库房管理制度

关于下发《库房管理制度》的通知

公司各部门、车间：

为了加强公司库房管理，规范库房业务流程，促进库房各项管理工作安全高效运行，经公司研究制定了《库房管理制度》。现随文下发，请认真学习，严格贯彻执行。

附件：《库房管理制度》

特此通知

2018年月日

库房管理制度

为了加强公司库房管理，规范库房业务流程，减少资金占用，更好地为生产经营管理服务，促进库房各项管理工作安全高效运行，依据集团公司库房管理办法，特制定本制度。

一、材料验收入库后，首先要做到合理存放、科学管理、要按不同类别进行编码、并按材质、规格、性能和形状实行合理摆放，使摆放整齐、标志明显、标签齐全、对号入座，便于存取和检查盘点，并充分利用空间。

二、管理要做到“两齐”、“三清”、“四相符”、“四号定位”。

两齐：库容整齐、摆放整齐。

三清：数量清、名称清、规格清。

四相符：帐、物、卡、金额相符。

四号定位：按区、按排、按架、按号定位。

三、库管人员要根据各类物资的特性和要求，要认真做好保管和防护工作，使其不变形、不变质、不损坏、不丢失，做好防锈、防尘、防潮、防爆等措施。剧毒、危险、易燃、易爆、化学品及贵重物品，要采取不同保管方法，有保养、期限和措施记录，作好通风，降温等工作。

四、材料收发严格按分类、按规格、型号设帐登记，不得随意变动。未经部门负责人批准，不得让与业务无关人员私自查帐、进库。

五、采购计划申请流程

车间/部门提出申请车间/部门负责人签字确认与库房管理员核对库存情况及材料编码情况库房主管签字确认该物资

库存在上报范围内分管领导审核董事长审批上报集团公司生产技术部（或自行采购）。

六、材料到货

（一）供应人员在材料交库前要随货提供采购清单和材料计划审批单，确保材料信息正确无误。

（二）自提到货，交接双方要办好交接手续，当面按件查点清楚，如有不符，必须做出记录，分清责任及时处理。

（三）交接中出现的短缺损坏情况由交接双方共同填制缺损表，注明原因，报主管领导处理。

（四）计划外物资，保管人员不予验收，应由主管计划人员出具书面申请,说明理由，领导签审后再办理入库手续，以便分清责任，杜绝积压。

（五）整车到货，应由采购员或提货人员通知保管员，要安排货位，组织卸车，采购员按上述规定办理交接手续。

七、材料入库验收

（一）所有入库材料必须有采购计划或采购合同，对无计划或合同、备品备件型号参数、厂家或品牌不符、存在质量问题的不予验收

入库。

（二）物资入库流程：

采购人持审批后的材料采购计划及货物清单由各相关部门验收材料质量库房人员根据手续完善的采购计划及实际货物填写入库通知单验收人在入库单上签字确认。

（三）库管人员负责验收数量，设备管理员/设备工程师、电气

工程师、各车间负责人负责对到货备品备件的质量（包括有无采购计划、规格、型号、品牌、外观及其它各项技术参数）进行验收，生产

技术部负责验收生产工艺所需材料等。化验室负责对化验室用化学仪器、药品等进行验收。综合管理部负责验收办公类材料，包括办公资产、办公文具、后勤用品等。

（四）物资检验分别采取验质、点数、过磅、检尺、核算、化验等验收办法，验收前要校对度量衡，不得使有异议的物资入库。

（五）验收中发现数量短少、溢余、损坏、质差或名称、规格、型号不符等情况必须查明原因，落实责任，分别按损耗，拒付、查询等方法处理。

（六）随材料设备带来的说明书、图纸、合格证、化验单和质量证书等原始资料，必须随原物保管，物资出库随料发出不得遗失，若一物多用保管员应当抄写原始资料附件随物附发。

八、材料出库

（一）严格贯彻执行岗位责任制，库管依据审核无误的出库单发货。

（二）物资出库流程：

生产类材料由使用车间/部门用出库申请单提出申请，所有流程审批完后发货。

行政后勤、办公资产、办公用品类物资由综合管理部用出库申请单提出申请，所有流程审批完后发货。

（三）发料时保管员要做到“一查物、二查帐、三拿料、四点交”，杜绝差错事故。

（四）发料坚持按制度办事，一视同仁，坚持手续不全不发料原则。

（五）发料时坚持先进先出原则，特别是有质保期的材料，库管员有义务提醒相关车间/部门负责人，防止造成浪费。

（六）对领料人要坚持按制度办事、服务热情。

（七）坚持“交旧领新”的原则，做好修旧利废材料的登记。

（八）库房材料调拨以集团生产技术部签发的物资调拨单为依据，经调出调入公司总经理签字批准后，由库管员办理出库手续。

（九）库管员严格按照以上条款要求办理出库手续，若无出库申请单也未经相关领导批准，库管员擅自办理出库业务，造成损失，责任自负。

九、暂存库房物资

车间暂存库房物资流程：

车间/部门会同物资验收人员将物资交库房库房管理员出具入库单，在右上角注明“旧”车间再次领用交回物资时携带交回时库房人员出具的入库单库房人员收回入库单后将物资交车间/部门

注：1、验收人员在旧物入库单备注栏注明设备的情况（已坏可以处理、已坏需维修、设备完好）。

2、入库单一式三联第一联存根联由库房人员保管，作为入库依

据，第二联材料会计联由库房管理员交与财务部会计做登记备

查账依据，第三联进料人存联交由车间/部门作为二次领用依

据。

十、材料保管

（一）验收后的材料按照不同材质、规格性能和要求，分别存放，达到材质不混，名称不错，规格不串、数量准确，卫生整洁。

（二）材料要按层位摆放，妥善保管，做到货架无尘土，地面无杂物。（三)必须把核定的储备定额落实到帐卡，做到日清月结，严格控制。

(四）保管员调职时，要严格办理移交手续，以实盘数列出移交清册，双方交接清楚。

十一、盘点

（一）库房要定期对库存物资进行盘点，材料会计每月进行不少于一次的材料抽查，并将结果列表报财务部。

（二）在盘点中发现库存物资数量的短少、超余、损坏、质差、超储积压、价差、规格串混等情况，要查明原因，弄清责任，分别按储耗、磅差、报废、盈亏及多余积压、造册列表上报公司核批。

（三）合理损耗，规格串混，价差调整，由财务部核批后做核销处理，在装卸、倒运、收发保管中损坏的物资，一律填写“事故报告单”根据情节和损失大小，报公司按事故处理。

十二、物资退库

（一）凡用料单位已领用的器材，一律实行退料制度。

（二）各单位需退库的材料，要事先填写退料单，经库管人员验货办理退库手续。

十三、生产技术部设备工程师每月到库房检查一次，主要检查所属设备备品备件的存放、保养是否到位，并现场对库房管理人员进行指导，督促做好设备备品备件的存放、维护、保养工作。因疏于检查，导致设

备备品备件因维护保养不到位，影响正常使用，将对责任人进行处罚。

十四、对库存材料要做到日清月结，定期盘点，及时检查账、物，是否相符，每月对有变动的材料进行抽查，或不定项抽查，半年、年末全面进行清底盘点，如出现盈亏、变质损坏、混淆等情况，必须分析原因，说明情况，落实责任，并写出报告，按规定审批程序处理；对自然损耗经材料会计确认报财务部核消，对人为重大盈亏，报废等要查明原因追究责任。

十五、提高警惕，严格遵守库房安全管理规定，切实做好四防工作（防火、防盗、防风、防破坏），库房必须设置消防器具，铭牌提示严禁烟火，未经库管人员许可非本库人员严禁入内。

十六、坚持文明办公，搞好库房内外卫生，做到三净：地面净、货架净、器材净。

十七、收发材料时要热情服务、及时办理，做到百拿不厌，百问不烦，不推诿扯皮，真正服务于生产一线。

本规定自下发之日起执行。

2018年月日