用友T3总账简介

用友t3建账及总账处理

建帐及总帐业务处理一、如建帐 1.如建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。 2.如去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3.如备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功

恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、日常操作 1)如设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对） 2)如设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3)如做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4)如审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5)如记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6)如结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如从头到尾实现反操作，具体步骤如下： 1）如反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后 →Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定 2）如反记账（分两步来执行） A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击 →Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定 B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成 3）如取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

用友T3操作手册

用友软件T3期初建账操作一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如点击1002银行存款，100201→中国工商银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海 02 浙江或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

用友T3全套操作之一——建账、基础设置

1、以系统管理员（Admin）身份启动并注册系统管理。以系统管理员（Admin）身份增加操作员 ★新建账套（1）账套信息账套号：010；账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息：单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。（3）核算信息核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo; 按行业性质预置科目。（4）基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。（5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。（6）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为2. （7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。 ★设置操作员权限。 1.、设置张丽为010账套账套主管。 2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 3、设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。 ★以账套主管张丽的身份进入信息门户。选择账套号——010，账套名称——北京万达化工技术有限公司，启用会计期——2012年1月，

会计期间——1月1日至12月31日。设置部门档案设置职员档案 ★设置老城区分类。类别编码：01；类别名称：东北地区。类别编码：02；类别名称：北京地区。 ★设置客户类别类别编码：01；类别名称：老客户。类别编码；02；类别名称：新客户。 ★设置客户档案。 11、设置供应商类别。类别编码：01；类别名称：大供应商。类别编码：02；类别名称：小供应商12、设置供应商档案

畅捷通T普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可

2.建帐帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可

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二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等）三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”) 5 / 14

用友总账操作手册

用友通总账操作手册系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表) 一、前期准备 1.创建账套系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息 2．建立基础档案部门、职员、摘要、客户和供应商设置凭证类别→设置会计科目 3．录入期初数据总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据) 如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。 ★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。 ★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下) 打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定 5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成）打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏 6．开账二、日常业务日常业务流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表 1、填制凭证：双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选

用友t3软件操作技巧经过流程

T3操作流程及注意事项用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐 1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。 2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定二日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定

用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤

用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤时间：2016-02-28 19:02 作者：会计学习网1245 次阅读【内容概况】用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤T3已经使用的会计科目要设置辅助核算：当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。例：其它应收款科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。因为该企业其它应收款...... 用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤 T3已经使用的会计科目要设置辅助核算：当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。例：“其它应收款”科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。那么，这时就要把“其它应收款”科目设置为“个人往来”的。或者设成“客户往来”、“供应商往来”、“项目核算”、“部门核算其他的辅助如何设置？处理步骤： 1.反记账，取消凭证审核和出纳签字； 2.进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数100清空 3.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）； 4.期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。假定期初100元，分别应收员工张三40元，李四60元。则“其它应收款”的期初余额录入如图2-5所示。在“个人往来期初”录入界面，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示为100元。 5.在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的，录入辅助信息。 6.重新对凭证审核、出纳签字，记账。注意：上述的操作步骤，看似简单，但一旦操作不当，容易造成数据数据（对账不平）。下面就把误操作给大家展示出来，在以后的操作过程中应避免。不正确的步骤及现象： 1.反记账，取消凭证审核和出纳签字； 2.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算；（此时的现象：在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。） 3.双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。（此时的现象：退出个人往来期初录入界面，则“其它应收款”期初余额为200元。但明细记录中显示的是100

用友T3全套操作之一——建账、基础设置.

1以系统管理员（Admi n）身份启动并注册系统管理。以系统管理员（）身份增加操作员 ★ 新建账套（1 ）账套信息账套号：010;账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期： 2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息：单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。（3 ）核算信息核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB ;企业类型为工业；行业性质为 2007年新会计准则；账套主管为demo;按行业性质预置科目。（4）基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。（5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。（6 ）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为 2. （7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“ 2012年1月1日”。 ★设置操作员权限。1.、设置张丽为010账套账套主管。 2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账一一出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 3、设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。 ★以账套主管张丽的身份进入信息门户。选择账套号一一010,账套名称一一北京万达化工技术有限公司，启用会计期一一2012年1 月,

会计期间1月1日至12月31日。设置职员档案 ★设置老城区分类。类别编码：01;类别名称：东北地区。类别编码：02;类别名称：北京地区。 ★设置客户类别类别编码：01;类别名称：老客户。类别编码；02 ;类别名称：新客户。 ★设置客户档案。、设置供应商类别。类别编码：01;类别名称：大供应商。类别编码：02;类别名称：小供应商12、设置供应商档案

用友T3总账+报表操作手册

用友T3总账+报表操作手册一、总账业务流程填制凭证—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 2.1应用技巧 a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c.任何地方有…的位置F2参照/查找 d.填制凭证界面F6 保存 e.填制凭证界面F5 增加 f.填制凭证中联查科目余额及明细账

g. h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择 i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k.打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 l. 用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光）非用友专用套打纸

□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）调页面设置/页边距总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置 m.常用摘要基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填） 2审核凭证: 1.1操作步骤总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 2.1应用技巧 a.制单人和审核人不能是同一人 b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名 3记账： 1.1操作步骤总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 2.1应用技巧 a.记账不成功检查 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账 3)本月是否还有凭证没审核 4月末转账： 1.1操作步骤总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证 2.1应用技巧 a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定 5月末结账： 1.1操作步骤总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 2.1应用技巧 a.结账不成功检查当出现以下情况时，总账不能结账：

用友建账流程

用友建账流程一、建立帐套 1、打开“系统管理”—“系统”—“注册”，在用户名中输入 “admin”密码为空 2、点击“帐套”—“建立”—输入帐套名称和所启用帐套的时间“下一步”—在“单位信息”窗口中输入“单位名称”其它的选项无关紧要“下一步”—在“核算类型”中选择相应的 “行业性质”其余为默认设置，在基础信息中全部选勾“完成”，在弹出的窗口中点击“是”，而后编辑“分类编码方案”点击 “确定”，再次启用所购买的模块。帐套就这样简单的建立了。二、设置权限 1、增加操作员，在“系统管理”中增加“操作员”权限点击 “权限”—“操作员”，在弹出的窗口中点击“增加”，在“增加操作员”键入操作员相关信息完点击“增加”即可完成增加 “操作员”的设置。 2、分配权限，在“系统管理”中点击“权限”—“权限”，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，并给与权限。三、基础设置 1、曾加“部门档案”、“职员档案”：点击“用友T3”进入软件的日常工作页面。点击“基础设置”—“机构设置”—“部门档案”、“职员档案”。

2、添加“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”和“供应商档案”。 3、添加“会计科目”：在“基础设置”—“财务”—“会计科目”，在弹出的“会计科目”窗口选择相应“会计科目”在菜单栏中点击“增加”，在弹出的“会计科目-新增”窗口中键入相应二级的“会计科目”。注：在“资产”、“付债”的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中，如果客户或部门多的可直接挂“客户往来” 4、指定凭证类别：“基础设置”—“财务”—“凭证类别”— 选择“记账凭证”—“确定”。 5、指定“项目目录”：“基础设置”—“财务”—“项目目录”，在弹出的“项目档案”窗口中选中“项目目录”，并在菜单栏上点击“增加”，选择“现金流量项目”—“原现金流量项目” 或“一般企业（新准则）”。在指定项目目录之前要指定会计科目：方法：打开财务—会计科目菜单栏中的“编辑”的下拉菜单中的“指定科目”打开，选中“现金流量科目”，并在“待选科目”中的“现金”和“银行存款”的各个子级科目选到“已选科目”方框内即“确定”。注：为了以后方便做现金流量表而设，同时在以后填制凭证时涉及到“现金”或“银行存款” 类的会计科目凭证回车或保存时系统会自动弹出“现金流量表”的界面，在这界面里点击“增加”按钮，此时“现金流量表”界面增加了一行记录，在这行记录中点击放大镜，在弹出

用友T3建账流程 (1)

建账：进入系统管理——系统——注册——用户名：admin密码：无——确定——权限——操作员——增加——退出——帐套——建立（路径不能动）——确定——单位名称——下一步——行业性质（小企业会计准则2013）——帐套主管——行业性质预设科目（勾选）——基础信息（不选）——完成——系统启用——总账（勾选）——日期（选定当月1日）权限设定：权限——权限——帐套主管（勾选）——完成备份： F盘——建立文件夹（用友自动备份）——系统——设置备份计划——增加——编号001 基础设置：进入T3 1、基础设置——财务——会计科目——增加 2、基础设置——财务——项目目录——增加——现金流项目（小企业2013）——确定——退出 3、基础设置——财务——会计科目——编制——指定科目（现金选现金银行选银行对应科目选现金和银行）

期初设置：总账——设置——期初余额——录入期初余额总账——设置——选项——未审核凭证准许记账（勾选）月末转账——期间损益结转——放大镜——本年利润——包含未记账凭证——全选——保存凭证现金流查询：总账——账簿查询——现金流统计表报表系统设置： F盘——新建文件夹（用友报表）——001.002…… 财务报表——文件——新建——小企业准则（2013）跟前面建账时选的行业性质一致——格式（左下角）——数据——关键字——录入——日期（月末日期）——单位名称——是否重算——是——保存——F盘用友报表——001文件——资产负债、利润、现金流编辑——追加——表页——1页——确认——选第二页——关键字——录入——日期（月末日期）反结账、反记账、删除凭证：

用友T3总账常用操作手册

用友T3总账常用操作手册 1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到"已选科目"栏中——>确定 2.如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。 4.如何设置凭证打印格式（1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; （2）打开用友T3，总账系统——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在总账系统——>凭证——>打印凭证中进行设置即可。

用友T3财务详细操作说明

用友T3财务模块操作流程操作图示：第一章建账 1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：

【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行） 3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX 有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额 1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面 2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。 3.录入往来单位 1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】

T3总账操作流程

第一部分:业务处理前准备工作一、建账 1、打开“系统管理”—系统—注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，然后登陆。 2、增加用户：系统管理—权限—用户—点“增加”—输入用户的编码和信息—点“增加”后即可完成增加操作员的步骤 3、建立账套：系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”—输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”—在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”—完成—可以创建账套“是”—编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认”—确定—是—启用购买的模块；到此账套就建立好了。 4、操作员授权限：用admin登陆系统管理—权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。二、基础设置： 1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案—输入部门信息—点保存 2 、职员档案：基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息—点击保存。 3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位—客户分类/供应商分类—点增加—输入编码，名称—保存。 4 、客户档案，供应商档案。：基础设置—往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。 5 、会计科目增加基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存。 6、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—记账凭证—退出 7、结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—输入编码，名称—保存。三、期初录入 1、总账期初余额录入总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作第二部分：日常业务处理流程一、总账日常业务流程： 1、(1)总账凭证填制：登陆用友软件—总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存凭证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证，如需填制第二张，需再点一下增加。(2)作废和删除凭证：填制凭证界面制单下点击作废-然后制单下整理凭证-选择期间-全选-确认-是否整理断号-是。

用友t3建账及总账处理

建帐及总帐业务处理一、如何建帐 1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。 2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3.如何备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的

文件夹→确定二、日常操作 1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对） 2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5)如何记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6)如何结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下： 1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后 →Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定 2）如何反记账（分两步来执行） A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击 →Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定 B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成 3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）

用友t3怎么初期建账及报表编制

用友t3怎么初期建账一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如点击1002银行存款，100201 →中国工商银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001 现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票10 2 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证 1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人