公司管理制度汇编

经营管理机制汇编

黑龙江哈铁工程建设有限公司

哈尔滨第二线桥工程分公司

《经营管理机制汇编》

为进一步推进公司的内部管理，规范职业行为，落实经营管理责任制，结合公司工作实际，现印发《经营管理机制汇编》，二00六年五月十五日起执行。

二00六年五月十五日主题词：公司管理机制

抄报：先锋集团、经营科、人劳科、中铁公司

抄送：段长、党委书记

中铁公司哈东线桥分公司二00六年五月十五日

校对：王占国打字：赵春江共印20份

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目 录

部门、岗位责任制

1、经理岗位责任制 ................................................................................................................ 4 2、副经理岗位责任制................................................................................................... ......... 4 3、支部书记经营管理责任制 (5)

综 合 部

1、综合部工作范围与职责 .................................................................................................... 5 2、综合部主任位责任制 ......................................................................................................... 6 3、业务员岗位责任制 ............................................................................................................... 7 4、汽车司机岗位责任制. (7)

财 务 部

1、财务部工作范围与职责...................................................................................................... 8 2、财务部主任岗位责任制............................................................................ 9 3、会计员岗位责任制................................................................................................................. 10 4、出纳员岗位责任制. (10)

技 术 部

1、技术部工作范围与职责......................................................................................................... 11 2、技术部主任位责任.. (11)

３

3、工程师岗位责任制 (12)

工 程 部

1、工程部工作范围与职责.......................................................................................................... 12 2、工程部主任位责任制.. (13)

维 修 队

1、维修队工作范围与职责........................................................................................................ 13 2、维修队队长位责任制. (14)

安全、 质量管理制度

1、施工组织................................................................................................................................ 15 2、施工组织机构 .................................................. .................................................................... 17 3、安全管理机构 .................................................. .................................................................... 17 4、安全措施(防护涵顶进施工).................................................................................................. 18 5、安全措施（线路施工）......................................................................................................... 19 6、工程质量保证措施. (19)

规 章 制 度

1、材料库管理制度..................................................................................................................... 20 2、技术档案管理制度................................................................................................................. 20 3、党风廉政建设制度................................................................................................................. 21 4、防火、防盗安全制度. (22)

财 务 制 度

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1、内部会计控制制度................................................................................................................. 22 2、财会机构及人员控制制度...................................................................................................... 23 3、会计核算控制制度.................................................................................................................. 24 4、货币资金内部控制制度............................................................................................................ 24 5、债权资金控制制度..................................................................................................................... 25 6、工程项目内部控制制度........................................................................................................... 26 7、固定资产内部控制制度.......................................................................................................... 27 8、会计电算化内部控制制度...................................................................................................... 28 9、财务分析制度............................................................................................................................. 29 10、会计档案管理制度.................................................................................................................. 31 11、资金管理办法....................................................................................................................... 31 12、大额资金使用联签制度 (32)

其 它

1、关于接待费、电话费管理的规定·························································································· 33

2、关于交通费用管理的规定······························· ······································································ 34

3、关于对汽车管理的规定··································· ····································································· 34

4、关于对文档管理的规定··································· ······································································ 35

5、关于财务内部管理的规定······························· ····································································· 35

6、公司从业人员电话表······························· ·····································································

7、公司岗位人员职责范围······························· ·····································································

管理办法和标准

1、绩效考核实施细则 (42)

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2、代维修铁路专用线管理及考核办法························································································· 42

3、代维修铁路专用线收费管理奖惩办法····················································································· 43

4、单项工程补助费发放条件及标准····························································································· 44

5、发展多元经济、经营管理奖罚办法·························································································· 45

6、附 表······································································································································

部门岗位责任制

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经理岗位责任制

在先锋集团、中铁公司的领导下，负责经营管理、安全生产等全面工作 。

一、认真贯彻落实上级有关文件精神及各项法规，根据主管部门下达的经营指标、计划，提出经营发展规划，并组织实施。

二、负责组织财务的年、季度分析及决算工作。掌握资金流动情况，严格执行财务制度，合理运用资金，控制成本支出。

三、负责组织各部门调研市场情况、开发新项目、拓宽经营渠道。

四、负责组织制定经营过程中的各种机制，建立健全责任制，强化内外业管理。经常性地开展安全教育，确保安全生产。

五、负责组织路内外工程承揽，工程投标，各项合同的签订，并做到合法经营。 六、负责施工现场的管理，增产节约，降耗提效。 七、按党组织要求，完成党内分配的各项任务。

八、完成先锋集团、中铁公司及主管领导交办的临时性工作。

副经理岗位责任制

在公司经理的领导下，负责经营管理、安全生产等全面工作，对经理负责。

一、认真贯彻落实上级有关文件精神及各项法规，根据主管部门下达的经营指标、计划，提出经营发展规划，并组织实施。

二、具体负责宏大公司、正大公司的经营管理、安全生产等工作。 三、负责组织各部门调研市场情况、开发新项目、拓宽经营渠道。

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四、负责组织制定经营过程中的各种机制，建立健全责任制，强化内外业管理。经常性地开展安全教育，确保安全生产。

五、负责组织路内外工程承揽，工程投标，协助公司经理完成经营工作。 六、按党组织要求，完成党内分配的各项任务。 七、完成经理和上级主管领导交办的临时性工作。

支部书记岗位责任制

一、充分发挥党组织的政治核心作用和党支部战斗堡垒作用，调动党员充分发挥先锋模范作用，为实现经营目标提供保证。

二、根据上级党委的有关要求，结合本系统的实际，定期召开支委会或党政联席会议，分析经营形势，总结经验教训，针对存在的问题，制定措施，确保兑现经营目标。

三、参加本系统关于经营管理、安全生产、劳动保护的重要文件的制定，并按照、上级有关文件的要求组织干部职工学习有关文件政策、法规，确保依法经营。

四、捕捉市场信息，深入调研论证，为生产经营提供依据。

五、针对经营实际部署思想政治工作阶段安排，抓好落实。对党员发生各类事故的责任者，及时召开支委会研究处理。

六、定期或不定期组织召开支委会和党员大会，听取有关公司发展和财务支出情况，提出合理化建议，保证实施。

七、协助经理、综合部、工程部相关的后勤项目开发、工程材料等工作。 八、完成上级党组织临时交办的各项工作。

综合部

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综合部工作范围与职责

一、在公司经理的领导下，认真执行落实各项规章制度、法律法规并完成经理交办的临时任务。

二、负责代维修铁路专用线合同和货场管理工作，洽谈合同或协议，清理催要货场租赁费以及对外各种业务联系的工作。

三、负责文件、公章、介绍信管理，须经经理同意，综合部主管纪录后，方可借阅、盖公章、使用介绍信。

四、协助经理、负责对货场租赁费的使用、监督和控制工作。

五、负责购买、发放办公用品，做到勤俭节约。负责通勤和外出办事交通费报销的登记、审核工作。

六、负责接待来宾工作。负责电话费、招待费管理。要求招待费票据在五日内报销，如逾期不报者，有权不予受理。

七、负责文件、信函的起草、打印、保管工作。 八、负责个项工程劳务费用工的审报支出管理工作。 九、负责施工现场生活后勤保障工作。 十、负责按照规定交纳电话费、移动电话费。

综合部主任岗位责任制

在公司经理领导下负责综合部的全面工作，对经理负责。

一、协助经理洽谈货场租赁合同，负责走访企业联系客户，负责催要、清理货场租赁费拖欠款工作。

二、负责企业各种文件、证件、证书及企业档案、资质等资料的管理工作。

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三、负责文件、公章、介绍信管理。

四、协助经理，负责配合财务部对货场租赁费和劳务用工安排、控制工作。 五、负责购买、发放办公用品，负责通勤费的登记、审核工作。 六、负责电话费、招待费的登记、审核工作。

七、负责信函、请示报告等，起草、打印工作。负责微机管理工作。

八、负责施工现场后勤保障工作，做好生活用品的配备，劳保用品的领取和发放工作。 九、负责对外务联系等工作，并负责接待来宾工作，招待费管理工作。 十、负责组织全员参加公益性劳动，搞好卫生及“防火、防盗”工作。 十一、负责材料库的管理工作。 十二、完成经理交办的临时性工作。

业务员岗位责任制

一、在综合部主任的领导下，做好本职工作。

二、负责文件、公章、介绍信管理工作及操作微机工作。 三、负责企业档案资料变更及管理工作。

四、负责本企业各种证件、证书的年检变更及管理工作。 五、负责企业代维修铁路专用线的合同管理工作。 六、负责本企业货场的内业管理工作。 七、负责本企业劳务用工及劳务费的管理工作。 八、完成公司经理及书记综合部主任交办的临时性工作。

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汽车司机岗位责任制

一、在公司经理的领导下，做好本职工作。 二、树立主人翁责任感，努力学习技术业务。 三、做到安全驾驶和车辆的日常保养。

四、厉行节约，节能提效，控制好燃料和维修费用的支出。 五、遵章驾驶，服从交通管理部门的指挥，不违章、违纪。 六、经常保持车辆的良好状态，做到随用随到，按时出车。 七、未经领导批准，不乱出车，不用私车。 八、负责车辆的年检及交纳各种费用。 九、完成总经理交办的临时性出车任务。

财务部

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财务部工作范围与职责

在公司经理的领导下，认真执行财经制度、法令法规，正确及时地反映和监督企业的经济情况，组织财务人员保质保量完成任务。

一、贯彻执行会计法、财经制度和会计制度，组织好会计核算工作，按会计标准化作业要求和“会计基础工作规范”要求，完成各项任务。

二、财务管理实行一只笔审批制度。

三、对于不完整的报销单据，不符合财务制度和财务手续，违反纪律的开支，有权不予支出。 四、加强资金管理，合理使用资金，严格执行大额资金使用联签制度。 五、正确进行成本核算，强化成本控制，降低工程成本，提高经济效益。

六、定期到施工现场进行材料物资、机具、备品的实物清查工作，保证成本费用的真实性与合理性。

七、按月登记的各种帐项，编制会计报表，提供正确的会计信息。 八、协助经理做好季度、半年、年度的财务分析工作。 九、做到不偷税、不漏税，不延期交税。

十、会计人员严格按会计岗位责任制，按工作流程有序进行会计工作。 十一、适应科技发展趋势，加强会计化进程，提高财务人员化水平。 十二、统计月份年度报表工作

财务部主任岗位责任制

一、在经理的领导下具体负责本单位的财务会计工作。对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。

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二、组织制定本单位的各项财务会计制度、并督促贯彻执行，发现违反财经纪律、财务会计制度的要及时制止和纠正，重大问题应向领导或有关部门报告，要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

三、组织编制本单位的财务成本大修、更改设备购置计划、并组织实施，结合本单位的经济预测和经营决策及生产、经营、供应、销售措施等计划，按季、年度编制，并负责督促执行。

四、按照国家规定上交的税金、利润，做到按期足额地上交，不得挤占、挪用、拖欠、截留。 五、按月、季、年活动分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。

六、充分运用会计资料、分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导当好参谋和助手。

七、审查或参与拟定经济合同、及其他经济文件。

对于违反国家法律和规章制度、损害国家和集体利益、以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。

八、负责向本单位领导报告财务善和经营成果，审查对外提供的会计资料。

九、综合分析财务状况和经营结果，找出存在问题原因，提出改进经营管理措施和建议， 编写财务情况说明书。

十、组织本部门财会人员学习政治理论和业务技术，并及时传达、贯彻上级有关“文电”精神，负责会计人员的考核、参与研究会计人员的任用和调配。

会计员岗位责任制

一、在财务部主任的领导下，执行中华人民共和国《会计法》、会计制度、财经纪律，学习相关的及业务知识。

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二、认真审核各种交易所，正确填写会计凭证等，做到手续完备、内容真实、科目运用正确。 三、及时登记总帐和明细帐，及帐。按上级机关和有关部门规定的时间提报决算报表、劳动工资报表等各种报表。

四、正确及时办理往来帐项的校对工作，及时清理债权债务。

五、每月末，应对电算化会计数据进行检查，做好会计数据软件的保管工作，保证会计数据不丢失，并按规定进行各种帐面的打印工作。

六、依法进行纳税申报税款的缴纳工作。 七、完成财务部主任交办的临时性工作。

出纳员岗位责任制

一、在财务部主任的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定 。 二、认真填写支票，启用支票使用登记薄， 填写空白支票时支票内容要填全。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

三、认真执行银行有关规定，库存现金不得超过银行规定的限制，不得以“折条”抵库，更不得任意挪用现金。

四、根据办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款日记帐，必须做到日清月结，要随时 掌握银行存款余额。

五、按时完成工资的制作、提取、发放工作。 六、完成财务部主任交办的临时性工作。

技术部

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技术部工作范围与职责

一、在公司经理的领导下，认真贯彻落实上级有关政策、法令、法规及各项规章制度。 二、配合维修队的工作，掌握公司管内专用线设备情况，提报设备改造计划。

三、负责工程施工的勘测、设计绘图、工程（概）预算、施工组织、内业资料、工程决算、工程合同管理存档等技术性工作。

四、负责技术设备、仪器的保管、测试、技术资料归档入卷管理工作。 五、负责工程合同的管理工作。施工过程中成本费控制、提报、监督工作。

六、负责监督施工作业等程序，严格执行标准化作业认真贯彻执行《技规》、《维规》、《安规》、《营业线施工安全》、《工程质量验收标准》等技术规范。做好各项工程的安全管理。

七、负责制定技术业务培训计划，并组织落实。 八、协助各部门完成工程交验工作。 九、完成公司经理交办的临时性工作。

技术部主任岗位责任制

一、在公司经理的领导下，负责技术安全部全面工作。

二、负责贯彻执行《技规》、《维规》、《快规》、《营业线施工安全》等有关施工规范。 三、负责掌握公司管内专用线设备台帐、质量状况，并制定设备改造计划。

四、负责工程施工的勘测、设计绘图、工程（概）预算、内业资料、工程决算等技术性工作。 五、负责技术设备、仪器的保管、测试工作。 六、负责监督施工作业程序，严格执行标准化作业。

七、负责工程合同的管理工作和工程资金、材料、备品用工等计划提报及监控。

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八、负责完成本部门及施工队伍的技术业务及安全培训。 九、完成公司经理交办的临时性工作。

工程师岗位责任制

一、在技术部主任的领导下，做好本职工作。 二、负责工程施工中的技术工作。 三、负责工程施工前的勘察测量工作。 四、组织编制施工（概）预算、决算工作。 五、负责施工图纸的绘制、保管、归档工作。 六、负责测量仪器、设备的保养、管理工作。 七、负责建立工程技术档案工作。 八、完成技术部主任交办的临时性工作。

工程部

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