关于绥芬河市2017年财政决算的报告

关于绥芬河市 2017 年财政决算的报告
市财政局局长 朱晓义
主任、副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府的委托，现将 2017 年度财政决算情况报告如下，请
予审议。 一、财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 1.一般公共预算全口径财政收入 85470 万元，完成预算的 126.4%，
同比增长 12.7%，增收 9653 万元。其中：地方一般公共预算收入 50057 万元，完成预算的 107%，增长 10.6%，增收 4793 万元；上划一般公共 预算收入 35413 万元，完成预算的 170.5%，增长 16.6%，增收 5038 万 元。
2.一般公共预算总支出 237567 万元，完成预算的 164.3%。其中： 一般公共预算支出 232520 万元，完成预算的 164.9%；一般公共预算上 解支出 5047 万元，完成预算的 141%。
3.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 50057 万元、上 级财政各项补助收入 133855 万元（返还性收入 16635 万元、一般性转 移支付收入 71308 万元、专项转移支付收入 45912 万元）、新增一般债 券收入 47686 万元、置换一般债券收入 30000 万元、调入资金 10051
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万元、调入预算稳定调节基金 354 万元、置换一般债券上年结余 3200 万元、上年结转收入 386 万元，总收入合计为 275589 万元；一般公共 预算支出 232520 万元、上解上级财政支出 5047 万元、债务还本支出 33200 万元、补充预算稳定调节基金 3257 万元，结转下年支出 1565 万 元，总支出合计为 275589 万元。收支相抵后，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况 1.政府性基金预算收入 13396 万元,完成预算的 85.6%，同比下降 15%，减收 2366 万元。 2.政府性基金预算支出 5000 万元，完成预算的 227%，同比下降 27.8%，减少 1925 万元。 3.政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入 13396 万元、省 级补助收入 1651 万元、上年结转收入 4 万元，总收入合计为 15051 万 元；政府性基金支出 5000 万元、调出资金 10051 万元，总支出合计为 15051 万元。收支相抵后，当年预算收支平衡。 二、资产负债情况 2017 年，全市财政总预算会计核算的资产总计 51344 万元，其中： 国库存款 12256 万元，暂付款 39088 万元。负债总计 46193 万元，其 中：应付国库集中支付结余 21635 万元，与上级往来 5311 万元，其他 应付款 19152 万元，应付代管资金 101 万元。一般公共预算结转结余 1565 万元，预算稳定调节基金 3271 万元，预算周转金 309 万元。 三、债务情况
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1.债务规模情况。2017 年，我市政府性债务余额为 31.46 亿元。其 中：政府负有偿还责任的债务 21.01 亿元，政府负有担保责任的债务 8.4 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 2.05 亿元。
2.新增债务情况。2017 年，围绕市委市政府确定的重点项目，全年 共争取新增政府债券两批 47686 万元。第一批新增政府债券 7000 万元， 第二批新增政府债券 40686 万元，用于口岸建设、棚户区改造及其配 套工程等 9 个项目。
3.置换债务情况。置换债券支出 33200 万元，其中 30000 万元为 2017 年置换债券，3200 万元为申请二类债务进一类，是非券类债务，用 2015 年置换债券予以置换。
四、重点支出情况
（一）市本级专项支出情况（含基金）
2017 年，市本级专项支出 54850 万元，具体包括：社保类 1460 万 元，医疗卫生类 787 万元，教育类 429 万元，偿还贷款本息 6699 万元， 工程类 10971 万元，扶持企业发展 13066 万元，人员调资 4602 万元， 住房公积金等其他 14687 万元，预备费 2149 万元。明细如下：
2017 年市本级专项支出明细表
项目 社保类 最低生活保障 城乡居民基本养老保险 被征地农民养老保险 机关养老保险缺口补助 新农合市本级补助资金 城镇居民基本医保补助
金额 1460 643 142 50 220 55 270
项目 工程类 基础设施工程尾欠 绿化抚育管理费 福利院建设 路灯维护及电费 城市基础设施维护 供水、污水补偿费
单位：万元
金额 10971
6216 189 60 640 816 618
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福利院运转补助 医疗卫生类
人民医院运行补助 妇幼保健院运行补助 中医院运行补助 公立医院改革补贴 城乡公共卫生服务
教育类 中等职业教育免学费地方 补助 中等职业教育助学金地方 补助 高中教育助学金地方负担 地方职业教育优惠政策 义务教育学生公用经费 寄宿生生活费补助 校舍维修 全市运动会 全民健身比赛及器材 参加省内各项比赛 乡村少年宫设备购置改造
偿还贷款本息 中心医院贷款本息 国债利息及发行费 边合区贷款利息 保税区贷款本息
80 787
500 48 68 94 77
429 45
六大纪念馆 百年口岸博物馆改造及 布展 高中维修改造 妇幼保健院工程款 基础设施配套费 土地补偿费欠款 墙改基金 污水处理费
扶持企业发展
5 住房公积金等其他支出
30 74 84 2 117 10 48 7 7 6699 742 5595 125 237
住房公积金 廉政基金 客运联检厅取暖费 哈绥俄亚班列 处理以前年度挂账 税务部门协税护税经费 人才基金 中俄贸易博览会 收费罚没支出 村级组织运转经费 省级公安边防经费补助
人员调资 预备费 总合计
（二）预备费支出情况
56 10
203 512 917 400
84 250 13066
14687
4602 2149 54850
2738 1210
80 731 4887 640 157 392 3501 103 248
2017 年，预备费支出 2149 万元，为预算 71.6%，其中：
用于城市建设及维修工程等方面支出 1142 万元；用于提升行政能
力及城市形象方面支出 493 万；用于教育方面支出 281 万元；用于社
会保障方面支出 100 万元；其他临时性支出 133 万元。
（三）上年结转资金支出情况
一般公共预算上年结转 386 万元，政府性基金上年结转 4 万元，
两项结转均为省专项资金，已全部支出。
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（四）核销以前年度暂付款情况 2017 年核销处理以前年度挂账 40099 万元。其中：使用转移支付 财力核销 21005 万元，使用本级财力核销 19094 万元。 （五）预算周转金规模和使用情况 截止 2017 年末，本级预算周转金 309 万元，当年未使用。 （六）预算稳定调节基金的规模和使用情况 年初预算稳定调节基金 368 万元，当年调入一般公共预算 354 万 元，用于平衡当年预算，截止 2017 年末我市预算稳定调节基金 3271 万元。 （七）财政存量资金及盘活情况 2017 年，应付国库集中支付结余 21635 万元，其中当年权责发生 制列支结转 17761 万元。当年财政收回存量资金 13476 万元，当年安 排支出 13136 万元，结余 340 万元。 五、2017 年工作总结 2017 年，市财政认真落实市委、市政府的工作部署，坚持稳中求 进工作总基调，主动适应、积极把握经济发展新常态，科学研判经济 形势，创新发展理念，服务发展大局，切实履行财政职能，落实各项 财政政策，确保财政收支运行平稳，圆满完成了第十届人大一次会议 确定的各项财政预算任务。 （一）筑牢财源税基，财政收入圆满完成。2017 年，始终将“抓 收入、保运转”放在重中之重的位置，按照收支预算进度，加强分析 研判，强化工作协调，多方挖掘增收潜力，确保各项税收及时入库。
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同时，对全市行政事业性收费、罚没收入进行了严格清缴，保证了各 项非税收入应收尽收。全市一般公共预算收入目标圆满完成，为各项 社会事业发展提供了财力保障。
（二）调整支出体系，重点项目保障有力。财政支出按照“保工资、 保运转、保民生”的要求，在确保全市财政供养人员工资及各预算单 位正常运转情况下，坚持厉行节约。一是严格控制一般性支出。除刚 性支出外，合理压减会议费、招待费、培训费等经常性支出，不断强 化预算约束，调整支出体系，全年压缩支出 1 亿元，逐步核销财力挂 账。二是盘活存量增财力。2017 年我市严格执行国家及省关于盘活存 量资金的相关规定，全年盘活存量资金 13475 万元，其中 9094 万元用 于处理财政挂账。三是集中财力保重点。确保了国林木业城基础设施 建设、市人民医院工程、六大纪念馆线路改造、园林处绿化及抚育工 程、市政道路及人行道板等设施维修维护等重点项目建设，贯彻落实 市级重大决策能力进一步提升。
（三）切实改善民生，社会事业和谐发展。紧紧围绕财政支出民生 优先的原则，更加注重保障基本民生，更加关注低收入群体，更加注 重社会大局稳定。一是推动农业发展。2017 年发放耕地地力补贴 127.7 万元，水库移民补贴 51.42 万元，农机购置补贴 50 万元，粮改饲补贴 4.95 万元，水库移民扶持项目资金 78 万元，美丽乡村建设专项 152 万 元，林场改革补助、森林生态效益和防火隔离带建设等 521 万元，寒 葱河防洪工程 2505 万元，天长山水库输水洞水毁修复 50 万元，高效 节水灌溉工程 164 万元，山洪灾害防治项目 65 万元。二是改善教学条
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件。全年教育投入 21309 万元,惠及 12 所学校及两所幼儿园的 1064 名 教师、14352 名学生和 1152 名幼儿。学前教育投入 795.93 万元；专项 投入 2004 万元用于推动义务教育均衡发展；职业教育投入 848 万元； 全年文化投入 3387 万元。三是提升社保水平。社会保障覆盖面不断扩 大，标准进一步提高。社保投入主要有：低保资金投入 1054.31 万元， 2327 人享受低保待遇；1860 名灵活就业人员享受到了社会保险补助； 221 人享受到了公益性岗位补贴。四是优化医疗服务。支持市医院和中 医院发展投入 2948.01 万元；医疗救助投入资金 242.18 万元，共救助 894 人（全年累计实际享受医疗救助人次数为 3116）。
（四）完善管理机制，财政改革稳步推进。坚定不移地按照上级要 求推动改革、深化改革，财政改革迈出新步伐。一是加大财政信息公 开力度。按照上级部门信息公开工作要求，对政府和部门预决算、政 府和部门“三公经费”预决算信息及时公开，细化公开内容、扩大公 开范围、2017 年“三公经费”同比下降 11%。二是完善国库集中支付 制度。积极优化国库集中支付各项指标对接，资金审批和拨付效率进 一步提高。同时按照规定，全面梳理规范财政专户，积极盘活财政存 量资金，财政资金统筹使用力度进一步加强，资金的使用效率进一步 提高。三是加强国有资产管理。实施政府非办公类资产清理，通过行 政事业单位申报和财政核实，共清理出涉及 22 个单位闲置和出租出借 的非办公类资产 91 处，按照“科学合理、宜租则租、宜卖则卖、宜转 则转、宜重组则重组”的原则，采取了打包出售的方式，向城投公司 转让政府闲置资产价值 9385 万元。四是健全政府采购运行机制。加强
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政府采购管理措施，严格政府采购程序和操作规程，对政府采购各环 节实行全过程监管，政府采购透明度进一步提高。2017 年完成政府采 购金额 4699.34 万元，节约率达 4.47%。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员， 2017 年成绩来之不易， 得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大的有力指导和支持， 得益于全市各部门及财政干部职工的共同努力，同时我们也面临一些 矛盾和问题，突出表现在：受经济下行压力和政策性减收等诸多不利 因素影响，财政收入持续增长的压力进一步加大；税源结构不尽合理， 支撑性税源持续下降，新增税源增长乏力，后续财源培育缓慢；“三保 支出”、偿债支出等刚性支出不断加大，财政收支矛盾日益加剧。面对 这些困难，我们将以更加积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极 应对并加以解决，为我市开创转型发展新局面做出新的贡献！
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