项目公司资金管理实施细则

第一条为加强资金计划管理，提高资金使用率，确保资金安全，特制定项目公司资金管理实施细则。

第二条项目预算管理

项目公司技术部与工程部负责项目经济指标的核对，与设计部门进行对接；

项目公司成本部和工程部负责与集团成本部沟通确定目标成本，并负责目标成本的投资及资金分解；

营销部负责项目总计销售预测，并负责销售计划及资金流分解，负责营销活动策划及营销相关费用预测及相应的资金分解；

综合部负责项目各项日常费用预测及资金分解；

财务部负责税金及财务费用预算及资金分解；

第二十六条年度预算管理：公司年度预算应在项目预算的基础上进行编制；

（一）项目的财年预算管理，包括损益预算和现金流量预算；

（二）财务部预算模版填报，形成损益预测表报置业集团总裁签批；

（三）如在财年中期发生新项目，未包含在财年资金预算范围之内，项目部应结合计划部的成本预测和项目进度排期在项目启动前需提供该项目的成本预测的同时做资金流的预测；

附：1、项目测算表样；

2、置业集团全面预算表样；

第二十七条月度资金计划管理

（一）项目公司各月的资金计划必须在年度资金预算范围之内，严禁超年度资金预算填报月度资金计划；

（二）项目公司各月资金流出都要进行计划管理，非计划内的资金严禁支付，特殊情况必须支付的，需由置业集团财务和置业集团总裁同意后进行调剂或新增；

（三）资金计划填报业务分类及要求：

（六）每月17日，各部门将资金计划上报项目公司财务部，由财务部进行审核、汇总；

每月18日，置业集团财务部将资金计划提报项目公司总经

理审批，并召开资金计划协调会；每月20日将经过最终确定的资金计划上报置业集团财务部；

每月23日，目部将经总裁签批后的工程付款资金计划报财务。

每月25日，置业集团财务部将本单位资金计划报送中东集团计划财务部。

（七）每月置业集团财务部按中东集团批复的资金计划对各项资金支付进行控制；

（八）各部门必须严肃对待资金计划，上报计划有依据，降低资金计划执行偏差。

（九）财务定期对各部门资金计划执行情况进行评价，推进项目公司的资金计划管理工作。

（十）罚责：

（1）未按规定上报月资金计划的部门、计划外资金使用明细将在集团办公网公告。

（2）相关财务人员未按规定对票据进行审核者，按照财务人员绩效考核规定办理。

（3）对于超越权限审批资金计划或报销的相关责任人，给予500-1000元罚款及相应行政处罚，直至除名。

（4）未经审批，擅自改变广告费、工程改造、工资计划、能源费等项目资金使用计划的，对相关责任人给予500-1000元罚款及相应行政处罚。

（5）对于未按审批流程进行审批的其他情况，视其情节轻重给予100-500元罚款，造成损失的需追缴或赔偿。

附：1、置业集团月度资金计划表样；

财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则

---------------------- 财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则来源：不详时间：2006/4/24 点击：2400 胶南市人民政府文件南政发〔2006〕36号胶南市人民政府关于印发胶南市财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则的通知各镇政府（街道办事处），市政府各部门、各单位: 《胶南市财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则》已经市政府同意，现印发给你们，望认真贯彻执行。二○○六年四月十二日胶南市财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则第一条根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《胶南市财政性投资项目资金管理暂行办法》、《胶南市市级财政预算编制暂行办法》，制定本实施细则。第二条凡承担市级以上（含市级）财政性投资项目和财政性投资占主导地位的项目勘察、测绘、规划、设计、招标、施工、监理等单位，以及与项目相关的管理部门执行本办法。第三条财政负债融资资金，是指行政事业单位或企业承贷、政府（财政）承诺还本付息或财政贴息的政府性融资。财政性融资必须全额纳入财政专户，实行统一管理，资金使用由市政府统一研究确定。第四条财政性投资项目中涉及的土地及地面附着物补偿，由项目主管部门组织市国土、财政、工程管理等有关部门以及有关镇、街道办事处进行联合清点签证，由国土部门汇总，联合行文，报市政府审批后执行。第五条财政性投资超过100万元的项目（含拼盘项目），开工前，项目主管部门应专题向市政府进行报告（不含政府实事项目）。对于项目主管部门提交的开工报告，除特殊情况外，由市政府召集财政、发改、监察、项目主管部门定期进行研究，根据全市经济、财政运行情况，确定项目实施时间、投资规模。经市政府批准后，方可开工。未经市政府批准，项目不得开工，有关部门不得批准招投标，不得发放施工许可证，财政部门不得拨付资金。项目主管部门报送财政性投资项目开工报告应包含下列内容：（一）开工项目名称、建设规模、项目总投资、投资效益、资金来源、建设周期、年度投资额、建设内容及建设方式。（二）项目招投标方式、政府采购计划。（三）项目建议书、选址规划、可行性研究、勘察、初步设计、咨询评估、编制相关规划、地面附着物清理等前期准备工作及相关费用。（四）自筹资金到位情况。（五）项目是否具备开工条件。（六）其他需要报告的事项。第六条年度财政性投资项目预算一经下达，一般不得突破。如项目投资概算或预算控---------------------------------------------------------精品文档

项目资金管理制度

XXX项目专项资金管理制度为加强项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，制定本办法。一、专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。二、工作职责：XXX负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。三、项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。四、财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照XX有关规定报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。五、项目资金来源包括专项资金和实施主体自有资金。实施主体收到的项目专项资金要纳入本单位资金预算统一管控，以提高专项资

金使用的整体效益。项目实施过程中，专项资金和自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。项目资金实行“先建后补”的方式。六、项目专项资金管理：根据本项目的特点，实施主体可不为专项资金单独开立存款账户，实施主体基本存款账户可作为专项资金的指定收款账户。实施主体收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过“其他应收款——xx专项资金”科目单独核算。专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为的，一经查实，按有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

资金管理及审批权限流程图

一、总则第一条目的及使用围目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度据实报销原则。即在标准或预算额度，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。二、现金支付的一般规定第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。 5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。 6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。第二条关于发票 1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门有权不予报销。 2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头应与所属报销公司名称相符，发票容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。公司取得发票须符合公司所在地与发票开具地的法规要求。 3、劳务费报销需要提供劳务提供者的复印件和接受薪酬的签收证明。 4、若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗

项目安全检查制度

编号：SY-AQ-06439 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑项目安全检查制度 Project safety inspection system

项目安全检查制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。一、安全检查组织形式（1）定期安全检查 a.公司安全文明领导小组对施工现场进行每月一次的安全检查。 b.项目经理带领本项目部副经理、技术负责人、工长、安全员对所施工现场进行安全检查，每月不得少于两次。（2）经常性检查 a.公司工程技术处经常深入基层项目部，在检查生产的同时检查安全生产。 b.项目部安全员进行日常巡回安全检查。 c.班组班前、班后进行的安全检查。（3）专业性安全检查 a.脚手架、上料平台、斜道安全网等搭设与使用。 b.塔吊、垂直运输机械的检查。

c.施工用电及电动机具的检查。 d.乙炔、氧气瓶等压力容器的检查。 e.现场防火、防中毒、防尘的检查。 f.文明施工现场的检查。（4）季节性、节假日安全检查 a.季节性安全检查是针对气候特点（冬季、雨季、风季等）可能会对正常施工带来危害而进行的检查。 b.节假日前后的检查是为防止施工人员在节假日（春节、麦收、秋收等）前后施工中纪律松懈，思想麻痹等进行的检查。 c.对于节假日值班或加班人员，除了要加强对他们的安全教育，还要认真检查安全防范措施的落实。二、安全检查记录及隐患整改（1）安全检查记录公司安全检查部门根据部颁《建设工程安全检查标准》的内容对项目部进行检查，将检查出的隐患内容以事故隐患通知书的形式予以记录，并履行签字手续。本通知书一式三份，一份交项目部，

货币资金管理制度及流程

货币资金内部控制制度第一章总则第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其它货币资金。货币资金业务主要包括：（一）现金收支；（二）银行存款收支；（三）其它货币资金收支；（四）现金盘点及银行存款余额对账调节；（五）票据及印章管理。第三条本制度所要实现的控制目标包括：（一）货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。（二）货币资金业务流程合理、完整。（三）货币资金业务都经过适当级别的批准。（四）货币资金业务的确认、计量和报告符合相关会计准则的规定。（五）货币资金业务的会计记录真实、完整和准确。（六）保证货币资金的安全，账账相符，账实相符。

第二章岗位职责及授权批准第四条货币资金业务不相容岗位应当相互分离、制约和监督，同一部门或个人不得办理货币资金业务的全过程。货币资金业务不相容的岗位包括：（一）货币资金支付的审批与执行；（二）货币资金的保管与盘点清查；（三）货币资金的会计记录与稽核；（四）票据的保管与印章的保管。（五）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。第五条货币资金业务的相关岗位职责与授权审批：部门或岗位职责与权限总裁（1）《资金支出计划表》的审批；（2）对《资金支出计划表》以外的支出申请进行审批；（3）对用款金额在1万元以下的（含1万元）资金支付每月进行复核；（4）用款金额在1万元以上的资金支付审请的审批；（5）各公司银行账户的开立的批准；（6）销户申请的批准。总经理（1）《资金支出计划表》的审核；（2）用款金额在1万元以下的（含1

公司项目检查制度流程

公司项目检查制度项目检查制度 1.目的 1.1提升公司工程管理水平，保证公司所做项目的工程质量； 1.2加强项目的过程控制； 1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 1.4 2.范围 2.1适用于公司在做项目的工程检查工作。 3.类别 3.1 3.1 、安全文明施工（主要管控方式，单位。 3.2每周形成《项目安全、 4. 4.1 4.2 公司项目管理部和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实情况，及时检查并向公司项目管理部反馈整改情况。 5程序 5.1公司检查公司项目管理部组织实施； 5.1.2公司项目管理部在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划；记录按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要

问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”； 5.1.6公司项目管理部对检查过程中发现的相关问题按附件2《项目月（季）度检查评比表》、附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送公司项目管理部存档备案。 5.1.8公司项目管理部根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容； 5.2项目部巡检量巡检结果填写《项目安全、质量周报表》， 3、附件 5.3 6 500元、分值最少且分值在80~85分时奖励85分 7附件 7.1 7.2 7.3 8.本制度由公

住宅专项维修资金管理实施细则

住宅专项维修资金管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了加强商品住宅专项维修资金管理，保障住宅共用部位、共用设施设备的维修和正常使用，维护商品住宅专项维修资金所有者的合法权益，根据《物权法》、《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》、《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部第165号令）、《江苏省住宅专项维修资金管理办法》（苏建房管〔2014〕208号）、《南通市市区住宅专项维修资金管理实施细则》（通房发〔2014〕234号）、《启东市住宅专项维修资金管理办法》（启政规〔2013〕6号）等文件,结合本市实际，制定本细则(试行)。第二条本市商品住宅专项维修资金（以下简称维修资金）的交存、使用、管理和监督适用本细则。本细则所称维修资金，是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。本细则所称更新改造资金，是指专项用于电梯、消防等设施设备保修期满后的更新和改造资金，纳入维修资金管理。第三条本细则所称住宅共用部位，是指根据法律、法规规定和房屋买卖合同，由单幢住宅内业主或者单幢住宅内业主及与之结构相连的非住宅业主共有的部位，一般包括：

住宅的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。本细则所称共用设施设备，是指根据法律、法规规定和房屋买卖合同，由住宅业主或者住宅业主及有关非住宅业主共有的附属设施设备，一般包括：电梯、天线、照明、消防设施、安保设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、落水管、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋、物业用房等。第四条市城市综合管理局（以下简称市城管局）会同市财政局负责市区范围内维修资金的指导和监督工作。第二章交存第五条下列物业的业主应当按照本细则交存维修资金：（一）住宅，但一个业主所有且与其他物业不具有共用部位、共用设施设备的除外。（二）住宅小区内的非住宅或者住宅小区外与单幢住宅结构相连的非住宅。第六条交存标准（按房屋面积测绘报告中的实测面积）（一）首期维修资金：1．多层住宅（含公寓、别墅）25元/平方米，高层住宅（含带电梯的多层）50元/平方米；2．多层非住宅40元/平方米，高层非住宅（含带电梯的多层）60元/平方米。（二）更新改造资金：多层住宅（配电梯）：10元/平

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。（二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。四、项目实施绩效考评制度（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。五、项目资金的财务管理制度（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

公司资金管理工作总结

公司资金管理工作总结公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。公司资金管理工作总结一 20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。第一部分20xx年度主要完成的工作一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理

薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，

公司资金付款流程及计划管理制度

资金付款流程及计划管理制度为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月的资金计划使用和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部

负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。 2.4 出差借款（包括备用金）的审批借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。

XX建筑工程公司检查监督制度

XX建筑工程公司检查监督制度第一节检查管理制度一、总则第一条检查监督是现代企业科学管理的重要措施之一，完全符合公司股份制章程中决策、执行、监督相分离和制衡、制约和约束的原则。第二条公司检查组代表集团公司行使检查监督权，是监事会下属部门，受监事会直接领导，向监事会负责。各子公司总经理只有权对其检查结果进行质问，为日常管理提供依据。检查组人员工资待遇、奖金由集团公司董事长和监事会主席研究决定。第三条各级职能部门行使本系统的检查监督权，对其上级主管负责。二、检查组检查规定（一）工作原则第四条检查组职责是检查、监督、考核，不得直接干预各级部门的日常管理，项目、分公司主要管理人员不得陪同检查。第五条检查组必须按照企业规章制度和国家、地方、公司内部规范规程及验收标准，主持制订考核细则，提交董事会讨论通过后作为各子、分公司和项目部的检查考核依据。（二）工作要求第六条检查组在履行职责时必须秉公办事、实事求是、客观公正、严肃认真，发现问题必须一查到底。对管理人员亲戚好友感情用事、知情不报、知情不查作渎职论处，对责任人按100折1000元的标准罚款。第七条检查组根据国家和地方有关规范、规程、内部规范和标准进行检查和考核，检查以实测实量、目测、随机抽样或检查组现场指定检查、调阅资料以及监理、甲方反馈意见为主。第八条检查组有权对被检查人提出质询，对违反国家和地方规范、操作规程、企业规章制度的行为，有权提出整改、警告、勒令停工并依据有关制度行使处罚权。第九条检查组采取常规检查和突击检查相结合的办法，检查组成员对检查组行踪承担保密义务。第十条检查结束后，必须以书面形式把检查情况及结果反馈给被检查部门及子、分公司领导。第十一条被检查部门负责人必须对检查中发现的问题督促整改，如不及时整改或处理的，由检查组组长对该部门责任人按100折500元的标准罚款，屡教不改的在《翰星之窗》上曝光。

(完整版)项目资金管理办法

项目资金管理办法第一章总则第一条为规范协会项目资金管理，保证项目资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合协会实际情况和协会财务制度特制定本办法。第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效率。第二章项目资金管理职责第一条协会财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第二条项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性认证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。第三条其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行种过过程中的配合工作，包括项目实施过程中

内部加工、委托外协、项目材料采购、运营管理等。第四条协会领导：负责专项资金项目实施方案等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，协会会长负责专项资金支出的最终审批。第三章项目资金管理要求第一条专账管理：对各专项资金分别建立专账，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与经营管理资金的界限，不得互相占用。第二条指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的内容、规模、标准。第三条专班负责：项目的实施由各项目小组执行，协会秘书长具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。第四条档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、实施等各环节。第五条内部监督：协会财务部门、专项资金的使用部门均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，协会定期或项目完工后对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。第六条外部监管：项目资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。

财务资金管理部工作总结

财务资金管理部工作总结财务资金管理部工作总结范文一根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。 (一)提高认识，加强领导。项目成立资金管理领导小组;组长：曹志国宋验成;副组长：刘健王宏玺;成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。 (二)精心组织，真抓实干。项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 (三)突出重点，搞好自查。资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检

查，自查情况如下; 1.验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。(1)对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账;随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元(2)对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务管理自查;大准项目财务落实七个严格，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查;突出资金管理以责任成本管理为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素,制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把责任和成本进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

公司项目检查制度

公司项目检查制度项目检查制度 1.目的 1.1提升公司工程管理水平，保证公司所做项目的工程质量； 1.2加强项目的过程控制； 1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。 2.范围 2.1适用于公司在做项目的工程检查工作。 3.类别 3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司项目管理部检查评比； 3.1公司项目管理部检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）其它分项。由公司项目管理部组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导 3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成《项目安全、 4.职责。 4.1公司项目管理部 4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作； 4.1.2负责《项目月（季）度检查评比表》的编制； 4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案； 4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。 4.2项目部 4.4.1负责全面配合公司项目管理部的检查评比工作； 4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施； 4.4.3负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写； 4.4.4负责对公司项目管理部和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位目管理部反馈整改情况。 5程序

公司质量检查制度 (公司对项目)

公司质量检查制度一、质量检查目的为贯彻执行“百年大计、质量第一”的质量方针，落实公司质量管理制度，预防质量事故的发生，确保工程质量，特制定本制度。二、质量检查规定 1、根据国家质量规范和公司质量制度对工程质量进行检查，对质量隐患提出整改意见。 2、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量责任制。 3、定期对项目及分公司进行质量检查、评比，建立考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。 4、跟踪各项目的图纸会审、质量验收、材料检验、隐蔽验收、成品保护等工作，对相关质量资料的审批、归档等进行监督指导。 5、审查各项目上分包单位的资质，对项目部的相关质量岗位的人员资格证书进行核查。 6、审查各项目的质量交底、质量例会、材料检验等质量管理制度及实际落实情况，对施工中出现的质量问题要求定期整改。 7、调查各项目的人员质量意识，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量制度和质量内控指标，做好质量预控工作。 8、配合政府相关质量监督部门对项目上的检查工作，对所提出的质量问题按规范要求进行一一整改落实。 9、对项目上发生的质量事故及时如实上报公司主管领导，不隐瞒，不谎报，并配合相关人员及时进行处理解决。

10、对项目部工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查，督促项目部做好自检、互检、交接检工作，确保工程质量。 11、检查项目上施工使用的质量仪器、量具是否合格，看仪器、量具是否在计量检定周期内使用。 12、协调组织项目上的质量评优工作，指导检查质量评优的相关准备资料，配合质量评审部门的工作。 13、参加各项目的竣工验收，做好竣工验收前准备工作，配合建设单位、设计单位、监理单位等各相关单位的验收工作，做好验收记录，督促各项目部人员做好竣工验收后的资料整理、归档及备案工作。 14、公司检查现场质量以实测为主，目测为辅，并检查项目部资料的及时性、完整性、准确性，对不符合规范的资料提出整改意见。

项目资金管理实施细则

XXX局XXXX工程有限责任公司上海分公司项目资金管理办法第一章总则第一条为了合理有效地获得和使用资金，提高资金使用效率，加强分公司的资金管理，规范项目资金运作，根据局《资金管理办法》、《预算管理办法》及建三一财字（2003）133号文精神，特制定本办法。第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统筹安排；开源节流、以收定支；权限分明、有偿使用；加快周转、提高效益。第三条项目资金管理实行“收支两条线。集中核算、统一调配”管理办法。即项目工程款回收后全额转入分公司帐户，项目各项支出由分公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离分公司所在地单独开设银行帐户的经理部或项目，则由分公司根据审定的资金需用计划划拨给经理部或项目，由经理部或项目按计划支付。第四条离分公司所在地300公里以内的项目不单独设立财务机构，其业务由分公司财务部直接管理，根据项目实际情况，分公司财务部安排专职或兼职成本员。第二章项目资金管理职责第五条分公司财务部是各项目资金管理的职能部门，负责分公司项目资金回收及使用的日常工作，向分公司负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第六条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的回收与项目资金收支计划的编制。 1、项目经理是项目工程款回收的第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。 2、项目预算员、统计员负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。 3、项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，同时办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。 4、项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第七条分公司经营部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。第八条分公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。第三章银行帐户管理第九条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。第十条银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离分公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报分公司批准，并定期向分公司报告帐户使用情况。第十一条对开设银行帐户的项目，其帐户由分公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。分公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。第十二条银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。第十三条项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交分公司财务部门统一保管。第四章工程款回收管理第十四条各单位严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行XXX财字[2002]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。第十五条工程款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各项款项。第十六条各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。第十七条在建工程项目，如业主不能及时支付工程款超过一个月（合同有规定的按合同），原则上应报分公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。第十八条项目月度奖金发放应与工程款回收情况挂钩。原则上，项目累计工程款回收率（累计工程款回收率=累计实收工程款／按合同计算可收工程款×100%）高于90%时，项目月度奖金可如数发放；项目累计工程款回收率在70% —90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率达到要求标准时，再行补发；项目累计工程款回收率低于70%时，项目月

项目部安全检查制度

项目部安全检查制度第二十五条安全检查的主要依据：（一）国家、地方政府的安全法律、法规及要求；（二）国家、地方政府及行业安全规范、标准、制度；《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）（三）施工组织设计、安全专项方案及其他安全技术方案、安全交底等。第二十六条安全检查执行分级负责制度。项目级检查由项目部安全领导小组或安监站，对参与本项目的施工单位安全生产情况进行监督检查和达标考核。班组级检查是班组各岗位的安全检查及日常管理，由班组长按照作业分工组织实施。第二十七条安全检查的主要内容 1、安全生产责任制度及“一岗双责”落实情况； 2、安全管理体系运行情况； 3、安全教育、培训情况； 4、安全规章制度贯彻执行情况； 5、特种作业人员持证上岗管理情况； 6、工伤事故的报告、调查、处理情况； 7、施工组织设计或施工方案中是否编制了具有针对性、技术性、可行性的安全技术措施方案；

8、对于危险性较大的分部分项工程，在施工前是否编制安全专项施工方案； 9、安全交底情况； 10、安措投入费用是否按要求及时投入到位； 11、是否认真坚持周一安全活动、定期安全检查和例会制度； 12、各项检查是否有记录等。 13、施工现场作业环境安全状况； 14、各种生产设备、施工机具以及安全防护设施是否符合国家强制性标准要求； 15、对容易发生事故的深基坑作业、施工临时用电设施、大型模板工程及“四口、临边”的安全防护情况是否严格按照安全标准落实到位； 16、检查作业人员安全行为，职工个人安全防护用品是否正确使用，是否存在违反安全操作规程和违反规章制度的现象等。第二十八条项目部安全检查 1、各岗级安全职责履行情况； 2、安全保证体系建立、运行情况； 3、消防设施是否完好无损； 4、项目是否达到文明施工要求； 5、作业班组班前安全交底情况； 6、作业班组自检、互检及交接检情况；

工程项目财务检查制度

关于印发《工程项目财务检查制度》的通知各公司、直管项目：为了贯彻落实公司精细化管理的指导思想，督促工程项目更好地执行公司的各项规章制度，规范各级财务人员处理日常会计的业务行为，公司决定对工程项目实施更为严格及时的财务检查制度。为明确公司财务检查小组的责任、权利、义务以及检查内容，规范检查行为，特制订《工程项目财务检查制度》。现印发给你们，请遵照执行。特此通知

工程项目财务检查制度第一章总则第一条为了进一步贯彻和落实精细化管理的指导思想，强化公司各项规章制度的执行力度，防范会计差错和舞弊，特制订本制度。第二条工程项目财务检查的形式，按时间划分为定期检查和不定期检查，按范围划分为全面检查和专项检查。定期检查每季度末进行一次。第三条工程项目财务检查遵循的原则：合法性原则；合规性原则；

合理、公允性原则；完整性原则；真实性原则；正确性原则；效益性原则。第四条工程项目财务检查内容：检查项目遵守国家财政税收法规情况；检查项目执行公司规章制度的力度；检查项目财务预算、计划的执行情况；检查项目经济合同的签订、结算、支付的合规性；检查项目会计人员履行职责情况。第五条工程项目财务检查的主要方式是查阅项目在一定的会计期间或自开工以来的所有会计凭证、经济合同、工程（劳务）协作和设备租赁的结算依据等相关资料，并作好相关记录。特别是要按照本制度要求查阅所有会计凭证的合法性、合规性、真实性、完整性。第六条被检查项目财务负责人必须根据检查组报告意见调整账务，对于违规违纪的绝不允许入帐，已入账部分必须全额由相应人员承担；对于确认收入、工程直接成本的资料需经检查组确认后才能作为记账的依据。第二章组织机构第八条股份公司财务部根据公司要求或年初工作计划安排，临时从股份公司内抽调财务人员组建财务检查小组，指定1人为组长，完成一个项目的财务检查工作后，该小组自动解散。第九条股份公司范围内的所有财务人员都有承担工程项目财务检查的义务，不得以任何理由推委。第九条财务检查小组成员组建要采取回避制度，被检查项目的财务负责人不能作为检查组成员但要在项目协助检查工作，不得擅自

项目资金使用管理实施办法

项目资金使用管理实施办法第一章总则第一条本院资金来源包括政府拨付、科研立项、社会捐赠、研发收入、产业回报等，经费使用接受管委会的监督和审计。所有费用实行预算申请和决算报告制。本院资金分为公用经费和研发建设经费。运行经费主要用于研究院日常运转开支、人员工资福利开支、市场推广开支等；建设经费主要用于公共研发平台建设、立项项目资助和产业孵化。研究院各项经费实行年度预算管理，按照“收支平衡、保障重点”的原则，编制年度经费收支预算，提交管理委员会审定后执行,其中运行经费由研究院向管委会提出预算申请，批准后由研究院自行使用。建设经费实行项目管理制，采用“评审立项，专项资助，专款专用”的方式，各建设项目经管理委员会评审立项后，由项目负责人提出经费预算，经管理委员会审定后拨付经费。公共研发平台建设经费由研究院提出预算提交管委会讨论审定；项目资助和产业孵化等建设经费由各项目组提出预算，提交研究院和管委会讨论审定。第二条本院项目包括从国家、省、市等各级政府申请立项的各类项目，本院外企事业单位委托的研发和技术服务项目，以及本院支持的入驻项目。实行项目组组长负责制。纵向攻关和研发项目按照批准立项部门的管理文件和

本办法相关条款进行管理。受托研发和技术服务项目按照合同约定内容和本办法相关条款进行管理。本院入驻项目按照本办法进行管理。本院与项目组签订合作协议，负责对项目组实施考核。鼓励入驻项目在成熟时进行产业孵化（研究院以参股形式注入资金）。第二章入驻项目申报与立项第三条本院采取公告发布制度和推荐制度招标项目。申报项目要以计算机、大数据及其信息学科领域研究为重点，优先支持有产业化前景的科研项目。每季度发布一次招标公告。第四条项目申报人以大学教师（具备高级职称或拥有博士学位）为主，鼓励申报人联合外校优势力量进行申报，优先支持项目团队结合企业技术需求进行申报。项目申报应按要求认真填写《科研项目申请书》。第五条本院组建学术委员会，对申报项目进行评审，经管委会审定后予以立项。立项后，研究院将根据评审情况给予经费和场地支持。第三章项目资助和经费管理第六条入驻项目获准立项后，本院即与项目组签订合作协议。按照协议进行经费拨付，项目经费实行项目组专项核算管理。联合企业申报的项目由研究院作为主体同企业签