项目部外派费用报销管理办法

目的

本文档旨在明确项目部外派费用的报销管理办法，确保费用报

销的规范性和透明度，提高项目部外派人员的工作积极性和满意度。

范围

本办法适用于项目部所有外派人员的费用报销，包括差旅费、

住宿费、餐费、交通费等相关费用。

报销政策

1. 外派人员在出差期间发生的差旅、住宿、餐饮等费用，可按

照公司相关报销政策进行报销。

2. 外派人员应妥善保管所有相关费用的、票据，并在报销时附

上原件。如有证明不足的情况，请提供合理解释。

3. 报销申请需经项目经理审批，并在报销单上签字确认。

4. 财务部将会定期进行费用核查和审核，确保费用报销的合规

性和合理性。

报销流程

1. 外派人员在出差结束后，须尽快向财务部提交相关费用报销

单和附件。

2. 财务部在收到报销单后，将对其进行初步审核并与项目经理

确认相关事项。

3. 初步审核通过后，财务部将会办理费用报销，并将报销款项

返还到外派人员指定的账户。

4. 如有特殊情况或需要将费用直接支付给供应商的，请提前向

财务部提出申请，并按照财务部的指示操作。

注意事项

1. 财务部将对费用报销进行定期检查，并有权要求外派人员提

供相关费用的明细和原始凭证。

2. 外派人员应保证报销费用的真实性和合理性，如有违规行为，将承担相应的法律责任。

3. 如对本办法有任何异议或建议，请及时向财务部或项目经理

提出。

以上为项目部外派费用报销管理办法的内容，敬请遵守。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度一、制度目的为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利用效率，特制定本制度。二、适用范围工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。三、报销方式 1.个人报销个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。 2.公司集中报销公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。四、报销标准对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。 1.差旅报销标准按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。如有超支，需经报销人员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。 2.交通费报销标准交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。 3.通讯费报销标准个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。

五、报销审核申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。如存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。六、报销周期公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控时间节点进行。七、报销复核公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。八、责任承担对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。而部门主管应按照部门内部规定规范管理员工，对于公司产生的任何经济损失，应承担管控责任。以上制度为本单位经费管理的核心制度，所有员工应无条件遵守，如果发现违规行为，将按照公司执纪制度进行处理。附：工程项目部费用报销单表头：工程项目部费用报销单姓名：报销金额：申报日期：报销明细：注：需要附上所有的票据或结算单，由审核人贴在申请表上结语在财务规定的基础上，为了更好地推进经费管理工作，本文制定了完整的公司管理制度，确保公司的经费使用更加合理和明明白白，避免出现一些不必要的经济损失。我们希望所有员工都能遵守本制度，共同为公司的健康发展做出更大的努力！

项目部费用报销管理办法

项目部费用报销管理办法集团总部费用报销管理办法为了规范项目部财务管理工作，统一报销程序，加强费用报销管理，特制定本办法。适用范围：本办法适用于项目部员工。费用报销审批权限：费用报销需由会计审核票据的合规性和数字的准确性，项目经理审核开支的合理性，总经理审批后方可报销。费用报销审批程序： 1.报销人填制报销凭证 2.财务部门审核

3.项目经理审核 4.总经理或董事长审批报销原则： 1.内容真实性原则：报销内容必须真实，报销人必须对报销的内容真实性负责。如发现虚假报销，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。 2.及时性原则：报销人应在报销内容发生后的10天内及时报销。如无特殊原因，超过时间未报销，财务人员有权拒绝报销审核。 3.事前申请原则：

报销的事项必须是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项。非领导知晓的事项视为个人行为，费用不予报销。 4.一事一报销原则：费用报销应一事一报，一张报销凭证只准许粘帖一次报销事项，不允许一张报销凭证粘帖多次报销事项（交通费可按周粘帖）。如发现多事一报时，财务人员应将票据退回并拒绝报销。 5.本人开支本人报销原则：报销人报销的费用必须是本人经办，不是本人经办的费用不得代报。如发现有代报行为，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。 6.前款不清后款不借原则：

借款人在财务借支，上次借款没有在规定时间报销冲账之前，不得再借支。属于特殊情况，财务人员应立刻向项目部领导汇报，得到同意后方可借支。会计凭证管理： 1.对原始凭证的要求：在经济业务发生时，由经办人员直接取得或填制，用以表明经济业务已经发生或者完成情况并明确有关经济责任的凭证为原始凭证。 1) 原始凭证原则上必须有正规才能报销。不能取得正规应由售卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。 2) 凭证上的日期、业务内容和数字必须真实可靠手续完整，不得随意涂改、刮擦挖补，大小金额必须一致。 3) 原始凭证必须经项目经理和财务人员进行真实性、合规性审核。

项目部费用及报销管理规定

XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写： 2016年09月01日颁布实施

一、编制目(de) 为规范运营项目部(de)资金管理、费用管理、报销管理,确保资金安全,控制费用合理支出,理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制定本制度. 二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部(de)资金管理、费用管理、报销管理. 三、资金管理制度 3.1项目部使用资金采用备用金制度. 3.2运营项目部备用金按月度申请,月度备用金额度原则上不超过5万元,具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定,遇特殊情况可单独申请. 3.3.运营项目部备用金由项目部填报备用金申请单,报公司计划经营部审核,经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；备用金申请单作为财务留存项目借款依据. 3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵,项目部对已发生(de)费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵(de)部分作为项目欠款累计,累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金. 3.5运营项目部(de)资金管理由项目副经理负责,项目副经理开设专用项目资金账户.项目(de)备用金由公司财务打入项目部专用资金账户. 3.6项目部计划员兼任项目出纳,必须建立现金日记帐,每笔收支款必须及时登记,必须核对现金帐面余额及库存余额,保证帐款相符. 四、借款管理制度

4.1项目部应严格控制借支现金,因公事务需借款(de)应先填写借款单,经项目经理批准后方可支付. 4.2项目借支现金,单笔上限额度不得超过1万元.个人累计未还欠款总额不得超过3万元. 4.3项目部现金借款(de)偿还,可采用现金还账方式,亦可采用报销冲抵方式,对报销不能冲抵(de)应采用现金方式补齐. 4.4单笔借款单(de)冲抵或还款日期最长不得超过3个月,超过3个月仍不能偿还(de)在薪资中扣还. 4.5原则上不允许私人借支现金,特殊情况,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,经项目经理批准后方可借款,逾期还款(de)每月从薪金中扣款. 4.6项目应做好借款(de)记账工作,每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况,及时清欠. 五、付款管理制度 5.1运营项目部(de)付款分现场付款和申请公司付款两种方式. 5.2申请公司付款： 5.2.1申请公司付款(de)需填报付款申请单,每月25日前集中邮寄至公司,经分管副总经理审核,总经理批准后由财务直接付款至指定账户. 5.2.2申请公司付款(de)费用项目如下：原材料付款房租付款通过签订合同采购(de)或能单独开具增值税发票(de)备品备件(de)付款钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购(de)或能够单独开具增值税发票(de)消耗性材料(de)付款

费用报销的管理制度

费用报销的管理制度费用报销的管理制度1 一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证〔收款收据、微信支付宝等转账记录〕。〔特殊情况由总经理审批〕。二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原那么〔除出差外〕。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。费用报销的管理制度2 1.总那么：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保平安；节约公司的快递本钱，标准快递物品的收发管理，防止造成公司资料的丧失及浪费。 2.适用范围：本公司所有员工均属之 3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。〔销售仪器和销售试剂的发货除外〕 4. 组织与职责：

项目部财务报销制度

项目部财务报销制度项目部财务报销制度 1.差旅费的报销出差人员报销差旅费必须提供住宿发票，填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。 2.办公用品、书籍等管理费用的报销购买办公用品应由综合处统一购买。购买时，先做计划，经领导同意。报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。经行政办公室负责验收，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务部负责人审核签字后报销。其他部室和部门（个人）确需购置一些特殊办公用品用具时，列出计划，说明用途，经领导同意批准后，由行政办公室统一购买，并办理验收入库及领用登记手续，按上述程序签字报销。各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书，凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后，经部门负责人验收签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，经财务负责人审核后报销。 3.利息费用和其他财务费用的支付存款利息由财务审计部根据合同审核后，按财务有关规定入账。在银行购买支票、汇票凭证、支付汇费等，由财务审计部审核报销。 4.车辆维修费、购汽油及其他车辆使用费的报销由行政办公室根据车辆维修及相关规定进行审核，主管领导签字同意，由指挥部领导签字，最后经财务负责人审核后报销。所有罚款一律不予报销。车辆洗刷费不允许报销。 5.会议费用的报销必须取得正规发票，并附说明召开会议的时间、地点、参加人数、组织单位、费用明细清单，会议通知或邀请函，按规定程序报销。

6.业务活动费用的报销各部门、部室需开支招待费用，须先向指挥部领导书面汇报，批注后方可安排招待，报销时按规定程序报销。 7.通讯费用的报销通讯费用按指挥部有关标准，由行政办公室按规定程序报销。 8.职工参加业余教育和其他教育费用的报销参加各种考前培训学习的，需由领导同意，并报行政办公室备案，经行政办公室审核后，按规定程序报销。 9.工资福利性质的费用需凭有关凭证经指挥部领导层审核后，由行政办公室按规定程序报销。 10.其他费用报销以上未包括的其他费用开支，各部门负责人审核验收后，主管领导签字同意，由指挥部领导签字后，经财务负责人签字，报销或领取。（1）本单位职工正常业务借款需填写事由，由主管领导或部门负责人签字，经指挥部领导批准后办理借支手续，如遇领导外出，可先行按程序办理借款，事后补签手续。所有借款、借出的支票，经办人应按规定及时办理报销手续。借出的款项、支票丢失的，由借款人、借支票人承担一切责任。（2）各项合同应付款，由主办人持相应发票依合同按规定程序办理付款，暂未能提供发票而又急需付款时，由主办人按借款规定现行借款支付。（3）内部借款需经部门主管签批借款原因，报指挥部领导审批，经财务负责人审核后方可到出纳处办理借支。上次借款结清之前，下次不允许借支。业务完成后10天内要到财务办理清账手续。过期财务部签发催款通知，一个星之后不归还，财务部有权从工资中顺次扣除。根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》规定，现金支付应为结算起点在1000元以下零星开支，1000元以上的应开具银行支票。如特殊情况需用现金，由指挥部领导批准，并经财务部门同意后，方可支付现金。

外派出差报销制度

外派出差报销制度 1. 背景随着全球化的深入发展，各国之间的交流与合作越来越频繁。许多企业需要派遣员工到国内外的各个地方进行出差，以开展业务或参加会议等活动。这些出差活动可能会造成大量的费用支出，包括交通费、住宿费、餐费等等。为了规范企业的出差报销流程，提高财务管理效率，许多企业都会制定有关出差报销的制度，以确保出差费用的公正、合理和合规。 2. 外派出差报销制度的主要内容外派出差报销制度的主要内容包括以下几个方面： 2.1 出差费用标准企业需要根据不同的出差目的、地点和交通工具等因素，制定相应的出差费用标准，规定最高报销金额、补贴标准等。出差费用标准应当合理、公正、透明，以确保出差费用的合规和合理性。 2.2 报销流程企业需要建立报销申请和审核流程，明确必要的出差费用支出需要经过哪些审批程序。出差费用报销申请应当包含明细的费用清单、相关发票等必要资料，审批过程中应当根据制度规定进行审核并记录相关信息。 2.3 费用报销周期企业需要制定出差费用报销周期，规定员工申请报销后多久能够获得报销款项。一般来说，企业可以设置定期报销，如每月、每季度或每半年进行一次集中报销，以降低报销流程的复杂度和管理成本。 2.4 报销标准和范围企业需要确定哪些费用可以报销，哪些费用不予报销，并制定详细的报销标准和范围。这些标准和范围应当与企业的财务管理政策和法律法规相符合，以避免企业财务风险。 2.5 预算管理企业需要设定出差费用预算管理制度，对出差费用进行预算控制。预算管理制度应当与财务管理政策相符合，确保企业的财务安全和稳定性。

3. 外派出差报销制度的优势外派出差报销制度可以带来以下一些优势： 3.1 统一标准外派出差报销制度可以统一标准、规范流程，确保企业出差费用的公正、透明和合规。 3.2 降低成本外派出差报销制度可以规范费用支出，控制成本，降低企业的管理成本和财务风险。 3.3 提高效率外派出差报销制度可以简化出差费用报销流程，提高管理效率和工作效率，减少报销申请的时间和人力成本。 4. 总结外派出差报销制度对于企业的财务管理具有重要的意义，能够统一规范出差费用管理流程和标准，降低企业的财务风险，提高管理效率和工作效率。因此，企业应当根据自身特点和需求，建立完善的出差报销制度，确保企业的财务安全和稳定性。

人员外派财务管理制度

人员外派财务管理制度一、概述人员外派财务管理制度是企业为规范人员外派财务管理而设立的制度，旨在保证企业人员外派全过程安全、规范，确保企业资金管理的安全、合法性，提高企业的管理水平、降低企业的风险。二、适用范围本制度适用于企业下属各单位人员的对外派遣。三、人员外派前的财务准备工作 • 1.核实外派人员的身份证明、护照、工作证等相关证件，并将证件信息备存档。 • 2.派遣单位应出具《人员派遣通知书》或《劳动合同》，明确外派人员应承担的职责和权利，以及企业应承担的义务和责任。 • 3.对外派人员及其家属进行健康检查，并将检查结果备存档。 • 4.核实外派人员所需的出国费用、住宿、伙食费用及拟派遣人员的福利待遇，并将其纳入企业财务预算中。四、人员外派过程中的财务管理 • 1.企业应根据外派地的税收政策，及时缴纳相应税费。 • 2.外派人员在出差过程中，应按规定报销费用，并提供相关发票、收据等凭证。 • 3.人员外派过程中发生的与工作无关的费用，应由个人自行承担。 • 4.企业应制定外派人员赴派遣地的财务管理方案，明确外派人员的财务管理流程，强化对外派人员在派遣地的财务管理和风险控制。五、外派人员回国后的财务管理 • 1.外派人员在行程完成后应及时与企业汇报行程结果，如有变动及时进行调整。 • 2.外派人员应全额归还企业所提供的担保金、押金等相关费用，以及报销不符合报销标准的费用。 • 3.对外派人员工作所得款项和费用进行核算，确认准确后，及时进行报销或进行跨国汇款。 • 4.如外派人员在派遣地出现费用违规、资金遗失等情况，企业应及时进行调查并跟进处理。

六、制度细则 • 1.企业应根据实际需要，制定相应的实施细则，确保制度的严格执行。 • 2.加强对本管理制度的宣传，使全体员工都能做到心中有规矩，遵纪守法。 • 3.随着企业规模的扩大和业务的深入，本制度内容需要随时进行修订和完善。该制度对于企业人员外派财务管理规范，降低企业风险，提高企业管理水平等方面具有重要意义。企业应严格遵守该制度，确保人员外派的安全、规范、合法性及企业的管理水平和形象。

外派员工报销管理制度范文

外派员工报销管理制度范文外派员工报销管理制度范文第一章总则第一条为规范外派员工的费用报销管理，提高费用的透明度和合理性，制定本制度。第二条本制度适用于我司外派员工的报销管理工作。第三条报销管理应坚持公开、公平、公正、节约的原则，确保用款的合理性和合法性。第四条报销管理工作应以便捷、高效为目标，采用信息化手段实现报销在线化。第五条外派员工必须严格遵守本制度的规定，并对其所提交的报销材料的真实性负责。第六条公司财务部门负责报销管理的审核和审批工作。第七条报销管理应根据实际情况不断完善，经公司领导部门批准后进行修订。第二章报销范围第八条外派员工报销范围包括交通费、膳食补助、住宿费、通讯费、外勤差旅费、培训费、业务招待费等。

第九条交通费用包括公共交通费用、出租车费用等，具体以实际发生的费用为准。在使用私车出差时，外派员工可以按照公务员标准计算出发地至目的地的来回路程的四倍标准公里数，乘以标准公里数所对应的交通费标准申请报销。第十条膳食补助按实际发生费用以超市购买的食品和果蔬为准，每人每天最高限额为30元。第十一条住宿费按照实际发生的费用以普通酒店的房费标准申请报销，每人每天最高限额为300元。第十二条通讯费包括手机话费、上网费等。外派员工的手机话费报销，以实际发生的费用为准，费用需在公司规定的范围内。上网费按实际发生费用报销，每人每月最高限额为200元。第十三条外勤差旅费包括外派员工出行的交通工具费用、膳宿费用和其他必要支出。外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明差旅费的用途和预算金额。第十四条培训费用包括培训的交通费、膳宿费和培训费用。外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明培训费用的用途和预算金额。第十五条业务招待费用包括外派员工接待客户和合作伙伴的餐费、酒水费等。外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明招待费用的用途和预算金额。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，XXX特制定了差旅费报销管理制度。以下是该制度的详细内容：一、报销制度细则 1.出差人员必须在出差前认真填写《出差申请单》（详见附表），并经总经理批准后方可出差。 2.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3.出差期间每天需要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4.审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。

5.凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 6.出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7.出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8.报销凭证的有关规定： 1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（），否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；人：填写具体完整的人

姓名；印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：不得有任何的涂改、挖补痕迹。 2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售，商业零售不应取得餐饮，即支出费用要有相对应的和项目。二、报销标准及原则一）出差补助报销标准（采取包干制，元/人/天）地区城市内容公司高层（总监、公司中层（经理、总经理）主管）

出差及费用报销管理规定(适用于总部和子公司)

出差及费用报销管理规定为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。 1.适用范围本制度适用于公司总部和子公司。 2．费用分类 2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用； 2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。 3. 差旅费 3.1出差定义 3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务在8小时以上30天以下，超过30天以上属外派，外派不属于出差范畴。 3.1.2出差人员按照不同职级享受相应的车船费标准、住宿费标准、伙食补贴标准、交通补贴标准等。 3.2出差申请 3.2.1公司员工应严格履行报批手续，出差前应填写《出差申请单》。公司总部（1）高级经理（不含）级别以下员工的《出差申请单》的审批流程是：员工申请主管上级审批部门总监审批分管副总审批；（2）高级经理（含）级别以上员工出差的审批流程是：员工申请总监审批分管副总审批总经理审批；（3）子公司员工的《出差申请单》经主管上级批准后报子公司总经理批准。（4）以上审批结束均需由人事部备案核对考勤。 3.2.2出差各部门应严格控制出差人数，确定合理出差时间，逾期出差应向上一级主管负责人报告；

3.2.3未经相关负责人批准自行出差或因私人原因所发生的差旅费由本人自行承担，公司不予报销。 3.3报销标准层级划分 3.3.1员工职务分级下表所列为公司总部及各子公司职级对照表。 3.3.2地区分类按照国内城市不同的消费水准，将国内出差所到的目的地城市划分为一、二、三类地区：一类地区是指北京、上海、广州、深圳、杭州五个城市；二类地区指除以上五个城市之外的省会城市及发达地级市；三类地区指其他城市和地区。到香港、澳门或国外城市出差属于特批范畴。 3.4 车船费： 3.4．1员工长途出差,尽量选择经济实用的交通工具。到目前已经与上海之间开通高铁

外派人员相关费用补贴管理规定(修改)

外派人员有关花费补贴管理方法为增强企业驻外做事处管理需要，规范和一致外派工作人员的住宿、就餐标准，以使做事处的管理规范化和合理化，保证企业各项业务顺利而有序地进行，特拟订本管理规定以下：一、外派人员驻外补贴方法 1、出勤补贴标准：企业外派人员由企业一致安排食宿，并每人每日赐予60元的补贴，按实质住宿天数计算，累计驻外满15天（含15天）以上者发放此补贴。 2、通信费补贴标准：驻外人员的通信费补贴（不含企业通信费补贴）高管按200元/月，中层按150元/月，职工按100元标准补贴。做事处安装固定电话，话费凭当地电信局发票另行报销。 3、交通费补贴标准：驻外人员在所驻地域原则上不予补贴交通费，如确因工作需要，企业又没法供应交通工具时，驻处人员须请示分管领导，并经分管领导赞同后方可租用其余车辆，发生的交通花费可据实报销。别的，外派人员采纳内部调剂休假的方法，在不影响工作的前提下，每个月可享受一次探亲假，休假时间累计不超出六天。在企业没法为其供应来回交通工具的状况下，驻处人员来回交通花费（限乘大巴或中巴）可由企业据实报销。 4、一般性出差补贴按企业原有制度履行，每人每日补贴30 元。二、外派人员驻外管理方法

1、为节俭成本开销，企业从业人员（含正式工、差遣工及外协单位人员）到外处做事机构所在地出差时，一律应在做事机构入住（如确立床位已满没法安排的状况除外），不得报销其余住宿费。在外处做事机构床位已满（仅指按规定住人的床位）的状况下，方可在外入住，入住地址应在企业指定的酒店或旅馆。 2、企业职工到外处做事机构出差时，一定在出差前、后实时到综合管理部存案并办理出门登记手续，记录出差时间、地址、期限，作为出门时期考勤的依照，便于计算出差补贴。 3、做事机构对每日的住宿状况应有登记（含住做事机构及指定酒店的人员），以便核查。做事机构原则上不供应给除企业职工外的人员住宿，若有空床位状况可酌情安排有关业务来访人员，但不得影响本企业职工入住。 4、外处做事机构的伙食费、住宿杂费推行集中管理，每个月发放必定数额的备用金，此笔花费循环预付使用，由企业指定的人员保存，岗位发生改动时一定与财务结算清楚。关于住在做事机构人员在内部食堂就餐者，企业推行餐费限额补贴，补贴标准为每人每日25元。（早饭5元，中餐、晚饭各10元）用餐人员在就餐前署名登记（所请炊事员筹办即可），住宿杂费为生活日用品开销，如清洗用品，限额补贴标准为每人每日2元。每个月尾由综合管理部进行用餐状况统计并经有关报销流程后于月底至财务部报销。报销花费原则上不得超出按补贴标准计算的花费。 5、未经做事机构安排私自外住人员、或非企业职工，做事机构不供应就餐，如就餐由做事机构自行收费。(按早饭5元/餐，中、

出差外派管理与报销制度

一、目的为使出差、外派费用报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、合理合规、有利于公司业务开展的原那么，依据有关制度并结合公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围 1、以下情况适用于出差报销：〔1〕总公司统一安排员工出差的。〔2〕员工自行申请，按公司本流程制度相关人员批准同意出差的。 2、以下情况适用于外派报销：〔1〕外派人员不属于出差，费用按外派标准报销。〔2〕工程经理自抵达工程所在地开展工作之日起至工程移交之日止〔以营销管理中心经理签字之日为准〕属于阶段性外派，费用按阶段性外派标准报销，但给予其300 元/ 月的手机补贴。 3、以下情况不适用于出差或外派报销：分公司自行安排开拓市场的不属于出差，费用从分公司业务开拓费中支出。三、管理制度 1、员工因公出差必须填写“出差申请单〞，并由直接上司审核后按规定流程报批，批准前方可出差。无签字批准的“出差申请单〞的出差按旷工处理，且其差旅费不予报销。 2、员工回到公司后应及时提交出差报告，经公司相关负责人签阅后进入报销程序。并在出差回到公司的 5 个工作日内报销差旅费或归还借款，出差时间超过一个月的最迟每月30 号前报销一次，逾期每天按报销金额的千分之一罚款〔单人单次罚款最少5 元最高不超过50 元〕。 3、差旅费报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并将签字批准过的“出差申请单〞复印件作为附件粘贴填写“费用报销单〞，按正常报销程序进展审批，财务根据审批手续完备的费用报销单予以报销。附件中无签字批准过的“出差申请单〞复印件不予报销。 4、出差起止地一致的人员需统一申请和报销差旅费，但需列明不同人员以便财务部按照部门进展费用核算。 5、员工出差按公司规定标准进展报销，如工作需要或情况特殊要超过标准，需事先申请，并经行政人事经理、总经理同意，否那么超过规定限额局部自理，不予报销。 6、外派人员休探亲假报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并将签字批准过的“请假单〞复印件作为附件粘贴填写“费用报销单〞，按正常报销程序进展审批，财务根据审批手续完备的费用报销单予以报销。附件中无签字批准过的“请假单〞复印件不予报销。 7、对报销事项或发票单据弄虚作假者，该张报销单不予报销，并计入个人关键事件作为个人年度评审的重要依据。 8、差旅费标准如下：〔1〕、住宿标准：除涉及公司特殊需要外（如商务谈判或会议指定酒店），原那么上出差人员一律选择入住经济型连锁快捷酒店〔如7天连锁、如家、莫太168及当地的经济型酒店等〕，如办事地点无经济型

外派人员费用报销制度

唯晶外派人员费用报销制度目的明确报销程序及要求，确保支出合理、真实 1 范围适用公司全体人员。 2 定义审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核〔审〕作用，有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。合法凭证：指有效的发票及签认的单据。 3 职责与权限 3.1申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核； 3.2部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性 3.3管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电话费等；非业务类员工工资、业务类员工根本底薪等定额工资、五险一金。 3.4财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、报销申请和支付费用的审批。 3.5总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的签批。 4 费用报销标准、额度 4.1个人费补贴； 1、员工因工出差省〔广东省〕外，可向公司申请个人费补贴人民币200 元/月。 2、审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月10 日前收集话费发票，经管理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。 3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额局部不报销。 4.2当地市内交通补贴

车辆费用报销标准及相关规定 1〕原那么上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销完毕，否那么过期不予报销。 2〕为方便管理，报销单交到管理部的时间为每月15日、25日，其他时间不受理 3〕所有报销必须在0A系统录入报销单或邮件抄送，同步于线下也走纸质报销单，报部门负责人审批，交管理部部进行审核，由管理部统一交给财务部进行报销。 4〕路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票据日期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人员签名，经车辆调配负责人审批。〔出车记录记载每次出车事项、时间、去向〕无出车记录者不予报销； 5〕以上费用报销额度标准超出的，由使用人自付。 6〕一切人为或工作疏忽、违规驾驶造成的费用损失，由责任者自付，公司不予报销； 4.3 差旅费出差前，需0A填报出差申请，按批准额度办理借款，出差返回七个工作日内办理报销还款手续；出差补贴备注：出差期间假设发生应酬费，贝U当天的出差补贴相应扣减。差旅费需及时报销，无特殊情况尽量在15天内完成报销。 4.4 应酬费用管理规定 1、原那么上，一切的应酬费开支必须事先经过0A申请审批流程通过，假设特殊情况可在后补0A流程后给予报销。 2、所有应酬费开支都需开具真实有效的发票，假设因特殊情况产生无发票消费支出时，必须说明情况报批总经理审批同意，补发票支出，无票一律不予报销。

项目人员出差管理制度

项目人员出差管理制度项目人员出差管理制度篇1 1、目的为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。 2、范围公司出差人员 3、定义出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。 4、出差审批程序 4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。出差审批流程： 4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。 4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。

4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。 5出差管理 5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。 5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。 5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。 5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。 5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。 6出差费用管理 6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资; 6.2差旅费报销审批流程 6.3职级报销分类 A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等); B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员; C类：正、副部长/主任人员; D 类：除上述人员之外的其他人员 6.4报销范围

出差外派管理规定

第五节出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度; 二、适用范围本制度适用于公司全员; 三、出差/外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务; 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间; 3.出差前要提交申请报告,填写出差申请单附件13按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差; 4.部门主管或经理提出外派建议,填写拟外派人员审批表见附件27,说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派; 5.出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈; 6.出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况; 7.出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假; 8.应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部; 9.报销单据要严格按照报销制度中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控; 10.外派人员其他规定外派人员的基本资格要求 10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素质； 10.1.2具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力; 外派人员的任职要求 10.2.1全面完成公司交办的外派任务和工作指标；

10.2.2维护公司总部的整体利益和公司形象； 10.2.3严格遵守外派协议规定的各项要求； 10.2.4遵守职业道德,保守公司机密； 10.2.5不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动; 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程; 2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用,否则无效; 五、出差/外派借款及报销规定六、出差补助规定 1、出差种类 1.1短期出差:1—5天包含五天; 1.2外派：根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案; 2、差期规定：

出差外派工作管理制度

出差与外派工作管理制度一、出差管理 (一)合用范畴合用于总公司、各分公司员工因公出差人员。 (二)出差定义 1.因解决公务或参与培训须离动工作所在地一日（含）以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。 2.国内出差分为： 1)短途出差：因公赴工作所在地近邻，时间在1日内返回旳出差。 2)短期出差：因公赴国内地区，时间在3日内旳出差。 3)长期出差：因公赴国内地区，时间在15日以内旳出差。 3.国外出差需要提前一种月单独申报，一律由董事长进行个别审批。 (三)出差管理规定 1.出差要有预见性，要进行有计划旳安排，且通过审核工作旳流程。员工出差前，应提前填写《出差申请单》。出差期限由直接主管视工作需要，事先予以核定。 2.出差需预支差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。并向财务部门办理预支手续。未提前办理出差审批手续者，财务部可回绝为其办理差旅费预支手续。 3.未经批准旳出差人员，不予报销差旅费，按旷工解决。 4.出差人员应及时认真完毕公司安排旳出差任务，遇到问题应积极与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。 5.出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际，需要延长出差时间、临时变更出差目旳地时，必须向直接领导报告，经批准后方可执行，并及时将成果告知办公室备案。 6.员工应于出差返回公司后旳五个工作日内填写《差旅费报销单》，并至办公室领回《出差申请单》作为销差报销旳附件，根据财务报销流程进行报销或结清差旅暂借款。 7.逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者，财务部有权对员工进行催告，催告后七个工作日仍未补正，可先自员工个人薪资中扣除预支款，该次出差费用可不予报销。 8.出差人员有对其出差工作做具体报告旳责任，且出差期间不得从事与工作无关旳商业行为。

外派出差报销制度

外派出差报销制度及报销一、总那么 1.1、为了加强公司对员工出差的，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度； 1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差； 1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材、河北易倍得建材机械制造、成都福瑞德建材、河北康德建筑装饰工程。二、部门职责 2.1、财务部负责差旅费报销； 2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定； 2.3、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序 3.1、目的地分类标准 3.2、往返大交通 3.2.1、标准 3.2.2、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的比照），并最终以行政部确认的机票和火车票为准； 3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销； 3.3、餐费报销标准： 3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销；

3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销（见附件三）； 3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》（见附件三）经审批后报销，超出局部个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销； 3.3.4、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下： 3.4.2、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销； 3.5、除大交通外其他交通费用标准： 3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车： 3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班； 3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；

费用报销工作管理制度【7篇】

费用报销工作管理制度【7篇】（经典版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!