新中大报表使用流程及公式设置
一.基本功能
1.简介
新中大财务软件的"报表处理系统"模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C++工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows
的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。
新中大报表处理系统提供的主要功能可归纳为以下几点：
报表管理报表制作
公式定义自动计算
表间取数格式转换
比较分析平衡校验
批处理同类汇总
传出与汇入(适用于上下级单位)
2.进入报表处理系统
在报表处理系统的主窗口内有本单位本年本月的报表列表，上方是主菜单，左侧是常用功能的快捷钮。下面将说明其功能和作用。
在窗口右边的是本年报表的列表子窗口，子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表分组、表名、日期、文件名(仅对单机版)、拥有者、批注等；窗口内有一蓝条，表示当前行；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基
本报表如"资产负债表"、"损益表"等等。用鼠标双击或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注。
在窗口左侧是几个最常用功能的快捷键："查询"、"修改"、"建表"、"删表"、"筛选"、"列表显示"、"树状显示"、"帮助"等，其中"查询"、"修改"、"删表"都是对于右边窗口中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。其中"列表显示"和"树状显示"相当于是一切换开关，报表可以树结构显示：
在树状窗口的右下方有一小图标：，点击后你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。
主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在"六.报表管理"中介绍。
.报表制作
在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，而且这些报表的格式和内容是多变的。为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了100多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。
1.建表
点击功能快捷键"建表"即可生成新报表。有两种建表方式：
1.新建
2.从原有报表复制。
"新建"即建立全新的报表，在此需要定义空白报表的行数、列数、行高、列宽、默认字体字型等等必要参数；如果仅仅需要按照原有报表来生成，那么可以通过"从原有报表复制"功能来获得，复制后的报表格式与原表一致。
2.报表制作
点击功能键"修改"，屏幕将出现报表编辑窗口，可以进行对当前报表的编辑。在该窗口的上方为报表制作总菜单，菜单内有所有用得到的功能，如"存盘"、"插行"、"删行"、"删列"、"组合"、"计算分析"、"选项"、"打印"、"字串替换"等等。
如果要改变单元长度、高度变化，可将鼠标移动至顶行(或最左列)两单元的交界处，此时鼠标的光标形状将改变，按住鼠标左键左右或上下拖动即可使单元大小发生变化。
当鼠标点击任一单元，该单元将以醒目的红色边框显示，表示该单元已经是"当前单元"，菜单上的许多功能都是针对确定的单元即当前单元的。当用鼠标作上下左右拖拉时，多个单元将同时被选中，如图所示：
那么上图中的这12个单元将一起都作为"当前单元".
如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式菜单内有和本单元格式有关的功能，如"对齐方式"、"字体"、"边界线条宽度"、"小数位数"等等：
在此可以直接修改当前单元的大多数属性，尽管许多属性和上面总菜单中的属性重复，但操作更加方便。
在该菜单中有下列几个重要的概念、功能需要解释：
1)边界
2)组合
3)保护
4)实表行列号
3.报表输入
在主窗口上方为数据录入行，左边提示的是当前单元的单元名，如A1、C3等等，数据录入行用于输入当前单元的内容或表达式:
输入内容有公式和非公式之分，当输入内容以等号=开头时，软件自动将该内容默认为公式，公式是由函数和数字、运算符组成，并且必须要经过计算以后才能在报表中显示。
当一个单元输入完成，击回车键后光标自动跳到右边(或下方，在"选项
"中设置)单元，此时需要再敲一次回车键就能继续录入该单元的内容，也即第一次回车表示录入完成、切换单元，第二次回车表示开始新单元的录入。在这两次回车键中间，可以用键盘的上、下、左、右键控制光标的移动，当然也可以用鼠标直接点取。
在数据录入行的最右侧有一个图标，点击后将出现函数引导录入窗，在此你可以查看所有可用函数、各函数的参数等内容，帮助你快速查找函数、录入公式。
各函数实现的功能、使用方法参见<<三.报表函数>>。
三.报表函数
每个单元中的内容可以有二种数据来源：
1.直接填数、填字
2.公式
公式由函数、数字、运算符、括号组成，公式输入时一律以等号"="开头。
在新中大财务软件中，函数分细分为九类。函数的书写规则为：
函数名( 参数1, 参数2, ..., 参数n )
括号内可以带规定的和可选的参数，以下为参数含义：
C - 科目代码 B - 部门代码
ZY - 摘要HT - 合同号
I - 项目代码N - 数值
DQH - 地区号DWDM - 单位代码
Y - 年度M - 月份
D - 账套号X - 下级单位代码
以下将函数分九类介绍，括号中用粗体加黑的参数表示规定必须输入的参数，用斜体小写的参数表示是可选参数。
九类函数分别为：
1.公共函数
2.普通金额类函数
3.外币类函数
4.数量类函数
5.项目核算类函数
6.季度函数
7.预算函数
8.固定资产取数函数
9.工资取数函数
1.公共函数
KMMC( C ) 科目名称DWMC( d ) 核算单位名称XJDWMC( X ) 下级单位名称ZBR( ) 制表人
ZBRQ( ) 制表日期
Year( ) 当前年度Month( ) 报表的当前月份LastDay( m ) 某月最后一天Sum(左上单元:右下单元) 或
Sum(单元1,单元2,..., 单元n)
单元求和Average(左上单元:右下单元)或
Average(单元1,单元2,..,单元n)
求平均值
Max(左上单元:右下单元) 或
Max(单元1,单元2, ..., 单元n)
求最大值
Min(左上单元:右下单元) 或
Min(单元1,单元2, ..., 单元n)
求最小值
ABS( N ) 绝对值ROUND(N,小数位数) 四舍五入
INT( N ) 求小于参数的最大整数
CEILING( N ) 求大于参数的最小整数
MOD(被除数，除数) 被除数除以除数的余数
IF(条件等式, 满足值, 不满足值) 条件判断REF(报表类型,月份,"单元",
"下级单位代码", 年度, "账套号", "组别")
表间引用
NEWREF(报表类型,月份,"单元","下级单位代码",年度,"账套号",长度,起始,结束,"组别" 支持通配符的表引用
DBF("文件名"，行，列) 或
DBF("文件名"，"行/列:行/列")
从DBF文件取数注意事项：
SUM( )、AVERAGE( )、MAX( )、MIN( )函数的参数写法举例如下：=SUM(B4, B7) 将B4、B7单元内容相加
=SUM(B6:D9 ) 从B6到D9单元这一矩形区域的多个单元的内容相加
条件判断函数IF(T,V1,V2)按条件求值，如果T为真，返回V1，否则返回V2，条件表达串T必须带=、>、<、>=、<=、<>中的一个。
REF( )函数中的"单元"可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内的多个单元数值，单元名前后须有单引号或双引号，函数用法例如:
=REF(01,03,"A3" ) 表示取3月份、类型码为01的报表的A3单元
=REF(01, , "A3:B5" ) 表示将当前月、类型码为01的报表从A3到
B5这一区域共6个单元内容填入本表以本单元为左上角的区域内
=REF(01,03,"A3:B5", 0002) 表示取下级单位码为0002的表从A3到B5这一区域的内
=REF(02, , "A41", ,1996,03) 表示取03账套1996年02类型表A41单元内容。
NEWREF()函数与REF()函数用法基本一致，它支持账套号使用通配符，以简化书写。用法例如：
=NEWREF(01,03,"A3", , ,0<*>,1,1,5) 表示取3月份、类型码为01，账套号从01至05的报表的A3单元之和。相当于
REF(01,03,"A3", , ,01)+REF(01,03,"A3", , ,02)+……+REF(01,03,"A3", , ,05) =NEWREF(01,03,"A3", , ,1<*>,2,18,25) 表示取3月份、类型码为01，账套号从118至125的报表的所有A3单元之和。
当长度为1时，也支持字母通配，例如：
=NEWREF(01,03,"A3", , ,0<*>,1,A,C) 表示取3月份、类型码为01，账套号从1A至1C的报表的A3单元之和。相当于
REF(01,03,"A3", , ,0A)+REF(01,03,"A3", , ,0B)+REF(01,03,"A3", , ,0C)。
DBF( )函数的文件名必须包括路径在内的文件名全称，"列"可以用数字顺
序号或字段名表示，例如：
=DBF("\INFS.DBF", 3,6) 取文件中第3行第六个列的内容
=DBF("\INFS.DBF", 3,"COST") 取文件中第3行COST字段的内容
=DBF("\INFS.DBF", "3/DEPT:5/COST")
取文件中从第3行到第5行、从DEPT字段到COST字段的内容，DEPT 字段必须在COST字段前面。此外，该DBF文件的行删除标记不起作用，所以如果文件中有临时删除的记录，建议先执行PACK命令。
2.普通金额类函数
JFE(C, m, b, y, d ) 某科目借方发生额
DFE(C, m, b, y, d ) 某科目贷方发生额
JJE(C, m, b, y, d ) 某科目借方净发生额
DJE(C, m, b, y, d ) 某科目贷方净发生额
JLJE(C, m, b, y, d ) 某科目借方累计发生额
DLJE(C, m, b, y, d ) 某科目贷方累计发生额
JLJJE(C, m, b, y, d ) 某科目借方累计净发生额
DLJJE(C, m, b, y, d ) 某科目贷方累计净发生额
J_QCYE(C, m, b, y, d ) 某科目借方期初余额
D_QCYE(C, m, b, y, d ) 某科目贷方期初余额
J_QMYE(C, m, b, y, d ) 某科目借方期末余额
D_QMYE(C, m, b, y, d ) 某科目贷方期末余额
JZJE(C1, C2, m, b, y, d ) 科目1对科目2的借方结转净额DZJE(C1, C2, m, b, y, d ) 科目1对科目2的贷方结转净额LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d ) 科目1对科目2的累计借方结转净额LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d ) 科目1对科目2的累计贷方结转净额JQCYEHJ(C, m, b, y, d ) 下级各科目期初借方余额合计DQCYEHJ(C, m, b, y, d ) 下级各科目期初贷方余额合计
JYEHJ(C, m, b, y, d ) 下级各科目期末借方余额合计DYEHJ(C, m, b, y, d ) 下级各科目期末贷方余额合计WLJFE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位在某科目的借方发生额WLDFE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位在某科目的贷方发生额
J_QCWLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位在某科目的借方期初余额D_QCWLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位在某科目的贷方期初余额J_WLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位在某科目的借方期末余额
D_WLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位在某科目的贷方期末余额SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目收数量
FFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目发数量
SLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计收数量
FLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计发数量
QCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目期初结存数量
QMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目结存数量
J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方期初余额
D_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方期初余额
J_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方期末余额
D_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方期末余额WLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方发生额WLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方发生额
J_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方累计额
D_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方累计额GRJFE(C,Grdm,m,y,d) 某往来个人科目的借方发生额GRDFE(C,Grdm,m,y,d) 某往来个人科目的贷方发生额
J_QCGRYE(C,Grdm,m,y,d) 某往来个人科目的借方期初余额
D_QCGRYE(C,Grdm,m,y,d) 某往来个人科目的贷方期初余额
J_GRYE(C,Grdm,m,y,d) 某往来个人科目的借方期末余额
D_GRYE(C,Grdm,m,y,d) 某往来个人科目的贷方期末余额
JFE_ZY(C,ZY, m, b, y, d) 某科目按摘要筛选借方发生额
DFE_ZY(C,ZY, m, b, y, d) 某科目按摘要筛选贷方发生额
JLJE_ZY(C,ZY, m, b, y, d) 某科目按摘要筛选借方累计发生额DLJE_ZY(C,ZY, m, b, y, d) 某科目按摘要筛选贷方累计发生额JFE_HT(C,HT, m, b, y, d) 某科目某往来合同的借方发生额
DFE_HT(C,HT, m, b, y, d) 某科目某往来合同的贷方发生额
JLJE_HT(C,HT, m, b, y, d) 某科目某往来合同的借方累计发生额DLJE_HT(C,HT, m, b, y, d) 某科目某往来合同的贷方累计发生额QCYE_HT(C,HT, m, b, y, d) 某科目某往来合同的期初余额
QMYE_HT(C,HT, m, b, y, d) 某科目某往来合同的期末余额
注意事项：
以上函数中参数 M、B、Y、D 为选项，可以不输入，M不输入则默认为当前月，Y、D不输入则默认为当前账套当前年度，例如下列格式均合法：
=JFE(501) 表示取501科目本月借方发生额
=JFE(501, 11) 表示取501科目11月份借方发生额
=JFE(501, Month()-1 ) 表示取501科目上月借方发生额
=JFE(501, , 02) 表示501科目、代码为02的部门的本月借方发生额
=JFE(501, , 02, 1997, 03) 表示03套账、1997年501科目、代码为02的部门的本月借方发生额
函数中的参数可以输入绝对数，可以从其它单元内取，例如输入:
=JFE(521,B3) 其中B3为单元名，即月份从B3单元内取出。
如果有些代码和单元名重复，那么可以用引号 " (或 ' )分隔，例如输入:
=JFE(521,3,'B1') 其中'B1'为部门代码
=JFE(521,3,B1) 表示部门代码从取自B1单元。
如果函数中要使用参数Y，而不需要输部门代码，那么B参数必须留空，即
多增加一个逗号，例如：
=JFE(101, 2, ,1995)
如果上式写成 = JFE(102, 2, 1995)，则1995将会被认作部门代码。
参数中的代码、摘要可以带有统配符"?", 如：
=JFE(1?1) 表示科目代码第2位为任意字符均可，式中含义为取101、111、121、131等科目本月借方发生额之和。
函数JZJE、DZJE、LJJZJE、LJDZJE是为了生成损益表、现金流量表而专门
设立的，参数中第二个C为对方科目代码，对于损益表，该科目通常是指本年利润、生产成本，对于现金流量表，该科目就是现金、银行科目，公式如: =DZJE(521,321) 表示取521科目贷方结转给321科目的金额
=LJDZJE(501,101) 表示对方科目为现金的501科目的贷方累计发生额
函数JYEHJ、DYEHJ用法较为特殊，它们分别表示某科目的下级科目借方余
额合计、贷方余额合计；如果此科目是单位往来科目而没有下级科目，则分别表示所有有借方余额的往来单位的余额合计、所有有贷方余额的往来单位的余额合计。
3.外币类函数
J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方期初余额D_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方期初余额J_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方期末余额D_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方期末余额WLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方发生额WLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方发生额J_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方累计额D_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方累计额J_QCYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方期初余额
D_QCYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方期初余额
J_QMYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方期末余额
D_QMYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方期末余额
JFE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方发生额
DFE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方发生额
JJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方净发生额
DJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方净发生额
JLJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方累计发生额
DLJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方累计发生额
JLJJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方累计净发生额DLJJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方累计净发生额FSE_XM_WB(I,C, m, y, d) 某项目某科目外币借方净发生额LJE_XM_WB(I,C, m, y, d) 某项目某科目外币贷方净发生额
4.数量类函数
SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目收数量
FFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目发数量
SLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计收数量
FLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计发数量
QCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目期初结存数量
QMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目结存数量
QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期初结存数量
QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期末结存数量
SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目上年数量累计
SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量
FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量
SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量累计
FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量累计
ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目数量累计
QCSL(C, m, b, y, d) 期初数量
QMSL(C, m, b, y, d) 期末数量
SSL(C, m, b, y, d) 收数量
FSL(C, m, b, y, d) 发数量
SLJSL(C, m, b, y, d) 收累计数量
FLJSL(C, m, b, y, d) 发累计数量
JZSL(C1, C2, m, b, y, d) 借方结转数量
DZSL(C1, C2, m, b, y, d) 贷方结转数量
LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) 借方累计结转数量
LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) 贷方累计结转数量
SSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选收数量
FSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选发数量
SLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选收累计数量
FLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选发累计数量
5.项目核算类函数
QCYE_XM(I,C,b, m, y, d ) 某项目某科目期初余额
QMYE_XM(I,C,b, m, y, d ) 某项目某科目期末余额
SNLJ_XM(I,C ,b, y, d ) 某项目某科目的上年累计
JFE_XM(I,C, b,m, y, d ) 某项目某科目的本月借方发生额
DFE_XM(I,C, b,m, y, d ) 某项目某科目的本月贷方发生额
JLJE_XM(I,C,b, m, y, d ) 某项目某科目的本年借方累计发生额DLJE_XM(I,C,b, m, y, d ) 某项目某科目的本年贷方累计发生额ZLJ_XM(I, C,b, m, y, d ) 某项目某科目的总累计额
FSE_XM_WB(I,C,b, m, y, d ) 某项目某科目的本月外币发生额
LJE_XM_WB(I, C,b, m, y, d ) 某项目某科目的本年外币累计发生额QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期初结存数量
QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期末结存数量
SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目上年数量累计
SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量
FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量
SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量累计
FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量累计
ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目数量累计
6.季度函数
E_JLJE(C, m, b, y, d) 季度借方累计额
E_DLJE(C, m, b, y, d) 季度贷方累计额
E_LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计借方结转净额
E_LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计贷方结转净额
E_SLJSL(C, m, b, y, d) 季度收累计数量
E_FLJSL(C, m, b, y, d) 季度发累计数量
E_LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计借方结转数量
E_LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计贷方结转数量
E_LJE_XM(I, C , m, y, d) 季度项目中某科目的累计额
7.预算函数
J_KMYS(C , m, y, d) 某科目借方预算
D_KMYS(C , m, y, d) 某科目贷方预算
J_KMLJYS(C , m, y, d) 某科目借方累计预算
D_KMLJYS(C , m, y, d) 某科目贷方累计预算
J_BMYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门借方预算
D_BMYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门贷方预算
J_BMLJYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门借方累计预算
D_BMLJYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门贷方累计预算
J_XMYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目借方预算
D_XMYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目贷方预算
J_XMLJYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目借方累计预算
D_XMLJYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目贷方累计预算
8.固定资产取数函数
固定资产函数从"固定资产管理"模块取数，参数含义：
L- 固定资产类别 YY-固定资产变动原因
GD_YZ(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产原值
GD_SL(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产数量
GD_YZJ(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产月折旧额
GD_LJZJ(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产累计折旧
GD_JZZB(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产减值准备
GD_ZJJZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产折旧净增
GD_YZJZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产原值净增
GD_ZJYZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产增加原值
GD_ZJZJ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产增加折旧
GD_JSYZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产减少原值
GD_JSZJ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产减少折旧
GD_YZZY(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产转移的原值
9.工资取数函数
工资函数从"工资核算系统"模块取数，参数含义：
N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码
GZ_XM(N,m,y,d) 根据工号取员工姓名
GZ_KXMC(X,m,y,d) 根据款项序号取某款项名称
GZ_KX(N,X,m,y,d) 取某员工某款项额
GZ_KXHJ(X,b,c,m,y,d) 取某款项某部门、某类型某月总额
GZ_RENS(b,c,X,m,y,d) 取工资模块人数统计
9.代发工资取数函数
代发工资函数从"代发工资核算系统"模块取数，参数含义：
N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码，J - 经费渠道
DF_XM(N,m,y,d) 根据工号取员工姓名
DF_KXMC(X,m,y,d) 根据款项序号取某款项名称
DF_KX(N,X,m,y,d) 取某员工某款项额
DF_KXHJ(Dwdm,b,c,X,m,y,d) 取某款项某部门、某类型某月总额
DF_RENS(Dwdm,b,c,X,m,y,d) 取代发工资模块人数统计
这是专门为工会版提供的取数函数，函数具体含义如下：
Ghdm -工会代码
J_GHYS(C,m,Ghdm,y,d) 借方工会预算
D_GHYS(C,m,Ghdm,y,d) 贷方工会预算
J_GHLJYS(C,m,Ghdm,y,d) 借方工会累计预算
D_GHLJYS(C,m,Ghdm,y,d) 贷方工会累计预算
JFE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会借方发生
DFE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会贷方发生
JLJE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会借方累计
DLJE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会贷方累计
QCYE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会期初余额
QMYE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会期末余额
a.库存取数函数
库存取数函数从"库存管理"模块取数，参数含义：
Chlb－存货类别，Ckdm－仓库代码，kw－库位，Ph－批号
KC_CKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物出库金额
KC_RKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物入库金额
KC_LJCKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物累计出库金额
KC_LJRKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物累计入库金额
KC_QCJCJE(Hwdm,chlb,ckdm,,m,y,d) 某货物期初结存金额
KC_QMJCJE(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d) 某货物期末结存金额
KC_CKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物出库数量
KC_RKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物入库数量
KC_LJCKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物累计出库数量
KC_LJRKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) 某货物累计入库数量
KC_QCJCSL(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d) 某货物期初结存数量
KC_QMJCSL(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d) 某货物期末结存数量
KC_KWPHCSJC(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d) 某货物某库位某批号初始结存数量
KC_KWPHDQJC(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d) 某货物某库位某批号当前结存数量KC_KWPHLJCK(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d) 某货物某库位某批号累计出库数量KC_KWPHLJRKHwdm,chlb,kw,ph,y,d) 某货物某库位某批号累计入库数量b.采购取数函数
采购函数从"采购管理系统"模块取数，参数含义：
Hwdm－货物代码，Cgy－采购员，Lly－领料员，Qsm－起始月份，Zzm－终止月
份
CG_JHSL(Hwdm,b,cgy,dqh,dwdm,y,d) 某货物计划采购数量
CG_JHSL(Hwdm,b,lly,dqh,dwdm,qsm,zz
某货物采购入库数量
m,y,d)
CG_CGSL(Hwdm,b,cgy,dqh,dwdm,qsm,zz
取货物采购数量
m,y,d)
a.销售取数函数
销售函数从"销售管理"模块取数，参数含义：
Qsm－起始月，Jzm－截至月
XS_KH_HTSL(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) 客户订货数量
XS_KH_HTJE(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) 客户订货金额
XS_KH_FHSL(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) 客户发货数量
XS_KH_FHJE (dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) 客户发货金额
XS_KH_FPSL (dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) 客户发票数量
XS_KH_FPJE(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) 客户发票金额
XS_KH_SKJE(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) 客户收款金额
XS_CH_HTSL(chdm，qsm，jzm，y，d) 存货订货数量
XS_CH_HTJE (chdm，qsm，jzm，y，d) 存货订货金额
XS_CH_FHSL (chdm，qsm，jzm，y，d) 存货发货数量
XS_CH_FHJE (chdm，qsm，jzm，y，d) 存货发货金额
XS_CH_FPSL (chdm，qsm，jzm，y，d) 存货发票数量
XS_CH_FPJE (chdm，qsm，jzm，y，d) 存货发票金额
成本取数函数从"成本管理系统"模块取数，参数含义：
Dx－成本对象，Cbxm－成本项目，Cbzx－成本中心，Ph－批号，Gylc－工艺流程
CB_DXMC(Dx,y,d) 对象名称
CB_DXDW(Dx,y,d) 对象单位
CB_XMMC(CbXm,y,d) 成本项目名称
CB_XMCBXT(CbXm,y,d) 成本性态
CB_XMDW(CbXm,y,d) 成本项目单位
CB_CBZX(Cbzx,y,d) 成本中心名称
CB_CBZXLX(Cbzx,y,d) 成本中心类型
CB_CCSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象产出数量
CB_SQSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象上期结存数量
CB_BQSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象本期结存数量
CB_JHSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d), 对象本期计划产出
CB_LJSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象本年累计产出
CB_XMSQSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目上期结存数量
CB_XMFSSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期发生数量
CB_XMJCSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期结存数量
CB_XMWGSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期完工数量
CB_XMBZSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目标准消耗数量
CB_XMBZUSL(Gylc,Dx,Cbzx,Cbxm,y,d), 项目标准单位消耗数量
CB_SQLCB(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象上期结存成本
CB_BQLCB(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象本期结存成本
CB_WGCB(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象本期完工成本
CB_BZCB(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象本期完工标准成本
CB_XMSQCB(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目上期结存成本
CB_XMFSCB(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期发生成本
CB_XMJCCB(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期结存成本
CB_XMWGCB(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期完工成本
CB_XMBZCB(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目标准消耗成本
CB_WGUCB(Bm,Ph,Dx,m,y,d) 对象本期完工单位成本
CB_BZUCB(Dx,y,d), 对象标准单位成本
CB_XMUCB(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期完工单位成本
CB_XMBZUCB(Gylc,Cbzx,Dx,Cbxm,y,d) 项目单位消耗标准成本
CB_XMDJ(Cbxm,y,d) 项目标准单价
现金类取数函数（现金流量表专用）
现金类取数函数是根据对应科目取出现金流量，参数含义：
C - 对应科目
CA_IN(C,m,b,y,d) 取对应科目的现金收入
CA_IN_ACC(C,m,b,y,d) 取对应科目现金收入累计
CA_OUT(C,m,b,y,d) 取对应科目现金支出
CA_OUT_ACC(C,m,b,y,d) 取对应科目现金支出累计
四.函数使用示例
1.公式示例
以下用法为正确:
=1367.12
=34*12/345+12-123+A3-B4
注:A3、B4表示单元名，在计算过程中自动取这两个单元的数据.
=JFE(521, , A1, B2)
注:取101科目本月的借方发生额，部门代码在A1单元，年度在B2单元
=JFE(521, , 'A1', B2)
注:为了避免取单元A1内的数，部门代码A1用引号分隔。
=J_QCYE(1130102, 1, , , 02)
注:取02账套的1130102科目1月份借方期初额
=JFE(1130102, \3\5 )
注:"\3\5"为实表行列号，月份从该单元中去取
=year( ) + "年" + month( ) +"月" + LastDay( ) + "日"
注:取该年度、月份的最后一天
=JFE(1130102, MONTH( ) )
=JFE(1130102, MONTH( )-1)
=DLJE(1130102, , 0103)
=JLJE(1???2, , C5)
=10+(112.13+JFE(113))/10
=JZJE(521, 321 )
=J_WLYE(11?, 0001, 0048 )
=JYEHJ(113, , 0, 1995 )
=JFE_ZY(101, "提取")
=SUM(A1, A3, \12\4, A10)
=SUM(A1 : A5)
=SUM(10, 22, 450)
=IF(10>12, 22, 450)
注:返回值应为450
=IF(10 > IF(32<>52,3,62), A3, 450)
注:返回值应为A3单元的值
=IF(JFE(101)>0, JFE(101), 0)
=REF(01, A4, "A3", , 1996)
=REF(01, 03, "A3:B5" )
=REF(01, , "A3:B5" )
=REF(01, month( )-1, "A3:B5" )
=KMMC(137)
="单位"+DWMC( )
以下用法为错误:
=SUM(DLJE(101,2), A5)
=JFE(SUM(A1 : A5),10)
=DFE(101, 3) / 0 被零除
=DFE(103, 3)*5) 括号不匹配
=IF(10,22,450) 条件中未带=、>、<、<>、>=、<=
=单位+DWMC() 单位前后须加引号
在手工做账时，填制现金流量表要比其填制其它报表复杂得多，许多财务数据需要直接翻阅凭证取得。用软件生成现金流量表也同样要比其它报表要复杂，原因有：1.各单位的子科目
设置方法不尽相同，无法预制通用的样表；2.项目的确定要依靠财务人员的职业判断；3.实现方法多种多样。以下介绍2种方法：
a.项目核算法
b.对方科目取数法
四.函数使用示例:现金流量表
a.项目核算法
=1367.12
=34*12/345+12-123+A3-B4
注:A3、B4表示单元名，在计算过程中自动取这两个单元的数据.
采用"账务处理系统"中的辅助核算－项目核算功能，将流量表的所有现金项目设置成项目，将这些项目的相关科目指定为现金类科目(现金、银行存款、其它货币资金)，在输凭证时凡是录入现金类科目时需要再录入相应的现金流量项目；在报表处理时调用函数LJE_XM( )取得数据。这种方法的优点是公式清晰、取数精确，缺点是凭证录入工作量大。
假如项目设置如下：
代码项目名称
01 销售商品\提供劳务收到的现金
02 收到的租金
03 收到增值税销项税和退回的增值税
04 收到的除增值税外的其他税费返还
05 收到的其他与经营活动有关的现金
06 购买商品\接受劳务支付的现金
07 经营租赁所支付的现金
08 支付给职工以及为职工支付的现金
09 支付的增值税款
10 支付的所得税款
11 支付的除增值税\所得税以外的其?
12 支付的其他与经营活动有关的现金
13 销售退回
14 购货退回
15 收回投资所收到的现金
16 分得股利或利润所收到的现金
17 取得债券利息收入所收到的现金
18 处置固定资产和其他资产收到的现
19 收到的其他与投资有关的现金
20 购建固定资产和其它资产所支付的
21 权益性投资所支付的现金
22 债权性投资所支付的现金
23 支付的其它与投资活动有关的现金
24 吸收权益性投资所得到的现金
25 发行债券所得到的现金
26 借款所收到的现金
27 收到的其他与筹资活动有关的现金
28 偿还债务所支付的现金
29 发生筹资费用所支付的现金
30 分配股利或利润所支付的现金
31 偿付利息所支付的现金
32 融资租赁所支付的现金
33 减少注册资本所支付的现金
34 支付的其他与筹资活动有关的现金
报表公式参考如下(101-现金,102-银行,109-其它货币资金)
销售商品,提供劳务收到的现金:
=lje_xm(01,101)+lje_xm(01,102)+lje_xm(01,109)-lje_xm(13,101)-lje_xm (13,102)
收到的租金:
=lje_xm(02,101)+lje_xm(02,102)+lje_xm(02,109)
收到的增值税销项税额和退回的增值税额:
=lje_xm(03,101)+lje_xm(03,102)+lje_xm(03,109)
收到的除增值税以外的其他税费返还:
=lje_xm(04,101)+lje_xm(04,102)+lje_xm(04,109)
收到的其他与经营活动有关的现金:
=lje_xm(05,101)+lje_xm(05,102)+lje_xm(05,109)
购买商品,接受劳务支付的现金:
=-lje_xm(06,101)-lje_xm(06,102)-lje_xm(06,109)+lje_xm(14,102)+lje_x m(14,101)
经营租赁所支付的现金:
=-lje_xm(07,101)-lje_xm(07,102)-lje_xm(07,109)
支付给职工以及为职工支付的现金:
=-lje_xm(08,101)-lje_xm(08,102)-lje_xm(08,109)
支付的增值税款:
=-lje_xm(09,101)-lje_xm(09,102)-lje_xm(09,109)
支付的所得税款:
=-lje_xm(10,101)-lje_xm(10,102)-lje_xm(10,109)
支付的除增值税,所得税以外的其他税费:
=-lje_xm(11,101)-lje_xm(11,102)-lje_xm(11,109)
支付的其他与经营活动有关的现金:
=-lje_xm(12,101)-lje_xm(12,102)-lje_xm(12,109)
收回投资所收到的现金:
=lje_xm(15,101)+lje_xm(15,102)+lje_xm(15,109)-lje_xm(14,101)-lje_xm (14,102)
信用社(银行)报表管理系统操作手册
信用社（银行）报表管理系统操作手册 目录 系统概述 (2) 第一章系统登录 (2) 第二章系统界面计菜单简介 (2) 第三章导入模版 (3) 第四章报表录入 (3) 第五章数据审核 (7) 第六章数据汇总 (8) 第七章下下级数据汇总 (9) 第八章数据上报 (9) 第九章报表类型转换 (10) 第十章报表数据转换 (12) 第十一章基层社报表录入基本流程 (14) 第十二章辅助程序的使用 (15) 系统概述 农村信用社报表管理系统是一套运行在Windows操作系统之下，集报表录入，数据审核，数据分析为一体的管理信息系统。功能比较完善，数据传送方式多样。因为此系统内容很多，我们此次学习必须懂得的部分，因而讲课的内容也不是按照系统的菜单顺序进行。
在报送模式上我们采用多级汇总模式。基层社在上报分级上既是联社的下级，同时也是本社各网点（分社和储蓄柜）的汇总行。我们目前上交联社的决算报表全部是汇总报表，而且大部分决算报表都只需编制汇总表。系统的汇总表是自动生成的，不能录入，因此我们决定启用下下级模式。具体设置是对于每一个基层社来说只有本社一个地区，即联社的下级地区，此地区拥有多个下下级地区，即分社或储蓄柜。 第一章、系统登录 运行报表管理系统程序进入登录界面（图1） 在姓名列表框中选择要登录的姓名，输入口令，选定报表日期，点击进入系统。 第二章、系统界面及菜单简介 系统的基本界面从上至下依次为菜单，快捷按钮，数据区（图2）系统菜单分为6部分： 1、系统维护：主要功能是报表模版，打印模版的设置和修改，审核、取数公式的浏览和定义等； 2、报表处理：主要功能是报表录入、报表数据查询、报表类型转换、盈亏合并等； 3、报表分析：主要功能是进行数据分析； 4、辅助项目：主要功能是数据导入导出，数据转换等； 5、帮助。 6、退出
新中大报表简易操作指南
报表处理系统简易操作指南 目录 一、怎样进入报表处理？ (2) 二、怎样打开报表？ (2) 三、怎样进行报表的计算，生成当月报表？ (2) 3.1 怎样对报表进行打印格式设置？ (3) 3.2 怎样进行打印前的预览？ (3) 3.3 怎样打印报表？ (4) 四、怎样在报表中进行审计追踪？ (4) 五、怎样进行报表的备份与恢复？ (4) 六、如何生成下月报表？ (5) 七、如何跨月查询报表 (5) 八、怎样进行年度切换？ (6) 九、新年度报表生成 (6) 十、怎样修改报表、新建报表 (6)
一、怎样进入报表处理？ 操作：平台登陆后，点击“报表中心”报表中心即可进入。 二、怎样打开报表？ 例如：要打开“资产负责表方”的操作： 方法一：先选中“资产负责表”再双击，即可打开。 方法二：先选中“资产负责表”再点击左边的“查询”，即可打开。 其他报表的操作同上。 三、怎样进行报表的计算，生成当月报表？ 操作步骤：先将报表打开（方法上面已讲）C计算分析” “3本工作表表计算（包括未记帐凭证）”，即可（此时报表中的数据就是当月最新的数据）。
如果没有错误一定要记得点“保存”！“保存”的操作，在报表窗口上方的“F文件” “3存入”。 3.1 怎样对报表进行打印格式设置？ 目的是：为了打印出的报表美观。 操作方法：在报表窗口上点“F文件”“9页面设置” 注意：1.在“页面”中可以进行：打印纸的选择，例可选择A4；可以选择“横向”或“纵向”打印；可以进行“打印比例”的选择，例如要将报表打印在一张A4纸上，我们可以将报表缩小一点打印，就可选择80%的打印比例。 2.在“页边距”中可以进行上下左右边距的设置。 3.其他不用管他，按系统默认设置即可。 3.2 怎样进行打印前的预览？ 目的是看一下是否打印在一张纸上或是左右边距等的设置是否美观 操作：在报表窗口上点“F文件”“0打印预览” 注意：此时你所看到的和打印出来的一样，如果不符合你的要求，就可以又到“页面设置”中去调整（方法上面已讲）；如果符合要求，直接点“打印”，报表就打印出来了。
NC系统报表操作手册
NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名
二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分
点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。
NC系统报表操作手册
NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报 表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】
1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定
1.2 报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首 先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。 如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表 名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完 成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类
在以上界面保存后即可显示如图示样 点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 备注：所有单位私有报表编号方式为 本单位编号＋三位流水号 2.1.2报表名称修改与删除2.选择报表 分类 4.输入报表编号、报表名称 最后 点击保存按钮即可。左边显示报表分类，右边显示该分类下的报表列表 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明 第一部分：核算单位管理 1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行 “核算单位管理模块”。 2、首先系统要求输入系统管理员口令。首次运行时的缺省口令为12345。建议 你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。 3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。 4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入 在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。 此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。 “建账日期”是指计算机正式记账的月份。假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。 5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认 （1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。 （2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。 （3）其他的内容可以自由修改。 6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是 删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
内部控制手册第部分业务流程B——编制财务报表业务流程
9.1 编制财务报表业务流程 一、业务目标 1 财务目标 1.1 保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露 1.2 保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。 2 合规目标 2.1 保证财务报表的编制符合国家规定及上市地监管部门 要求和股份公司内部会计制度。 二、业务风险 1 财务风险 1.1 未及时完成业务关账，导致报表合并基础不准确。1.2 未及时结账，导致财务报表数据不准确。 1.3 未按编报要求填列，导致报表项目数据不准确，披露 信息不完整。 1.4 操作失误，导致财务报表存在错误，以及信息失真1.5 纳入合并报表的单位和报表内容不完整，导致报表合 并基础不准确。 1.6 合并抵销基础事项及金额归集不完整，导致合并抵销 分录不正确。
1.7 抵销分录及合并报表工作底稿不完整，导致财务报表 错误。 1.8 财务报表编制不及时, 导致信息披露的延误和未能满 足各方信息需要。 2 合规风险 2.1 不符合规定编制财务报表，导致受相关部门处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 制定财务报表编制方案 1.1 编报单位财务部门制定财务报表编制方案,由编报单 位财务部门负责人审核。 财务报表编制方案应明确财务报告编制方法（包括 合 并方法/ 范围与原则、会计政策调整与原则、财务报 告编制流程、责任与分工（包括牵头部门与相关配合 部门的分工与责任）、编报时间安排等。 1.2 编报单位财务部门负责督促并考核本单位编报财务报 表的工作进度。 需要编制合并（汇总）报表的单位，编报单位财务部 门负责督促并考核纳入合并范围内各单位编报会计报 表的工作进度。 2 制定重大事项的会计核算方法
FastReport--打印报表操作手册知识分享
安易信息系统 FastReport报表打印格式操作手册 目录 FastReport对象 (2) “Text”对象 (3) “Band”对象 (6) “Image”对象 (9) “SubReport”对象 (10) “Line”对象 (10) “CheckBox”对象 (10) “RichText”对象 (10) “OLE”对象 (11) “Chart”对象 (12) “Shape”对象 (14) “Barcode”对象 (14) “RichText 2.0”对象 (15) 设计器 (16) 使用控制键 (17) 使用鼠标 (17) 报表选项 (17) 页面选项 (18) 设计器选项 (20) 对象观察器 (21) “插入数据字段”窗口 (22) 数据字典 (22) 表达式编辑器 (27) 工具栏 (29)
“标准”工具栏 (29) “格式”工具栏 (30) “边框”工具栏 (31) “对齐”工具栏 (32) 对象的属性和方法 (33) 解释器的使用 (38) 创建ANYIHIS的FastReport报表 (39) FastReport对象 图标名称描述 Text 提供里面包含多行文本的矩形框。文本允许包含变量。 Band 条状区域。定义区域包含的最终报表的位置。 Picture 显示BMP，ICO，WMF，EMF和JPG图像格式。来源可以是BLOB 字段。不连接到FR.inc就不能在FastReport中使用JPG格式。 SubReport 用于创建子报表。当你插入这个对象到一个报表时，你将看到在你的报表中增加一个新页面。 Line 在报表上画垂直或水平线条。 Shadowed text 提供包含在一个矩形边框中的多行文本，并可设置阴影和（或者）渐变色填充。用于打印标签。
新中大财务管理软件帐务、报表处理操作流程
新中大财务管理软件 帐务、报表处理系统主要操作流程手册 ---SE 8.0--- （名片粘贴处：正、背面横排）XXXX软件有限公司
SE 8.0银色快车操作流程 ---班老师--- 1、新建帐套 打开桌面上的→双击打开→输入密码：12345 →帐套功能→新建帐套→输入帐套号、单位名称、单位地址、单位电话、选择所属行业（医疗卫生）→输入邮编、单位负责人、财务主管、建帐日期→选择模块（一般选择帐务处理系统和报表处理系统）→点“存入”→系统提示“决定建立此帐套吗？”选“是”→输入密码：12345 后点“建立”。系统就会自动建立帐套了。 2、导入基础数据 打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击 →在弹出的窗口中选择“”下的→在弹出的窗口中的 点击按钮→选择要导入的基础数据所在的路径→然后点击即可导入基础数据。 3、初始设置 打开桌面上的→双击打开→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击 →下的“”选“”、→“”选→里可以、、，的其他项均默认。 下的默认不修改、要根据本单位的报表里的科目进行修改、也是根据本单位的年初数录入、往来账在下的和和下的和
录入。（要录入往来账科目的总帐要与明细帐相等，录完初始余额后，最后的借贷要相等如下图。） 录完之后进行→→→只有提示才能进行初始化→→→系统会提示备份： 备份的路径建议如上图所示：E（或F）：\新中大数据备份\帐务\2008年\初始化前→点击就可以备份了（初始化之前的数据） →到当系统提示就备份完了，点击后系统会提示 再点击开始初始化 初始化完毕系统会提示 说明已经完成帐套的初始设置了。 4、录入凭证 打开桌面上的→双击打开→选择帐套名称→确认→选择操作员（密码初始为空）→确认→在主界面中点击,在弹出的的窗口中的左上角点击,这时就可以录入凭证了,在选择凭证日期，在填入单据的数量。摘要录入方式有两种,一种是在摘要栏里直接录入文字,另一种是只需要录入助记码即可,前提是已经增加摘要库,增加摘要库的用途是主要是把常用的摘要添加到摘要库,方法是双击摘要栏,在弹出的窗口中点击
财务报表网上申报操作手册
财务报表网上申报系统操作手册 目录 一、财务报表网上申报2 1.进入“财务会计报表申报”页面2 2.下载财务报表电子表单3 3.填写并提交财务报表电子表单6 二、财务报表申报情况网上查询8 1.进入“申报区”8 2.选择查询条件8 3.查询结果9 4.查看申报数据9
一、财务报表网上申报 1.进入“财务会计报表申报”页面 （1）登录成功后即可进入XX省国家税务局首页，如下图所示。 （2）点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面，如下图所示。
2.下载财务报表电子表单 （1）选择会计制度类型和报表所属期 进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表（年报）”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表（年报）”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。 进行企业所得税季度申报和其他税种申报时，纳税人既需要手工选择财务报表类型，也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下： 首先进入“财务会计报表申报”区后在会计制度类型中选择所适用的会计制度，如下图所示。 然后点击“报表所属期起”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期起”，如下图所示。
再点击“报表所属期止”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期止”，如下图所示。 完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮，如下图所示，即可进入下载页面。
（2）下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别下载。 点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径，将财务报表保存到本机，如下图所示。
NC系统报表操作手册教程文件
N C系统报表操作手册
NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】
如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确 定】，完成报表分类的创建。 1.2 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除 时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定
备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。
用友NC报表系统操作手册
说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题， 一、网络报表 一、练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 1、完成损益类结转科目设置 操作：登陆本单位NC账套。 进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。 2、完成损益结转 操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证； 如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。 3、将所有凭证审核记账 操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。 进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。 二、计算会计报表并上报 1、建立本单位用户，分配角色 操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。 2、选择任务 操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。 3、完成资产负债表单元公式设置 操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】； 选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】； 仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置； 其他单元公司保持不变，保存后退出。 4、计算会计报表 操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 关键字时间选择“2007-01-31”； 按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 5、报表上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮； 进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。 6、请求取消上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮；
新中大报表使用流程及公式设置
一.基本功能 1.简介 新中大财务软件的"报表处理系统"模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C++工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows 的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。 新中大报表处理系统提供的主要功能可归纳为以下几点： 报表管理报表制作 公式定义自动计算 表间取数格式转换 比较分析平衡校验 批处理同类汇总 传出与汇入(适用于上下级单位) 2.进入报表处理系统 在报表处理系统的主窗口内有本单位本年本月的报表列表，上方是主菜单，左侧是常用功能的快捷钮。下面将说明其功能和作用。 在窗口右边的是本年报表的列表子窗口，子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表分组、表名、日期、文件名(仅对单机版)、拥有者、批注等；窗口内有一蓝条，表示当前行；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基
本报表如"资产负债表"、"损益表"等等。用鼠标双击或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注。 在窗口左侧是几个最常用功能的快捷键："查询"、"修改"、"建表"、"删表"、"筛选"、"列表显示"、"树状显示"、"帮助"等，其中"查询"、"修改"、"删表"都是对于右边窗口中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。其中"列表显示"和"树状显示"相当于是一切换开关，报表可以树结构显示： 在树状窗口的右下方有一小图标：，点击后你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。 主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在"六.报表管理"中介绍。 .报表制作 在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，而且这些报表的格式和内容是多变的。为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了100多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。 1.建表 点击功能快捷键"建表"即可生成新报表。有两种建表方式： 1.新建 2.从原有报表复制。 "新建"即建立全新的报表，在此需要定义空白报表的行数、列数、行高、列宽、默认字体字型等等必要参数；如果仅仅需要按照原有报表来生成，那么可以通过"从原有报表复制"功能来获得，复制后的报表格式与原表一致。
部门决算报表操作手册
2016年度部门决算报表操作手册 编制报表前需准备资料： 2015年度决算定稿数、2016年结转后资产负债表（不含收入支出数）、收入支出表、支出明细表、2016年预算批复数（年初）、2016年预算调整数、财政收入总会计对帐单（各单位可自行打出）、非税收入对账单（有非税收入的单位）、单位机构人员状况、单位主要固定资产状况（房屋、土地、车辆、大型设备等）、单位在建工程状况（基本建设资金平衡表）等。各单位在年度结转前应对年度账务仔细审核，查看账务系统的财政拨款数是否与对账单一致、各个经济科目核算的内容是否有误、本年度固定资产增加与“其他资本性支出”数据是否一致、需要录入双分录的是否遗漏等，为编制决算做好准备工作。 部门决算是指全面反映各部门（单位）年度预算执行情况的综合财务报告。 一、编报范围 （一）单位范围： 1.行政单位：全部收支列入部门预算。 2.事业单位包括：财政补助事业单位、经费自理事业单位及参照公务员法管理事业单位等。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。 二、填报口径 本套决算收支报表均不包括偿还性资金；资产负债报表包含偿还性资金。 三、报表组成
2016年度部门决算报表数量与上年相同。基础数据表共27张报表，其中：主表21张，附表6张。 四、报表录入顺序 1、报表封面 2、财决12表（资产负债表） 3、以下按03、05-1、05-2、04（由05表自动生成）、02（半自动生成表，收入根据03表生成，支出根据04表生成，结余需人工填写）、06-1、06-2、08-1、08-2、07（半自动生成表，支出根据08表生成、收入需人工填写，结余自动计算出）。有基金支出和财政专户支出的，接着做09、10、10-1、10-2、11表。最后做01、01-1表（决算数自动生成，预算数人工填写）。附表按顺序做，即F01、F02、F03、F0 4、F05表。此外还有8张填报说明附表，也按顺序填报。 一定从资产负债表开始填。 表填写以后，在做其他报表之前，首先点击左上角的“工具”—“科目运算”，该报表所有的科目会自动提取。很方便哟！ 怎样找报表编号：02表、03表，用数字做编号的表头哪里找？左上角“选表”—“表页签显示内容”—在“3（报表标识和标题）”前面打勾即可。 五、填制报表（部门决算报表） 首先安装15年度定稿数。安装在15年度的决算系统里，点击“装入”，覆盖原有数据即可。 下载、安装16年部门决算系统。（每年的系统都是单独的，不要把16年
新中大软件操作手册-G
新中大公共财政软件 预算单位操作手册 财政一体化系统项目实施小组 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012年4月
新中大财务软件日常操作流程 一、每月账务操作流程 账 务 管 理 — 总 账 处 理 — 日 常 账 务 — 凭 证 处 理 二、月结情况下修改凭证的方法 （1 ）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 （2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审 (1)记账凭证录入 包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人) (2)凭证审核 （1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账 （2）审核不通过：不签字 修改 (3)凭证修改、删除 回第（2）步 (4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月） (5)科目汇总表 (6)凭证查询、打印 (7)月结 （1）月结修复 （2）记账修复
核（签字）－记账(重新备份)－月结 三、报表模块操作流程 报表中心－月份－报表类别 四、年底账簿打印流程 账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印 五、固定资产日常操作流程 ① 计算分析 ②本工作表计算 ③保存 ④打印 （1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表 （1）总分类账 （2）明细账（普通、多栏） 注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账
固定资产管理——日常输入—— （4）月结 (备份) （1）卡片增加 （2）复核入账 （1）审核通过进入第(4)步 （2）审核有问题进入第（3） （3）修改变动内容（修改后退到第(2)步
FSG报表操作手册
使用财务报表生成器 图 1中的图形及以下所述步骤将向您介绍 FSG 报表建立流程。请注意许多步骤是可选步骤。最简单的报表仅要求执行步骤2和5来定义报表，执行步骤6和7来运行报表。在报表要求趋于复杂时，您将需要执行许多可选步骤。 财务报表生成器报表建立流程 1. 在财务报表生成器中定义报表之前，请先书面草拟。这将帮助您设计报表格式和 内容，并节省以后的时间。 2. 定义指定报表行格式和内容的行集。典型的行集包括行项目、帐户和总额计算行。 请参阅：定义行集 3. 定义指定报表列格式和内容的列集。典型的列集包括标题、币种指定、金额类型 和总额计算列。 请参阅：定义列集 您也可以使用“列集生成器”以图形化定义列集。 请参阅：使用列集生成器 4. 定义特殊格式报表或报表分配所需的任何可选报表对象。 5. 通过组合报表对象定义财务报表。 如果您同时频繁地运行多个报表，请定义报表集以对这些报表进行分组。 请参阅：定义报表集 6. 将“运行财务报表生成器”程序指定至您负责的报表安全组。然后您可以从 “提交请求”表运行预定义 FSG 报表，并计划 FSG 报表的自动运行。您也可以将 请求集中的 FSG 和标准报表进行组合。 请参阅：自标准请求提交运行 FSG 报表 7. 运行报表和报表集，包括即席和预定义报表。 请参阅：运行财务报表集 注：您可以复制报表对象以从现有报表对象快速创建新的行集和列集。您也可以复制已定义的报表和报表集，将报表对象从一个总帐管理系统数据库复制到另一个数据库。 请参阅：复制报表对象 可选报表对象 1. 定义内容集以改写行集段值和显示选项，以及定义多个报表的打印顺序。 请参阅：定义内容集 2. 定义行顺序以修改报表中明细行的顺序。等级行以升序或降序排列取决于特定列 中的金额和（或）是按说明还是按值来对段进行排序。 请参阅：定义行顺序 3. 定义显示集以控制报表中的行和（或）列的显示范围。要使用显示集，您还必须 定义显示组以标识您要控制显示的行和（或）列的范围。 请参阅：定义显示集和定义显示集 注：您可以复制报表对象以从现有报表对象快速创建新的内容集、显示集以及行顺序。 请参阅：复制报表对象
新中大软件操作技巧步骤
新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年
度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入。
用友u财务报表操作手册版
用友u财务报表操作手册 版 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
第1章财务报表 财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。 一、术语说明 【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； 年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值； 季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； 月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； 日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。 【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。
在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据：表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表 等。 表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所 在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。 【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。
金蝶K3报表系统操作使用说明
金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性
单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
SAPReportPainter报表编制用户操作手册
用户操作手册－FI分卷
目录 1.前言 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.操作说明............................................................................................... 错误!未定义书签。 3.主数据维护部分....................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建报表库.................................................................................... 错误!未定义书签。 .更改报表库.................................................................................... 错误!未定义书签。 .显示库 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建报表....................................................................................... 错误!未定义书签。 .修改报表格式 ................................................................................. 错误!未定义书签。 .报表修改....................................................................................... 错误!未定义书签。 .报表显示....................................................................................... 错误!未定义书签。 .报表删除....................................................................................... 错误!未定义书签。 .报表组删除.................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .更改变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .显示变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .删除变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .更改集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .显示集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .删除集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建获利能力分析报表...................................................................... 错误!未定义书签。 .显示获利能力分析报表...................................................................... 错误!未定义书签。 .执行获利能力分析报表...................................................................... 错误!未定义书签。 1.前言 本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。 此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 2.操作说明 功能SAP系统符号说明 保存按钮保存您在数据库中的工作。