财务报表智能转换操作手册

财务（数据）报表智能转换工具操作手册方欣科技有限公司 2018年4月编

一、通过财务（数据）报表智能转换工具转换报表

电子税务局支持纳税人自行手动填写财务报表模板进行上传导入数据，但工作量大，耗时长。通过本软件可将财务（数据）报表自动转换为可导入的excel模板格式。

1.下载安装转换工具

点击下载转换软件”，即可下载客户端版本。下载安装简单，如图1-1所示。

图1-1

注意事项：安装目录请尽量不要进行修改，如果确需修改，请保证安装目录不包含空格、汉字、特殊符号等，以免发生程序性报错。

软件安装完成后，生成桌面图标，如图1-2所示：

图1-2

1.通过客户端进入

纳税人双击桌面快捷图标，打开客户端软件，系统将自动检测版本更新，若有新版本时,弹出升级框进行升级，如图1-3所示：

图1-3

升级完成后，将自动进入软件主界面，如下图1-4所示：

图1-4

2.开始转换

2.1初始化转换

（1）转换之前，需要先输入纳税人识别号、纳税人名称，然后在“企业类型”（财务报表类型）选择报表类型，不同企业类型的企业对应的报表有所不同，这里以选择“企业会计制度（企业会计制度）财务报表报送与信息采集”为例，选完后界面如图2-1所示。

图2-1

（2）将对应的企业原表上传。此处对应为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”和“所有者权益变动表”，如在资产负债表右侧点击“选择文件”，弹出如图2-2所示对话框：

图2-2

选择资产负债表，点击“打开”按钮，就可以上传相应的财务报表。其他表格依次上传。全部上传完成后，如图2-3所示。如果

填写或上传错误，可点击“重置表格”按钮，全部重新填写上传。

图2-3

注意事项：如纳税人多张财务报表合并在同一个Excel文件多个sheet下，可在以上四个路径上传选择栏目内选择同一个Excel文件。

确认无误后，点击“下一步”按钮进行转换参数的配置，页面如图2-4所示。需要配置的项目为上传的每个表格的工作表名及对应的列名。

2.2 下面介绍工作表、列对应及个性化科目的设置过程。

1、工作表设置。以资产负债表为例，假设需要转换的EXCEL表

格存在“资产负债表”、“Sheet1”和“Sheet2”3个工作表，因

所需数据在“资产负债表”中，所以工作表名选择“资产负债表”，如图2-4所示。

图2-4

2、列对应设置。资产负债表、利润表与现金流量表的列对应设置相同，下面以资产负债表为例。由于所有者权益变动表的本年金额和上年金额都含有实收资本（股本）、资本公积等科目，因此采用直接对应列序号。

（1）资产负债表的列对应，列对应界面如图2-5所示，假设资产负债表含有各个会计科目的“期末数”和“期初数”。因为金三

表格的标准列名为“期末余额”和“期初余额”，因此需要将原表与金三表格的数据列对应起来，目标表列名“期末余额”对应原表的“期末数”，如图2-6所示。

图2-5

图2-6

（2）所有者权益变动表的列对应。需要转换的所有者权益变动表科目如图2-7所示，本年金额的实收资本（股本）在C列，因此原表所在列序号填C（大小写均可），如图2-8所示，其余科目类推。

图2-7

图2-8

3、个性化科目设置。参数设置完成后，点击“转换”按钮，进行报表转换，结果如图2-9所示，利润表、现金流量所有者权益表转换成功，资产负债表仍然存在匹配不成功的项目。需要点击后面操作的“设置”按钮对“匹配不成功”的科目进行人工对应。

图2-9

“匹配不成功”科目设置。如图2-10所示，未匹配科目有应收账款、固定资产和无形资产，默认状态下都为忽略不转换，其中无形资产的期末余额和年初余额为0，勾选右下角“仅显示有数据的项”可以屏蔽数据都为0的科目。以应收款项类投资配置为例，点击标准表科目，选择对应的标准科目“其他资产”，即将企业表的“应收款项类投资”科目数据添加到金三标准表的“其他资产”目录下。依次对企业未匹配科目进行设置，如未匹配科目数据不需要

体现在金三标准表中，则保持忽略状态即可。

图2-10

图2-11

2.3 标准表保存。

科目匹配完成后，点击“保存”按钮，页面回到图2-9，点击“保存并转换”将转换结果保存到本地电脑中，如图2-12所示，转换过程结束。

图2-12

2.4 纳税人后续使用步骤

一、本机后续使用流程

纳税人初始化配置完成后，后续使用界面如图2-3所示，在选择完成相应的财务报表文件后，将会出现图2-13所示的界面：

图2-13

提示纳税人已经完成所有取数范围、科目对应的初始化设置，是否同意直接转换。如选“是”，直接进入图2-12所示税局标准表转换步骤；如选“否，则重新进入如图2-4及后续的初始化配置步骤（以往配置内容均保留）。

二、不同计算机的后续使用流程

为方便纳税人在不同计算机之间操作，简化初始化科目对应操

作，本工具提供纳税人配置文件导入、导出功能。

图2-14

如图2-14所示，纳税人可在右下角选择蓝色“配置备份”保存初始化完成后的配置文件到本地计算机，工具将自动生成一个以该

纳税人纳税人识别号位名称的加密zip文件。

图2-15

如纳税人更换计算机使用，只需在新环境下重新导入如图2-14流程导出的配置文件，即可实现如图2-13所示的流程，无需重新初始化配置，如图2-15所示。

2.5注意事项

（1）“企业类型”务必选择企业在税务机关备案的财务会计制度类型，以正确配对企业财务报表报送类型。

（2）“纳税人识别号”请填写正确的 15、18或20位纳税人识别号或企业信用代码号。

（3) 根据表格名称上传对应表格，可全部上传也可部分上传，

如只上传“利润表”和“现金流量表”进行转换，如遇程序出错，可先不转换所有者权益表，其他表格先转换。

(4) 软件会将纳税人多个表格转换为一个可上传的财务报表标

准表，请纳税人务必认真校对转换标准表，对必要的科目内容进行检验订正后上传导入，纳税人对所上传的财务报表数据负责。

(5) 为避免纳税人重复下载、卸载、安装等繁琐步骤，本工具提

供互联网自动升级迭代功能。

图2-16

3.上传申报

一、关闭软件，回到电子税务局界面，所有信息选择正确后，点击“填写申报表”。如图2-17所示，本例以资产负债表为例：

二、点击“上传文件”进入模板上传界面，如图2-18所示：

图2-18

三、按原来流程，纳税人需要手动填写数据，现在我们仅需点

击“选择文件”按钮，弹出对话框，选择之前转换校对好的财务报

表文件，如图2-19所示：

图2-19

四、点击“打开”“上传”，就自动导入成功，如图2-20所示：

图2-20

五、点击“下一步”，经轻松完成财务报表申报。