软件项目需求调研提纲

项目名称：山东xxx系统项目

需求调研提纲财务部分（Financial）

总帐管理（General Ledger）

基础项目：

1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？

2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？

3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？

业务处理：

5.有哪些外币业务？

6.是否进行科目预算管理？

7.是否有专项核算管理？

8.凭证审批流程，审批的级次？

9.有无自动结转凭证？

10.是否需要凭证自动冲回？

11.银行对账和日记账管理？

12.会计期间的跨度和要求

13.年度及结帐流程（月结和年结）？

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帐表查询和打印：

14.凭证的显示格式、打印格式和要求？

15.账薄的显示格式、打印格式和要求？

16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？

17.相关财务制度？

现金管理（Cash Management）

基础项目

1.相关资金管理制度及流程

2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？

业务处理

1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？

2.如何进行银行对帐？

3.如何编制现金流量表？

4.是否做现金预测方面的工作，如何做？

5.如何制定公司付款计划？

账薄查询

资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？

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业务部分(Distribution)

采购（Purchase Order）

1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？

2.公司目前对原料的采购采取何种方式？

●按批量采购（经济采购量）

●按单一订单需求采购

●按最低库存量采购

3.采购组织结构

●采购人员构成

●采购岗位职责

●采购流转单据

供应商管理

1．对于采购，供应商的确认原则是什么？

2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？

5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？

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采购计划

1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？

采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

2.是否所有采购都需首先提交采购申请？

采购订单

1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性

协议的方式？

2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等？

3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？

5.有无对采购合同执行率的考核制度？

采购接收

1．货物运抵仓库后，多久可以入库？

2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？

5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？

7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？

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8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？

9．应付账款如何进行管理？是否匹配进货？

10．外币应付帐月底是否进行重估？

11．应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？

12．应付帐付款的会计处理怎样？

13．采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？

库存（Inventory Management）

基础项目

1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？

2．在同一子库中有无实行库位管理？

3．物料是按照全部物料还是按库核算成本？

4．成本计价方式？

库存管理

1．库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？（如洁具、板材、五金、家具、等）

2．货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制？

3．库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？

4．库存物资是否使用批号进行控制？

库存计划

1．是否存在非计划的请购请求？如是，指明是哪一种：

重定货点

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●最大-最小库存

●安全库存

●预测

●其他？

采购物料的接收和退货

1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？

2．采购是否运行超收？

3．采购退货流程？

4．采购的会计分录处理?

5．进项费用是否需要分摊入物料成本？会计处理？

借入和借出的物料管理

1．是否存在借入和借出物料的管理？账面数量是否计算？2．借入和借出的业务处理？

3．借入和借出的会计业务处理？

生产物料的发放和退仓

1．生产物料的发放和退货流程？

2．生产领用和退料的会计处理？

半成品和成品的完工入库

1．车间是否对半成品进行管理？

2．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？3．半成品出入库的会计业务处理

成品的发货和退货

1．销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？

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2．请描述销售退回的处理类型及处理流程？

3．产品出入库的会计处理？

库存物料的调拔

1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？调拨的仓库位置远近（内部还是异地）？

2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

3．调拨物料是否影响入库成本？

4.调拨出入库是否需要进行会计处理？会计分录？

库存物料的调整

1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？如何调整成本？（按照手工单价还是系统单价计算）2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？（物价上升、物价贬值）

3．调整的会计处理？调整使用的会计科目？

库存盘点

1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期）

2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？

3.与财务对帐周期为多长？

4.仓库与生产、财务对帐的内容？

5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

6.库存盘点结果的财务处理？

7．库与生产、财务对帐的内容？

8.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

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销售管理

1．客户报价的单价来源？客户订单的单价来源？毛利计算的成本数据标准？2．是否进行客户报价管理？管理要点有那些（报价有效期）？

3．订单转出后是否运行超量？是否允许超出？

4．产品销售的折扣和方式？计算公式？

5．销售使用的税率？售价是否含税？

6．销售的业务流程控制环节有那些?

7．销售是否有赠品行为？业务流程？会计处理？

8．应收账款是否必走账款管理？是否有现金销售业务？会计处理？

9．是否有预收款业务？业务处理过程和流程？会计处理？

10．应收和收款的匹配核销业务流程？会计处理？

11．销售退货的业务处理流程和会计处理？

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12．销售退货是否影响销售单价和销售折扣？如何影响？计算公式？13．销售收款采用了那几种银行票据？业务流程怎样？会计如何处理？14．外币应收帐的月底重估（日常记账采用何种类型？计算公式）？15．应收发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？

16．销售查询报表格式和显示数据项、计算项？

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固定资产管理

基础项目

1、固定资产是否采用分类管理？目前有那些分类？

2、固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？

3、固定资产的增减方式有那几种？业务流程？

4、增减变动对折旧有何影响？会计处理？

5、资产盘盈、盘亏的业务流程和会计处理？

6、折旧的计提周期？

7、资产重估的方式和方法以及会计处理?

8、固定资产管理的查询报表（格式、单项数据、计算公式）？

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生产管理

1．目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管？2．有无物料编码和物料属性文档？

3．有无物料清单文档？

4．有无设备文档资料？

5．相关部门有那些流传的单据，表格？

6．产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？

7．生产部门的组织架构及岗位职责？

8．目前的生产经营特点是什么？

9．参与各类生产计划职能的人员分别有哪些？

10．有哪些关键资源、瓶颈工序？（生产能力考量）

11．有无工序、加工流程及资源的相关文档？

12．是否按工序领料？

13．生产计划的制定部门？

14．制订计划的周期？

15．现有计划人员数量?

16．指定计划的大致流程？

17．计划制订中的难点？

18．计划变更的现有流程？

19．计划的内容有哪些？（采购计划？生产计划？发料计划？）20．车间工单的流转流程？

21．每月大致车间工单数量？

22．车间加工报废处理流程？

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23．车间补充工单处理？

24．车间能力平衡处理办法？

25．各道工序如何检验？检验后不良品处理流程？

26．生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成?

27．车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少?

28．怎样考虑车间的生产能力？

29．对于生产计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？

30．生产计划的制定需要哪些人的确认通过？

31．对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需哪些人审批通过？32．紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？

33．当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法。

34．对生产设备的维护流程如何?

35．车间仓库收发料是否办手续?

36．车间领料有那些方式？补领流程如何？

37．产品成本如何计算？计算公式如何？

38．车间费用和人工成本如何进行分摊？分摊的依据？

39．产品报废的业务流程和如何进行会计处理？

40．产品直接材料成本如何进行流转和归集？

41．车间计件工资如何处理和计算公式？

42．相关报表格式与计算方法?

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人事薪资

1、薪资类型与算法？

2、考勤办法？考勤机类型与数据接口？

3、奖惩制度？

4、社保缴纳情况与方式？

5、工资计提、支付与会计处理？

6、相关报表格式与计算方法？

注：1、该文档一式两份，xx和xxx各持一份；

2、斜体字部分为二次开发需求；

签字：

日期：

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