用友软件供应链操作流程
用友T6应链操作流程
一、采购管理
整体流程：
1、录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”）
2、根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票）
3、将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本
4、在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销
5、最后月末结账。
（1）采购订单：
点击“采购订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核
（2）采购入库单：
注意：首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单（采购→期初记账→记账→确定）
在库存管理系统点击“采购入库单”→点击增加→选择“采购入库单”（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”）→点击选单（采购订单），过滤选择需要生成发票入库单的订单（此步骤可选的）→选择确认后生成采购入库单（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核。
（3）采购发票：
点击“采购发票”→点击增加→选择“普通发票”（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”），→点击“选单”（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，→选择确认后生成采购发票（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核→结算。
（4）采购手工结算（如果生采购发票时没有进行结算，月末结帐前需要进行采购手工结算）：
点击“采购结算”→过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围→点击入库，选择需要结算的入库单后确认→再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，→点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算（在应付款管理系统上操作）：
点击“付款单”→点击增加，按提示输入结算方式、结算科目，币种，录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）月末结账（先结采购系统，后结应付系统）：
点击“月末结账”，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理
整体流程：
1、录入销售发货单（或退货单）
2、根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票
3、在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销，
4、最后月末结账。
（1）销售订单：
点击“销售订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核
（2）销售发货单：
点击“发货单”→点击增加→选择“发货单”（如果销售退货，则选择“退货单”）→点击选单（销售订单），过滤选择需要生成发票入库单的订单→选择确认后生成销售发货单（注：单据上的蓝字信息必填）→保存并审核。
（3）销售发票：
点击“销售发票”→点击增加→选择“普通发票”（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”）→点击选单（发货单）→选择客户后点击显示选择需要开票的发货单（注：单据上的蓝字信息必填）→确认→保存并复核。
（4）收款结算（（在应收款管理系统上操作）：
点击“收款单”→点击增加，选择结算方式、结算科目、币种，录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存，完成收款。
（5）月末结账（先结销售系统，后结应收系统）：
点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、库存管理
整体流程：
1、在库存管理系统录入采购入库单(可参照采购订单)
2、根据需要做库存的盘点和仓库的调拨
3、根据发货单做销售出库单(贵公司采用发货单审核后自动形
成销售出库单,所以此环节不用做)
4、审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
注：存货核算期初必须要记账，才可录入单据和进行其他操作。
（存货核算→期初数据→库存期初→记账）
（1）采购入库单录入A：
点击“采购入库”→点击增加→按提示录入(注：单据上的蓝字信息必填）→确认→保存并审核。
（2）库存调拨单：
点击“库存调拨单”→点击增加→选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存（注：单据上的蓝字信息必填），审核后自动生成其他出入库单。
（5）库存盘点：
点击“库存盘点”→点击增加→选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库→录入实盘数据即可
（6）月结：
全部业务完成后点击结账进入下月工作。
四、核算管理
（1）正常单据记账：
点击“正常单据记账”→选择仓库、单据类型、收发类别→确认→全选→记账(第一个记帐时须与我公司联系)。
（2）特殊单据记账（例如：调拨单）：
点击“特殊单据记账”→选择单据记账条件后确定→点击全选→记账
（3）暂估成本处理：
点击“暂估成本处理”→选择仓库后确认→点击全选→暂估
（4）月末处理：
点击“月末处理”→仓库全选→确定
（5）制单处理
（6）月结：
全部完成后点击月末结账进入下月工作。
四、和成凭证
（1）核算：购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）
（2）应付款管理：供应商往来制单（发票制单、应付单制单、核销制单、汇总损益制单、转账制单、并账制单、现结制单）
（3）应收款管理：客户往来制单（发票制单、应付单制单、核销制单、汇总损益制单、转账制单、并账制单、现结制单）
用友U8供应链操作技巧介绍材料
用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统
默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。
用友U8.5供应链的介绍
用友U8.5供应链 实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为18 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息， 双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜
用友U8+V12.1财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六
目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)
用友软件供应链操作流程
^用技软件 用友软件08供应链操作流程 一、采购环节 1、采购原材料 采购计划（采购部门） 采购管理一日常业务…釆购请购单…增加…保存…生成。由 负责采购的领导审核采购订单（采购部门） 釆购管理…日常业务…釆购订单…增加拷贝釆购请购单生成…保存…生成。由 负责采购的领导审核采购到货单（采购部门） 釆购管理…日常业务…釆购到货单…增加拷贝釆购订单生成…保存…生成。该 单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作） 录入单据：库存管理…门常业务…釆购入库…生单功能（参考釆购到货单）…生成。没有订单的特殊采购入库单，可以爪增加一保存…-生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份袼杏，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计 2、挂账处理 生成发票：（由材料会计来完成〉在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结党发票。 生成凭证：（由财务人员来完成〉应付账款…单据录入…录入供应商…确定，在当前单据明细表界面打开某条记录…帘核，确认生成凭证，保存。借：物资釆购 应交税金…应交增位税（进项〉 贷：应付账款…XXX 手工结算：采购管理-结 算-手工结算 单据记账：（材料会计）存货核党系统…单据记账…选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选屮单据…记账退出。 生成凭证：（财务人员）生成凭证…选择…选屮⑶丨）采购入库单（报销记账〉，选中当前未生成凭证…确定，选择当前凭证类型…生成。借：原材料贷：物资釆购 3、现款结算（如现金） 生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率…确定。
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。
用友U8 V13财务及供应链操作手册
用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入
往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；
用友供应链管理系统(带图)
用友供应链管理系统（带图） 作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，用友u8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。 包含模块：质量管理销售管理采购管理库存管理售前分析委外管理合同管理存货核算进口管理出口管理售后服务GSP质量管理 用友U8供应链管理作为用友ERP-U8中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货管理、质量管理、WEB业务和进口管理，通过U8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。
产品价值 帮助企业管理者做出正确决策,使企业建立供应商供货价格、质量、速度的全面评价体
系； 规范客户档案、授信、价格等管理流程，帮助企业降低经营风险;建立灵活的价格管理体系，提升销售竞争力； 实现全面的库存业务管理，降低库存成本;建立“计划－下达－执行－监控－反馈－改进”循环，加快市场响应速度。 产品功能简介 制定计划 企业应用套件供应链管理解决方案帮助您建立集成的供应链管理系统，使您能更多的关注企业实现盈利性成长的绩效变化，降低供应链成本，实现业务运作的全程管理。 执行控制 你可以实现： 严密的采购价格控制，降低采购成本 采购订单审批流控制 采购最高进价控制 采购时请购比价控制 供应商档案权限控制 灵活高效的价格体系，满足不同客户的需要 支持多种取价方式，提供按历次售价、最新成本加成、价格政策取价 销售报价灵活，针对不同客户、存货、批量提供不同的报价、扣率 最低售价控制，保证了价格体系的严密性，减少企业损失 支持按产品调价、批量调价业务 敏捷的售前分析，控制接单风险 支持ATP模拟运算，避免盲目接单，提高准时交货率 支持多方案的成本加成模拟报价，快速报价 严格的信用管理，控制赊销与应收风险 售前针对客户进行授信管理(信用期间、信用额度) 售中针对客户、部门、业务员进行信用检查、信用审核 售后应账龄分析、及时催款管理 支持多种盘点方式，保证账实相符 支持按仓库盘点 支持按批次盘点 支持按存货类别盘点 支持对保质期临近的存货盘点 支持盘盈、盘亏的业务自动处理 多种预警设置，及时提醒决策 发货现存量不足预警 保质期预警
用友U8+V12.5财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面
的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
用友U8系列财务操作手册
用友U8财务及供应链操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
用友ERP-U8供应链练习
实验一 (共计46题) 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 张晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2012年12月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）
操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2012-12-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案：
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”
用友TERP采购操作手册
采 购 模 块 一、采购基础资料 1.1供应商信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的档案或单据进行增加。 ：对当前的档案或单据进行修改。
：对当前的档案或单据进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。 供应商档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：对两个供应商进行合并。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 按增加后，出现供应商档案编辑页面。 录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票
点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图 点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图： 表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。 生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图： 然后相应的单据进入采购结算单 选择 即可。 二、采购报表
用友u8供应链实习心得体会范文
用友u8供应链实习心得体会范文 一、实习时间： 二、软件简介： 用友eRP—U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的终端应用市场，可以满足不同的竞争环境下，不同的制造，商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营，人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。 用友eRP—U8是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求；高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控，发现，分析，解决，反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式有效地履行其工作职能。 三、实习内容： 供应链模块：目的与要求： 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：
（三）建立账套信息： 1、账套信息： 2、单位信息： 3、核算类型： 4、基础信息： 5、编码方案： 说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础， 数据精度：保持系统默认设置。 说明：设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员张晶：拥有共用目录设置，应收，应付，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算中的所有权限。 操作员王平：拥有共用目录设置，库存管理，存货核算中的所有权限。 各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付、总账系统。启用日期为2003—06—01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择基础档案，来增设下列档案。
用友U8供应链练习题
ERP 综合考核 考核一系统管理与基础设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 于红,002 李平，003 何霞。 （三）建立账套信息： 1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008 年1 月。 2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”单,位简称为“宏达”，税号为22002256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A．客户分类和供应商分类的编码方案为 2 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为 2 F．其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员李平：拥有“共用目录设置”, “应收”, “应付”, “采购管理”, “销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01 。 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： 客户编码客户简称所属 分类 税号 开户银 行 账号信用额度 信用 期限 HRGS 华荣公司批发31000315466 工行1121 XYMYGS 新月贸易公司批发31010877788 中行5676 100000 30 JLGS 精利公司专柜31500012366 建行1585 150000 60 LYGS 利益公司代销31545245399 招行7636 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码供应商名称/ 简称所属分类税号 XSGS 兴盛公司原料供应商31082138522 CDGS 昌达公司原料供应商31482570533 MLSH 美凌商行成品供应商31847822668 AXGS 爱心公司成品供应商31048800888 （七）定义存货分类： 1．原材料——主机——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2．产成品——计算机 3．外购商品——打印机 ——传真机
用友软件供应链操作流程
用友T6应链操作流程 一、采购管理 整体流程： 1、录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”） 2、根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票） 3、将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本 4、在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销 5、最后月末结账。 （1）采购订单： 点击“采购订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核 （2）采购入库单： 注意：首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单（采购→期初记账→记账→确定） 在库存管理系统点击“采购入库单”→点击增加→选择“采购入库单”（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”）→点击选单（采购订单），过滤选择需要生成发票入库单的订单（此步骤可选的）→选择确认后生成采购入库单（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核。 （3）采购发票：
点击“采购发票”→点击增加→选择“普通发票”（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”），→点击“选单”（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，→选择确认后生成采购发票（注：单据上的蓝字信息必填）→保存后复核→结算。 （4）采购手工结算（如果生采购发票时没有进行结算，月末结帐前需要进行采购手工结算）： 点击“采购结算”→过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围→点击入库，选择需要结算的入库单后确认→再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，→点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算（在应付款管理系统上操作）： 点击“付款单”→点击增加，按提示输入结算方式、结算科目，币种，录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）月末结账（先结采购系统，后结应付系统）： 点击“月末结账”，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理 整体流程： 1、录入销售发货单（或退货单） 2、根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票 3、在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销，
用友U8+供应链操作手册
用友U8 +供应链操作手册 （销售库存存货核算） 亠、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤：
1、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售订货一一〉销售订单，出现如下界面:
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售发货一一〉发货单，出现如下界面: 2、 增加新发货单步骤： a 、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货 单。 b 、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、 销售发票的生成步骤： a 、依次点击：销售管理一一〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： ?S 他啊Fhl ?- K <-'? I ? DW 曲* _ F?J?IRI ? ri? IW*IW ??≡ > 1h-?κ?ιffi IF :JEa.?W ISI 伯?t ∣?Γ?l >■ NB ∣?H?1 τr j h Ir MIIif4il * H= 片?1■仁T 魚 I aJ 伯 I Br I I.~T a F ±J T^ift ?r fcl 垃1 Irifli 7 ?**"J* 工3 ?*t≡i7≠*i.?i ∣-貝 Ii .*] ?1∣ ?* KtLl I ?ift i+ A * ??fr?M > iι?!H; Λl ■ ■ HΛ IfeEWRl! X- InL IM IFS 1H-T I = Liba 业 ■工 e tRi? VΓ? ITenMH - ? n Iail 疝 J u ~a i≡ 竝 - ILWft 匚 1 a 口OO 口袒 Ort- a ≡EIM ?-≡ 4^%?!Γ∣-* wψ?*?^F *疗m I- It l Bi tbφ fFfrt * ftι?M S ?I ≡≡J ≡ *请書営甩［涓示版〕 ＞ TSA ＞行榕官谨 i ??s? ＞ ??害计划 ＞俏唐报们 ＞苗生预订送 7 ??生订货 J ι??订单 目下?±产 动倘生订单列轰 E ??τ???? J 诃单曲行離计表 * ^g?j? ￡1退贺单 自Vl 单批里主厳坛烫单 D 发烷单列裹 -k-?i Sarnl l?-业努工惟 ??t?4 ∩?」騷制』 J 母敢殲P*M P ι?弃审卑冬 PU Sefsi I Jft l pg t? W \ r?^∣ I ΛI lB T ：--- LXb 打开 发赏单 ?5??? t OOOofiOaOOl ?S?0?1 + ：■= ZQH-Q6-L2 Ik 势娄空*奋诵曲畐 苗告荽空* 订单粤 玄尸冏标* SMlHn * 业劳员 瑕歿地址 岌运方式 忖蕊耒件 税至 币种人民币 辽丰 I-QQOQoQOo ?± 刖行 耐” 存总曲岸 洁用 铤分痒 迭抚 仓库名称 存货徧码 存壻幽 规裕型号 主计更 ???≠ffl 1 2 3 4 S 6 7 S 9 Si+ τ-TΛP ? 亠 口 口应口4袒口 心O 习 τ*i?*U;田 ■* ■IW] I M Tfiw Λ.F?HT IsnmiALT + E ?I an=!M* 供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图） 供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务 的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义 供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2 供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1. 企业供应链(购销存)核算模式 一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下: 采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。 3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采 采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联： 1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据； 1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。 单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。 用友U8供应链管理解决方案 ------实现库存动态管理 对大多数企业来说，维持其正常运营的资金中占最大比重的是库存商品，进行合理的库存管理会提高企业产生资金周转率同时降低库存管理和养护费用提高企业的赢利率。国内外企业对库存管理普遍给予高度的重视，越来越多的企业开始和正在通过信息系统对企业进行业务财务管理，希望在生产和销售环节中最大限度的降低库存量甚至实现零库存。当前，库存管理信息系统正从信息处理和业务模拟型，转向管理决策支持型；系统所采用的管理模型，也正从静态模型，转向能够对存货进行动态监控的管理模型；从中发掘企业的第三利润源泉。本文在阐述库存管理理论沿革和状态的基础上，分析企业库存动态管理的思想，并提出如何将企业库存管理模式与管理软件相结合实现库存动态管理的解决方案。 一、重视库存管理 存货是指企业在经营过程中为销售或生产耗用而储备的资产，包括库存中、加工中和在途的各种原材料、燃料、包装物、产成品以及发出商品等。企业为了保证生产经营过程的连续性，必须有计划地购入、耗用和销售存货。 存货是一项重要的流动资产，它势必会占用大量的流动资金。一般情况下，存货占到企业总资产的30%左右，其管理、利用情况如何，直接关系到企业的资金占用水平以及资产运作效率。在不同的库存管理水平下，企业平均资金占用水平差别很大，而实施正确的库存管理方法，通过降低企业平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，将最终提高企业的经济效益。 此外，从市场营销的角度来看，存货作为企业物流的重要成份，其成本降低的潜力比任何其它市场营销环节要大得多，如企业物流成本占营销成本的50%，这其中的存货费用大约要占35%，而物流成本又会占产品全部成本的30%～50%；在美国，直接劳动成本不足生产成本的10%，并且还在不断下降，全部生产过程只有5%的时间用于加工制造，余下的95% 时间都用于储存和运输。由此看来，降低存货成本已经成为"第三利润源泉"。在企业管理的其它环节成本降低潜力不大的情况下，在降低存货成本上下功夫已经是成本管理和企业管理的最终所向。 物流战略要以尽可能低的金融资产维持存货。库存管理的基本目的，是要在满足对顾客所承担的义务的同时实现最大限度的流通量。良好的库存管理政策是基于5个选择性的部署之上的，即顾客细分化、产品要求运输一体化、时间上的要求，以及竞争表现。现对每一种选择作简短的讨论。 二、科学进行库存管理 美国著名经济学家西蒙曾经提出："管理就是决策"，库存管理也不例外，最重要的一环就是合理库存量决策。但任何决策的科学性和有效性都是以信息为基础的，信息与决策已经成为不可分割的同一管理过程的两个方面，信息的完备程度与决策的正确与否息息相关。因此，库存管理应包括两个方面的内容，即存货的信息管理和在此基础上的决策分析。 1.存货信息管理 企业的存货信息包罗万象，信息量十分大，而且种类庞杂，变动频繁。包括存货本身信息，如存货的种类、名称、数量、质量等，还包括与存货有关的业务信息，如存货的收发、盘点、运输等信息。 2.存货决策 决定与存货有关的业务如何进行。这包括进货的购进和发出的时间、地点，进货的种类、数量、质量等等。 手工处理方式下，企业在存货的管理上面临着较为复杂的局面，尤其是综合性的制造企业，管理的存货种类繁多、数量巨大、业务繁忙，管理人员每天往往被大量的单据、台账所供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
用友U8 ERP系统采购流程
用友T3采购模块操作手册
用友U8供应链管理解决方案