新发展公司工作总结

新发展投资有限公司2017年工作总结暨

2018年工作打算

2017年，新发展公司在区政府及经开区管委会的正确领导下，围绕加强自身建设、落实政府工作安排、推进融资任务三项重要工作，积极开展公司业务。现将公司今年以来的工作总结如下：

一、加强公司自身建设

（一）积极开展理论、业务相关知识学习。政治理论方面，公司组织集中学习了党的十八大六中、七中全会以及十九大会议精神及省、市、区经济工作会议和金融工作会议精神，积极开展讨论活动，撰写个人心得体会。业务知识方面，通过外出考察、网络微信、报纸报刊、购买业务书籍等形式，收集整理融资、会计、税务、管理等方面各类业务资料，与公司成员进行分享学习交流。特别是关于国家发改委《项目收益债暂行管理办法》、国家财政部《关于PPP项目政府和社会合作模式指南》、省财政厅《关于xx省产业集聚区发展投资基金实施方案的通知》等与业务密切相关的资料，下载后打印成册，要求公司集体传阅学习，分享心得体会，不断提升公司员工整体理论业务水平。

（二）调整完善公司成员。去年至今部分管委会领导调动，原公司监事会成员因工作变动不宜继续担任。经向股东

区财政局汇报并报请公司批准，现监事会成员调整为xx、xx、xx五名同志。至此董事会、监事会等公司机构成员基本配齐，为开展公司业务做好准备。

（三）完成公司整合。根据区政府工作安排，新发展公司注册资本金已减去宛城区财政局的1000万元，变更为由鑫众公司作为独资股东；公司性质由国有独资公司变更为一人有限责任公司，鑫众公司1000万元注册资本金已到账。

（四）完善公司印章、报税等环节。因发行债券等业务需要，为更安全有效地开展业务，新刻制了由公安备案的印章，原先印章已登报声明作废；为提高工作效率，公司税务申报已由原先国、地税每月申报变更为每季度申报，现购买使用电子钥匙后，在公司电脑便可登录报税系统完成报税。

（五）制定工作制度纪律。在参考鑫众、宛发公司内部规章制度的基础上，安排专人，比照制定《新发展公司工作制度汇总》装订成册，包括公司章程、董事会工作制度、监事会议事规则、公章管理制度、档案管理制度、财务管理制度、会计核算办法等，便于大家学习遵守。

二、积极推进政府及经开区管委会交办工作

（一）积极完善资产包装整理。一是完成2016-30号（金辉）地块土地手续办理。积极推进办理地块平面布置图出具、环评审批、土地出让合同签订、土地摘牌费用及契税缴纳、土地勘界等业务环节，目前已完成不动产登记，不动产证已

取得，已作为公司固定资产入账。二是推进天润机械项目土地与厂房回购。按照政府和管委会工作要求，我公司已向区政府进行多次汇报，由待入驻企业或新发展公司对天润公司项目土地和厂房进行回购，签订回购合同并由区政府返还天润公司，等待区政府决策。三是探索包装道路等资产作为资本公积装入公司，为债券发行打好基础。新发展公司梳理统计了经开区范围内16项可利用资产总价值约4亿元，除宇阳一期土地证在区信用联社名下外，其余均为市政道路等公益性资产。根据2017年2月《省财政厅关于组织开展政府违法违规举债担保问题自查自纠工作》的通知中“不得将公益性资产注入融资平台公司”的规定，同时咨询中原证券、中银证券等业务人员，市政道路资产包装装入公司存在一定困难。

（二）大力支持企业融资，帮助企业渡过难关。一是积极推进嘉鹏公司担保业务。根据区政府会议纪要落实担保业务，邀请律师把控业务流程风险，出具《担保业务实施方案》；多次与嘉鹏公司老总、财务人员对接，就反担保措施等核心问题进行谈判，到嘉鹏公司及反担保公司神力聚能公司进行实地考察，提交考察报告7份，并收集齐担保业务要求各类资料。二是为陆德公司提供过桥资金和贷款担保。鉴于陆德公司600万元马来西亚订单生产资金不足，根据经开区管委会工作安排，新发展公司特事特办，边筹资边补办手续，借

款300万元大力支持企业订单生产。后续由新发展公司向路德公司提供1000万元流资贷款担保，目前正在完善前期手续。三是牵线搭桥促成经开区企业授信贷款。联系交通、邮储银行等多家金融机构，为企业融资提供便利。四是多次组织召开银企对接活动。今年以来积极与区农发行、区农信社、工行宛城支行、中信银行、邮储银行、交通银行等金融机构开展对接活动，针对经开区企业开展答疑、业务交流活动4次，为企业解决融资、企业保险等问题提供方便。3月份在瑞丰粮油公司举行的区农信社银企对接专项会上，区长樊牛亲自参加，对我区银企对接合作表示肯定，对银企联合进一步发展提出具体指导意见。11月份在金园酒店组织9家金融机构和宛城区49家规上企业召开银企对接会，中国银行、交通银行等10家银行到场就金融产品、信贷政策、2018年工作计划和服务承诺向经开区xx家规上企业进行了宣讲，会上签订了经开区、企业家联合会、企业和银行达成的6份合作协议，为银、政、企三方合作共赢打下坚实基础。

（三）推进项目收益债发行。一是与发债团队就发债利率前景、发债差额补偿人、反担保措施、资本金、补贴写进人大决议、资产包装等影响发债的核心问题进行多次深入交流。1.了解到在目前央行及决策层加强金融监管的形势下，发行项目收益债的票面利率已攀升至年化6.5-7.5%，加上差额补偿人费用、券商费用等隐性成本，最终实际发行利率可

能到年化8.5-9%。2.关于差额补偿人增信问题。在我市建设投资集团不愿意担保的情况下，寻找外地市担保公司业务费用偏高。虽然申万宏源公司已找到我省中小企业担保公司协商提供担保，但收取担保费用为年化0.8%左右，同时要求8亿元发债金额提供4亿元应收账款及4亿元储备土地为反担保抵押物。3.经测算发行10亿元债券需3亿元的资本金，至少要求银行提供贷款承诺函，经与交通银行、农行、工行、农发行等银行对接，在有担保情况下，银行项目贷款需四证齐全，资本金依靠新发展公司筹措存在困难。4.项目收益债还款完全依赖项目自身收益，不计入政府债务，而收益主要来源于标准化厂房建成后租金、售金、物业费、政府补贴（政府补贴不超项目本息的50%）。其中政府补贴必须写进人大同意纳入财政预算的决议中。5.资产包装方面，经开区道路等非收费性的公益性资产包装装入公司存在一定困难。

二是发行团队会所、律所、评级机构合同已签订，已从宛发公司借款后按照所签订合同向3家单位付款。

三是推进创业孵化基地（标准化厂房）建设项目可研等前期手续办理。可研报告由经开区公共设施服务科牵头，委托市建筑设计研究院团队编制，新发展公司已与发债团队会所、评估机构会同编制团队进行反复探讨，完善可研报告中关于项目收益及现金流测算部分，为下步债券发行提供初步依据。

目前创业孵化基地可研初稿已编制完成，区发改委已完成项目建议书的批复，项目一期380亩用地附属物已清点，正在组织土地报件。

（四）筹备宛城区基金成立。按照经开区管委会安排，与郑州高创资本管理公司、深圳君义资本管理公司多次对接，形成《河南高创裕宛科技成果转化基金初步成立方案》材料，到市工商局咨询了基金成立流程，向区政府汇报争取3500万元出资资金。因君义资本公司注册资本金未到位，只作为普通合伙人，不再作为基金管理人；同时母基金河南郑洛新科技成果转化基金仅完成工商名称预核准，工商登记尚未完成。等待母基金注册完成、成立方案磋商签订后，我公司可落实子基金注册和出资到位工作。

三、积极探索融资业务，建立并加强对外业务联系

（一）与鑫众、宛发、兴宛、城建等平台公司保持密切联系。定期与上述公司负责人进行业务沟通，了解PPP、基金、融资、投融资平台监管等方面最新的政策动向，不定期就融资租赁、债券发行、PPP实施等业务方面进行经验交流探讨。

（二）与各家银行建立广泛联系。借助新能源经开区银企对接会平台，与中原银行、中行宛城分行、农行宛城分行、工行宛城分行、宛城农信社、邮储银行宛城分行、交通银行、中信银行、平顶山银行等金融机构建立了业务联系；就创业

孵化基地和大林庙拆村并点两个项目贷款融资问题与中信

银行、农行宛城分行、工商银行、交通银行探讨了初步合作意向和合作方式。目前政府服务购买仅留下棚改一个通道可走，大林庙拆村并点项目需纳入省住建厅棚改项目库才可办理中长期贷款，但国家三部委已下文（建保[2017]226号）对于城边村棚改项目实行严格控制；创业孵化基地项目走PPP项目包装入库后，在四证手续齐全的情况下才能办理项目贷款。

（三）与金惠通公司、中信证券、九州证券、中原股交所、博易大师资产管理公司等金融机构保持业务联系，为企业上市、挂牌、融资牵线。推荐柯丽尔、天力电气、仲景百信，汇源乳业等企业参加上市企业培训会等活动7次，积极服务后备上市企业迈向资本市场。

四、2018年工作打算

一是积极推进政府交办任务。落实天润回购、企业担保、基金成立等等业务；推进项目收益债券资产包装、差额补偿人协议签订、办理完善前期申报手续等程序进行，争取2018年4月前完成国家发改委材料上报。

二是积极推进融资业务开展。依据计划实施的大林庙迁村并点项目、创业孵化基地项目和柯丽尔厂房建设项目，与银行、有实力的社会资本方、融资公司等金融机构继续对接，通过项目贷款、PPP融资、融资租赁等多种形式，争取完成

融资10-15亿元，为项目建设实施做好资金保障。

三是继续加强业务知识的学习交流。与业务平行单位、银行、金融机构保持密切联系，掌握省市关于融资、平台管理等方面的最新政策，了解各金融机构业务动态，捕捉政策窗口期积极开展融资业务，为领导做好参谋助手。

四、进一步健全公司管理机制。进一步完善公司规章制度，明确权责划分；通过招考招聘、内部调剂等形式，争取再配备3名有干事创业热情、吃苦耐劳的相关专业工作人员；副经理配备到位，财务税务、出纳分立。