，则进入采购流程；如果有，则进入出库步骤。 4.2 库存商品出库 库存商品出库分为测试和销售两种状态，需由技术支持部经理在《物资出库申请单》中确认出库状态。 如果为测试出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为测试。 如果为销售出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为已销售；同时在金蝶系统管理软件中办理销售出库单，并将《物资出库申请单》复印件提交到财务部，由财务部根据《物资出库申请单》对金蝶系统管理软件中的销售出库单进行审核。
公司现金管理制度
公司现金管理制度第一章总则 第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。 第三条本制度适用于公司所属各单位。 第二章现金支出管理 第四条现金使用范围 1、员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。 2、差旅费、培训费、业务招待费等。 3、司机的燃油费、过路费、过桥费、行车费等。 4、食堂备用金。 5、维修费及所需的零配件等其他材料费。 6、结算起点以下的零星支出，及公司领导批准的其他开支。 第五条现金使用限额为1000元，超过限额的，原则上应以转账支票或电汇等方式支付。
第三章库存现金管理 第六条库存现金实行库存限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。日常零星开支所需库存现金限额为3000元。 第七条库存现金不得超过规定库存限额，超过部分必须于当日存入银行。 第八条公司现金必须存放在财务计划部的保险柜内。 第四章现金出纳职责 第九条出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。 第十条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。 第十一条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。 第十二条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。 第十三条作废的原始凭证须加盖“作废”章并妥善保存。 第十四条出纳收到业务单位或个人交纳的现金，必须开具收款收据，并加盖“现金收讫”或“财务专用章”。 第十五条不得坐支现金。公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从
产品价格管理制度
产品价格管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程
1、财务部会同市场中心、运营中心、营销中心及其相关部门人员收集成本费用数据，计 算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市 场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。 3、市场中心会同营销中心对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结 合公司的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场中心组织，销售中心、财务部、运营中心等部门参加，会同公司高层最终确定 产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示： 二、降低价格 降价的原因如下表所示：
纸箱公司仓库管理制度
纸箱公司仓库管理制度 [标签:标题]2016 纸箱公司仓库管理制度纸箱公司仓库管理制度1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。 2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。 3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。 4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。 5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。 6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。 7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016
雨水淋湿，影响产品质量。 8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。 9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。 10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管-理-员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。 11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。 12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 内搜索:纸箱公司仓库管理制度 看了该文章的人还看了: 职工饭堂仓库管理制度
库存现金管理规章制度
库存现金是指存放于企业财会部f-j由出纳人员经管的货币，它是企业流动性最强的一项资产。本章所说的现金指库存现金，属于狭义的现金概念。 一、现金的使用范围 现金的使用范围是指按照国家规定可以使用库存现金进行结算的范围，根据国务院颁发的《现金管理暂行规定》的规定，现金的使用范围主要有以下几方面： 1．‘职工工资、各种工资性津贴。 2．个人的劳务报酬，包括如设计费、装潢费、安置费、制图费、化验费、测试费、法律服务费、技术服务费、代办服务费及其他劳务费费用等。 3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。174会计基础4．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他库存现金支出，如退休金、抚恤金、学生助学金、职工生活困难补助等。 5．收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款，如金银、工艺品、废旧物资等的价款。 6．出差人员必须随身携带的差旅费。 7．结算起点以下的零星支出；按规定结算起点为1 000元，超过结算起点的，应实行银行转账结算。 8．中国人民银行确定需要支付库存现金的其他支出。 凡不属于国家库存现金结算范围的支出，一律不准使用库存现金结算，而必须通过银行办理转账结算。 二、库存现金限额 库存现金限额，是指为保证企业日常零星支付按规定允许留存的库存现金的最高数额。由银行核定，核定的依据一般是企业3～5天的正常开支需要量，远离银行机构或交通不便的企业可以依据情况适当放宽，但最高不超过l5天的开支需要量。企业每日结存的库存现金不能超过核定的库存限额，超过部分，应按规定期限及时送存银行。
三、库存现金收支的规定 1．企业库存现金收入应于当日送存银行，当日送存如有困难，由开户银行确定送存时间。 2．企业支付库存现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取，不得从本企业的库存现金收入中直接支付(即坐支库存现金)；因特殊情况需要坐支库存现金，应事先提出限额和用途，报请开户银行核定，并在事后将坐支情况通知银行。 3．企业在规定范围内从银行提取库存现金，应当写明用途，由本企业会计部门负责人签字盖章，开出库存现金支票，经银行审核后予以支付。 4．企业因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用库存现金的，应向银行提出申请，经银行审核后，予以支付。 5．各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付，不得以库存现金的方式支付。 四、库存现金管理的内部控制制度 为加强库存现金的管理，必须建立健全严密的库存现金内部控制制度，其基本内容是： 1．钱账分管制度。企业应配备专职的出纳员，办理库存现金收付和结算业务、登记库存现金和银行存款日记账、保管库存现金和各种有价证券、保管好有关印章、空白收据和空白支票；出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 2．库存现金开支审批制度。 (1)明确企业库存现金开支范围；
门店商品管理规定
门店商品管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
门店商品管理办法一．职责 1．商品部负责建立商品组织结构表，引进新品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。 2．营运部。各门店负责商品的续订货，直送.直供商品的收货，商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1．各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。 2．各门店根据商品配置表确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。 3．各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管课长处以一个品项20元的罚款，并限制改正。 4．门店各商品大类中小类销售后五名（或连续一个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部，由商品部负责予以清场，并引进同数量.同属性的新品，因季节及形象滞销商品可适当安排。 5．商品部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性。
6．商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排。7．各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持，及时订货，及时出样陈列促销，及时将销售情况反馈商品部。 8．门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求，采购应在二日内予以答复，告知门店处理结果，商品部未及时答复的，每次对相应采购处以50元罚款。 9．门店及商品部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10．门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货。 11．对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。 12．供应商不送货造成缺货的商品，门店应及时通知采购，由采购负责解决，采购应在十二小时内答复，未予以解决的，对相应采购处以50元罚款。13．若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任，每一品项对主管处以50元罚款，店长处以20元罚款，并限期改正。 14．门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购，而采购无予以及时答复.解决的，对相应采购处以50元罚款，并限期改正。 15．季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处一个品项20元的罚款，并限期改正。
商品库存管理制度
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
现金管理制度
第一章总则 第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章现金支出管理 第三条开户单位可以在下列范围内使用现金： 1.职工工资、津贴，个人劳务报酬。 2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。 5.出差人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。 第五条超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。 第六条转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。 第三章现金收入控制的集中银行方法
第八条集中银行，是指通过设立多个策略性的收款中心来代替通常在公司总部设立的单一收款中心，以加速账款回收的一种方法。其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。 1.具体做法是： （1）企业以服务地区和各销售区的账单数量为依据，设立若干收款中心，并指定一个收款中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。 （2）公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。 （3）收款中心将每天收到的货款存到当地银行，然后再把多余的现金从地方银行汇入集中银行——公司开立的主要存款账户的商业银行。 2.设立集中银行主要有以下优点： （1）账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客，与由总部寄发账单相比，顾客能较早收到账单。顾客付款时，货款邮寄到最近的收款中心，通常也比直接邮往总公司所需时间短。 （2）支票兑现的时间可缩短。收款中心收到顾客汇来的支票存入该地区的地方银行，而支票的付款银行通常也在该地区内，因而支票兑现较方便。 3.但集中银行也有如下缺点： （1）每个收款中心的地方银行都要求有一定的补偿余额，而补偿余额是一种闲置的不能使用的资金。开设的中心越多，补偿余额也越多，闲置的资金也越多。 （2）设立收款中心需要一定的人力和物力，花费较多。所以，财务主管在决定采用集中银行时，不可忽略这两个缺陷。 第四章现金收入控制的锁箱系统方法 第九条锁箱系统是通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。 采用锁箱系统的具体做法是： （1）在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。 （2）通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。
门店的价格管理制度
门店的价格管理制度 1. 0 目的为明确和规范门店价格管理及变动工作，特制定本管理规定。 2. 0 适用范围本规定适用于公司各门店价格管理及变动工作。 3. 0 职责 每层别负责监督和检查下级的巡店工作。 4. 0 工作程序 4.1价格标签、POP 是体现门店商品价格信息的载体，是顾客了解商品信息的最直接 的媒介，同时也体现出门店经营的特色、理念。整齐、统一、规范的POP 可以加强顾客对商品信息的了解，刺激卖场的活性，促进销售。价格管理是值班经理每天必行的重要工作。 4.2 价标签的管理 4.2.1商品价格执行的是公司的统一价格，人民币明码标价，连锁店不得擅自更改 商品价格。 4.2.2标价签包括：小标签、大标签、特价标签、打价纸标价签、热敏纸标价签及 POP 等。 4.2.3一货一签、商品标价标明有商品名称、规格、单位、产地、等级、价格、物 价员等内容。 4.3 标价签标价标准 4.3.1 干货区标价签应放在商品单品左边第一个位置标价槽上，与商品陈列左端对 齐。 4.3.2 盒装商品标价签统一贴在正面的左上角。 4.3.3袋装商品标价签统一贴在扎口处。 4.3.4商品标价签要与商品一一对应，新商品上架或货架调整时要及时贴上标签。 4.3.5特价商品要作明显特价标识或作突出陈列。商品实际价格要与电脑、收银 机、电子秤、标价签相符。 4.4 POP 管理 441 POP的种类、功能 1)特价品POP、强调突出价格。 2)说明用POP:商品特性、功能、料理、介绍或SP活动告知、告示等。
3)营造气氛POP:节庆、周庆、季庆、特卖活动营造。 4)指导指示POP:引导指示。如：入口、出口等。 4.4.2 POP摆设要点 1)主通道堆头要求统一悬挂大张的POP( 800mm*550mm)，底边 高度以1.7米为宜，每张只能书写一个品种，双面书写，且价格大小须 占POP纸张的2/3; 2)其它堆头悬挂小张POP( 460mm*350mm)或放置三角POP (300mm*180mm)，悬挂POP顶端高度以1.8米为宜； 3)货架商品标价用90mm*38mm 标价签;特价采用145mm*118mm 黄色特价 牌； 4)端头架专用POP( 825mm*390mm)高度离架顶30公分为宜； 5)场外POP规范：门口不锈钢站牌用1070mm*760mm黄色底大海报纸或黄底 海报纸。 6)POP的摆放避免挡住商品，以免影响商品销售。 7)告知性POP要张贴在正门左、右侧的玻璃门，墙或宣传栏上。 4.4.3 POP注意事项 1)特价、说明POP内容必须与陈列商品一一对应； 2)特价POP要突出价格的书写，并注明特价时间； 3)说明性POP在颜色使用上必须显眼，具有刺激作用； 4)不得悬挂肮脏、破损、过期的POP； 5)POP书写忌潦草或有错别字； 6)立柜、岛柜商品POP不能用水性笔书写，避免受水气影响晕开，造成POP 形象受损； 4.5 变价规程
贸易公司库存管理制度
库存管理制度 第一条为规范公司商品的出入库程序，加强商品的库存管理，保证商品的安全完整，特制定本制度。 第二条入库管理 （一）采购入库及验收 仓库管理员应根据采购管理员提供的采购箱单，核对所到货的供货商、合同号、件数及所有外包装完好与否，确认无误后，签收，入待检区，待检。若其中任何一项有问题，仓库管理员须书面通知采购管理员做相关处理。 产品经北京商品检验检疫局官员检验之后，仓库管理员需根据箱单确认所有产品的产品号、品名、数量、批次号、生产日期、保质期、厂家的条码、内外包装是否完好无损等，检验合格后，按相应货位上架入库，填写货位卡、入库单。若其中任何一项有问题，仓库管理员须书面通知采购管理员做相关处理，未处理完毕，不得入库。 （二）其他入库 1．委托运输部门运输的货物，货物到达后应立即进行清点核对，确认包装完好、数量正确后，方可签收托运单。 2．借货还回的入库，仓库管理须根据还货单，清点还回的产品，清点内容包括产品号，品名、数量、批次号、生产日期、保质期、包装是否完好无损，无拆封且无污染和涂改，验收合格后，入总库相应货位。若其中任何一项有问题，仓库管理员须书面通知采购管理员，以做相关处理，未处理完毕，不得入库。填制入库单据时，应记录借货单据的单据号。 1．退货入库，清点方法同于借货入库。退回货物若完好无损、符合销售商品要求的，入总库相应货位；退回主机若为坏品，入坏品区，待修理；退回消耗品若已不能销售且不能做样品的，入坏品区，待报废。 2．样机入库，仓库管理员须根据样机归还单确认样机的型号、数量及序列号，确认无误，入样机库。经确认与样机归还单不符，须书面通知采购管理员，以做相关处理，未处理完毕，不得入库。 第三条库存及摆放 1．库房应根据产品的特性和分类进行合理地分区: 山谷蓝库房分区为：电刀主机区，电刀消耗品区；手术灯区，手术灯配件区；手术床区，手术床配件区；滞销品区，坏品区，样机区，待检区，配货区。
库存商品管理制度1
库存商品管理制度 （草稿） 1.0目的 为改善库存管理，提高商品库存的管理水平，以确保公司财产安全。 2.0定义 库存商品是指存放在公司仓库及其他临时存放地的销售商品及其他库存商品核算的物资。 3.0适用范围 3.1适用于公司库存商品，出入库管理，仓库现场管理，及库存盘点与对帐管理等。3.2专卖店（连锁店、加盟店）分库管理制度另行制订。 4.0入库管理 4.1从供货厂家进货。由公司营销部根据营销状况，及对下一月（季）或者时段的市场销售预测，统一报批进货量。经财务人员审核，总经理批准后，营销部按所批准的数量进货。 4.2从专卖店（连锁店、加盟店）返回的滞销商品。对于此类商品，必须由各店主管（店长）向营销部报告其商品名称及数量，经营销部审查，报主管领导批准后，由各店主管（店长）（或委派专人）负责运送到公司库房。 4.3验收入库 4.3.1在货品收到后，立即办理入库手续。营销部经办人（各店经办人）应积极协同仓库管理员办理货物验收入库。库管员应逐一填制“**产品入库单”（三联式），其内容包括：货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部（各店）经办人员必须在入库单上签名，并加盖入库专用章。 4.3.2对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明，由库管员和营销部（店）经办人员签字认可，并立即上报公司主管领导。 4.3.3库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根，及时登记商品入库明细帐。4.3.4严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。
5.0出库管理 5.1各专卖店（连锁店、加盟店）需要配货时，需由各店主管（店长）向营销部提出详细申请，列明商品名称、数量等，由营销部统一报主管领导批准。 5.2营销部经办人员持商品出库通知书到库房，按通知书所载内容提货。 5.3库管员凭商品出库通知书出库，并填写出库单（一式三联），其填写方式与入库一样。但需填写出库单位（店铺名或经办人）。营销部人员及前来提货的店铺人员需在出库单上签字。 5.4团购出库。 5.4.1客户自行提货时。在店铺内能满足客户的情况下，首先满足客户需要，再及时补充货品。 5.4.2具有以下情况之一，按特殊情况处理，但需立即电话报公司营销部，由主管领导批准。事后，按正常出库情况补办手续。 5.4.2.1如果客户愿意到仓库提货，需由店长（主管或其委派人）陪同前往。由店长（主管或其委派人）负责办理出库手续。 5.4.3如果客户不愿意在仓库提货，而店内商品不够的情况下，需由店长（主管或其委派人）前往仓库提货。 5.4.4客户需要的货品数量在该店不能满足是时，按以下程序执行，并限时办理。 5.4.4.1从其他店调拨，由主管领导直接下令办理，事后补办相关手续； 5.4.4.2如果上述均不能满足，可向客户推介同等性价比的其他品牌;或让客户先提部分货，剩余货品由公司立即向厂家订购，用最快方式运送到公司，然后迅速将货品送到客户手中（一是近距离的由公司派员送达，远距离的根据货物多少采取相应的送到方式）。 5.5无论何种方式，都必须按公司的规定，“一切以销售为主”，限时办理，不得推诿，需在承诺的时间内准时将货送到店或客户指定的地点。 5.6对于客户要求送到指点的情况，原则上先付款，后送货。对于国家机关企业、事业单位，及正规公司，可在签订协议的情况下，将货送到后，按协议内容结算货款。 5.7对于库存滞销商品，按规定可以退还厂家的，按程序办理。 5.7.1清理符合可以退还厂家的货品，建立明细帐； 5.7.2提出退货申请，报公司主管领导批准； 5.7.3经公司批准后，营销部凭出库通知书，及时办理出库手续，并立即发回相应的厂