5星酒店预算表

　大酒店经营预算表

Fact expenses Last Year 上年度实际

Roomcount 房间数

Available Rooms 可用房数 Total Occupied Rooms incl

Compl. Rooms 实际出租房间数 % Occupancy 出租率

Average Room Rate 平均房价

RevPar 可用房的平均房价 No. of Guests 住客人数

Occupancy Multiplier 平均每间出租房的客人

数

Net Room Revenue 客房净收入 Rooms Payroll & Related

Expenses 工资及福利

Room Other Expenses 其他费用 Total Room Expenses 客房部费用合计 Rooms Department Profit 客房部利润 Rooms Dept. Profit % 利润百分比

F&B Food Revenue 食品收入 F&B Beverage Revenue 酒水收入 F&B Other Revenue 其他收入 F&B Total Revenue 餐饮部收入合计 F&B Food Cost 食品成本 F&B Beverage Cost 酒水成本 F&B Other Direct Costs 其他直接成本 F&B Payroll & Related Expenses 工资及福利 F&B Other Expenses 其他费用 Total F & B Expenses 餐饮部费用合计 F&B Department Profit 餐饮部利润 F&B Dept. Profit %利润百分比 TELEPHONE DEPT.:电话房 Telephone Revenue 电话收入 Total Telephone Expenses 电话房费用 Telephone Department Profit 电话房利润 STATISTICS 统计数字

ROOMS DEPT.: 客房部 FOOD & BEVERAGE DEPT.: 餐饮部

Telephone Dept. Profit %利润百分比

Other Operating Dept.

Revenue 其他营业收入

Total Other Operating Expenses incl payroll 其他营业部门的工资及福利

Other Operating Department

Profit

其他营业部门的利润

OtherOperating Dept. Profit

%利润百分比

Total Revenue收入总计

Total Departemental Expenses部门费用总计

Operating Departemental Profit 营运部门利润总计

Operating Departemental

Profit %

利润百分比

UNALLOCATED EXPENSES:未分配费用

A&G行政部

Sales & Marketing销售部

Energy能源费用

POM工程部（财产维修及保

养）

Total Unallocated Expenses未分配费用合计

% Of Revenue占总收入百分比

GOP毛利润

GOP margin毛利率

FIXED CHARGES:固定费用

P&L Basic Management Fee基本管理费

P&L Incentive Management Fee 奖励管理费

P&L Franchise Royalty特许经营费

P&L R.S.C. / Licence Fee许可证费用

Sub-total (1) Management Fees to

SCH

管理费合计

Property Rent资产租用费

Capital Replacement Reserve资产重置费

Real Estate Taxes房产税

Personal Property Tax 资产税个人承担部分Income Tax所得税

Operating Tax营业税

Insurance Buildings/Contents财产保险

OTHER OPERATING DEPTS.: 其他营运部门

Insurance Liability责任险

Insurance - Other其他保险

Equipment Lease 设备出租

Other Non Operating非营运费用

Sub-total (2) Fixed Charges固定费用合计GRAND TOTAL FIXED CHARGES固定费用总计

EBITDA扣除固定管理费后利润Explain:说明

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Amount Of Budget Year.

年度预算

Drift Rate%

(+Add or -Down)

No.

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