饮料、饮品项目可行性研究报告

饮料、饮品项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

饮料、饮品项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章项目建设必要性分析

第三章市场分析、调研

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址科学性分析

第六章项目工程设计

第七章工艺原则

第八章项目环境影响情况说明第九章项目安全规范管理

第十章风险应对评价分析

第十一章节能可行性分析

第十二章计划安排

第十三章项目投资方案分析

第十四章经济收益

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入14322.36万元，同比增长

18.63%（2248.95万元）。其中，主营业业务饮料、饮品生产及销售收入为11491.36万元，占营业总收入的80.23%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3396.28万元，较去年同期相比增长689.35万元，增长率25.47%；实现净利润2547.21万元，较去年同期相比增长232.81万元，增长率10.06%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

饮料、饮品项目

（二）项目选址

xxx产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积20923.79平方米（折合约31.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.86%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度186.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20923.79平方米，建筑物基底占地面积11688.03平方米，总建筑面积26363.98平方米，其中：规划建设主体工程17003.21平方米，项目规划绿化面积1525.97平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2699.81万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量688519.09千瓦时，折合84.62吨标准煤。

2、项目年总用水量19608.33立方米，折合1.67吨标准煤。

3、“饮料、饮品项目投资建设项目”，年用电量688519.09千瓦时，

年总用水量19608.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.29吨标

准煤/年。达产年综合节能量30.32吨标准煤/年，项目总节能率25.72%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7760.17万元，其中：固定资产投资5858.97万元，

占项目总投资的75.50%；流动资金1901.20万元，占项目总投资的24.50%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18264.00万元，总成本费用14023.65万元，税

金及附加153.88万元，利润总额4240.35万元，利税总额4979.11万元，

税后净利润3180.26万元，达产年纳税总额1798.85万元；达产年投资利

润率54.64%，投资利税率64.16%，投资回报率40.98%，全部投资回收期

3.94年，提供就业职位365个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内

外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必

要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范中心及xxx产业示范中心饮料、饮品行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进xxx产业示范中心饮料、饮品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“饮料、饮品项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提

供就业职位365个，达产年纳税总额1798.85万元，可以促进xxx产业示

范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.64%，投资利税率64.16%，全部投资回

报率40.98%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、“十三五”以来，党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列

明确要求。2016年，国务院部署了“三品”专项行动，出台了《关于发挥

品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力，提高有效供给质量，满足人民群众消费

升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量

和核心竞争力为中心”“加强品牌建设，培育更多‘百年老店’，增强产

品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一，国务院将每年的5月10日设

为“中国品牌日”。《质量品牌提升“十三五”规划》《装备制造业标准

化和质量提升规划》《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造

强国中的作用，引导民间投资打造中国质量、中国品牌。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

2、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

3、到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人

民币级规模的新支柱。报道称，上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛

的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在

经济全球化背景下孕育兴起，为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第

四次工业革命对社会的积极影响，确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包

容性增长，成为国际社会的共同关切。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工

作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放

和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新

的动力。

2、我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产

业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发

点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，

进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。

在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓

慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚

刚萌芽，亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合

制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根，对传统制造业“不

抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。

3、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞

争新优势、培育经济增长新亮点。制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推

动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量

突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未

来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有

全球影响力的制造基地。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类饮料、饮品企业593家，规模以上企业50家，从业人员29650人。截至2017年底，区域内饮料、饮品产值150555.54万元，较2016年130024.65万元增长15.79%。产值前十位企业合计收入60936.07万元，较去年50996.79万元同比增长19.49%。

区域内饮料、饮品行业经营情况

区域内饮料、饮品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14929.34万元，较上年度12877.89万元增长15.93%，其中主营业务收入14371.25万元。2017年实现利润总额3850.26万元，同比增长25.39%；实现净利润1326.96万元，同比增长16.62%；纳税总额128.37万元，同比增长19.25%。2017年底，AAA资产总额23639.68万元，资产负债率30.48%。

2017年区域内饮料、饮品企业实现工业增加值52982.96万元，同比2016年45284.58万元增长17.00%；行业净利润12988.29万元，同比2016年11513.42万元增长12.81%；行业纳税总额27607.62万元，同比2016年23191.89万元增长19.04%；饮料、饮品行业完成投资39988.64万元，同

比2016年35573.92万元增长12.41%。

区域内饮料、饮品行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.04%。预计区域内饮料、饮品行业市场需求规模将达到

226285.06万元，利润总额69011.68万元，净利润21108.98万元，纳税15343.35万元，工业增加值80650.68万元，产业贡献率13.54%。

区域内饮料、饮品行业市场预测（单位：万元）

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为饮料、饮品，根据市场情况，预计年产值18264.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积20923.79平方米（折合约31.37亩），其中：净用地面积20923.79平方米（红线范围折合约31.37亩）。项目规划总建筑面积26363.98平方米，其中：规划建设主体工程17003.21平方米，计容建筑面积26363.98平方米；预计建筑工程投资2232.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2699.81万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7760.17万元；预计年实现营业收入18264.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范中心。

当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并