2018年酒店房务部预算解析
2018年度房务部经营预算指标解析
一、2018年度酒店市场预测分析：
2014年度XX地区接待游客327万人次，2015年接待游客376万人次，2016年度1-10月份接待游客578万人次，2017年度数据缺失（旅游局官网）。整体XX地区旅游发展保持着高度发展势头。
随着XX地区旅游目的地的逐步形成，游客数量增加，抵店宾客将会大幅度增加。同时随着酒店管理的日益成熟，对旅游市场份额的占比必然进一步的提高。
周边竞争酒店的数量增加，带来了集群效应，利于旅游市场的进一步发展，不过对于房间平均价格也造成了相当大的影响：
结合酒店历年房间平均价格及周边同行年度平均价格来看，2018年度酒店平均房价保持在280元左右是一个较为理想的水平。不仅保持了价格上的市场竞争力，同时结合出租率的上升，酒店单间房收益也会有进一步的提升。
二、2018年房务部损益情况预算
1、房务部收入
2016年度房务部收入1417.47万元，2017年度营收预计1718.34万元，根据地域旅游环境及酒店在本地区所占市场份额的变化。2018年度酒店整体营收增长率定位于在2017年度营收基础上增长18%-20%，预计全年营收将达到2050万元。
1.1、房租收入
（图一）
2015年房务部房租收入1119.07万元，2016年度房务部房租收入1358.66万元，2017年度房租收入预计1625.82万元。由占营收总额的96.25%逐年降低至95.85%及94.62%，逐年呈降低趋势。
预计2018年度房租收入将占到总收入的94%。达到1934.4万元。
1.2二次消费
二次消费在整体酒店营收的基础上将会进一步的扩大占比份额，预计2018年度将会达到6%-7%。
二次消费2016年58.81万元，2017年预计完成92.52万元，根据整体经营环境，2018年度预算完成115.6万元，其中迷你吧92.5万元，其他收入23.1万元。
1.2.1 迷你吧
迷你吧收入2016年58.81万元，2017年度截止12月份预计完成72.16万元。目前团队会议类型客人一直保持在85%的出租房型占有率。根据2018年度市场预测，会议客人占比也将保持在80%-85%的高水平，所以房间迷你吧在2018年度保持现有规模，以配备非团队用房为主。保持15%-20%的房间，进行迷你吧布置将是一个合理的水平。
2018年度迷你吧工作重点，将放置在超市、前厅各类礼品、花卉展台，朝着精品品牌化、商品大众化、礼品本土化的方向进行开展工作。
由于礼品及部分商品的种类需要保持高度的灵活性，不适合的及时调整，避免出现“僵尸产品”，所以部分收入将会计入杂项，归入其他收入。2018年度迷你吧收入增长率定为28%，达到92.5万元。
1.2.2 其他杂项收入
其他杂项收入包含部分客人赔偿金额、酒店产品销售，及部分新增实验性质商品。2016年度收入14.11万元，2017年度杂项收入截止九月份累计13.14万元。
2018年度部门将会加大商品销售的更新力度，部分迷你吧收入将会计入此类目中，同时部门将会对各类房间物品的赔偿加强管理，预计整体杂项收入将会增加10%，达到21万元。
1.3礼品收入将会计入杂项收入
1.4酒店闲置空间出租
1.4.1 二楼酒店环廊
1.4.1大堂吧
1.5 2018年度各宾客类型经营收入分析
（图二）
2016、2017年度会议团队接待一直占据着平均58%的接待量，其次是协议客户12%。总体来说营销客户占比保持在70%左右，其余为网络客户，保持在逐步增长的阶段，目前已经达到12%-13%的水平；会员卡及散客的接待量一直保持在较为平稳的水平。
预计2018年度，随着酒店产品的逐渐成熟，会议团队的整体接待量会保持小幅度的增长，达到62%-65%的水平，仍旧作为基础的接待保障客户群体。
2018年度部门自营要点将放在一下四点：
1、突破现有会员卡客源的桎梏，促进会员的发展。一方面保持会员客户在价格方面的优势地位，同时扩大XX会员卡的附加值，增加尊享感觉。保证大型活动具有独立与普通客户的单独活动或者优惠举措。
2、加强微商城建设，以具体的活动、灵活的价格政策转化各种非团队型散客，使目前的上门散客、OTA客户的一部分转移到微商城。从而大大促进XX自营固有客户群体的保有量，保证这部分客户不以营销经理及OTA网站政策变动产生流失现象。另一方面利用各个OTA平台的影响力与推广力度，进一步拓展酒店影响力。
（图3-1）
2018年度总体经营预计出租房间7.2万间，其中会议团队接待仍为主要接待客源，在2017年基础上保持平衡，占到总接待量的63.03%；协议客户由12.6%调整为9.08%，两者占比总共72.11%。
网络客户计划由目前的12.6%增加到12.9%，涨幅2.38%。
2018全年度经营计划为：“维护好现有客户群体，增加网络评分，利用各OTA平台，逐步吸引新客户。最终通过服务及政策，将客源引流至微商城，变成XX自营客户”
尤其是在1月、2月、4月、10月等大型节假日时间段，收拢各种上门散客、协议客户，进入微商城政策系统内。
微商城系统客户将逐步过渡到散客类型，不再计入网络客户。
会员卡客户由目前的5.79%增加到9.73%，涨幅68.05%。
客房会员卡价格一直受到部分酒店会员的诟病，建议2018年度会员卡折扣进行调整，促使会员进行客房消费，体现客房单位成本率较低的优势，同时也能促进会员卡的销售。
散客接待量由5.62%增加到7.01%，增幅24.73%。
散客接待主要体现在自营客户群体，保证其享受各种个性化服务，以及最好的房间产品：套房大规模的使用将会进入散客接待群体，改变现在套房作为团队储备用房的现状。体现出优质价格使用优质产品的理念。
加大微商城系统的分销宣传及效应，提升员工积极性
微商城客户逐步同前台自营体系进行融合，形成统一归属，成为酒店直营。 各类房型出租情况
2017年度各房型
出租情况
（图四） （图五）
（图六）
2016年度各房型出租情
况
2017年度同2016年度相比，XX客栈及酒店都保持小幅度增长，蓝溪谷平均出租量降幅明显，由2016年度的Array
21.23%降到2017年度的13.93%。
（图七）（图八）
类别平均房价出租率单间收益
2016年度1748 21.23% 259.37
2017年度1570 13.93% 203.09
（图九）
蓝溪谷2016年度平均房价1748元，2017年度平均房价1570元。2018年度平均房价在2069-2207元之间。
2018年度蓝溪谷月平均返租31.47万元，根据综合成本（8.39万元）、毛利因素（48%），扣除洋房八间，以蓝溪谷26套进行计算，需要达到76.5万元总收入，单间房收益保持在980元。需要平均出租率达到47.93%，平均房价2069元.出租率达到65%工程问题频发（二楼没水），最低平均房价1508元。
考虑34套蓝溪谷（洋房）3.53%出租率的业主试住（每套每年10次），平均房价达到2207元。
2018年度蓝溪谷经营需要在散客自营及团队客户安排两方面同时进行加强。根据2016、2017年度各月度蓝溪谷房间出租情况。温泉接待旺季
设置专职营销小组，
1、打造温泉汤池私人定制、高尔夫限时专享的概念，吸引、提升非团队类型房间出租率。
2、非周末、节假日期间为团队接待入住，同时控制团队房间价格或者规模。
3、47.93%平均入住率：蓝溪谷配套13人，月平均工资19.5元/人，含两名领班。清洁房间2间/人，以质量为主。服务员形象、服务技能进行高标准要求。
2018整体经营情况
1月份：2016年136.09万，2017年度206.72W。 2017年度元旦小假日、春节黄金周都在1月份。2018年度只有元旦假日，预计出租5100间客房，收入预计190万。年初针对散客推行“房间+”套票，元旦后以接待各种类型年会团队，适当进行房价调整。
总计1895646
2月份：黄金黄金周2.15-2.22；黄金周预计出租2200间。当月天数28天，预计总出租5400间，收入190万。春节期间市场消费需求旺盛，利用微信商城提高蓝溪谷别墅，酒店套房等“产品洼地”的销售。利用其房价高的特性，深入结合餐饮产品、温泉产品，更全、更宽的丰富客房内物品销售的品种、数量，如：餐饮野鸡蛋、餐饮泡制小菜等等，推出更深层次的“客房+”套餐，引导、满足不同类型的宾客需求。
3月份：2016年65.19万元，2017年92.61万元。预计总出租房间5500间，预计总收入130万元。3月份以团队会议为主，降低平均房价，吸引团队客人，提升出租率。蓝溪谷红叶李大范围开花，推广“花海别墅-蓝溪谷”。
4月份：2016年90.8万，2017年141.74万元。4月份清明节小长假，同时气候适宜，恰逢XX地区花海观光旅游的旺季，散客数量将会大幅度提升，推出春季游套票。同时4月份为会议团队传统接待月份，团队价格也可适度上调。预计总出租房间6300间，预计总收入170万元。
第二阶段：
随着气候逐渐转热，酒店接待将会以会议团队为主要接待客源。结合温泉夏季戏水项目，推出戏水套票。提高市场知名度，扩大散客接待量。同时结合酒店网扩大3e酒店管理团队接待，也是提升团队接待的一条重要途径。
5月份：2016年111.39万元，2017年92.05万元，5月份五一小长假，2018年预计总出租房间5200间，预计总收入140万元。
6月份：2016年60.58万元，2017年68.38万元，2018年预计总出租房间4200间，预计总收入110万元。端午节、父亲节结合温泉、餐饮推出感恩套票；六一儿童节，围绕18套亲子房、结合温泉泳池、戏水项目进行打包。团队以低价吸引为主。
7月份：2016年96.44万元，2017年92.88万元，2018年预计总出租4900间，预计总收入120万元.重点推广“吃住一体，足不出户”的私密性更强的蓝溪谷房间，宣传冷泉汤池、树荫、花香，根据接待量结合餐饮推出“大师私厨”。
总计1896704
8月份：2016年128.09万元，2017年177.25万元，2018年预计总出租7200间，预计总收入190万元。七夕节活动及套票，以情侣房为噱头进行店内广告宣传，丰富产品。团队接待仍以低价吸引为主。
9月份：2016年113万元，2017年100.82万元，2018年预计总出租6300间，预计总收入170万元。9.24中秋节，中秋节举行二楼、三楼酒店露台冷餐会及赏月活动，邀请活跃会员、政要、名流、部分抵店散客，整体接待高规格，提升形象，改变夏季低价行为给市场留下的印象。同时除团队外主力推广套票，非套票价格进行拉升，为下一季市场做好铺垫。
第三阶段：
传统接待旺季，提升各类型房间价格。同时紧抓年会、总结会市场，加大团队销售力度。
10月份：2016年167.13万元，2017年预计184万元，十一国庆长假，2018年预计总出租7200间，预计总收入210万元。十一国庆节接待任务量中，招聘兼职人员，保证房间卫生及接待品质，为旺季接待打好良好开端。
11月份：2016年137.38万元，2017年预算190万元，2018年预计总出租6500间，预计总收入200万元。
12月份：2016年202.6万元，2017年预算190万元，2018年预计总出租房间7200间，预计总收入220万元。
2、房务部各类成本及费用支出
2.1、工资及人事成本
2.1.1 2018年度房务部人员构成及工资
2018年工资及人事成本=工资+员工计件提成+社保费+福利费单月平均26.43万元。全年人事成本占总收入15%-17%.
2016、2017各月份在职员工数量
（图十二）
（图十三）
根据人均生产率计算：2016年度员工平均数量84，房务总收入1417.48万，比率1:16.87。2017年度员工平均数量79，预计收入1718.12，比率1:21.74 ，平均比率19.3，2018年度总体预算2050万，预计需要用工编制为107。
同时自2017年九月份开始招收社会非专业兼职作为临时用工，临时工的增
加虽然弥补短时用工不足，但对于处于长期可预见增长的出租率来说，要想兼顾服务质量及房间卫生的可控性。应该增加正式员工数量。
根据岗位性质、工作量计算：2018年度预算出售房间7.2万间，平均出租率50.51%。在2017年度5万间基础上增加44%；在2016年度4.2万间基础上增加71%，此项工作压力更多体现在客房部。
解析：
客房部：员工54、基层管理11，合计65人。
①早班清洁员=每日平均出租房间*房间系数/12=29.7≈30（1800）
（客栈总系数=52 蓝溪谷=26*8=208 酒店=458.8）
②中班服务人员：酒店2人+蓝溪谷1人+客栈1人=4（1800）
③夜班服务人员：酒店1人+蓝溪谷1人+客栈1人=3（1800）
④房务中心3人+精品店2人+布草员2人=8（1900）
⑤轮休人员：全年假期*值班人员/30=（52+10*2）*45/365≈9（1800）
总共需求员工=早、中、晚值班+轮休人员=54
管理层：8名领班（客栈1、蓝溪谷2、酒店5.2100）+2主管（2750）+1经理（3600）=11
前厅部：21人
①前台接待5名（2200）、接待领班1名（2500）
②预定中心3名（2100）
③观光车司机2名（2100）
④前台礼宾员5名、（2200）礼宾领班1名（2500）
⑤大堂副理2名（2800）、前台主管1名（2800）、前台经理1名
（3800）
管家部：25人
①汉风楼、会议中心、知泉楼、酒店各2名保洁员（1500）
②酒店广场-会议中心周边、汉风楼-大门岗、知泉楼-楸树林各2
名保洁员（1500）
③制服员3名（1700）
④技工4名（2000）
⑤领班2名（2200）、主管2名（2800）
2018年度房务部总体编制，不含洗衣房共109人。前厅部21人，客房部65人，管家部PA25人，其中总监级1人，经理级3人，主管级6人，领班级11人，员工88人。
根据目前工资水平，房务部工资基数217700元。
2.1.2 超房计件提成预计及外援用工预计（不可控）
2016年度房务部超房计件工资 70358 元，2017年度1-9月份 132823 元，预计全年193556元。2018年度编制补齐情况下，每月超房计件平均在3000元
左右，全年费用3.6万元。
2.1.3 社保费（不可控）
目前房务部员工社保缴纳比例在13.05%，根据2018年度人数进行计算，每
月缴纳人数为30，每月合计2.03万元。（忽略社保金调整因素）
2.1.4 职工福利费（不可控）
职工福利费每季度每人30元，2018年度房务部平均每月0.19万元。
员工伙食费每天每人12元，扣除休假天数。2018年度房务部平均每月3.27
万元。
2.2、物料消耗
2.2.1 2017各易耗品消耗系数
1827 7117 525 234 1621 8863.1 9066.3 51865 7912 826
0.07 0.29 0.02 0.01 0.07 0.36 0.36 2.09 0.32 0.03
10670 10598 10506 10653 8117 10131 7801 3059 50506 19074 848.85 0.43 0.43 0.42 0.43 0.33 0.41 0.31 0.12 2.03 0.77 0.03
合计51853 21512 18246 4395 9809 3876 16398 11383 15160
系数 2.08 0.86 0.73 0.18 0.39 0.16 0.66 0.46 0.61
结合2016、2017年度数据得出每间夜平均消耗易耗品的数量。（所有数据以酒
店用品单价进行计算）
系
数 2.08 0.86
0.73
0.18
0.39
0.16
0.66
0.46
0.61
0.43
0.43
单
价
0.73 0.8
0.75
1.65
0.55
0.2
0.96
0.98
0.96
1.05
0.36
合计
1.52183854
0.691898846
0.550174888
0.291551079
0.216899
851
0.031166325
0.632898323
0.448491939
0.585116391
0.450428
175
0.153390423
0.42 0.43 0.33 0.41 0.31 0.12 2.03 0.77 0.03 0.07
0.29 0.5
0.5
2.4
0.49
0.18
0.76
0.04
0.93
11.3
0.14
0.12
0.21119286 0.214147871 0.78321071 0.199581474 0.056453986 0.09346842 0.081222209 0.713175733 0.385639247 0.01028344 0.034336027 总计
0.02 0.01 0.07 0.36 0.36 2.09 0.32 0.03 0.69
0.4
0.1
0.03
3.65
0.5
0.4
1
0.014563985 0.003763117 0.006517107 0.010690025 1.330438427 1.04259639 0.127238371 0.0332087
10.92558288
根据合同既定价格，单间房宾客用品费用为10.93元。 宾客用品费用=单间费用*总出租房间数=10.93*52500=57.38W 2.3、清洁用品
2.3.1 清洁用品领用制度改革
目前PA 保洁所使用清洁用品的领用，正在试点由各个部门自行负责，2018年度将会全面实施，便于各部门对清洁成本的精准把控。 2.4 低值易耗品摊销
整体低值易耗摊销成本将会严格按照公司既定报废程序及制度，逐步分配进每个月的报废份额，避免出现集中报废、大批量报废的现象，便于精细化管理。
2.4.1 客栈区域布草更换计划
XX客栈布草2012年度申购，使用至今已经磨损严重，严重影响对客品质，需要进行布草全部换新，更换下来的仍能够使用的布草用于储备。
XX客栈总共52间标间，其中1.5米、1。2米床各52张。布草按照1：2.5进行配备，共需要资金大约 61650 元。
2.4.2 管家部机械设备更新
PA技工洗地刷盘、地毯刷盘、震盘等需要进行更换，费用预计在0.5万2.4.3客房部吸尘器购买
客房部现在只有三台吸尘器正常使用，需要申购8台吸尘器，费用预计4万元。
2.4.4低值易耗摊销
2016年度低值易耗摊销2.66万元，2017年预算1.77万元，截至九月份实际12.77万元。主要因为部门进行3e工作报废部分物资所致。
2018年度部门预计对托斯卡纳酒店及XX客栈布草、地毯进行局部更换，费用占用部门整体成本。
2.5、洗涤费
2016年度单间房洗涤成本7.3元，2017年度单间房成本6.2元。平均成本各类房型成本中浴袍（1.65*2）、地巾（0.7*1）因团队接待较多，使用频率不高。 2018年度酒店使用棉拖将会进行回收使用，总体洗涤次数按照3次进行设计、生产，单只拖鞋清洗费用预计在0.3-0.5元，洗涤费将会进行增加至 6.5-6.7元。
每半年将会对房间枕头及被子进行清洗，仓库备用被枕不计算在内。683张床位，单个枕头清洗费用4.5元，被子不分大小统一10元。
每次枕头清洗费用=总床位*2*单个清洗费用=683*2*5=6830元
每次被子清洗费用=总床位*2*单个清洗费用=683*1.5*10=10245元
每隔四个月将会对托斯卡纳酒店窗帘进行统一清洗。783挂窗帘，单个清洁费用4元。每次清洗费用3132元。
单月洗涤费=出租房间数量*单价洗涤成本+额外洗涤费用
2.6电费
2016年度电费178.43万元，2017年度1-9月份累计138.4万元。2018年度全年168.7万元。
洗衣房用电评估（略）
2.8蓝溪谷返租（不可控）
2017年度蓝溪谷每月返租20.68万元，2018年度平均月返租32.47。2018全年度返租共389.65万元。其中6021、6303、6032业主退出合同，全年返租金额预计下降8%。
2.9日常维修费用
2016年度维修费用12.06万元,2017年度预计8.71万元。此项为日常维修材料费，波动范围较小，2018年度整体维修成本预算为8.35万元。
2.10其他临时费用
2.10.1 房间壁纸改造（另计）
目前8810房间壁纸改造样板已经完成，单间成本报价2500元左右。酒店总共有119间壁纸发霉毁损严重，预计费用支出29.75万元。
2.10.2 酒店外围绿地美化工程打造（另计）
托斯卡纳酒店大堂两侧绿化带计划制作木质篱笆，美化整体风格。计划设计高度60CM，总长度90米，每米单价35元（淘宝成品），预计费用3500元左右。
2.10.3 酒店特色房型装饰（另计）
酒店布置麻将房2间，亲子房18套全部布置，婚房2间，情侣房3间。合计特色房型25间，再不改变原有房间布局及设施的基础上，自行设置，参考网络资料以壁纸、物品装饰为主。临时撤换可作为团队用房。每间装饰均价1200元。合计3万元。
2.11电视收视费
托斯卡纳酒店电视使用移动电视机顶盒，每台15元/月，总计325台，每月费用4875元。XX客栈及蓝溪谷暂没有升级计划。
酒店客房成本预算方案
酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法 一、目的： 为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围： 本考核办法适用于房务部做房服务员。
三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核： 1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假的天数。
4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间的 铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型 的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。 （五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。 五、月度奖金计算公式： 做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）×定性指标得分% 六、其它： （一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。 （二）提奖标准及金额:
四星级酒店总投资估算表
四星级酒店总投资估算表 Prepared on 22 November 2020
总建筑面积为23983平方米，其中地上建筑面积为15589平方米，地下建筑面积约8394平方米，外墙面积约10000平方米。 成本合计：2690*23983+5850*15589+3970*8394+1200*10000=万元 管理成本与不可预见费用：300元/ m2*25000 m2＝750万元 酒店总开发成本： +750+＝万元 项目投资分析 面积资料 总地下建筑 8，平方米 总地上建筑 35，平方米 总建筑面积 43，平方米 发展成本明细如下： 1前期工程 US＄550,000 2建筑费 US＄27,750,000
3设备、装配及有关机器 US＄7,780,000 4安 US＄3,210,000 5户外工作 US＄850,000 6开幕前准备费用 US＄20,190,000 7其他 US＄ 14,120,000 8不能预见费用 US＄ 550,000 总数 US＄75,000,000一、投资估算 本估算的编制范围包括土建工程（包括外墙装修及室内装修）、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。
编制方法 ⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。 ⑵、设备购置费： A、进口设备按外商报价计算。 B、国内设备价格按现行出厂价计算。 ⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。 ⑷、工程建设其它费用： A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方提供 数据计列。 B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险费、 工程监理费按国家及地方有关规定计取。 C、基本预备费按%计算。 D、工程造价调整预备费按%计算。 酒店项目投资与收益情况估算 一、酒店总投资估算：
酒店投资筹备开业运作预算表2
酒店投资筹备开业运作预算表2 目录 一、项目简介 二、业主方概况 三、 项目SWOT 分析 四、合作方式 五、预计改造方案及经营测算 六、结论
项目简介: （一）项目名称：国储商务酒店 （二）地址：长沙市芙蓉区站前路 （三）项目形式：按170万/年的承包，我方投入部分费用对酒店做局部改造 （四）产权人及产权性质： （五）土地用途：办公用地 （六）项目规模：共1幢，总建筑面积约4000平方米，总体改造约108间客房。 （七）项目定位：干净、方便、温馨的经济型娱乐酒店。 （八）收益定位：见测算表。 （九）改建投资匡算：见测算表。 （十）承包费用指标：第一年170万元，递增？。 （十一）租期：租期7年，免租期？个月（涉及到局部改造，包括门、走廊灯光、房间内部的局部修缮、酒店名称、招牌等）。 （十二）设施配置情况（以目前现状为准）： （1）水：业主方保证每月不低于吨。 （2）排污：通过化粪池，连接市政排污网管。 （3）电：目前KVA，是否需要改造？ ⑷有线电视：以接入 （十三）四周分布： （1）东侧：国储电脑城 ⑵南侧：国储电脑城 （3）西侧：其他建筑 ⑷北侧：QQ电脑城（科佳电脑城） （十四）改建投资回收期：约1-2年 （十五）投资改造说明：客房门108张，大约需投资10万，走廊灯光改造约5万，部分房间局部修缮约3万（大概测算）。 （十六）付款方式：签订合同支付10万元订金，交房时支付三个月承包费约50万，以后按季支付。 （十七）中介与补偿：没有中介。无须支付任何补偿。 （十八）风险因素说明：该项目属转包项目，需了解该项目名下的资产负债
情况，是否有银行抵押及其他相关债务（如装修期间的材料和人工工资支付 情况）。 （十九）规划情况：需到规划局查验该项目及临近物业在5年内有没有拆迁可能性。 、业主简介 该房屋的产权单位为，酒店投资方为 投资方的资信状况，投资方与产权方签定的合同（是否要与房屋的产权人接洽了 解真实性等）；现准备转包给我方； 三、国储商务酒店项目SWOT分析 优势： 1 .该项目地理位置优越，周边交通便利。 2 .位于火车站广场附近，人流量非常大，商旅市场有一定的 潜力。 3 .该项目靠近长沙火车站商业区，有一定的商务客人需求。 4 .该项目具有一定的停车位，基本能满足住店客人停车需要劣势： 1 .开业一年多的时间里经营情况不理想，回头客不多，是否 在该区域造成了不良的口碑效应。 2 .周边写字楼不多，协议公司客源比例少，需要销售力度的 加强。 3 .游客市场虽然有一定潜力，但是客源不稳定，市场波动较大，存在旅游旺 季与淡季明显的区别。
星级酒店投资概算表精华
星级酒店投资概算表精 华 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
酒店总投资估算表总纲 建筑面积 客房数 酒店工程总投资估算 建筑主体及外装饰估算 建筑内装饰工程估算 辅助设施工程估算 机电设备工程估算 绿化估算 不可预见费用
投资成本 （以下投资成本未计算财务成本）土地成本： 酒店土地成本： 建安与装修设备成本（包括土建部分） 包含地上与地下部分，取最小经济值（见下表）：
项目投资分析面积资料 总地下建筑 总地上建筑 总建筑面积 发展成本明细如下： 1前期工程 2建筑费 3设备、装配及有关机器 4安 5户外工作 6开幕前准备费用 7其他 8不能预见费用 总数 一、投资估算
本估算的编制范围包括土建工程（包括外墙装修及室内装修）、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。 本估算投资 按各项目划分如下：单位：万美元 编制方法 ⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。 ⑵、设备购置费：
A、进口设备按外商报价计算。 B、国内设备价格按现行出厂价计算。 ⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。 ⑷、工程建设其它费用： A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方 提供数据计列。 B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险 费、工程监理费按国家及地方有关规定计取。 C、基本预备费按%计算。 D、工程造价调整预备费按%计算。 酒店项目投资与收益情况估算 一、酒店总投资估算： 单位：万元 1、酒店土建项目建筑投资估算：
酒店装修设计工期和装修费用预算明细清单
酒店装修设计工期和装修费用预算明细 酒店装修设计工期多长时间?酒店装修多少钱一平米?酒店装修要花费多少钱呢?其实 要看酒店的面积、酒店装潢档次、星级等有关系。具体酒店装修工期，多少钱一平呢?装修费用包括哪些?和小编一起来看看吧! 一般酒店装修的工期要求都是比较紧，耽误一天就是在耽误钱，那酒店装修一般都需要多长时间呢?下面合肥酒店装修的小编为大家介绍下。 酒店装修的客户对工期的要求一般都比较紧，因为租好店铺就开始付房租了，提前几天就是在帮助客户节省预算，有些销售旺季也不能错过，根据每个项目的实际情况，短则20几天，长则3个多月，这其中有很多影响因素，简述如下： 1、是否涉及到大规模的结构改动，结构改动越多，工期越长。比如是否要用钢结构搭两层，是否要浇筑混凝土楼梯，这需要足够的养护时间。 2、是否只能夜间施工，很多公共空间白天不允许施工，这需要把一些声音小的施工安排在白天，晚上加班加点做开槽之类的声音大的工作。夜晚施工，工人的效率必然会下降，也会增加工期。 3、物业的因素，进场施工需要物业审批，审批的进度也是工期的影响因素之一。 4、节省时间要有严谨有效的工程组织安排，各项工作齐头并进，各项材料至少在是各种工序前备齐，能外加工的展柜、吧台、座椅等可以多选择外加工，进行成品定制，这是一个协调平衡的过程，防止窝工。 5、现场管理出效益，工人的督促管理，严谨拖延偷懒，工地的规划布置，材料与施工
的位置距离等等。 6、工艺的复杂程度，人工花纹的雕刻是否繁复，吊顶的造型是否需要很多工时。 7、设计方案是否及时确认，中期方案更改的多少。 8、天气的原因，尤其是酷暑时因为施工工地还没有安装空调，导致工人工作效率降低。 9、面积的大小和工期并不完全成正比，麻雀虽小，五脏俱全，面积小同样需要各项工序，面积大只要工序协调进行，总工期也能适当压缩。 酒店装修设计费用一般为多少? 1、普通设计师：按建筑平米收费，设计费约为80-120元/平米; 2、资深设计师：按建筑平米收费，设计费约为120-300元/平，一般有8年以上别墅设计经验的设计师收费在这个范围内; 3、知名设计师：行业知名的大师级设计师，设计费会更高，一般设计收费标准为 300-1000元/平米，越是知名的设计师，收费越高，一般会在500-800元/平米之间，不过肯定是物有所值! 酒店装修多少钱一平米?不同档次价格不同 好一点的星级酒店装修一平迷大概2000到3000左右，但是同一定位，面积不同，每平方造价也就会不同，面积大的摊在每平米上面的价格要稍微低一些。 如果是一般快捷型经济酒店，如类似七天，如家这样的，每平米造价大概在600-1000元/平米; 中等商务型酒店，每平米造价稍微高些，900-1400元/平米左右; 中等偏上酒店，每平米造价约1200-2000元;
五星级酒店总投资估算表
五星级酒店总投资估算 表 Revised as of 23 November 2020
五星级酒店总投资估算表建筑面积46000m2 客房数400间 酒店工程总投资估算44379万元 建筑主体及外装饰估算13800万元％ 建筑内装饰工程估算11029万元％ 辅助设施工程估算5290万元％ 机电设备工程估算8740万元％ 绿化估算1840万元％ 不可预见费用3680万元％ 投资成本 （以下投资成本未计算财务成本）土地成本：500万×40÷7969 m2＝元/m2 酒店土地成本：元/ m2*3697m2＝万元 建安与装修设备成本（包括土建部分） 包含地上与地下部分，取最小经济值（见下表）：
总建筑面积为23983平方米，其中地上建筑面积为15589平方米，地下建筑面积约8394平方米，外墙面积约10000平方米。 成本合计：2690*23983+5850*15589+3970*8394+1200*10000=万元 管理成本与不可预见费用：300元/ m2*25000 m2＝750万元 酒店总开发成本： +750+＝万元 项目投资分析 面积资料 总地下建筑8，平方米 总地上建筑35，平方米 总建筑面积43，平方米 发展成本明细如下： 1前期工程US＄550,000 2建筑费US＄27,750,000 3设备、装配及有关机器US＄7,780,000
4安US＄3,210,000 5户外工作US＄850,000 6开幕前准备费用US＄20,190,000 7其他US＄14,120,000 8不能预见费用US＄550,000 总数US＄75,000,000 一、投资估算 本估算的编制范围包括土建工程（包括外墙装修及室内装修）、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。 本估算投资7500万美元 按各项目划分如下：单位：万美元 编制方法
酒店投资概算表(模板)[精华]
酒店总投资估算表总纲 建筑面积 客房数 酒店工程总投资估算 建筑主体及外装饰估算 建筑内装饰工程估算 辅助设施工程估算 机电设备工程估算 绿化估算 不可预见费用
投资成本 （以下投资成本未计算财务成本） 土地成本： 酒店土地成本： 建安与装修设备成本（包括土建部分） 包含地上与地下部分，取最小经济值（见下表）： 序号分项工程名称计算依据单方造价（元/m2）面积总额比例 1 桩基工程（受力桩）总建筑面积 2 地下室工程、基坑围护及支撑地下室建筑面积 3 结构工程地上建筑面积 4 建筑工程（除外墙玻璃幕墙）地上建筑面积 5 新型节能幕墙外立面建筑面积 6 给排水（含洁具，锅炉房管线）总建筑面积 7 喷淋、气体消防总建筑面积 8 污水处理（含管线）总建筑面积 9 空调工程地上建筑面积 10 地下室通风工程地下室建筑面积 11 照明、防雷、动力、变配电总建筑面积 12 电话总机及配线、闭路电视、监 视、广播音响、管理电脑、火灾 报警、共用天线、电报电传 总建筑面积 13 煤气工程总建筑面积 14 电梯、自动扶梯总建筑面积 15 室外总体总建筑面积 16 室内精装修连家具地上建筑面积 17 杂项工程总建筑面积 18 洗衣房设备地上建筑面积 19 厨房设备地上建筑面积
项目投资分析 面积资料 总地下建筑 总地上建筑 总建筑面积 发展成本明细如下： 1前期工程 2建筑费 3设备、装配及有关机器 4安 5户外工作 6开幕前准备费用 7其他 8不能预见费用 总数 一、投资估算 本估算的编制范围包括土建工程（包括外墙装修及室内装修）、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。 本估算投资 按各项目划分如下：单位：万美元 序号费用名称投资额面积占合计的比例% 一静态投资 1 建筑工程费 2 设备购置费 3 安装工程费 4 室外工程费 5 服务性设施及家具器具购置费 6 工程建设其它费用 7 基本预备费 小计 二动态投资 1 工程造价调整预备 小计 三合计
宾馆装修预算清单
宾馆装修预算清单 一）二、三层大会议室改标间（2大间改4标间） 1、隔断：轻钢龙骨石膏板，岩棉12m2*120=1440元 2、两卫生间砖砌12隔墙抹灰5m2*160=800元 3、改下水（Φ110PVC管件，打洞）40m2*30=1200元 4、改上水（金驰达PP-R管件）40m2*28=1120元 5、做防水（丙仑布，801胶）380*2=760元 6、卫生间墙、地砖铺贴28m2*50=1200元 7、电路改造（众邦电线、PVC线管）40*20=800元 8、拆旧、垃圾清运600元 9、房间吊顶（轻钢，石膏板）33m2*90=2970元 10、打门洞、清运垃圾2个*120=240元 11、堵门洞24砖墙抹灰 3.8m2*210=798 元 12、顶面粉刷28*15=420元 13、墙面彩涂粉刷72*15=1080元 14、卫生间玻璃隔墙（12mm平板玻璃、木工板、铝塑板、万能胶等） 19m2*260=4940元15、注：卫生间、木门、五金、卫生洁具、三角阀、地漏、吊顶等由甲方供 16、合计：18368元*2=36736元
二）走道、楼梯道粉刷：高2.7m 宽1.8m 长65m 660m2*2.5层*15元/m2=24750元三）套房改卫生间2间 1、改下水（Φ110PVC管件、打洞）20*30=600元 2、改上水（金弛达PP-R管件）20*28=560元 3、做防水（丙仑布，801胶）450元 4、隔墙（12mm平板玻璃、木工板、铝塑板、万能胶等） 9.5m2*260=2470元 5、电路改造（众邦电线、PVC线管）200元 6、卫生间墙、地砖铺贴14*50=700元 7、合计：4980元*2=9960元 8、注：卫生间、木门、五金、卫生洁具、三角阀、地漏、吊顶等由甲方供。 四）三楼过道顶面拆除，布太阳能回水管道（Φ40PP-R金驰达）恢复顶金龙石膏板。10000元 五）一、二、三层走道房间砸网络线槽3000元 六）所有暖气主管道刷宝塔山白磁漆2400元 七）房间安装暖气（金驰达辅料）62组*200=12400元八）套房改单间2间3600*2=7200元 玻璃隔墙、墙面基层处理、贴壁纸等 九）一楼原办公室改标间8间 1、改上水（金驰达PP-R管件）20m2*28=560元
酒店投资预算一览表(模板)
酒店投资一览表（模板） 序号分步工程子分步工程内容分项工程包含的主要内容说明预算价（万元）合同价（万元）结算价（万元）施工单位合同名称土方工程土方开挖，土方回填，场地平整 排桩，重力式挡土墙，型钢水泥土搅 基坑支护拌墙，土钉墙与复合土钉墙，地下连续墙，沉井与沉箱，钢或混凝土支撑，锚杆，降水与排水 灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基， 地基处理注浆地基，预压地基，高压喷射注浆 地基，水泥粉煤灰碎石桩地基，夯实 水泥土桩地基，砂桩地基 地基桩基 先张法预应力管桩，钢筋混凝土预制 桩，钢桩，混凝土灌注桩 1与 基 防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材 防水层，塑料防水板防水层，金属板础防水层，膨润土防水材料防水层；细地下防水部构造；喷锚支护，地下连续墙，盾 构隧道，沉井，逆筑结构；渗排水、 盲沟排水，隧道排水，坑道排水，塑 料排水板排水；预注浆、后注浆，结混凝土基础 模板、钢筋、混凝土，后浇带混凝 土，混凝土结构裂缝处理 砌体基础 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体， 石砌体，配筋砌体 型钢、钢管混凝型钢、钢管焊接与螺栓连接，型钢、土基础钢管与钢筋连接，浇筑混凝土钢结构 基础钢结构制作，钢结构安装，钢结构涂 混凝土结构 模板，钢筋，混凝土，预应力、现浇 结构，装配式结构
砌体结构砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，配筋砖砌体，填充墙砌体钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢构件组装及预拼装，单层钢 钢结构结构安装，多层及高层钢结构安装，空间格构钢结构制作，空间格构钢结构安装，压型金属板，防腐涂料涂装，防火涂料涂装、天沟安装、雨棚 2主 体 结 构 型钢、钢管混凝 土结构 轻钢结构 型钢、钢管现场拼装，柱脚锚固，构 件安装，焊接、螺栓连接，钢筋骨架 安装，型钢、钢管与钢筋连接，浇筑 混凝土 钢结构制作，钢结构安装，墙面压型 板，屋面压型板 膜支撑构件制作，膜支撑构件安装，索膜结构索安装，膜单元及附件制作，膜单元 及附件安装铝合金焊接，紧固件连 接，铝合金零 部件加工，铝合金构件组装，铝合金铝合金结构构件预拼装，单层及多层铝合金结构 安装，空间格铝合金结构安装，铝合 金压型板，防腐处理，防火隔热 木结构 方木和原木结构、胶合木结构、轻型 木结构，木构件防护 地面 基层，整体面层，板块面层，地毯面 层，地面防水，垫层及找平层、铺装抹灰 一般抹灰，保温墙体抹灰，装饰抹 灰，清水砌体勾缝 门窗 吊顶 木门窗安装、金属门窗安装，塑料门 窗安装，特种门窗安装，门窗玻璃安 整体面层吊顶、板块面层吊顶、格栅 吊顶
酒店投资测算.doc
五星级酒店总投资估算表 建筑面积46000m2 客房数400 间 酒店工程总投资估算44379 万元 建筑主体及外装饰估算13800 万元31.1 ％ 建筑内装饰工程估算11029 万元24.8 ％ 辅助设施工程估算5290 万元11.9 ％ 机电设备工程估算8740 万元19.6 ％ 绿化估算1840 万元 4.1 ％不可预见费用3680 万元8.2 ％ 投资成本 （以下投资成本未计算财务成本） 土地成本： 500 万× 40÷ 7969 m2＝ 25097.3 元 /m2 酒店土地成本：25097.3 元 / m2* 3697m2＝ 9278.5 万元 建安与装修设备成本（包括土建部分） 包含地上与地下部分，取最小经济值（见下表）： 序 分项工程名称计算依据单方造价（元 /m2 ）面积总额比例 号 1 桩基工程（受力桩）总建筑面积160-180 23983 384 万 1.6 ％ 2 地下室工程、基坑围护及地下室建筑 3800-4200 8394 3192 万13.9% 支撑面积 3 结构工程地上建筑面 1100-1300 15589 1760 万7.7% 积 4 建筑工程（除外墙玻璃幕地上建筑面 800-900 15589 1280 万 5.6% 墙）积 5 新型节能幕墙外立面建筑 1200-1500 10000 1200 万 5.2% 面积 6 给排水（含洁具，锅炉房 总建筑面积350-380 23983 840 万 3.6% 管线） 7 喷淋、气体消防总建筑面积100-110 23983 240 万1% 8 污水处理（含管线）总建筑面积35-40 23983 84 万0.3% 9 空调工程地上建筑面550-600 15589 880 万 3.8%
星级酒店总投资预算表
五星级酒店总投资估算表 建筑面积 46000m2 客房数 400间 酒店工程总投资估算 44379万元 建筑主体及外装饰估算 13800万元 31.1％ 建筑内装饰工程估算 11029万元 24.8％ 辅助设施工程估算 5290万元 11.9％ 机电设备工程估算 8740万元 19.6％ 绿化估算 1840万元 4.1％ 不可预见费用 3680万元 8.2％ 投资成本 （以下投资成本未计算财务成本） 土地成本：500万×40÷7969 m2＝25097.3元/m2 酒店土地成本：25097.3元/ m2* 3697m2＝9278.5 万元 建安与装修设备成本（包括土建部分） 包含地上与地下部分，取最小经济值（见下表）： 序号分项工程名称计算依据单方造价（元/m2）面积总额比例1 桩基工程（受力桩）总建筑面积160-180 23983 384万 1.6％ 2 地下室工程、基坑围护及支撑地下室建筑面 积 3800-4200 8394 3192万13.9% 3 结构工程地上建筑面积1100-1300 15589 1760万7.7% 4 建筑工程（除外墙玻璃幕墙）地上建筑面积800-900 15589 1280万 5.6% 5 新型节能幕墙外立面建筑面 积 1200-1500 10000 1200万 5.2% 6 给排水（含洁具，锅炉房管线）总建筑面积350-380 23983 840万 3.6% 7 喷淋、气体消防总建筑面积100-110 23983 240万1% 8 污水处理（含管线）总建筑面积35-40 23983 84万0.3% 9 空调工程地上建筑面积550-600 15589 880万 3.8% 10 地下室通风工程地下室建筑面 积 170-190 8394 142万0.6% 11 照明、防雷、动力、变配电总建筑面积800-900 23983 1920万8.4% 12 电话总机及配线、闭路电视、 监视、广播音响、管理电脑、 火灾报警、共用天线、电报电 传 总建筑面积500-550 23983 1200万 5.2% 13 煤气工程总建筑面积45-50 23983 108万0.4% 14 电梯、自动扶梯总建筑面积320-360 23983 768万 3.3% 15 室外总体总建筑面积100-115 23983 2400万10.5% 16 室内精装修连家具地上建筑面积3200-3500 15589 5120万22.4% 17 杂项工程总建筑面积280-330 23983 672万 2.9%
酒店客房成本预算方案
创作编号：BG7531400019813488897SX 创作者：别如克* 酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法一、目的：
为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围： 本考核办法适用于房务部做房服务员。 三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核：
1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每 超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖， 体现多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣 除当月国定假的天数。 4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70 间的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及 房型的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。
星级酒店经营收入数据估算及财务预算
【酒店经营收入数据预算】酒店总投资亿元，资金来源为资本金亿元，银行贷款 1 亿元。酒店建筑面积万平方米，共有客房 108 间，经营项目。 一、酒店经营收入数据预算 ?? 参考：酒店平均房价的估算方法：一般用当地房地产的平均房价进行推算，经济型酒店平均房价应在 200-230元之间。 ?? 【常规】例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率 60 ％，旺季客房出租率 80 ％，淡季平均房价200元 / 天，旺季平均房价 230 元 / 天， ?? 按当地经营情况测算收入为 590万元，详见下表： 项目名称测算模型实例（元）金额 （万元） 客房收入旺季客房收入＝客房数量 * 经营旺 季月份数 *30 天 * 旺季开房率 * 旺季平均房价 ; 淡季客房收入＝客房数量 * 经营淡 季月份数 *30 天 * 淡季开房率 * 淡季平均房价 ; 108*6*30*80%*230=357万元 108*6*30*60%*200=233万元 590 茶餐厅平均5000/天183 二、成本费用数据预算 ?? 酒店总成本 = 固定成本 + 运营费用 ?? 固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据酒店行业特点，及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用，根据酒店的成本控制、人员变化
及经营管理能力的高低会有所不同。 ?? 按当地经营情况测算酒店总成本为 404.9 万元，其中固定成本万元，运营费用万元，详见下表： 项目名称测算模型实例 ( 元 ) 金额 ( 万元 ) 折旧费资产原值 * 净残值率 / 预计使用 年限 财务费用贷款额 * 贷款利率 固定成本折旧费 + 财务费用 人工成本费 用 详细见附件2500*56人168 排污费按照国家环保局制定标准，根据酒店 实际用水及排污量而定 数字电视费率 * 客房总数量216*108 2.3 消防器材维 保 费率 * 灭火器数量 1 电梯维保价 格 年固定收费 2 保险费按保险协议计算 , 资产原值 * 费 率 5 员工餐员工用餐人数 * 每天餐费（视地区 不同可在 6 元至 10 元之间浮动） *365 天 56*8*365*2 32 日常设备设 施维保费 全年营业收入 *1% 590万元 *1% 2.9 能源消耗水电费用108 客房一次性用品、洗涤、清洁费用、旺季客房用品消耗 = 客房总数量 * 旺季开房率 * 经营旺季天数 * （单 间客房客用一次性消耗品价格＋布 草洗涤单次价格＋单次清洁费用价 格） ; 108*70%*12*30*8=22万元 清洗费用：12万 34 公共区域地毯清洁保养每平米月平均清洁费用 * 公共区域地毯面积 *12 个月
星级酒店总投资估算表
总建筑面积为23983平方米，其中地上建筑面积为15589平方米，地下建筑面积约8394平方米，外墙面积约10000平方米。 成本合计：2690*23983+5850*15589+3970*8394+1200*10000=20103.4万元 管理成本与不可预见费用：300元/ m2*25000 m2＝750万元 酒店总开发成本：20103.4 +750+9278.5＝30131.9万元 项目投资分析 面积资料 总地下建筑 8，215.17平方米 总地上建筑 35，578.25平方米 总建筑面积 43，793.42平方米 发展成本明细如下： 1前期工程 US＄550,000 2建筑费 US＄27,750,000 3设备、装配及有关机器 US＄7,780,000 4安 US＄3,210,000 5户外工作 US＄850,000 6开幕前准备费用 US＄20,190,000 7其他 US＄ 14,120,000 8不能预见费用 US＄ 550,000 总数 US＄75,000,000 一、投资估算
本估算的编制范围包括土建工程（包括外墙装修及室内装修）、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。
编制方法 ⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。 ⑵、设备购置费： A、进口设备按外商报价计算。 B、国内设备价格按现行出厂价计算。 ⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。 ⑷、工程建设其它费用： A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方提供数 据计列。 B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险费、工 程监理费按国家及地方有关规定计取。 C、基本预备费按0.73%计算。 D、工程造价调整预备费按0.73%计算。 酒店项目投资与收益情况估算 一、酒店总投资估算：
酒店客房成本预算方案
手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 酒店客房成本基本预算方案 ---------------------------------------------------------精品文档
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酒店客房成本预算方案
酒店客房成本基本预算方案项目配置 数量 及标准 费用预算备注 客房类型普通标房79套房1 出租设想平均房价180 平均出租率50% 营业收入 180元х80间х365天х80%（出 租率）=万元 人员配置房务部经理11х5万=5万元 房务领班22х3万=6万元 房务中心 服务员 22х=5万元 客房清洁 服务员 66х万=15万元 水电维修工22х3=6万元含弱电网管 营销经理11х6万=6万元收入中不含通讯费、交通费。营销员11х4万=4万元 基本用工15人47万元 综合保险15人х270元=5万元综合保险按招聘外地员工测算。
用工成本合计52万元 能源物耗费用水、电费用75万元 物耗费用 10万元（一般客房物耗率 在%—5%之间，此为按营业额% 测算） 物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤 费、日常部分布草周转损耗添置（不含一 次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁 用品费、日常小五金费用。 早餐费用万元按10元标准、成本6元测算 缴纳营业 税等 13万元按6%税率测算 支出 合计 万元 总收支 预算 —=万元 说明 1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。 2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。 客房做房服务员计件制考核办法 一、目的： 为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围：
本考核办法适用于房务部做房服务员。 三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由 服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以 此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核： 1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超 一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现 多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除 当月国定假的天数。 4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间 的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型 的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。
酒店经营预算报告
海南御景酒店经营预算分析报告 公司领导： 一、酒店年营业收入测算 海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。 营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下： 1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日； 酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元： 2、酒店餐饮年收入预计为1810000元 二、酒店年经营成本测算 营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。 1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约365000元。 2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。 4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。 5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。 6、管理费用 其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。 7、餐饮费用预计为810000元（按照） 图表：海南御景酒店运营成本表
酒店管理有限公司财务预算
****酒店管理有限公司2016年财务预算 财务部 2015年12月
前言 自公司接管酒店后，公司首先筹借资金偿付了大部分债务并发放了拖欠的大部分职工工资，克服了外部对酒店信誉失去信心，内部职工人心涣散对公司后续经营失去希望等种种不利因素的影响后，开始在狠抓内部管理下功夫，优化了管理结构和人员，并引入了新的企业绩效考核制度，目前公司各项业务已步入良性发展轨道。2016年在面临着实体经济严重下滑的经济寒冬下，酒店行业的经营将更加举步维艰。只有引进现代化企业管理制度，制定更加切实可行的内部绩效考核方案，调动全员的主观积极性，才是2016年酒店经营的唯一出路。 财务预算作为绩效考核的标尺，是评价酒店及部门经营业绩的标准，是衡量利益是否公平、合理分配的度量衡，是酒店2016年经营计划任务的核心。 ****酒店管理有限公司2016年财务预算由总经理牵头，与各店店总和有关部门人员共同讨论的基础上，依据集团公司2016年整体经营计划，同时对比2015年经营业绩实际完成情况，分析了预测了当前酒店的行业经营形势，兼顾酒店的内在特点以及酒店所处的外部环境，制定本预算方案。
一、资金收支预算 若各酒店能如期圆满完成2016年经营预算目标，预计可偿还股东借款或者回报投资400万元。详见下表 二、2014、2015年主要经营指标完成情况 2015年受国家经济和酒店行业经营营形势影响，收入比2014年下降了17%，利润下降了40%。详见下表：
酒店基本状况 三、收入预算 因2015年9月份之前对影响收入的指标如客房出租率、平均房价以及餐饮上座率、平均消费等均无统计和分析，因此无法从构成收入的上述指标进行预测而拟定出2016年收入计划，本财务预算中收入的测算依据为2015年8月以来所统计的上述子项指标结合2015年收入实际完成情况而拟定。**店和**店本着“既要有压力、又有动力”的原则，因此两个店2016年财务预算参照2015年实际完成而拟定，**店因地域经济和所处的环境影响，本着遏制亏损略有盈利的原则而拟定。
酒店财务预算
酒店财务预算 酒店投资者的资金来源主要有自有资金、银行贷款和产权式酒店产权销售所得，个别酒店在计算净利润时把土地转让金和拆迁补偿费的投入算在了酒店固定资产折旧中，这种测算方法是错误的，因为世界上的土地属稀缺资源，是永远不会贬值的，更谈不上什么折旧。 常常有业主来找我帮其测算即将开业酒店的盈亏情况，每当我看完现场、拿到设计图纸和工程概算时，我心里的感受多半是遗憾，因为酒店即将落成，“生米已煮成熟饭”，财务测算已经流于形式、失去了真正意义。正确的流程是，在新酒店筹划之初，就该请一位具有综合能力的酒店财务专家对投资项目进行论证和测算，其依据主要是项目的地理位置、交通情况、城市位置、地区消费习惯和消费水平、城市酒店概况、同档次同规模酒店数量及其营收数据等，当然，被测算项目的总体规划图纸是论证和测算的重要资料。 经过财务专家的反复论证和测算，如果新酒店能在开业首年持平，接下来的几年都能盈利，那么业主就能上酒店项目，如果新酒店开业后的几年都不大赚钱，甚至亏本，那么业主还有投资的信心吗？话又说回来，即使经酒店财务专家测算出的项目风险很大，也不意味着酒店项目不能继续进行，因为业主可以召集设计师和酒店管理专家一起认真研讨财务 专家给出的论证测算，找出亏损的原因，再对设计的图纸进行调整，比如调整项目规模、酒店档次、建筑结构、功能布局等，然后将调整后的图纸和工程预算交给财务专家进行二次测算，其间的工作要耐心务实，直到把酒店项目的投资方 案修正到能够保证赚钱为止。 新酒店的财务测算一般以开业后五年时间为限，为了通俗易懂地向读者传达测算技巧，笔者举出一个测算案例。 这是一家拥有300间客房的四星级酒店，建筑面积3.3万M 2，餐饮服务设施有：零点餐厅、宴会包间、多功能厅、咖啡厅、大堂吧；娱乐休闲服务项目有：KTV包间、足浴按摩、