交易所交易仓单管理制度
XXX交易所交易仓单管理制度（样稿）
第一章总则
第一条为加强XXX交易所《仓单》管理，保证商品交收和仓单质押业务的顺利进行，根据XXX交易所《交易规则》、《交收管理制度》制订本制度。
第二条交易市场仓单的生成、流通和注销等业务按本办法执行。
第三条交易市场、交易商及指定交收仓库办理与仓单有关的各项业务必须遵守本办法。
第二章仓单
第四条《仓单》是卖方交易商在XXX交易所（以下简称交易市场）开展有关业务时，将商品运送到交易市场指定交收仓库（以下简称指定交收仓库）存放后，由指定交收仓库依据质量检验单位质检结果出具的、能代表每一批商品数量和质量的有效凭证。
第五条仓单应包括下列事项：
（一）存货人的名称或者姓名和住所；
（二）仓储物的品种、数量、质量、包装；
（三）仓储物的损耗标准；
（四）储存场所；
（五）储存期间；
（六）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期间以及保险人的名称；
（七）填发人、填发日期和填发地。
第六条仓单采用记名方式，仓单合法持有人应妥善保管仓单。
第七条仓单被盗、遗失或者毁损，其合法持有人应及时向交易市场和签发仓单的指定交收仓库挂失。挂失人必须在交易市场指定的专业媒体上公告，自公告之日起30 日内若无他人提出异议，挂失人可向原签发仓单的指定交收仓库重新申请。指定交收仓库按本办法重新签发仓单，新签发的仓单上应载明原仓单号。
第八条仓单可用于交收、转让、提货和质押等。
第三章仓单的生成
第九条仓单生成包括商品入库、质量检验、指定交收仓库签发及交易市场注册等环节。
第十条发运商品入库换取仓单，须事前向交易市场申报商品入库计划，内容包括品种、等级（型号）、商标、数量、发货单位及拟入指定交收仓库名称等，并提供各项单证。交易市场在库容允许情况下，在3 个交易日内开出《入库通知单》。货主须按《入库通知单》确定的指定交收仓库发货，无《入库通知单》的商品不能用于入库。
第十一条《入库通知单》自开出之日起15 日内有效。
第十二条指定交收仓库必须按交易市场有关规定对商品的种类、型号、质量、包装及相关凭证等协调指定质检机构进行验收，验收合格后，填制XXX交易所《指定交收仓库交收商品入库质量检验证书》（一式三份：由货主、指定交收仓库和交易市场各执一份），并签发仓单。
第十三条入库商品的数量、质量以指定交收仓库实际验收结果为准。货主应到库监
收。货主不到库监收，视为同意指定交收仓库及指定质检机构的验收结果。
第十四条指定交收仓库签发仓单须符合下列要求：
（一）一张仓单的数量必须是一张电子合约最小交收单位的数量；
（二）仓单所示商品的质量、包装等条件必须符合交易市场有关规定；
（三）同一仓单所示商品必须是同一品种、同一生产厂（同一产地）、同一商标、同一型号或同一等级；
（四）完整填写应由指定交收仓库填写的有关项目，且字迹清楚，涂改无效；
（五）指定交收仓库签发的仓单必须加盖公章并由经办人和审核人员签字；
第十五条指定交收仓库签发标准仓单后应将详细资料记录在案并及时通报交易市场。
第十六条指定交收仓库或有关交易商须携带仓单和质量检验证书，方可到交易市场办理仓单注册手续。
第十七条交易市场在交收月份的最后交收日的前三个工作日起，不再受理用于当月交收的仓单注册申请。
第四章仓单的流通
第十八条仓单流通：是指仓单用于在交易市场履行到期合约的实物交收、仓单交易及在交易市场内外进行转让的过程。
第十九条仓单在交易市场进行实物交收的，其流转程序如下：（一）卖方将仓单提交至交易市场，并授权交易市场根据交收匹配结果进行交收；
（二）交易市场根据匹配结果通过在仓单背书指定买方并盖章；
（三）买方交易商得到仓单及《提货单》，填写《提货单》并盖章后送达指定交收仓库提货；
（四）仓库或其代理人盖章后，买方交易商或买方客户方可提货或转让。
第二十条仓单在交易市场外转让的，其流转程序如下：
（一）买卖双方交易商在仓单上背书；
（二）交收仓库或其代理人和交易市场盖章。
第五章仓单的注销
第二十一条仓单注销是指仓单合法持有人提货以后，由指定交收仓库到交易市场办理仓单退出流通手续的过程。
第二十二条仓单超过有效期，不得用于电子合同交收，其合法持有人须在仓单有效期满后一个月内到指定交收仓库办理提货或重新办理标准仓单签发手续，对逾期的仓单，提货者须与指定交收仓库另行签定现货委托保管协议。
第二十三条仓单合法持有人提货时，指定交收仓库在对仓单审核无误后予以发货。货主可自行到库提货或委托指定交收仓库代为发运，但委托指定交收仓库代为发运时，货主应到库监发。货主不到库监发，视为认可指定交收仓库发货无误。
第二十四条商品出库完毕后，指定交收仓库应在仓单上加盖货讫专用章，与仓库相关资料配对留底保存，同时将有关情况通报交易市场。已提货的仓单应交由专人妥善保管，及时转交给交易市场注销。
第六章附则
第二十五条交易市场根据本规则指定相关业务实施细则均为本规则不可分割的部分。交易市场电子交易合同和交收合同中已列入的与本规则相关的内容或未列入内容以本规则为准。
第二十六条本制度由交易市场负责解释、修改。
第二十七条如交易商与交易市场就本制度各条款的理解、解释、执行等发生争议，应通过协商解决；如协商不一致，交易商可向交易市场所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二十八条本制度自2011年3月1日起生效。如交易市场在前述生效日前发布的有关规定或通知与本制度有不一致或存在冲突的，以本制度的规定为准。
精心整理，仅供参考用途（日期：2020 年 2 月13 日）
仓库管理制度细则
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
资金管理制度
资金管理制度 一、资金管理规定 1为了加强对资金的监督和管理，加速资金周转，提高资金使用利润率，保证资金安全，特制定本规定。2资金范围 资金是指由财务部进行管理与控制的资金，包括三生堂资金、正生锦泰连锁各门资金、吸收投资及借入资金等。 3资金管理部门 公司设资金管理岗位（行政部经理兼管），专门行使对资金的监督与管理，负责对资金的收入、投资、 回收、日常开支等进行管理、监控。 三生堂、正生锦泰相互调拨需报财务经理审批，出纳填《》、《内部借款单》于资金管理方面的规定与 要求，保证资金的统一性、效益性。 4基本规定 4.1贝贝熊公司对资金进行集中统一管理。 4.2子公司收入款由总公司帐户直接归集。子公司资金支出额由总部每周按计划金额下拨。 4.3各分公司在有临时特定需求时，可以按规定向总部申请临时资金，总部财务部预算负责人、财务总监审核认定后拨付。 4.4总部资金实际拨付额＝周资金预算额－支出户账面金额 4.5资金预算表由分公司财务于每月25日前上报到总部财务部。 5货款结算规定 5.1货款由总部统一支付，供应商的发票直接开给各子公司，货款从各子公司在长沙设立的帐户出 款。 5.2总公司可代各子公司付款，如以银行承兑统一支付的货款等。 5.3按月结帐的，每月17-28号支付货款。现采或预付款的，每周三、周五支付。 6费用报销规定 6.1每周二下午，财务对已审批完成的员工个人费用进行网银支付，款项支付到员工工资卡帐户中。 每月最后两天，停止支付。 6.2支付外部单位费用，由经办人填写内部《付款申请单》（申请付款时已有相应票据的，直接附 付款申请单后。后补票据的，填费用报销单，票据附费用报销单后面，交财务入帐）。周三、周五下午， 财务资金会计凭《付款申请单》付款。每月最后两天，停止支付。 7促销员款项收取 7.1每周二、四下午收取促销员服装费、工牌费、保证金等。促销员在人事领取<促销员进场单>后，到财务现金交款，并领取交款票据。 7.2服装费、工牌费开具国税销售发票，开票内容“服装费、工牌费”，违约保证金开具收据，开收据内容“违约保证金”。 7.3促销员也可在人事办完手续后，直接存款到公司帐户，促销员凭存款回单到财务开具相应票据。财务凭存款回单及票据记帐联入帐。
仓单质押融资管理办法
宁波大宗商品交易所仓单质押融资管理办法(试行)发表时间:2012-09-19 13:50:07 来源:宁波大宗商品 交易所 第一章总则 第一条为推动宁波大宗商品交易所(以下简称交易所)业务发展,鼓励交易商积极入市参与交易交收,根据国家有关法律、法规、政策和《宁波大宗商品交易所监督管理暂行办法》以及交易所交易规则,制订本办法。 第二条本办法所称仓单质押是指出质人将其拥有的交易所注册仓单或拟交收仓单作为债权的担保移交给出借人。 第三条交易商取得的仓单质押资金用途须符合国家法律、法规及有关政策规定,主要用于交易商短期资金周转,不得以任何形式流入证券市场、期货市场和用于股本权益性投资。 第四条参与仓单质押融资业务的交易商必须具备的基本条件: (一)经交易所资格审定并持有注册仓单或拟交收仓单的交易商; (二)经工商行政管理部门核准登记,且年检合格的企业法人; (三)有必要的组织机构、经营管理制度和财务管理制度; (四)有固定经营场所,合法经营,经营范围内应包括质押仓单所载商品的生产、使用或销售,并拥有稳定的货物来源和销售渠道; (五)持有人民银行核发的贷款卡; (六)信誉良好,具备履行合同、偿还债务的能力,无不良信用记录;
(七)企业主要股东和经营者无不良记录; (八)经合作银行评级授信,符合合作银行信用评级标准; (九)能遵守国家金融法规政策及银行有关规定; (十)在合作银行开有基本结算户或一般结算户。 第五条交易所、交易商与出借人必须遵守本办法。 第二章仓单质押流程 第六条注册仓单质押融资,是指交易商将自有的未被冻结的注册仓单作为质押向出借人申请融资,出借人基于一定质押率向其发放短期融资。 拟交收仓单是指交易商在交易所基于买入订货而产生的相应债权。拟交收仓单质押融资,是指交易商以拟交收仓单作为融资申请基础,并承诺以交收后获得的仓单作为质押,向出借人申请融资,出借人基于一定比率为其提供支付交收款项的短期融资。 第七条注册仓单质押融资业务: (一)交易商与出借人签署《质押协议》和《借款合同》。 (二)出借人将交易商提交的《出质通知书》审核后给交易所,申请冻结该注册仓单。 (三)交易所冻结该注册仓单,签发《出质通知书确认函》给出借人。 (四)出借人放款给交易商。 第八条拟交收仓单质押融资业务:
办公室管理制度细则
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
仓单质押贷款管理办法.
昆明市东川区农村信用合作联社仓单质押 贷款管理办法（试行） 为进一步加强信贷业务管理，顺应市场形势，保障东川区联社仓单质押贷款业务的顺利开展，根据《中华人民共和国担保法》、《合同法》、《贷款通则》、《云南省农村信用社信贷管理基本制度》等法律法规，经区联社研究审议，根据东川实际情况制定了《昆明市东川区农村信用合作联社仓单质押贷款管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行，执行中有何问题及时上报区联社。 二〇一一年五月三十一日 昆明市东川区农村信用合作联社仓单质押 贷款管理办法（试行）
第一章总则 第一条为了顺应市场形势，大力开展新业务，保障东川区联社仓单质押贷款业务的顺利开展，根据《中华人民共和国担保法》、《合同法》、《贷款通则》、《云南省农村信用社信贷管理基本制度》等法律法规特制定本办法。 第二条本办法适用于区联社营业部及各信用社所开展的仓单质押贷款业务。 第二章仓单质押的设定 第三条标准仓单是指：指定仓库在完成入库商品验收、确认合格并签发《货物存储证明》后，按统一格式制定并经有关部门注册可以在市场上流通的实物所有权凭证。标准仓单的表现形式为《标准仓单持有凭证》，有关部门依据《货物存储证明》代为开具。 第四条仓单质押业务是指现货市场上原材料的生产、加工、销售的工业、商贸等企业以其仓单所有权为质押向农村信用社申请短期借款的行为。 第五条仓单质押的种类和含义。 本办法规定的仓单质押贷款业务主要有两大形式。 一是现有存货的仓单质押贷款，其基本要点是:货主企业把货物存放在仓储企业中，然后凭货物仓储凭证——仓单向信用社申请贷款，信用社根据货物的价值向货主提供一定比例的贷款，而由仓库代理监管货物。 二是拟购买货物的仓单质押贷款，即保兑仓业务，它相
现场5S管理制度细则.doc
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
新版外地分公司管理制度
外地分公司管理制度 第一条分公司的设立 1、申办分公司要具备的以下条件： （1）必须设立固定的工作办公场所。 （2）必须选好有工程师及以上技术职称，懂工程建设管理，具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。 （3）必须设有专（兼）职财务人员。 （4）分公司必须配备能开展监理工作的监理队伍。最低配备标准为1个总监，2个专业监理工程师，2个专业监理员。分公司为监理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同（包括注册监理工程师、专业监理工程师、专业监理员）。 2、分公司的审批 （1）分公司具备以上条件后，由总公司派员进行实地审核，上报总公司批准。 （2）分公司的设立，需经总公司总经理办公会议决定，股东大会讨论批准。 （3）凡在绍兴地区（除绍兴县及绍兴市区外）内设立分公司一律以市、县为分公司区域范围，其他地区一律以地级市为区域范围，一个区域内只设立一家分公司，且同一区域内的工程，结算口径也一律相同。并按公司规定交纳承包保证金和用印保证金。 （4）分公司自行负责分公司的注册备案等工作，总公司负责提供注册备案所需的相关资料。 第二条分公司的管理 1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。 2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。 3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括：开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。 5、分公司在承揽监理项目时，必须自己组织监理队伍，总监应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商，否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。 6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。 7、分公司在承揽监理业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。 8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。 9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。 10、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。 11、分公司以总公司名义承接业务，所承接项目监理费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。 12、分公司已签订的监理合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。 筑公司人事管理制度 第一章员工录用审核办法 第一节总则 第一条随着公司业务规模的不断扩大，公司需要不断地吸引人才，为严格把好招聘关，选择最适宜的人才进入公司，特制定本办法。 第二节招聘的渠道 第二条招聘的渠道包括：1、通过招聘广告、人才市场、他人推荐等多种形式公开招聘实用型人才；2、从应届毕业生中挑选优秀学生加盟公司。 第三节录用条件
XX公司管理制度细则
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
分公司资金管理办法
分公司资金管理办 法
XX分公司资金管理办法 第一节基本要求 第一条管理范围 主要包括： （一）资金收支预算； （二）现金管理； （三）备用金管理； （四）银行存款管理； （五）资金调度管理； （六）监督与处罚。 第二条管理原则 资金管理遵循“集中管理，加速周转；预算控制，分级负责；统一调度，统筹运用”的原则。收入资金全额上解总公司，业务和费用支出由总公司按预算下拨，有效提高公司资金的管理效率。 （一）“集中管理，加速周转”原则指各项资金集中由总公司管理、运用。即总公司按照收入、费用、赔款三个账户分别集中管理分支机构各项资金，提高资金上解速度，降低各级机构资金存量，加快资金周转速度。 （二）“预算控制，分级负责”原则总公司根据预算对资金实行总体控制，分公司做好资金收支的年度、季度和月度预算，
并严格按照预算使用资金，各级机构在经营授权范围内对本级资金使用的真实性、安全性、合法性负责。 （三）“统一调度，统筹运用”原则是总公司利用资金管理系统，统一调度各级机构资金，确保资金正常需求。各级机构没有资金运用权限，由总公司统筹运用，提高资金的安全性和收益水平。 第二节收支预算 第三条根据公司的管理情况如实编制，力争达到年度资金收支基本平衡，略有节余，最大限度地提高资金贡献度。 分公司应按照全面预算管理原则，依据年度经营计划，科学合理地制定年度、季度和月度资金预算，并采取有效措施确保预算执行到位。 第四条资金预算的内容包括保费收入、利息收入和其它收入等资金流入预算；赔款支出、费用支出等资金流出的预算；现金净流量预算等。 第五条年度资金预算在每年1 月15 日前上报总公司，季度资金预算应在前一季度最后一个月10日前上报，总公司在当季首月10日前进行批复。 第六条各支公司必须严格执行资金预算。如有特殊情况或未实现资金预算目标的，须分析原因，提交修订报告请求批复，以满足本单位的经营管理需要。 第三节现金管理
交易所交易仓单管理制度
XXX交易所交易仓单管理制度（样稿） 第一章总则 第一条为加强XXX交易所《仓单》管理，保证商品交收和仓单质押业务的顺利进行，根据XXX交易所《交易规则》、《交收管理制度》制订本制度。 第二条交易市场仓单的生成、流通和注销等业务按本办法执行。 第三条交易市场、交易商及指定交收仓库办理与仓单有关的各项业务必须遵守本办法。 第二章仓单 第四条《仓单》是卖方交易商在XXX交易所（以下简称交易市场）开展有关业务时，将商品运送到交易市场指定交收仓库（以下简称指定交收仓库）存放后，由指定交收仓库依据质量检验单位质检结果出具的、能代表每一批商品数量和质量的有效凭证。 第五条仓单应包括下列事项： （一）存货人的名称或者姓名和住所； （二）仓储物的品种、数量、质量、包装； （三）仓储物的损耗标准； （四）储存场所； （五）储存期间； （六）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期间以及保险人的名称；
（七）填发人、填发日期和填发地。 第六条仓单采用记名方式，仓单合法持有人应妥善保管仓单。 第七条仓单被盗、遗失或者毁损，其合法持有人应及时向交易市场和签发仓单的指定交收仓库挂失。挂失人必须在交易市场指定的专业媒体上公告，自公告之日起30 日内若无他人提出异议，挂失人可向原签发仓单的指定交收仓库重新申请。指定交收仓库按本办法重新签发仓单，新签发的仓单上应载明原仓单号。 第八条仓单可用于交收、转让、提货和质押等。 第三章仓单的生成 第九条仓单生成包括商品入库、质量检验、指定交收仓库签发及交易市场注册等环节。 第十条发运商品入库换取仓单，须事前向交易市场申报商品入库计划，内容包括品种、等级（型号）、商标、数量、发货单位及拟入指定交收仓库名称等，并提供各项单证。交易市场在库容允许情况下，在3 个交易日内开出《入库通知单》。货主须按《入库通知单》确定的指定交收仓库发货，无《入库通知单》的商品不能用于入库。 第十一条《入库通知单》自开出之日起15 日内有效。 第十二条指定交收仓库必须按交易市场有关规定对商品的种类、型号、质量、包装及相关凭证等协调指定质检机构进行验收，验收合格后，填制XXX交易所《指定交收仓库交收商品入库质量检验证书》（一式三份：由货主、指定交收仓库和交易市场各执一份），并签发仓单。 第十三条入库商品的数量、质量以指定交收仓库实际验收结果为准。货主应到库监
办公室安全管理办法
办公室安全管理办法 第一章总则 第一条为了认真贯彻执行公司的环境、安全工作，建立有效的工作责任机制，真正做到全员参与，进而确保环境、安全目标的顺利完成，结合公司实际，制定本管理办法并由行政管理部负责实施、监督。 第二条本制度中的安全管理，是指包括人身设备、交通、消防、环境卫生、防盗、用电及相关注意事项等方面的安全管理。 第二章人身设备安全的管理 第三条各部门要坚持贯彻执行国家的职业安全标准、法律、法规，落实公司有关规定，对员工进行安全宣传、安全教育，开展检查和实施安全技术措施，改善办公条件，加强安全管理，教育员工严格遵守办公安全卫生操作规程和技术标准，积极寻求降低事故发生、减少损失的办法和措施； 第四条员工在办公过程中必须严格遵守安全操作规程和各项规章制度，正确使用办公设备和防护用品，积极预防事故的发生，减少和防止事故人身伤害； 第五条各部门的责任人应将本部门的设备安全管理工作纳入重要议事日程，有安排、有检查、有奖惩、有记录。 （一）做到谁保养、谁检修、发现异常随报告，确保设备整洁、运转正常、性能可靠。 （二）严格遵守劳动纪律和安全规章制度，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律“三违”现象，各岗位人员要恪守岗位、认真履
行岗位职责和安全职责，从而有效预防生产劳动过程中的人员事故伤害。 第三章交通安全的管理 第六条驾驶员都必须时刻加强学习，提高安全意识和业务水平； 第七条必须严格遵守交通规则，严禁超速行车（尤其是在高速公路上）、酒后驾车、疲劳驾车。 第八条爱护车辆，保持车辆整洁，对零部件进行定期检查、维修和保养，发现问题按该修必修、修必修好的原则进行处理，使车辆随时保持良好状态； 第九条出车前驾驶员必须提前做好准备、保证足够的休息； 第十条驾驶员必须严格执行各项交通规章制度，当发生交通事故时迅速与交警部门、公司取得联系，并极积配合交警部门处理好问题。 第四章消防安全管理 第十一条各部门负责人和员工都有维护公司消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火灾、报告火警的责任和义务； 第十二条建立防火档案，明确公司防火的重点部位，建立灭火和应急疏散预案； 第十三条每年一次对员工进行消防宣传教育和培训，提高员工的消防安全意识； 第十四条定期组织防火安全检查，及时消除火险隐患，对消防和安保部门提出的消防工作整改意见，认真组织落实； 第十五条禁止在消防安全疏散通道堆放物资，保证安全通道和
项目管理制度实施细则
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司
分公司资金管理制度
徐州双力矿业公司灵石分公司会计核算的几点要求 一、要根据国家税法及法律规定规范企业会计核算，依法进 行纳税义务，建立良好的税企关系。 二、健全该企业的会计核算体系，现金账、银行存款账、明 细账、总账要健全，各项报表的申报要及时。 三、要对企业整体的经营流程、工程进度、开支用途要充分 了解，掌握好资金支付的合理性。 四、充分了解结算方资金结算的进程及开票情况，熟悉进项 税额的抵扣情况，为会计核算做好准备工作。具体内容 如下： 1、根据每月的平均开票额，准备约65%左右的进项抵扣 税票，要与贾会计很好沟通。 2、与银行存款有关的所有票据都要交会计记账，但必须 要复印一份留底，记一份整套的银行备用账。 3、要经常与贾会计沟通，充分了解企业各项税费的缴纳 情况。 4、所有该企业开支的合法凭证都要交贾会计进行记账， 自己留复印件记账。 五、分公司资金收支的要求：
1、分公司收到工程款项必须全部及时汇入到总公司帐 户。 2、分公司需要备用金必须向总公司提出申请，总经理审批后汇入分公司帐户（或汇入个人卡中）。 3、分公司收到汇入的备用金，必须清晰记帐，要求每笔支出必须有经办人、审核人及审批人签字，并按以下流程办理： a.借支：个人借支，先由借款人写借条，再由负责人签字，财务人员方可支付。 b.购买材料必须有经办人签字，保管员（材料员）证明签字，然后由负责人签字，财务人员方可支付。 c．差旅费、办公支出、业务招待费等，必须先申请后实施，再由经办人，证明人及负责人签字后财务人员方可支付。 六．每次申请的款项用完后，方可申请下一笔款项，每个月将资金使用明细汇报给总公司。 七．承兑汇票贴现的规定：需要和对方签订兑付协议（样式附后），双方签字确认，复印对方身份证并将银行回单或对账单复印留底后交会计入帐。 徐州双立矿业公司灵石分公司
仓储·仓单质押管理制度
天津稀有金属交易市场仓单质押管理制度 2008/1/23
目录 第一章总则2 第二章仓单质押的设定2 第三章仓单质押金额、期限与费用3 第四章仓单质押程序3 第五章风险控制4 第六章违约责任与债务清偿4 第七章附则5 第一章总则 第一条为规范天津稀有金属交易市场(以下简称“交易市场”)仓单质押业务的运作和管理，根据国家有关法律法规及天津稀有金属交易市场《交易规则》、《交收管理制度》、和《仓单管理制度》，制定本制度。 第二条本制度适用于交易市场对其交易商所开展的仓单质押业务。 第三条交易市场、交易商及指定交收仓库办理与仓单质押有关的各项业务必须遵守本制度。 第二章仓单质押的设定 第四条仓单质押业务是交易市场完善交易服务的重要手段之一，交易市场的交易商可申请办理仓单质押业务。 第五条“仓单质押”是指卖方交易商在交易市场以自身持有的、自身为《仓单》出卖人的、未经转让的《仓单》通过质押的形式获取保证金以参与交易市场的交易活动。 第六条卖方交易商在取得货款前，应先办理解除仓单质押手续。 第七条交易商以仓单质押方式取得的资金，仅允许作为保证金参与交易市场的交易活动，质押资金不能用于资金转出、转账、支付违约金或作为交收货款使用。 第八条质押仓单到期前，卖方交易商应通过订单交易将《仓单》所载商品卖出；否则，卖方交易商须将回购货款及相关费用足额汇至交易市场。
第三章仓单质押金额、期限与费用第九条仓单质押的计算依据是仓单质押生效日前十五个交易日的最低日结算价。 第十条通过仓单质押获得资金比例为不超过所质押仓单全额货款的70%。 第十一条仓单质押期限由交易市场与交易商共同商定，质押期限不超过5个月。交易商在质押期限内可随时向交易市场付足回购所需的全额货款及相关费用，购回质押《仓单》所载商品。 第十二条进行仓单质押业务的交易商，应向交易市场缴付仓单质押服务费和仓单质押财务费： (一)仓单质押服务费：仓单质押业务在3个月（含）以内完成时，交易市场按50元/千克 收取服务费；仓单质押业务超过3个月完成时，每超过1个月，交易市场按20元/千 克另行收取服务费，不足1个月按1个月计算。 (二)仓单质押财务费：计算公式为：财务费＝货款额×计费标准×计费期间。其中，货 款额为交易市场依据协议支付给交易商的全部资金；计费标准为中国人民银行公布 的商业银行同期贷款利率；计费期间为交易市场将质押获得的资金支付给交易商之 日起，至交易商将质押《仓单》所载商品的回购货款汇至交易市场之日止。 第十三条交易商进行质押业务的回购货款以及开展仓单质押的相关费用，交易商可通过直接汇款方式支付，也可由交易市场自交易商保证金账户中划转。 第十四条开展仓单质押业务的交易商应在交易市场存放一定数额的保证金，以便支付相关费用。 第四章仓单质押程序 第十五条仓单质押程序包括：业务申请、提交《仓单》、订立商品购销合同、提交资料、质押仓单的释放、质押延期等。 第十六条仓单质押业务申请： (一)交易商欲办理仓单质押业务时，须提前向交易市场传真或送交加盖交易商单位公章 的《仓单质押申请表》； (二)交易市场收到交易商的仓单质押申请后，根据可用资金额度和交易商信誉等情况， 在2个工作日内对仓单质押申请做出书面或电话答复。 第十七条交易商仓单质押业务申请由交易市场确认受理后，交易商应向交易市场提交符合条件的《仓单》。 第十八条订立购销合同： (一)交易商《仓单》送达交易市场并经审核无误后，与交易市场签订有关商品购销合同； (二)商品购销合同中订明交易市场质押的价格风险警戒线、违约责任等事项；
班级管理制度细则条例
初二（3）班班级管理制度细则条例 本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下： 1、班干部分为：班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则： 评比时间：每周星期天或星期三班会课 评比周期：每周一小结每月大总结 评比范围：每个人、宿舍、小组 评比方式：由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的“班级之末”（视扣分程度而定），每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。 奖励制度：凡获得“班级之星”称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，
视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多（排队）的同学和班干部从中择优选出。 惩罚制度：凡是被评为“班级之末”的同学，罚扫教室2—5天，若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。 奖励加分项： 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的（老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分）给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分（以一周为基本单位）。 3、在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。
某集团分公司备用金管理制度
某集团分公司备用金管理制度 第十条备用金管理原则 (一)使用范围“从严”控制 (二)开支额度“从紧”控制 (三)报销时间“从快”控制 第十一条备用金管理方式：定额管理 第十二条备用金管理责任部门：财务资金部 第十三条备用金使用范围 (一) 到外地出差; (二) 办理特定事项须开支大额现金; (三) 市场营销业务需要; (四) 特定人员业务开支需要：公司总部及二级单位领导班子成员、部门负责人、经营人员、办公室人员、材料采购人员、司机等。 第十四条备用金是指长期备用金，借支对象为公司领导、二级单位领导及各级部门负责人。 第十五条备用金借支审批程序 (一)公司总部：经办人→财务资金部部长→总会计师→总经理 (二) 二级单位：经办人→财务负责人→经理 第十六条备用金借支人员及金额上限 (一)公司领导：总经理：30000元;党委书记及副总经理(含三总师)：15000元;副三总师：10000元。 (二)公司部门：综合办公室25000元;市场营销部20000元;其他部门各10000元。 (三)二级单位： 1、经理：10000元;领导班子副职：5000元。 2、综合办公室：10000元：其他部门5000元。 (四)其他规定 市场营销部在办理特定项目投标所需大额现金时，可采用书面报告形式经分管领导审核后上报总会计师和总经理专项审批。 第十七条备用金使用原则
(一)备用金借支人员必须按规定用途使用，不得挪做他用，必须保证本部门备用所需资金，如备用金遗失，则承担全部赔偿责任。 (二)备用金借支人员内部调动或外调、辞退、辞职时，综合办公室必须先要求备用金借支人员到财务资金部办理备用金清理手续，凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。 (三)公司各级单位必须严格遵守第八条借支金额上限的管理规定，不得超额借支备用金，特殊情况需超额借支备用金，须以书面报告形式上报公司总会计师和总经理批准。
标准仓单管理办法
郑州商品交易所标准仓单管理办法（郑州商品交易所第五届理事会2014年7月4日审议通过，自 2014年8月8日施行） 第一章总则 第一条为保障郑州商品交易所（以下简称交易所）商品期货交割业务的正常进行，规范标准仓单的管理，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条标准仓单的注册、流通和注销等业务，按本办法执行。 第三条交易所、会员、客户、指定商品交割仓库(以下简称仓库)、指定商品交割厂库(以下简称厂库)及指定质检机构（以下简称质检机构）办理与标准仓单有关的各项业务，应当遵守本办法。 第二章标准仓单 第四条标准仓单是指仓库或厂库按照交易所规定的程序提交仓单注册申请后，经交易所注册，可用于证明货主拥有实物或者可予提货的财产凭证。 根据申请注册的主体不同，标准仓单分为仓库标准仓单（以下简称仓库仓单）和厂库标准仓单（以下简称厂库仓单）两种。 第五条交易所通过计算机系统办理标准仓单的注册、交割、转让、充抵保证金和注销等业务。 会员或客户使用标准仓单向商业银行等第三方提供担保的，须向交易所办理标准仓单质权登记手续。未经交易所办理质权登记的，不
得约束其他会员或客户等第三人。 会员或客户在开通质权登记及质权行使通道的商业银行将标准仓单质押后，经交易所批准，可在该银行的质权登记及质权行使通道下，建立不超过质押标准仓单数量的空头头寸。该头寸只能进行实物交割，不得平仓，但因交易所监管需要专项批准的除外。 在交易所开通标准仓单质权登记及质权行使通道的商业银行，出现会员或客户到期未归还仓单质押贷款时，可通过转让仓单或建立对应期货空头头寸以交割等方式处置质押仓单；增值税专用发票的流转按照《郑州商品交易所期货交割细则》相关规定处理。 第六条仓库标准仓单的生成包括交割预报、入库验收、质量检验、仓库申请注册及交易所办理注册等环节。 厂库标准仓单的生成包括厂库申请注册及交易所办理注册等环节。 经交易所注册的标准仓单，方可适用于与期货相关的业务。 第七条标准仓单根据流通性质不同，分为通用标准仓单和非通用标准仓单两种。 仓库或厂库向标准仓单持有人承担质量及数量责任。标准仓单流通转让的，其载明货物的权利及风险相应转移。 第八条通用标准仓单是指标准仓单持有人按照交易所的规定和程序可以到仓单载明品种所在的任一仓库或厂库选择提货的财产凭证。 适用通用标准仓单的品种包括小麦、PTA、菜油、菜粕、早籼稻、晚籼稻、甲醇、玻璃、白糖1。 1甲醇、玻璃品种适用通用标准仓单至505合约，白糖品种适用通用标准仓单至511合约。
分公司资金管理办法
分公司 货币资金管理暂行办法 第一章总则 为了加强分公司的资金管理，提高防范意识，合理使用各项资金，加强会计内部制约机制，堵塞财务漏洞，防止错误与舞弊的发生，保证分公司货币资金的安全、完整。特制定本办法。请遵照执行。 第二章货币资金管理 一、货币资金管理对象 现金及银行存款统称为货币资金，货币资金管理对象是指货币资金收、付与控制货币资金收付相关的各环节，包括支票的签发、银行对账、现金的收付、发票的开具等业务。 二、货币资金管理的责任分工 货币资金管理应实行钱账分离、钱票分离、票章分管的内部牵制制度，按其管理环节及责任人可分为出纳、银行对账、审核、资金核算主管、财务负责人。实行独立核算的项目必须有专职财务人员,严格执行财务专用章与票据分离的原则。 出纳负责货币资金的收、付及保管现金、支票及支票密码、有价证券、经批准代保管的财产等业务。 银行对账负责单位银行存款日记帐的核对工作，必须编制银行余额调节表，及时查找未达账项原因。编制人要在银行余额调节表上签字或盖章。
审核负责保管各种票据，签发支票的印签，对各项借款、报销严格执行公司财务管理规定。 资金核算主管负责每月（不定日期）对库存现金进行一次抽查，发现长、短款应查明原因，并向财务负责人报告。负责审查银行存款调节表的编制方法是否正确、计算是否准确、有无长期（不应超过一个月）未达账款。审核通过的银行余额调节表资金核算主管需在调节表上签名或盖章。 财务负责人负责不定期的对库存现金、银行存款的核对等进行抽查，发现问题及时处理，保证货币资金管理办法落实到位，保证深圳分公司货币资金的安全、完整。 三、货币资金管理的具体办法 1、办理款项的收付业务必须根据经过审核无误的记账凭证。经批准签发的支票，必须填写日期、用途，并限制支票的使用金额，必要时应填写收款单位等内容。 2、按规定支票密码与支票要分别保管，不得将支票密码直接填写在支票上。防止支票遗失时造成经济损失。 3、按制度规定签发支票所使用的支票、印签需由二人分别保管。 4、支票应设“支票备查簿”，登记支票的购买、领用及注销情况。支票作废加盖作废戳记后与存根一起粘贴到银行付款凭证后（注：作废支票的号码连续的下一号码）。 5、发生支票遗失时，及时到银行办理挂失手续。若造成经济损失须追究直接责任人的经济责任。