金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册

文档作者: 乌石集团ERP小组

创建日期：2011-０８-25

更新日期:?

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1、概述：?错误!未定义书签。

1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。

2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。

2．1基本功能?错误!未定义书签。

2.2基本概念?错误!未定义书签。

2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。

2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。

3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。

4、入库流程?8

4.1外购入库流程?错误!未定义书签。

４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。

4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。

4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。

4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。

４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。

4.3.1产品入库流程?

14

４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。

4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。

４．4其他入库流程?错误!未定义书签。

5、出库流程?错误!未定义书签。

5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。

5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。

5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。

5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。

5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。

5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。

5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。

5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。

６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。

6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。

６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

１、概述：

本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务

操作流程，由乌石集团ＥRＰ项目组实施人员进行编写，主要面对

终端用户操作

1．1金蝶K3系统仓存管理概述:

１、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的

系统。

2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外

加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料

单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整

（包括盘盈入库、盘亏毁损)，结合批次管理、物料对应、库存盘

点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓

存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善

的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核

算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完整、全

面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、仓存管理模块的有关概念:

1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。每个业务单据之

间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个

全面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。

2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管

理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能

综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业

仓储信息管理。

３、仓存管理模块的整体结构如下图:

图1.１

2.1基本功能

1、仓存管理系统的基本功能包括：业务单据的处理、批

次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、

质量检验管理。

２、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪

管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团

分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。

3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括业

务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单

据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。

4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管

理，可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定

义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询

→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。2．2基本概念

2.２.1、仓存管理所涉及到的相关单据:

1、外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外

购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。

两者数量相反.

仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移

的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始

凭证。

2、产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库

单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。

产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财

务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

3、委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品

入库的单据，委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算

成本的重要原始凭证。

４、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。

5、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证

明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的

销售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。

6、生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以

记账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。

7、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加

工入库单相对应。

8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单

相对应。）

9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。

10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证

明

2.２.2、每张单证所应包含的基本参数

1、物料代码:是产品差异性的标志性参数；

2、物料名称及规格:对物料进行具体的描述;

3、数量:发生相关出入库业务的数量;

4、辅助属性:标志产品颜色的参数;

5、单位:物料属性中的基本计量单位

3仓存管理的整体流程

仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶

段,设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中,可

以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。

图1.2

4、入库流程

◆概述

1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他

入库等；

２、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单

据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务;

3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增,在正常的公司业务

中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成；

4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入,仓库主管审核；

5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库

时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程;

◆注意事项

１、（品检信息)判断是否需要检测。

4.1外购入库流程

外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字

外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。系

统提供手工新增和关联生成两种方式。

4.1.1手工录入外购入库单

◆概述

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其

它系统信息,比较适用于没有正式订单的零星入库。

◆注意事项

业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描

述针对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及

物料的基本信息。

◆步骤如下:

1、登陆：打开金蝶Ｋ3系统的登陆界面，选择当前账套(如：001

高意光学），录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界

面

图１.3

2、选择供应链-----仓存管理-－---验收入库-----外购入库单录

入，双击外购入库单录入即可,如下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;

图１．4

3、进入外购入库单操作界面,如下图:

图１.5

４、我们以物料编码为1200.0０107０0１的原材料ＳF11玻璃为例,手工录入外购入库单。

①选择入库类型为“外购入库”;

②录入供应商信息,可手工录入代码或按Ｆ７查找;

③根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库,此

处应选原料库）,可按Ｆ7键或点击工具栏中的“查

看”按钮进行指定；

④在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料

编码,也可按Ｆ7键或工具栏中的查看按钮，从基础

资料中选取相对应的物料编码（注意:此操作的前提

是此物料编码必须已维护到系统中);

⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息;

⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓

名(也可直接录入员工号码或按F７查找）。

⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证,

图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：

图１.6

5．外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。

以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块,选择验收入库－----外购入库单审核/反审核（或外购入库单—查询),系统会弹出如下的条件过滤对话框：

图1.7

①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设

置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作,

点击确定后进入图1.８界面。

②选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按

钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息，可

双击此单,系统会弹出图1.6的入库单界面,审阅后直

接点击审核按钮

至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。

图1.8

4.1．2关联采购订单生成外购入库单

◆概述：

根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过采购订单号关

联生成外购入库，采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可

自动传递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错

误率。

◆注意事项:

1、如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单,仓管可

直接入库;

2、如果货物为抽检,或者全检,由采购根据到货通知单，入待检

仓，经质检部门检测后,仓库再凭已审核的采购订单关联生

成外购入库单;

◆步骤如下：

１、登陆到图1.５的外购入库单操作界面;

2、选中采购订单号，按F7查找,系统会调出采购订单的序时簿，

选中待入库单号双击即可;

3、在外购入库单界面可以看到如１.6的界面，根据待入库产品

的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息,填写

验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤;

4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除

◆注意事项：

1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要

先以原审核人(仓库主管）的身份反审核（退出审核)，仓库

录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为例,

其它操作类同，不再赘述；

2、对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经产生了向下关联

单证，将无法进行此操作。

◆步骤如下：

1、按图1.９中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；

2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工

具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项,或按ｓhｉft

＋ｆ4；

图１．９

4.2红字外购入库单的生成

◆概述

红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务产生的单

据）的反向单据,代表物料的退货。

◆注意事项:

红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数

量上相反。

◆操作步骤：

1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；

2、按图2．0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列

的退货通知单号等信息，如下图:

图2.０

４.3其他几种入库流程

４.3.1产品入库流程

1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式;

2、进入产品入库单录入界面后(如图2.1），按照下图中蓝

色阿拉伯数字顺序进行操作；

3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外

购入库单操作，在此不再赘述；

图2.1

4.3.２委外加工入库流程

1、根据委外加工单号，图2.2中序号“2”，按查工具栏中

的查看按钮或直接按Ｆ7键,选择相应的加工单号；

2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认；

图2.２

４.3.３受托加工材料入库

1、受托加工材料入库的管理，指对在受托加工材料的入库

的管理;

2、操作步骤如下，按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入

受托加工材料入库界面:

图2.3

3、进入图２.４界面依次录入相关信息即可;

4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购

图2.4

4．4其他入库流程

1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也

包括蓝字和红字单据；

2、如图２.５顺序操作,其中3号操作只选其一，当其他入

库单为关联赠品入库单生成时,只需录入“(3）”号操作

的信息,如果为库存品送检的入库，关联库存检验申请单号生成,即“３”号操作；

3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购

入库单操作,在此不再赘述；

图2.５

5、出库流程

◆概述

1、出库单,是确认货物出库的书面证明。是体现库存业务

的重要单据,是财务人员据以记账、核算成本的重要原

始凭证。

2、包括蓝字出库单和红字出库单,红字出库单是蓝字出库

单的反向单据,代表物料的反向流动。两者数量相反，

但内容一致。

3、出库单有两种新增方式，手工新增和关联生成；其

中关联生成包括:生产领料单通过关联生产任务单生

成、红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成

◆注意事项

１、办理出库业务时,所出库的产品各项属性信息必

须与库存信息相一致,包括等级、批次、所属仓库等,否则

单据将无法保存；

2、出库单按正常的业务关联性,一般由生产任务单和

销售发货通知单关联生成；

３、领料单采取两级审核,由仓库录入员录入，仓库主

管审核；

5.１生产领料出库流程

◆概述

1、车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手

续；

2、一般由生产任务单关联生成，只有对没有正式订单的零

星出库时才采取手工生成；

◆注意事项

1、如果通过关联生产任务单生成生关领料单，生产任务单

必须是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据;

5.1.１手工生成生产领料流程

◆操作步骤

1、按图2.6登陆到生产领料单录入界面；

2、按图2.７中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作，其中序号

“1”可以按F7查找,也可直接手工录入，然后分别指

定领料部门和发料仓库即序号“2”和“3”，第“4”步

显示为“一般领料”为系统默认值，可以根据具本业务

类型进行修改；

3、核实相关信息无误后，点击保存即可;

4、仓库主管进行此单据的审核；

登陆界面:

图2.6

领料单录入界面：

图2.7

5．1.２关联生成生产领料单

◆概述

1、关联生产任务单生成时，系统会将生产任务单的物料、数

量等信息传递到单据体上；

2、但此生产任务单必须为已经下达、但未结案的任务单,已

经完全领料的任务单蓝字领料单不能选,红字领料单可以

选;

◆操作步骤

1、按图2.6登陆到图2.７的入库界面,选择生产任务单号（可

按F7或工具栏中查看按钮进行查询选定)，双击即可；

2、此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面，

此时仓库录入员只需进行相关信息的核对即可；

3、核实相关信息无误后，点击保存即可；

4、仓库主管进行此单据的审核；

5.1.３生产领料单的反审核、修改、查询与删除

◆概述

1、生产领料单、销售出库单、其他出库单等单据

的修改、删除、审核反审核与查询的操作基本相同,在此

以生产领料单为例一并介绍;

◆注意事项

1、在反审核、修改、删除单据时,原单据必须为未下推关

联的单据；

◆操作步骤

1、如图２.8中“1、

2、3”为准备进行出库单据相应操作的

公共步骤,“４、５、6、7”四个步骤视具体业务单据类

型进入操作界面，此处以生产领料单为例;