期货交易系统的建立及思路大全

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交易系统如何建立

交易系统如何建立

交易系统如何建立交易系统是一个用于执行金融交易的系统,可以帮助投资者自动化交易决策和执行交易。

建立一个有效的交易系统可以帮助投资者减少情绪干预、提高交易效率和准确性。

以下是建立交易系统的一些关键步骤:1.定义交易目标:首先,投资者需要明确定义他们的交易目标和风险容忍度。

这意味着明确了期望的收益率和回撤量,并确保与自己的财务状况和目标相一致。

2.开发交易策略:投资者需要开发一个明确的交易策略来指导他们的交易决策。

交易策略应该包括用于判断交易时机的技术指标、市场情绪和基本面分析等因素。

投资者还需要定义用于执行交易的入场和出场规则,以及风险管理策略。

3.测试和优化策略:在实际应用之前,投资者需要测试和优化他们的交易策略。

他们可以使用历史市场数据进行回测,评估策略在不同市场环境下的表现,并进行必要的调整和改进。

4.选择交易平台:投资者需要选择一个适合他们交易策略的交易平台。

他们需要考虑平台的可靠性、交易执行速度、交易品种等因素,并确保平台提供了他们所需的技术指标和订单类型。

5.监控和执行交易:一旦交易系统建立起来,投资者需要监控市场情况,并根据交易策略执行交易。

他们可以使用交易系统提供的自动化执行功能,确保交易按照预先定义的规则执行。

6.评估和调整:投资者应该定期评估他们的交易系统的绩效,并根据市场变化和策略表现做出必要的调整。

这可能包括优化策略参数、增加或减少交易品种等。

7.风险管理:交易系统建立的同时,投资者还需要制定和执行风险管理策略,以确保他们的交易风险始终在可容忍的范围内。

这可能包括设置止损位、分散投资组合、设定资金管理规则等。

8.持续学习和改进:建立一个交易系统是一个持续的过程,投资者应该持续学习和改进他们的交易系统。

他们可以通过阅读相关的金融市场书籍、参与交易培训课程和与其他交易者交流等方式来不断提高他们的交易技能和知识。

总之,建立一个有效的交易系统需要投资者明确交易目标、开发交易策略、测试和优化策略并选择合适的交易平台。

如何进行期货投资的交易系统开发与测试

如何进行期货投资的交易系统开发与测试

如何进行期货投资的交易系统开发与测试期货交易作为金融市场中的一种常见投资方式,近年来受到越来越多投资者的关注。

在进行期货投资时,一个有效的交易系统可以帮助投资者更好地进行决策和管理风险。

本文将介绍期货投资的交易系统开发与测试的基本步骤和要点。

一、交易系统开发1. 制定交易策略:在开发交易系统之前,投资者首先需要确定自己的交易策略。

交易策略包括交易目标、入市和出市条件、止损和止盈策略等。

投资者可以结合自己的投资经验和市场分析来制定交易策略。

2. 编写交易规则:交易规则是交易系统的核心部分,它定义了在不同情况下的交易操作。

交易规则可以使用编程语言如Python或者交易软件的自定义函数来进行编写。

3. 数据获取和处理:一个有效的交易系统需要有可靠的数据支撑。

投资者可以使用期货交易所提供的数据接口或者第三方数据提供商来获取市场数据,并进行处理和整理,以方便后续的交易信号生成和分析。

4. 交易信号生成:交易信号是交易系统的核心输出,它根据交易规则和市场数据生成买入或卖出信号。

交易信号的生成可以基于技术指标、价格模型或者其他交易策略。

5. 风险管理和资金管理:在交易系统中,风险管理和资金管理是非常重要的环节。

投资者需要考虑止损策略、仓位控制和资金分配等方面,以保护自己的资金。

二、交易系统测试1. 回测:回测是对交易系统进行历史数据测试的过程,目的是评估交易系统的性能和稳定性。

回测可以通过编写计算程序或者使用专业的交易软件来实现。

2. 参数寻优:在回测过程中,投资者可以通过修改交易规则或者调整参数来进行参数寻优,以提高交易系统的盈利能力。

参数寻优可以使用优化算法如遗传算法或者穷举法。

3. 模拟交易:模拟交易是用真实市场数据进行虚拟交易的过程,目的是验证交易系统在实时市场中的表现。

模拟交易可以帮助投资者了解交易系统的实际运行情况和性能。

4. 实盘交易:在通过回测和模拟交易验证了交易系统的可行性和盈利能力后,投资者可以考虑进行实盘交易。

如何建立稳定的期货交易系统

如何建立稳定的期货交易系统

如何建立稳定的期货交易系统在现今经济市场中,投资者越来越关注期货交易。

期货交易是一个高风险高回报的领域,在这个领域中,建立一个稳定的交易系统是至关重要的。

然而,许多交易者在交易过程中遇到的最大困难是建立一个稳定,可靠的交易系统。

在本文中,我们将讨论如何建立一个稳定的期货交易系统。

第一步,制定交易计划。

要建立一个稳定的期货交易系统,首先必须制定一份详细的交易计划。

这个计划应该清晰地指出您的投资目标,以及您计划在何时买入和卖出。

您的计划还应该考虑一些重要的因素,例如商品价格波动、市场趋势和您的风险承受能力。

第二步,了解市场。

了解市场是建立稳定期货交易系统的另一个关键因素。

您应该研究市场的历史走向,探索那些可能影响商品价格的因素。

您还应该尽可能多地了解各个市场参与者的交易行为。

第三步,控制风险。

建立一个稳定的期货交易系统的关键,是在交易中控制风险。

在编写交易计划时,应该设定止损点和止盈点。

止损是当商品价格下跌到了您预定的价格点以下的时候出售,而止盈是当商品价格上涨到了您预定的价格点以上时出售。

通过这些措施,您可以在损失过大前限制您的损失。

另一个降低风险的方法是利用期权。

期权可以让您以固定的价格购买或卖出商品。

这种交易会将您最大的损失限制到您初始投资的一小部分。

第四步,选择交易策略。

当制定了计划、了解了市场并掌控了风险后,下一步就是选择适合您的交易策略。

有很多种交易策略可供选择,有些适合新手,而有些则需要一定的经验和技能。

简单而有效的交易策略包括市场追踪、技术分析和基本面分析。

第五步,监视交易。

建立稳定期货交易系统的最后一步是监视交易进展。

您应该监视商品价格,市场趋势以及交易策略的效果。

每次交易后,您应该认真评估,查看您交易计划中的优点和缺点,以便于调整您的策略。

另外,您应该时常更新您的交易计划,以根据市场变化和您的投资目标进行适当的调整。

总结起来,建立出一个稳定的期货交易系统是需要很多步在经过归纳总结后最后得出来的。

期货市场的交易技巧与操作策略

期货市场的交易技巧与操作策略

期货市场的交易技巧与操作策略期货市场是金融市场中的一个重要板块,也是投资者获取收益的重要途径之一。

然而,由于期货市场的高风险和复杂性,许多投资者在其中遭遇了亏损。

因此,了解并掌握一些交易技巧和操作策略是非常必要的。

本文将分享一些期货市场的交易技巧和操作策略,希望能对投资者在期货市场中取得成功有所帮助。

一、了解基本知识在进行任何投资之前,投资者首先需要了解期货市场的基本知识。

了解期货合约的规则、品种、交割方式以及交易时间等非常重要。

此外,还需要了解期货市场的相应法律法规,以确保自身交易的合法性和合规性。

只有对期货市场有足够的了解,才能更好地应对市场变化,制定合理的交易策略。

二、掌握技术分析方法技术分析是期货市场中较为常用的分析方法之一。

它通过研究市场的价格走势、成交量和其他技术指标来预测未来的市场走势。

投资者可以通过运用各种技术分析工具,如图表分析、趋势线、移动平均线等,以及结合自身经验和判断力,制定出更科学、精准的交易策略。

但需要注意的是,技术分析方法并不是百分之百准确的,投资者应理性看待并结合其他分析方法,避免盲目跟从。

三、设定合理的风险控制策略在进行期货交易时,风险控制是至关重要的。

投资者需要设定一套合理且严格的风险控制策略,以规避潜在的风险。

首先,设定盈亏比,即每次交易的预期收益与风险承受能力之间的比值。

其次,设定止损位,即在市场逆向波动时预先设定的止损点位,一旦触及即止损,防止亏损进一步扩大。

此外,还需要合理控制仓位和资金管理,避免对单一品种过度集中,分散风险,确保资金的安全性。

四、关注市场情绪与资讯市场情绪是市场价格波动的重要指示之一。

投资者不仅要关注技术指标的变化,还要关注市场参与者的情绪波动。

市场情绪往往会对市场产生重要影响,投资者可以通过观察市场参与者对市场的态度和行为,把握市场的走向。

此外,及时关注相关的财经资讯和市场动态也是非常重要的,这些信息可以帮助投资者做出更具判断力的交易决策。

做期货的方法和技巧

做期货的方法和技巧

做期货的方法和技巧
期货交易是一种风险很高、收益也可能很高的交易方式,如何正确地进行期货交易,下面
将为大家介绍方法和技巧。

首先,要做好市场分析,了解当前市场动态,及时发现市场信息,即时跟踪趋势,以便做
出投资决策。

在进行期货交易之前,需要仔细研究不同期货合约的规则,及时了解市场的
消息,以便做出合理的投资决策。

其次,加大风险管理力度。

做期货交易市场中,必须重视风险管理,建立合理有效的风险
控制机制,适时调整持仓比例,买卖要慎重,精明运作,避免一步“步步高升”,以便安全、稳定地从中获取收益。

再者,运用套利策略。

期货交易的套利可以大大减少风险。

但是无论是哪种交易,都要独
立运用套利策略,避免被以被动出现亏损,掌握好盈利是关键。

最后,要正确掌握止损止盈点。

期货交易的止损止盈点是衡量一个交易机构成功与否的关键点,一定要根据实际情况来调整,掌握好止损止盈点可以有效减少风险,有效控制交易。

总之,期货交易对于投资者来说有一定的风险性,但只要注意以上几点方法和技巧,就可以把投资风险降到最低,把利润最大化。

期货实盘冠军:分享一个高手的均线交易系统和心得

期货实盘冠军:分享一个高手的均线交易系统和心得

期货实盘冠军:分享一个高手的均线交易系统和心得导读:说起均线谁都知道,但是真正又能有几个人用的好的呢。

今天在这里跟大家分享的是一个高手的均线交易系统,系统的特点是简单明了入场出场都有明确的条件和方法。

均线系统不是以价位精准为主,而是以趋势形态为主,看图不是看点线的精准度,而是重点看MA线型的形态结构特点来数量浪,来分辨波浪摆幅的大小,盈利的宗旨就是,过滤浪花一朵朵,抓住趋势的巨浪,废话不多说重点看下面。

上面的图只是举例实际中可能有很多震荡的走势,没有经验的人是很难去判断的。

但是只要遵守交易纪律就算碰到震荡行情也只是小亏而已。

图形参数:以30分钟K线为标准以8、21、65线来看趋势的形成,144线当作多空趋势分割线。

我们先从基本的一条MA做起:1. 上升的MA,价位在MA之上,择机做多绝不做空。

2. 上升的MA,价位在MA之下,做空宜短打。

3. 下降的MA,价位在MA之下,择机做空绝不做多。

4. 下降的MA,价位在MA之上,做多宜短打。

5. 开始弯曲的第一次碰线,接近线,多是好的出击时机,停损设在穿越MA。

6. 打平的MA,双面巴的几率高,观望为主。

1入场方法MA144让你舍弃自我主观意识,接受最笨的方法就是最好的方法。

1. 144开始转上升,价格第一次压回碰线买多。

2. 144开始转下降,价格第一次回升碰线卖空。

3. 144约略打平,表示可能双面巴,新手还是观察。

出场时间随你高兴,算是练习进场的方法,没来碰线就不要做。

如此,可以让你学习至少不会大赔,然后慢慢学习价格穿过144线的各种形态、或是跌破144线的各种方式,以及碰线后上涨或下跌波段的各种形态。

多看看过去的图形,自然体会出来波浪。

新手不要尝试第二次、第三次碰线的出击时机,因为逆转变化的可能性越来越高,风险越来越大。

整个系统的窍门在于:抓住一条线的方向,一个发起基准点。

坚持一个信念,绝对的服从和相信信任自己的交易系统工具的精神就是:宫本武藏一刀流,切割两个结局。

期货市场的交易系统构建

期货市场的交易系统构建

期货市场的交易系统构建期货市场是金融市场中的重要组成部分,是一种以合约为基础的衍生品交易市场。

为了保证期货市场的高效运转和投资者的权益,建立一个稳定、安全、公平的交易系统是至关重要的。

本文将探讨期货市场交易系统的构建。

一、交易系统的概述交易系统是期货市场中供投资者进行交易的平台,它提供了交易所、交易参与者和交易工具之间的连接和交互。

交易系统的构建需要包括以下关键要素:交易所基础设施、交易所规则、交易流程和技术支持。

1.1 交易所基础设施交易所基础设施是交易系统的核心,包括交易所硬件设备、通信网络、数据中心等。

它需要具备高速、稳定、可靠的特性,以满足高频交易、大规模交易和实时交易等需求。

同时,为了保障交易数据的安全,需要采取相应的防护措施,如防火墙、数据备份等。

1.2 交易所规则交易所规则是交易系统的法规和条例,它确保了市场的公平和透明。

规则需要明确交易的时间、地点、对象以及交易合约的标准和约束。

规则还应规定交易参与者的资格、交易费用的收取方式和投资者保护的机制等。

1.3 交易流程交易流程是指投资者进行交易的操作流程和交易环节。

交易系统应提供简化的交易流程,包括开户、交易委托、撤单、成交查询等功能。

同时,应提供成本低、速度快的交易通道,以降低投资者的交易成本和交易风险。

1.4 技术支持交易系统需要提供可靠的技术支持,包括交易软件、接口和API(应用程序接口)。

技术支持应具备高性能、高可用性和易用性,以满足投资者不同的交易需求。

此外,还需要提供实时行情、交易报告和风险管理工具等辅助功能。

二、交易系统的构建交易系统的构建需要综合考虑技术、业务和法律等方面的因素。

下面将从系统设计、安全保障和市场监管等方面介绍交易系统的构建。

2.1 系统设计系统设计是交易系统构建的关键环节,它需要根据市场需求和交易规模制定合适的系统架构和功能模块。

系统架构应包括交易服务器、行情服务器、数据接口等组件,并采用分布式架构以提高系统的稳定性和扩展性。

期货交易系统

期货交易系统

期货交易系统期货交易系统是指在期货市场进行交易时所使用的一套完整的信息处理和交易管理系统。

它涵盖了期货市场的行情监测、订单管理、风险控制等方面,对期货交易者进行全面的辅助和支持。

本文将从系统的设计原则、功能特点和应用前景等方面进行探讨。

一、设计原则期货交易系统的设计应遵循以下原则:高效性、可扩展性、稳定性和安全性。

高效性是指系统需要具备快速处理大量数据的能力,能够实时向交易者提供行情、成交情况等信息。

可扩展性要求系统能够根据市场规模和交易量的增加进行扩容,以满足用户的需求。

稳定性则要求系统能够长时间稳定运行,并保证交易的连续性。

安全性是指系统需要具备严格的数据加密和用户身份验证机制,以确保交易过程的安全性。

二、功能特点1. 行情监测:期货交易系统能够实时监测各种期货品种的行情走势,并以直观的图表形式展示给交易者。

在行情波动剧烈的情况下,系统能快速提供行情分析和预测,帮助交易者把握市场脉搏。

2. 订单管理:交易者可以通过期货交易系统提交买卖订单,并随时修改或取消订单。

系统会自动匹配买卖双方的订单,确保交易的及时成交。

同时,系统也会对交易者的委托进行风险控制和交易限制,以防止交易风险的发生。

3. 风险控制:期货交易系统具备多种风险控制机制,如止盈止损、资金管理等。

交易者可以根据自己的风险承受能力设定相应的风控参数,系统会在达到预设条件时自动触发相应的操作,以保护交易者的利益。

4. 数据分析:系统能够对历史交易数据进行深入分析,为交易者提供交易策略和决策支持。

通过数据挖掘和模型建立,系统可以发现潜在的市场机会和交易信号,提高交易者的交易成功率。

三、应用前景随着金融市场的不断发展和全球化程度的提高,期货交易作为一种重要的金融工具被越来越多的投资者所接受和运用。

期货交易系统的应用前景也越来越广阔。

首先,期货交易系统能够提供便捷、高效的交易环境,降低了交易成本,吸引更多的投资者参与期货市场。

其次,期货交易系统的智能化和自动化程度不断提升,能够自动执行交易策略和风险控制,提高交易效率和稳定性。

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序本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制,以简单,程序化的原则来规范,指导我们的交易行为。

记得哲学家康德曾说:自由不是想做什么就做什么,而是不想做什么就能不做什么。

风险控制意味着约束,它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。

在有效控制风险的前提下,追求暴利是我们的唯一目标。

虽然财富之路是一条隐匿的道路,正如《圣经》中的一段话:“通向灭亡的门是宽敞的,路是宽阔的,所以走上这条路的人最多。

但你们要从窄门进去。

因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到他的人很少。

”第一章:期货交易的灵魂1.兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

金融乃百业之首,期货又是金融业之皇冠。

要想在此获得成功,其难度可想而知。

实际上,期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场,而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑,甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。

期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练,才能形成高强的操作技能。

成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。

一将功成万骨枯,古来征战几人还?2.知彼知己者,百战不殆。

正确认识自己,它是梦想之石,去击出理想之火;它是理想之火,去点亮创造的灯;它是创造之灯,去照亮成功的路;它是成功之路,通向四面八方而不迷途!3.不战而屈人之兵,善之善者也。

交易之道由心开始,次正理念,再次策略,最后技术。

4.夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也,即计划我们的交易,交易我们的计划。

事前的充分准备绝对可以让你得到回报。

5.防患于未然,防微杜渐。

即冒险不是忽略风险,豪赌不是倾囊下注。

正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”:假定你把一片干面包掉在地毯上,这片面包的两面均可能着地。

但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上,常常是带有果酱的一面落在地毯上(麻烦)。

换一种说法:如果某件事有可能变坏的话,这种可能就会成为现实。

所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。

“警悚者生存”6.夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者,不能善其后矣。

如果判断错误,不是原先所想像的那样,立刻平仓!跑得要快!世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。

该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。

假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。

你越挣扎,便陷得越深。

所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

7.强身而不为其所困,养心而不为其所扰,处世而不为其所侵,谋事而歹为其所患,即一个伟大的操盘手,一定也是一个懂得如何赌博的人。

第一条规则是:把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。

绝不让情绪因素介入操作;第二条规则是:管控你的资金;第三条规则是:在连续获利后,换张赌桌。

有些时候最好的交易就是不交易。

学会休息,减少失误就是增加了赢利的能力。

交易的目的是为了赚钱,当所持头寸盈利的潜力不大时,减小自己的投入规模乃至清仓出场。

8.兵之债主速,乘人之不及。

象猎豹那样潜伏,等待大的机会,迅速全力出击。

象麻雀那样短击,只叨小利,绝对不要包含风险的利润。

"善战者不在于久战,只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击"9.兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。

故善用兵者,避其锐气、击其惰归,此治气者也。

以治待乱,以静待哗,此治心者也。

即顺势而为是我们的最大追求,能够判断准确并且坚持自己的判断的投资者是不同凡响的。

交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。

切忌领先市场。

10.善战者,无智名,无勇功。

交易的程序越是不费力气,越是自然,成功的机会就越大。

墨菲说:‘完美的交易是不需要努力的。

’“世界上没有最好的,只有适合你的才是最好的。

”正确比天才重要。

11.工欲善其事,必先利其器。

林肯曾说过,“我如果要花八小时砍倒一棵树,那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。

”为了使自己走向成功,获取知识是最好的途径也是唯一的途径。

“初当求入书法,终当求出书法”。

12.学而不思则罔,当每日三省吾身。

控制力来自自省,自省产生忍耐思考,忍者是无敌的。

我们要有勇于认错的自省精神。

承担责任的勇气是优秀投机客的共同品质,任何投机客的亏损和盈利都是自己的事,与别人无关,任何一笔交易都是由投机客自己下单完成的,各种推卸责任的理由都是懦夫的盾牌,懦夫不配拥有投机客这个头衔。

“天行健、君子以自强不息”13.遵守纪律重于一切。

只有市场确认了你的判断你才能行动,这就是遵守纪律的精髓。

利沃莫说:利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结。

14.成功就是将简单的事情重复做。

在成功的道路上,你没有耐心去等待成功的到来,那么,你只好用一生的耐心去面对失败。

穷人做事情,富人做事业。

15.重要的是培养成功的习惯。

播种行为可以收获习惯,播种习惯可以收获性格,播种性格可以收获命运。

16.居高声自远。

修为高远,视野自然开阔。

不受小得小失之患,方能任凭惊涛骇浪,自心如止水;方能处乱不惊,从容应对。

“居斗室,心有天下焉。

故运筹帷幄,决胜千里。

”17.淡泊以明志,宁静以致远。

泰然面对挫折,挫折是河流曲折的堤岸,盘旋的山路。

淡然看待得失,得到如阳光,失去如下雨,阳光和雨露都能使万物生机盎然。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红”第二章:期货交易策略第一篇价格趋势的分析和研判1.趋势分为大,中,小三种。

大趋势主要有基本面决定(供求关系`通涨趋势`宏观经济状况等),应以月k线为主判断,时间周期一般为半年以上或更长,最重要。

在判断中期趋势时,应以周K线为主,这是我们中长线持仓的主要交易方向。

2.趋势的判断工具主要以波浪理论、形态分析(包括K线组合)为主,周期理论(调整浪周期很重要,周期的右偏或左偏很有用)为次,均线、kd、macd,持仓量等为验证工具。

A.波浪分析的前提:市场是绝对的、波浪是相对的;不是市场遵循波浪而变化、而是波浪因市场变化而存在和发展。

B.波浪分析的规则:(1)第三浪永远不会是最短的一浪;(2)五浪中只可能有一浪延长,要么三,要么五,若是三浪延长,则五浪很可能会时间周期较短或以失败形式出现;(3)调整浪的周期有一定的比例(即时间和空间之关系),要么幅度够,要么时间够。

(4)交替原则警示我们,不要指望同一类形态连续地出现。

C.指标的验证原则:(1)中线主要趋势方向大部分时间要与周KD、日KD、日MACD三者中的两者同向,尤以周KD方向为主。

特例,当周KD和日MACD(处于0位以上或下,或者出现背离信号)同向,而日KD反向,且已金叉或死叉,则视日KD方向为有效信号(或调整或原趋势);(2)当周KD与日KD和日MACD两者信号不一致时,应该从日线的波动结构形态或周期及日持仓变化来判别是否转势。

(3)对于中线行情的转势或调整,首先是击穿前周的K线高低点,其次是周KD金叉或死叉;对于短期行情的转势(除了特别行情外,如下12),第一条件是突破昨日的高低点,同时突破日的60MACD必须金叉或死叉。

且大部分时间日KD也同时金叉或死叉。

(4)反弹行情一定要增仓才有力度,包括上升行情持仓也一定要增加(在第五浪末端的极度增仓,预示后市会暴跌);减仓上行,很可能是弱反弹行情或行情末段(持仓极度减少,逼仓行情除外);减仓下行,则可能行情会继续下降或行情末段(持仓极度减少)。

若增仓下行,则往往可能是行情面临转折(或将要大幅上升或大幅下降)。

(以各商品指数的连续图为准)3.CRB指数走势是分析所有商品价格走势的核心。

4.不同商品的走势有可比性,有些领先,有的滞后,是帮助我们验证趋势的有效方法(在分析内外盘时,应同时分析,尤其当两者的信号不一致时,要格外小心)。

同时不同商品各有特点,存在许多套利机会。

我们在选择交易品种的时侯,应尽量找交易活跃,持仓量大,人为控制少的商品合约。

5.在以波浪理论和形态分析判别未来趋势(先月,后周、日、60分钟)时,一定要从多个角度分析判断,在多种可能性中,找出中线和短线的最大可能方向及波动结构(切记不要去预测顶底),其他工具起验证作用(周期分析,指标分析等)。

我们的目标是抓波段行情,且尽量选择主趋势行情操作。

第二篇操作时机(上)6.日内交易的原则和条件:(1)即原则‘行情的走势(波动结构)是第一位的,信号是第二位的’。

(2)条件是‘大部分顺势行情交易应与日KD、60KD和60MACD三者中的两者同向或与60均线组合(10+30)方向同向’。

一般情况下,止损以进场后的日内高低点为准。

(3)当有顺势(日KD)与调整行情(60KD或60MACD、15KD、15MACD三者同向或60KD 与60MACD同向)的信号发生矛盾时,若先调整,则止损价以进场后的日内高低点为准,止损后可反向顺势操作;若先顺势,则止损价大部分以进场后的日内高低点(除了出现背离信号,按顶底操作法操作,或破60分钟K线高低点,出现调整信号)为准,止损后可按短线调整行情操作法操作(4)除了特别行情(无信号支持的行情,以60(15)高低点跟踪止损交易,风险率为1%)外,大部分交易开盘15分钟后开始,且应在收盘前考虑是否平仓或过夜。

不明朗的走势以观望为主。

(KD以1点,MACD以3%穿越有效,MACD穿越0位线,以两根线都穿越才有效)7.寻找进场点及止损点的方法:A.突破关键位进场(切记以3点有效,尤其是日线的高低点或形态的颈线位,若日线收盘价又收回关键位以上,则假突破的可能性很大,要当心,),以日线的高低点或60(15)分钟k 线的高低点,或者以形态的颈线为准,止损价以突破进场后日内的高低点为准。

(若开盘突破关键位立刻进场,则止损价以突破进场后的5分钟K线高低点为准。

条件是顺者日KD方向或与60均线组合(10+30)方向或与60KD或60MACD、15KD、15MACD三者同向或与60KD 与60MACD两者同向或形态+15KD和15MACD两者同向或顺着周KD方向破昨日高低点)B.5点原则, 即开盘5分钟内,若以较大跳空(一定要在昨日的高低点外开盘)出现,则进场价以开盘价或加或减5点,止损价以进场后的高低点或加或减5点为准,5分钟后止损价以日内的k线高低点为准(条件1,顺势跳空且波动结构为第三(3)浪时或调整结束顺势行情时,顺势5点进场,要求日KD与60KD或60MACD同向,风险率为1~3%;条件2,日或60分钟出现背离信号且波动结构为第五(5)浪末端时,反向5点进场(一定要做好止损,且风险率为3%);条件3,调整结构以大幅跳空出现且日KD并未死叉或金叉,顺着日KD 方向5点进场,风险率为1%~3%;C.均线突破进场法,有时,行情在30均线外开盘,此时均线组合并未金叉或死叉,虽然日KD已金叉或死叉,但随后行情在5分钟后又回到30均线之内(3点有效),则视为有效信号,顺均线组合方向进场,止损价以进场后的日内高低点为准。

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