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公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、POP 广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费开支 800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②
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出纳常用表格大全 第1页：公司各类单项资金管理审批 权限一览表 第2页：缴款单 第3页：现金申领单第4页：借款单 第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单 第7页：票据交接清单第8页：支出证明单 第9页：支票登记单 公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期： 2010-12-19] 来源：作者：admin [字体：大中 小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准 按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，2 0%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 缴款单 编号： 年月日 交款单位 总计金额 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘要 （收款单位章） 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角
缴款人：复核：出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 现金申领单 年月日 借款单
支票使用登记薄
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公司经营过程中需要的各种表格及模板设计——由中国总会计师协会专家项目组成员及中财和国际培训中心专职教授周国海教授根据企业实际需求整理。 融信企业办公用品购买申请表（小） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业办公用品购买申请表（小） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7
合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业办公用品购买申请表（大） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业办公室资产购买申请表（小） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 采购目的： 资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业办公室资产购买申请表（小） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 采购目的： 资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5
6 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业办公室资产购买申请表（大） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业员工入职申请表 应聘部门(分公司)：应聘岗位：日期：年月日 基本情况 姓名性别民族出生年月 身高Cm 婚否政治面貌健康状况 学历专业联系电话 身份证号码身份证地址 招聘信息来源现住址 紧急联系人关系住址或单位联系电话有无亲属或朋友在本公司部门职务 教 育 背 景 起止年月学校名称学历专业学位或证书 工 作 经 历 起止年月工作单位职位薪资待遇离职原因 家 庭 成 员 姓名关系工作单位或地址联系方式 个人特长及自我评价 首选申请岗位期望月薪次选申请岗位期望月薪入职时间职务试用时间试用工资 填表人申明1、本人保证所填资料属实；2、保证遵守公司各项规章制度，绝对服从上级工作安排； 3、若有不实之处，本人愿意无条件接受公司处罚甚至辞退，并不要求任何补助。 申明人：
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CW/QXCT—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务部相关副总财务副总总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审批②核准④审批③ 5万元以上审核①审批②核准④审批③ 货款支付 5万以下审核①审核②审批③核准④ 5万-20万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④20万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 5万以下审核①审核②审批③核准④ 5万-20万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 20万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 员工借款 1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 下属单位拨款 10万以下审核①审批②核准③ 10万-50万以下审核①审批②核准④审批③50万以上审核①审批②核准④审批③ 行政管理 费 1000元以下审批①审核②核准③ 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 业务招待 费1000元以下审核①审核②审批③核准④ 1000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告费 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤捐款赞助审核①核准③审批② 说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 三、审批顺序：
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申请人：申请部门： 物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业办公用品购买申请表（小） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：
申请人：申请部门： 物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：
申请人：申请部门： 采购目的： 资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批： 融信企业办公室资产购买申请表（小） 申请日期：年月日申请人：申请部门： 采购目的： 资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：
申请人：申请部门： 资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：
融信企业员工入职申请表 应聘部门(分公司)：应聘岗位：日期：年月日 基本情况姓名性别民族出生年月 身高Cm 婚否政治面貌健康状况 学历专业联系电话 身份证号码身份证地址 招聘信息来源现住址 紧急联系人关系住址或单位联系电话有无亲属或朋友在本公司部门职务 教 育 背 景 起止年月学校名称学历专业学位或证书 工 作 经 历 起止年月工作单位职位薪资待遇离职原因 家 庭 成 员 姓名关系工作单位或地址联系方式 个人特长及自我评价 首选申请岗位期望月薪次选申请岗位期望月薪入职时间职务试用时间试用工资 填表人申明1、本人保证所填资料属实；2、保证遵守公司各项规章制度，绝对服从上级工作安排； 3、若有不实之处，本人愿意无条件接受公司处罚甚至辞退，并不要求任何补助。 申明人： 人事部意见部门经理意见总经理意见董事长审核
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借款单 年月日借款部门借款人使用部门 款项类别现金□支票□支票号码： 借款用途 及理由 借款金额(大写) ￥ 还款方式 批准人财务核准财务审核部门审核 附件(张) 备注 注：本单由会计室使用并管理。 借款单 年月日借款部门借款人使用部门 款项类别现金□支票□支票号码： 借款用途 及理由 借款金额(大写) ￥ 还款方式 批准人财务核准财务审核部门审核 附件(张) 备注 注：本单由会计室使用并管理。
票据交接清单编号： 年月日 票据号码票据名称单位（张） 合计金额 百十万千百十元角分 合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分 移交人接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。 票据交接清单编号： 年月日 票据号码票据名称单位（张） 合计金额 百十万千百十元角分 合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分 移交人接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
财产编号：年月日 中文名称取得日期 资产成本记录 设备内容数量取得成本英文名称数量 规格型号取得金额 厂牌耐用年限 存放地点月折旧额 附属设备 合计 备注 财产管理部门负责人 使用部门 负责人 会计室主管经办人：制单： 注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号： 中文名称 抵 押 权 设 定 、 解 除 及 保 险 记 录抵押行库 英文名称设定日期 规格型号解除日期 厂牌号码险别 购置日期承保公司 购置金额保单号码 存放地点投保日期 耐用年限费率 月折旧额保险费 附属设备备注 移动情形 年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
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企业常用各类表格模板 1、发文编号登记簿 发文部门： NO. 序号文件名称编号 拟订 人 发文日 期 备注
2、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由年月日 部门经理行政办公室 备注 3、员工加班申请单 姓名性别部门岗位 加班时间年月日时至年月日时加班天数 加班原由年月日 部门经理行政办公室 备注 员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注
员工请假申请单 姓名性别部门岗位 请假时间年月日时至年月日时 请假天 数 请假事 由 年月日 审批程序部门主管行政办公室 分管领 导 总经理 备注 客户投诉受理单 投诉人姓名电话地址 投诉日期投诉来 源 受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见
处理结果 工作联络单发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/ 人员 签收日期: 部门负责人签 字 （发单部门）部门负责人签字（收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。 …………………………………………………………………………… 工作联络单 发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/ 人员 签收日期:
部门负责人签 字 （发单部门）部门负责人签 字 （收单部门） 用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。 固定资产申请单 部门申请人日期 使用地点 申请物品数量单位单价金额备注 合计（大写） 部门意见 总经办 意见 总经理意见 注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人