现金收支明细表-全自动
月日银行存款
营业外支出
6
1
期初余额提取现金准备0支付工资1700017000发放工资10000
10000支付材料款0材料运费0出租场地收入
500
50000000000000000000合计27000500
27500
现金日
2020年对应账户(贷方)凭证号数
摘要现金收入合计
材料采购
应付工资
营业外收入
其他应收款
070007000177000
277007007002700050
5026950027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450027450750000
750
27450
现金日记账
对应账户(借方)
现金支出合计
余额备注
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