管家婆分销ERP实施方案

管家婆分销ERP实施方案

本系统构架是由十一个不同的功能模块构成：采购管理、销售管理、仓储管理、借欠管理、往来管理、财务管理、辅助业务、单据处理、基本信息、期初建帐、系统管理，同时提供在线传讯和版本信息等辅助功能。各个模块相对独立和联系，都具有各自的输入、修改和查询功能，但是又相互影响。最大可能地满足用户对商品流通领域购销存的管理，尤其是远程管理。

现在就按实际操作时的顺序对上述模块进行介绍。

（一）、系统管理

系统维护中包括月结存、年结存、操作员权限、操作员登陆率、操作日志、系统开帐、系统配置、系统重建，以及通过离线版传输的门店数据。

其中，在开帐前必须在系统配置里根据贵公司情况，设置好成本算法、审核机制、单据配置、单据编号和全局配置，是否采用序列号强制管理的方式。该类功能是业务流程操作的前提和基础。

成本算法：系统提供三种成本算法，即：移动加权平均成本核算法、先进先出成本核算法、后进先出成本核算法。在开帐后，成本算法不允许修改。若是采用移动加权平均成本核算法，则系统不允许负库存。

●月结存

以某一时间作为本月财务的最后日期，并在当前账本处做一标记。月结存将在账本中作月结存标志，以便准确划分每月账本，能够方便快速的对每个月的资产、采购、费用和利润等进行查询，不会对账本产生任何影响。月结存的时候建议输入正确的当前月的名称作为月结存名称。

●年结存

以某一时间作为本年财务的最后日期，并将年结存后的年末数据作为下一个会计年度的期初数据。年结存将结存所有的账本数据，所有的单据信息将不复存在，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营历程。

年结存后会清除所有的单据。数据备份可以保证在系统出错时把损失降到最低，还可以在年结存后查看上一年所有的单据和经营历程。

年结存后的数据将做为第二年使用本系统的期初数据，且可以对这些数据进行修改。确认无误后，进行开帐。

●操作员权限

设置本系统的操作员、该操作员操作权限和权限范围。其设置、修改需要由超级用户完成，其他操作员只能在此权限中修改个人密码。

操作员必须是基本信息里的内部职员。

操作员权限是指操作员具体可操作的项目。如：成本权限的查看、单据的录入和审核等等。

操作范围是操作员对客户、供货商、商品、职员、仓库、账户、费用、其它收入这些基本信息可操作范围的限制。如：沈阳分公司的销售开单文员就只具有沈阳仓库的操作范围。

●开账

各种期初数据都建立完毕并审校无误后建立各项期初后，正式启用本系统。开账表示从这个时候开始，启用本

系统。所以需要反复核对数据的准确性。如果开账后发现数据有误，可以重建系统。

●系统配置

设置系统个性化的配置。系统配置必须在建基本信息之前完成。包括单据格式（普通、折扣、税率）、负库存、自动编号、序列号等配置选择。用户配置中的折扣设置, 可以强制用户的折扣不能大于1。

其中的序列号严密模式的选项，此选项，在开帐后不允许修改。在开帐后的制单中，序列号必须与商品一一对应。

●系统重建

开账过后，如需重新建立各种基础数据，则从本栏进入。在开账后，期初数据将不能进行修改，在非常情况下，如期初数据确有错误时可重建系统。

重新系统重建将数据库中所有的数据清空，只保留基本信息，回到使用前的状况。在此可以有“清掉期初数据”和“清掉草稿单据”的选项，

●门店数据

记录将各个分点传上来并导入本系统的数据。与“离线版”配合使用，在网络条件不好，或者上网费用较高的地方，通过离线版和"网络化分销管理系统"的数据接口，数据交换“一点通”，传送到门店数据中。

（二）、仓储管理

库存管理主要处理各种商品出、入库、调拨业务，即库存商品的收发存业务处理，同时提供了库存盘点、查询、报警等功能，以便企业及时掌握各种库存存货信息，进行存货的控制。

在库存成本方面可以选择使用先进先出、后进先出、移动加权平均成本核算法。

●同价调拨处理

同价调拨是指将一个仓库中的商品平价调入到另一个仓库中，商品数量在两个不同的仓库之间作等量的转换。商品价值在两个不同的仓库间作等价的转换，即成本单价不变。

系统自动计算并管理出入库商品的成本。入库成本等于商品的出库成本，不产生任何价差。

●变价调拨处理

变价调拨是将商品从一个商品调到另一个仓库，该商品的价格发生变化。

商品数量在两个不同的仓库之间作等量的转换，但是商品价值在两个不同的仓库间作不等价的转换。系统自动计算并管理出入库商品的成本。

变价调拨会使库存商品总值出现不真实的现象，也会使财务报表发生不真实的状况。在使用变价调拨单时，库存总价值发生了变化，即资产发生了变化。入库成本等于入库商品的[数量*新单价]。商品变价的价差记入“财务管理”的“变价调拨差价”。

●报损单

中的商品数量及金额进行调整，使账面与实际相符。

本系统中，由“库存盘点”“自动盘点”报损后会自动产生报损单草稿，输入时可直接调入草稿，提高录单效率。

●报溢单

因故仓库中商品数量及金额增加，为使账面与实际库存情况相符，需开报溢单。由“库存盘点”“自动盘点”报溢后会自动产生报溢单草稿，输入时可直接调入草稿，提高录单效率。

●成本调价单

调价单即调整库存商品的价格，实质上也是调整库存的价值，即指对“商品成本价”的价格修改。

库存数量不改变，调价商品的库存价值及整个仓库的金额改变，变价后的差价写入“成本调价收入”。

●生产拆装单

在实际工作中，一件商品可以分拆成多件不同的商品，而几件不同的商品可能组装成一件商品，系统据此提供了商品拆装单功能。整个拆装单分成三部分：第一部分:出货和入货仓库的基本信息。第二部分:出货仓库中所提取的商品名称、数量及金额。第三部分:入货仓库中所接收的商品名称、数量及金额。

此处，商品折装单还可用于换货。在第二部分中录入需要换出商品的名称，在第三部分中录入需要换回的商品的名称，即可完成换货工作。

●库存状况表

可以查询任意一段时间内、任意仓库的库存状况，包括库存余量、借进借出状况、委托受托数量、成本均价及库存金额，并支持穿透式查询，直到一笔具体的原始单据。

●虚拟库存状况表

较库存状况表,多了已进货订货数量、已销售订货数量、可销售订货数量，没有显示成本金额和库存金额。

●库存分布表

可查看各个商品在各个仓库中的库存数量，分析库存状况。

库存状况表线性列表中，可选择是否显示库存为零的商品。

●购销存汇总表

即汇总查询指定时间段内，某仓库商品库存状况，采购、销售、采购退货、销售退货、报损、调拨等进出库数量和金额信息以及本期库存状况。

●出入库汇总表

即汇总查询指定时间段内某仓库商品入库、出库及库存数量信息。

●库存上下限报警

该功能实现了对库存的监控，能很好的控制滞销商品的库存量，保证畅销商品的库存量，对监控滞销商品和畅销商品特别有效。用户既可设置某一仓库报警，又可设置合计仓库报警。

库存上限报警的商品，系统可自动生成销售单、进货退货单、报损单。

库存下限报警的商品，系统可自动生成进货单、销售退货单、报溢单。

该功能主要实现对同价调拔单和变价调拔单的查询。

●生产模板

每个相对固定的生产关系都可做成一个模板。如果商品A需要由多种库存商品B、C、D、E、F组成，所需商品B、C、D、E、F固定不变的，而商品A又要经常使用，就可以做一个商品A的组成模板。

每次需要购入或销售该商品时，只需调出该模板即可生成该商品的草稿单据，这样就避免了每当要使用该商品时都要去做一张“商品拆装单”，它大大的减少了你的录入，提高了经济效率。

在生产模版具有筛选功能，根据模版名称，生成商品，摘要筛选。

●库存盘点

库存盘点是指用户盘点后录入实际库存量，和电脑账对比产生一个差额，系统自动调整库存量，极大的节约了工作量。

（三）、采购管理

采购业务活动产生的资金的支出、仓库商品的变化及受托代销商品的情况应该予以记录、分析和查询，以便管理者及时的了解商品采购情况。而采购管理除了处理采购和受托代销订单、开单、退货、付款等业务以外还提供采购、受托代销信息的查询。

●采购订单

公司及其远程分支机构可根据需求直接在网上下采购订单，并且对订单的执行进行跟踪和查询。

在单据录入时，在表格中可以录入名称进行模糊查找。

●采购入库单

公司及其远程分支机构可以根据采购订单或是直接需求采购，在开具采购单时可以选择基本信息里的预设进价；

在开单选择单位时，列出供货商的往来余额；

支持商品序列号的管理。

●采购退货单

在完成采购开单的操作后，若需进行退货处理，则需要填写退货单；

●付款单

在先采购后付款的情况下，通过采购付款单将采购所付款及时入账，付款后现金或银行存款将减少，同时，应付也减少。系统提供按单结算功能，可以按照采购单结算。

支持采购、付款分开处理，也支持采购出库单和采购付款合并处理；

支持现付款业务、预付款业务、分次付款业务的处理

●采购报表分析

采购报表分析提供了三种分析方式：

1、采购报表

反映了企业财务状况和采购情况的总结性文件，分为

采购日报：反映了企业特定某一天某仓库的采购情况，包括采购数量、均价、金额以及价税合计等信息；

采购月报：反映了企业特定某月某仓库的采购情况，包括采购数量、均价、金额以及价税合计等信息；

任意时间段采购报表：反映了企业特定时间段内某仓库的采购情况，包括采购数量、均价、金额以及价税合计等信息；

2、商品采购统计

是对某一时间段内采购商品的查询。在输入查询时间、和商品名称、客户名称、经手人和仓库名称的部分或全部信息作为查询的条件后，即可查询出所有符合条件的商品的编号、名称、单位、采购数量、单价、采购金额、价税合计等信息。

3、供货商采购统计

是对某时间段内与本公司发生采购业务的供货商的查询，包括统计供货商编号、名称、采购数量、单价、采购金额、价税合计等信息。

受托代销

受托代销，是指视同买断方式的受托代销，即受托方自己决定商品的售价，利润来自于进销差价。而不同于受托方收取手续费的受托代销。这部分模块包括：

1、受托代销收货

在收到供货商提供的代销商品以后，需要对该商品进行入库处理，则需要完成受托代销收货。在受托代销收货单审核过帐以后，引起数据变化为：

☆库存商品增加

☆受托代销商品数量增加

2、受托人销结算

受托人销结算是对代销商品供货商的受托商品结算清单。

受托结算单审核过帐以后，系统产生的变化如下：

☆受托代销商品数量、成本金额、结算金额减少；

☆银行存款或现金减少，若挂往来帐，则应付账款增加。

3、受托代销退货

对于未进行受托代销结算的商品，需要退回受托商时，采用受托代销退货商。

受托代销退货单审核过帐以后，系统产生的变化如下：

☆库存商品数量、金额减少（收到受托代销商品的平均价格或手工指定价格）；

☆受托代销商品数量、成本金额、结算金额减少。

注：对于已结算的受托代销商品需要退回受托商时，则采用采购退货单。

4、受托代销调价

受托代销调价是指对商品结算价的调整。如：将10件商品由先前的100元/件的结算价调整为120元/件，则录入的单价为120元。

5、受托客户查询

在该模块中，可以了解到受托商品的如下情况：

☆相关分布状况：了解某一个客户具体的每个受托商品的情况，包括数量、结算单价、结算金额、成本单价、成本金额等详细信息。

☆明细帐本：点此按钮可查看针对某受托商、某商品受托代销的明细情况

6、受托库存查询

受托库存统计是统计受托代销商品的数量及成本金额、结算金额，受托收货单引起受托收货库存统计增加，受托退货单和受托结算单引起受托收货库存减少。可通过明细帐本查看引起该收货库存数据变化的明细单据，并可调阅原单据。其使用与受托客户查询相近。

7、受托结算查询

受托结算查询是用于查询与往来单位的受托代销结算情况及未结算金额。在该查询报表中不仅能够对全部受托收货的商品进行查询，还能够对已结算或未结算的商品进行查询。

（四）、销售管理

销售活动是企业极其重要的利润来源。销售管理主要处理销售订单、销售开单、销售收款、销售退货等销售业务，和一些和销售有关的报表。可以实时动态掌握各种销售业务情况比如订单执行情况，进行信用控制；同时，便于分析当前的销售状况，制定销售计划。在此模块中，还包括对委托代销商品的控制。

●零售单

零售和批发等其他销售不一样，前者适合于前台零售，全键盘操作、POS界面设计和支持扫描枪、小票打印机、收现找零抹零功能。

●销售订单

远程分支机构或客户可直接在网上下销售订单，总部及时了解销售情况，并对订单的执行进行跟踪。

●销售出库单

销售出库单支持多人同时在线远程录单，适合对固定往来单位的销售业务处理。可以处理现款销售、赊销等业务。销售开单过账后，出货仓库的库存商品会立即减少，如果是现款销售，则现金或银行账户会增加，如果没付款，则相应的往来单位应收款增加。

☆支持四种预设售价，可以根据不同客户选择不同销售价格，系统会默认“预设售价1”；

☆支持三种格式销售单据：普通格式、税率格式、折扣格式；

☆支持负库存，即在电脑库存账为零而仓库又有货可出时，仍然能够进行销售开单；

☆支持直接录入商品、客户、供货商、仓库、职员的编号；

☆支持编号、拼音、名称的模糊查询录入；

☆支持根据税后金额反算税率、和根据折后金额反算折扣；

☆支持选择往来单位时，显示该单位的应收余额；

☆支持在商品录入时，直接显示商品预设售价1和当前的库存数量；

☆支持商品录入时，根据“客户价格跟踪”功能，自动默认该客户最近一次的销售价格；

☆支持商品销售价格低于商品成本价时过账提示；

☆支持对往来单位的信用额度进行查询；

☆支持成本价为负提示。

☆支持在销售开单中注明商品的运输方式、承运单位及电话等相关信息。

支持多人同时录单时，某单据编号已用，将提示生成新的编号；编号配置，并可选择是否可以修改。

●销售退货单

若要进行退货处理，则需要填写销售退货单。

●收款单

在先销售后付款的情况下，通过收款单将销售应收款及时入账，收款后现金或银行存款将增加，同时，应收也减少。系统提供按单结算功能，可以按照销售单结算。

☆支持销售、收款分开处理，也支持销售开单和销售收款合并处理；

☆支持现款业务、预收款业务、一笔业务分次收款处理；

●销售统计

销售统计提供5种报表查询方式。

1、销售报表

反映了各分支机构的销售情况，是对销售业务的总结和分析；能够实时为企业决策者提供所有销售业务第一手资料。包括：

销售日报：反映某天某仓库商品销售的数量、均价、销售金额等基本销售情况；

销售月报：反映某月某仓库商品销售的数量、均价、销售金额等基本销售情况；

任意时间段销售报表：反映某一段时间内某仓库商品销售的数量、均价、销售金额等基本销售情况；

商品销售排行榜：查询一段时间内，以商品为反映对象的销售情况，查询出关于不同商品的销售数量、单价、金额、价税合计、成本金额、毛利、毛利率等信息，并且可以按销售数量、或销售金额、或毛利率、或价税合计、或销售毛利、或销售成本的升序或降序进行排序；还可以进行穿透查询，查询原始单据；

客户销售排行榜：查询一段时间内，以客户为反映对象的销售情况，查询出关于不同客户的销售数量、单价、金额、价税合计、成本金额、毛利、毛利率等信息，并且可以根据销售数量、销售金额、毛利率、价税合计、销售毛利、销售成本不同条件按升序或降序排序，并且可以查询明细状态；还可以进行穿透查询，查询原始单据；。

仓库销售排行榜：查询一段时间内，以仓库为反映对象的销售情况，查询出关于不同仓库的销售数量、单价、金额、价税合计、成本金额、毛利、毛利率等信息，并且可以根据销售数量、销售金额、毛利率、价税合计、销售毛利、销售成本不同条件按升序或降序排序，并且可以查询明细状态；还可以进行穿透查询，查询原始单据；

经手人销售排行榜：查询一段时间内，以经手人为反映对象的销售情况，查询出关于不同经手人的销售数量、单价、金额、价税合计、成本金额、毛利、毛利率等信息，并且可以根据销售数量、销售金额、毛利率、价税合计、销售毛利、销售成本不同条件按升序或降序排序，并且可以查询明细状态；还可以进行穿透查询，查询原始单据；

2、商品销售统计

以销售的商品为对象进行统计，统计某一段时间内所有或某客户、经手人、仓库的商品销售情况，包括商品的销售数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。

3、客户销售统计

是以客户为统计对象，统计某一段时间内所有或某客户购买所有或某一商品，及其经手人、仓库的情况，包括商品的购买数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。

4、职员销售统计

是以职员为统计对象，统计某一段时间内职员对所有或某客户、经手人、仓库的商品销售的情况，包括该职员/全部职员经手的商品的销售数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等销售信息。

5、仓库销售统计

是以销售点为统计对象，统计某一段时间内各个仓库中所有或某客户、经手人、仓库的商品销售情况，包括商品的销售数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。

销售成本分析

销售成本分析从销售成本、商品、客户、仓库、职员出发，反映在一定期间内对不同往来单位的不同商品的销售及获利情况。在销售成本分析中还可以分析零售单和销售退货单。

（五）、借欠管理

借欠管理就是对商品的借进、借出的记录以及对该业务的查询，但是借欠管理只管理借欠商品的数量而不管商品金额。

商品的借欠直接影响到实际库存的数目和金额，对帐面库存没有影响。其数据的变化体现在对库存的查询中。只能由库管人员管理，即库存发生变化。而且，可以在经营历程里查询到已保存的借欠单据。

●借出管理

☆借出开单；对于与往来单位之间商品借出业务的记录与管理。

☆借出还回：记录企业与往来单位之间借出商品的还回情况。

☆借出查询中，可以了解往来单位的编号、名称，借出商品的数量。可以按单位查询、也可以按商品查询，还可以筛选单位，查看明细账。

●借进管理

☆借进开单：对于与往来单位之间商品借进业务的记录与管理。

☆借进还出：记录企业与往来单位之间借出商品的还回情况。

☆借进查询中，可以了解“单位编号”、“单位名称”、“借进数量”的信息。可以按单位查询、也可以按商品查询，还可以筛选单位，查看明细账。

（六）、往来管理

往来管理记录了企业与往来单位之间应收账款、应付账款及回款的变动情况，并提供对往来账务信息的查询。由此掌握往来单位对本公司的负债和公司本身的负债情况，包括明晰状况。

●超期应收款

该功能中列出超期未收款的销售出货单。还可在此功能中取消其收货期限。

●应收款增加/减少

☆应收款是发生在公司与客户之间的往来收款业务。

☆应收款增加是指在公司应该向客户收取的款项增加。

☆应收款减少是指在公司与客户之间原有的应收款项收回，应收款账面减少。

●应付款增加/减少

☆应付款是发生在公司与客户之间的往来付款业务。

☆应收款增加是指在公司应该付给客户款项的增加。

☆应付款减少是指在公司与客户之间原有的应付款项还款后，应收款账面减少。

●应收/应付查询

与客户的日常收款业务中，并不能每次都将交易额如数收回，中间就存在着客户应付而未付的状况和金额，应收查询就是这种状况的查询。

应付查询用于查询与客户的日常收款业务中公司应该付给往来单位的款项的负债状况和具体金额。

●回款分析

全部经手人。同时提供两种查询方式，一种是职员回款分析，一种是客户回款分析。

（七）、财务管理

财务管理用于记录购销存主要业务以外的财务单据，并提供相关查询和重要的会计报表。查询和报表里的数据由系统中各种单据的信息自动汇集。

●费用单

本类单据用于记录除采购付款外的公司其它费用支出。

●其他收入单

本类单据用于记录除采购收款外的公司其它收入。

●转款单

将银行存款从一个账户转到另一个账户，此时就要用到款单。转款不会影响到银行存款总数，但是具体银行的明细科目会产生变化，也就是转款的两个银行各自的账户数目产生变化。

●收入查询

对公司购销存业务产生的收入的查询功能，可以查询每一类的，也可查询某时间段的明细和原始单据。

●费用查询

对公司购销存业务产生的费用支出的查询功能，可以查询每一类的，也可查询某时间段的明细和原始单据。

●现金银行查询

对公司购销存业务产生的资金变化（包括现金和银行存款）的查询功能，可以查询每一类的，也可查询某时间段的明细和原始单据。

●损益表

损益表是反映企业在一定期间经营成果的报表。同时可以直接查询明细和原始单据。

●资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定时期内（月末、委末、年末）财务状况的会计报表。同时可以直接查询明细和原始单据。

（八）、辅助业务

●赠送获赠

赠送单用于处理企业在经营管理中出现的物品赠送的情况。

获赠单用于处理企业在经营管理中出现的获赠物品的情况。

2、赠送\获赠查询

☆商品赠送查询：以赠送的商品为查询对象，分析显示赠出的商品的数量、成本单价、成本金额等信息

☆客户赠送查询：客户赠送查询是以获赠的客户为查询对象，分析显示各位客户获得的商品的数量、成本单价、成本金额等信息。

☆职员赠送查询：职员赠送查询是发生赠送行为的职员查询对象，分析显示每个职员赠送的商品的数量、成本单价、成本金额等信息。

☆商品获赠查询：商品获赠查询是以获赠的商品为查询对象，分析显示获得的商品的数量、成本单价、成本金额等信息。

☆供货商获赠查询：供货商获赠查询是以获赠来源(即供货商)为查询对象，分析显示各往来单位的赠送商品的数量、成本单价、成本金额等信息。

序列号管理

只有在【网络化分销管理系统（通讯行业版）】和【网络化分销管理系统（电脑行业版）】中才有此功能。全程跟踪序列号，贯穿与采购、销售、存货的整个经营过程。序列号管理方便灵活，不是每一种商品都要有序列号，同种商品也不是每一个都要有序列号。

序列号管理有严密式和宽松两种，具体选择可在系统配置里进行设置。

☆宽松式的序列号管理模式：在这种管理模式下，在商品采购入库或其他库存处理时无需记录商品序列号，但是在销售出库单中必需要求序列号的输入记录；

☆严密式的序列号管理模式：对于采用序列号强制管理的商品，其每个商品与序列号一一对应，也就是该商品的数量绝对等于序列号的数量。同时，在每次商品业务流动时，系统都要求对序列号进行记录。

若在系统配置中一旦选定“序列号强制管理”，在系统开帐后不允许修改。但是admin（超级用户）可以在商品基本信息中修改“强制序列号管理”选项。但是需要有一些注意事项：

1.将强制管理改为非强制管理时：

☆如果商品数量和序列号数量均为零，那么可以直接修改；

☆如果原本商品数量等于序列号，在改成非强制管理时系统将自动提示序列号的存在，在admin确认修改非强制管理后，系统会清空与商品相对应的序列号。

2.将非强制管理改为强制管理时：

☆如果商品数量和序列号数量均为零，那么可以直接修改；

☆如果商品数量不等于序列号数量，也就是商品数量不为零，而序列号数量为零时，系统会提示admin将序列号补充完整后方可修改。

序列号的基本使用：

若采用序列号管理模式，则不论在严密模式还是宽松模式下，在整个业务流程中对序列号进行跟踪记录，包括了期初值的序列号录入、业务单据中商品序列号的录入、库存查询中的序列号查询。

1、在录入商品期初时，系统提供序列号输入按钮；

2、严密管理模式下，在业务单据中录入商品时，在商品列中需要输入一一对应的序列号。

☆开单时不显示录入的商品序列号。在单据中的“序列号”一栏进行双击，会弹出一个序列号清单，列出该商品在此单中录入的所有序列号。商品的序列将不随单据一起打印。此单据中的全部序列号可单独打印出来。

☆在输入商品时，系统会自动将库存中每个序列号显示在商品选择界面上；

3、大量的库存查询中，系统将提供序列号查询按钮，其具体使用参见『序列号处理』。

●序列号跟踪

序列号跟踪主要是对某个序列号进行相关跟踪查询业务流程中与其有关的已审核过帐的原始单据。此处可进行模糊查询。

●序列号处理

在序列号处理中用于展示某个时间段内，序列号的状态等基本情况，包括了终端用户信息。

本系统中为序列号提供了16种状态：库存中、已销售、已退货（指进货退货）、已报损、已赠送、受托代销库存中、受托代销已退货、受托代销已销售、受托代销已报损、受托代销已赠送、受托代销已结算、委托代销已发货、委托代销已结算、已拆装出库、受托代销已拆装出库。在序列号宽松式管理模式下，可对序列号状态进行修改。

其中可以在“序列号处理”中，对序列号写入终端用户信息、备注信息的，必须满足如下几种状态：已销售、已赠送、已返修、受托代销已销售、受托代销已赠送、委托代销已发货、委托代销已结算、已拆装出库、受托代销已拆装出库。

此模块包括单据跟踪、筛选、条件查询、序列号处理、删除序列号五项功能。前四项方面了序列的跟踪和处理。在强制管理下，只要符合“序列号数量大于商品数量”就可对序列号进行删除。因为在结冲或删除单据时，商品不复存在，但是在序列号处理中，该商品的序列号还存在。此时为了查看方面，可将多余的序列号删除掉。

●积分返利

1、返利

在企业具体的应用中，积分返利是一种比较常见的促销业务。具体来讲，就是对达到一定销售标准的客户实行一种返利的销售政策。由于客户、销售量的不同，返利的标准也就不一样。

因此，提供积分返利的用户需要包括设定反利标准，在此基础上进行反利核算执行单的录入。系统还提供返利查询功能。

返利核算执行单中，在确定了往来单位、商品、以及返利开始与截止时间范围后，系统将自动的计算出该往来单位相应的销售数量。在“返利标准”一栏，系统将列出事先录入的返利标准以供选择，然后自动计算出应该返利的金额。

2、获利

在对客户进行返利的同时，也会有供应商对己公司购买的奖励。在系统里，这一行为叫“获利核算执行”。与返利一样，要先在返利标准里对获利的标准进行设定，再在此基础上进行获利执行。系统同样提供获利查询功能。

●价格保护

只有在【网络化分销管理系统（通讯行业版）】和【网络化分销管理系统（电脑行业版）】中才有价格保护功能。该功能特别适用于手机行业、电脑硬件行业等企业。该行业的部分商品在市场上跌价非常快，对这部分商品实行价格保护，是供货商对保护经销商利益所采取的一种措施。该措施通过产品供应商向产品经售商补偿未销售出去的商

品跌价差价的方式完成。

1、价保通知

此处可对旧的价保根据选择的条件进行查询，也可添加新的价保通知。

若是添加新的价保通知，则需要对商品、往来单位、原价格、新价格进行选择，以及对此往来单位销售该商品的开始时间和结束时间，办理这项价保业务的截止时间进行选择。在输入了这些相关信息以后，系统将自动的生成“价保通知单”，用户可以直接将该价保通知单打印出来分发给自己的经售商。

2、价保执行

在确定了“价格保护”的标准以后，在具体发生价保业务时，需便用价保执行单。在该单据中需要输入相应的往来单位、以及商品、商品原价格、新价格等信息。只有销售商在价保期间内尚没有销售给终端客户的商品才能够参与价保（即：只有没有进行过序列号处理的商品，才能进行价格保护）。

在价保执行单中，系统自动统计出该往来单位过去“累计价保金额”。

3、价保查询

价保查询是对所有商品、所有客户实行价保具体情况的查询分析。

●物价管理

物价管理包括物价信息、价格跟踪、促销价格管理三个方面。

1、物价信息

是对系统中所有价格信息的汇总管理。

2、价格跟踪

在价格跟踪中，系统将自动跟踪和记录每种商品针对于每个往来单位的最近售价和最近进价，这样可以对本次交易价格提供参考。

3、促销价格管理

促销价格管理是对用户在一定时间内设定的对商品进行促销的价格。

在该功能中，用户需要输入促销商品的名称、针对的往来单位（此处可选一类往来单位也可选具体一个往来单位）、促销价格，以及该促销价格执行的起止时间范围。在确定以后，凡是在该期间内销售该商品，系统均按此促销价格执行。在规定时间结束后，系统销售会自动返回预设售价。

同时，『促销价格管理』可以对此促销价格进行保留，并且记录下登记人和登记时间，确保对促销活动的记录。同时，系统也提供了删除与修改的功能。

（九）、单据处理

该项功能就是对系统中已有单据进行处理，包括草稿单据、已审核的单据、单据的统计、以及序列号的跟踪，并且能够查询出错误单据并改正。

●业务草稿

一张单据录入完毕后，可以选择“存为草稿”，本笔单据不会影响账表的变化。也可以把已经过账的单据复制成草稿。

●经营历程

在“经营历程”此可以查询所有已经审核过账，包括借欠的单据。还可以穿透式查询每张单据的原始单据，并

提供红字冲账的功能。

●单据统计

指本系统的所有录入的单据统计，包括销售单、销售退货、销售收款、采购单、采购退货、采购付款、调拨单、变价调拨单、调价单、报溢单、报损单、应收（付）款增加和应收（付）款减少，单据类型不同，系统要求的查询关键字就不同，统计的内容也不同。

（十）、在线传讯和版本信息

●在线传讯

与互联网上的OICQ软件相似，可显示在线人数、何人在线、在线人的登录时间及总共在线时间，只要操作员登录本系统，就可以给该操作员发送信息。

在线传讯不中断别人手上的工作，给人思考和缓冲；减少电话噪音；减少电话的资源占用；若是异地，还能节约费用。

●公司信息

您可根据自己公司的情况填写“公司基本信息”栏里上面的大部分信息，但是“往来单位”、“经营商品”的数量及开账日期是系统根据基本信息中往来单位和商品的录入自动记录的。

●版本信息

版本信息是指目前使用的这套系统的包括版本信息在内的一些基本信息。

2、应用效益

“任我行-网络化分销管理系统”的实施效果主要体现在两个大方面：

●业务方面

1)使用该系统，整个公司包括营业部、分公司在内，都在一套数据里面操作，实现对集团公司物流、资

金流、信息流的统一和综合控制，整个企业是一个紧密联系、联动有序、相互制约、数据共享的高度

集成的系统，彻底解决了“信息孤岛”的问题，管理流程逐渐实现规范化、制度化和透明化。

2)总部可以实时监测和控制分公司和营业部的业务；监测库存状况等，规范并细化仓库管理，有效控制

各类库存资源；使整个公司的流动资金占用大幅度减少、各种采购、销售计划趋向合理化、市场预测、

企业决策的及时和准确；

3)各分公司和营业部与总部的对帐、与商业单位的对帐，都可以在一套数据里面，避免多套帐“拉锯式”

地对帐，大大提高企业运转效率，同时又避免出差错；

4)加大对商业单位管理和控制力度，增加商业单位数据获取渠道，提高对商业单位的管理，减少死呆账。

的准确化、标准化和集成化。

5)支持移动办公。领导层可以出差在外，随时查询和操作企业业务状况。集团整个业务可以“牢牢抓住”，

管理“游刃有余”

办公信息交流方面

公司以前的信息交流依赖于传真、电话。使用“任我行-网络化分销管理系统”的OA功能，利用公告板和对各分支机构的公告板，整个公司信息交流在快速、高效方面将得到提高。利用BBS论坛，将加强公司整体的交流，克服了办公时间不统一带来的不便。利用资料文档存放公司的规章制度、产品资料等，记录公司的业务活动等，将真正实现网络时代的“协同办公”。