大众财务报表操作手册
特许经销商内部管理系统
DSERP
大众财务报表用户操作手册
二〇一二年三月
版权声明
感谢您购买启明信息技术股份有限公司(以下简称启明公司)特许经销商内部管理系统,在您使用本系统的过程中,启明公司DMS分公司全体员工将为您提供细致入微的服务。
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目录
大众财务报表 ................................................................................................................................................................ - 3 -
1.目的........................................................................................................................................................................ - 3 -
2.报表类别................................................................................................................................................................ - 3 -
3.操作流程................................................................................................................................................................ - 3 -
4.操作方法................................................................................................................................................................ - 3 -4.1.财务报表填报 (3)
4.2.财务报表提交 (13)
4.3.财务报表取消提交 (13)
5.操作技巧.............................................................................................................................................................. - 14 -5.1.分屏查询方法. (14)
5.2.不支持EXCEL多单元格数据复制到对应报表中多单元格 (15)
5.3.数据查询技巧 (15)
5.3.1.【自定义查询】功能 ......................................................................................................................... - 15 -
5.3.2.【汇总】查询功能 ............................................................................................................................. - 16 -
大众财务报表
1. 目的
大众财务报表是利用DSERP 系统来完成填报、上传经销商财务报表数据。旨在服务于经销商经营分析报告体系的构建,以关键业绩指标为核心,以经营分析报告框架为载体,通过对现有系统功能的拓展和开发,实现利用DSERP 系统对经销商数据的收集、验证、存储和处理流程;经过一定的数据运算和处理后,配合BO 系统等商务智能软件,以表格和图形等方式展示分析结果,以报告的方式输出分析结果,为厂家和经销商提供更加明细、准确的数据,产出深入、透彻的分析报告。
2. 报表类别
1资产负债表 2利润表 3业务信息表 4分摊信息—人工成本 5分摊信息—折旧费用 6分摊信息—分摊动因
7人工成本分摊结果(无需填写) 8折旧费用分摊结果(无需填写)
3. 操作流程
4. 操作方法
4.1. 财务报表填报
业务说明:
财务报表主要包括: 1资产负债表、2利润表、3业务信息表、4分摊信息—人工成本、5分摊信息—折旧费用、6分摊信息—分摊动因、7人工成本分摊结果(无需填写)、8折旧费用分摊结果(无需填写),依次维护好相关业务数据,保存,校验无误后,通过提交功能上传给厂家,方便厂家了解经销商财务信息。
操作步骤:
八张报表的填制类似,这里为“资产负债表”填写为例:1、双击ds_app.exe,登入dserp系统。
2、双击《财务报表(大众)》菜单,进入财务报表维护界面。
3、双击选择填报“年月”;
4、在弹出的窗口中选择要进行填报数据的年月;
5、单击“选定”;
6、选择类别“1资产负债表”;
7、单击【查询】按钮,系统自动计算本报告期的期初数据;
8、维护资产负债表中当前报告期的各项期末数据;
9、单击【保存】;
10、当所有8张报表数据填完后,单击【数据校验】,校验所有数据间的平衡关系,如果提示:数据校验出错,请修改后保存;直至弹出“数据校验正确!”;
注意事项:
对于数据需要根据dserp系统中数据计算的报表,在维护报表前,需要点击【重置当前表】进行数据计算;而且当报表数据现在先要重新修改,单击【重置当前表】,系统根据当前业务数据重新计算报表的相关数据。
例如:维护利润表前需要先点击【重置当前表】,系统会根据物流业务数据自动计算业务量成本等信息,后续可以更改;
?对于报表中单元格的不同颜色标注,点击“颜色说明”查看具体颜色代表单元格性质。
?对于报表中红色字体标注的字段,点击当前字段,报表下方显示备注说明信息。
?数据校验要满足数据的平衡关系如下:
财务报表数据计算规则:
4.2. 财务报表提交
业务说明:
财务报表都填报完成,通过数据校验,最后确认无误后,单击【提交】,上传状态 变成待传,如果通过数据通道上传到厂家,上传状态将变成已传。 操作步骤:
1、8张报表数据确认无误后,单击【提交】,上传状态变成待传。
注意事项:
? 对于待传、已传状态后,财务报表中数据将不可以修改。
? 当数据通过数据通道上传到厂家,上传状态由待传变成已传,系统自动完成。
4.3. 财务报表取消提交
业务说明:
财务报表都填报完成,确认提交,上传状态将变成待传,这时如果发现填写数据不对,可以单击【取消提交】按钮,修改数据后,再次填报提交。
操作步骤:
1、财务报表填报提交后,单击【取消提交】,上传状态由待发变成上传。修改后可以重新提交。
注意事项:
?只有待发状态,才可以取消提交,上传状态由待发变成未传。
?对于已发状态,不可以修改。
5.操作技巧
5.1.分屏查询方法
操作步骤:
1、选择左下角的分屏栏
2、等变成‘<--||-->’后,向右拖动项目后,拖动右屏的滚动条,调整左侧科目和右边项目数据
显示,方便录入数据。
5.2.不支持excel多单元格数据复制到对应报表中多单元格
如果在excel中复制多个单元格数据,复制到财务报表中,数据将都放在一个单元格内,请注意填写的数据准确性。
5.3.数据查询技巧
5.3.1.【自定义查询】功能
操作方法:
1、双击进入查询程序,输入查询条件,点击【查询】;
2、当用户需要使用更多的自定义组合查询功能时,点击功能菜单上的【查询】按钮,进入自定义
查询界面;
3、输入要进行过滤的字段名称,选择要进行的运算方法及对应查询的内容,如果需要多条查询条
件,需要选择运算逻辑;
例如:想要查询委托书编号为“5-”和“A-”的数据,则按下图维护即可:
4、点击【开始查询】,系统会根据您的查询条件检索数据。
5.3.2.【汇总】查询功能
操作方法:
1、双击进入查询程序,输入查询条件,点击【查询】;
2、当用户需要使汇总查询结果时,点击功能菜单上的【汇总】按钮,进入汇总查询界面;
3、分别输入“分组项”和“汇总项”;
例如:要按照备件的ABC分类统计各类别备件的出库数量及出库金额,则在分组项选择“ABC分类”,在汇总项选择“出库数量”及“出库金额”即可;
4、点击【确定】,系统按所维护汇总规则显示汇总信息。