销售预算表模板

销售预算表Sales budge

最完整的企业预算表(集团完整版)

预算格式说明及报表目录 1、请设置预算主体名称、报表年度、编制月份以及相关责任人：公司全称：部门名称：预算年度：2015年(当年4月1日－－次年3月31日）编制月份：4月预算负责人：预算编制人： 2、报表目录：经营预算： No.101 *1、销售（营业）收入预算表……………………………………………………………………………………………………… No.102 *2、销售货物收入预算表…………………………………………………………………………………………………………… *3、生产成本预算表………………………………………………………………………………………………………………… No.103 4、销售（营业）成本预算表……………………………………………………………………………………………………… No.104 No.105 *5、年度费用预算表………………………………………………………………………………………………………………… 6、专项费用预算明细表…………………………………………………………………………………………………………… No.106 资本性支出预算 7、投资项目预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.201 财务预算： 8、利润预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.301 3、报表单元格之颜色说明：字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为白色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格 3、编报要求： 1、项目公司与单独核算的项目部，须编制1#-8#全套预算报表，项目公司负责人与会计配合编制完成； 2、上波、江波、山波职能部门编制5#-7#，有销售（营业）收入的部门须同时编制1#、4#，部门负责人与预算员配合编制完成； 3、波、雪、康羽绒服事业部编制3#、5#、6#、7#，事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成； 4、营销系统由营销总公司汇总编制1#、2#、5#、6#、7#，由营销总公司总经理与会计配合编制完成；

财务收支计划书范文3篇

财务收支计划书范文3篇财务收支计划是企业生产技术财务计划的组成部分。企业生产技术财务计划包括生产计划、技术组织措施计划、劳动工资计划、物资供应计划、成本计划和财务收支计划。作为财务人员结合本职工作做一个财务收支计划，本文是我为大家整理的财务收支计划书范文，仅供参考。什么是财务收支计划财务收支计划是指根据预算或者有关的计划，结合所在单位的有关情况编制的，用以确定在一定时间内资金筹集、运用和分配的打算。财务收支计划的构成从企业财务收支计划的构成来看。它是由”年度财务收支计划表"、"预计资产负债表"和"月度财务收支计划表"等构成。年度财务收支计划表年度财务收支计划表是反映企业本计划年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果情况。主要包括利润计划、营业收支计划、资金需求计划、固定资产折旧、授资计划等。这些计划是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按计划做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。预计资产负债表预计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者对资产的求偿权是本计划年度资产负债及所有者权益可能选到的状况。月度财务收支计划表

财务收支计划表则是以生产经营计划为基础，以产品销售收入和封科采购支出为重点内容，采用收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入计划，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支计划的实施计划，突出了财务收支计划在企业管理过程中的重要性和必要性。财务收支计划书范文一：在［XX］年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。［输入所完成的指标情况］［输入计划的工作年度］，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订［XX］年度财务收支计划。一、各项生产指标［输入所定生产指标情况］二、各项财务指标三、保证计划完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面4?销售方面5.客户服务方面［公司名称］［日期］财务收支计划书范文二： XX信用社20XX年财务收支计划根据《xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作意见》的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务"三农"，认真贯彻市郊联社"统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、分配挂钩、勤俭办社"的财务管理办法，降低核算成本，提高收益。我社认真制定了全年财务收支计划，并按照

财务预算报告模板.docx

财务预算报告模板一、预算编制基础概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。二、预算编制目标概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制情况（一）财务收支预算财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容： 1、收入预算结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。 2、成本费用预算预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。 3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。 4、营业外收支

审计报告模板财务收支

北京市顺义区****学校(以单位公章为准) 财务收支审计报告事务所名称：邮编：地址：电话：网址：传真：

北京市顺义区教育委员会：我们接受委托，于****年*月*日至****年*月*日对********（学校名称）****年*月*日至****年*月*日的财务情况进行了审计。****学校对提供审计资料的真实性、完整性承担责任；我们对所出具的审计报告准确性、可靠性承担责任。一、审核依据 1、《中小学校会计制度》 2、《中小学校财务制度》财教[ ]489号 3、《教育系统职工福利费管理办法（试行）》 4、《北京市中小学生课外活动计划经费管理办法》 5、《顺义区校园文化建设专项经费使用管理办法(试行)》 6、《北京市中小学综合素质提升工程项目管理办法（暂行）》 7、《顺义区教育系统合同审核备案管理办法》（顺教发〔〕19号） 8、《北京市顺义区教育委员会关于进一步加强合同审核备案管理工作的意见》（顺教发〔〕4号） 9、《北京市顺义区教育委员会关于调整合同审核工作的意见》（顺教发〔〕1号） 10、《北京市顺义区教育系统领导干部经济责任审计实施办法（试行）》（顺教发【】9号） 11、《北京市顺义区教育系统专项资金审计实施办法（试

行）》（顺教发〔〕16号） 12、北京市行政事业单位内部控制评价指标体系（京财会〔〕946号附件） 13、顺义区教育系统经济活动管理规定（试行） ······ 二、执行会计政策情况（以实际执行政策和原则为准） 1、执行《****会计制度》的规定；特别提示：以各单位总账会计科目为依据进行说明 2、会计期间： 3、记账本位币：人民币 4、记账基础和计价原则： 5、存货： 6、固定资产： ······ 三、审核方法简述 ······ 特别提示：要求真实反映在各单位实际审核的科目状况，审核方法的描述要真实准确。四、基本情况 ****学校位于******。占地面积***平方米，建筑面积***平方米。经费来源：全额拨款，开办资金：**万元。现有教职工**人，其中教师**人，管理岗位**人，工人**人，离退休**人。现

财务预算分析报告范文模板【实用】

关于预算差异分析就是通过比较实际执行结果与预算目标，确定其差异额及其差异原因。下面为大家分享财务预算分析报告模板，欢迎大家参考借鉴。财务预算分析报告模板一公司在xxxx年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利能力稳中有升。一是xxxx年公司营业收入计划较xxxx年增长约14%; 二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内; 三是经济效益指标方面，净利润增幅达到13%以上，资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%; 四是风险成本控制指标方面，资本充足率达到不低于10.5%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率保持在不低于 %的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。根据公司xxxx年财务预算报告，xxxx年净利润增长大于13%，每股净利润大于2.47元。按目前的市价xxxx年分红额，xxxx年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，浦发银行管理层提出xxxx年的经营目标为：净利润增幅达到13%以上，资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。财务预算分析报告模板二一、我县预算执行分析工作的主要做法我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法： (一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。 (二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。 (三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要

财务预算表

财务预算表年度现金收支表年度现金收支预算表预财01表编制单位 : 年度金额单位:元项目行次一季度二季度三季度三季度合计期初余额加:本期收入 1. 现销收入 2.其他收入现金收入合计可供使用现金合计减:本期支出 1.采购支出 2.工资支出 3.制造费用 4.销售费用 5.管理费用 6. 税费支出 7.分配股利 8. 其他支出

9.项目投资现金支出合计现金多余或不足 1.融入资金 2.偿还本金 3.支付利息期末余额编制说明 (1)本表由审计预算部会同财务部编制; (2)编制依据:应收帐款、应付帐款、成本费用现金收支、融投资、税费现金支出和其他现金收支等预算; (3)另附现金收支预算编制说明。制表人: 审核人: 审批人: 长期现金收支表长期现金收支预算表预财02表编制单位 : 年度金额单位:元指标行次第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年合计营业活动现金流减:流动资金增加固定资金增加

自由现金流量减:利息支出分派股利其他净支出筹资前净现金流量资本增加或减少债务增加或减少筹资总变动编制说明 (1)本表由审计预算部会同企业管理部、财务部编制; (2)编制依据:长期投资、长期融资和长期经营规划; (3)另附现金收支预算编制说明。制表人: 审核人: 审批人: 税费支出表各项税费支出预算表预财03表编制单位 : 年度金额单位:元项目行次一季度二季度三季度四季度合计合计编制说明 (1)本表由审计预算部会同财务部编制; (2)编制依据:税费支出预算工作底表; (3)另附税费预算编制说明。制表人:

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出 1.一般公共预算33,821.11二、国防支出 2.政府性基金三、公共安全支出 3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入（教育）五、科学技术支出三、事业收入（其他）六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97 八、卫生健康支出33,398.14 九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出

2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数) 功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入合计33,821.1133,821.11 208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.14

XX公司全面预算体系表格

预算格式说明及企业代码设置 1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：0101企业简称股权企业名称：XXX集团XXX有限公司XXX公司51 预算年度：2004年编制月份：10月 2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为白色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格 3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称股权0101XXX集团XXX有限公司XXX公司51 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0100XXX集团XXX管理单元XXX集团XXX管理单元

全面预算管理文件之四目录一、经营预算 1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… No.301 2、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… No.302 No.303 3、单位销售成本预算表……………………………………………………….....……………………………………………………… No.304 4、存货预算表……………………………………………………….………………………………………………………..… No.305 5、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..… 6、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..… No.306 7、制造费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..… No.307 No.308 8、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..… No.309 9、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..… 二、资本性支出预算 10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.401 No.402 11、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..……………………………………………………… No.403 12、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..……………………………………………………… 三、财务预算 No.501 13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..… No.502 14、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… 15、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.503 16、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.504 No.505 17、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…