设立止盈止损时的小技巧
1、交易法则——鳄鱼原则：
那么前文既然提及了“规避风险才是硬道理”那么我们应该怎样有效的控制风险呢？给大家介绍一个世界通用的鳄鱼原则；世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场！
当然这只是交易心理的一个理论，最主要的是我们的止盈、止损的应用。这才是最主要的规避风险保护我们的盈利的有效武器。
2、什么才是止损？它又有着怎样的必要性？
（1）什么是止损？
波动性和不可预测性是市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性，所有的分析预测仅仅是一种可能性。根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大，止损就这样诞生了。
（2）止损的比较性：
止损是在交易过程中自然产生的，是投资者保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式，或是说交易体系。但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过；投资本身没有风险，失控的投资才有风险。学会止损，千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止损原则相当有效。
各人观点；谨慎的止损原则的核心在于“不让亏损持续扩大，坚决并严格执行止损体系”。而不谨慎、不合理的的止损设置实际上就是投资人亏损出局的一张飞机票，其破坏性远远大于其为投资本身带来的保护性。
3、交易中为什么止损如此之难呢？
其实止损的重要性大家都有相对程度的了解，但是为什么止损在交易中执行起来会如此之难呢?
事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。“止损”这本应尽到保护投资风险的利器，反而一次次的将投资人斩的皮开肉绽。
4、我们应该如何正确的理解止损？
（1）、“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进
场之前设定。必须养成一种良好的习惯，就是在开仓的时候就设置好止损。而在亏损出现时再回过头考虑使用什么标准，常为时已晚。也绝不可能被成功应用。
（2）、止损要与趋势相结合。趋势有三种：多头、空头和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要很大。因此，止损的设置以及执行一定要和当时的趋势以及此趋势中的特质相结合。
（3）、选择技术指标来把握止损点位。这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他指标，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。技术指标在这里应用的确定非常重要，而运用技术指标的能力则会导致完全不同的交易结果。
5、设立止盈止损时的小技巧：
例：我在GBP/USD的1.6980放了张空单。目标位20点盈利区间、止损20点亏损区间。
那么“理论上止盈价”位应该是1.6960、而“理论止损位”应该是1.7000。但在实际操作中这张空单的止盈位置应该是1.6963---1.6965之间会比理论位置少几个点。止损位置应该放在1.7003---1.7005之间会比理论位置多几个点。（当然多出的点位具体由多少根据各人情况而定）
原因很简单，市场的特性只一是“不会一直只走一种单边趋势，所有的多头或是空头趋势的确定，都是通过不断的上下整理缓慢上行或下降从而形成的多空趋势”。那么在市场盘旋期间偶尔的一次回调中很容易惯性的扫一下你预先设置好的理论阻力位。然后马上继续上行或下降，本来赚钱的单子就这样变成了亏损。相信所有人都遇到过类似情况，那感觉足够窝囊吧。
所以损、盈的这种设立方法在实际交易中是很有必要的。类似上述中失败的情况就算现在也会在我每天的交易中偶而出现。“错误的止损设置”我认为是完全不可能百分百避免的。因为我们永远也不知道市场下一步会怎么样。我们所能做的只是让其发生频率尽量降低而已。
前面说过不合理的止损设置，往往就是一张亏损出局的飞机票。那么我们如果不设置止损呢？下面我谈谈我个人对于不设置止损的看法，以及我个人在实际交易中是怎么做的。
6、“超短”也一定要“顺势而为”
很多朋友经常问我“超短”交易难道也要顺势吗？我的答案是肯定的。这样以来你会发现你的交易自动止盈出场的几率会比逆势的单子要更容易，达到盈利更快。大形势不对，不管时间长短，绝不交易。形势对时，胜算会比 50 对 50 高出许多。形势不对如逆水行舟，高明的短线交易必为自己放长假，与势争绝无必要，且有可能引来平白伤亡。
短线交易并不意味着是
天天交易。做极短线者叫日交易者，但并不表示日日交易。如果您今天交易赚了1000USD,那就不要期待明天再进场去再赚 1000USD。短线交易的好处是好像自己做生意，可选择哪天做哪天不做。您不要选择联储将要宣布利率决议那天去做短线，那天该是看戏的日子。
无论是空单还是多单，一定要顺势而为。逆势建仓的单子死亡率奇高。
原因有以下几点：
1、侥幸的心理作祟。
某些投资者尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机，从而亏损被无限度的放大。
2、市场频繁的波动会让投资者犹豫不决。
尤其是经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇投资者在下次止损时的决心。
3、心理学上讲执行止损是一件痛苦的事情。
一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。
事实上，每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态。即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望。更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。说来说去还是心理的问题。只有正确的把过往的失败进行透彻的总结才会帮助大家梳理正确的思路。
在交易过程中一次两次的投资失误不必过分在意，更加不用去怀疑自己的能力。在这个市场中就绝对没有过不“交学费”人，以前没有将来也不会有。当我们对一名成功的交易者品头论足的同时有谁去了解过他成功以前都经历过些什么呢？我也不知道自己是否属于成功的交易者，这个头衔对我来说也无关紧要。但我绝对清楚的是曾经连续爆仓的过往。我坚持认为在这个市场中没有过失败教训的人永远不可能成功。至少我没遇到过这样的人甚至连听说都没听说过。
所以大家完全没有必要因为失败的交易而心灰意冷，甚至感觉耻辱。失败并不可怕也并不耻辱。但如果一遍遍不知所谓的去重复复制失败，那就是耻辱。我甚至怀疑其智商是否健全。我劝这样的人还是趁早离开交易，这个市场不适合您，请阁下“远离投资，珍爱生命”！
我们一步一步来解释。首先：请大家仔细认真的阅读上图中所呈现的所有交易过程。很明显我们通过观察会发现，几乎所有的交易中都不曾有过止损的设置。唯一有设置止损的一笔交易，就如我所说的那样其携带着亏损坐着飞机出局了。
下一步：现在我为大家解读下，在上图呈现的交易过程中，我的操作模式是什么样子的。从交易方向的选择上
不难看出，此时市场的正确交易方向是空头为主。大多数的交易也都是空头交易，并且顺利自动止盈出场。而为数不多的多单方向的交易大都是亏损出场。当时我的主交易方向是以空头为主，但在市场进入部分阻力区域的时候，我的交易习惯是会轻仓尝试相反方向的交易。对于这个习惯我个人观点上，觉得对于交易者来说，很有必要掌握，并且加以正确使用。
原因是这样的交易习惯，可以时刻让我们对市场保持足够客观的、清醒的认识。
首先我们要明确，那就是市场不可能永远只有一个方向，空或是多。我们只能掌握即时行情中市场所呈现的形态。正如上文内容中提到的“市场下一分钟出现什么我们永远也不会知道”那么这就是个问题。一旦市场在某一阻力区域形成了反转形态怎么办？我想当这样的行情发生时，大多数人是亏损出场的结果。而此类型的“亏损”是相当危险的，甚至会吃掉前期所有盈利，更有甚者会涉及到亏损部分交易本金。
因为大多数此类情况发生时，我们会觉得这只是一次正常的行情整理。市场随后还会继续着其整理前的方向排序。不可否认，这是很多时候我们在交易中，最容易犯的毛病。那么这样的错误会对我们下面的交易导致什么结果呢？
例如：我在高位开始一路看空，但市场在达到某一阻力区域的时候形成了反转，但要注意到的是，在市场反转形态没有完全释放出来以前，我们是不知道这个位置居然就是有效的反转点的。既然这样，那又会继续发生着什么情况呢？很遗憾，大多数情况下，会继续选择高点放空。然后这样的思路，就会一次两次甚至更多次的进行循环，市场在不断创造高点，而我们在不断的在其高点相反做空。或是不去砍掉下面那张亏单。因为主观上我们认为市场还是要继续走出空头趋势的！那诸位说说这有多可怕。其结果不言自明。
但这种情况，在我的交易中就算形成了亏损，也绝不会出现如此的恶性循环。反而还有盈利的可能。但这个方法的重要前提是，前期必须得有适当的盈利为基础。如果达不到这个要求，我觉得并不太适合这么做。通俗的讲，这种方法就是“舍不得孩子，套不住狼的方法”！有的时候，我们要清醒的认识到投资中不可能不产生亏损，这是铁定的事实。不要幻想着我们所有的投资都必须盈利。所以这就决定了，有时候我们就是要舍掉一部分盈利，来对我们的投资进行保护。你不认识到这一点，你就不可能产生更多的盈利。
清楚了以上内容后，说说为什么图中所呈现的交易过程都没有设置止损的问题。简单点说因为通过以往经验
的积累，我实在找不出合理的设置止损的位置，每笔交易几乎都是这样。合理止损位置的选择，同我们的资金量的关系很大。但又有谁能说出，这两者之间的合理比例呢？至少我不能，所以我说，找不到完全理想的止损位置。市场每分每秒的变化实在太大，影响其变化的因素也是种类繁多。如果只是根据理论上所得出的数据或是概率，去衡量现实交易，恐怕是很难得出正确结论的。我从来就不相信统计数据。所谓统计数据根本解决不了任何问题，只能让我们知道在特定情况下的某些结论而已。如果有谁能对此给出一个恒久不变并经受得起市场考证的完美比例的话，我想这个人只能是上帝。
但这并不是说，我是鼓励大家在交易中，就不去设置止损。要知道亏损的无限放大是很可怕的。不说别人还是说我自己，交易中大家看到了我没有设置止损，但在我心理，对亏损，则有一道严密的防线。我一旦进入市场，就会不停的对市场开始进行合理客观的分析。请注意这个过程是相当苛刻的，因为他是血的代价所换来的！如果在某一时间里，觉得稍微有问题，就会毫不犹豫的了结此交易。即便带着亏损，也会毫不留情的将其砍掉。另外一个重点就是对于盈利的追求，一定要学会适可而止。我们不愿意看到亏损被无限放大的同时，也应该同样客观的意识到，盈利也是不可能被无限放大的。但这对大多数人来说，是很难拿捏其分寸的。这需要看对“交易本身”的理解程度而决定。那么我们现在说的是什么呢？说的就是“交易”！
我建议大家对于止损一定要适量而用。用多了也不行，用少了也不妥！有人会说我这是在放空话，最终也没给出一个确切答案。大家究竟应该怎么做才是对的呢？呵呵，不管您愿不愿意，我只能说适合我的，未必就会同样的适合您。本书中所提到的大部分问题，我只能够明确的为大家指出来，然后结合自己的交易经历，来解读我在面对这些问题时，个人的处理方式。但我绝不会去保证您如此应用就会取得同样的结果。原因有很多，例如：仓位不同、对交易理解的不同、对盈利的要求不同、甚至是网速同等等。如果让我写出些什么“我保证”“一定赚”“这就是真理”等等这类的词语，我也可以将其描写的冠冕堂皇，但这样的话我怕坑害了大家。文学或词句上面的造诣，对我们的交易来说，是不会有什么帮助的。大家也没有必要把这部书看做是“交易指南”或“交易圣经”！只当在看一个人在交易中的心得体会既可。