企业-全面预算编制模板表格

返回封面

1、

2、

3、

4、

5、销售收入预算表

6、回款预算表

7、

8、采购支出明细表

9、产量预算表

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

一、1、2、3、4、5、预算编制的假设条件：

销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品

期初在产品=期末在产品

直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料

毛利率（即：（销售收入-销售成本）/销售收入）为已知数

营业费用（按部门）汇总表

制造费用（按项目）汇总表

制造费用（按部门）汇总表

主要内容包括：税、费、金缴付预算汇总表

财务费用预算表

研发费用预算表

管理费用（按项目）汇总表

管理费用（按部门）汇总表

营业费用（按项目）汇总表

目 录预算编制条件假设和指标

预算年度公司整体规划

公司部门设置

公司人力资源配置

资本支出预算汇总表

6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、注：公司整体规划由总经理编写

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、

人力资源规划薪酬规划

公司部门设置

管理部门明细营业部门明细

研发规划

产品设计和产品结构规划对外投资规划

资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划主要内容包括：

市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划

销量、收入和价格规划物流规划…

经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；

预算年度公司整

财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）

其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数

固定资产、无形资产平均在年度初期增加

短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还…

*部

*部

第

文字说明：根据销售/商务提供的预测销售量，预测生产情况，提供相关存货预测指标

产成品：预计本期结存=预计上期产成品结存+预计本期入库-预计本期出库

在产品：预计本期期末在产=预计本期期初在产量+预计本期计划生产量-预计本期完工入库生产量：预计生产量=预计销售量-预计期初产成品+预计期末产成品

填报部门：生产物流部

文字说明：各相关部门费用的汇总数据填报部门：“部门“明细中所列的部门

第管理费用（按部门

成品、在产品等）

置

公司整体规划

按部门）预算汇总表