工作交接明细表

XX-XX02-XX20

天津市XXXXXX有限公司

岗位工作交接明细表分支机构:

序号项目内容说明

“找一个笔记本，把日常工作中涉及的电话等、要办理的1 现金日记帐事项等都写一下:内容大体包含:

1、房东的联系电话、合同、交租方式及日期等

2、物业的电话、交费时间、方式等

3、饮用水的电话等

4、人才市场电话、交费方式等相关事宜、前程无忧、智联

招聘等用户名及密码

5、MSN、SKYPE、企业邮箱等帐号密码

6、ERP系统中涉及的VPN、U8等用户名及密码

7、劳务派遣联系人电话及平时沟通方式等事宜

8、公司电话的密码、宽带的密码、路由器密码、电话呼叫

转移方式等

9、平时电脑、打印机维修、使用的快递等的联系电话等

10、其他平时能用到的一些电话、一些联系人、等等、等

等”

2 库存明细帐

3 应收账款

4 物品设备明细帐

5 办公用品帐

6 文本文件通知规定

7 电子文档

8 客用户档案

9 销售资料文本/文档

10 日常工作报表

11 财务月报表

12 商务助理月报表

13 行政月报表

14 销售月报表/季报表

15 水电物业等缴纳

16 劳务代理

17 ERP系统

交出人: 接受人: 监交人:

财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

部门工作移交方案

2016部门工作移交方案社会保险费征缴工作交接方案1 一、交接的原则为了确保社会保险费征缴工作的正常运转，保持业务工作的连续性，自治区各级社会保险经办机构(以下简称社保机构)与各级地方税务机关(以下简称地税机关)双方要本着“实事求是，便于操作，一次交清，逐步衔接”的原则进行交接。全区各级社保机构要按照不同险种及统筹范围，将社会保险费征缴业务及相关资料分别移交各级地税机关。二、移交的对象凡在我区境内已办理社会保险登记、参加社会保险统筹并缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费单位和个人的缴费工作(含普遍推行和试点)，全部移交地方税务机关征缴。三、移交的内容 (一) 已参加社会保险登记和社会保险统筹的单位和个人的基本情况汇总统计表、花名册及社会保险登记表(或复印件);

(二) 各盟市职工社会平均工资及相关资料; (三) 缴费单位基本情况。包括：核定的缴费工资基数、参统人数、单位和个人缴费比例;20**年1——11月份的应缴费额、实缴费额、欠缴费额情况;(上述均要明细表和汇总表) (四) 缴费单位历年拖欠社会保险费情况及明细; (五) 已办理延期缴纳单位的延期审批协议原件或补缴协议原件; (六) 社会保险费征缴工作的法律、法规和政策性文件资料; (七) 地税机关所需要的其他有关资料。四、移交的程序 (一) 按照现行社保机构征缴管理体制，由各级社保机构在本方案规定的时限内，向所在地同级地税机关同步移交。自治区社会保险事业管理局经办的业务，直接移交自治区地税局直属征收管理局。 (二) 各级地税机关对社保机构移交的有关资料进行核对，并在第一个征期内进行确认，在征缴过程中发现与移交的缴费单位和缴费个人有不一致的或个别缴费单位无法找到的，反馈社保机构进行重新确认。 (三) 各级社保机构与各级地税机关在移交手续时，由同级财政部门监交。移交的有关资料要分类登记造册，一式三

交接工作清单

交接工作清单 1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。） 2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。） 3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。） 5、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。） 6、入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印

件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。） 7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。） 8、资料的分发（总部会定期发放例：社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。） 9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。） 10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）

工作及财务移交表

工作及财务移交表 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材

料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数

出纳移交工作明细表

2017 出纳移交工作明细表原出纳人员___________ 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给__________ 接管。现办理如下交接：一、交接日期 2017年 _______ 月 _______ 日二、具体业务的移交 1.库存现金：月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下：

以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本, 公司本，公司本，公司本，公司本，公司本； 3.空白现金支票i"张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为______ ）； 5.空白收据_____ 本（____ 号至____ 号）； 6.____________________ 未兑现银行支票张，金额元。四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱____ 个，锁匙 ______ 把； 2.网上银行U盘______ 个，网上银行验证器______ 个; 3.银行预留印鉴卡________ 个； 4.______________ 支票购买证本； 5.银行开户许可证； 6.电子回单柜IC卡五、印鉴

2017年月日前的出纳责任事项由_ 负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：____________ 接管人：____________ 监交人：____________ 公司财务（公章）

出纳移交工作明细表审批稿

出纳移交工作明细表 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期 2013年月日二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。 2.银行存款余额明细如下: 以上数据与2013年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有： 2.本年度银行存款日记账本。分别有： 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6.档案移交清单______张；四、保签箱、银行物件交接 1.保险箱个，锁匙把；

2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾个，分别为： 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行卡_____张，分别为： 6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部；五、印鉴 1. 印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分 2013年月日前的出纳责任事项由负责；2013年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：有限公司 2013年月日附1：

财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇

财务工作移交清单交接表模板(通用版) 3篇 Template of financial work handover list (general version) 汇报人：JinTai College

财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务工作移交清单范文标准版 2、篇章2：财务工作移交清单范本(通用版) 3、篇章3：财务工作移交清单模板(标准版) 篇章1:财务工作移交清单范文标准版一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

工作移交清单

工作移交清单一、计量科目前主要从事的工作项目： 1、全公司计量器具统一管理（1）计量设备、仪器按相关规定建立台账，台账应完整、准确，及时更新量具管理台帐与量具检定计划，每年年中与年末普查各子公司量具，更新量具管理台帐。（2）认真执行周期检定制度，确保公司计量器具的量值准确，每月给各子公司发送检定计划，收缴量具，进行检定、校准。（3）检定公司新购买的量具，对于合格的纳入台帐，投入使用，不合格的退回供货商。（4）计量设备、仪器的维护与维修，按时进行防尘和防潮处理，使用后清洁和日常保养。 2、计量器具的检定、校准与维修（一）内部可以检定的计量器具游标类量具、测微类量具、压力表、扭矩扳手的检定与维修。（1）、建立企业最高计量标准的四项： a、游标量具的检定与维修。 b、测微量具的检定与维修。 c、压力表类量具的检定与维修。 d、扭矩扳手类量具的检定与维修。（2）、内部可以进行校准的计量器具：

a、钢卷尺的校准：3m、5m、10m、15m、20m。 b、钢直尺、直角尺、塞尺等量具的校准。 c、万能角度尺、多功能坡度尺的校准。（3）内部检定计量器具的流程 ①接收送检量具、填写量具送检登记表，核对量具数量； ②负责量具的检定、校准及维修； ③出具量具检定的原始数据，按照检定规程判定检定结果； ④编制量具的检定证书，并对检定的量具进行台帐登记（纸质版，电子版）； ⑤负责对游标类量具的检定设备日常维护、保养、确保处于正常工作的状态；（二）委外送检的计量器具 ①对于螺纹环规、螺纹塞规、内径量表等内部不能校检的量具，及时委托到汉德公司计量科进行检定，并取督促检定完成后取回原始数据及量具。 3、各子公司量具受控性的抽查工作（1）在检定周期内对各子公司使用中的计量器具进行不定期的抽检。每次抽检中各子公司计量器具抽检数不少于计量器具总数的10%。（2）现场抽检过程中应联系各子公司量具负责人协助陪同抽检。（3）现场抽检内容为：量具有无合格证、是否在有效期内、零部

2018出纳移交工作明细表

2018出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期 2017年月日二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司

本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本； 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元。四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把； 2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡五、印鉴 1. 公司财务印章一枚； 2. 公司财务印章一枚； 3. 私章一枚; 4. 私章一枚;

5. 私章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分 2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章） 2017年月日附1 借支现金人员确认表

日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3）禁止在办公区域抽烟。4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。

交接工作清单

工作交接清单一、人事劳资（一）工资发放 1、每月月初给财务部各部门考核奖金总系数及浮动奖金总额（物流金融部、南海分公司、如意坊和柯木塱）。 2、每月8日前发放离退休人员补贴。 3、每月10日前发放非全日制工的上个月工资（南海分公司、如意坊和柯木塱）；发放物流金融部监管员上个月工资。 4、每月18日将利润考核表下发各部门及浮动奖金总额下拨，并收取各部门的奖金表。 5、每月25日前发放在职职工的工资（当月的基本工资及上个月的奖金）；发放南海分公司司机上个月工资；发放厨工的工资。每月工资有变动项目：节日补贴（元旦、春节、五一、中秋国庆），人员变动待遇调整，社保个人缴费调整（每年7月调整，新入职人员参保），水电费等（二）社保 1、每月15日前增减员，申报缴交社保费用，做好社保明细表交给财务出账。 2、每年7月调整申报职工社保缴费工资（留意地税网站通知，

7月到下一年6月为一个社保年度，期间缴费工资不变），在7月份前做好职工上一年的月工资（做测算表给领导核定组成标准），7月份申报社保费用前先调整了缴费工资再申报缴费。（公积金每年7月调整） 3、在职人员准备退休，提前两个月通知本人来公司办理手续，备好资料上交社保局（按社保文件准备资料）。在退休当月申报缴交当月的社保费用，立即减员。等社保局网站公布养老待遇核定表，做好退休人员企业补贴表，以这为标准从下个月开始发放退休待遇。 4、离退休人员去世，在一个月内备齐资料上报社保局（按社保文件准备资料），等社保局将待遇下拨公司，联系家属来公司办理手续领取。离休人员去世，除在社保局领取一部分待遇，还在老干局领取余下部分（等家属领取了社保局核发待遇后，再去办理手续）。 5、在职职工缴纳生育保险满一年的，可以享受生育保险待遇。女职工怀孕满16周，备齐资料去医保局（梅东路）做定点医院就医确认。女职工休完产假后，按社保文件准备好资料，去越秀区社保局申报生育保险待遇（生育津贴，一次性分娩营养补助费），异地分娩的女职工生育医疗费去医保局申报。 6、每年省社保年检（劳动年审完后办理）。 7、每年4-6月期间退休人员领取养老金资格年审（留意省社保局网站通知）。

出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

2017出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期 2017年月日二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本； 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元。四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把； 2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡五、印鉴 1. 公司财务印章一枚； 2. 公司财务印章一枚； 3. 私章一枚;

4. 私章一枚; 5. 私章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分 2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章） 2017年月日附1 借支现金人员确认表