用友T6结账操作流程

用友T6 结账操作流程

1、固定资产模块 (2)

2、工资模块 (3)

3、采购管理 (4)

4、销售模块 (4)

5、库存管理模块 (5)

6、应收模块 (6)

7、应付模块 (8)

8、存货核算模块 (11)

9、成本管理 (17)

10、总账模块 (20)

1、固定资产模块

检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。

a、计提本月折旧生成凭证

B、生成凭证

如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。

C、月末结账

固定资产------处理-----月末结账

2、工资模块

A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。

B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OK

C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账

3、采购管理

A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票

B、采购结算是否都已经结算

C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账

4、销售模块

a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单

检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表

B、检查需要开的发票是否已经都开完

1）有发票的生成销售专用发票

2）没有发票的生成销售普通发票

C、销售结账

5、库存管理模块

a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核

包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单

B、库存结账

6、应收模块

A、检查应收发票是否都已经审核

b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证

有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证

没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证

c、结账

点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况

7、应付模块