设计开发管理制度
设计开发管理制度
1．总则
本文件规定了新产品设计开发的工作步骤、内容及要求。
2．适用范围
本文件适用于本公司的产品设计开发的全过程。
3．职责
产品的设计工作由技术部设计组负责进行，由技术副总经理按设计评审程序组织设计评审。
4．实施步骤
4.1立项
4.1.1产品开发计划
a）公司技术副总组织编订新产品开发计划:
b）计划经总经理批准，由总经办以公司行政文件形式下达设计部门
4.1.2资料收集和调研
a）设计部门负责人组织有关设计人员收集、整理与具体产品相关的国内、国外
技术资料，必要时可进行调研;
b）指定专人将各类材料整理.汇总.
4.1.3项目建议书
a）设计部门负责人指定专人编写具体产品的项目建议书;
b）项目建议书内容见
c）项目建议书上报总经理批准后,即正式立项;
d）项目建议书一式四份：存公司总经办、技术副总、设计部门、档案室
4.2设计策划
a）设计部门负责人提出项目负责人及成员名单;
b）名单经技术副总经理批准后,项目组正式组建;
c）项目组成员名单一式三份:技术副总、设计部门负责人、项目组负责人.
a）设计部门负责人组织编写”设计任务书”;
b）技术副总对设计任务书进行评审批准；
c)批准后的设计任务书下达设计部门,作为产品设计依据；
d）设计任务书一式三份:技术副总、设计部门、档案室.
a）项目组负责人编制设计开发计划；
?b）当计划需要进行调整变更时，项目组提出更改申请，经批准后重新制定计划；
c）计划一式三份：技术副总、设计部门负责人、项目组．
4.3方案设计
a）设计部门准备评审资料；
b）技术副总主持召开评审会议，并指定专人记录；
c）技术副总指定专人整理会议记录并编写评审报告；
d）评审报告一式三份：技术副总、设计部门、档案室。
4.4技术设计
4.4.1设计人员根据需要进行必要的设计计算，编写设计计算书。其内容包括：a）计算目的；
b）采用的计算方法、公式来源和公式符号说明等；
c）计算过程和结果。
4.4.2绘制总图及主要零部件图
a)项目组绘制总图,必要时，编写技术设计说明书，其内容包括：技术设计依据
和对设计任务书中确定的有关性能指标、结构、原理情况的说明。
b）绘制主要零部件图。
c）总体设计与零部件设计人员之间相互以“技术通知”形式书面传递技术信息；?d）项目组负责人编写技术设计说明书。
4.4.3技术设计评审
a）设计部门准备资料；
b）技术副总经理召开评审会议，并定专人记录，
c）技术副总经理指定专人整理会议记录，并编写评审报告；
d）评审报告一式三份：技术副总、设计部门、档案室。
4.5工作图设计
4.5.1绘制全部工作图样，应符合JB/T5054.2-2000《产品图样及设计文件图样的基本要求》的规定。
4.5.2进行产品质量特性重要度分级
4.5.2.1分级原则
重要度分级，以按对产品适用性要求的影响及经济损失程度为依据。重要度等级分为关键特性、重要特性和一般特性。
关键特性：如发生故障，会发生人身安全事故，丧失产品主要功能，严重影响产品使用性能和降低产品寿命，对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起用户申诉的特性。
重要特性：如发生故障，会影响产品使用性能和寿命，用户可能提出申诉的特性。
一般特性：如发生故障，仅对产品的外观等发生影响的特性。
a）安全、环保要求
b）性能、结构的使用要求；
c）可靠性、使用寿命及互换性要求；
d）材料性能及处理规定；
e）焊接及铸、锻规定；
f）尺寸、公差与配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求；
g ）外形、外观要求；
h ）清洁度要求；
i ）涂敷、包装、防护及储运等要求；
重要度分级级别符号与标注方法
a)级别符号
重要度分级级别符号见下表。
b)标注方法
标注在特性右侧，示例如下
例1：φ150mm
例2：屈服强度δ≥200Ｎ/mm ［Ｂ］
例3：接触面积不小于80％［Ａ］
例4：φ100±0.03［Ａ］
单独制订重要度分级文件时的表格形式及内容：
重要度分级表的表格形式及内容见表二：
4.6结构工艺审查、会签
4.6.1所有新产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行结构工艺性审查。对从外单位引进的产品图样，在首次生产前也要进行结构工艺性审查。
4.6.2结构工艺性审查由工艺部门指定产品工艺员进行。
4.6.3产品结构工艺性审查内容
初步设计的审查
a ）从制造观点分析结构方案的合理性和工艺性；
b ）分析结构的标准化与系列化程度；
c ）分析主要材料选用是否合理；
技术设计阶段的审查
a ）分析产品各组成部分进行平行装配和检查的可行性；
b ）分析总装配的可行性；
（＋0.04）［A ］ （+0.016）［Ｂ］
c）分析装配时避免切削加工或减少切削加工的可行性；
d）分析高精度复杂零件在本公司加工的可行性；
e）分析主要参数的可检查性和主要装配精度的合理性。
工作图设计阶段的审查
a）各部件是否具有装配基准，是否便于装拆；
b）各大部件拆成平行装配的小部件的可行性；
c）审查零件的铸造、锻造、冲压、焊接、热处理、切削加工和装配等工艺性。4.6.4产品结构工艺性审查的方式和程序
4.6.5初步设计和技术设计阶段的工艺性审查，一般采用会审方式进行。
4.6.6对产品工作图样的工艺性审查由产品主管工艺师和各专业工艺师分头进行。进行工艺性审查的产品图应为原图，并需有设计、审核人员签字。
审查者在审查时对发现的工艺性问题填写＂工艺性审核记录“”。
全套产品图样审查完后，对无较大修改意见的，审查者在＂工艺＂栏内签字。对有较大修改意见的图样，暂不签字，将产品图样和＂产品结构工艺审查记录表＂一并交回设计部门。
设计者对提出意见的图样进行修改设计，修改后图样再送交工艺部门复审并在＂工艺＂栏内签字。
若设计人员与工艺人员意见不一致，双方协商解决。如协商后仍有较大分歧意见，由公司技术副总裁决。
4.7标准化审查
4.7.1标准化审查由专职或兼职标准化人员进行。按照各级标准对产品图样和设计文件进行标准化审查，对设计人员是否正确贯彻标准，标准化人员负有监督把关、提出意见、要求修改的责任。
4.7.2权限
在下列情况下，标准化人员有权拒绝审查：
a）产品或部件的图样或设计文件不成套；
b）责任签署不完全；
c）编制粗糙，字迹潦草。
有权要求设计人员对审查时发现的问题给予说明或作必要的修改补充。
4.7.3标准化人员与设计人员发生意见分歧时，由设计部门负责人或技术副总经理作出裁决。
4.7.4标准化审查的要求
标准化审查在产品初步设计、技术设计、工作图设计各阶段均应进行。
所设计的产品符合国家标准、行业标准和企业标准规定：
a）最大限度采用标准件、借用件，提高产品标准化程度；
b）合理选用优先数系、结构要素等基本标准和原材料标准；
c）使产品图样及设计文件达到正确、完整、统一的要求。
4.7.5标准化审查的范围及内容
标准化审查的范围
凡新产品、整顿或改进的老产品的图样及设计文件都必须进行标准化审查。
标准化审查的内容如下：
设计任务书
a）内容是否符合企业标准的规定；
b）产品型号是否符合有关标准规定；
c）标准化综合要求及其实现的可能性。
产品标准、技术条件、说明书
a）内容及格式应符合有关企业标准的规定；
b）产品型号、基本参数、性能指标、寿命、可靠性、精度、包装、储运、标志等应符合有关标准的规定；
c）技术要求、试验方法、检验规则是否符合有关产品标准和试验方法标准的规定。
各种设计文件
a）文件幅面格式、名称、代号是否符合有关标准规定，签名量否齐全；
b）文件中的名称、术语、代号、计量单位是否符合有关标准规定，文件中引用
的标准代号、名称是否正确有效；
c）文件中的编号和叙述是否符合标准规定，文字是否正确清晰。
总图、装配图、外形图、零件图
a）选用的公差配合是否符合有关标准规定；
b）是否标明了必要的外形尺寸、连接尺寸、安装尺寸；
c）是否最大限度采用标准件、借用件、外购件；
d）标题栏、明细栏内容和填写方法是否符合有关标准规定；
e）图样幅面、格式、名称、代号是否符合有关标准规定，责任签署是否齐全。’4.7.6标准化审查程序和办法
标准化审查的程序
产品图样、设计文件绘制或编写完毕，经设计、校对、审核、工艺签字后，送交标准化人员审查。
标准化审查应在原图上进行审查，并填写＂标准化审查记录＂，然后将图样、设计文件连同审查记录交回设计人员。
设计人员根据审查记录进行修改，再送标准化人员复审并签字。
在将图样或设计文件制成底图后，在有关人员签字后送标准化审查人员签
字。
标准化审查的办法
标准化审查人员在审查过程中，在需要修改的部位打标记或指明部位，并将修改意见简要写在＂标准化审查记录＂上。
4.8样机试制
4.8.1选点建议
项目组填写“物资配套选点建议书”报品管部审核后作为选择分承包方依据。
4.8.2技术洽谈
项目组成员与分承包方技术洽谈，签订“技术洽谈书”，一式三份：分承包方、设计部门、品管部。
4.8.3发放图纸
项目组向分承包方发放图纸，填写“分承包方图纸发放登记表”。
4.8.4样机装配
a）项目组编制样机装配工序过程卡；
b）设计部门负责人组织样机装配，装配状态填入“装配记录卡”。
4.8.5样机验证
4.8.
5.1零、部件验证
a）项目组成员填写“试验通知单”，经设计部门负责人同意后交试验室。“试验通知单”一式三份。
b）试验室将试验结果填入“零、部件试验报告”，一式三份。
样机验证
a）由项目组或专业检测机构编写“定型试验大纲”；
b）项目组填写“试验通知单”，一式三份；
c）试验室或专业检测机构编写“定型试验报告”，一式二份；设计部门一份、存档案室一份
4.8.6样机确认
文件准备
项目组编写全部样机鉴定技术文件。
样机鉴定
a）技术副总经理组织鉴定会召开前的申报、联系、筹备等各项工作
b）在鉴定会上形成“鉴定证书”文稿，经主管机关盖章生效。
鉴定文件归档
设计部门将全部鉴定会议形成的文件整理完整的一套归档案室保存。
4.9改进设计
4.9.1项目组以“更改通知单”形式提出图样及设计文件的改进方案。
4.9.2最终设计评审
a）设计部门准备评审资料；
b）技术副总主持召开评审会，并指定专人记录；
c）技术副总指定专人整理会议记录，并编写“评审报告”；
d）评审报告一式三份：技术副总、设计部门、存档。
4.9.3定型
项目组对全部产品图样，设计文件修改定型。
5．企业的标准化管理
5.1企业标准化工作的任务是：结合贯彻GB/T19000-ISO9000族标准，制定和贯彻企业标准，使企业生产经营活动合理化、规范化，达到优质、高效、低成本的目的。
标准化工作贯穿企业生产、管理各方面，关联部门。因此，企业的各个部门、全体员工应该密切协作，共同搞好企业的标准化工作。
5.2企业标准分类、制定、审批和颁布
压、焊接、油漆、装配等），检测技术及环境保护等方面的指导性技术文件均属通用技术标准范围。
等法规性文件均属管理标准/质量体系文件。
5.3企业标准的修订、代替与废止
A确认的标准，即该标准不作任何改动仍能继续使用，但应作出确认标记，在标准封面写明“****年”确认有效字样。
B修改的标准，指标准内容大部分适用，仅个别条文或图表需作少量修改，标准编号不动即可继续使用。
C修订的标准，指适用范围基本不变，内容上需作大量修改的标准。标准修订后顺序号不变，只改年号，并注明所代替的标准号。
D废止的标准，指标准内容已不适用者。
5.4企业标准编号内容和表达形式，参照国家标准GB1.1-93规定办理。
5.5标准的贯彻
5.6企业标准化工作机构
部门负责人组成标准化委员会，由专职标准化人员具体负责。
往来款项管理制度
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
策划部管理制度与规范
策划部管理制度与规范
前言 顾问公司也好，广告公司也好，策划部的印象总是重技术、轻管理。现在当我站在这个部门的管理者的角度，不得不重新审视这个问题，当前最紧要的是缺乏一个尺度作为评价员工工作进度和成效的指标，完善业绩考评标准，规范业务管理、加强培训机制，增强部门凝聚力，这些都是我们面临的课题。 策划部团队管理目标 通过有效管理使策划部成员加强三个方面的能力，最终打造一支多功能型团队： 1、技术专长； 2、解决问题和决策技能，能够发现问题，提出解决问题的建议，并权衡这些建议， 然后做出有效选择； 3、聆听、反馈、解决冲突及处理人际关系。 策划团队行为理念 我们有权利批评想法，但不批评具体的人；不管别人同意与否，我们有权说出我们的想法；冲突会产生，我们有权从冲突中学习并成熟起来；我们有权希望别人能够克服逃避现象并解决冲突；我们有权希望团队成员能够参与团队活动并越来越投入工作；我们有权希望所有的团队成员都享受平等的权利；没有任何一个成员的想法比其他人的想法更伟大；所有的人都必须接受同样的监督；我们有权希望团队成员放弃他们在团队外所拥有的权力（职位和头衔）；我们有权表达我们的感受而不必被告知我们“应该”如何感受；我们有权预料团队建设的过程可能要花很长一段时间，其间我们可能会不时地犯些错误。
策划部岗位设置与职能描述 一、部门设置 策划部是公司市场研究、营销策划、广告推广工作等方面决策创新和创新决策的职能部门、参谋部门。 二、部门职能 1、职能综述： 1）在公司利益前提下进行市场研究、营销策划、广告推广策划、广告设计与发布执行等工作，不得有损公司利益； 2）协助公司高层进行银丰公司形象体系的规划与建设，使公司的服务形象战略――方向准确、目标清晰、发展势头长盛不衰； 3）负责组织公司各项目的策划和创意沟通会。 2、职能分述： 1）市场研究领域 ◆进行持续性的市场研究，包括具体项目研究和宏观市场研究； ◆不断了解和掌握市场研究领域的新理念、新理论、新方法和新软件； ◆建立“纸媒”形式和“电子”版的双套数据库、资料库。 2）营销与广告策划领域 ◆负责公司各项目的前期市场调研、策略制定及文案撰写工作，提供科学、翔 实、系统性的市场调研和营销策划提案； ◆负责公司各项目的广告研究、广告策略制定、广告创意及文案撰写工作，提 供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告推广方案、广告运动策划 方案（包括品牌建设与规划）、媒体组合方案、广告创意方案等； ◆不断了解和掌握营销、广告、品牌、营销管理等方面的新思想、新理论和新 方法，创造性地融入先进作业模式和框架体系； ◆不断清楚地了解广告制作、广告媒介，以及新材料、新技术、新媒体形式与 新投放方法，更多地节约广告成本和提高广告效率。
《往来款项管理办法》
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
往来对账管理办法
往来对账管理办法 为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务问题隐患，确保账账相符和账实相符，制定本规定。 一、对账工作包括会计账核对、监控与对账、应收应付往来款对账。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。 二、对账工作应当在规定的时间内完成；对账工作涉及到的企业内部人员应当积极配合，优先完成。 三、对账工作涉及到的人员应当在对账前，完成本职工作范围内的账务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。对账平台的基本要求，就是每天要在第一时间内完成各自的工作。这需要优化各种票据的报送流程，票据一定要天天送达到所需部门尤其是财务部门，以利于进行账务处理。如果票据不能及时送达所需部门，企业的信息化管理就会断层，就可能不会真实，就会严重影响到财务管理工作。 四、监控与对账、应收款对账、应付款对账应当双方签字盖章确认，以明确责任和规避管理风险；签字或盖章确认的资料应当妥善保管和归档。 五、应收应付款对账应当以账面余额数据作为双方确认的数据。对于影响双方确认的数据一般在“未达事项”和“确认事项”里进行描述，同时双方应当积极配合，共同对“未达事项”和“确认事项”进行核查到底。 六、核对流程：1、每位会计人员日常做好账务处理，并定期通过“查询功能”自我检查具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户，但最迟在次月10日前应当检查完毕。2、次月15日在出报表前，主管会计要对会计账再次核对一遍，以避免结账后返工。 七、对账流程：1、应收货款由应收会计主动提供资料给客户对账确认。2、应付货款由供应商 提供资料采购对账、财务复核确认。3、会计对存在的差异或问题提出处理意见，或向上级领导请示处理意见。4、双方签字确认。
企划部门管理规定
企划部门管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
企划部管理制度 一、目的 为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。 二、范围 本制度适用于企划部全体员工 三、职责 1、企划部经理负责管理制度的裁决； 2、企划部全体员工负责制度的监督、执行； 四、工作程序 1、日常管理制度 1) 严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度； 2) 遵守公司考勤制度，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认； 3) 如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备；不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条； 4) 有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。请假期间须保持手机畅通； 5) 部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行； 6) 注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生； 7) 严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅； 8) 注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，保持办公桌面整洁； 9) 开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；
2、沟通管理制度 1) 企划部门内部每周一次例会，会议时间为每周一上午10：00（特殊情况另行通知）。 2) 重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析； 3) 企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度； 4) 与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对； 5) 与招商、商管等各相关部门定期沟通，就相关问题进行讨论； 6) 如其他部门需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。 7) 上下级需逐层汇报，严格杜绝越级上报。 3、工作效率管理制度 1) 每周一例会前提交本周工作计划表，确定本周工作内容、完成时间进度，及上周完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成； 2) 实施工作进度管理。公司对外宣传、企业文化（品牌）推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照进度开展工作。 3) 制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整； 4、宣传推广费用管理制度 1) 所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%； 2) 费用最终由总经理审批后方可执行；
往来账款管理制度
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
XX集团应收账款管理制度
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
往来账务管理制度模板
往来账务管理制度模板 1、目的 为规范公司往来账务管理，规避经营风险，确保公司账务规范、准确，制定本制度。2、范围 适用于全公司往来账务管理。 3、职责 3.1 经营部门负责与客户及供应商往来账务核对。 3.2 财务部负责财务往来账务核算管理。 3.3 审计部负责对往来账务的监督与考核。 4、具体内容 4.1 应收账款管理 “应收账款”是指公司因销售商品、提供劳务等，应向购货单位或个人收取的款项，是公司生产经营活动中形成的债权。以销售产品、材料、对外提供劳务发生后双方成交时的实际金额入账，应收账款核算内容除企业因销售产品、材料、提供劳务等业务应向购货单位收取的款项外，还应包括代购货单位垫付的包装费、运杂费。 4.1.1 内部对账 财务部每月 2 日前与经营部门进行对账，并出具客户回款、应收款余额表。对账完成率要求达到 100%。 4.1.2 外部对账 4.1.2.1 经营部门对分管客户每半年对账不少于一次。潜在风险大、双方账务有不确定事项、 业务往来发生较多的客户，经营部门要相应增加对账次数。其中年度最后一次对账截止日为年终结账日。对账完成率必须达到 100%，对账过程中双方存在的差异在对账单上必须列明。年末对账应按照财务审计要求进行函证。 4.1.2.2 分管业务人员为应收往来对账的第一负责人。财务部、审计部对可疑户有抽查对账的权利与义务。 4.1.2.3 对账完毕后，加盖对方单位印章，必须保证印章合法有效。 4.1.2.4对确已无法收回的应收账款，每年度结账前，由财务部与经营部门共同进行认真审查，并填制应处理坏账明细表，详细说明坏账原因，报董事长审批后或有计入坏账证明资料，作为坏账损失，进行相应的账务处理。 4.2 应付账款管理 应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务等而形成的对供货单位的欠款，是公司的短期债务。 4.2.1 内部对账 4.2.1.1 每月中旬财务部与经营部门对应付账款进行核对一次，对账完成率要求达到 100%。 1 4.2.1.2 每月财务部与经营部门核对预付账款余额并报审计部，煤、焦油等大宗原料 2 日前完成，其他预付款 15 日前完成。 4.2.2 外部对账
(完整word版)企划部管理规章制度
企划部管理规章制度 第一章、企划部部门职能： （一）负责公司市场推广策略的研究、策划、组织、实施及相关业务协调与管理； （二）建立并维护公司推广信息管理系统，研究与公司有关的宏观环境动态、行业状况、需求变化及市场竞争格局，收集市场信息，提交研究报告，拟定应对策略； （三）编制公司年度市场营销活动方案及年度广告策划方案，撰写与设计各类广告文案，统一制作广告宣传品，选择广告形式及传播媒体，评估广告效果，统一管理各区域市场广告推广工作； （四）编制公司年度产品销售促进预算及实施计划与方案，管理与组织实施公司及各区域市场产品促销活动，评估促销效果，改进促销方案； （五）负责公司企业整体形象及形象设计网站美化. （六）依据公司发展战略、市场目标、企业形象制定相应的公共关系计划，策划与实施公关活动，调动社会资源为企业的发展服务；（七）根据市场动态、企业发展及资源状况，研究制定公司品牌策略及品牌规划方案，根据公司决策组织资源投入，负责企业形象与品牌管理。 第二章、企划部部门职责： （一）开展市场调研，分析市场信息，掌握竞争对手的活动情况；
（二）把握公司动态，策划并指导及进行效果评估； （三）参与公司广告的媒介选择、内容审核、协助公司选择最佳媒介；（四）组织公司新闻报道，开展公关活动，对其进行正面的形象宣传；（五）策划、实施各类企业文化，以及企业形象的推广活动； （六）与其它部门配合策划并组织公司内部各种联谊活动，丰富员工业余文化生活，调动员工积极性，增强员工对市场的向心力和凝聚力；（七）按照公司安排，做好公司的整体策划； （八）完成主管领导交办的其它临时工作。 第三章、企划部各岗位职责： 一、企划部部长职责： 全面负责公司企划纲要及企划工作计划的制定和实施； （一）根据公司发展需要，统筹策划、组织拟订公司中远期经营发展宣传推广规划及广告宣传活动的总体要求，结合公司的销售情况和竞争对手的动态及市场需求，有针对性的制定促销方案，准确有效地发布广告宣传信息； （二）制订本部年度、季度、月度企划部的工作计划； （三）对上次活动结果进行考核，对本次活动方案进行审核； （四）组织召开部门工作例会，并督导本部门人员的各项工作；（五）负责企划人员的选拔、考核、培养、推荐； （六）密切当地新闻媒体工作关系，塑造企业形象 （九）审核各类广告的设计稿件，公司软件宣传文章的组织及写作；（十）解决广告宣传推广中出现的各种意外问题；
往来款管理办法bd
往来款管理办法 版本：1.0 1.目的 为加强公司往来账的核算与管理，及时、完整、真实、准确的反映公司的债权、债务，避免不规范行为在债权、债务环节发生，创造良好的经营管理环境，降低经营风险，根据公司往来业务实际，制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于****公司（以下简称公司）本部及集团内企业往来账管理。 本办法所指往来账是指公司在生产经营过程中，与往来单位或个人之间产生的应收、应付款项。会计核算中涉及的往来科目主要有应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款、应付票据等。 3.账务处理要求及对账工作 3.1账务处理要求 3.1.1往来科目的设置要相对固定，往来科目设置至少应包括业务或事项信息 以及单位或个人信息，避免相同业务和单位记到不同往来账中，从而造成对账的不便和统计数据的遗漏。 3.1.2公司应用ERP系统，往来科目设置则应遵循ERP系统的规律，进行合理 设置，以满足会计核算、会计报表和企业管理的需要。 3.1.3往来记录凭证的填制，原则上应附有外来或自制的原始凭证，原始凭证 可以是银行回单、发票、开票通知单、公函、协议、说明等，要求能正确、全面反映该项账务处理的原因和根据，财务人员同时要严格审核相关原始单据。 3.1.4往来账核算应按会计制度要求，每笔经济业务做一笔会计分录，以利于 企业之间核对往来账。往来账核算原则上不允许数笔经济业务合做一笔会计分录的现象。 3.1.5往来账冲销时原则上应做到一一对应，无法做到时应先冲销挂账时间较 久的往来账。 3.2对账工作 3.2.1财务部门日常维护供应商、经销商档案资料，供应商、经销商档案资料发生变更，往来账核算人员应及时取得变更依据并进行更新，一般至少每月更新维护一次。供应商、经销商档案资料应包括在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、联系电话、联系人、联
公司往来账款管理办法
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
企划部职责流程及管理制度
企划部职责流程及管理制度企划部职责与权限： 1、编制企业策划工作的年度计划并实施； 2、进行策划并编制各类策划案（泛指集团的各个经营项目的各种类型策划案）； 3、编制可行性研究报告； 4、编制项目具体实施计划（包括责任分配表、时间分配表、反馈分配表等）； 5、发现潜在和现实的危机并向决策层及时提出预防和消除的意见； 6、培育和发展企业的创新机制； 7、负责企业专家系统的建立、维护和使用（包括专业咨询公司、广告公司的协作关系）。 企划部业务流程： 遵循"整理、判断、创新、策划、决策、实施"十二字展
开 1、策划课题提出（可由集团总裁、总经理、企划部提出）； 2、创意与策划案编制； 3、第一轮决策（由董事长或总经理审批）； 4、可行性研究报告编制； 5、第二轮决策（会议制或董事长/总经理审批制）； 6、具体实施计划编制； 7、动态控制（包括随时修正计划）。 企划部管理制度： 1、业务制度－－ a. 档案管理制度建立（各类form、fax、letter、file 等）； b. 文案报审制度建立（请印单、工作联系单、工程发包单、工程验收单、签呈等）。
2、管理制度－－ a. 保密制度建立（在某些情况下，需签定保密协议）； b. 作息制度建立（按工时或计件制区分，灵活管理）； c. 电脑管理制度建立（需设置密码权限）； d. 奖罚制度建立（服从集团相关制度）。 3、部门的建设－－ a. 部门的文化建设； b. 学习与培训的条件创造。 实施策略： 在前期，采用企划部经理＋企划部美工（2人）的工作模式； 在中期，采用企划部经理＋企划部美工＋企划部秘书（3人）的工作模式；
往来管理制度
一、管理目的 为加强公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、管理范围 适用于公司及其关联公司的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、公司关联各单位之间每月核对清理一次往来，发现问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、公司外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理
占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）加强信息交流与沟通，公司高管、财务部门、相关业务部门及管理部门应定期进行交流，相互配合，上传下达，共同做好往来账款的管理工作 四、往来管理流程及具体处理方法 1：应收账款的流程及处理方法见下表
往来账款管理制度
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
项目公司财务管理制度
项目公司财务管理制度 目录 1. 总则 (2) 2. 机构与职责 (2) 3. 财务预算管理 (3) 4. 往来款项的管理 (3) 5. 存货管理 (4) 6. 固定资产管理 (5) 7. 在建工程、无形资产及其他资产、资产损失的管理 (6) 8. 成本费用管理 (6) 9. 营业收入与税费的管理 (7) 10. 财务报告 (9) 11. 会计档案管理 (9) 12. 附则 (11)
1. 总则 1.1 为了加强项目公司的管理和控制，提高集团公司对项目公司财务的监管，理顺集团公司与项目公司的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，特制定项目公司财务管理制度。 1.2 本标准规定了集团各项目公司的财务人员管理、会计核算、成本及费用管理、固定资产管理等内容要求。 1.3 本标准适用于集团各项目公司。 2. 机构与职责 2.1 财务机构设置： （一）集团公司财金资源中心负责所有项目公司的财务工作管控；（二）各项目公司设相应财务机构，负责所在项目的财务工作；（三）各项目公司财务负责人由集团公司统一委派，并接受集团公司财务部门的业务指导、监督、检查。 2.2 各项目公司财务机构管理职责： （一）参照集团财务管理制度，执行项目公司会计核算和财务管理制度和流程； （二）负责本项目公司的日常财务工作，每月严格按照集团下发的工作安排时间节点完成各项会计核算、财务报表编制、经营分析、税务统筹和财务管理工作，注重时效性； （三）配合外部审计和集团内部审计部门做好项目公司的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（四）做好合同备查台账，及时维护合同基本信息及合同执行情况、发票、付款进度等信息，以便将账务与台账核对，税务统筹及作为与往来单位定期对账的辅助依据； （五）完善项目公司的档案管理，每月必须将上个月的记账凭证装订成册，并顺序编号，妥善保管，以便随时查阅； （六）做好项目公司现金及票据的管理并定期盘点，确保财产安全；（八）及时处理集团财金资源中心安排的其他相关工作。 3. 财务预算管理 项目公司应按照集团公司《全面预算管理制度》的要求和确定的基本原则，结合本单位生产经营计划安排和管理要求，科学、合理编制成本费用、利润等计划。应以目标利润为中心，项目公司的一切资产与负债、收入与支出、筹资与投资、成本与费用，都必须纳入财务预算，经财务部门审核、集团公司批准后执行。 4. 往来款项的管理 4.1 项目公司应加强对各项应收款项的管理工作，加大清欠力度，及时清理回收，减少坏账损失；财务部门年度终了对各往来款项的余额列出分户清单，报送集团财金资源中心和有关职能部门，督促有关责任人进行催结； 4.2 对其他应收款要及时清收，尤其对个人借款要严格控制，只限于因公出差或办理公务借款，要做到“前不清、后不借”，公差回来后及时报账或归还；
部门管理策划方案
部门管理策划方案
部门管理策划方案 【篇一：企划部岗位职责及部门管理制度(全)】 广富百货企划部岗位职责 企划可以说是管理功能中最基本的要素，是启动企业的引擎，是从构思到规划到实施的全过程，是进行企业管理、市场营销、品牌管理等一切事务的基础。 企划部是企业策划业务的归口部门，是企业的决策参谋机构，其主要任务是通过企划和企划的实施保持企业的可持续性发展。 一、企划部经理岗位职责 1、行政隶属 上级主管：企划部总监 直接下属：企划主管、宣传主管、文案专员 2、主要职责 1）全面管理公司cis（企业形象）系统的统一制定、设计和实施规划； 2）执行总公司运营方针并按需要组织策划公司统一实施的大型企划方案，检查和监督方案的落实；开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展。接受其他部门的监督和指导； 3）负责塑造品牌精神、传递品牌文化，使品牌与顾客之间建立精神层面的深度联系； 4）负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力；编制企业广告战略，编制广告营销策划方案；编制广告预算，制定广告费用的使用管理程序并实施广告费用管理；
16）负责营运本部企划的日常工作管理及企划部与其他部门的协调。 二、企划主管岗位职责 1、隶属关系 上级主管：企划经理 直接下属：无 2、主要职责 1）协助企划经理运营本部企划的日常工作管理并完成公司规定的各项工作任务，抓好主管的专项业务并向经理汇报结果； 2）负责视觉识别系统（vi）的设计制作和执行标识系统实施方案的落实； 3）负责地区门店的形象设计； 4）企划活动中常用标准道具的设计及使用说明； 5）大型企划活动全国性通用的快讯设计稿及媒体广告稿的制作； 6）负责公司企划形象介绍画册的设计和制作； 7）对标识系统的目的、意义、特征、寓意进行文字创作和理论培训； 8）负责对全公司标识系统统一实施结果的检查和管理； 9）对各地区广告投入及规划细则、工作计划的建档管理； 10）设计小组成员，参与公司的各项设计工作。 三、宣传主管岗位职责 1、隶属关系 上级主管：企划经理 直接下属：无
公司往来款管理办法模板
公司往来款管理办 法模板
xx往来款管理办法（草稿） 第一章总则 第一条为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规范企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。 第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其它应收款、其它应付款。现就相关项目进行详细规定。（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行） 第二章应收账款管理 第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。 第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。 1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。 2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门
主体，重点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。 第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额内办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。 第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。 第七条财务部应于每月初5日内完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。 第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。
往来账款管理制度初稿
往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。
（四）市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 （二）市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
往来财务管理制度
标准操作规程 往来账款财务管理制度文件编号： 版次：00
*** 有限公司财务部
往来账款财务管理制度 第一章总则 1、目的为加强往来账目的相符性、加快资金周转，减少坏账风险，实行“源头控制、过程监控、责任到位”的原则。 2、范围本制度所指的往来包括个人及单位往来，指企业在经营活动中发生的应收账款、应付账款、其他应收应付款。 3、职责往来账款的直接责任人为各业务部门经办人，移交时接收人为直接责任人，部门负责人负管理责任，财务部负责定期对账和跟踪监督工作。 4、合同签订合同时，一般需要明确发货、款项、发票等时点要求，便于财务付款时审 核。 第二章应收账款管理 5、定义应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向客户收取的款项，以及代垫运杂费等，包括应收账款、应收票据、预收账款。 6、管理部门 应收帐款的管理部门为公司的财务部门和销售部门，财务部销售会计负责数据传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和款项催收。 7、客户资信管理方式 7.1客户基础信息档案，由各归口销售部门指定专人在ERP系统中建立，由财务同步编码至财务软件系统中，销售会计确保ERP系统与财务系统客户编码的一致性，便于做好账目核对工作。 7.2客户基础信息档案建立，其包括4个方面：A、基础信息资料，指客户的名称、地
址、电话、所有者、经营管理者、法人代表等信息；B、客户特征，指市场区域、代理商还是直接客户、销售能力、发展潜力等信息；C、开票资料；D、核定信用等级（信用额度和信用账期）。 7.3每年（或半年）由销售部门对ERP系统中客户基础信息档案进行维护及更新，特别对信用等级进行重新调整。 8、应收账款内部控制管理 8.1回款形式，应当以银行转账形式操作，避免接触现金，若遇特殊情况有个别小额现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 8.2销售发票抬头与回款方一致，尽量避免第三方回款、个人汇款、多头汇款的形式操作，如有这种情况，应提供相关关系证明材料至财务部备案。 8.3财务部销售会计根据“客户签收回单”作为收入确认并开具发票，在不确认收入时不得开具发票（除内贸小包装10 万元以下的客户），对已发货未确认收入开票的客户，实行“发出商品”核算，“发出商品”中超过1 个季度仍未确认收入开票的，应跟踪业务员直至处理完毕。 8.4仓库销售发货，一律凭ERP系统出单发货，其发货信息受控于财务部，避免发货后未入ERP系统最终造成已发货而未结算现象。 8.5逾期货款催收，财务ERP系统中已设置“客户欠款超账期表”进行跟踪，归口业务员进行催收，并将结果以书面形式反馈至财务销售会计处，将此项纳入交叉考核中（由财务考核提供至人事部，作为对该业务员的月底考核，体现在工资中）。 8.6对逾期超过3 个月的，由销售部门负责以公司名义发出追账通知，逾期超过半年的，提请总经理审批后采取法律诉讼。 8.7发生销售退货、质量赔款等问题，按财务规定的方式处理（原财务已发出的“质量赔款的处理方式） 8.8建立应收票据台账（由资金核算组负责） 8.9每月月末，销售部门将次月收款计划报送至财务部，便于财务及时编制月度资金计划预算表。 8.10财务部销售核算组应于次月5 日前提供一份当月“应收账款账龄明细表”，提