公司财务部各岗位工作内容

一、出纳：

主要工作内容：

1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。

2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。

3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。

4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。

5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。

6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。

二、财务文员：

主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。

1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注*

2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。

3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。

4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。

三、会计

主要工作内容：

1、月度凭证的整理、编制。根据生产统计数据做好成本核算*。增值税的月度申报。凭证、财务报表、纳税申报表的打印、归档整理等。

2、负责核对外贸公司往来数据。按高管要求频次报送《业务部外贸往来表》。

3、审核出纳备用金提取、指导出纳申报地方税费，按国、地税要求报送资料。

4、指导财务文员填报相关表格，确保数据准确，以利于财务报表编制。

5、所得税的季度申报、年度汇算清结工作。

6、配合其他部门工作，依据授权提供财务数据，协助主管做好财务工作。

-----精心整理，希望对您有所帮助!

服务要求总体工作内容

、服务要求一）、总体工作内容 1 、黄山市第二人民医院物业管理服务，包含全院区卫生保洁、医疗和生活垃圾的收集清运、绿化管理、水电维修等日常运行维护，以及病人医疗护理、医药、病人、病理资料运送服务等。服务期3年，投标人获取中标资格后, 先签订一年的物业服务合同。一年物业服务期满后, 经黄山市第二人民医院物业考核小组考核,考核合格后, 可续签一至二年的物业管理服务合同。 2、合同期间因采购人办公需求加减而相应加减物业服务内容的，参照中标价的人均经费计算变更相应服务费用，经相关部门审批后签订补充协议。如中标人在服务期内违反合同约定或按考核办法考核两次考核未达标，采购人有权提前终止合同。 3、如因院方工作人员需要增加及国家规定上调最低生活保障费用、社会保险缴费基数上调，甲方给予增加及上调。二）、招标项目管理服务的内容 1、院区的安保工作：包含医院整体24 小时保安工作，包括对相关设备的巡视记录、辆管理及管理区域的安全巡视等； 2、院区的消防工作：消防控制室人员持证上岗，符合消防控制室规范化管理规定；落实消防户籍化管理，做好防火巡查、培训、演练、评估及各项记录的消防户籍化管理系统录入； 3、医院开放式病区1#、2#、4#；封闭式5#病区护工管理及其它病区零星护工管理； 4、医院大院内公共区域的保洁； 5、外出病人运送及住院患者检查标本的运送； 6、物业档案资料的保管及有关物业服务费用的帐务管理； 7、负责配合做好市、区布置的临时性、阶段性任务（含检查、突击整治、重大活动等）中的环境卫生工作； 8、负责院内的水电日常维保工作。

二）、人员安排黄山市第二人民医院物业人员岗位设置计划表

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下：一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

财务室工作职责

财务室工作职责一、认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制全校经费总预决算；负责全校职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。二、做好记账凭证的编制，账薄登记及财务专用票据的保管工作。三、按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。六、负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。八、做好财务档案的归档、整理、保存工作。财务室岗位职责规章制度加入时间：2009-4-8 17:27:47 访问量：5940 （一）认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本所实际制定内部财会规章制度，并组织实施。（二）编制我所财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析。（三）严格执行财经纪律和财务制度，增收节支，勤俭办事，积极支持创收工作，加强成本核算，保障事业发展的需要。（四）按照会计制度，做好会计核算、财务收支和账务处理，为经济管理与决策提供真实准确的会计资料和经济信息。（五）按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析。（六）每月末编制各创收科室财务收支明细报表(明细到以科室为单位)，报送分管所长，以便准确掌握全所收支情况；将创收科室每月收支和余额情况及时报科室主任，使之及时了解本科室收支情况。（七）负责财务监督，参与所重大经济合同签订前的论证工作，做好债务的核算与管理，对所内一切经济活动进行监督指导。（八）协助有关科室加强财产物资的管理，健全账目，完备手续。（九）负责全所固定资产的管理工作。（十）加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷、归档。（十一）积极参加上级业务部门组织的专业培训，使财务人员的业务水平不断提高。

售后服务工作内容

售后服务工作内容一、订单处理 1、当顾客要求安派待生产时由售后服务根据生产部提出的最快的排产日期,为顾客做好订单排产跟单,对于一些比较急的订单由主管审核安排插单生产,并做好重点跟踪工作,确保货物的交期及时率持续提升。 2、对于物流线路可能出现的异常要准确把握,为客户选择最合理的物流路线,要把客户的要求及时与物流公司沟通,如出现异常要及时告知客户,保证货物运送的准确及时。 3、下午3三点半拦单前,有客户订单货款未按时汇付的,要提前打电话通知客户,客户有要求欠款发货的,要及时汇总通知业务,业务担保并确定打款时间不超过三天方可发货,对于销量低或不稳定情况客户杜绝欠款发货,有需要合单发货的拦单前及时通知仓库，及时做好捆绑包装。 4、凡客户出现订单异常需要变更的，要让客户及时下取消单，电话取消订单的要做好记录并告知业务，由业务集中协调有需要暂缓发货的订单，让仓库及时安排专区存放。 5、需要待生产的大额工程订单，打款超过50%方可排单生产，此类订单一般可要求生产优先安排插单，发货前打清货款。 6、凡销量较大且稳定的客户，适时与业务协商为客户申请信用额度，超过信用额度不予发货，如果客户需要执法工地的要做好发货地点变更登记，在订单上做好注明，提醒仓库加于注意。 7、凡是需要工程报备的，做好工程报备登记，并由值班经理签字审核，并在报备期内做好相应的监督工作，如果出现同型号相近批量的订单，及时通知值班经理和业务，并确定处理办法。二、售后服务 1、售后服务设立顾客热线，设立专人提供技术咨询和受理顾客投诉。当接到顾客电话、传真、信函、口述等形式投诉时，信息人员应及时填写《客户投诉处理单》，提交售后服务受理。 2、售后服务接到《客户投诉处理单》后，应对顾客意见、投诉进行分析，凡是品质类投诉马上查询有无相同批号库存，有库存的马上填单要求品质检测人员提货试贴，如有类似问题立即要求客户把问题产品退回，没有类似问题及时与客户和业务沟通拿出处理意见，形成处理意见后填写《客户投诉处理单》启动赔付流程。 3、如果仓库没有相同批号库存，售后服务人员可要求客户传问题产品照片，并退回问题产品，已上墙的撕下打包快递回公司，并根据照片进行初步判断分析，待问题产品试贴检测完成，确定客诉责任归属。若非本公司作业所致，则有售后服务或经销商向顾客说明原因，若属于本公司作业所致时，按以下流程处理。（1）对仅涉及数量、交货期、运输造成破坏等问题，由售后服务或经销商处理。

财务部各岗位职责及制度

财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。

服务顾问岗位职责与内容

服务顾问岗位职责与内容岗位职责内容： 1、提供客户咨询服务 2、建立客户档案和分析客户群 3、按照佳诚易迅公司流程和标准接待客户 4、开展提醒、预约、个性化亲情服务 5、处理客户抱怨 6、服务跟踪工作标准： 1、整理客户资料、建立客户档案客户微推广服务过程中需要服务或来公司咨询、商洽有关微推广技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于即日内将客户有关情况整理制表并建立档案，客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、服务内容或来访日期，微推广的服务活动、日期、活动项目、活动周期，下次活动期，客户希望得到的服务。 2、根据客户档案资料，研究客户的需求顾问人员根据客户档案资料，研究客户对微推广服务及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期推广服务、告之本公司最新活动、通知客户按时进行推广或免费

帮助客户推广以达到客户预期值等等。 3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务 4、业务答询与诊断工作内容：在客户提出微推广相关方面诉求时，我方接待人员应细心专注聆听，然后以专业人员的态度通俗的语言回答客户的问题。并做好诉讼记录表。在客户推广过程中有相关费用需要客户承担时，应先征得客房同意，然后我方人员开始微推广技术服务。接待人员对微推广服务技术问题有疑难时，应立即通知技术服务部专职技术服务员迅速接听或接待客户予以协助，以快速完成技术服务预测。技术服务预测完成后应立即打印或填写服务预测方案，应明确技术服务内容或问题所在然后把技术服务情况和服务建议告诉客户，同时，把服务预测方案呈交客户，让客户进一步了解自己的微推广服务情况。 5、业务洽谈工作内容：（1）与客户商定或提出微推广服务项目，确定服务内容，收费定价、服务时间，确定客户有无其它要求，将以上内容一一填入“微推广服务单”、请客户过目并确认。（2）客户审阅“微推广服务单”后，同意微推广服务内容的，应礼貌地请其在客户签字栏签字确认；如不同意或有服务项目更替的，接待人员应主动告诉并引导客户撤销或进行项目服务内容的更替。——重新领取“微推广服务单”进行项目内容填充，如有

公司财务部各岗位工作内容

公司财务部各岗位工作内容 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

公司财务部各岗位工作内容一、出纳：主要工作内容： 1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。 2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。 3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。 4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。 5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。 6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。

二、财务文员：主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。 1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注* 2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。 3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。 4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。三、会计

售后服务工作流程

售后服务工作流程一、接待服务 1、接待准备（1）服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。（2）准备好必要的表单、工具、材料。（3）环境维护及清洁。 2、迎接顾客（1）主动迎接，并引导顾客停车。（2）使用标准问候语言。（3）恰当称呼顾客。（4）注意接待顺序。 3、环车检查（1）安装三件套。（2）基本信息登录。（3）环车检查。（4）详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认（1）可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。

如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。（2）不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。 6、获得、核实顾客、车辆信息（1）向顾客取得行驶证及车辆保养手册。（2）引导顾客到接待前台，请顾客坐下。 7、确认备品供应情况查询备品库存，确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用（1）查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。（2）尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。（3）将所有项目及所需备品录入DMS系统。（4）如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。 9、预估完工时间根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书（1）询问并向顾客说明公司接受的付费方式。（2）说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。（3）询问顾客是否接受免费洗车服务。（4）将以上信息录入DMS系统。（5）告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。

服务顾问岗位职责及工作内容

岗位职责 1、打扫自己办公区域及划分区域的卫生，使其保证卫生的干净整洁以便更高效的工作。 2、跟进事故车维修进度以及配件到货情况，必要是与维修技师及车间主任做进一步的沟通。 3、按照集团要求做好需要的报表及时的发送到相关收件人，做到报表的准确性及保密性。 4、在维修工作过程中出现延误而不能按预定时间交车的，尽早通知客户，作好客户的解释说明工作并和车间协商采取相应的补救措施。 5、在事故车方面为客户提供关于事故方面的所有咨询服务。 6、为客户提供事故车定损、维修进度跟进、报价、交车及代送理赔手续的服务。 7、与保险公司进行事故车定损、报价以及维护与定损人员的关系。 8、积极、热情地接待客户，当着客户的面积极配合完成客户车辆的故障诊断及预检工作，确定维修项目和维修价格。 9、在维修和保养方面的内容，积极向客户提供参考建议，并提出基本准确的报价。 10、如有追加维修项目，及时通知客户，和客户协商并征得客户的许可和确认。 11、认真填写车辆预检单、维修工单、维护PIWIS质量行、按照标准维护维修工位。

12、按照公司规定对维修服务项目的结算收银和交车相关手续的办理。 13、负责向客户解释所有的维修服务内容，并提供车辆保养方面的常规知识和建议。 14、严格按照厂家要求的步骤进行客户接待、维修进度的跟进和车辆交付等。 15、通过电话或者面对顾客处理投诉，简历客户档案和车辆档案以及回访计划。 16、完成领导交代的其他工作。工作内容 1、8:30-9:00打扫自己办公区域及划分区域卫生，保证自己负责的区域的干净整洁。 2、9:00-9:30跟进事故车进度，及时督促车间维修时间与预定交车时间无误差。 3、9:30-10:00填写事故车进场记录表以及事故车报表，更新已交事故车的维修金额。 4、10:00-11:30正常接待维修保养车辆，开单，派工，交车。 5、11:30-12:00与保险公司沟通已定损事故车核价，核对是否有无误差。 6、12:00-12:30午饭时间

财务部主要工作内容项目

财务部主要工作内容（一）负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算业务，做到帐实相符。（二）编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。（三）负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。（四）负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。（五）负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。（六）负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。（七）负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。（八）负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。（九）负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（十）负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。（十一）公司领导交代的其他与财务有关的工作。

财务部人员岗位职责一、财务部经理岗位职责（一）具体负责本公司的财务会计工作 1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。 2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。 3认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 (二)组织制定本公司的各项财务管理制度； 1．制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益； 2．随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。 3．及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况； 1．在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。 2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3．有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1．编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。 2．在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3．设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。（十）完成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责 1．设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。 2．编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。3．编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。 4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。 5．各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。 6．根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。 7．会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 8．根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。 9．对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。 10. 编制和保管会计凭证及报表。 11．负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 12。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。 13．会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 14. 负责成本核算和利润核算 15．拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 16．编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 18．完成财务经理交办的其他工作。 19.营业执照的年检，

公司财务部各岗位工作内容

汽车服务顾问的工作内容

汽车服务顾问是汽车维修时接待客户的汽车服务顾问，需要懂基本的汽车知识和常见的汽车故障，技术性的要求不是很高。接待过程比较死板，比如八步流程之类的，在4S店实习两天就会弄清楚的。然后就是熟练的应用公司的办公软件了。要求熟练运用办公软件快速查找配件价格，怎样审材料，审工时，开单，结账之类的。 1．服从企业总经理和执行经理的领导，严格执行企业的各项规章制度，并对自己所负责的工作承担相应责任。 2．负责受理客户提出的预约维修请求或向客户提出预约维修建议，经客户同意后，办理预约手续。 3．负责接待咨询业务的客户或前来企业送修车辆的客户，认真询问客户的来意与要求。 4．负责配合技术人员对送修车辆技术进行诊断，确定维修容和大致期限。 5．负责维修报价，决定客户的进厂维修时间或预约维修时间。 6．负责与客户及车间维修人员办理维修车辆的交车手续。 7．负责维修业务的日常进度监督。 8．负责对维修增项意见的征询与处理。 9．负责将竣工车辆从维修车间接出，检查车辆外观技术状况及有关随车物品，通知客户提车，准备客户接车资料。

10．负责接待前来企业提车的客户，引导客户视检竣工车辆，向客户汇报维修情况，办理结算手续，恭送客户。 11．负责客户的咨询解答、回访与投诉处理。 12．负责企业的业务统计和业务档案管理。遵循和改进售后服务客户的所有流程及改进；积极接受厂家培训和公司培训；负责客户来店维修时的各部门协调；积极处理客户抱怨并使客户满意；利用控工板掌控维修车辆进度；负责缺货定购和到货通知客户；提出合理化建议；接受公司安排的其他工作。 4s店服务顾问特别优秀者，可予以考虑前台业务主管岗位。汽车服务顾问分两种：销售顾问和服务顾问。服务顾问还是比较紧缺的，销售顾问相对好一些。服务顾问的要求有点高诸如：汽车维修、保养、保险理赔、三包索赔都要懂得，而且语言表达能力要强，反应要快。现在随着各个汽车公司在提高客户满意度上下功夫来抢占市场份额，服务顾问无疑是首当其冲的先锋官。售后服务流程

公司财务部岗位日常工作内容及流程

财务部会计岗位日常工作内容及流程一：对内工作内容及流程 1、审核各部门、各店费用支出（1）内容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。（2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出由公司账户转账，小于1000元的支出由出纳现金支付。各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP 系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。

2、审核各部门、各店借款支出（1）内容：审核全公司的一切借款支出，经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。（2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日内报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。 3、审核员工内购及系统下账处理（1）内容：审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作，有无虚假内购，是否按时按量交纳内购款，内购信息是否填写完整。（2）流程：公司给予每个在职员工优惠折扣的内购福利，员工内购时务必按以下流程操作：各部门、店铺在财务处领取内购登记表，发生内购时，由内购

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责一、财务部人员配置：财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。二、财务部人员的工作职责分配（一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为：（1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；（2）对各项资金的收付进行严格的审核把关；（3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；（4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；（5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；（6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；（7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；（8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；

（10）负责申报审核后的各种税款；（11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。（12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项；（13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年检工作；（15）完成部门主管临时交办的其他工作；（二）出纳专员：由担任，具体职责为：（1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；（2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；（3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；（4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。；（5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；（6）配合对应收款的清算工作；（7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

公司财务部各岗位工作内容

公司财务部各岗位工作内容 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注* 2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。 3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。 4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。三、会计主要工作内容： 1、月度凭证的整理、编制。根据生产统计数据做好成本核算*。增值税的月度申报。凭证、财务报表、纳税申报表的打印、归档整理等。 2、负责核对外贸公司往来数据。按高管要求频次报送《业务部外贸往来表》。 3、审核出纳备用金提取、指导出纳申报地方税费，按国、地税要求报送资料。

财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责一、人员编制及岗位分工姓名职务郑玉珠财务经理许倩菊财务主管廖晓灵出纳杨波税务会计二、财务经理的岗位职责岗位职责范围：（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；三、财务主管的工作职责 1、直接上级：财务经理 2、职责范围：（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送；

服务区岗位职责

服务区主管岗位职责 1、在公司的领导下，全面负责服务区的工作； 2、认真贯彻党和国家的各项方针，政策，法规和有关规定，严格遵守公司制订的各项管理制度，努力搞好服务区的经营管理，建立逐渐目标责任制，完成各项经营目标任务； 3、注重社会效益，抓好窗口建设，坚持以客户为中心，以优质服务为宗旨，以安全生产为保障，规范工作规程，不断提升形象； 4、按照公司所规定的权限，负责服务区员工的招聘，培训，绩效管理和员工队伍建设； 5、审核和上报服务区财务报表，向各部门下达经营计划和工作任务，健全各项财务制度，检查营收情况，督促财务部门做好成本控制，费用节流工作； 6、加强服务区全面质量管理工作，安全管理工作，思想政治工作和计划生育工作，积极开展优质文明服务活动； 7、努力提高员工队伍的综合素质，开展工作考核，不断充实完善各类考核机制； 8、重视和鼓励员工参与民主管理，坚持党，团，工会等组织依法行使职权，以身作则，关心员工，处事公正，奖罚分明，使服务区有高度的凝聚力； 9、完成公司领导交办的其他工作；

安值班记录》； 3、对服务区各营业场所，消防重点部位，安全设施进行流动巡逻检查，防止不安全事件发生，并做好《保安值班记录》； 4、保安人员应提醒保洁工搞好停车场卫生，有权制止驾驶员在停车场的不文明行为； 5、正确使用通讯对讲机，并保证完好可用； 6、在值班巡逻中，要提高警惕，发现有违法乱纪的人和事，严密监视，及时报告，并采取灵活有效的办法加以制止； 7、完成领导交办的其他工作； 8、该岗位的监管由上海沪申高速公路建设发展有限公司S32运营管理部刘建中负责。服务区广场保洁员岗位职责 1、自觉遵守服务区规章制度，在保洁领班的领导下完成本职工作； 2、着装统一，仪表整洁端庄，佩带服务标志； 3、负责搞好整个广场，边沟，绿化带内的环境卫生工作； 4、定期对垃圾筒，垃圾房进行消毒，铲除蝇蛆； 5、及时将垃圾装袋，运至垃圾房； 6、车过即扫，对少数不讲清洁卫生的司乘人员要礼貌相劝；

汽车服务顾问工作流程

汽车服务顾问工作流程.txt为什么我们在讲故事的时候总要加上从前？开了一夏的花，终落得粉身碎骨，却还笑着说意义。每个品牌都不太同第一步：预约。此步骤最重要的是：要让预约客户享受到预约的待遇，要与直接入厂维修客户严格区分开。这是决定此客户下次是否再次预约的关键因素。公司开业先期，此步骤比较难做。主要是因为开始业务量较小，预约和直接入厂维修的客户从维修的时间来看区别不大。然而，客户对于时间一定是相当看重的！安排客户预约的方法有几个：1.让客户知道预约服务的各种好处。2.在客户接待区和客户休息室放置告示牌，提醒客户预约。3.在对客户回访跟踪时，宣传预约业务，让更多的客户了解预约的好处。4.由服务顾问经常向未经预约直接入厂的客户宣传预约的好处，增加预约维修量。第二步：接待。客户将车辆停好后，由引导人员将其带入维修接待区域并根据公司要求介绍给某个服务顾问。此步骤其实就是一个服务顾问与客户沟通的过程，也就是一个问诊的过程。此过程服务顾问应注意几个问题： 1.问诊时间最少 7 分钟，这样的好处是：a 可以更多地准确地了解客户的需求。b 可以为公司挖掘潜在的利润。c 可以更多的了解客户性格，有利于后续的工作。D 可以和客户垫定一定的感情基础，有利于后续的工作。 2.技术方面的问题如果服务顾问自己解决不了，必须向车间的技术支持求助，不可擅自作主。 3.查验车辆要认真仔细，但是不可让客户感觉我们防他就像防贼一样。例如：查验车辆外观，可以说：“x 先生，您看这里有块刮蹭，什么时候您有时间，咱走个保险，我帮您把它修了”。或者“您看这块伤，您要是从这里上的保险，都不用您费什么事，我们直接就帮您把他修了，手续特别简单”。这样说既可以解决客户对于服务顾问查验车辆外观的抵触情绪；又可以间接的帮助公司创造利润。 4.查验车辆的同时，要当着客户的面铺三件套。即使客户客气说不用了等话语，也要坚持这样做。 5.明确向客户建议，取走车内的贵重物品，并为客户提供装物品的袋子。如果，有些物品，如导航仪；mp3 等物品，客户不愿拿走，服务顾问可以将物品收到前台的储物柜中，并记录于查车单上。如果是大件物品，可以记录于查车单上，并向调度室说明此情况。第三步：打印工单。工单是一个合同，要注意在客户签字之前，必须向客户说明几个问题。 1.工单中所做哪些服务项目。2.工单中的服务项目工料合计约需要多少费用（估算值与实际值上下不能超过10%）3.工单中的服务项目所需的大概时间。对于有些客户，时间看的可能比钱还重要。4.是否要保留更换下来的配件，放后备箱还是什么地方。5.是否洗车。这就是“五项确认”。另外还要注意：1.所维修的项目如果不是常见的维修项目，先要向配件咨询是否有货，多长时间到货。2.将客户车辆的车钥匙拴上钥匙卡，记明车牌号；工单号；服务顾问名字；车型；车辆颜色；车辆停放位置。3.如果客户有钥匙链，还要在工单明显处注明。第四步：实时监控。此步骤就是监督工作的进程，主要体现在两方面：1.完工时间。对于完工时间，在部门间的协作规定中，应该有这样的规定：维修技师根据工单的完工时间推算，如果不能按时完工应及时提醒服务顾问。当天取车的至少提前半小时，隔天取车的最好提前一天说明。做为服务顾问也应该根据工单表明的完工时间，及时向车间控制室询问工作进度。如不能按时交车，必须主动提前向客户说明原委并道歉。2.估价单。对于在车间检查出来的各种问题，服务顾问必须先自己搞清楚几个问题：A.隐形故障发生的原因，即为什么这个配件会有问题，以及此故障现在的实际损害程度。B.此隐性故障在现在或者将来可能会对客户本人或者客户车辆有什么样的损害。C.维修此故障需要花费客户多长时间及费用。D.如果估价单有很多隐性的故障，就需要服务顾问本人来替客户甄别哪些故障是现在必须修理的；哪些是暂时不用修理的等等。最好把各个故障到底是怎么回事，以及损害的程度一一向客户说清楚，由客户定夺。第五步：终检。即车辆维修完成后，由服务顾问对照查车单检查车辆。包括，工单的服务项目是否都作了；车辆的公里数；车辆外观等等。第六步：交车说明。这是比较重要的一个步骤。我们应该有一个交车说明单，此单上半部分应说明此次所有服务项目对于客户在将来开车过程中应该注意什么。例如：此次更换了刹车片，那么服务顾问应该在交车说明单上注明，“已更换刹车片，请保持车距，注意刹车片磨合”。