部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重

复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入57.97万元，财政部门拨款对账单57.97万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

单位本年度无财政专户管理资金。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门无结转结余。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致无变化。

（三）、“三公”经费总额1960元，公务用车维护费1960元，今年无公务接待费.

附表3：

主要指标变动情况表编制单位：

注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表4：

其他收入明细情况表

编制单位：

单位：元

注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。

3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

附表5：

部门决算相关信息统计表

编制单位：单位：元

注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

附表6：

政府采购情况表

编制单位：单位：元

注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

部门决算基本情况说明

2016年广东省教育厅政务服务中心部门决算基本情况说明一、广东省教育厅政务服务中心基本情况（一）部门机构设置、职能广东省教育厅政务服务中心是广东省教育厅直属事业单位。其职能和业务范围主要是：承担省教育厅行政许可事项受理和转办；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省教育厅电子政务系统建设工作；协助开展教育新闻宣传工作；承担有关联络工作。（二）人员构成情况广东省教育厅政务服务中心事业编制10名，政府购买服务人员5名,中心实有在职人员7人，退休人员1人。（三）决算年度的主要工作任务 2016年广东省教育厅政务服务中心在分管厅领导的正确指导下，坚决落实厅党组的决策部署，围绕教育“创强争先建高地”工作大局，勇于担当、主动作为，全心创业、谋划发展，推进支部建设、内部管理、政务服务、政务微信、对口支援等工作进一步走上轨道。

二、2016年收入决算说明 2016年收入270.86万元。其中：财政拨款241.77万元，其它收入29.09万元，其他收入为利息收入0.08万元和公有住房租赁收入29.01万元。比上年收入（252.57万元）增加18.29万元，增幅7.24%，主要是财政拨款人员经费和公用经费增加。三、2016年支出决算说明 2016年支出决算为280.77万元，均为基本支出，其中：财政拨款支出247.81万元。比上年决算支出（224.45万元）增加56.32万元（为财政拨款支出），增幅25.09%，主要原因是增加了公务用车购置费和住房改革补贴支出。财政拨款支出比年初预算（229.13万元）增加18.68万元，增幅8.15%，主要原因是含上年结转公用经费支出。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出247.81万元，其中：工资福利支出79.77万元，对个人和家庭的补助133.00万元，商品和服务支出17.28万元，其他资本性支出 17.76万元。无项目支出。四、其他重要事项的说明（一）“三公经费”支出说明

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明（部门汇总编写格式）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：比上年项目数量变动原因说明增减合计一、按单位基本性质行政单位事业单位其他二、按执行会计制度政府民间非营利组织企业其他三、按单位预算级次

一级预算单位二级预算单位三级预算单位四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：比上年项目数量变动原因说明增减合计一、单户表二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表

比上年项目数量变动原因说明增减七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。（二）与上年指标核对情况。

政府会计制度部门决算报表编报说明

2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对 1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况，所有单位在提取上年封面代码和上年数据时，一定要把所有的年初数自己都核实一遍，避免出错。按照功能分类科目，上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元）的情况需要说明。 2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。 3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异，科目间调剂只允许在同一类科目之间，一般不得跨类级科目。因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况，应在填报说明中予以说明。二、机构改革单位填报要求（一）原单位撤销，组建新部门的情况 1.2019年初预算数。原则上，新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数，比如：新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。 2.2019年决算数。原则上，新组建部门决算数包括合并前各原

单位决算数和组建后新部门决算数，合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未合并，从4月份开始以新单位名义记账，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。（二）原单位撤销，职能并入一个以上部门的情况 1.2019年初预算数。原则上，撤销单位年初预算数应并入主接收单位。 2.2019年决算数。原则上，主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数，撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。（三）单位主体不变，仅部分职能调整的情况 1.2019年初预算数。原则上，年初预算数仍按照批复的年初预算数填列，涉及划入或划出的指标作为单位调整预算数填列数。 2.2019年决算数。根据单位实际支出决算数填列。（四）新增单位 1.2019年初预算数。据实填列，若无，则不填。 2.2019年决算数。根据单位实际支出决算数填列。注：新增单位定义

韶山华润学校2015年度部门决算公开说明【模板】

韶山华润学校 2015年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况我单位是全额拨款事业单位，核定行政编制0 个、事业编制80 个；目前我校现有在在校职工80 人，离退休人员89人。主要职责：九年制义务教育二、2015年度部门决算公开表公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。2015年度，收入合计1258 万元，其中：预算拨款1072 万元，支出合计1258 万元，上年度结转0 万元，本年度结转0 万元。累计结转0 万元。与上年对比：本年收入合计1258 万元，比上年1019

万元增加239万元，增加23.4 %，原因是工资提标和增加公用经费。支出合计1258 万元，比上年1019 万元增加239万元，增加23.4 %，主要原因是人员经费增加221万元，本年我单位严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出合计1067万元①基本支出1067 万元；②项目支出0元。与年初预算对比，比年初预算809 万元，增加258 万元。原因是年初预算保障不足，后追加。 3、年度“三公”经费决算情况。2015年度公务接待万元，共接待批次0 批，接待人次0 人，比上年同期的0万元减少0 万元，减少0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年同期的0 元减少0 万元，减少 0 %；因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《**市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按**市下达的控制数执行，未超标。 4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0 万元。

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。（2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号（3）主要职能职责：监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。（二）人员构成情况

2-财务决算专项说明12页

××公司 201×年度财务决算专项说明（除特别注明外，本专项说明金额单位均为人民币元）一、期初重大调整事项说明（一）期初权益重大调整明细（二）期初权益调整原因逐项说明合并范围变化、重大会计差错更正、会计政策变更等调整期初权益的具体事项及原因。二、非经常性损益的说明

三、高风险业务的说明说明企业从事股票（证券）买卖、期货及衍生品交易、基金投资、委托理财等高风险业务的资金占用和损益情况。（一）委托理财业务（二）商品、金融期货（权）及衍生品投资

（三）基金投资【按年末账面余额列示最大的前5项】（四）股票投资【按年末账面余额列示最大的前5项】四、国有资本保值增值的情况按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国资委令第9号）的规定，对国有资本保值增值情况进行披露。（一）国有资本保值增值结果确认表

（二）企业国有保值增值情况分析说明 1、国有保值增值完成情况根据《国有资本保值增值结果确认表》列示的数据，计算出本公司201×年度国有资本保值增值率为××%。其计算过程如下： 201×年度国有资本保值增值率 =（扣除客观因素影响后的期末国有资本÷期初国有资本）×100% = ××÷×× = ××% 2、客观增减因素 3、国有资本本年年初数相对上年年末数的调整情况国有资本本年年初数与上年年末数相比增加【或减少】××元，具体原因为××××。 4、相关参考指标大幅波动或异常变动情况 5、其他需要披露的情况（三）其他国有资金总额增减变动情况

注：说明其增减变动事项的主要原因。五、人工成本及工资管理情况的说明（一）人工成本情况

决算报表编制说明

2015年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、

财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。四、填报要求（一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数

2018年部门决算公开说明

2018年部门决算公开说明按照中、省、市要求，根据凤财预发【2019】7号《关于批复2018年部门决算的通知》，现对凤翔县发展和改革局2018年度财政收支决算信息予以公开，请社会监督。一、部门主要职责根据凤政办字（2015）56号文件规定，《凤翔县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是： 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。 3、承担规划全县重大建设项目责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目。 4、组织拟订区域规划并协调实施和落实重大政策。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。承担西部大开发工作。

5、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。 6、组织拟订综合性产业政策，负责第一、二、三产业发展的重大问题衔接和重大政策，研究能源开发利用，负责能源行业管理。 7、负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。 8、研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并实施组织。 9、拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作。 10、研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。 11、加强统筹推进城乡区域发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会信用体系建设。 12、加强统筹推进战略性新兴产业发展职责。研究拟订

部门决算数据说明模版

年度部门决算数据填报说明单位公章单位名称：单位负责人：财务负责人：填表人：电话号码：报送日期：一、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况．财政拨款核对情况单位本年度实际收到地一般预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元.对差额原因进行说明.文档来自于网络搜索．财政专户管理资金核对情况（）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元.对差额原因进行说明.文档来自于网络搜索（）单位本年度从财政专户取得地资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元.对差额原因进行说明.文档来自于网络搜索．其他需要说明地情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况．结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致地情况说明（附表）. ．主要指标上下年变动幅度超过，其中机构人员指标上下年变动幅度超过地，应具体核实并说明原因（具体根据公式提示说明）.文档来自于网络搜索二、“三公经费”预决算对比情况说明（行政、全额单位填写）年“三公经费”财政拨款决算数万元，比年“三公经费”财政拨款年初预算数万元增加（减少）万元.其中：文档来自于网络搜索 .因公出国（境）费用.年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：……；年因公出国（境）费用主要用于……等方面，年本部门组织因公出国（境）团组个、参加其他单位组织地出国（境）团组个，当年因公出国（境）累计人次，人均因公出国（境）费用万元.文档来自于网络搜索 .公务接待费.年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：…….年公务接待费主要用于……（主要接待事项）.文档来自于网络搜索 .公务用车购置及运行维护费.年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元.其中：公务用车购置费年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：……；公务用车运行维护费年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：…….年实有公务用车辆，其中年购置（更新）公务用车辆，车均购置费万元；车均运行维护费万元（如公式提示均值较高需说明情况）.文档来自于网络搜索三、“三公经费”两年决算对比情况说明（行政、全额单位填写）单位“三公经费”年决算数万元，比年决算数万元增加（减少）万元，按照因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费变化情况进行具体说明：…….文档来自于网络搜索四、决算部门决算对比情况说明年度公共财政预算财政拨款支出决算说明本部门年公共预算财政拨款决算数万元，比年公共预算财政拨款年初预算数万元增加（减少）

一、收入支出总体决算情况说明

一、收入支出总体决算情况说明 2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84 %。原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。原因主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来有县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。二是按照建设节约型机关的原则，今年的各项机关运行经费较上年有所降低。 2017年年初预算为1253.18万元，财政拔款收入为1069.82万元，收入较预算减少14%，主要原因是做预算时考虑到增资因素、津补贴增加以及机关运行经费中涉及到的物价上涨因素。2017年决算数为811.73万元，较2017年度预算减少35.22%。主要原因一是机要内网建设工程属于跨年工程，预算时是按全部工程预算做，2017工程还未完工，只此一项决算就比预算

减少157万元。二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。二、收入决算情况说明 2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。2016年决算数为1008.32万元，今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84%。原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。三、支出决算说明。全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。其中，人员经费减少48.98万元，商品和服务支出减少121.30万元，公共安全支出减少17.32万元。主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来由县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。三是机要内网建设工程还未最后审计，工程款还未完全付清。防范教育工作由于领导调整，

部门决算报表软件与参数安装使用说明

2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载通过浙江省财政厅外网：https://www.360docs.net/doc/fb12294383.html,“网上办

事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”；因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；

2017年度部门决算公开说明

XXXXKK学校2017年度部门决算公开说明一、部门概况（一）主要职能我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。（二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。（三）决算编报范围本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。二、2017年度部门决算表格（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。（一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。

2015年部门决算基本情况说明

2015年部门决算基本情况说明一、部门基本情况 (一)主要职能： 1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。 2、研究分析全市和国内经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议。办理人大代表建议和政协委员提案；负责相关的行政复议和行政应诉。 3、贯彻实施国务院、省投资主管部门固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况。研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审核上报国家、省审批权限的建议项目，审核或审批有关建设项目；安排市级财政性投资项目；引导民间资金投资方向；依法指导和协调招标投标活动。 4、研究对外开放的重大问题，协调经济功能区的物理

大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施；研究提出利用外资的发展战略、结构化的目标和政策，监测国外资利用和全市外债结构优化状况；审核或审批重大外资项目、境外投资项目。汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策。 5、拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行，推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。 6、负责编制我市重大项目年度计划；建立、管理重大项目数据库；建立重大项目预报、预警监测信息系统；承担全市重大项目的有关统计工作；定期汇报重大项目进展情况并提出相应的意见和建议；负责拟订全市重大项目管理的方针政策；研究提出全市重大项目规划和年度前期计划；重大项目的储备、培育工作；组织协调项目的前期评估论证、招商融资；协调落实银行贷款；对重大项目建设实施全程跟踪管理；协调处理重大项目建设所涉及的各有关部门业务关

部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。三、设置关联任务：点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

2014年度部门决算报表编制说明【模板】

2014年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的

用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（三）本套决算中央部门财政拨款结转和结余资金填报口径应符合《财政部关于印发〈中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法〉的通知》（财预〔2010〕7号）的规定。地方单位按照各省财政部门有关规定填报，并予以说明。（四）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预〔2009〕79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等资金。（五）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。（六）执行《行政单位会计制度》、《科学事业单位会计制度》、《中小学校会计制度》、《高等学校会计制度》、《彩票机构会计制度》的单位，2014年新旧会计制度转换后，财决 02、07、09、12表等相关报表年初数按新制度口径填报。三、录入级次

年度部门决算报表及说明

年度部门决算报表及说明 1 / 14

年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14

园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。（二）部门决算单位构成本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。二、年收入支出决算总体情况说明年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。年结余分配万元，年末结转和结余万元。三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14

度部门决算情况说明

年度部门决算情况说明年度部门决算数据变动情况说明。年综合收入万元，比年增加万元，增加原因主要是项目支出增加和人员调资。年支出万元，比年增加万元，增加原因主要是人员调资。年财政拨款年初预算收入万元，财政拨款决算收入万元，增加万元，增加原因增拨绿化款万。关于“三公”经费支出说明。年“三公”经费预算万元，其中：公务接待费万元，因公出国（境）费用万元，公务用车运行维护费万元。年“三公”经费共支出万元，与年同期相比增加万元；其中：公务接待批次，支出万元，与去年同期相比增加万元；因公出国（境）支出万元，与去年同期相比增加万元；公务用车支出万元，与去年同期相比增加辆，运行维护费支出支出万元，与去年同期相比增加万元，与去年同期相比增加支出万元，与去年同期相比增加万元。关于机关运行经费支出说明。年本部门机关运行经费支出万元，比年减少万元，降低。关于国有资产占用情况说明。截至年月日，本部门共有车辆辆，其中，事业单位一般公务用车辆、机关机要用车辆、应急用车辆、领导公务用车保障辆。第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

决算分析说明

决算分析说明一、部门预算执行情况分析 1．收入分析（1）2015年收入总计2216574.14元。其中:其他一般公共服务支出8800元，2080302项财政对失业保险基金收入3597.69元,2080501项事业单位离退休费收入86092.2元，2081101项行政运行收入821507.07元, 2081104项残疾人康复收入145000元，2081105项残疾人就业和扶贫收入255000元，2081199项其他残疾人事业支出收入661571.18元，2100501项行政单位医疗收入61232元，公务员医疗补助32400元,2210201项住房公积金收入63874元。彩票公益金收入77500。 2.支出分析（1）2015年支出总计2216574.14元。其中:其他一般公共服务支出8800元，2080302项财政对失业保险基金支出3597.69元,2080501项事业单位离退休费支出86092.2元，2081101项行政运行支出821507.07元, 2081104项残疾人康复支出145000元，2081105项残疾人就业和扶贫支出255000元，2081199项其他残疾人事业支出661571.18元，2100501项行政单位医疗支出61232元，公务员医疗补助支出32400元,2210201项住房公积金支出63874元。彩票公益金支出77500。二、报表出现问题情况第2、3条核实性问题：年初财政预算是954649.08元，调整预算2216574.14包括残疾人就业保障金支出。第4、5条核实性问题：，2015年实有公务员4人，工勤人员1人，

2014年实有公务员6人，工勤人员1人，2015年比2014年少2人，期间2015年5月金剑调入人大，沈兴荣9月退休。第6、7、8条核实性问题：车辆运行费2015年比2014年增加1492.47元，本单位的公务务用车已经是10年的车辆，维修费增加导致车辆运行费增加。公务接待费2015比2014年增加8000元，由于2015年残疾人培训人数培加导致公务接待费培加。

行政事业单位决算报表填报口径

附件1： 2009年度部门决算编审口径一、编报范围与填报对象（一）单位范围：本区2009年度部门决算的编报范围包括列入2009年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团，具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，纳入预算编报范围的企业和企业集团，以及与财政部门发生经常性缴、拨款关系并按规定应向财政部门报送决算的其他单位。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算范围。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入财政预算编报范围单位的资金，不纳入本套决算编报范围。二、报送时间和内容 1.区级主管部门应按青财库…2009?108号文的规定：（1）没有基层单位的一级预算单位经审核的部门决算报表，应于2009年1月12日前，报区财政局相关业务科室。（2）除教育、卫生以外的一级预算单位（包括基层单位）

经审核的部门决算报表，应于2009年1月15日前报区财政局相关业务科室。（3）教育局、卫生局（包括基层单位）经审核的部门决算报表，应于2009年1月18日前报区财政局相关业务科室。 2. 各财政办应按青财库…2009?109号文的规定：在2009年1月15日前将含汇总、本级及基层单位经审核的部门决算报表报送区财政局国库科。 3.报送纸质决算报表（A3纸）一式一份，分科目报表可打印至类级科目。本套报表分户录入的金额单位为“元”（保留两位小数），报送财政部门的汇总报表的金额单位为“万元”(保留两位小数)，汇总报表全部采用完全汇总，不得采用其他形式。 4.报送决算数据软盘（含本部及所属单位的全部数据），一式一份。 5.决算填报说明和分析报告一式一份（A4纸）,其电子文档应在决算软件中附加在“上报文档”中，同决算报表数据一并传出。装订顺序按照封面、填报说明、分析报告、正表的顺序装订。决算填报说明请按规定格式进行填报，同时请主管部门做好汇总、整理工作。决算文字分析材料要求运用文字、图表、数字、结构分析、