新银行流动资金贷款测算表

填表说明：

1、以年度报表数据填列；金额以万元为单位；货币资金扣除保证金存款；

2、应收账款按应收账款、应收票据合并计算；

3、应付账款按应付账款、应付票据合并计算（应付票据扣除保证金，即按敞口填列）

4、借款人自有资金（净利润）按利润表年末净利润填列；

5、现有流动资金贷款按上年末我行+他行（流动资金贷款+银行承兑汇票敞口）

6、黄色部分已设定公式，白色部分需手工输入。

7、该表用于测算客户授信额度（含承兑敞口）。