最新人民币利率互换协议(样本)

人民币利率互换交易协议

编号：SH-CNYIRS-08XXX

甲方：公司“以下简称甲方”

乙方：* * 银行股份有限公司* * 分行“以下简称乙方”

根据甲方于ⅩⅩ年月日出具的编号为SU-CNYIRS08XXX 的《人民币利率互换交易指令书》，乙方已经接受甲方指令条件并达成交易。经平等协商一致，现甲方与乙方就上述指令所涉交易内容及双方的权利和义务达成如下协议：

一、定义

本协议项下所称的“交易”是指人民币利率互换交易，具体是指：交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。

二、交易内容

1、利率互换开始日期：ⅩⅩ年月日

2、利率互换结束日期：2016年月日（从开始日起1年整，

如遇非北京工作日向后顺延）；

3、名义本金金额：人民币700,000,000.00元；

4、甲方支付浮动利率：SHIBOR O/N；

SHIBOR O/N：指中国同业拆借中心每天上午9：30左右发布的当日隔夜拆借定盘利率；

5、浮动利率重置：

1）每季度为一个付息期；

2）付息期内，每1天为一个计息期，浮动利率SHIBOR O/N 每天重置；

3）首个计息日利率为ⅩⅩ年月日的SHIBOR O/N，即％，以后每个工作日重置SHIBOR O/N

4）如利率重置日为非工作日，则以该重置日前一个工作日的SHIBOR O/N作为该日的利率；

6、浮动利率计息基础：Act/365，复利；

7、乙方支付固定利率：％；

8、固定利率计息基础：Act/365，单利；

9、利息支付日：每季度支付一次。

10、计息调整惯例：调整（Adjusted）。即：按假日调整后的实

际付息日计算当期利息；

11、工作日调整惯例：修正的下一工作日（Modified

Following）。即：如果协议付息日为国家法定假日，先检查

下一工作日是否跨入了下一个日历月，如果没有跨入下一日

历月，就调整到下一工作日；如果跨入了下一个日历月，就

调整到协议付息日的前一个工作日；

12、银行工作日：北京

13、利息计算方：* * 银行股份有限公司* * 分行

14、结算账户：

15、交易适用法律：中国法律及法规

三、甲方的声明与保证

1、甲方是依法设立并合法存续的法人，具备签订和履行本协议所必须的权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。

2、进行本协议项下交易的目的是防范风险或保值，不违反国家

资源互换合作协议

资源互换合作协议合同编号：NO：甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方经友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上，本着充分利用双方的资源优势，促进资源优势的有效利用，就双方合作的事宜达成如下合作协议：一、定义资源范围 1．甲方提供资源： 2、乙方提供资源：_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

二、双方在对等的基础上就上述资源实行资源互换合作，具体实施如下： 1.甲方责任： (1)甲方提供的短视频拍摄制作/菜品拍照修图，均按照评选活动的内容制作要求进行，乙方无权单方面制定标准。 (2)甲方为乙方制作线下门店活动宣传物料，均按照评选活动的内容制作要求进行，乙方可提出合理修改建议，但最终定稿权在甲方。 (3)甲方为乙方进行活动广告刊登期间，甲方有权根据评选活动所需对广告内容、播放形式及投放渠道进行相应调整。 (4)甲方为乙方宣传的所有类型广告，都会植入甲方活动平台的二维码或公众号广告，甲方植入广告的位置、内容和展现形式决定权在于甲方。 (5)甲方安排专人为乙方提供活动相关的培训，乙方指定专人（主要为核销人员）接受甲方的培训。 (6)甲方与乙方共同对核销的电子代金券数据负责，并可实时查询与核对。 2. 乙方责任： (1)乙方需保证提供给甲方的资源“电子代金券”在合作协议有效期并顺延1个月内能够通畅有效使用，并通知所有店员电子代金券使用方法，乙方不得以任何理由拒绝甲方以及用户使用电子代金券，不得设置定义资源范围外的任何使用门槛。如有违约需赔偿甲方一切因乙方违约造成的损失，并支付合作协议里乙方提供的电子代金券全额等额的违约金。(2)甲方在为乙方拍摄制作短视频/菜品图期间，乙方需指定专项负责人与甲方对接，为甲方的拍摄工作提供全方面的支持。 (3)甲方为乙方制作线下门店宣传物料和线上广告宣传内容期间，乙方需指定专项负责人与

供应商合作协议样本-最新

编制时间： 20XX 年 X月 XX日xxx项目战略合作协议编制：＿＿审核：＿＿批准：＿＿编制日期：编制单位：

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国相关的法律法规，合作双方在遵循文明、和谐，自由、平等、诚信、友善的基础原则上，经友好协商，结为战略合作伙伴关系，就有关事宜，达成以下协议：一．合作的目的 1、双方实现互补优势，信息、资源共享， 2、形成长期稳定的供货、采购渠道，在"互惠互利，共同发展"的基础上形成合作关系。二、合作的内容 1、信息共享： ①合作双方进行项目信息共享，不定期进行项目信息的沟通、交流。 ②适当情况下可以动用双方各自的资源进行项目承接协作。 2、供、需合作：双方形成战略供货采购关系，以最优惠的价格、最优的服务形成长期、稳定、信任的供应合作关系。三、双方的权利、义务 1、按照双方约定，甲方应及时把有关项目信息提供给乙方，并向项目业主推荐乙方品牌。 2、甲方在报价及实际采购时，优先选用乙方的产品，优先与乙方进行

供货结算与支付。 3、乙方应及时把有关项目信息提供给甲方，定期与甲方进行交流、沟通，利用自身的社会资源协助甲方承接项目。 4、乙方以最优惠的价格、最优质的服务向甲方提供最优质的产品。四、供货约定 1、乙方向甲方提供的产品必须是甲方确认的供货商供货范围内的产品，甲方不接受未经甲方确认备案的乙方生产或销售的其他产品。 2、甲方向乙方订货方式只有购销合同和订购单两种方式，对于这两种以外的订货（如口头通知、邮件）甲方将不予认可。 3、本约定为甲、乙双方合作的原则约定，具体供应的产品名称、规格、型号、品牌、数量、时间、交货地点以甲方与乙方签订的合同或订购单为准。 4、在协议期内，甲方预计采购乙方货物及服务的总额约万元。 5、供货价格：（1）双方就供货价格按照以下第约定： ①按照具体项目的用量和项目的特殊性确定，同一项目的所有订货、价格水平保持一致。 ②乙方向甲方提供乙方所有或常用产品的报价或报价计算公式或对外牌价，经甲方计算、确认后，以确认后的价格为基础价格

资源置换合作协议

编号：资源置换合作协议甲方（互生托管创业孵化公司）：地址：乙方（互生托管创业孵化指导师）：地址：乙方需要办公场地孵化互生托管项目，甲方有闲置的办公场地可供乙方孵化团队办公使用，甲乙双方就办公场地置换互生托管项目收益事宜达成一致，为明确双方的权利义务关系，甲、已双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、合作方式 1、乙方用其孵化的互生托管项目的预期收益部分比例份额置换甲方的办公场地办公使用。 2、乙方孵化的互生托管项目：运作一套互生托管企业系统资源（号）：及系统内9999张互生卡的发放和本区域内互生积分点的签约普及。 3、甲方置换互生托管项目收益比例份额的办公场地地址：二、收益分配乙方在孵化互生托管项目过程中，使用甲方的办公场地办公，乙方须用互生托管项目15%-20%收益和甲方置换办公场地的使用权，待互生托管项目孵化成功后，乙方将前期孵化成果移交至隶属的第三方城市服务公司进行后期的管理和服务，甲方获得本套互生托管项目收益 %的比例份额。三、合作期限自年月日至年月日（最迟到2018年12月31日）。本合作期限暂定为一套互生一套互生托管项目运作的合作期间。即：本套互生托管项目开始运作到孵化成功。如继续孵化下一套互生托管项目，除非一方明确提出不继续合作外，本协议继续适用、有效。四、其它 1.甲方是该办公场地的合法适用人，因甲方提供的办公场地所产生的债权债务及其它纠纷与乙方无关。 2.其它约定： 3.本协议自双方签字盖章之日起生效。 4.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。附件：甲方营业执照复印件。甲方（盖章）：乙方（签字/按手印）：甲方代表（签字）：身份证号：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日

独家合作协议书范本-最新整理版

独家合作协议书甲方：___________________________________________ 乙方：___________________________________________ 甲乙双方本着平等协作、互惠互利、共同发展的原则，在从事__________的合作事宜，经过双方友好协商，达成如下协议：第一条乙方应具备作为甲方独家合作伙伴的基本条件 1、有法人资格、有固定的营业场所，有付款能力。 2、熟悉合作区域内的木工设备和板材切割应用领域情况，有一定的市场销售能力，有独立的业务销售人员。 3、有独立的售后服务能力。第二条合作期限本协议从协议签署之日起____年内效期，不论何方终止本协议必须提前三个月书面通知对方。第三条合作条款 1、双方合作区域（以下简称“区域”）________________。 2、区域内，双方合作方式为：自协议签订开始，甲方授权乙方为甲方的“区域”独家代理，乙方在“区域”内销售甲方“产品”。独家代理协议每年一签，同等情况第二年乙方优先续签协议，双方持续合作。如在本协议终止前____天内不续签协议，双方放弃继续合作 3、销售任务。乙方在合同期内应完成甲方产品的销售任务。乙方承诺的销量为________。 4、甲方与乙方的合作关系仅为“产品”的销售与市场管理，除此以外，双方不得以任何形式代表对方与第三方进行商务活动。 5、区域销售。跨区域销售以友好协商为前提，严禁私自跨区域销售，如乙方掌握信息，要在独家代理区域外销售设备：乙方必须首先告知甲方及当地代理商。乙方与当地代理商共同攻关，利润协商分成；乙方攻关客户，成交了后交予当地代理商服务，给予每台设备1万元售后服务费；把信息交予当地代理商，给予每台设备1万元信息费，业绩计入当地代理商。反之亦然。如有违反，甲方有权给予相应处分直至终止双方合作，违约金为销售合同总金额 __%。

网站媒体资源互换合作协议模板

甲方：_________________________________ 地址：_________________________________ 联系人：_______________________________ 联系电话：_____________________________ 传真：________________________________ E-mail：______________________________ 乙方: _________________________________ 地址：_________________________________ 联系人：_______________________________ 联系电话：_____________________________ 传真：________________________________ E-mail：______________________________ 为推动双方的市场推广活动，甲乙双方经友好协商，就资源互换事宜达成如下合作协议：第1条定义 1.1除非双方另有约定或上下文另有解释，本协议中的下列用语应指如下含义：“_______________”：指甲方及甲方关联公司的统称。 “甲方网站”：指甲方或其关联公司合法拥有的网站及其它利用网络传输的内容服务终端（如无线终端），包括但不限于_______________。 “乙方媒体”：指乙方提供的___________

1.2 合作期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日第2条合作内容 2.1甲方提供的资源：甲方为乙方提供价值人民币_______________________（人民币小写：____________）的非甲方网站首页的广告资源，（价值按投放时甲方统一的对外广告报价执行）。广告投放需提前________通知甲方。广告刊登的具体形式、时间、位置以甲方提供的排期为准。 2.2乙方提供的资源：乙方为甲方提供价值人民币_______________________（人民币小写：____________）的乙方________________广告资源，（价值按投放时乙方统一的对外广告报价执行）。 2.3甲方在乙方媒体上所刊登广告内容均为_______________品牌、____________产品、_______________所办活动以及甲方网站推广的广告和宣传。乙方在甲方网站上刊登的广告均为乙方自身形象广告及所办活动推广广告，（乙方不得在甲方平台发布汽车厂商、汽车经销商、汽车降价促销、汽车品牌宣传等与 _______________销售业务重合的商业广告）。未经甲方事前书面许可，不得转让给第三方。 2.4乙方在甲方网站投放的广告以甲方网站可提供的地区分站资源为准。甲方在乙方媒体内刊登广告的具体刊登时间以经甲方确认的乙方广告认刊书为准。2.5双方资源应在协议有效期内使用完，过期作废。 2.6双方应向对方提供广告内容文件，双方应为对方提供必要的技术支持。 2.7双方应对各自提供的广告内容或信息负责，保证不违反中国相关法律规定。若一方使用另一方内容而引起的针对自己的任何争议、索赔、诉讼等事宜，由另

公司合作协议书范本(最新)

公司合作协议书甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 甲,乙双方因共同投资设立有限责任公司(以下简称"公司")事宜,特在友好协商基础上,根据《中华人民共和国合同法》,《公司法》等相关法律规定,达成如下协议：拟设立的公司名称,住所,法定代表人,注册资本,经营范围及性质 1,公司名称: 2,住所: 3,法定代表人: 4,注册资本: 5,经营范围: ,具体以工商部门批准经营的项目为准. 6,性质:公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司,甲,乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任. 二,股东及其出资入股情况公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为元,包括启动资金和注册资金两部分, 其中: 1,启动资金 (1)甲方出资 ,占启动资金的 (2)乙方出资 ,占启动资金的 (3)该启动资金主要用于公司前期开支,包括租赁,装修,购买办公设备等,如有剩余作为公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)在公司账户开立前,该启动资金存放于甲,乙双方共同指定的临时账户公司开业后, 该临时账户内的余款将转入公司账户. (5)甲,乙双方均应于本协议签订之日起日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户. 2,注册资金(本) (1)甲方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 (2)乙方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 (3)该注册资本主要用于公司注册时使用,并用于公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)甲,乙双方均应于公司账户开立之日起日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户. 3,任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任. 三,公司管理及职能分工 1,公司不设董事会,设执行董事和监事,任期三年. 2,甲方为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括: (1)办理公司设立登记手续;

人民币利率互换协议样本样本

人民币利率互换协议样本样本人民币利率互换协议样本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。人民币利率互换交易协议编号:SH--YIRS--08XXX甲方::公司“以下简称甲方”乙方:**银行股份有限公司**分行”“以下简称乙方”根据甲方于月日出具的编号为SU--YIRS08XXX的《人民币利率互换交易指令书》，乙方已经接受甲方指令条件并达成交易。经平等协商一致，现甲方与乙方就上述指令所涉交易内容及双方的权利和义务达成如下协议:: 一、定义本协议项下所称的“交易”是指人民币利率互换交易，具体是指::交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。二、交易内容 11、、利率互换开始日期:月日 22、、利率互换结束日期:月日（从开始日起11年整，如遇非北京工作日向后顺延）； 33、、名义本金金额::人民币700,000,； 44、、甲方支付浮动利率:SHIBOR O/N；SHIBOR O/N:指中国同业拆借中心每天上午99::030左右发布的当日隔夜拆借定盘利率；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 55、、浮动利率重置::11）每季度为一个付息期；22每）付息期内，每11天为一个计息期，浮动利率N SHIBOR O/N每天重置；33）首个计息日利率为月

的日的SHIBOR O/N，即％，以后每个工作日重置SHIBORO/N44）如利率重置日为非工作日，则以该重置日前一个工作日的N SHIBORO/N作为该日的利率； 66、、浮动利率计息基础:Act/365，复利； 77、、乙方支付固定利率::％； 88、、固定利率计息基础:Act/365，单利； 99、、利息支付日::每季度支付一次。 10、、计息调整惯例::调整（Adjusted）。即::按假日调整后的实际付息日计算当期利息； 11、、工作日调整惯例::修正的下一工作日（Modified Following）。即::如果协议付息日为国家法定假日，先检查下一工作日是否跨入了下一个日历月，如果没有跨入下一日历月，就调整到下一工作日；如果跨入了；下一个日历月，就调整到协议付息日的前一个工作日；12、、银行工作日::北京 13、、利息计算方:**银行股份有限公司**分行 14、结算账户:: 15、交易适用法律::中国法律及法规本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。三、甲方的声明与保证 11、甲方是依法设立并合法存续的法人，具备签订和履行本协议所必须的权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。 22、进行本协议项下交易的目的是防范风险或保值，不违反国家任何有关规定及公司章程的规定。 3、、签署和履行本协议是甲方真实意愿的表示，甲方就此已依法和依公司章程规定履行了全部审批手续，不存在任何法律上的瑕疵，获得了上级主管部

资源置换协议

资源置换协议甲方：乙方：甲、乙、双方本着互惠互利、实现多赢的原则，经友好协商，就资源置换相关事宜达成如下协议：一、置换物品乙方给甲方提供：______________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____ 甲方为乙方提供：_______________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____ 二﹑广告回报甲方以相同价值的媒体资源形式回馈乙方，以甲方媒体以现行刊例价为准，折扣享受乙方执行的最低折扣三﹑广告发布乙方广告的发布时间为：_____________________。广告发布时间、规格及广告内容的选择与更改由双方根据需要决定。在不违背协议情况下，甲方根据自身网站建设与营销策略，具有优先决定权四、双方责任与义务 1、甲方的责任和义务：甲方有义务在确保广告宣传力度的情况下，保证乙方的广告如期发布，并在其他方面做好服务性工作。 2、乙方的责任和义务：乙方向甲方提供的物品中必须保质、保真、保量

置换合作协议

置换合作协议甲方：注册地址：乙方地址：为推动双方的市场推广活动，甲乙双方经友好协商，就资源互换事宜达成如下合作协议：第1条定义 1.1除非双方另有约定或上下文另有解释，本协议中的下列用语应指如下含义： “甲方”： “乙方”：合作期限：2017年6月日至2017年6月日第2条合作内容 2.1甲方提供的资源： 2.2乙方提供的资源：直播平台推送，热门置顶，网红现场直播第3条声明及保证 3.1双方互相向对方声明保证如下： a.其是合法设立并有效存续的独立法人； b.其有资格从事本协议项下之合作，而该合作符合其经营范围之规定； c.其授权代表已获得充分授权可代表其签署本协议； d.其有能力履行其于本协议项下之义务，并且该等履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。 3.2 双方保证信息的著作权人（如一方不是信息的著作权人）同意其签订和履行本协议，并不要求另一方或另一方网站的所有者支付任何费用，任一方可要求另一方就此提供信息的著作权人签署的文件。 3.3双方保证提供给另一方的全部信息真实、准确、合法，并且不会侵害任何第三方的合法权益。如因一方违反上述保证而引起任何争议，该方应负责解决；如给另一方及第三方造成任何直接经济损失，该方应负责全额赔偿。第4条保密 4.1未经对方书面许可，本协议任何一方不得将本协议内容透露给第三方。

4.2任何一方对于因签署或履行本协议而了解或接触到的对方的商业秘密及其他机密资料和信息（以下简称“保密信息”）均应保守秘密；非经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、给予或转让该等保密信息。 4.3除本协议规定之工作所需外，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料 4.4 本条款在本协议期满或提前终止后依然有效。第5条协议的变更和解除 5.1本协议经双方书面同意，可以予以修改、补充或调整，并应订立书面修改和补充协议。 5.2本协议期间，任何一方违反本协议的相关规定，且经另一方书面通知其改正之日起7日内仍未改正的，另一方有权经书面通知对方后单方解除本协议，提出解除协议的一方并不承担任何违约责任。 5.3本协议未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并应以附件或补充协议等形式体现。第6条不可抗力 6.1由于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府禁令、法律要求或变化以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力，致使影响协议有关条款的履行，双方应按照不可抗力对影响履行本协议的程度，协商决定是否解除本协议、免除履行本协议的部分义务，或者延期履行本协议。 6.2遭受不可抗力一方应及时书面通知另一方，由于该方未及时书面通知对方或未采取防止损失扩大的措施所造成的损失，由该方承担。第7条违约责任 7.1 除本协议另有约定外，任一方违反本协议约定给对方造成损失的，守约方均有权要求违约方承担违约责任,并有权追究违约方赔偿所遭受的损失，该损失包括但不限于本合同项下所约定之实际损失,系指包括但不限于守约方经济利益的减损、守约方为证实违约方之违约行为所支出的各项调查取证、公证费用，守约方为寻求救济而支付的诉讼费用、保全费以及法院执行费用等。 7.2 乙方未按协议约定完成相应的广告发布服务或者未经过甲方验收合格的，甲方有权拒绝支付维护管理费，如因此给甲方造成损失的，乙方还应就给甲方造成的全部损失进行赔偿。第8条适用法律及争议解决 8.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决适用中华人民共和国法律。 8.2本协议双方因本协议的订立、效力、履行和解释等发生的任何争议，应通过友好协商加以解决。不能协商解决的，任何一方可将争议提交北京仲裁委员会按照其当时有效的仲裁规则解决，该仲裁裁决为终局对各方均具有约束力。第9条协议生效及其他 10.1本协议一式肆份，由甲乙双方各持贰份，具有同等效力。 10.2本协议执行过程中，所有附件和补充协议等一经甲乙双方盖章即成为本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议有抵触的，以补充协议为准。

联盟合作协议

联盟合作协议甲方：乙方：为了促进彼此业务快速发展，共享客户资源，互利共赢。甲乙双方本着公平、公正、合理互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商，特签署如下协议：一、合作模式： 1. 联合推广（提升品牌形象影响力）〃推广范围增加、成本降低：通过整合宣传手册、单页、展架、广告等多种形式整体包装资源互换互利，使甲乙双方在外面的推广范围增加，而推广成本却降低。〃口碑：通过甲乙双方工作人员的信息传递和讲解，可形成内外部良好的口碑和信誉。〃促销活动：在一些促销、节日、活动中，甲乙双方可整合各方面资源，参与甲乙双方举办一些大型活动中，或是联合举办一些大型活动，传播整体对外的商家形象、商家实力。2．升级顾客服务（提升顾客品牌忠诚度）〃增加产品的附加值：使得甲乙双方会员在甲乙双方消费时享受更多优惠，增加会员卡价值，提升会员忠诚度。以会员卡的形式：甲方会员卡在乙方消费折扣折，乙方会员卡在甲方消费折扣折；以代金券或体验卡形式：凡到甲方消费的顾客，消费金额达到元，乙方赠送；凡到乙方消费的顾客，消费金额达到元，甲方赠送价值48元的单次体验卡一张； 3．完善职员福利（提升企业核心凝聚力）〃完善员工福利，增强归属感：甲乙双方根据实际情况，给予双方工作人员到甲乙场所消费时予以优惠折扣折。甲乙双发公司内部员工活动时，可以根据实际情况，向甲乙双方借用资源。 4.其他合作约定：二、双方权利与义务： 1．甲乙双方有权利对一切有关自身的事宜做出咨询、沟通。 2．当甲乙双方其中一方举办活动时有权利要求其另一方来协助。 3．甲乙双方有权利为推荐的客户争取最大的利益。（如价格、服务、优惠等） 4．甲乙双方有权利在大型节假日中参与策划的整体活动。 5．甲乙双方又权利优先得到另一方推荐来的客户资源。 6．本次甲乙双方联盟为异业联盟（即每个相关行业只选取一家），将本着互惠互利、各部冲突的原则。 7．甲乙双方联盟后各自须自行选择出联络人员，以保证及时与甲乙双方的联系与执行。 8．甲乙双方每个月须确定一个时间段聚会以保证双方信息的及时汇合与商讨。 9．甲乙双方在本着双赢的基础上必须展现出最大的诚意。（包括价格、产品、服务、对外的媒体宣传、客户资源整合等） 10．甲乙双方中的某一家单位举办活动时，其他商家务必协助。 11．优先为双方推荐优质客户（如：客户在一家联盟杀机购买物品之后，刚好还需要其他联盟商家产品时，须优先推荐联盟商家） 12．甲乙双方须形成商家内、外部的良好口碑与信誉。 13．未尽事宜，可另商讨及规范补充。

人民币利率互换交易及其定价研究

【摘要】本文从人民币利率互换交易现状考察出发，进而分析了目前我国利率互换定价体系的机制与缺陷，最终对我国利率互换的发展提出了建议。【关键词】利率互换；现状；定价一、人民币利率互换交易现状（1）从交易量来看。我国利率互换市场形成于2006年，虽然此时人民币利率互换市场处于摸索阶段，但利率互换名义本金成交量已经达到了355.7亿元。从2007年开始，利率互换交易大幅扩增，2011年交易量已经是2006年的75倍。2012年第一季度，人民币利率互换交易名义本金总额达到4913.7亿元。虽然市场交易存在波动，例如2009年名义本金增长率最低， 2010年又有所回升，但从整个趋势来看，利率互换名义本金交易量在国内市场还将快速增长。（2）从交易品种来看，人民币利率互换的浮动端基准利率主要包含三种：一年定期存款利率、7天回购利率（fr007）以及shibor（上海银行间同业拆借利率）。总的来看，一年期定期存款利率互换产品在市场中的逐渐淡出， fr007则处于利率互换产品的主导地位。shibor目前虽不是最主要的品种，但其成交量正在持续增加。根据中国人民银行公布的《货币政策执行报告》，2007年至2011年，以shibor 为基准的利率互换占人民币利率互换交易总量的比率分别为：19%， 22%，28%，40.3%，45.5%。（3）从交易期限来看，大部分集中在5年及以下的中短期交易，在5年到10年的关键期限交易不多。（4）从交易机构来看，机构的范围与数量均逐步增加，尤其是中资机构的参与交易意识和参与交易度都显著提高。2006年3月初公布的备案机构18家，其中中资的只有5家银行，仅占 28%，2012年5月21日公布的备案机构已达87家，其中的中资金融机构增至54家，占62%，涵盖了四大国有控股商业银行、政策性银行、股份制银行、城市商业银行、中外合资银行、合作信用社、证券公司、保险公司等多种类型。二、人民币利率互换定价机制与存在的问题人民币利率互换定价的原理，从理论上来说即确定利率互换中的固定利率价值和浮动利率价值，使利率互换的交易双方在协议约定的未来一定时期内，双方所支付的未来现金流量的现值是相等的，交易双方所承担的利息支出和收入的现值完全相等的定价，就是最合理的利率互换定价。在利率互换定价时，若确定了固定利率，那固定利率的未来现金流就可以确定，然后可以计算出固定利率的现值。然而，浮动利率的未来现金流是不确定的。因此，在定价时需要先确定浮动利率的现值，然后再确定利率互换报价的固定利率。一般在定价时，先确定一个参考的基准利率，然后根据该基准利率所生成的远期利率，来计算浮动现金流，并以此推算固定利率报价。目前，国内常用的参考利率有fr007、shibor和一年期定期存款利率。在不考虑违约风险的前提下，一旦确定利率互换中的浮动利率确定方式，利率互换的定价就是计算出用于利率互换交易的固定利率，使该利率互换交易的固定利率和浮动利率的价值差为零。在利率互换市场上，固定利率的报价一般在一个参考的基准利率下再加上利差作为利率的报价。从目前国内利率互换市场来看，除了基准利率缺失问题外，人民币利率互换产品还存在着市场流动性不足、远期利率定价发现机制不足，以及市场风险控制体系薄弱等几个方面问题。三、发展人民币利率互换交易的建议（1）需要充分发挥商业银行的主导作用，逐步引入非金融机构交易主体。商业银行是人民币利率互换市场最大的参与者，应该进一步挖掘利率互换市场、拓展客户需求。通过提示利率交易风险，培养利率风险意识，为企业客户量身设计组合产品，将利率互换与其资产负债挂钩，使以企业客户为主的非金融机构参与者能够在利率互换交易中获利，规避其自身的

资源互换合作协议 (1)

资源互换合作协议甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方经友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上，本着充分利用双方的资源优势，促进资源优势的有效利用，就双方合作的事宜达成如下合作协议：一、定义资源范围 1．甲方资源：乙方资源：二、双方在对等的基础上就上述资源实行资源互换合作，具体实施如下： 1. 甲方责任： (1)在广告发布期限内，如乙方需更换其广告图形文件，每次广告图形的更换必需间隔一个月以上。 (2)在广告发布期限内，如甲方更新其网站，且原广告位置不再存在，甲方必须将乙方广告图形放置在其新网站的同等重要位置。 (3)在广告刊登期间，甲方有权推出新的即时通信客户端版本并相应调整广告播放形式及投放群体等。

(4)甲方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，甲方应在广告发布前三天内通知并要求乙方做出修改，乙方做出修改前，甲方有权拒绝发布。 2. 乙方责任： (1)在广告发布期限内，如甲方需更换其广告图形文件，每次广告图形的更换必需间隔一个月以上。 (2)乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方应在广告发布前三天内通知并要求甲方做出修改，甲方做出修改前，乙方有权拒绝发布。 (3)乙方需按规定给甲方提供服务。 (4)乙方提供给甲方的广告内容，除涉及到甲乙双方外，不得以任何形式出现第三方广告。三、合作保证 1．为保证上述合作的顺利实现，双方应为对方提供必要的技术支持； 2．双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为相互免费； 3．双方应对各自提供的服务负责，保证不违反中国相关法律规定。若一方的服务而引起的针对任何争议、索赔、诉讼等事宜由该方负责解释并承担相应的法律和经济赔偿责任。 4. 本协议期限满，双方优先考虑与对方续约合作。四、保密未经对方书面许可，本协议任何一方不得将本协议内容透露给第三方。五、争议的解决因履行本协议或本协议相关事宜所产生的争议，甲乙双方应首先友好协商解决，协商不

什么是利率互换

利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。在央行的《通知》颁布后，国家开发银行与中国光大银行完成了首笔人民币利率互换交易。该笔协议的名义本金为人民币50亿元，期限10年，由光大银行支付固定利率、开发银行支付浮动利率。利率互换这个调换是双方的，如甲方以固定利率换取乙方的浮动利率，乙方则以浮动利率换取甲方的固定汇率，故称互换。互换的目的在于降低资金成本和利率风险。利率互换与货币互换都是于1982年开拓的，是适用于银行信贷和债券筹资的一种资金融通新技术，也是一种新型的避免风险的金融技巧，目前已在国际上被广泛采用。利率互换产生的原因利率互换之所以会发生，是因为存在着这样的两个前提条件： ①存在品质加码差异 ②存在相反的筹资意向利率互换的优点 ①风险较校因为利率互换不涉及本金，双方仅是互换利率，风险也只限于应付利息这一部分，所以风险相对较小； ②影响性微。这是因为利率互换对双方财务报表没有什么影响，现行的会计规则也未要求把利率互换列在报表的附注中，故可对外保密； ③成本较低。双方通过互换，都实现了自己的愿望，同时也降低了筹资成本； ④手续较简，交易迅速达成。利率互换的缺点就是该互换不像期货交易那样有标准化的合约，有时也可能找不到互换的另一方。利率互换的交易机制利率互换是受合同约束的双方在一定时间内按一定金额的本金彼此交换现金流量的协议。在利率互换中，若现有头寸为负债，则互换的第一步是与债务利息相配对的利息收入；通过与现有受险部位配对后，借款人通过互换交易的第二步创造所需头寸。利率互换可以改变利率风险。固定利率支付者：在利率互换交易中支付固定利率；在利率互换交易中接受浮动利率；买进互换；是互换交易多头；称为支付方；是债券市场空头；对长期固定利率负债与浮动利率资产价格敏感。浮动利率支付者：在利率互换交易中支付浮动利率；在利率互换交易中接受固定利率；出售互换；是互换交易空头；称为接受方；是债券市场多头；对长期浮动利率负债与固定利率资产价格敏感。

人民币利率互换集中清算业务规则重点讲义资料

人民币利率互换集中清算业务规则第一章总则第一条（目的要求）为规范开展人民币利率互换集中清算业务，防范清算风险，提高清算效率，维护参与主体合法权益，保障利率衍生产品市场稳定，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据国家法律法规、中国人民银行相关规定，制定本规则。第二条（指定机构）上海清算所是中国人民银行指定的人民币利率互换集中清算机构，作为中央对手方（CCP）为人民币利率互换交易提供集中清算及相关服务。第三条（清算定义）人民币利率互换集中清算业务（以下简称利率互换业务或本业务），是指市场参与者将其达成的人民币利率互换交易，提交上海清算所进行集中清算，由上海清算所作为中央对手方承继交易双方的权利及义务，并按照多边净额方式计算各清算会员在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算的处理过程。人民币利率互换交易应通过全国银行间同业拆借中心（以下简称同业拆借中心）系统确认。第四条（清算会员）符合上海清算所相关资质要求的市场参与者，可申请成为本业务清算会员，直接参与利率互换业务。其他市场参与者可通过清算会员代理方式，

参与利率互换业务。利率互换代理清算业务，由上海清算所另行规定。第五条（清算方式选择）利率互换交易双方可自主选择集中清算或双边清算，中国人民银行另有规定的除外。第六条（结算原则和最终性）上海清算所根据集中清算结果，按照先收后付的原则，组织完成上海清算所与各清算会员之间的利息净额结算。结算一旦完成不可撤销。第二章清算产品第七条（产品定义）人民币利率互换交易，是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币名义本金交换利息额的金融合约。上海清算所暂仅接受固定利率对浮动利率的互换交易，即交易一方有义务支付固定金额，为固定利率支付方；交易另一方有义务支付浮动金额，为浮动利率支付方。浮动端参考利率为SHIBOR_O/N 、FR007 、SHIBOR_3M等。其他形式利率互换交易的集中清算业务上海清算所将另行规定。第八条（合约要素）提交集中清算的利率互换交易应符合上海清算所合约要素规定，包括参考利率、成交日、名义本金、起息日、到期日、期限、支付日、支付周期、

资源互换协议

资源互换协议书甲方：广西楚英咨询有限公司（以下简称甲方）地址：广西南宁民族大道93号新兴大厦A座29层乙方：（以下简称乙方）地址：本着友好合作，平等互利，共进双赢的原则，经甲乙双方友好协商，现就资源互换事宜达成本协议：第一条：资源互换内容 1、甲方免费为乙方提供同济大学EMBA课程旁听名额。 2、乙方免费为甲方在乙方版权所有媒体《榜样》上发布广告。第二条：甲方的权利和义务 1、甲方免费为乙方提供_____个同济大学EMBA课程旁听名额。（学期____个月，平均每月3-4天课时） 2、甲方在乙方媒体发布广告，对所发布的广告的合法性真实性负责,内容必须符合《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规,不得存在虚假夸大信息,否则,造成的后果由甲方单方负责,乙方不承担任何责任。第三条：乙方的权利和义务 1、乙方免费为甲方在每期《榜样》媒体上发布甲方广告版面规格：__________________ 发布时间自年月日起至年月日止。 2、乙方学员在EMBA学习期间应遵守相关学习手则，不得肆意破坏或者影响教学进程，否则，甲方有权终止乙方学员的学习资格。 3、乙方有权监督甲方广告内容的合法性。第四条：费用结算本协议为双方资源互换的合作协议，双方同意在协议正常履行情况下，互不收取对方的费用。第五条：商业秘密 1、甲乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向其他人披露。 2、除本协议规定之工作所需外未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。第六条：法律适用和争议解决 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决； 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交南宁仲裁委员会进行仲裁； 3、在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，协议的其他部分应继续执行。第七条：条款的完整性甲、乙双方均承认，已阅读过本合同，并同意：本合同为双方关于代理合作事宜的所有合同和约定的全部记载，并已取代以前所有的口头的或书面的约定、意向书与建议。未经双方书面修订，不得对本合同加以变更。

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