采购材料出、入库流程

为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。

一、入库流程

1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。

2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。

对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。

3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。

4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。

二、出库流程

1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。

2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。

3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。

4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。

5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。

注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。

材料(设备)采购出入库管理办法

材料（设备）采购出入库管理办法第一条为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、投用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。第二条为减少公司资金占用量，建设项目中大众材料（钢材、水泥、木材等）原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、投用。第三条采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，分管副总经理审定。材料工程师按当月采购计划，按《建设工程发包管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。第四条根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，并填写材料（设备）验收单。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。第五条采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。第六条材料工程师在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。第七条采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。第八条采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。第九条部分工程中途撤场，其负责的现场材料（可移动的）必须由采购部或工程部牵头进行移交并办理出入库手续，明确现场保管责任人。第十条工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。第十一条自购材料入库程序：材料工程师开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。第十二条自购材料出库程序：材料工程师开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。第十三条报销手续：材料工程师持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→分管副总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。第十四条材料工程师和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，分管副总经理审定。一式二份，采购部一份，财

项目工地材料采购入库流程

项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。三、工作流程（1）材料进场，收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。

（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。

采购入库流程

采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务 1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。 2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。 3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。 4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与

采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。 5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。 6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。 7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。 8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。（二）供应商供应原材料品项入库业务 1、供应商依据采购告知情况向公司送货。 2、货物到达后，仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。

材料采购入库流程介绍

材料采购入库流程介绍对于工业企业来说，如要正确反映企业的资产、负债、成本，就必须合理地处理期末的“暂估入帐”业务。各个企业的业务特点、会计核算方式、会计环境以及业务人员的见解都不可能完全一致，因此各企业“暂估入帐”的具体操作方法也不尽相同，比如我所介绍的“暂估入帐”法就另有特色，因为它实质上是实价入帐。有些大型公司使用的了MRPII或ERP系统，其中包含了物料模块、应付模块、成本模块、总帐模块等，目前财务软件也有这些模块，并更易于操作，我所介绍的暂估入帐法就是建立在这样的系统基础上的，因此它是很方便借鉴的。一、采购入库操作流程应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过帐，这时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。二、“暂估入帐”操作至月末发票单据仍未到达的，财务部就需做“暂估入帐”操作了。月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证，剩下未转为入库凭证的入库单就是要“暂估入帐”的入库单，为稳妥起见，将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查。通过程序支持，暂估操作是可以自动化的，点击系统中“暂估入帐”按扭，系统自动进行暂估入帐操作。系统在入库单信息上加注暂估标记，在应付帐子系统登记一笔应付款记录，并有暂估标记，同时产生暂估凭证：借：原材料其他应收款：暂估进项税贷：应付帐款——暂估下月初，将上月“暂估入帐”冲回，产生红冲凭证，此时应付帐子系统记入一笔红冲金额，将上月“暂估入帐”数据冲回，子系统中入库单的“暂估”标记消失，处于未编制凭证状态，材料子系统数量、金额

采购与出入库管理流程

一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明 ?目的 ?适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：生产部财务部 ?参与部门：生产部仓库财务部

?流程说明 ?生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ?仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ?采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ?财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； ?采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 ?附件 ?《采购计划表》 ?《采购预算表》 ?《物料需求计划表》

(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明 ?目的 ?为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：技术部研发部

?参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 ?流程说明 ?采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。 ?采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 ?对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。 ?初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。 ?日常采购部按供应商管理办法进行考核 ?附件 ?《供应商调查表》 ?《合格供应商名录表》 ?《供应商年、季度评审表》

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。（二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理

（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。三、材料领用出库的办理材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。四、相关要求（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。（五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。（七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明

工程材料出入库管理流程

工程材料出入库管理流程节点说明第一阶段材料采购阶段节点D2，材料进场 1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。 2.工程材料运至施工现场第二阶段进场检验阶段节点E3，F3，G3，进场检验。 1.采购的工程材料进入施工现场，由工程部，施工单位和监理单位共同对购进的工程材料进行检验（包括：品名，数量，规格，质量等级等）。节点E4，出具报告 1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告节点E5，出具不合格报告 1.经检测材料不合格，工程部出具不合格报告。 2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。节点D5，审核 1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。节点B5，C5，审核 1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。节点A5，审批 1.总经理审批后签署意见。 2.将审批结果下发材料采购副总。节点C6，重新组织采购 1.材料采购副总重新组织采购。节点E6，出具合格报告 1.经检验材料合格，工程部出具合格报告。

2.将合格报告交给材料设备部。节点D6，确认材料合格 1.材料设备部确认所购工程材料合格。 2.报告转交施工单位。第三阶段材料入库节点F7，材料入库 1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。第四阶段材料出库节点E8，材料出库 1.施工单位按照工程进度使用工程材料，办理出库手续。（详见库房管理流程）节点E9，设计变更 1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。 2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。节点F9，剩余材料 1.由于设计变更，施工单位的施工方案发生变化，产生材料剩余。 2.将剩余材料返库。

材料出入库管理规章制度

材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的

材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提

原料出入库流程

云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库流程原材料入库流程 1、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓库确认）未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。原材料出库流程 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。 2、物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取，领料

人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。

采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

采购产品入库操作流程

采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。（二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。（三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。（四）、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。四·采购员与财务对接（财务结算）：仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。

材料出入库流程

仓库物资出入库管理规定一范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。二目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。三原则 1、实物原则物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。保管员必须见实物开具入库单，不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则（1）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资，涂改无效。（2）仓库不准凭借条发放任何物资。（3）以旧换新的物资一律交旧领新。四管理规定 1、入库（1）物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。（2）入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。（3）入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。（4）外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库（1）物资出库出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。（2）生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用

项目工地材料采购入库流程doc资料

项目工地材料采购入库流程

材料采购工作及材料入库付款等流程的规定

材料采购工作及材料入库、付款等流程的规定一、材料采购部门必须根据项目部下达的、经分公司领导批准的采购计划单来组织采购；二、在大宗材料采购中，（原则上壹万元以上的）材料设备要实行招投标制度，经比价筛选其合格的供应商与之签订合同，对于零星材料采购（现金采购壹万元以内），实行比价采购制度，采购员在收到经分公司批准的采购计划审批单后即进行市场询价、比价，选出价格低廉，质量上乘的合格供应商，填制材料性价比表（附三家以上报价单）交分公司领导审批，来确定材料供应商供货。三、采购材料进场后，由采购员通知施工员，质检员（或项目部指派的专人）、保管员到场，对进场材料进行数量核查及质量检验，材料经检验合格后，施工员、质检员、采购员、保管员共同在送货清单上签字认可。四、保管员在收货过程中，认真核对进场材料的名称、规格型号、单位、数量等与材料采购计划单是否一致，同时检查供应商开具的送货单是否正规，材料送货单不允许是A4纸打印的发货清单，必须是带编号一式多联的手工复写或电脑打印带编号的正规发货清单（客户联），如供应商无正规的供货清单，采购员、保管员可按原清单重新填写正规的供货清单，以杜绝重复入账等不必要的麻烦。五、保管员在检查供应商开具的送货单时，应注意材料名称要统一，同一种材料不能出现几种叫法，如供应商开具的材料名称与我公司的叫法不一致，请保管员在送货单上加以备注，以方便材料会计记

账，材料的计量单位除钢材类，其他一般以最小计量单位填制，钢材类我公司是以“吨”为计量单位，如镀锌钢管，供应商的供货清单计量单位可以是“根”、“支”、“米”、“吨”，我们的保管员必须将它换算为“吨”，在供货清单上加以备注，统一计量单位，为的是方便整理账目、计算使用量、查询价格等等。何谓最小计量单位，如油漆，供应商一般都以“桶”为计量单位，那是供应商为了蒙蔽客户，“桶”有大有小，有20kg、18kg、16kg、……、1kg等等，如按“桶”为计量单位，就不能知道油漆的真实价格，必须以“公斤”为计量单位，这样一眼就能看出价格，另外，也方便日后的统计工作，其他如电焊条，不能以“箱”、“包”等为计量单位，统一按“公斤”为计量单位，再如防火帆布、塑料薄膜等，不能以“捆”、“件”、“卷”等为计量单位，须按“米”或“平方”为计量单位等等，总的原则，能拆开数的就数，能称重量的就称重量，能量长度的就量等等，如供应商开具的供货清单是大的计件单位，请保管员必须按照以上要求执行，并在供货清单上加以备注。六、采购员应及时将签字完成的送货单（采购员必须将单价、金额、采购类型等填写完整，采购类型即如是现金采购，请注明零星现金采购，如是往来供应商，请注明供应商名称）、发票（或正规三联据）、合同（零星现金采购的附材料采购审批单及比价单）交材料部门办理电子入库、出库手续，电子入库、出库办理期限最迟为货到后的五天内。电子入库、出库单开具后，由材料员交各相关人员签字，签字顺序为保管员、采购员、施工员、项目经理、审核人、审批人，

材料采购及出入库管理体系.

材料采购及出入库管理体系为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。一、采购 (一采购原则: 公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购 1— 2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。 (二采购程序: 第一步,材料需求部门必须填写《材料采购申请单》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续,然后交与办公室,(其中一份交于采购人员,另一份交于材料保管员用来核对由办公室安排统一进行采购。第二步, 采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对, 确定库中没有留存方可进行采购。第三步,采购后进行入库登记。 (三审批权限:

凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批;对于急需材料,可先报总经理、董事长,同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。三、出库的办理材料需求人员必须凭“ 出库单” 到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字。四、相关要求 (一维修应急材料,备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部门领导的责任。 (二工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。 (三对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。 (四要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。 (五材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需求部门业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。 (六采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。

公司物资入库流程

公司物资入库流程为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。 1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。 3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不在系统中做验收入库，直接进费用。 4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。 5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入库。 6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。 7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员

材料采购入库及报销流程

材料采购入库及报销流程 1目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 2范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。 3.1材料采购申请 3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。 3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。 3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。 3.2采购申请用款 3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料. 3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 3.3入库 3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。 3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。 3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。 3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。 3.3.5 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据过磅单、检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材票到入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 3.3.6 对月末货到而无采购发票的物资可根据合同价格（不含税价）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票