财务管理系统

财务管理系统
财务管理系统

C# 程序设计财务收支管理系统

姓名杨宗坤

学院信息与电气工程学院专业计算机科学与技术年级2012

学号20122212694

指导教师周树森

2015 年12月12

财务收支管理系统

杨宗坤

(信息与电气工程学院,计算机科学与技术,2012级2班,20122212694)摘要:当今社会越来越朝着信息化和数字化方向发展,计算机的应用领域使我们的生活越来越方便和快捷,可以说我们的每个人生活都离不开计算机的帮助了。越来越多的个人应用软件成为了人们重要的助手,也在潜移默化的改变着我们的生活。财务管理系统是每一个单位管理财务收入和支出的不可缺少的一个管理信息系统,市场上的财务管理软件大多数都面向企业并价格昂贵,或是专门偏向于某一特殊领域,免费的财务管理软件更是少之又少,为了满足中小企业及个体经营者的需求,利用C#语言、https://www.360docs.net/doc/6314834123.html,、Visual Studio和数据库等开发软件和工具,设计开发了一个具有简单收支管理、登帐统计和查询等基本功能的财务管理系统,经过测试表明,系统可以较为稳定的实现这些基本功能。

关键词:财务管理系统;https://www.360docs.net/doc/6314834123.html, ;SQL Server;程序设计;

Abstract: Financial management is an important work of the company, using compute r to manage the company financial, not only can save time and manpower, more fully, effec tively grasp the basic situation of corporate finance, timely access to the latest accurate data and information.This system is for the user to provide powerful data manipulation function s, friendly interface, simple and convenient to use, based on (client / server) mode,The desi gn is reasonable, function relatively complete, the test run stability, can meet the need of the work。

Keywords: C # .net, Financial management system,SQL Server。

1 引言

信息化的飞速发展,促使电脑和网络已经日益影响到了人们的日常和工作过程中,给我们带来了很大的方便,也使人们对电脑依赖性越来越强。各种各样的应用软件系统成为了人民的重要助手和有效工具,明显改变着人民的生活。随着网络的普及,通过手写的方式在纸张上记录一些收支的做法已经逐渐被淘汰,已逐渐被在电脑上记录自己的收支情况的做法所取代。

通过Visual Studio2010 工具的使用和面向对象C#语言等知识,对财务管理系统的设计慢慢了解,深入学习,从而达到熟练掌握.NET基本结构以及C#语言的基本知识和技能;基本掌握面向对象程序开发的基本思路和方法;

根据课题的要求,给出解决问题的方案,通过分析问题、分解问题来解决问题,最终达到熟练掌握C#语言的运用和Visual Studio2010工具的使用。

2 系统分析

2.1 系统需求

财务收支管理工作随着我国市场经济的发展,在各个企业的管理中扮演着越来越重要的角色,渐渐起到不可替代的核心作用。对于大型企业集团来说,财务管理显得更为重要,财务管理系统的建立将直接受到企业集团管理方式的影响,并直接影响企业的管理效率与经济效益。如何在现有经营环境下选择最佳的财务管理模式,使用最优的财务管理系统,实现企业的管理目标,适应企业信息化发展的需要,是一个值得研究和探讨的问题。

Microsoft公司的 C# 是Windows应用程序开发工具,是目前广泛的、易学易用的面向对象的开发工具。Visual 2010提供了大量的控件,并且这些控件可用于设计界面和实现各种功能,减少了编程人员的工作量,也简化了界面设计过程,从而有效的提高了应用程序的运行效率和可靠性。因此实现本系统Visual 2010是一个相对较好的选择。

关系型数据库的实现:

SQL Server 2008就是关系数据库开发工具,数据库能汇集各种信息以供查询、存储和检索。SQL Server 2008 的优点在于它能使用数据表示图或自定义窗体收集信息,并能对相关系的表进行视图连接,建立视图后可屏蔽一些数据使数据更为安全,并可以建立存储过程以便能够简化前台程序的编写。数据表示可以使数据库一目了然。另外,SQL Server 2008用户设定自已的密码保护数据的安全性。SQL Server 2008提供对各种数据的约束,使用户输入的数据符合正规的逻辑,并提供各种数据与数据之间的相关性连接,能够级联更新一些相关的数据,更特别的是提供了触发器功能。SQL Server 2008是一种关系数据库工具,关系数据库是已开发的最通用的大型数据库之一,运行在服务企上更加安全。如上所述,SQL Server 2008作为关系数据库开发具备了许多优点。

(2)技术可行性

随着国内软件开发的日益发展壮大,各种中小企事业单位已具备独立开发各种类型的软件的能力,能够满足不同行业的特别的需求。而这个系统尽管其在组织关系上存在着很大的复杂性,繁琐性,但是就整个系统的技术构成上来看,它还是属于一个数据库应用类的系统。其基本操作还是对存在数据库进行添加、删除、查询、修改等。所以就单纯的数据库应用来看,暂不存在太大的技术问题。

(3)经济可行性

对于整个系统而言,在系统未运行之前,初期投资比较大,花费相对而言比较多。各部门必须配置电脑、服务器、打印机、传真机及相关的网络设备,但是在整个系统

投入运行之后,因为现在计算机已经普及了,相关的人员培训费可以减少很多。而同时又减少了数据的流通环节,不必要花费那么多的时间,也就是说最重要的是就是提高了效率,而又保证了各项数据的准确性,也避免了工作人员的流动造成的收据丢失等问题,适应了当前的发展形式。

(4)管理可行性

随着时代的发展,人员素质己逐步提高,不论是对于电脑系统的基本操作还是对于系统的维护都有了一定的基础。同时还可以配置专业的电脑维护人员来维护电脑,不必担心电脑故障问题。

2.2 用户需求

企业管理模式的选择应当是在对整体发展战略、经营情况、企业类型和子公司进行系统分析的基础上进行的,同时企业应充分根据自身发展的需要设计财务管理模式。设计时必须应当遵循以下原则:

1.安全性

安全性分为系统内部安全、访问安全及与其他系统对接时的安全性。内部安全体现在系统数据库的安全以及非法数据屏蔽等,可通过防火墙、划分网段来防范非法程序对数据库的破坏,对数据库做计划,进行备份,对录入数据进行核查,对不满足条件的内容提示修改,对非法数据进行屏蔽。访问安全体现在对各个部门、各个用户按管理人员的安全策略进行分组管理、控制各组的访问权限以及信息的流向。与其他系统连接时,既要保证内部数据的安全,隔离内外部的信息通道,又要对外部信息资源进行访问控制。为保证整个系统的正常运行,必然要保证系统信息的绝对安全和可靠。

2.实用性

财务信息管理系统是一个工程项目,而不是研究或实验课题。系统建设的最终目的是服务于财务管理的需要,服务于企业在许可范围内对财务信息的需求。系统的建设应为应用服务。因此,系统的设计和建设应能满足需求并正确无误地高效地运行。

3.灵活性

系统应设计任意组合的模糊查询功能,提供多方面的查询,以满足各个时期的报表。对复杂数据结构应实现修改一表的数据即可自动修改相关表中的数据,删除一表的数据即可自动删除与之相关的其他表数据,保证数据库中无冗余数据。

2.3 系统功能

通过用户需求分析,根据企业财务工作流程分析,本着模块划分的原则,把系统抽象为3个模块,分别文件系统、用户管理、财务管理。下面是各模块的功能:

1.文件系统:显示登录信息,存储登陆日志,修改密码,退出系统。

2.用户管理:显示用户列表,添加和修改用户,公司部门管理,角色管理,工作性质介绍。

3.财务管理:账单列表,添加和修改账单,显示收支信息以及账单性质。

3 系统设计

3.1 模块流程图

模块流程图

采用结构化程序设计的思想,其有以下优点:

(1).自顶向下逐步求精的思想与人类求解复杂问题的思维规律相符,有助于

软件系统的分析与设计。

(2).采用先抽象后具体、先宏观后微观、先总体后细节的开发过程,使得程

序的层次结构清楚,可读性好。

(3).单入口、单出口的控制结构,可以保证程序的静态结构与其动态执行流

程基本相似,程序的可维护性好。

(4).良好的模块化特性支持软件部件的重用。

3.2 模块功能说明

1.登录窗口:验证用户后打开程序管理窗口;

2.程序管理主窗口:为父窗体,在此窗体内显示财务管理及主要功能模块;

3.程序管理子窗口:主窗口各模块下的子功能窗体;

4.登陆信息修改窗口:对用户信息进行修改。

4 系统模块

4.1 登陆设计模块

图1登陆界面

本界面是用户登录系统的界面,当用户提交登录信息,对用户进行身份及权限判断,再转入不同的页面。当用户名或密码、权限输入错误,会提示错误。

输入用户名或密码错误后会显示如下界面:

图2登陆界面

4.2 主界面模块窗口设计

图3主窗口

该窗口为父窗体,可以在此窗口内显示财务管理系统三个主要模块信息.用户在登陆界面按了输入正确账号密码的登陆按钮就可以转到此界面。

4.3 登录信息窗口

图4登录信息窗口

该窗口为用户登陆信息显示窗口,能显示用户登陆的时间,员工账号,上次登陆时间等信息。

4.4 用户管理窗口

图5用户列表窗口

该窗口显示员工信息,部们编号,职位等信息。

图6修改员工信息窗口

该窗口可以修改员工用户各种信息。

图7员工性质查询窗口该窗口可以查询员工的性质名称,类别以及显示工作性质列表。

图8收支列表窗口

该窗口显示公司以及各员工收支明细,包括收支人,时间地点,以及增删查改等操作。能够清

楚的显示该公司的收支情况。

图9财务性质管理窗口

该窗口可以对公司财务收支性质信息进行管理。

4.4 修改用户密码窗口

图10密码修改窗口

该窗口可以修改用户密码。

5 核心代码描述

5.1 c#连接数据库的方式:

(1)配置文件链接。利用https://www.360docs.net/doc/6314834123.html,开发平台进行开发的时候将会经常遇到要和数据库打交道,存取数据。这就涉及到和数据库的连接问题,.NET开发平台为我们提供了一种简单的方式来定义和数据库连接的字符串。这就是在Web.Config文件中添加连接字符串。

(2)代码连接。#是一个语言,https://www.360docs.net/doc/6314834123.html,是一个平台,上面支持用C#或者https://www.360docs.net/doc/6314834123.html, 写代码。连接Access,SQL Server,Oracle,还有Excel数据库。

本程序采用第一种连接方式,下面是主要源代码:

providerName="System.Data.SqlClient" />

其中,name 的值ctionStrings代表字符串的名称,Data Source代表数据库的实例名,User ID和Password分别代表用户名和密码。如果有多个数据库的连接,还可以在标签之下添加多个节。这样只需在配置文件中定义一次就可以在之后的数据库存取中多次重复利用这个设置。

5.2 登陆界面主要代码

namespace WinForm

{

public partial class FrmLogin : Form

{

MySystem.DAL.Employee dal = new MySystem.DAL.Employee();

MySystem.Model.Employee model = new MySystem.Model.Employee();

MySystem.DAL.EmployeeLoginLog dallog = new

MySystem.DAL.EmployeeLoginLog();

MySystem.Model.EmployeeLoginLog modellog = new

MySystem.Model.EmployeeLoginLog();

public FrmLogin()

{

InitializeComponent();

}

private void FrmLogin_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void btn_OK_Click(object sender, EventArgs e)

{

public static int ExecuteNonQuery(string sqlstr, params SqlParameter[] parameters) {

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr))

{

using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlstr, conn))

{

try

{

conn.Open();

if (parameters != null)

{

foreach (SqlParameter para in parameters)

{

cmd.Parameters.Add(para);

}

}

int rows = cmd.ExecuteNonQuery();

cmd.Parameters.Clear();

return rows;

}

catch (System.Data.SqlClient.SqlException e)

{

throw e;

}

}

在编程中经常需要给程序制作一个登陆界面,在用户打开程序后首先弹出登陆窗口,如果输入正确的用户名和密码,才能登陆成功进入正式的程序界面。

5.3修改用户账号密码

namespace WinForm

{

public partial class FrmUpdatePassword : Form

{

MySystem.DAL.Employee dal = new MySystem.DAL.Employee();

MySystem.Model.Employee model = new MySystem.Model.Employee();

public int Eid = 0;

public FrmUpdatePassword()

{

InitializeComponent();

}

private void FrmUpdatePassword_Load(object sender, EventArgs e)

{

BindDataList();

}

private void BindDataList()

{

model = dal.GetModel(Eid);

if (model == null)

{

btn_OK.Enabled = false;

MessageBox.Show("没有此员工信息", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

public bool CheckParams()

{

if (string.IsNullOrEmpty(txt_Password.Text.Trim()))

{

MessageBox.Show("请输入原密码");

return true;

}

if (string.IsNullOrEmpty(txt_NewPassword.Text.Trim()))

{

MessageBox.Show("请输密码");

return true;

}

if (string.IsNullOrEmpty(txt_NewPassword2.Text.Trim()))

{

MessageBox.Show("请确认新码?");

return true;

}

if (!txt_NewPassword.Text.Trim().Equals(txt_NewPassword2.Text.Trim()))

{

MessageBox.Show("两次输入新密码”

return true;

}

return false;

}

#endregion

private void btn_OK_Click(object sender, EventArgs e)

{

bool b = CheckParams();

if (b)

{

return;

}

if (!string.Equals(txt_Password.Text.Trim(), model.LoginPassword.Trim(), StringComparison.Ordinal))

{

MessageBox.Show("原密码输入错误");

return;

}

model.LoginPassword = txt_NewPassword.Text.Trim();

int rows = dal.Update(model);

if (rows > 0)

{

BindDataList();

MessageBox.Show("成功);

}

else

{

MessageBox.Show("失败");

}

}

private void btn_Cancel_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Hide();

}

}

}

5.3 c#的三层架构

using System.Reflection;

using https://www.360docs.net/doc/6314834123.html,pilerServices;

using System.Runtime.InteropServices;

[assembly: AssemblyTitle("MySystem.DAL")]

[assembly: AssemblyDescription("")]

[assembly: AssemblyConfiguration("")]

[assembly: AssemblyCompany("super8")]

[assembly: AssemblyProduct("MySystem.DAL")]

[assembly: AssemblyCopyright("Copyright ? super8 2015")]

[assembly: AssemblyTrademark("")]

[assembly: AssemblyCulture("")]

[assembly: ComVisible(false)]

[assembly: Guid("e0d8d0ee-bd5b-4811-8268-30c6e0397bd4")]

[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")]

[assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.0")]

DAL Data Access Layer 数据访问层,这个层应该是负责程序与数据中心(除了数据库,还有存储数据的文件等)的交互,也就是将数据的增删改查的操作封装起来供其它层直接使用,这样一来,做此层的开发人员只需要关心数据,而不用关心业务逻辑; BLL Business Logic Layer 业务逻辑层,这个层是负责程序的业务逻辑,也就是对程序具体功能模块和程序执行流程的实现。此层的开发人员只需要关心程序的业务逻辑,而不需要关心数据是哪里来的,是怎么取得的等问题;而DbHelp,这个也应该是包含在DAL里面的(注意是包含,而不是说DbHelp就是DAL),DbHelp 一般是一个类,此类一般会提供数据库访问的通过属性和方法。简单的说,DAL需要做的是从数据源取数据和向数据源存数据,并将这些按需要分成不同的方法提供给其它层(如BLL);BLL需要做的是将程序的功能实现,需要数据的时候调用DAL提供的取数据方法,保存数据的时候调用 DAL 的存数据方法。代码中DAL主要是对数据库中的内容的操作,在这里就是向数据库中添加用户。BLL则主要是调用DAL层的操作,返回DAL层添加用户的结果(true或者false)。这样也就是在客户端与数据库中加了一个中间层,使得两层的依赖性减小。UI层则主要完成响应用户的需求,去调用BLL层实现的adduser方法,DAL层就是实实在在做这件事情的操作。

6 总结

在设计这个课题的过程中,面对着极其错综复杂的问题,人的主观认识不可能完全符合客观现实,在本次设计过程中,我采用循环测试法,力求在每个阶段结束之前通过严格技术审查,即每完成一个功能,就进行测试,尽可能早的发现并纠正差错,完成模块测试之后再进行系统测试。

在这次设计中遇到了很多实际性的问题,在实际设计中才发现,书本上理论性的东西与在实际运用中的还是有一定的出入的,所以有些问题不但要深入地理解,而且要不断地更正以前的错误思维。一切问题必须要靠自己一点一滴的解决,而在解决的过程当中你会发现自己在飞速的提升。对于教材管理系统,其程序是比较简单的,主要是解决程序设计中的问题,而程序设计是一个很灵活的东西,它反映了你解决问题的逻辑思维和创新能力,它才是一个设计的灵魂所在。因此在整个设计过程中大部分时间是用在程序上面的。很多子程序是可以借鉴书本上的,但怎样衔接各个子程序才是关键的问题所在,这需要对系统的结构很熟悉。因此可以说系统的设计是软件和硬件的结合,二者是密不可分的。通过这次课程设计我也发现了自身存在的不足之处,虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍有意想不到的困惑,经过一番努力才得以解决。

这也激发了我今后努力学习的兴趣,我想这将对我以后的学习产生积极的影响。其次,这次课程设计让我充分认识到团队合作的重要性,只有分工协作才能保证整个项目的有条不絮。通过这次设计,我懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要意义,学会了坚持、耐心和努力,这将为自己今后的学习和工作做出了最好的榜样。我觉得作为一名计算机科学与技术专业的学生,这次课程设计是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。虽然自己对于这门课懂的并不多,很多基础的东西都还没有很好的掌握,觉得很难,也没有很有效的办法通过自身去理解,但是靠着这一个多礼拜的“学习”,在小组同学的帮助和讲解下,渐渐对这门课逐渐产生了些许的兴趣,自己开始主动学习并逐步从基础慢慢开始弄懂它。

7参考文献

[1] 王珊,萨师煊《数据库系统概述》,高等教育出版社.

[2] 《C#高级程序设计》,清华大学出版社.

[3]《C#从入门到精通》(第3版)清华大学出版社

致谢

在此致谢以下人员在我编写程序时对我的帮助

1.参考于百度知道

2.参考于csdn,https://www.360docs.net/doc/6314834123.html,论坛

3.最重要的是感谢周树森老师在这一学期里的辛勤教导,在此谢谢周老师。本来对这个工程完全没有头绪,慢慢的开始深入进去,最终完成。同样感谢那些帮助我指导我的同学,你们的付出对我帮助很大。以后我要再接再厉,学习刚多,弥补自己基本功不好的劣势

财务管理系统都有哪些

财务一直是各个公司及企业不可或缺的部门,但是很多人对于该部门的工作通常都会有一定的误区,误以为财会的工作就是每天看看报表,做做记录,但实际上该行业的工作非常繁琐及枯燥,当然随着信息化技术的发展,现在已经出现很多相关的软件,使得该工作能够较为快速地进行。 目前市场上主要出现的几种财务管理系统分别为: 1. 管婆家 管家婆财务管理软件是一套基于国际先进的企业管理模式,运用新的软件技术开发、研制完成的全新旗舰级企业管理软件。该软件包括账务系统、财务报表、出纳管理、现金流量、现金银行、固定资产、人事工资等系统。各系统可分可合,充分满足了各类企事业单位的财务核算、控制、分析、预测和管理的需要,完全突破了传统财务软件的局限性和固定性,特别强调了企业管理数据的资源共享和管理层次的分析整合。 2. 用友 用友U8,在用友多年财务软件的开发经验的基础上,以财务管理为企业的目标核心,以业

务管理为企业的行为核心,突破了平行思考的串行的价值链结构,提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理,适应了中国企业在不同发展阶段对于企业管理需求的不同特点。包括了单一企业模式、具有分支机构的单一企业模式、产业型和投资型的企业集团及连锁经营模式等。 3. 金蝶K/3 金蝶K/3金蝶和用友一样,都是由财务软件开发成功转型到ERP软件,金蝶K/3 V10以企业绩效管理为核心,与企业的管理实践相结合,通过全方位管理、灵活的业务适应性、强大的业务扩展性、个性化与国际化管理和快速实施应用等特性,能够有效地帮助企业构建全面的企业绩效管理,来帮助成长性企业提升战略企业管理能力。 4. Odoo 简化凭证处理: 从一处轻松管理所有财务活动,简单的鼠标点击就能纪录交易。 同一界面管理所有账户: 使用系统来完成日常事务,并同步银行对账单,以节省财务人员宝贵资源。 海量的模块和服务帮助企业轻松上云:

财务管理系统设计方案

1.1财务管理系统解决方案 通过对新医院财务会计制度的全面分析,结合医院的业务实际,医院的会计核算工作主要包含内容如下: 医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开,全面记录医院的资金流动变化过程,披露医院的整体财务状况,为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度,并尽可能多地将业务环节纳入管理,使得财务核算的工作变得可以追踪,真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议 伴随着新医院财务会计制度的执行落实,财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要,按照以下目标规划突出重点进行建设: 1、根据新财务会计制度要求,建立满足医院核算需要的财务核算体系 和报表体系; 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理,并能够自动与银行

账对账; 3、根据现金流入流出,实现现金流量项目自动分配,并出具现金流量表; 4、实现医院债权债务的科学管理,管理每一笔应付款、应收款,按规定计提坏账准备; 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理,保证项目资金专款专用,监控项目执行情况; 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等,满足财务对资产多资金来源区别管理的需要; 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记,节省财务人员工作量,保证核算准确性; 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成,数据共享; 9、通过收支自动结转,结余自动分配等,实现复杂并且规范业务的自动化处理,提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计

根据管理需要,提供一个集成的、一体化的财务管理系统,紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理,提供新制度特色的备查薄管理、固定(无形)资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查,多种资金来源的资产管理,实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理,完成现金流量表的快速编制,实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制,核算完成之后,各种财务报表、分析报表自动产生。 财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”,往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立,每一个模块管理一项特殊的业务,业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证,来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块,这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验 中石化财务管理信息系统(以下简称SinopecFmis),是基于大型关系型数据库(ORACLE/SYBASE)及网络环境(石化金桥网)的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统,是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发的系统。主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部分构成。 原财务系统信息基础设施存在的问题 应用系统:多种应用系统并存,从整个上市公司角度来看,开发/维护成本相当高;大部分企业的应用系统仅能满足局部要求,但整体水平不高。 数据库:Dbase,Foxbase,Access,DB2,Sybase,Oracle等多种数据库并存。 网络架构:财务计算机未接入主干网络,许多分/子公司缺乏公司内部网络。 操作系统:股份公司(同一事业部)内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在,操作系统的版本不统一,单独升级/维护的成本很高。 硬件设施:许多单位的服务器已陈旧,仅能作客户端;大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。 一、原财务系统存在的问题 1.财务制度及标准不统一,信息数据不能共享,不能及时收集汇总各种数据,快速做出决策,无法满足境外上市需要。 2.与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股份公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。 为满足重组上市的需要,在原中国石化财务管理信息系统(SinopecFmis)的

基础上,中石化集团于2000年组织了项目组对SinopecFmis进行改进,以适用于新组建的中国石油化工股份有限公司财务管理的需求。经过中国石化财务管理信息系统项目组与广大财务人员8个多月的艰苦工作,现已实现了改进工作的目标,为各个直属企业配备服务器658台,其中,小型机服务器26台。建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部的财务网络信点系统,统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统,培训并采用了统一的中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统,股份公司2000年1~11月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。 目前,系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求的财务报告,并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统,以满足总部管理层对所属单位进行财务状况的监控、分析、收集数据的需求,现在基本达到了各个企业的财务数据“尽收网底”的目标。 二、项目的背景 中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作,经过一年多的筹备,中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市,成为国际化的大企业。 新建立的股份公司,由中国石油化工集团公司控股,境内注册、海外上市,主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务。按国际著名管理咨询公司安盛公司的建议,股份公司总部机关设13个综合管理部门,设油田、炼油、化工、销售四大事业部。所属成员单位70个,包括全资子公司3个,控股子公司16个,分公司25个,销售分公司20个等。 其中,有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司;上海石化、燕山石化、齐鲁石化等直属石化公司;华北、华南、华东等省市销售公司以

财务管理系统设计与实现

第七章财务管理系统设计与实现 §7.1 财务管理系统业务简介 一、财务管理业务概述 企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的,根据企业再生产过程中的资金运动,工业企业财务管理的内容包括:固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金(包括:厂房、机器设备等固定资产);流动资金是指垫支在劳动对象上的资金(包括:原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目);专用资金是指具有专门用途的资金(包括:生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等);成本管理将在下一章中详细介绍。 二、财务管理工作的具体内容 1.凭证 凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容,所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。当经济活动发生后,财务人员要收集业务的原始凭证(发票、入出库单等),并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录,制成记帐凭证。在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。财务涉及的凭证一般包括:收款凭证、付款凭证和转帐凭证。 2.记帐 在凭证制作完成后,由会计人员对凭证进行审核,检查凭证制作是否正确,然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。 3.银行帐 企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理,所以管理起来较为严格,需要计算每天的收入、支出并结出余额。另外银行帐管理还包括银行对帐业务。企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐,而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐,这两本张之间就存在着一个对帐问题。银行定期给企业发出银行对帐单,企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对,将对上的记录销掉,查找出哪些记录是银行未作登帐的(银行未达帐),哪些记录是企业未登帐的(企业未达帐),并制作出未达帐调节表。 4.往来帐 往来帐是指企业与往来户(客户、供应商)之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。往来业务量对企业来说一般是比较多的。要管理好每一个往来户的每一笔往来款,首先要对往来户单独设立帐户,将每一笔应收、应付款详细记录清楚;当收款或付款时,将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对,销掉应收或应付款记录。这是一项比较复杂而繁琐的工作。 5.报表及财务分析 企业每个核算期末都要制作报表,上报上级单位和财政税务部门。各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况,报表主要有:资产负债表、利润表和财务状况变动表。 财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息,如:资金使用情况,企业赢利

论财务管理系统的重要性

论财务管理系统的必需性 当21世纪信息化的浪潮席卷全球的时候,信息化的脚步正以它前所未有的渗透力深入到社会生活的每个角落。从宏观角度来说,信息化是全球经济一体化条件下我国实现跨越式发展的一条必由之路;从微观角度来说,信息化也是中国企业实现管理变革、提升自身竞争力的绝好机会。加入世贸组织后,中国经济环境发生了巨变:由国内市场竞争转入全球市场竞争;由单个企业之间竞争转入全球供应链的竞争;由规模竞争转入速度竞争。经济的全球化趋势要求信息化必须能够推动企业管理模式和商务模式与国际市场对接。一方面,中国企业要走向国际市场,其前提是采用与国际接轨的管理体系和商务模式;另一方面,大批跨国公司进入国内市场,中国企业要与之竞争,也要完善自己的管理体系和商务模式。而信息化在中国企业与国际接轨的过程中,在体制和流程的固化与优化方面起着关键作用。因此,企业信息化建设已成为带动中国企业创新和升级的突破口,在提高企业管理水平,促进管理现代化,转换经营机制,建立现代企业制度,有效降低成本,加快技术进步,增强市场竞争力,提高经济效益等方面都有着现实和深远的意义。同时,作为企业信息化建设重要组成部分的各类管理系统以及系统必将在企业的发展中起到关键作用。 财务管理软件在企业管理信息化中的核心作用企业信息化涵盖了产品信息化、设计信息化、生产过程信息化、企业管理信息化和市场经营信息化,这5个方面都与财务数据有着紧密联系,不同企业的核心业务是不同的,但是其核心资源都是财务,而且一个企业的部

门是企业实现信息化最早的部门之一。会计部门是企业重要的管理部门,对企业所要贯彻、实行、推广的各种经营理念、企业文化起着重要作用,并且在具体实施过程中,财务信息的处理也是非常重要的一个环节,因此财务管理是信息化的必要切入点。财务管理系统应包括信息流和资金流管理,以成本控制为重点,将企业的实际业务和财务软件相结合,实现财务信息的全面高效集成,使企业资源达到最佳配置状态,提高企业的财务管理能力,能够为企业其他业务领域的信息化提供基础和保障。 对于ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)和CRM(Customer Relationship Management,客户关系管理)系统的实施,财务管理系统起着核心作用。财务管理系统在整个ERP 中是较早实现计算机系统处理的部分,多数企业对ERP的实施都是从财务信息的处理开始,逐步规范企业的各项业务流程,使ERP的实施从财务管理部分逐步过渡到供应链业务的管理、再造资源计划、决策支持等部分。其他几部分的管理内容都和财务管理部分有一定的数据往来,并且各个部分相互交织在一起,共同组成一个完整的系统。企业级的CRM系统通常包括销售管理、市场管理、客户服务和技术支持4部分。财务管理方面的信息数据为这些部分的协调、正常运行提供有关的财务数据支持。因此,财务管理系统的应用在企业的管理信息化中有着重要作用。 所以一款好的财务管理系统能更好的发挥出财务管理的优势.面对财务管理系统颇多的信息化时代,好的财务软件可遇而不可求.对

公司财务管理专业系统软件分享

公司财务管理专业系统软件分享 公司必不可少的软件,必然是财务软件,软件产品网在未来一段时间将为您分享百余款财务管理系统,财务管理系统分传统财务管理系统和现代财务管理系统,现代财务管理系统在传统的财务管理系统基础之上,再扩充了其他一些财务操作。跟随软件产品网的脚步,了解今日财务软件分享。 一、长春市吉成科技有限公司吉成财务管理系统 吉成科技G-FINANCE财务管理系统,其程序界面清晰整洁、美观大方、通俗易懂,不论使用者是否有 计算机基础,都可按提示轻松完成操作过程。G-FINANCE财务管理系统可为您提供任何时刻的经营财务状 况报告,为您轻松处理日常业务,把财务人员从繁重的记账、算账、结账等乏味的体力劳动中解脱出来。 强大适用性:可设置制单和审核为同一人,适用于中小型企业,也可选择独立划分权限,明确各自权 限范围,形成严密的会计监控体系,有效加强企业内部控制 G-FINANCE财务管理系统针对企业管理信息化的要求,以电子格式记录每日收支,账户明细一清二楚。业务管理功能包括:客户管理、供应商管理、部门管理、职员管理等,可与各部门财务项目相联结。 G-FINANCE财务管理系统,其程序界面清晰整洁、美观大方、通俗易懂,不论使用者是否有计算机基础,都可按提示轻松完成操作过程。G-FINANCE财务管理系统可为您提供任何时刻的经营财务状况报告, 为您轻松处理日常业务,把财务人员从繁重的记账、算账、结账等乏味的体力劳动中解脱出来。 二、南京商友教学软件有限公司财务管理动态教学教案系统 财务管理是企业管理的主要组成部分,是实现物流、信息流和资金流管理的高度统一的重要管理内容。因此,财务信息必须统一在一个计算机应用平台上实现全方位的信息交流和部门互动。本方案就是以总分 类账为基础,现金管理、银行管理、应收管理、应付管理、工资管理、固定资产管理为依据,并且增加了 业务版块,实现财务,业务的分析和集团应用。 采用高度集成的设计思路,各业务模块通过自动凭证与财务管理系统紧密联系,使业务流程中的各项 数据最终自动汇流到财务管理系统形成各种账表,减少了繁杂的手工输入,确保了流程中各阶段数据的一 致性和可追溯性。 引入现代财务管理的全新理念,突破了传统财务软件偏重核算的桎梏,强势推出了预算管理、计划管理、供应商信息管理、客户信用管理等财务管理功能,满足事前预算、事中控制和事后分析的管理需要。 支持最新的企业会计制度,适应计提八大减值准备的业务需要,并提供相关业务生成向导和丰富的新 会计制度报表。 三、东莞市巨彩软件技术有限公司巨彩财务管理软件 金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品,她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础,以“让管理更简单”为核心设计理念,继承了源于1995年中国第一套基 于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质,充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验,是面 向小型企业的管理软件。

财务管理系统概述

财务管理系统概述 本章内容提要 本章主要阐述财务管理系统的基本概念和基本原理。内容包括:财务管理系统的概念,企业信息系统中的财务管理系统的特点;财务管理系统与手工会计操作方式的区别;财务管理系统的发展;财务管理系统的构成要素;财务管理系统的总体功能结构以及财务管理系统内部各子系统的数据传递关系;企业信息系统的一般工作过程以及财务管理系统的实施过程。 1.1 财务管理系统简介 现代会计学把企业的会计分为财务会计和管理会计两大分支。在企业信息系统环境下,会计活动既有财务会计的内容又有管理会计的内容,本书阐述的财务管理系统包含以上两方面内容。 财务管理系统已成为一门融会计科学、计算机及网络技术、信息科学和管理科学为一体的交叉学科,它是现代会计科学的重要组成部分。 1.1.1 财务管理系统的基本概念 1. 会计信息 信息是对客观世界中各种事务特征和变化的反映,是数据加工的结果。对信息使用者来说,信息是一种经过加工处理后有用的数据。数据与信息都可以用数字、符号、文字、

财务软件 2应用技术 图表、声音和影像等形式来表示。 数据是对客观事物属性的描述,它是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号。在会计工作中记录下来的会计事实称为会计数据,一般包括数字数据和非数字数据,如各种原始资料、原始单据、记账凭证等都属于会计数据。 会计信息是指按一定的要求经过加工处理后的会计数据。只有将会计数据通过加工生成会计信息后才能满足管理的需要,为管理者所用。 会计信息按用途可以分为三类:财务信息,指反映已经发生的经济活动的信息,如凭证、账簿所反映的内容;管理信息,指管理所需要的特定信息,如对比分析信息、客户信用等级信息等;决策信息,指为预测决策活动直接服务的信息,如量本利盈亏临界点分析信息等。 在企业管理活动中,除了要反映物流信息以外,如采购、销售、各种出入库信息,还需要反映会计信息。 会计信息是公司的经营状况、资产使用状况、资金周转情况、盈利情况、利润分配情况等重要信息的最终反映。公司的账款回收不力,人力资本过高,资金闲置,资产浪费等常见问题,在公司的财务数据中都会反映出来。对一个公司的管理者来说,看懂公司的财务数据,及时跟踪、监控资金流量,是管理阶层加强公司管理的重要手段。据统计,一个企业的管理数据的80%都来自于财务信息。因此,对一个公司而言,能够及时了解其公司的财务信息是至关重要的。 2. 系统 系统是由一系列彼此相关、相互联系的若干部分为实现某种特定目的而建立起来的一个整体。相互联系的若干部分称为系统的子系统,它们是系统内能完成某种功能的单元。例如,一个企业可视为一个经营系统,企业中的车间或职能部门是这一系统的子系统。 系统具有以下特点: ●独立性:系统是一个相对独立的个体。 ●目的性:系统一般有特定的目的。 ●层次性:系统能被划分成若干个更小的子系统。 ●联系性:各子系统相互联系。 ●运动性:系统不断地接收外界的输入,经过加工处理,不断向外界输出。 ●适应性:系统能扩展、能压缩、能根据要求加以变更。 系统内部同时存在着物资流和信息流。例如,某公司为完成一项生产经营任务,要组织一定的人力,配备相应的资金、设备、材料等物资条件,在公司的供、产、销经营活动中,这些物资因素各自按照本身特有的规律,相互联系地不断运动着,形成一个物流。与此同时,反映这些客观事物的数量、质量、速度、形态、结构、特征等方面的信息,按照一定的规律运动,形成一个信息流。在一个系统中,物流是活动的主体,物流的数量、质量、速度等特征通过信息流反映出来,人们通过信息流了解、掌握物流的情况,实现对物流的控制,保证物流的畅通。

企业财务管理软件品牌排行

企业财务管理软件品牌最新排行 财务管理系统(Financial Management System,简称FMS),是一种面向价值信息和基于会计管理活动的系统,是在计算机硬件和网络环境下,采用现代信息处理技术,对会计信息进行采集、存储、处理及传送,完成会计核算、监督、管理和辅助决策任务的系统。财务管理是对资金及其运动过程的管理,资金对于企业来说,如同人的血液一样,是企业的命脉,资金循环的好坏,直接取决于财务管理工作的好坏,也直接影响着甚至决定着企业的生存和发展。鉴于财务管理对企业的重要战略意义,在此根据互联网最新统计信息,对财务管理软件排名前十的品牌和产品进行逐一介绍,希望对企业选型有所帮助。 1、SAP 财务管理系统 企业简介: SAP创立于1972年的德国,是全球商业软件市场的领导厂商,也是ERP产品的第一大厂商。SAP既是公司名称,又是其产品——企业管理解决方案的软件名称,SAP是目前全

世界排名第一的ERP软件。SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。SAP解决方案包括标准商业软件及技术以及行业特定应用,主要用途是帮助企业建立或改进其业务流程,使之更为高效灵活,并不断为该企业产生新的价值。 产品简介: SAP财务管理系统是一种战略性解决方案,加强企业会计业务管理和提高企业竞争力。企业多数关键数据均采取财务数据形式,需要进行大量的加工和整理,并且需要即时的财务信息企业才能做到日新月异,SAP不断扩展和改进财务管理系统,以确保企业财务决策是基于最新可被应用数据之上的,而不是一个月甚至一星期前截止记录中的数字,帮助企业改进财务会计和财务控制的核心基础。企业可以利用SAP财务管理系统的财务部件创建本地和全企业集团范围解决方案,也可以将非SAP产品与SAP财务管理系统中的部件实现无缝集成。 2、Oracle 财务管理系统 企业简介: Oracle公司(甲骨文公司)是世界上最大的企业软件公司,向遍及145个国家的用户提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培训和支持服务,总部位于美国加州的红木滩。Oracle在09年并购了Sun更是震撼了IT界,它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域,要挑战IBM、惠普的地位。甲骨文公司1989年正式进入中国,在北京、上海、广州和成都均设立了分支机构,向中国市场全面提供Oracle9i电子商务平台、Oracle电子商务应用软件以及相关的顾问咨询服务、教育培训服务和技术支持服务。 产品简介: Oracle财务管理系统是Oracle电子商务套件的组成部分,帮助财务官们创建一个信息驱动的企业,使企业能够集中同步来自所有系统——包括第三方系统——的数据,因而财务信息的收集、处理、分析和存储是协调一致的,从而保证了数据的完整性,同时降低成本。这种方法可跨整个企业改进业务可视性、财务管理和对法规的遵守,强化对执行公司政策和监管政策的控制,并提高运营效率。Oracle还可以帮助企业创建一个标准化的财务平台,来加速财务流程,执行各项法规并把资源解放出来用于业务的发展。 3、用友

家庭财务管理系统

目录 1. 绪论 .................................................. 错误!未指定书签。 2. 总体设计 .............................................. 错误!未指定书签。 2.1. 数据流程分析图....................................... 错误!未指定书签。 2.2. 系统总体模块图....................................... 错误!未指定书签。 2.3. 安全性设计........................................... 错误!未指定书签。 3. 数据库设计 ............................................ 错误!未指定书签。 3.1. 需求分析............................................. 错误!未指定书签。 3.1.1. 任务概述......................................... 错误!未指定书签。 3.1.2. 系统功能需求..................................... 错误!未指定书签。 3.2. 概念结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3. 逻辑结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3.1. 建立关系模型..................................... 错误!未指定书签。 3.3.2. 确定函数依赖、属于第几范式....................... 错误!未指定书签。 3.4. 物理结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.1. 表设计........................................... 错误!未指定书签。 3.4.2. 约束设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.3. 触发器设计....................................... 错误!未指定书签。 3.4.4. 视图设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.5. 索引设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.6. 存储过程设计..................................... 错误!未指定书签。 4. 数据库实施、运行 ...................................... 错误!未指定书签。 4.1. 创建表及约束......................................... 错误!未指定书签。 4.2. 触发器创建........................................... 错误!未指定书签。 4.3. 视图................................................. 错误!未指定书签。 4.4. 索引................................................. 错误!未指定书签。 4.5. 游标和存储过程....................................... 错误!未指定书签。 4.6. 数据录入............................................. 错误!未指定书签。 5. 结论 .................................................. 错误!未指定书签。参考文献:.................................................. 错误!未指定书签。致谢...................................................... 错误!未指定书签。

FMS财务管理系统

FMS财务管理系统

FMS财务管理系统 FMS (Financial Management system)是完全基于新会计准则、完全符合新会计制度的全功能管理系统,及时、准确反应企业经营各环节的真实状况,是现代企业财务管理所要求的, 不仅具有完善的账务处理功能,更重要的是具有管理与控制功能. RRAY财务管理系统包括三种类型: 集团财务系统 网络版财务系统 单机版财务系统 备注:以上3种类型是可以链接的. 集团财务系统

为了适应国际化和提高国际竞争力的需求,集团企业的管理,已经面临着改革与变革。如何实现业务流程的标准化、组织信息的整合、资源服务知识的共享,以及业务与战略的协同、快速应变的能力、集团绩效管理等问题摆在了企业集团面前,这些变革对集团企业的管理也提出了更高、更新的要求,战略执行与执行中的风险控制成为当前集团管理的难点和重点,而建立完善的集团财务体系,更是当前集团管理的重中之重,新的挑战对集团的管理者提出了更高更新的要求。 作为集团管理软件,ERAY集团财务系统采用浏览器/服务器(Browser / Server)结构,登录系统采取多公司、多账套的方式,在解决集团上述存在问题方面提出了一个完整的解决方案。ERAY集团财务解决方案具有七个特色: 1.业务过程的可视化:集团实时透视下属公司的经营过程与结果,集团公司的管理者可以通过权限 用户登录到子公司系统了解财务状况,掌握好集团经营的财务信息. 2.实时监控:业务与财务数据直接可见,没有人为因素干扰,系统当中的财务数据与集团企业的业 务操作实时联系起来,彼此监控. 3.预算与财务、业务无缝集成,实现预算控制 4.资金集中管理,优化资金效率,提供内部资金支持 5.集团化资产运作,优化资源配置 6.快速完成合并财务报告 7.财务协同,财务管理流程的标准化、规范化 RRAY财务管理系统除了包括集团财务系统,还包括网络版财务系统和单机版财务系统. 网络版财务系统

个人财务管理系统.

软件工程A 大作业 个人财务管理系统 ——结构化分析与设计 学院:理学院 专业:信息与计算科学 组长: 组员: 指导教师:信息学院巢进波 提交日期: 2015.01.04

成绩评定表

任务分配说明

目录 一、问题定义 (1) 1.1开发背景 (1) 1.2问题定义 (1) 二、可行性分析 (1) 2.1经济可行性分析 (1) 2.2操作可行性分析 (1) 2.3技术可行性分析 (2) 2.3.1系统主功能模块图 (2) 2.3.2 系统主功能数据流图 (3) 2.4社会因素可行性分析 (6) 三、需求分析 (6) 3.1 数据分析 (6) 3.1.1数据字典 (6) 3.1.2数据模型——E-R图 (9) 3.2 功能需求 (9) 3.2.1细化的数据流图 (9) 3.3性能需求 (14) 3.3.1稳定性要求 (14) 3.3.2可靠性要求 (14) 3.3.3安全性要求 (14) 3.3.4扩展性要求 (14) 3.3.5 其他性能需求 (14) 3.4错误处理要求 (15) 3.5特殊要求 (15) 3.5.1安全保密设计 (15) 3.5.2维护设计 (15) 四、总体设计 (16) 4.1软件结构设计 (16) 4.1.1层次图 (16) 4.1.2HIPO图 (17)

4.2数据库设计 (18) 五、详细设计 (20) 5.1 人机界面设计 (20) 5.1.1登录界面 (20) 5.1.2注册界面 (21) 5.1.3个人财务管理系统平台 (22) 5.1.4账号管理 (22) 5.1.5收入管理 (23) 5.1.6支出管理 (24) 5.1.7删除管理 (25) 5.2 数据库接口设计 (26) 5.2.1用户接口 (26) 5.2.2内部接口 (26) 5.3 核心功能算法设计 (27) 5.3.1系统流程图及各模块流程图 (27) 5.3.2PAD图 (36) 六、参考文献 (37) 七、总结 (38) 7.1系统的特色及创新之处 (38) 7.2心得体会 (38)

个人财务管理系统-需求分析

目录 1.引言----------------------------------------------------------2 1.1编写目的--------------------------------------------------2 1.2项目背景--------------------------------------------------2 1.3参考资料--------------------------------------------------2 2.总体描述------------------------------------------------------3 2.1产品描述------------------------------------------------3 2.2产品功能------------------------------------------------4 2.3用户类及特征--------------------------------------------5 2.4运行环境------------------------------------------------5 3.功能需求------------------------------------------------------6 3.1需求获取-------------------------------------------------6 3.2需求分析-------------------------------------------------7 ------------------------------10 ------------------------------14 数据字典--------------------------------------------------------14

集团财务部工作职能及管理体系

集团财务部工作职能及管 理体系 Prepared on 24 November 2020

一、公司经营模式与组织架构特点 润公集团是以“动漫”产业为纽带,将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。 在组织架构上集团在母公司(投资公司-广东润公文化发展股份有限公司)控股的基础上,在全国各大区域设置一级销售分/子公司,一级分/子公司根据业务拓展在其区域二、集团财务总部管理职能 1.为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度(财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等)、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持,发挥咨询参谋作用; 2.在集团公司总裁办的直接监督下,在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作,并对组织与实施的效果负责; 3.在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门,从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经营目标。实施全面预算控制,对预算执行情况进行监督与考核; 4.保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施,负责集团全面预算的编制、实施与监控; 5.规划集团的最佳资本结构,确保母公司对子公司的控制权,满足战略预算对资本的需要,并规划其资本来源渠道和投资方式; 6.协调集团内外部各利益相关者间的财务关系; 7.检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况,建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核; 8.强化财务风险的监测与危机预警功能,建立财务风险监测与危机预警体系; 三、集团财务总部管理模式 1. 建立财权集中,统一组织协调为原则,集团总部以服务和管理支持为主,分/子公司以执 行和实际操作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式; 2. 加强集团资金管理,以集团资金结算中心为依托,以收、支两条线,统一管控各分/子公 司银行账户为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理,提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持;

财务管理系统设计方案

财务管理系统FM设计方案 付万超 1产品名称 2报销管理 2.1报销流程

2.2报销申请 ?功能说明: 报销人拟制报销单,提交报销详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据的。 如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据(前提是报销流程尚未走完),如果尚未审核,那么可以直接修改单据。 报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销的冲抵。 ?属性: 单据ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号),单据名称,报销人,报销时间,附件(包括采购合同,比价单等,参照报销流程的要求),其他报销数据. ?界面参考:

2.3报销与借款冲抵 报销时,如果有借款申请的,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款的冲抵处理。 2.4报销草稿 ?功能说明: 报销单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将报销单存入报销草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交。 ?界面参考: 2.5报销作废 ?功能说明: 对于已经提交的单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交报销了,此时,可以选择报销单作废,之后重新提交新的单据。 此条报销记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”。 ?属性: 报销单ID,报销状态,提交人,提交时间

2.6报销审核 ?功能说明: 审核人进入“待审核报销单”菜单后,查看报销单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,报销单回退到报销人 的单据列表中,报销人可以重新修改,之后再提交。 ?属性: 单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间 2.7我的申请 ?功能说明: 可以查看当前报销的状态,以及历史审批记录,因为一个报销单可能需要经过多次审核。 ?属性: 报销单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注 ?界面参考: 2.8待审核报销 ?功能说明: 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单,然后进行审批。 ?查询条件: 报销时间段,报销人,报销单据号 2.9已审核报销 功能说明: 报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。 查询条件: 报销时间段,报销单名称 2.10报销统计 ?功能说明: 统计各阶段,各部门,个人的报销数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。

[财务管理信息化的组成模块与功能]财务管理系统功能模块

[财务管理信息化的组成模块与功能]财务管理系统功能模 块 财务管理信息化是指利用先进的信息技术和现代化的管理手段。下面带你了解财务管理信息化的组成模块与功能。 (一)会计事务处理信息系统 它是为满足企业财务部门会计核算工作需要而建立起来的系统,主要解决财务人员的手工记账和报表问题,将会计人员从繁重的日常工作中解放出来。系统是以账务处理、报表管理和日常会计事务处理为主。通常按功能可以分为会计核算信息子系统和会计管理信息子系统。 (二)财务管理信息系统 它是以现代化计算机技术和信息处理技术为手段,以财务管理 提供的模型为基本方法,以会计信息系统和其他业务系统提供的数据为主要依据,对企业财务管理的程序化问题进行自动或半自动的实时处理,从而实现对有关业务活动的控制功能。例如,对产品订购的管理,系统可以提示企业的经济订购批量是多少,显示出哪些产品库存已降至最低储备量需要及时订购补充。

(三)财务决策支持系统 财务决策支持系统是一种非常灵活的交互式信息系统,它可以 用来解决事前难以准确预测或者是随机变化的问题。一般说来,财务决策支持系统通过其良好的交互性,使财务人员能够进行一系列“what-if”分析,再运用不同的模型,列举可能方法,协助分析问题、估计随机事件的各种可能结果、预测未来状况等方式,为企业决策者制定正确科学的经营决策提供帮助,同时对企业财务风险起到事先防范的作用。 (四)财务经理信息系统 这种系统是一种将会计事务处理系统、财务管理信息系统、财 务决策支持系统相结合的高度交互式信息系统。它能帮助财务经理充分利用企业数据仓库,对其进行数据挖掘,发现数据的特征,预测企业内外环境的变化趋势,使企业的财务主管能够灵活、方便地从更多观察视角了解问题和机遇。 (五)组织互连系统 组织互连系统可以使企业的财务部门与其他部门、本企业与其 他关联企业之间的财务信息自动流动,用以支持企业财务管理的计划、

ERP集团财务管理系统方案

ZHY的ERP财务管理系统 ZHY公司(简称“ZHY”)是集航空油料的采购、运输、储存、销售为一体,自主经营、独立核算、自负盈亏、具有独立法人资格的经济实体。ZHY现行的财务核算体制为一级法人、多级核算管理,层次结构为总公司(集团)、地区公司(包括直属公司、合资合营公司和股份制公司)、分公司、供应站。 作为“十五”期间民航八大信息化项目之一的ZHYERP系统,ZHY通过招标最终选择了SAP公司的R/3作为自己的企业管理平台,并由北京民航中天科技有限公司和IBM公司做咨询实施。ZHYERP 系统一期工程在ZHY华东地区公司24个点全面实施,财务会计模块主要包括了总帐(GL),应收帐款(AR),应付帐款(AP),现金管理及流动资金预测(TR),成本中心会计(CCA)和获利能力分析(CO-PA)。该项目于2002年1月17日正式上线,目前系统运行良好。 从会计核算的角度出发,财务会计必须严格依照国家制定的企业财务准则及会计制度和法规进行会计核算,并依法对外提供相应的财务报表。从长远来看,还应该符合国际认可的会计准则如GAAP 及IAS。SAP R/3的财务会计模块的设计除了要满足上述的标准外,还必须满足ZHY目前的一级法人,多级核算体系的需求。另外,随着市场经济的发展,财务组织结构的设计还应该从灵活性方面进行考虑、设计,以满足公司组织结构的重组和调整。当非直属分公司需要进行独立核算,或地区公司成为独立的法人时,系统在进行调整后,能很快适应这些变化。 ZHY组织结构的复杂性,决定了其会计核算体系的复杂程度。目前在ZHY表面上是二级核算,实质上仍然是三级财务核算的体制。即总公司与地区公司(或直属分公司)分别完全独立核算,其余分公司、供应站与代表处虽然其收入及库存全部隶属于相应的地区公司(或直属分公司),也不在当地纳税,但其他成本费用的核算也完全是独立的。对于ZHY的业务,不仅业务量大,而且地域跨度广,在信息传递的准确性和及时性等都存在很大的问题。由于目前我国对成品油市场的控制非常严格,仍然采用国家宏观调控的管理模式。而ZHY目前的经营管理比较粗放、经营意识较为淡薄,许多与经营和成本相关的制度还没有建立,为适应整个经营环境的不断市场化,加强企业竞争力,迎接入世的挑战,ZHY就必须在成本费用控制这一环节有质的飞跃。另一方面,ZHY尽管已认识到降低库存的必要性,但不知压缩库存的同时,又如何保证生产的正常进行,缺乏有力的系统的支持和保证。 在企业实施ERP的时候,首先要建立一个在ERP系统中可以实现的企业组织架构模型,这个组织架构模型是基于企业当前的组织机构,根据企业未来业务发展的需求以及在ERP系统中实现的可

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