K3应收票据基本业务处理

应收票据基本业务处理

本期概述

z本文档适用于 K/3 10.4应收款管理模块

z本文档具体阐述了应收票据的基本业务处理方法，学习完本文档以后，可以对应收票据的基本业务有一个初步的了解

版本信息

z2008年1月21日V1.0 编写人：余娜

版权信息

z本文件使用须知

著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明 著作权所有 2008金蝶软件（中国）有限公司 。

所有权利均予保留。

目 录

1.应用背景 (3)

2.应收票据各种业务 (3)

2.1应收票据审核 (3)

2.1.1应收票据收款 (6)

2.1.2应收票据贴现 (8)

2.1.3应收票据转出 (9)

2.1.4应收票据背书 (10)

2.1.4.1应收票据背书冲减应付款 (10)

2.1.4.2应收票据背书转应收款 (12)

2.1.4.3应收票据背书转预付款 (12)

2.1.4.4应收票据背书其他 (13)

2.1.5应收票据取消各种操作 (14)

2.1.6应收票据退票 (15)

1.应用背景

为满足财会日常工作的需要，便于对客户和供应商之间的收付款业务更好的操作和管理，应收票据运用的越来越广泛，为了使大家更好的了解票据的各种基本处理方法，本文当专门介绍了应收票据日常处理中的基本业务

2.应收票据各种业务

应收票据审核后可以进行收款、贴现、转出、背书、退票等一系列操作。

2.1应收票据审核

应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票两种如图一：

图一

应收票据审核可以生成收款单和预收单两种单据如图二、图三所示：

图二

图三此时票据为审核状态如图四：

图四

若选择生成收款单，生成的收款单如图五：且为未审核状态

图五

收款单审核后，选择“应收票据”的单据类型生成凭证如图六：

图六

若选择预收单，生成的预收单如图七：单据为未审核状态

图七

预收单审核后，选择“应收票据”的单据类型生成凭证如图八：

图八

2.1.1应收票据收款

应收票据收到款项时，要进行收款操作，如图九：

且金额不能修改

图九

此时单据由审核状态变为收款状态如图十：

图十

选择“应收票据收款”单据类型生成的凭证如图十一：

图十一

应收票据收款以后是不能再进行转出、贴现和退票操作的。

2.1.2应收票据贴现

如果票据未到期，需要兑换，则需要进行贴现，如图十二：

图十二

此时票据由审核状态变为贴现状态如图十三：

图十三

选择“应收票据贴现”单据类型生成的凭证如图十四：

图十四

2.1.3应收票据转出

应收票据到期如果不能收到款项，需要进行转出处理如图十五：转出时会生成一张其他应收单

图十五

将其他应收单审核以后，生成凭证选择“应收票据转出”的单据类型才能过滤出单据，否则过滤不出单据，生成的凭证如图十六：

图十六

2.1.4应收票据背书

2.1.4.1应收票据背书冲减应付款

应收票据如果背书给供应商冲减应付款如图十七：

会生成一张未审核的付款单

图十七

背书后单据由审核状态变为背书状态如图十八：

图十八

将付款单审核后，根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证如图十九：

图十九

2.1.4.2应收票据背书转应收款

应收票据背书转应收款会生成一张未审核的其他应收单如图二十：

图二十

审核了其他应收单以后，根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证如图二十一：

图二十一

2.1.4.3应收票据背书转预付款

应收票据背书转预付款会生成一张未审核的预付单如图二十二：

图二十二

审核了预付单以后，根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证如图二十三：

图二十三

2.1.4.4应收票据背书其他

应收票据背书选择其他不生成任何单据如图二十四：

图二十四

根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证如图二十五：

图二十五

2.1.5应收票据取消各种操作

若在同一期，以上操作如果需要取消，只要删除生成的相关凭证，已经核销的单据反核销，并且反审核各种操作生成的单据后，点击“编辑”下的“取消处理”,此时单据会由相关状态变为审核状态，生成的单据会自动删除。如图二十六：

图二十六

2.1.6应收票据退票

应收票据背书后，如果不是同一期，要取消背书，可以采用退票的方式，但是退票是回到没有收到票据的状态，如果票据只是退回到自己单位里，自己单位并不退回给客户，需要重新录入票据，审核，还原到收到票据的状态

应收票据背书转应收款后不支持退票，如图二十七：

图二十七

如票据对应的相关结算单据已经核销了，则需要反核销后才能进行退票操作如图图二十八：

图二十八

以应收票据背书冲减应付款为例，应收票据退票如图二十九：

图二十九

退票后票据由背书变为“背书、作废状态”如图三十：

图三十

退票后系统自动生成一张应收退款单和一张应付退款单，且都为审核状态。如图三十一和图三十二

图三十一

图三十二

并分别自动将应收退款单和收款单，应付退款单和付款单核销如图三十三：

图三十三

选择“应收票据作废”的单据类型生成的凭证如图三十四：

图三十四

以上是针对应收票据基本业务的处理，应付票据与此同理。根据以上知识可以对票据基本业务的处理有一定的了解掌握，希望对您的学习和应用有所帮助。