SAP跨集团公司销售业务经过流程及其后台配置资料文档
跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程
1、流程图
实际货运运输
实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现
2、实例
如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006
购货客户
发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格
化工采购农化的价格
ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）
客户
农化发货
根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601
相对应的会计凭证
农化
会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生
VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票
开票客户
第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本
农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证
第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01
开票客户
第一次开票是农化对化工进行开票
公司间价格
此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证
9100002850，查看该张票据的会计凭证
使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出
进入WE02，查看IDOC的状态
查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证010*******已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证
后台配置文档
1、定义订单类型
销售与分销?销售?销售凭证?销售凭证抬头?定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006
定价标识符
定义正常开具
发票
定义公司间开具
发票
2、分配销售区域到凭证类型
销售与分销?销售?销售凭证?销售凭证抬头?分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域
3、定义项目类别
销售与分销?销售?销售凭证?销售凭证项目?定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）
此字段决定是
订单/交货单出
具发票
是否产生成本
4、分配项目类别
销售与分销?销售?销售凭证?销售凭证项目?分配项目类别
【1】销售凭证类型：Z006
【2】来自物料的项目类别
【3】该条行项目的用途
【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个
1 2 3 4
5、定义计划行类别
销售与分销?销售?销售凭证?计划行?分配计划行类别计划行类别：ZP
定义发货
移动类型
订单是否进行
可用性检查
6、分配计划航类别
销售与分销?销售?销售凭证?计划行?分配计划行类别【1】行项目类别
【2】来自物料的物料需求计划
【3】自动分配此计划行类别
【4】可手工修改成为此项目类别
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7、定义交货单类别
后勤执行?装运?交货?定义交货类型
跨公司销售交货单：Z006
8、定义交货单行项目
后勤执行?装运?交货?定义交货单行项目
是否允许过量交货
9、项目类别确认
后勤执行?装运?交货?在交货时定义项目类别确认
【1】项目类别
【2】来自物料的科目确定
【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目
【4】优先使用该项目类别
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1
10、开票：定义开票类型
销售与分销?开票?开票凭证?定义出具发票类型
（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）
发票类型为ZF2
定义取消时产
生的凭证类型
定义该发票是
否产生IDOC
输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV
定义取消时产
生的凭证类型
定义该发票是
否产生IDOC
输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDI
IDOC配置
?开票输出配置
销售与分销?基本功能?输出控制?输出确定?使用条件技术的输出确认?维护开票单据的输出过程?维护输出类型
RD00输出类型
RD00仅打印输出
存储顺序004 RD04输出类型
进行EDI传输
RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序
销售与分销?基本功能?输出控制?输出确定?使用条件技术的输出确认?维护开票单据的输出过程?维护输出类型
存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取
销售与分销?基本功能?输出控制?输出确定?使用条件技术的输出确认?维护开票单据的输出过程?维护输出确定过程
销售与分销?基本功能?输出控制?输出确定?使用条件技术的输出确认?维护开票单据的输出过程?分配输出确定过程
?设置IDOC端口-----WE21
端口名（A000000001）
描述（Inter company billing公司间结算）
Version：版本（SAP 4.x版本的IDoc记录类型）
TAB外向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)
TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）
TAB内向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)
?WE20（合作伙伴配置文件）
WE20->伙伴类型KU->创建(F7)
合作伙伴编号（C2000）
类型(KU)
记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)
消息类型(INVOIC)
消息代码(FI)
SAP中：公司,公司代码,工厂,仓库,销售组织,销售组,销售办公室,分别是什么关系
sap中的组织架构 1. 深入了解采购、销售、仓存组织的内部架构及应用场景；采购、销售、仓存以及财务组织之间的相互关系。 A、销售组织 销售组织下包括分销渠道和产品组。 销售区域是销售组织、分销渠道、产品组的组合。客户必须建立/管理在销售区域 销售区域下分为销售办公室、销售组和销售代表 B、采购组织 采购组织下包括采购组 C、销售/采购组织可以定义在不同的组织层次，如集团、公司代码和工厂。由于公司代码与财务有关。自然也就建立了他们之间的关系 2. 采购/销售/库存组织架构中的组织单元是否要和行政组织单元建立影射关系？如果要建立如何建立？如果不要，为什么不要建立？ 应该是不需要的，销售/采购/库存组织是一个系统定义的组织，它可以与行政组织有一定的关系，也有可能关系不确定，也有可能没有关系。这样可以满足不同企业的需要，可以将这些组织放置在不同的层别、与不同的单位建立不同的关系，实现系统灵活的组织架构能力。 3. 控制采购组织的采购控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控制？ 4. 控制销售组织的销售控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控制？ 5. 请深入说明SAP中工厂、库存地点、库存种类、特殊库存、仓库、存储类型、仓位等的关系和在采购、销售/分销、配送/运输中的应用 A、一个工厂可以包含几个库存地。一个库存地只能属于一个工厂 B、几个库存地可以属于一个仓库（同工厂内）。 C、通过存储类型来区分不同的区域，比如接收区、出库区、捡配区等 D、 E、在采购、销售/分销、配送/运输中跟仓库管理没有关系，发生关系的是工厂和仓库地，输入库存管理。 6. SAP中销售组织、销售渠道、产品组、销售办公司、销售组等对产品、客户、价格等基础数据有何具体影响，跟组织架构相关的产品和客户的分组方式有哪些，分别有什么控制点？ A、产品（物料）是按照销售组织、销售渠道定义各自不同的销售数据
SAP系统业务流程
企业解决方案ERP SAP 标准业务流程
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
sap发票流程
SAP-FI学习手册-发票开具 功能描述：开具系统发票物理发票流程 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）
5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答
1功能用途 公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程 适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：
sap组织架构概念
一、SAP相关概念 （一）财务会计的概念 1、集团(client)的概念 它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库，一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格，相当于EAS的数据中心 2、『公司』(company) 它是能够产生合法财务报表的最小组织单元 财务报表是在公司的级别上建立合并的 一个公司可以包含一个或多个公司代码 相当于EAS的虚体财务组织（集团级） 3、公司代码(companycode) 公司代码是最小的独立会计实体。 对应于集团下法人公司或分公司，自备完整的会计帐簿 资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。（货币、语言、会计科目表、会计年度结构） 4、业务范围(businessarea) 用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构，可用于所有的公司代码。必须在所有的公司代码中有相同的含义，根据业务范围,更新总帐平衡余额，可设置与事业部对应。 （二）管理会计概念： 1、经营组织(operatingconcern) 是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应对应到唯一一个经营组织，用于内部管理的盈利分析报告。 是管理会计的组织结构单元，一个经营组织可有多个成本控制范围，一个成本控制范围只能指派给一个经营组织。 业务关联区是获利能力分析中的核心组织结构，用来监控及分析该业务关联区内各“获利段”的运作情况和获利能力。“获利段”可以是销售地区、产品、客户等属性的灵活组合。因此可以按照各获利段为依据生成获利分析报表，考核其获利能力。 2、控制范围(controlarea) 它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元；
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户 发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格 化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 客户 农化发货 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化
会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本
农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户
第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证
sap中的组织架构
1. 深入了解采购、销售、仓存组织的内部架构及应用场景；采购、销售、仓存以及财务组织之间的相互关系。 A、销售组织 销售组织下包括分销渠道和产品组。 销售区域是销售组织、分销渠道、产品组的组合。客户必须建立/管理在销售区域 销售区域下分为销售办公室、销售组和销售代表 B、采购组织 采购组织下包括采购组 C、销售/采购组织可以定义在不同的组织层次，如集团、公司代码和工厂。由于公司代码与财务有关。自然也就建立了他们之间的关系 2. 采购/销售/库存组织架构中的组织单元是否要和行政组织单元建立影射关系？如果要建立如何建立？如果不要，为什么不要建立？ 应该是不需要的，销售/采购/库存组织是一个系统定义的组织，它可以与行政组织有一定的关系，也有可能关系不确定，也有可能没有关系。这样可以满足不同企业的需要，可以将这些组织放置在不同的层别、与不同的单位建立不同的关系，实现系统灵活的组织架构能力。 3. 控制采购组织的采购控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控制？ 4. 控制销售组织的销售控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控制？ 5. 请深入说明SAP中工厂、库存地点、库存种类、特殊库存、仓库、存储类型、仓位等的关系和在采购、销售/分销、配送/运输中的应用 A、一个工厂可以包含几个库存地。一个库存地只能属于一个工厂 B、几个库存地可以属于一个仓库（同工厂内）。 C、通过存储类型来区分不同的区域，比如接收区、出库区、捡配区等 D、 E、在采购、销售/分销、配送/运输中跟仓库管理没有关系，发生关系的是工厂和仓库地，输入库存管理。 6. SAP中销售组织、销售渠道、产品组、销售办公司、销售组等对产品、客户、价格等基础数据有何具体影响，跟组织架构相关的产品和客户的分组方式有哪些，分别有什么控制
SAP客户主数据维护流程V110
业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码
模板-SAP_组织结构及代码
上海实业交通电器有限公司 SAP ERP 实施项目 业务蓝图设计 To-Be Process Document 组织结构及代码 Cross-Function Design <2010-6-22> 版本管理：
修订历史
文档审批： 图例:
目录 1概述 (6) 2FICO蓝图设计总览 (7) 2.1FICO系统组织图 (7) 2.1.1组织要素 (7) 2.1.2编码规则和定义 (9) 2.2主数据 (9) 2.2.1会计科目主数据 (9) 2.2.2固定资产主数据 (10) 2.2.3成本要素主数据 (10) 2.2.4作业类型主数据 (11) 2.3交易数据 (11) 2.3.1会计期间 (11) 2.3.2凭证类型 (11) 2.3.3外币业务 (12) 2.3.4税务处理 (12) 2.3.5成本中心会计 (12) 2.3.6产品成本控制 (13) 3MMWM蓝图设计总览 (14) 3.1MMWM系统组织图 (14) 3.1.1组织图 (14) 3.1.2组织要素 (15) 3.1.3编码规则和定义 (16)
3.2MMWM概要设计 (18) 3.2.1供应商科目组与编码规则 (18) 3.2.2付款条件 (19) 3.2.3单据类型和编码范围 (19) 3.2.4IM移动类型及说明 (20) 3.2.5评估类定义 (21) 4SD蓝图设计总览 (22) 4.1SD系统组织图 (22) 4.1.1组织图 (22) 4.1.2组织要素 (22) 4.1.3编码规则 (23) 4.2主数据描述 (23) 4.2.1客户主数据定义 (24) 4.2.2客户信用额度 (24) 4.2.3客户料号主数据 (24) 4.3系统功能 (25) 4.3.1单据类别 (25) 4.4销售计价 (26) 4.5拣配 (26) 4.6信用额度管控 (27) 4.7运输及运输成本计算 (27) 4.8报表/接口/功能增强 (27) 4.9术语与名称解释 (27) 5PP蓝图设计总览 (29) 5.1计划订单类型及编码 (29) 5.2正常生产订单类型及编码 (29) 5.3试产生产订单类型及编码 (29) 5.4专机生产订单类型编码 (29) 5.5模具生产订单类型及编码 (29) 5.6返工生产订单 - 装配一车间 (1100)编码 (29) 5.7返工生产订单 - 装配二车间 (1100)编码 (29) 5.8返工生产订单 - 装配三车间 (1200)编码 (29) 5.9工作中心描述及编码 (29) 5.10车间编码 (33)
SAP-FICO之组织结构
SAP-FICO的组织结构 SAP-FICO根据会计核算需求，对应企业不同维度的经营组织架构，划分为不同的数据计算维度，每一个维度都有不同的逻辑组织(可以层状，树状等)，这样就可以为客户提供不同的财务分析维度，为客户提供不同的报表，每一报表不同维度，方便、零活。 下面综合分析SAP-FICO不同维度的组织结构及其逻辑关系，同时加以简单说明。
财务会计的概念 集团(client)的概念 它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库，一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格，相当于EAS的数据中心 『公司』(company) 它是能够产生合法财务报表的最小组织单元财务报表是在公司的级别上建立合并的一个公司可以包含一个或多个公司代码相当于EAS的虚体财务组织（集团级） 公司代码(company code) 公司代码是最小的独立会计实体。对应于集团下法人公司或分公司，自备完整的会计帐簿资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。（货币、语言、会计科目表、会计年度结构） 业务范围(business area) 用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构，可用于所有的公司代码。必须在所有的公司代码中有相同的含义，根据业务范围,更新总帐平衡余额，可设置与事业部对应。
管理会计概念 1.经营组织(operating concern) 是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应对应到 唯一一个经营组织，用于内部管理的盈利分析报告。是管理会计的组织结构单元，一个经营组织可有多个成本控制范围，一个成本控制范围只能指派给一个经营组织。业务关联区是获利能力分析中的核心组织结构，用来监控及分析该业务关联区内各“获利段”的运作情况和获利能力。“获利段”可以是销售地区、产品、客户等属性的灵活组合。因此可以按照各获利段为依据生成获利分析报表，考核其获利能力。 2.控制范围(control area) 它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单 元；是逻辑上的组织结构，一种范围的限定，在该范围下的物理组织单元采用同样的成本控制方法，共用一些成本主数据，包括计量使用的货币，成本费用归集使用的会计科目表，会计期间的划分等等；是CO模块用于成本控制的最高层次的组织单位，一般设置在集团层次，用于代表一个完全独立的管理会计体系，并在此基础上进行内部成本、收入的计划，控制，分析和决策；公司代码只能分配给一个控制范围,一个控制范围可以分配给多个公司。这允许跨公司成本分摊和报表。 3.利润中心（Profit Center ）对损益负责的组织单元，提供对内意义的损益表和主要 资产负债项目（应收、应付、存货等）可反映内部收入与成本，可重新分配利润，可以设置对应于企业的事业部 4.利润中心组（Profit Center Group）利润中心的任意组合，可提供多个利润中心汇 总的损益表和主要资产负债项目 5.成本中心（Cost Center）对费用负责的最小组织单元，是每一笔费用的具体接收者， 提供对内的费用表。费用可在成本中心之间重新分配和分摊。成本中心建立后需要将每个成本中心分配给标准成本中心组，例如，对应于处级部门。 6.成本中心组（Cost Center Group）成本中心的任意组合，可提供多个成本中心汇总 的费用表，例如，对应于部级部门 7.功能区域（Function Area）是根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制 开发等所要求的销售成本会计核算将费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。
SAP-客户信用管理流程-V1[1]
业务流程名称:信用管理处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及
1. 业务流程目的： 本流程描述客户信用管理以及客户信用主数据维护流程 信用管理流程支持TCL部品事业部实施一套完整的信用管理政策，以有效地减少信用风险，尽快解决信用冻结问题，加速定单处理过程。 信用管理主要包括如下功能(覆盖SD和FI)： ?根据信用管理需求，设定自动信用检查规则 ?严重的信用问题可通过报表识别出来 ?向信用控制人员提供相关信息，协助他们快速决定是否放行 2. 业务流程的相关原则： 信用控制区域： ?各公司分别设置独立的信用控制区域，分别对客户进行信用管理； ?信用代表组，分三组：大客户信用经理、信用经理和信用代表人员，代表信用管理部门内部分工（待定）。 信用主数据以及客户信用额度设置（待定）： ?每一客户在不同的信用控制区域有不同的信用额度。信用额度建议分若干级(也可以使用连续信用额度)，在SAP系统外调整。 ?风险类别分多级，分别是：X1、X2、……和N。N级专门用于新客户。风险类别调整SAP 系统外进行。对每一级客户均做信用检查。 ?信用限额的调整计算在SAP系统外进行，SAP可提供一些信息帮助用户完成这项工作。?信用主数据的维护权限需要进行控制，建议按照信用限额和风险类别进行分工。 ?若使用动态信用限额检查，建议设置1个月的信用展望期。 ?某些客户的子公司分别同TCL部品有业务往来，信用管理可能需要在客户组层面上进行。自动信用控制规则（待定）： 1)不能超过信用额度。计算信用额度时考虑未发订单(动态信用额度检查) 2)对于新开客户，可能没有设置信用限额，可以设置订单价值上限。可能需要连续观察一段 时间后，将其风险类别从N转为其它类别(需手工进行)。 3)恶性欠款同应收余额不超过一定百分比 4)帐龄最长的恶性欠款不能超出设定天数 5)催款次数不可超过最高限(如三次，小额欠款的催款可不考虑) ?以上规则在文档信贷组/风险类别层面上进行设置(文档信贷组分配给定单类型，风险类分配给客户主数据)
集团SAP项目PP-工厂组织架构、BOM、主配方会议纪要V40 (2)
会议纪要 整理人:日期: 2011-11-02 版本: Ver4.0
组别：PP组 参加人员： 时间：2011-11-02 9:30-12:00 地点：会议室 议题： 1.生产整体概况调研 2.生产主数据中BOM及工艺路线 预期目标: 1.了解整个三台公司的组织结构和组织职能。 2.了解生产车间的基本生产情况，主产品，生产控制框架等。 3.了解各生产相关单位的基本工作流程。 4.了解生产车间的产品类型、原材料BOM及工艺的结构和说明信息。议程: 1.由生产安全技术部、生产车间负责人介绍各单位组织架构及相关职能 2. 顾问就相关问题进行提问交流 3.由各生产安全技术部相关负责人介绍工艺流程及BOM 4.顾问就关键点提出问题进行沟通 新的术语: 乳胶基质硝酸铵溶液 将准备的交付文档说明: 1.各生产相关部门组织结构图 2.生产工艺路线，BOM结构 3.其他问题细节说明 会议进程记录: 一、组织结构及职能说明 1.三台公司组织结构
◆三台公司设总经理一名，下设副总经理一名，总工程师一名。 ◆总经理对公司全面负责，具体分管综合部、销售部、财务部。 ◆副总经理兼职生产安全技术部部长，分管生产车间、保卫部及生产安全技术部的安全、生 产、环保等职能。 ◆总工程师具体管理生产安全技术部的技术、质量、设备、项目等职能。 2.生产安全技术部组织构成及职责
◆负责民爆产品的产、供、销的衔接，负责年度、月度、日生产计划的下发、生产调度及生 产组织，协调电等生产条件的适时供给。 ◆负责生产过程基础设施(建筑物、构筑物、作业场所)的零星维护、固定资产的管理。 ◆负责生产过程控制管理，保持均衡、稳定、优质生产。 ◆负责进货、生产过程检验和最终产品的检验工作及理化试验工作。 ◆负责各生产单位生产过程的监督检查控制工作，检查产品标识是否按规定执行；负责组织 实施不合格品的控制工作。 ◆负责产品的标准、工艺规程、安全操作规程、检验规程、作业指导书等技术文件拟制及下 发工作(工艺路线及BOM)。 ◆负责对各车间(分厂)的关键工序(特殊过程)的确认和管理工作的监督指导。 ◆负责监视和测量状态的标识监督检查工作。 ◆负责组织纠正和预防措施的实施与验证。
SAP流程主要控制点
现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。 ●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用 (2)业务流程主要改进和变化。 ●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。 ●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。 ●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。 ●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。 6物料发货流程 本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。 (l)流程主要控制点。 ●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。 ●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，
●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。 (2)业务流程主要改进和变化。 -规范出库手续。 ●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。 ●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。 7.发票校验流程 本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作： (1)流程主要控制点。 ●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。 ●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。 ●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。 (2)业务流程主要改进和变化， ●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。 ●SAP系统发票校验要求供应商开具的发票必须是到货的全额发票。
SAP多组织结构的关系和设置
多组织结构 ORACLE EBS一个很大的卖点是它的多组织结构．ORACLE EBS的文档资料里面解释呈现这样一个树型图： 未完待续.
接上. 实际上, ORACLE电子商务套件中的组织属性可以分为如下几类: 1. 业务组: 它代表组织结构的最高层次, 它分离了人力资源的信息. 例如, 当你查询人员时, 它会列出所有分配给相应业务组的成员, 而你自己所属于的组织只不过是业务组的一份子. 这样说可能造成一种误解: 一个公司只能有一个业务组, 实际上可能有多个, 但是业务组之间不能共享信息. 2. 帐簿: 它其实不能称为一种组织, 更象组织中的一个层次或性. 一个业务组中可以有一个或者多个帐簿. 3. 法律实体: 法律实体类型赋予组织税码以及其它与法律相关的属性. 一套帐簿可以分配给多个法律实体. 4. 平衡实体: 平衡实体就是帐户结构中的一个段, 即平衡段. 在你准备财务报表的时候它体现你的帐户实体. 5. 业务实体: 如果一个组织应用到现金管理, 订单管理, 运输, 应收, 应付和采购模块, 则它就是一个业务实体. 它可能是一个销售中心, 一个分公司, 或者一个部门. 对于这些应用, EBS按照法律实体分离了业务信息, 每个用户只能访问到他自己所属于的业务实体的信息. 一个法律实体下面可以有一个或者多个业务实体. 6. 库存组织: 当一个组织要用到库存事物(例如接收, 转移等), 或者它要负责制造和分销产品时, 这个组织就是一个库存组织. 它可能是一个制造厂, 仓库, 分销中心或者销售部门. 当用到下列模块时, EBS按照库存组织来分割业务信息: Oracle Inventory, Bills of Material, Engineering, Work in Process, Master Scheduling/MRP, Capacity, and
SAP教程 FI组织结构及流程概述
SAP培训：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, SAP招聘：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, 财务会计(FI) 组织结构及基础数据定义
SAP培训：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, SAP招聘：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, 目录 1.组织结构定义及说明 (3) 1.1.财务组织结构 (3) 2.基础数据定义 (5) 2.1.公司代码 (5) 2.2.会计科目表 (5) 2.3.客户 (6) 2.4.供应商 (7) 2.5.固定资产 (8) 3.业务流程定义 (9) 3.1.业务流程总图 (9) 3.2.业务流程清单 (11) 3.3.流程接口清单 (11) 3.4业务流程及具体系统操作 (14)
SAP培训：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, SAP招聘：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, 1.组织结构定义及说明 1.1.财务组织结构 未来SAP系统中海信集团财务会计核算组织结构如下图所示： 图示: 财务结构定义及说明： ?海信集团下属海信电器股份公司及海信营销有限公司是独立法人单位，在SAP系统中分别设置成独立的公司代表，拥有各自独立的财务帐套。海信电器股份公司及海信营销有限公司下属的分公司虽然不是独立法人单位，但由于需要在当地交纳增值税及所得税等，拥有独立的财务帐套也是法定需求。因此，在未来ERP系统中也将各销售（营销）分公司分别
SAP培训：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, SAP招聘：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, 设置成独立的公司代码，同样拥有独立的财务帐套。 ?公司编码如下：
SAP培训：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, SAP招聘：https://www.360docs.net/doc/5214676445.html, 2.基础数据定义 2.1.公司代码 定义及说明： 在SAP系统中，公司代码代表一个独立的会计实体，是对外报送法定资产负债表/损益表的最小单位，拥有完整的独立帐套，所有的凭证都将过帐在公司代码层次上。 编码原则 在SAP系统中，公司代码为四位编码，根据海信集团的实际情况并满足今后快速发展的需求，建议在公司代码设置中采用如下的编码规则：第一位代表海信集团公司投资、控股或直属公司。如：1代表集团公司本部，2代表股份公司，3代表电子控股公司，以此类推，如果0-9序号不足，则以A-Z顺序补充；第二位代表海信集团公司投资、控股或直属公司的下属投资、控股或直属公司，如：股份公司下0代表股份公司本部，1代表销售公司，以此类推，如果0-9序号不足，则以A-Z顺序补充；第三四位代表海信集团公司投资、控股或直属公司的下属投资、控股或直属公司的各分公司或分部，按顺序编号。如：00代表股份公司本部，01代表股份青岛经营分公司，以此类推，如果0-9序号不足，则以AA-ZZ顺序补充。 2.2.会计科目表 定义及说明： 会计科目表是会计系统用来记录资产价值和价值流的分类系统。为了满足不同的要求来建立会计科目表，SAP的财务会计模块提供两种不同的方式来建立一个或多个会计科目表：?使用集中式的组织结构，用户指定一个特定的，通常是在集团公司层面上包括所有科目的会计科目表，供在集团公司内的所有公司代码使用。 ?使用分布式的组织结构，在公司代码层面建立会计科目表，对每一个公司代码定义一个会计科目表。它们可以是跨国公司，有许多分部和利润中心，以及跨几个行业的集团公司。 未来整个海信集团将采用一套统一的会计科目表，以统一整个海信集团的会计核算和统计口
{实施震旦家具公司SAP实施专案组织架构调整流程
（实施）震旦家具公司SAP实施专案组织架构调整流程
第一章-HR01_组织架构调整流程 1.流程说明 该流程主要描述了依据企业目标策略的调整及业务环境需求的变化而重新确定组织架构时，人力资源依照经核准的《组织系统图》在系统中修改或定义组织架构。 ●该流程主要涉及到的部门是总部人力资源，其具有创建、修改及显示的权 限，区公司及营业的人力资源只具有显示权限 ●创建组织架构包括：创建组织单元、职位、分配成本中心；组织单元与组 织单元之间的关系是：一对一或一对多，组织单元与职位之间的关系是：一对一或一对多；即一个组织单元下可建一个或多个组织单元，也可建一个或多个职位。由于在业务中财务需要对各个组织单元、人员的成本费用进行成本核算，所以需要给组织单元分配成本中心，或给职位分配成本中心，便于同财务的集成。组织单元的编码是由系统外部给号，由8位数 字构成，分成四层，编码范围是00000000~49999999，例： 01000000~01009999用于总经理，01010000~01019999用于策略，02000000~49999999用于其它各级组织单元。（见附件三十四） ●组织架构创建完后，通过Graphic,打印出组织系统图（参见报表样例 “26组织系统图”）
2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 3.1.1.创建 3.1.1.1.创建组织单元对象、关系 例1：创建组织单元营业，组织代码为12000000 例2：创建组织单元销售行政，组织代码为12010000
3.1.1.1.1.系统菜单及交易代码 人力资源→组织管理→专家模式→组织单位交易代码：P010
SAP销售流程v1
SAP 销售流程操作手册 20121219 V1 物流科在极少数情况下可能会直接在SAP操作订单创建→销售交货单创建→拣配→发货过账→运单创建这一流程的操作。现在将操作步骤简要描述如下： 1.登录SAP 如果是平时练习或者测试，请登录NEW-DEV; 上线后在正式生产了，如果需要操作原材料销售等极少数业务，请登录NEW-PRD 2.创建销售订单 在输入正确的用户名和密码后，即可进入sap，可以在下图红框处输入创建订单的事务码：VA01
按回车后，进入订单创建界面，输入下图的内容 按回车，进入做单界面 在售达方位置填入正确的客户代码，按回车即可带出相关订单抬头信息
此时可以输入需要销售的物料号码，订单数量，发货工厂等行项目信息 然后点上图的“保存”按钮，系统会提示生成的订单编号 3.创建销售交货单 通过上图红框中的任意按钮回退至sap初始界面，输入事务码：VL01N
按回车，在下图位置输入装运地点（农夫的装运地点固定为2000），要做交货单的销售订单编号，然后按回车即可进入创建交货单的界面
系统自动会将物料，数量等信息带出，但是通常做订单时不会填写库位，因此创建交货单是需要记得检查库位是否填写。若没有，要在上图拣配页签填写库位。 4.交货单拣配 使用事务码VL02N进入交货单修改界面 按回车 在选择行项目后，然后点击批次拆分，填写批次（如果该物料启用了批次管理，则填写，如果未启用批次管理，则不必填写）。在”批量拆分”页签填写批次，库位，数量后，点击上图的绿色圆形箭头按钮，回退至修改订单的界面
然后点击上图红框处的按钮
SAP组织机构名词解释
(整理)SAP的组织架构 （根据相关资料收集整理，如有不正确的地方请指正） SAP的组织架构一般指对工作任务进行分工、分组和协调合作。SAP的组织架构指的是如何划分SAP数据. 集团Client：是指SAP系统全套数据环境。集团并无现实的概念与之对应。 经营范围Operating concern：SAP用来代表市场的一个概念。这个市场的概念比现实中的市场意义要更广，指的是同一集团下的许多企业为实现一定经营目的范围。以便跨国家跨地区的进行经营分析。 控制范围Controlling area：划分用于出具成本类报表的单元，一般在一国之内，物价水平相同，成本数据具有可比性，所以按国家建立控制范围。所有成本中心会计、利润中心会计、生产成本属于都位于一个控制范围下。从属于经营范围。 科目表Chart of accounts：仅指一套会计科目，想不明白有些人也会把他理解成组织架构层次中的一个。多个公司代码可以共用一套科目表。 公司代码Company code：出具法定财务报表(资产负债表，损益表等)的基本单元，所有财务记账业务都位于公司代码之下。从属于控制范围。 利润中心Profit center：出具事业部利润表的单元。可以位于公司代码之上（一个利润中心包括几个公司代码）或者公司代码之下（一个公司代码包括几个利润中心）。建议位于公司代码之上，便于把不同公司的损益情况归于一个事业部通盘考虑。如果设置成公司代码之下，会出现一些成本费用难以划分属于哪个利润中心的情况，某些物料也难以区分利润中心。 成本中心Cost center：管理费用的单元，基本与企业组织架构匹配，便于实际费用的管理。偶尔会根据需要建立虚拟的成本中心。多个成本中心可以属于同一个利润中心。 业务范围Business area：SAP停用的层次。 段Segment：多个利润中心可以属于同一个段。用于出具IFRS要求的事业部资产负债表和损益表。 工厂plant：公司下组织后勤生产的组织。从属于公司代码。 公司Company：SAP里公司的概念仅仅用于合并，系统用公司来合并业务的一个单位。
SAP-跨公司销售流程
业务流程名称:跨公司销售处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-08 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中
1. 业务流程目的： 光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。 2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。 2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。 2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。 2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。 2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。 2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。 2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。 2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。 3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。 3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。 4. 版本控制： 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。
SAP系统业务流程
SAP 系统业务流程
Prepared on 24 November 2020
企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
范围
相关岗位
岗位
系统操作
权限
及权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理 保管员 发货检验员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 仓库调拨单二审
增加、审核 录入、一审 二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 相关部门或岗位
审核、核销、制 单
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具
体
收
工
货
作
流
程 合同签
定，或接
到订单。
以后结算
钩稽
结
转
填写销售订单
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
本
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
销
销售发票
售
收
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
SAP流程解释
SD是Sales and Distribution的简称。在SAP系统中，销售与分销模块处在供应关注从客户订单到向客户收款的全过程。 SD模块中的Sales好理解，而Distribution却容易被忽视。用直白的话来讲，SD模块就是解决“卖”的问题，它关注的范畴1，谁来卖? 2，卖什么? 3，卖给谁? 4，什么样的价格? 5，销售业务模式是什么? 6，货物如何到达客户? 7，钱款如何交割? 对应上述问题，我们分别引出相应的概念： 1，谁来卖? 既是执行销售动作的组织结构及此结构下的人员。SAP术语有：公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、 销售小组、销售雇员、装运点等。 2，卖什么? 广义销售概念中的销售内容包括实物和非实物的服务。SAP术语中，我们称之为物料(Material)。有实物产品物料，也有 服务物料。 3，卖给谁? 卖给客户。这里，客户的外延与内涵较多。如一次性客户、大客户、集团内部客户、海外客户;售达方、送达方、收票方、 付款方等。如果对某客户做赊销业务，相应的，该客户还有用于控制应收风险的信用数据。 4，什么样的价格? 价格是销售的技术核心，定价功能也是SAP SD的核心所在。貌似简单的打印在发票上的最终价格，在企业内部可能包含了计价小项。如含税基价、销项税、营业税、折扣、返利、附加税等。不同的企业不同的定价策略系统将提供不同的定价过程予以支5，销售业务模式是什么? 业务模式是指：标准信用销售、现金销售、紧急订单、退货业务、免费样品、捐赠、促销业务等。不同的业务模式有着不同的线内线外处理方式。 6，货物如何到达客户? 这里包含的就是上述Distribution的内容。广义的销售，应该包含实物移动。企业可以送货上门或者委托第三方物流公司送，也可能是客户上门自提。如果是国际贸易，还涉及到通关报检等动作。无论是单据流转还是成本核算，系统都有相应的功能支持7，钱款如何交割? 如果不考虑售后服务，收款将是一般意义上销售循环的最后一步。由于有不同的销售业务模式，可能的交割方式有赊销、 现金、支票等。根据需要还可以为及时付款的客户予以优惠奖励等措施。 上述概念中，SAP系统将相对静态的数据或者资料称为“主数据”(Master Data)，如客户、物料、价格、信用。这些数据一旦建立，只在需要变动时变动。而且在后续的操作中，仅需要唯一标志自己的编号录入，即可带入其他相关信息，从而达到共享的作用。 与数据对应的另一类数据是“业务数据”，如合同、计划、订单、交货单、出库单、发票等。这些资料(我们称之为单据：Document)是在业务发生时实时产生的。由于销售业务具有循环而且可追溯特性，这些单据将互相关连，每一笔完整的业务 中都有自己的单据流。即，一个常见的销售业务业务循环将从合同开始、到开票收款结束。 以上就是SAP SD的大致内容。更深入的无非是上述问题的展开与细化而已。 Human Resource HR这一句话，太简单了：组织、招聘、发工资、任职、考勤、培训、提升、降级、辞退。还好，这个模块不分行业， 哪家公司基本都是一样的，HR人也是一样，都是老板的打手，哈哈。Well，下面的文字稍微陡峭一点。