(立项审批)办公机械项目可行性研究报告

办公机械项目可行性研究报告

摘要说明—

该办公机械项目计划总投资13750.95万元，其中：固定资产投资11284.79万元，占项目总投资的82.07%；流动资金2466.16万元，占项目总投资的17.93%。

达产年营业收入19731.00万元，总成本费用15041.81万元，税金及附加260.18万元，利润总额4689.19万元，利税总额5596.15万元，税后净利润3516.89万元，达产年纳税总额2079.26万元；达产年投资利润率34.10%，投资利税率40.70%，投资回报率25.58%，全部投资回收期5.41年，提供就业职位347个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

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项目基本情况、项目建设背景、产业分析预测、项目建设规模、选址评价、建设方案设计、工艺可行性分析、环境保护、安全生产经营、项目风险概况、节能评价、项目实施进度计划、项目投资方案、项目经营收益分析、项目结论等。

第一章项目建设背景

一、项目建设背景

1、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次

矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，

经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利

于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发

释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良

好开局奠定良好基础。

2、

3、

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书

记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推

进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠

实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济

都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在

国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加

突出的位置抓实、抓好。

2、牢牢把握产业革命大趋势。总书记强调，科技革命必然引发产业革命。科技创新及其成果决不能仅仅落在经费上、填在表格里、发表在杂志上，而要面向经济社会发展主战场，转化为经济社会发展第一推动力，转化为人民福祉。要坚持产业化导向，加强行业共性基础技术研究，努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，为转变经济发展方式和调整产业结构提供有力支撑。要以培育具有核心竞争力的主导产业为主攻方向，围绕产业链部署创新链，发展科技含量高、市场竞争力强、带动作用大、经济效益好的战略性新兴产业，把科技创新真正落到产业发展上。

3、

三、项目建设有利条件

第二章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

办公机械项目

（二）项目选址

xxx科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积45642.81平方米（折合约68.43亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.76%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度164.91万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积45642.81平方米，建筑物基底占地面积34122.56平方米，总建筑面积70746.36平方米，其中：规划建设主体工程44108.88平方米，项目规划绿化面积5603.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费5717.46万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1037823.33千瓦时，折合127.55吨标准煤。

2、项目年总用水量13019.87立方米，折合1.11吨标准煤。

3、“办公机械项目投资建设项目”，年用电量1037823.33千瓦时，

年总用水量13019.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.66吨标准煤/年。达产年综合节能量42.89吨标准煤/年，项目总节能率27.06%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13750.95万元，其中：固定资产投资11284.79万元，占项目总投资的82.07%；流动资金2466.16万元，占项目总投资的17.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19731.00万元，总成本费用15041.81万元，税

金及附加260.18万元，利润总额4689.19万元，利税总额5596.15万元，

税后净利润3516.89万元，达产年纳税总额2079.26万元；达产年投资利

润率34.10%，投资利税率40.70%，投资回报率25.58%，全部投资回收期

5.41年，提供就业职位347个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、

节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、

技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成

以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决

策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园

及xxx科技园办公机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx

科技园办公机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“办公机械项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位347

个，达产年纳税总额2079.26万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.10%，投资利税率40.70%，全部投资回报率25.58%，全部投资回收期5.41年，固定资产投资回收期5.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力

的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、

平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采

购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现

代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入10569.04万元，同比增长25.28%（2132.84万元）。其中，主营业业务办公机械生产及销售收入为9791.11

万元，占营业总收入的92.64%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2598.25万元，较去年同期相比增长206.48万元，增长率8.63%；实现净利润1948.69万元，较去年同期相比增长193.66万元，增长率11.03%。

第四章产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3413.17亿元，比上年增长11.07%。其中，第一产业增加值273.05亿元，增长6.51%；第二产业增加值2116.17亿元，增长

10.28%第三产业增加值1023.95亿元，增长10.87%。

一般公共预算收入285.73亿元，同比增长9.23%，一般公共预算支出427.35亿元，同比增长8.00%。国税收入336.34亿元，同比增长7.20%；地税收入亿元79.21，同比增长11.93%。

居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨0.71%，衣着上涨

0.70%，居住上涨1.13%，生活用品及服务上涨0.78%，教育文化和娱乐上涨1.06%，医疗保健上涨0.86%，其他用品和服务上涨0.70%，交通和通信上涨0.65%。

全部工业完成增加值1983.40亿元。规模以上工业企业实现增加值1422.61亿元，比上年增长9.37%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含办公机械）等主导行业共完成工业增加值1118.60亿元，增长9.72%。AA完成增加值415.80亿元，增长11.97%；BB完成工业增加值304.37亿元，增长7.69%；CC完成工业增加值263.51亿元，增长5.79%；DD完成工业增加值152.50亿元，增长9.76%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6497.59亿元，比上年增长5.86%。实现利润总额346.41亿元，比上年增长7.30%。

固定资产投资完成4145.83亿元，比上年增长10.87%。其中，建设项

目投资完成3648.33亿元，增长5.43%；房地产开发投资完成497.50亿元，增长10.19%。在固定资产投资中，第一产业投资完成207.29亿元，同比增长6.45%；第二产业投资完成3150.83亿元，同比增长9.72%；第三产业投

资完成787.71亿元，增长6.44%。高新技术产业投资807.98亿元，增长

9.35%。民间投资3040.42亿元，增长5.43%。城市基础设施投资563.09亿元，增长9.42%。重点项目922个，完成投资2284.93亿元，增长8.14%。

全市实现社会消费品零售总额1633.49亿元，比上年增长7.27%。城镇实现零售额876.14亿元，增长5.19%；乡村实现零售额318.53亿元，增长8.93%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元325.59，增长12.86%。

实际利用外资68474.16万美元，同比增长50.53%。外贸进出口总值349.03亿元，同比增长51.99%。其中，出口总值226.87亿元，同比增长

58.50%；进口总值122.16亿元，同比增长55.16%。

二、区域内办公机械行业市场分析

目前，区域内拥有各类办公机械企业718家，规模以上企业43家，从

业人员35900人。截至2017年底，区域内办公机械产值196831.83万元，

较2016年170979.70万元增长15.12%。产值前十位企业合计收入

81069.81万元，较去年72695.31万元同比增长11.52%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.79%。预计区域内办公机械行业市场需求规模将达到298968.08

万元，利润总额97387.53万元，净利润24270.34万元，纳税20761.68万元，工业增加值104961.17万元，产业贡献率10.48%。

第五章选址评价

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx科技园。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总

产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建

设的合资项目25个。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地

控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产

出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.76%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度164.91万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空

压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和

成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承

担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、

八、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

第六章工艺可行性分析

一、原辅材料采购及管理

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

二、技术管理特点

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（二）项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计118台（套），设备购置费5717.46万元。

第七章项目投资方案

一、项目总投资估算

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资11284.79(万元）。

固定资产投资估算表

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2466.16万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资13750.95万元，其中：固定资产投资11284.79万元，占项目总投资的82.07%；流动资金2466.16万元，占项目总投资的17.93%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5106.88万元，占项目总投资的37.14%；设备购置费5717.46