用友账务处理流程

用友账务处理流程

第一章建账流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击

确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

二、建立新账套

仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

三、设置权限

1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

第二章账套日常维护

一、账套备份（话面中输出即为备份）

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。

二、账套引入（即把备份数据引入账套）

仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。

三、账套删除

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

注意：以上这一工作要谨慎操作！！！

第三章总账的使用流程

一、系统初始化

1、设置凭证类别及结算方式

2、部门档案及职员档案的设置

3、客户分类及客户档案设置

4、供应商分类及供应商档案设置

5、会计科目设置（包括辅助核算设置）

6、录入期初余额（需试算平衡）

二、填制凭证

1、增加凭证

打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。

2、修改凭证

（（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

3、删除凭证

打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占

用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证

期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证（制单人与审核人需不同）

打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。

二、记账

注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。

打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。

三、结账

月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。

注意：上月末结账则本月不能结账。

四、取消结账

月末处理――月末结账――选择要取消结账的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用账套主管身份）即可取消结账。

五、取消记账

月末处――试算并对账――同时按“CTRL+H”（用账套主管身份）将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式（根据需要）――确定。

六、取消审核

打开审核凭证画面（以审核人身份）――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅

速取消审核凭证。

第四章UFO报表应用流程

一、新建报表

1、打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表；

2、“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）――确定；

3、“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。

二、取数

打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日

确定即可取数并生成数据报表。