用友通建帐时如何设现金流量科目【会计实务操作教程】

用友T3普及版操作手册

用友T3普及版操作说明书 一.安装用友T3： (2) 二．增加操作员： (3) 三．建立账套： (4) 四.账套的初始设置： (8) 五．期初余额的录入： (18) 六．日常业务流程 (20) 七．财务报表 (27)

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

用友T软件系统操作手册

用友T软件系统操作手 册 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册 版本号：目录

一、系统登录 、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo为例，如下图： 点击登陆，进入软件， 二、基础档案设置 、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护， 、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 、会计科目及结算方式设置 会计科目： 系统预置170个《2013小企业会计准则》科目，如下：

结算方式，如下： 三、软件操作 、凭证处理 填制 进入总账填制凭证菜单，增加凭证，填制摘要和科目，注意有辅助核算的会计科目， 以下为点开总账的处理流程图： 如若现金流量系统指定错误，可按照以下步骤修改： 凭证在没有审核时，可以直接在当前凭证上修改，然后点击“保存”完成修改； 凭证审核 进入总审核凭证菜单下，如下图： 选择审核凭证的会计期间： 、凭证记账 进入凭证菜单下的记账菜单， 、月末结转 期间损益结转 四、日常帐表查询与统计 、余额表 用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。

用友T3普及版--使用教程

用友通财务软件基础版操作流程 一系统管理 1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。用户名为：admin，点击【确定】。 2增加操作员 点击【权限】--【操作员】--【增加】。比如增加操作员01三，02四，03王五。点击【增加】输入编号01，三。密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。 相同的方法增加02四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员中。 3建立帐套点击【帐套】--【新建】。输入帐套号001，帐套名称：股份，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。

点击【下一步】输入企业的基本信息， 点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择三，

点击【下一步】。将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。 系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。 这个时候出现分类编码方案点击【确认】

后出现数据精度点击【确认】， 这时出现创建帐套：股份成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。

出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。 说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。 4增加权限点击【权限】--【权限】。 这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管，所以三不需再增加权限。

企业会计实务操作课程报账篇(一)

什么是结账?结账的一般程序是什么? 时间：2013-01-22 09:10来自：会计网编辑：雪梅 结账，就是把一定时期内应记入账簿的经济业务全部登记入账后，计算并记录本期发生额及期末余额，据以编制会计报表，并将余额结转下期或新的账簿。《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是： (1)结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。 (2)结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额， 全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。 (3)年度终了，要把各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。 结账前应做好哪些准备工作? 时间：2013-01-22 09:20来自：会计网编辑：雪梅 (1)查明在这个时期内所发生的经济业务是否已经全部取得凭证，并已记入有关账簿。 (2)清理债权、债务，该索要的及时索要，该偿还的及时偿还。 (3)已经生产完成的产品、半成品及时结转数量、成本。 (4)通过财产清查而发现的财产物资的盘盈、盘亏，应及时按照规定转账。 (5)根据“权责发生制”的原则，将应当归属于本期的收益、费用和应该摊销或预提的费用，进行整理、计算、入账。 (6)将各种收入、成本、费用、销售、营业外收入、支出等有关计算成本和财务成果的各账户余额结转有关账户。

用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

会计实务操作学习心得

学习会计实务操作的心得体会 学号：1姓名： 张冬芳通过一学期的《会计实务操作》课程的学习，我不仅学到了许多专业知识，同时也帮助我发现了一些本单位现有会计工作中的问题，自己的工作能力得到了一定的提高，主要有以下几方面。 一、发现了我单位内控制度不严，无章可循的问题。我单位没有按照账款分管的原则进行操作，单位领导、会计人员随意经手现金，且长期不与出纳结算，出纳员对现金收支情况不明，因而经常出现差错；为了逃避上级或有关部门的审计、检查、监督，采取隐瞒收入的手段，私设“小金库”，搞“账外账”，这样，不仅会造成“账内”资金与“账外”资金相互交错，而且由于这部分资金在收支上存在的不合理或不合法性，加上长期缺乏正常监管，因此，常常出现乱批乱支乱花现象，这是导致出纳工作出现差错的重要原因。 二、发现了我单位财务手续不全，疏于防范的问题。我单位有的出纳员填写现金支票不规范，被少数别有用心的人钻了空子，有的借款无据或领款不签字、不盖章，时间一长，容易造成借款、领款人遗忘，或有意赖账，或意外身亡，事后清查账务，出纳员又找不出对方借款、领款的其他证据，只得自己赔钱了事；存在对现金、凭证、支票、存折、印鉴等保管不善的现象，如果遗失凭证或财务室被盗，就会酿成很大的问题。通过学习这门课程，有利于我们加深对会计理论知识的进一步理解和掌握，并与其它会计相关专业相衔接，将会计专业知识和会计实务有机地结合在一起。结合会计基本理论及知识，深入浅出地讲解如何处理业务、怎样填写会计凭证及怎样记账、结账、对账和编制会计报表等一系列的方法和程序，以及办理各项税务的方法，帮助我们掌握会计、出纳工作的基本方法和技能，使我们具备应对实际工作中各种实务问题的能力。增强我们的实务感，提高实际操作能力，也为今后的会计工作奠定实务基础。 由于企业财务信息的保密性使我们在校期间难以真正获得实践机会，因此，我们通过“会计模拟训练”掌握操作要领，通过互动教学与其他同学交流或者可以得到老师帮助。鼓励我们参与课题研究，通过“会计模拟训练”使我们有

畅捷通T3普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可

2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可

二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)

T3-用友通标准版操作教程

用友T3系列管理软件—标准版 与用户真诚合作做用户忠诚朋友 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (39) 八、采购管理部分 (43) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 九、销售管理部分 (47) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 十、库存管理部分 (50) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 十一、核算管理部分 (51) 1、日常业务处理……………………………………………………………………………

一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。

用友T-使用教程

用友T3系列管理软件 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。 二、建立账套 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→ 输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择 行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、 供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→ 是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用 1、建完账套后直接启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。 2、系统管理中启用 系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出 四、设置操作员权限 1、普通操作员权限设置 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操 作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设 置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出

用友财务软件U8实际操作教程

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

企业会计实务操作课程报账篇二

样利用公式计算填列“销售商品、提供劳务收到的现 金”项目？ 时间：2013-01-22 14:00 来自：会计网编辑：雪梅 销售商品、提供劳务收到的现金”项目，该反映企业销售商品、提供劳务实际收到的现 金，包括本期销售商品洽销售商品产品、材料，下同）与提供劳务收到的现金、收回前期销 售与提供劳务的款项、本期预收的账款、本期收回前期已核销的坏账，扣除本期发生的销售 退回所支付的现金。本项目可以根据应收账款、应收票据”预收账款、主营业务收入”其 他业务收入"等科目的记录分析填列。 计算公式如下： 销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入” +应交税金一一应交增值税（销项税 额）”增加净额-应收账款”应收票据”其他应收款（租金）”增加净额（依账面余额）+预收账款”增加净额+本期收回的已核销的坏账-财务费用”中的票据贴现”-以非现金资产清偿债务而减少的应收账款”和应收票据” +应付销售退回款”的增加净额。 公式说明： 主营业务收入”其他业务收入”依据利润表中的数据填列； 应交税金一一应交增值税（销项税额）”增加净额依据应交税金一一应交增值税（销项税 额）”本期发生额填列。 应收账款”应收票据”增加净额，表明本期销售商品、提供劳务的收入中有一部分并没 有收到现金，故应予以扣除； 预收账款”增加净额，表明本期收到的现金中有一部分不是本期销售实现的收入。但现金流量表是以收付实现制为基础的，在收付实现制下，只要本期收到现金，即确认为本期收 入，故应将这一部分增加净额计入销售商品、提供劳务收到的现金”之中； 本期收回的已核销的坏账，与本期应收账款的增减无关，但在收付实现制下，它也属于本期销售商品、提供劳务收到的现金。依据坏账核销备查登记簿”中已核销坏账收回”栏目数字填列； 票据贴现”并不增加企业的现金，而在前面的计算中是将应收票据”的减少额全部计入

用友T3标准版完整安装指南

温州企邦信息技术有限公司 2014-08-01

?温州企邦信息技术有限公司（http://www.wzyyrj.com） 目录 1 安装软件 (4) 1.1 环境检测 (4) 1.2 安装用友通 (5) 2 用户权限 (6) 2.1 建立用户 (8) 2.2 设置权限 (10) 3 建立帐套 (11) 4 账套初始化 (12) 4.1 设置凭证类别 (13) 4.2 设置会计科目 (13) 4.3 录入期初余额 (14) 5 日常使用 (15) 5.1 填制凭证 (16) 5.2 审核凭证 (17) 5.3 记帐 (19) 6 月末处理 (20) 6.1 月末转账 (20) 6.2 审核凭证 (23) 6.3 记帐 (23) 6.4 月末结帐 (23) 7 报表使用 (23) 8 年末处理 (26) 8.1 建立年度账 (26) 8.2 年度帐结转 (27) 9 逆向操作 (27) 9.1 取消结帐 (27) 9.2 取消记帐 (28) 9.2.1 激活恢复记账功能 (28) 9.2.2 恢复记账前状态 (28) 9.3 取消审核 (29) 9.4 删除凭证 (30) 10 注册加密锁 (32) 11 现金流量表 (32) 11.1 准备工作 (32) 11.1.1 指定科目 (32) 11.1.2 增加项目 (32) 11.1.3 凭证录入 (32) 11.1.4 报表取数 (33) 11.2 编制报表 (33) 11.2.1 套用UFO报表模板 (33) 11.2.2 定义公式单元：（在格式状态下） (33)

11.3 sqlserver2000安装步骤 (33)

用友畅捷通软件操作手册

填制凭证 1、填制凭证 点击《填制凭证》→在弹出的对话框中点《增加》按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点《增加》就可以；如果不需要继续增加，点击《保存》后退出即可。在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。 注意： ●收入类科目发生业务时的只能做贷方，支出类只能做在借方。 ●按照会计制度要求，A．录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。 B．附单据数必须录入，不能不录。 ●几种科目输入法：A．直接输入科目编号回车。 B．点右下角的放大镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。 ●如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按《确认》。之后如 需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。 ●在最后一条分录输入金额时可以直接按“＝”键，可以自动算出金额。 2．修改凭证：已审核的凭证不能修改 《填制凭证》→找到要修改的凭证，直接修改，完成后按《保存》。 3、删除凭证：已审核的凭证不能删除 当发现凭证做错时可以进行删除。 具体操作为： 《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》→再点《制单菜单》下 的《整理凭证》→选择月份→《确定》→选择要删除的凭证，一般点《全选》→《确定》→《是》即可。 三、记账：

点击《记账》→选择记账范围或《全选》→《下一步》→《下一步》→《记账》→《确定》。 注意：如上月没有结账，本月不能记账。 五、期末结转 注意：自动生成的凭证,记账。 六、结账：结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证 点击《月末结账》→选择需结账月份，变成蓝色显示→《下一步》→《对账》→《下一步》→《下一步》→《结账》。注意：上月未结帐的，本月不能结帐。 七、UFO报表 财务报表→点击左边（财务报表）模块→→点击（打开文件）→选入要出的报表（双击打开）例如：事业资产负债表→

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)

会计实务操作学习心得五篇

会计实务操作学习心得五篇 通过一学期的《会计实务操作》课程的学习，我不仅学到了许 多专业知识，同时也帮助我发现了一些本单位现有会计工作中的问题，自己的工作能力得到了一定的提高，主要有以下几方面。 一、发现了我单位内控制度不严，无章可循的问题。我单位没 有按照账款分管的原则进行操作，单位领导、会计人员随意经手现金，且长期不与出纳结算，出纳员对现金收支情况不明，因而经常出现差错；为了逃避上级或有关部门的审计、检查、监督，采取隐瞒收入的手段，私设“小金库”，搞“账外账”，这样，不仅会造成“账内”资金与“账外”资金相互交错，而且由于这部分资金在收支上存在的不合理或不合法性，加上长期缺乏正常监管，因此，常常出现乱批乱支乱花现象，这是导致出纳工作出现差错的重要原因。 二、发现了我单位财务手续不全，疏于防范的问题。我单位有 的出纳员填写现金支票不规范，被少数别有用心的人钻了空子，有的借款无据或领款不签字、不盖章，时间一长，容易造成借款、领款人遗忘，或有意赖账，或意外身亡，事后清查账务，出纳员又找不出对方借款、领款的其他证据，只得自己赔钱了事；存在对现金、凭证、支票、存折、印鉴等保管不善的现象，如果遗失凭证或财务室被盗，就会酿成很大的问题。 通过学习这门课程，有利于我们加深对会计理论知识的进一步 理解和掌握，并与其它会计相关专业相衔接，将会计专业知识和会计实务有机地结合在一起。结合会计基本理论及知识，深入浅出地讲解

如何处理业务、怎样填写会计凭证及怎样记账、结账、对账和编制会计报表等一系列的方法和程序，以及办理各项税务的方法，帮助我们掌握会计、出纳工作的基本方法和技能，使我们具备应对实际工作中各种实务问题的能力。增强我们的实务感，提高实际操作能力，也为今后的会计工作奠定实务基础。 由于企业财务信息的保密性使我们在校期间难以真正获得实践机会，因此，我们通过“会计模拟训练”掌握操作要领，通过互动教学与其他同学交流或者可以得到老师帮助。鼓励我们参与课题研究，通过“会计模拟训练”使我们有更多的时间进行实务训练，提高我们发现问题、分析问题、解决问题和动作操作的能力。我希望今后能有多点这样的学习机会。 不知不觉，一个学期又过去了。为期一个学期的会计实务课程也结束了。会计实务这个课程，主要是教我们会计核算的基本程序和具体方法，以此来加强学我们对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平。我现在深感后悔没有每节课都去上，估算一下我的损失，只能用惨不忍睹来形容。不过呢，我还是有所收获，接下来，我来谈谈我上会计实务课程的心得体会。 一方面，上完会计实务，我发现自己会计实务做账能力非常差，亟待加强。平时上一些理论课程的时候总感觉自己什么都懂，就算直接上岗也是轻轻松松。然而，等到老师发会计资料让我进行会计模拟做账时，我却无从下手，脑袋一片混乱，甚至连最基本的做账流程都搞错，让我很是苦恼。不过呢，在同学的帮助下，我慢慢理清了思路，

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

用友软件使用教程

用友财务软件使用教程 用友财务软件企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理

启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。 首先，选择桌面上的 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。 系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。 1. 注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理： A、是以系统管理员的身份， B、是以账套主管的身份。 系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。 账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。 单击【系统】下的【注册】， 出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员[Admin] 的口令！”，确定后，出现系统管理员 第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。首先在密码一栏中输入预想的密码．然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。如果只用来练习，直接确定即可。 2. 配置 系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。 单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。 在此，用户可以决定是否使用自动备份功能，如果使用，还可以指定备份路径，系统默认的路径回为:c:\windows\system\ufsystem\backu.此外．用户还可以指定自动卸载时间.所谓自动

用友T3操作手册

用友软件T3期初建账操作 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如点击1002银行存款，100201→中国工商银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

用友T标准版-使用教程

用友T3系列管理软件—标准版 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13)

3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41)

1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”）

2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员

用友软件操作手册

用友软件操作手册 用友财务软件操作流程 , 财务管理 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。 注意:以上这一工作要谨慎操作～～～ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)