公司融资情况说明说明
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融资说明计划书
融资计划书 第一部分：企业现状 一、公司基本情况： 1、公司名称： 2、组织机构代码： 3、法定代表人： 4、设立日期： 5、注册资本： 6、实缴资本： 7、住所和邮编： 8、联系人： 9、所属行业： 10、经营范围： 11、主要业务介绍： 12、公司荣誉： 二、历史沿革： 1、前身： 2、设立： 3、发展历程： 三、公司的宗旨和目标：（公司是什么？将来要成为什么？文化理念如何？） 1、企业愿景： 2、价值观： 3、经营理念和宗旨： 四、公司股权结构： 1、原股权结构情况： （1）图：
（2）表： （3）实际控制情况： A ：实际控制人情况： B ：控制形式：（如何形成的实际控制？） 2、现股权变革情况：（计划情况） （1）图： （2）表： 五、对外投资情况： 1、现阶段： （1）控股公司名称：
（2）股权结构： （3）成立日期： （4）注册资本： （5）实缴资本： （6）注册地和主要生产经营地： （7）主营业务： （8）经营情况：（最近两年及一期的总资产、净资产、净利润==财务报表） 2、未来计划： 六、公司治理： 1、组织架构图： 2、三会职责： 3、总经理职能： 4、各部门职能： 5、董监高情况：（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期；董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况、薪酬情况、兼职情况及所兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系；董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况）。 （1）表： （2）人员简介： 董事长： 姓名性别年龄籍贯联系电话 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地
投融资管理岗位职责说明书
集团公司岗位职责说明书范例 岗位名称投融资管理岗位编号 所在部门财务部岗位定员1人 直接上级财务总监所辖人员 直接下级出纳岗位分析日期 关键职责概述： 在财务总监指导下拟定筹资方案、投资策划方案，并分析投资效益；负责编制公司资金计划职责与工作任务 职责一职责表述：负责编制公司年度、月度资金计划和资金使用情况分析 报告 协作部门和岗位 工作 任务 根据年度预算报表和月度预算表，制定公司年度和月度资 金使用计划 财务总监、预算管理参与大笔费用报销环节审核，并做好资金准备 负责编制公司资金使用情况分析报告，及时提出资金预警、 提供经营决策支持 职责二职责表述：负责拟定资金筹集初步方案协作部门和岗位 工作 任务 根据年度和月度资金使用计划，合理预测资金需要量，提 供筹资参考 综合分析各种筹资渠道和筹资成本，求得各种筹资方式最 佳组合 安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一 致 负责银行存、贷款管理，归口各银行的联系、公关工作 职责职责表述：负责资金的调度、核算和管理工作协作部门和岗位工作 根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，报主管 领导批准，调度资金
三任务记录内部资金的调拨，定期和各相关单位对账 负责资金管理的有关内部报表编制、财务费用分析 职责四职责表述：负责拟定投资初步方案协作部门和岗位工作 任务 在总监指导下，拟定投资初步方案总监 根据财务总监审批意见，进行投资总监 负责日常投资的帐务处理和效益分析 职责 五 职责表述：完成上级交办的其它任务 任职资格 教育水平大学本科及以上学历 专业财务管理、会计等相关专业 培训经历公司内部规章制度培训、岗位知识培训、财务管理知识培训等经验3年以上财务会计工作经验，2年以上本行业或相近行业管理经验 知识和技巧通晓财务管理，熟悉会计核算、生产管理和销售管理的基本知识能力具有较强的计划能力、判断与决策能力、沟通能力、分析能力和语言表达能力其它 工作环境办公室 工作时间特征正常工作时间，偶尔出差 备注
融资说明
1融资说明 1.1融资战略 1.1.1融资计划 在预测期（主要是前三年创业初期）内，主要有如下一些基本假设，而且是在希望公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备，经营决策无重大失误，市场占有率因为时间及同类竞争者减少、减弱而迅速增长，各种设备无闲置情况、无怠工状态、工作量饱和的情况下做出的预测。 本项目的投资总额由建设投资和生产流动资金两大部分组成，投资总额为700万元。其中：建设投资500万元，约占投资总额的70％；生产流动资金投资200万元，约占投资总额的30％。 企业在项目计算期内，根据三年发展计划。项目在进入三年发展计划后，进入第二个发展阶段，需要大量的资金进行研发和扩张，项目需要新的资金投入。 1.1.2资金来源 为了满足公司的正常经营活动，合理调配资金，防范公司经营中可能遇到的风险，依据财务报表分析，本公司第一年度资金主要来源有： ①本公司处于创业阶段，部分资金通过风险投资者创业者获得； ②响应节能减排政策，获得政府支持； ③大学生自主创业，获得学校学员支持； ④部分资金通过创业者自筹获得； ⑤通过寻求担保公司向银行贷款。
资金来源如下表： 表1 资金来源表 (单位：万元) 1.2投入资金的用途 厂房的装修、租金费用及设备购置费：按国内制造的现行出厂价计，并根据实际情况计取运输费、备品、备件、配工器具等费用； 购买原料：公司生产需要大量原料，这部分资金应占较大比重； 公司及产品宣传：我们公司处于初步阶段知名度不高，需要对公司及产品进行大量的宣传，为此我们得投入大量资金； 技术创新：用于够买设备、研发新技术和新产品，增强公司的竞争力； 另外公司员工工资、团队建设、公司管理、产品储存及运输等。 1.3净资产收益率 净资产收益率是企业实现的净利润与所有者权益的比率，反映股东享有权益所获得的报酬，其计算公式为： 净资产收益率=净利润/平均净资本×100% 该指标越高，说明能给所有者投资带来的收益越高，企业资本的赢利能力越强，反之，说明企业资本的赢利能力就越弱。 根据我公司的利润预测表和资产负债表计算得： 第一年：净资产收益率=5.39% 第二年：净资产收益率=7.45% 第三年：净资产收益率=13.21% 第四年：净资产收益率=19.35% 第五年：净资产收益率=32.75%
公司融资说明书
公司融资说明书
得力生注射剂 ”国内首例中药复方静脉注射剂的广谱抗肿瘤癌药” 融资说明书 [出版时间:２００1年10 月] [指定联系人] [职务] [电话号码] [传真机号码] [电子邮件] [地址] [国家、城市] [邮政编码] [网址] 保密须知 本可行性报告属商业机密,所有权属于北京凯环制药厂。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本报告所述项目,请按上述地址尽快将本报告书完整退回;2)在
没有取得北京凯环制药厂书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给她人、影印、泄露或散布给她人;3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。 可行性报告编号: 授方: 签字: 公司: 日期:
目录 一. 公司概况......................... 错误!未定义书签。 二. 创造人简介....................... 错误!未定义书签。 三. 产品描述及药理作用: .............. 错误!未定义书签。 2.1产品配制原理及功能的基本描述......... 错误!未定义书签。 2.2药理及使用范围....................... 错误!未定义书签。 2.2.1抑制肿瘤作用: ...................... 错误!未定义书签。 2.2.2免疫增强作用: ...................... 错误!未定义书签。 2.2.3联合化疗增效减毒作用: .............. 错误!未定义书签。 2.2.4促进癌细胞再分化作用: .............. 错误!未定义书签。 2.2.5抑制致癌毒性作用: .................. 错误!未定义书签。 2.2.6镇痛和抗应激作用。................. 错误!未定义书签。 2.2.7药品临床使用范围: .................. 错误!未定义书签。 四. 市场分析......................... 错误!未定义书签。 五. 典型案例介绍..................... 错误!未定义书签。 六. 临床技术鉴定人员情况简介......... 错误!未定义书签。 七. 产品价值分析..................... 错误!未定义书签。 八. 项目出让......................... 错误!未定义书签。 九. 附件 ............................ 错误!未定义书签。 6.1文献类证明书......................... 错误!未定义书签。
融资与财务状况分析 样表
10、投资与财务状况分析 10.1融资渠道及资金运用 在市场经济条件下，企业财务风险加大，特别是筹资风险更大，为了有效筹集资金，规避筹资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原则、合理性原则、及时性原则和合法性原则，通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道，主要在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。 公司采取专利入股投资0.2万，吸收直接投资2.3万，向银行抵押贷款2.5万，筹资渠道与筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的筹资结构。 我公司投入资本筹资金额为5万。我公司的内部资本筹资为2.5万。 具体资金运用：预期公司投资总规模5万，流动资金4.8万，主要用于技术研发，以及支付生产过程中所需的原材料、人工费、制造费用和各种期间费用。其次是市场营销方面，为开拓市场，树立品牌形象，将投入大量流动资金用于产品质量保证和提高产品的认知度及美誉度。 10.2财务分析与预测 10.2.1财务预测与基本假设 在预测期（三年）内： 国家宏观政治、经济环境无重大变化； 公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备, 经营决策无重大失误； 作为大学生创业及生产节能环保型商品，将得到廊坊市相关税税收和政策方面的支持。 10.2.2财务报表 一、主要综合费用
二、利润表单位：万元 三、资产负债表单位：万元
附：三年十二季度方案单位：万元
10.3财务分析 1）偿付能力分析 1）短期偿付能力分析 流动比率=流动资产/流动负债=4.9826/2.5约为2/1 一般认为，生产企业合理的最低流动比率是2，即流动比率在2/1左右比较合适，该比率越高，说明企业偿还流动负债的能力越强，但是过高，则可能导致企业滞留在流动资金过多，未能有效利用影响企业的获利能力，我公司的流动比率在正常范围之内。 2）长期负债能力分析 资产负债率=负债总额/资产总额=2.5/7.462=33.5% 资产负债率是企业负债总额与资产总额的比率，它反映我公司的资产总额中有33.5%是通过举借外债而得到的；仅反映了我公司偿还债务的综合能力，该比率越高企业偿还债务的能力越差；反之，偿还能力越强。在我公司每33.5元的债务就有100元的资产作后盾，这说明我公司的偿还能力很强。 （2)营运能力分析 总资产周转率＝10.24÷6.231＝1.64 资产平均余额＝（期初资产总额+期末资产总额）÷2 它反映了企业资产总额周转的速度。周转越快，反映销售能力越强。企业可以通过薄利多销的方法，加速资产周转，带来利润绝对额的增加。我公司的总资产周转率达到了1.64次说明我公司的营运能力很强。 (3)获利能力分析 获利能力是企业赚取利润的能力。盈利是企业的重要经营指标，是企业生存和发展的物质基础，不仅关系到企业所有者的利益，也是企业偿还债务的一个重要来源。企业的债权人、所有者以及管理者都十分关心企业的获利能力。 1、资产报酬率 资产报酬率＝＝4.9626÷6.231＝79.64% 资产平均余额＝（期初资产总额+期末资产总额）÷2 它是用来衡量企业利用资产获取利润的能力，反映了企业总资产的利用效率。这一比率越高，说明企业获利能力越强。我公司的资产报酬率为79.64%，资产获得充分的利用，获利能力强。 2、销售净利率 销售净利率＝＝4.9626÷6.6168＝75% 它可以评价企业通过销售赚取利润的能力。企业的销售净利率越大，资产周转速度越快，则资产报酬率越高。我公司的销售净利率为75%，这说明我公司通过销售获取利润的能力比较强。
融资融券操作说明
融资融券开户条件： 1、从事证券交易时间满半年 2、最近20个交易日日均证券类资产不低于人民币50万元 担保品划转 登陆信用账户---担保品划转---选择划转方向---输入拟划转的股票代码、数量---确定需要注意的地方： 1、担保品划转次一交易日才能到账 2、尽量在15:00前操作 3、普通账户和信用账户担保品可以相互划转，注意划转方向 4、普通账户划入信用账户股票，当天买入部分也可以划转；信用账户划入普通账户，当天买入部分不能划转。到账时间是第二个交易日的开盘前 二、开户流程 第一步：开立信用资金账户 第二步：开立信用证券账户同时绑定第三方存管账户 注意：开立融资融券需报总公司审批，两步流程所需时间一般为5个工作日，期间会有021-95523对您做电话回访，作为审批步骤之一。 三、交易流程 账户开立后，首先需把担保品（股票或者现金）划转至信用账户， 担保品划转：
若是现金，可通过三方存管银证转账功能划入。 注：担保品划转只能以单支股票划转，不限数量，不收取任何费用。T日划转T+1日到账。股票划转输入证券代码、股数即可。 融资买入： 融券卖出： 卖券还款：
直接还款： 买券还券：
直接还券： 资产负债查询：
四、其他注意事项 融资融券期限6个月，仓单到期前3-7个交易日可临柜申请展期。申请条件：（1）客户信用状况良好，最近六个月在我公司无强制平仓记录；（2）客户申请展期仓单对应证券品种仍属公司标的证券范围；（3）客户负债低于授信，且申请展期时维持担保比例不低于150%；（4）符合公司的其他条件。如果不能按照约定期限清偿债务，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险。 投资者偿还融资负债的方式有两种：1、卖券还款，卖出信用证券账户内证券，所得价款偿还融资款项和利息。2、直接还款，投资者在信用资金账户存入足额的现金后，通过证券公司交易系统申报融资还款指令，偿还融资款项和利息。 投资者偿还融券负债的方式有两种：1、买券还券，通过信用证券账户申报买券还券指令，买入与融券证券同品种的证券后，在结算时偿还融券证券。买券还券的申报数量不得高于融券余额+100股（份）。2、直接还券，投资者从普通证券账户向信用证券账户转入与融券证券同品种的证券或用信用证券账户买入与融券证券同品种的证券后，通过证券公司交易系统申报直接还券指令，偿还融券证券。 ★融资融券信用账户卖出证券还款规则：1.选择"卖券还款"方式卖出证券所得价款，按开仓时间顺序优先偿还先开仓融资欠款。2.选择"卖出证券"方式卖出已开仓证券所得价款，优先偿还本券融资欠款，余款可不必立即用于偿还其他融资欠款。3. 选择"卖出证券"方式卖出非开仓证券所得价款，可不必立即用于偿还融资欠款。4.因投资者选择"卖出证券"方式卖出证券，所得价款未用于偿还融资欠款，导致到期未偿还相关融资债务的，证券公司可按照约定执行强制平仓。
创业计划书之融资说明
一、资金来源与投入6个合伙人筹资20万元 (CEO 投资5万元，其他每人3万元，按投资比例入股) 其中14万主要做店铺前期投入费，6万作为店铺运营和流动资金二、资金用途详细说明： 1. 房租 10万/年 2. 所需办理证件：营业执照：1.申请个体工商户名称预先登记应提交的文件、证件办理费用：30元 2.申请个体工商户开业登记应提交的文件、证件办理费用：23元 3.办理组织机构代码证办理费用：108元 4.刻章办理费用：参考300元 5.办理国税登记证办理费用：50元（各别地区不收费） 6.办理地税登记证：办理费用：50元（各别地区不收费）小计：561元卫生许可证等证件：培训费每人5元，健康证工本费2元，许可证工本费10元， 年度卫生学评价费100-500元，检验报告终审费50元。收费标准为：审查费个体私营30元，业主培训费150元/期，从业人员培训费35元/年，从业人员体检费80元/年。小计：562元 3. 采购设备（参考淘宝商城）收银柜台：800元工作台和橱柜：2000元冰箱：1000元冰柜：1500元制冰机：700元全自动冰淇淋机： 6000元刨冰机：400元搅拌机：
500元榨汁机：400元咖啡机：500元封盖机：500元电磁壶：300元小计：14600元4. 装修费（参考淘宝商城）材料费：8000元人工费：3000元其他费用：1000元小计：12000元5．采购桌椅，器具（参考淘宝商城）桌椅：3500元器具：300元小计：3800元 6.员工薪酬： 店长1400元/人+100元餐补费+200考勤=1700元员工1100元/人+100元餐补费+200考勤=1400元会计1200元/人+100元餐补费+200考勤=1400元小计：4500元 7.培训费：1000元8.宣传费：500元9.水电费：1600元10.原材料采购：700元11.其他费用：300元总计费用：140032元
创业计划书融资说明
创业计划书融资说明 关键词速读：创业计划书，融资 说起创业大家可能比较了解啦，但是对于创业计划书，有些小伙伴并不是很了解，那么接下来小编就给大家来介绍一下什么叫做创业计划书。 创业计划是创业者叩响投资者大门的“敲门砖”，是创业者计划创立的业务的书面摘要，一份优秀的创业计划书往往会使创业者达到事半功倍的效果。 创业计划书是一份全方位的商业计划，其主要用途是递交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。它是用以描述与拟创办企业相关的内外部环境条件和要素特点，为业务的发展提供指示图和衡量业务进展情况的标准。通常创业计划是结合了市场营销、财务、生产、人力资源等职能计划的综合。 那么创业计划书主要包括的内容是什么呢？ 一：事业描述。 必须描述所要进入的是什么行业，卖什么产品（或服务），哪些是你的主要客户。所属产业的生命周期是处于萌芽、成长、成熟还是衰退阶段。还有，企业要用独资还是合伙或公司的形态，打算何时开业，营业时间有多长等。 二：产品/服务。 需要描述你的产品和服务到底是什么，有什么特色，你的产品跟竞争者有什么差异，如果并不特别为什么顾客要买。 三：市场。 首先需要界定目标市场在哪里，是既有的市场已有的客户，还是在新的市场开发新客户。不同的市场不同的客户都有不同的营销方式。在确定目标之后，决
定怎样上市、促销、定价等，并且做好预算。 四：地点。 一般公司对地点的选择可能影响不是很大，但是如果要开店，店面地点的选择就很重要。 五：竞争。 下列三种时候尤其要做竞争分析：1.要创业或进入一个新市场时；2.当一个新竞争者进入自己在经营的市场时；3.随时随地做竞争分析，这样最省力。竞争分析可以从五个方向去做：谁是最接近的五大竞争者；他们的业务如何；他们与本业务相似的程度；从他们那里学到什么；如何做得比他们好。 六：管理。 中小企业98%的失败来自于管理的缺失，其中45%是因为管理缺乏竞争力，还没有明确的解决之道。 七：人事。 要考虑人事需求，并且具体考虑需要引进哪些专业技术人才、全职或兼职、薪水如何计算，所需人事成本等。 八：财务需求与运用。 考虑融资款项的运用、营运资金周转等，并预测未来3年的资产负债表、损益表和现金流量表。 九：风险。 不是说有人竞争就是风险，风险可能是进出口汇兑的风险、餐厅有火灾的风险等，并注意当风险来时如何应对。 十：成长与发展。
医药研究所融资说明书
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目录 一. 公司概况............................................... 二. 发明人简介............................................. 三. 产品描述及药理作用：................................... 2.1产品配制原理及功能的基本描述........................ 2.2药理及使用范围...................................... 2.2.1抑制肿瘤作用： ................................ 2.2.2免疫增强作用： ................................ 2.2.3联合化疗增效减毒作用： ........................ 2.2.4促进癌细胞再分化作用： ........................ 2.2.5抑制致癌毒性作用： ............................ 2.2.6镇痛和抗应激作用。 ............................ 2.2.7药品临床使用范围: ............................. 四. 市场分析............................................... 五. 典型案例介绍........................................... 六. 临床技术鉴定人员情况简介............................... 七. 产品价值分析........................................... 八. 项目出让............................................... 九. 附件................................................... 6.1文献类证明书........................................ .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... 6.2得力生注射液III期临床总结报告...................... 6.2.1 III期临床试验的一般资料 ...................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... 6.2.8 III期临床试验的协作单位及负责人 ..............
某公司融资情况介绍说明(20210202143452)
某公司融资情况介绍说明
系列管理软件产品在广州软件交易市场首次露面，并引起轰动 服务于国内的中小企业是XX科技的市场定位，而国内近100万家中小企业，是我们潜在的大市场，公司的经营宗旨是现在及未来都将致力于中小企业管理软件的研究与开发，同时将进一步考虑更多的结合国际互联网在中国的广泛应用。 广东XX科技有限公司自创办以来，短短几年间，公司客户群已由初创时期的数百个迅速发展至现在的数千个°XX公司的客户在不断发展，XX公司的队伍在日趋壮大。公司的业务也由工厂生产、商业贸易及通用财务等应用管理软件的开发与销售，发展到计算机网络工程、系统集成领域等。 二、公司产品与服务 到目前为止，XX公司已拥有工厂、财务、商贸、学校等四大管理领域共十几个行业化产品。 〖ZK（〗? XX星一工厂生产管理软件（具体介绍略，下同）。 ?XX通—通用商贸业务管理软件。 ?X X X>—通用财务管理软件。 ?X X X X专业学校信息管理系统。 三、产品的营销 XX公司的用户目前主要为珠江三角洲地区的中小企业，公司采取X X”勺营销模式。公司现正积极致力于拓展全国市场，建立全国性的营销渠道，逐步通过在全国范围内发展分销代理商、成立业务代表处（办事处）、建立分公司等多项措施来拓展市场。同时也考虑在宣传与推广方面加大力度，但资金不足构成了上述业务推广与发展计划的一个障碍。 四、公司业绩与市场份额 J ■ XX软件的销量以每年X%的速度增长，到目前，已经拥有XX多家客户，累计 納隹M _加樓汀二隹?淋同圭产耳的納隹上由尽松歸乂0/ _
五、公司的管理架构和公司团队情况（略） 六、公司的研究与研究力量 XX公司与XX大学信息学院计算机系目前正开展业务合作，联合进行各种应用软件的技术开发，同时聘请该系有关专家出任XX公 司的技术顾问。目前担任XX公司技术总顾问的是XX教授。 XX公司拥有一支年轻活跃的员工队伍（目前为30人,平均年龄25岁）,其中本 科以上学历人员占到80%以上。按照工作性质划分，技术开发人员达到6%，有效地保障了公司的技术开发力量。 XX公司目前仍在不断吸引优势人才加入公司阵营，为了增强公司优秀人才的吸引力及稳定已有的技术队伍，公司正致力于实行员工持股计划，以增强公司的凝聚力。 七、商标与版权 公司商标已注册，请见下图： （略） 软件著作版权有：X X”“X”“X”等。 五年来，XX软件在广东软件界已成知名品牌。 八、公司优势与不足 1.XX公司的优势表现在： （1）拥有技术开发优势；（2）已具有稳定的客户群；（3）新投入市场的拳头产品X”工厂生产管理软件）市场前景非常好，极具竞争力；（4）软件产品多样化，其中财务软件通过了国家评审。 2.XX公司的不足表现在： J ■ （1）管理水平仍有待提高，销售队伍力量不够强；（2）未形成全国性的销售网妗區比福创洛命木巳的闲丫住一
北京公司融资说明书
得力生注射剂 “国内首例中药复方静脉注射剂的广谱抗肿瘤癌药” 融资讲明书 [出版时刻：２００1年10 月] [指定联系人] [职务] [电话号码] [传真机号码] [电子邮件] [地址] [国家、都市] [邮政编码] [网址]
保密须知 本可行性报告属商业机密，所有权属于北京凯环制药厂。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本打算书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；2）在没有取得北京凯环制药厂书面同意前，收件人不得将本打算书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。 可行性报告编号：授方： 签字： 公司： 日期：
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目录 一. 公司概况 (6) 二. 发明人简介 (6) 三. 产品描述及药理作用： (7) 2.1产品配制原理及功能的差不多描述 (7) 2.2药理及使用范围 (8) 2.2.1抑制肿瘤作用： (8) 2.2.2免疫增强作用： (9) 2.2.3联合化疗增效减毒作用： (9) 2.2.4促进癌细胞再分化作用： (9) 2.2.5抑制致癌毒性作用： (9) 2.2.6镇痛和抗应激作用。 (10) 2.2.7药品临床使用范围: (10) 四. 市场分析 (10) 五. 典型案例介绍 (13) 六. 临床技术鉴定人员情况简介 (13) 七. 产品价值分析 (14) 八. 项目出让 (16) 九. 附件 (17)
6.1文献类证明书 (18) 6.1.1京凯环制药厂企业法人营业执照 (18) 6.1.2得力生注射液新药证书 (18) 6.1.3新药试生产批件 (18) 6.1.4得力生注射液试生产转正式生产申请表 (18) 6.1.5专利证书 (18) 6.1.6得力生注射液申报指纹图谱标准的请示 (18) 6.1.7技术合同托付书 (18) 6.1.8北京市药检所检验报告书 (18) 6.2得力生注射液III期临床总结报告 (18) 6.2.1 III期临床试验的一般资料 (18) 6.2.2治疗和观看方法 (18) 6.2.3试验结果报告 (18) 6.2.4关于得力生注射液的讨论 (18) 6.2.5实验总结 (18) 6.2.6典型病例 (18) 6.2.7总结报告的参考文献 (18) 6.2.8 III期临床试验的协作单位及负责人 (18) 5 / 18
企业融资需要提供的材料及相关情况说明
企业融资需要提供的材料及相关情况说明 一、企业融资申请书 二、企业的董事会/股东会决议（相关是否同意融资及额度等事项） 三、公司简介（需包括机构设置、历史沿革等情况） 四、法定代表人的身份证、近期的征信报告 五、公司相关文件 (一）五证、一卡 1、营业执照 2、机构代码证 3、税务登记证 4、开户许可证 5、信用代码证 6、贷款卡及查询情况信息 （二）企业近期的征信报告 （三）公司章程及修正案、历次验资报告 （四）特殊行业经营许可证、相关资质证书及批文 （五）与技术相关的证书或文件 六、近三个月的财务报表(资产负债表、现金流量表、利润表)、近三年度的审计报告 七、近一年的企业和法定代表人个人的流水及汇总统计表 八、已经签订但未执行完毕或未执行的业务合同复印件 九、企业目前经营的业务整体情况介绍： （一）主要产品介绍 （二）销售模式 （三)主要客户有关情况介绍，这些客户在销售总额中比重； （四）设计生产能力、年产量、年销量；
（五）年总产值、年总利润； （六) 公司的整体收入、利润来源情况说明； 十、科技人员结构，工程师和主要技术开发人员的简历； 十一、合作的主要研究开发机构名单及合作开发情况；合作单位主要情况介绍； 十二、目自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情况，包括名称、用途、应用情况，获奖及荣誉情况； 十三、目前正在研究开发的新技术及新产品有哪些？ 十四、资产的构成情况； 1、拥有的物业设施、土地情况，包括建筑面积、土地占地面积，折旧情况、现净值及取得方式； 2、拥有的设备情况及净值总和达到多少？ 3、基础设施、固定资产、设备等资产现抵押情况说明； 十五、立项审批表及项目呈报表 十六、公司现有的财政支持、补贴政策都有那些？ 十七、申请资金具体使用用途？还款来源、措施等情况说明； 十八、债权、债务情况： 1、公司目前主要都有那些债权?该债权形成的原因？ 2、目前银行的贷款的金额、利率、期限、到期日及是否有逾期？ 3、公司对关联方（股东、员工、控股子公司）的借款情况； 4、公司对主要股东和其他公司的借款进行担保及抵押情况，公司目前主要有哪些债权，该债权形成的原因； 十九、公司主要股东和公司董事、高级管理人员目前是否有涉及法律诉讼情况，如有，对公司影响如何？ 二十、设备、房产、基础设施等近期实际情况照片；
企业融资说明书
企业融资说明书 一、融资定义： 企业法人代表或企业股东可用个人或他人名下的资产抵押，向银行申请用于补充企业流动性资金、周转等合法指定用途的贷款。 二、融资条件： 1、需要通过贷款获得资金用于企业经营的企业法人或股东。 2、企业是正常经营，且是盈利状态。 3、企业之前无不良信用记录。 三、基本流程： ①向银行提交申请资料---②银行初审---③资产评估---④银行审批---⑤抵押登记---⑥银行放款---⑦按月还款。 ①向银行提交申请资料：在欲贷款很行的贷款业务部门提出贷款申 请（如附一内容），并提交抵押物品（一般为不动产， 即房屋且须有产权证），不同银行的要求有所不同。 ②银行初审：贷款很行的贷款业务部门初审所提供资料。 ③资产评估：放款很行有专门的评估公司对抵押资产进行市值估价 （评估公司是该银行的合作伙伴，并非单一公司，而 是许多家，贷款公司可在其评估公司名单之中任选一 家），估价参考条件，如房屋所在地理位置、房龄、装 修程度、用途等。
④银行审批：资产手续齐全，市值评估结束后，放款银行会根据抵 押资产的市值按一定比例放款（放款比例约为估价的 40%至60%，一般情况下，都会按60%比例放款）。 ⑤抵押登记：将欲抵押的资房产在产权处办理他项置押业务，房产 证到房管局，土地证到土管局。 ⑥银行放款：他项置押业务办理通过后，在贷款银行办理贷款合同 的签订，进行放款（此环节正常时间需要10个工作日， 如顺利一星期即可拿到贷款。 ⑦按月还款：根据所定利率还款。 融资基本资料 1、借款申请书（新客户还需提供建立信贷业务关系申请 书）（原件） 2、同意借款的董事会（股东会）有效决议（原件） 3、与借款有关的业务合同、项目决议、项目可行性报告、 项目批文等（原件、复印件） 4、年检合格的营业执照（原件、复印件） 5、法定代表人的身份证明（复印件） 6、股东名录及身份证明（复印件）
北京公司融资说明书
北京公司融资说明 书 1
得力生注射剂 ”国内首例中药复方静脉注射剂的广谱抗肿瘤癌药” 融资说明书 [出版时间:２００1年10 月] [指定联系人] [职务] [电话号码] [传真机号码] [电子邮件] [地址] [国家、城市] [邮政编码] [网址] 2
保密须知 本可行性报告属商业机密,所有权属于北京凯环制药厂。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本报告所述项目,请按上述地址尽快将本报告书完整退回;2)在没有取得北京凯环制药厂书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给她人、影印、泄露或散布给她人;3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。 可行性报告编号: 授方: 签字: 公司: 日期: 3
目录 一. 公司概况............................................... 错误!未定义书签。 二. 创造人简介........................................... 错误!未定义书签。 三. 产品描述及药理作用: ......................... 错误!未定义书签。 2.1产品配制原理及功能的基本描述 ......... 错误!未定义书签。 2.2药理及使用范围...................................... 错误!未定义书签。 2.2.1抑制肿瘤作用: ................................... 错误!未定义书签。 2.2.2免疫增强作用: ................................... 错误!未定义书签。 2.2.3联合化疗增效减毒作用: .................. 错误!未定义书签。 2.2.4促进癌细胞再分化作用: .................. 错误!未定义书签。 2.2.5抑制致癌毒性作用: ........................... 错误!未定义书签。 2.2.6镇痛和抗应激作用。........................ 错误!未定义书签。 2.2.7药品临床使用范围: ........................... 错误!未定义书签。 四. 市场分析............................................... 错误!未定义书签。 五. 典型案例介绍....................................... 错误!未定义书签。 六. 临床技术鉴定人员情况简介 .............. 错误!未定义书签。 七. 产品价值分析....................................... 错误!未定义书签。 八. 项目出让............................................... 错误!未定义书签。 九. 附件....................................................... 错误!未定义书签。 4
融资融券业务操作说明
融资融券业务操作说明 融资融券业务介绍 目前市场上，当我们看好某只股票，觉得会大涨时，我们要用自己手里的现金来买入，以获取收益，如果我们手里持有的是证券，我们还要将这些证券变现来买入股票，如果我们手里的证券，也在上涨增值中，我们可能面临两难中；当我们不看好某只股票，觉得会暴跌时，我们只能保证自己不买这只股票，不损失，却无法在这之中赚钱。现在，融资融券业务让我们无论是看空还是看多股票，都能获得收益。当我们看涨某只股票时，我们可以将手里的证券质押借入资金买该股票，等股票涨到心里预期后再卖出还钱；当我们看跌某只股票时，我们可以向券商借入该股票卖出，然后等低价时再买入还给券商以获取差价收益。 融资融券交易，分为融资交易和融券交易，融资交易就是投资者以资金或证券作为质押，向券商（或中金公司）贷入资金用于证券买卖，并在约定的期限内偿还借款本金和利息。融资交易，投资者拿到的是证券，融资的钱并不直接给投资者，而是将投资者融资所买的券给投资者。融券交易是投资者以资金或证券作为质押，向券商（或中金公司）借入证券卖出，在约定的期限内，买入相同数量和品种的证券归还给券商（或中金公司）并支付相应的融券费用。 投资人要参与融资融券交易，首先必须要开立信用账户，信用账户独立与普通账户，是新开的账户。投资者在进行融资融券交易前，需将用于担保的可充抵保证金的现金和证券从普通账户划转至信用账户。融资融券交易了结后，投资者可以将担保现金和证券划转回普通账户。在融资融券交易期间，投资者可将超过维持担保比例300%以上部分的担保现金和证券划转回普通账户。信用账户里的资金能够能够参与证券市场的普通交易，信用账户里的证券也能够正常交易买卖。 融资融券操作说明 基础设置 设置接口文件 开展融资融券业务，首先要根据交易文件读取方式设置参数“融资融券数据读取文件” ，路径在“数据维护”——“系统参数设置” ——“交易核算”——“融资融券业务” ，如下图： 1. 选择交易所接口时，融资融券从ywhb,sjshb 等交易所文件中读取，如下图：
公司项目策划融资说明书
四川春飞日化股份有限公司商业打算书 （摘要） 一、公司差不多情况 (一)、公司介绍 四川春飞日化股份有限公司是一家以从事绿色环保高科技洗化产品的研究、生产、销售和出口为主的民营股份制企业，1999年经四川省体改委川经体改（1999）81号文批准同意以发起方式设立，并经四川省人民政府川府函（2002）64号文件批准予以确认。公司法定代表人为蒲发春，总股本5000万股。其中，4000万股为法人持有，1000万股为自然人持有。 四川春飞日化股份有限公司坐落于南充市工业开发实验新区，占地5.32万平方米，是中国西南部大型日化用品生产企业之一。6年的进展，四川春飞日化股份有限公司已由产品单一的小型生产企业，进展壮大为总资产达数亿元，集科研、生产、贸易于一体的综合性多元化进展的航母级企业。公司以经营日用化工产品为主，经营范围为洗涤系列用品、化妆用品、化工原辅料、彩印包装、饲料添加剂、电脑、卫生制品、进出口业务、房地产开发等。公司总资产近2亿元，洗化系列产品年产能力达10万吨，制造产值2亿元，实现利税上千万元。公司现有职员816人，
其中专业技术人员260人，大专以上学历240人，企业销售网络及分支机构达100多家。春飞日化股份在四川工业企业最大市场占有份额500强、最佳效益500强、最大纳税500强均占有重要一席。公司秉承“团结拼搏、求实奉献”的企业精神，建立了灵活的经营机制，制造了先进的治理模式，在规范中树立了良好的企业诚信经营形象。公司一贯奉行“以质量求生存”的理念，通过了ISO9001：2000标准国际质量体系认证，强化质量治理，以优异的产品质量打造了“春飞”卓越的品牌，并成为四川省闻名商标。四川春飞日化股份有限公司享有自营进出口权，其产品已打入国际市场。春飞日化股份将博采众长，紧跟国际最新环保科技动态，不断提高自已行业地位。具有年产无磷高效洗衣粉10万吨、餐具洗洁精3万吨的生产能力。 公司自创立以来，实施“强管增效”战略，突出了科学化、标准化的企业生产经营治理体系建设及市场营销网络体系建设。生产的春飞无磷皂粉，无磷洗衣粉，畅销四川183个市、县，辐射云南、贵州、湖南、湖北、重庆、陕西等市场，取得了良好的经济效益。现已成为西部地区洗涤日化行业规模最大的成长型企业。曾被列为“四川省高新技术企业”、“新的经济增长点企业”、“扩张型企业”，被南充市评为“十佳最优民营企业”，被银行评
融资说明及财务计划.doc
第七部分融资说明 据调查，在现有正规经济统计中，我国81%的中小企业认为“流动资金不能满足需求”，60.5%的则认为“没有中长期贷款”，在停产中小企业中47%是因为资金短缺，为避免我公司项目顺利实施，因此初步计划总投入资金50万元，自筹资金30万元（六位合伙人每人出资5万元）作为启动资金。同时，由董事长安斌以房产抵押的形式向银行贷款20万元作为项目研发资金。 一. 资金用途与使用计划 1.银行贷款的15万元用于研发虚拟试衣软件和聘请有研发经验的技术人员，预计用时六 个月完成研发计划。 2.预计流动资金10万元，用于资金周转及商业应酬，或因不可抗因素引起的资金流失等 意外情况。 3.固定资产预计投入15万元，主要用于公司办公地点租赁、开业相关证件、政府批文及 其先期的广告投入费用。 4.管理层人员工资预计费用为5万元（公司正式盈利前支付）。 5.虚拟试衣的软件维护费用预计5万元 二．外来投资方的资金注入方式 由于我公司资金属于自筹方式，因此对于外来资金通过投入资金数量以出让股权的方式注入。 三．预计未来3到5年内平均净资产收益 我公司已预先与淘宝网、拍拍网、凡客网等购物平台达成合作意向，第一年预计能与我公司达成合作意向的网店数量下线为500家，根据我公司财务人员预算，每月向网店收取100元的软件版权费用可以使公司盈利达到最大化，故经计算，我公司每年可收益60万元，在随后的几年内，因网购的商业潜力的开发，我公司相信能与更多的网店达成合作协议，使公司年收益超过百万。 四．外来投资方享有的权利 1.财务监督权：外来投资方可派专业财务人员监督公司财务使用及支出情况。 2.参与公司决策型会议，并享有财务使用管理权利，但无行政管理权利。 3.依据投入股份，可享有公司年底分红的权利。 4.退股权：如果公司没有实现项目发展计划（遭遇全球市场经济危机或者不可抗因素除外）投资方可提出退股申请，经董事会会议决定后，可以退股。 5.所占股份权限：对于外来投资方所占股份不能超过公司管理层所占股份的总和。 五．股东及投资方回报方式 我公司将在每年12月30日之前进行资金核算，企业年营业收入除去预留的企业发展资金，剩余净收入建议分红的方式返还股东与投资方，分红方式根据其所占股份分配。 六．政府提供的优惠 由于中小企业的快速发展与政府的大力扶持密不可分。中国政府把扶持中小企业发展作为一项重要的经济政策。目前，中国已有12个省、自治区、市出台了《中小企业促进法》实施办法；很多省级财政部门都相继设立了扶持中小企业发展的专项资金；全国已设立的各类中小企业信用担保机构超过3000家，累计担保总额近5000亿元；中小企业在政府采购合同中的比重达七成以上。“十五”期间，中央财政累计安排各类支持中小企业的专项资金共85亿元。今年，这项资金又比上年增长了16.7%。