电气成套设备制造技改项目可行性报告
目录
第一章总论 (2)
第二章项目建设背景及建设的必要性 (9)
第三章项目市场分析及预测 (15)
第四章项目选址及建设条件 (18)
第五章项目建设内容、总图方案 (24)
第六章组织机构与人力资源配置 (33)
第八章项目实施进度安排及投资计划 (39)
第九章项目产品技术优势 (42)
第十章招投标方案 (46)
第十一章投资估算 (48)
第十二章融资方案 (52)
第十三章财务评价 (55)
第十四章项目风险分析 (64)
第十五章社会效益评价 (66)
第十六章结论与建议 (67)
第十七章附件 (69)
XXXXXXX有限公司
电气成套设备制造技术改造项目
可行性研究报告书
第一章总论
一、项目基本情况
（一）项目名称：电气成套设备制造技术改造项目
（二）项目建设性质：迁建
（三）项目业主单位：XXXXXXXXX有限公司
（四）项目法定代表人：XXX
（五）项目建设期限：X年
（六）项目拟建地址：XX市XXX区XXX工业园XXX号地块（七）项目建设内容：
1、加工、生产车间建设工程
2、原材料及产成品库房建设工程
3、综合办公用房建设工程
4、其他设施建设工程
5、道路建设工程
6、环境绿化建设工程
7、设备购置及安装工程
（八）项目建设规模：
1、本项目占地面积34706.00m2（折52.06亩）。其中：房屋建筑占地面积13619.69m2，建筑系数39.24%，道路占地面积9736.11m2，绿化工程占地面积11350.20m2，绿化率32.70%。
2、本项目房屋总建筑物面积48,645.00m2。容积率1.4016。
（九）项目总投资：本项目建设需投资9500万元人民币。
（十）可行性研究报告编制单位：XXXXX建设项目管理咨询有限公司二、项目业主简介
本项目业主是XXXXXXXXX有限公司。
XXXXXXXXX有限公司是XXX区20户重点企业之一，国家科技部批准的XX市高新技术企业，是国内最大的轻型发电焊机生产企业。公司成立于1997年5月，现有自有生产经营场地3901.78㎡，办公楼1054.08㎡，主要客户为铁道工务系统和中石油、中石化管道建设单位；次要产品为路轨养护机具和铁路专用焊条。公司注册资金1000万元，实有资产8292万元，现有职工165人，文化程度结构：本科及以上36人；大专62人；中专48人，其他人员19人。年龄结构：23-35岁的占57%；35-45岁占34%；45-60占9%。
本公司根据党和国家“发展高科技，实现产业化”调整产业结构，发展“一创三节两保证”产品等方针政策，围绕发展中国铁路和中国石油在石油管道、铁路提速工程中急需的专用焊接成套设备产业化，提升企业可持续性
发展能力，在市、区各级政府职能部门的扶优扶强的有力支持和领导下，拟投资新建发展系列石油管道及高速铁路专用焊接成套设备产业化建设技改项目于XX市XXX区XXX工业园。现企业类型属于有限责任公司，注册号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,企业法定代表人XXX，企业法定住所在XX市XXX 工业园。经营范围：制造、销售机电设备、焊接设备、焊接辅助设备、路桥养护设备及材料、电器机械及器材；销售焊接材料；生产、销售化工产品等。
公司作为铁道部及中石油定点供货企业，坚持自有知识产权创新、坚持科技成果转化，累计拥有21项专利技术，转化13项科技成果，开发出多项在国内市场占有绝对优势地位的领袖产品，得到用户的广泛认同。其发电焊机、专用焊条及机动扳手分别占铁路工务系统购买量的85%、60%、70%，石油支线管道建设中发电焊机占30%，是本田发动机国内最大用户。历时五年销售额从1400万元增长到9923万元。项目产品2004年列入国家重点新产品计划，2008年列入国家火炬计划项目。2008年企业实现产值10617万元，销售收入9923万元，上缴税金720万元，税后利润1137万元，人均创利税12.5万元。
公司的发展速度比同行业平均速度快得多，首先是因为环境的优越，在国家各方面鼓励、支持民营企业发展的政策扶持下，XXX区党政领导对口联系公司，随时了解企业发展战略和进展，企业的困难和问题，及时给予指导、支持，把国家的各项扶持政落到实处，提升企业产业化能力的挖潜改造专项、扶持企业创新能力的创新专项，以及扶优扶强的中小企业专项资金相继到位，营造了企业发展的宽松环境，也给予企业极大的发展动力。全体员工一致认为：企业的发展离不开社会大环境，离不开政府的支持，在这样好的环境下，理应同心协力，为社会，员工及股东创造效益，这是运达人的责任和使命。
公司创立之初即确立把重点放在技术研发和市场营销上，这种“哑铃状”的经营模式，既减轻了初期资金不足难以购买生产设备的压力，又能把精力集中在研发和营销上，并坚持以自主知识产权为先导或基础，毫不动摇。公司每年以上年销售收入的3-5.00%作为当年的研发费用，坚持不懈；在内部管理上，为技术人员创造良好的工作条件，其收入与所开发产品的市场销售额和利润挂勾，极大地促进了技术人员的主动创造性，同时，在产品开发中，不断和用户沟通，了解现场的实际需要，又与国内多个科研单位、大学甚至国外的科研单位协作，整合社会科技资源，创造出适应市场需要的产品，每年新上研究项目3-5个，每年完成鉴定的新产品3-5个。这样的技术储备是公司的核心竞争力，不懈的自主知识产权的投入必将为公司带来更大的市场。
公司长期致力于创建一套“科技含量高、市场潜力大”的新产品研究、开发、服务体系，秉承开放、联合的心态，结合XX属于老工业基地、全国摩托车、汽车研发生产基地等区域优势，借助其集聚了大量相关优秀人才，具备较为雄厚的、门类齐全的机械加工制造能力、机电零配件、原（辅）料供应能力等社会资源平台，始终坚持将经营重心放在项目开发设计和经营服务上的发展战略（“哑铃状”经营模式）。在生产环节上，严格按照ISO9001质量管理体系，从产品立项研发，到成熟产品改进，从零配件供应外协、外购的进厂检验，到整机的装配、调试、老化及最终检验，均建立起专业化的协作模式（外协件、外购件占整机零部件的98%以上），并建立与完善了与之配套系统相适应的运行体系和机制，形成独特的、有别于传统工业运作模式的产品研发、生产工艺流程，最大限度地综合利用各项产能化必备资源，在机电设备企业中独树一帜。其产品都通过了国家质量检验部门的检查鉴定，各项指标均达到国际及国家标准。公司正处在全面开发市场和快速高效发展
阶段，前景一片光明。
公司不断提升和完善品牌机电设备的内涵，以“精雕品质、延伸服务、提升形象”来进一步诠释品牌机电设备的理念。通过有效的广告宣传推广，树立品牌形象，使其品牌内涵日臻完善。
为顺应国际化经济发展的趋势，公司全面实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到服务的物流电子网络管理系统，使公司总部与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为公司的战略决策提供有利的支撑。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。公司组织机构健全、管理完善。公司遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》，依法独立核算、自主开展生产经营活动。
XXXXXXXXX有限公司以“我们的产品质量有保障、我们的产品价格有保障、我们的产品服务有保障、我们为客户的效益服务、我们为客户的需求服务、我们为客户的发展服务”为宗旨，逐步发展成为拥有先进生产设备、优秀设计师队伍和管理团队的现代化机电设备制造企业，形成集科、工、贸、产、供、销于一体的品牌机电设备产业实体。
XXXXXXXXX有限公司完全有能力完成本项目的开发建设任务。
三、本报告编制依据
（一）《中华人民共和国土地管理法》
（二）《中华人民共和国环境保护法》
（三）国家发展计划委员会同意发行出版的《投资项目可行性研究指南》（四）中华人民共和国国土资源部《关于发布实施<工业项目建设用地控
制指标（试行）>的通知》（国土资发[2004]232号）文件
（五）《中共XX市委关于加快推进新型工业化的决定》(X委发(2004)XX 号)
（六）《中共XX市委、XX市人民政府关于加快建设特色工业园区的意见》（X委发[2002]XX号文件）
（七）XX市经委、XX市国土房管局《关于加强我市特色工业园区集约用地，促进园区经济可持续发展的意见》（X经发[2004]XX号）文件（八）XX市规划局《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》（九）XX市XXX区建设委员会《建筑工程施工许可证》
（十）XX市国有土地使用权证（100房地证2007字第XX号）
（十一）XX市XXX区统计局《XXX统计年鉴》（2006版）
（十二）业主与XXXXX建设项目管理有限公司签定的《技术咨询合同书》（十三）项目业主单位提供的相关资料及具体要求。
四、本报告研究范围
本报告研究的范围是：
（一）项目建设背景及建设的必要性。
（二）项目市场分析及预测。
（三）项目选址及建设条件。
（四）项目建设内容、建设规模及工程建设方案。
（五）组织机构与人力资源配置。
（六）项目环境影响评价。
（七）项目实施进度安排及投资计划。
（八）项目产品技术优势。
（九）招投标方案。
（十）项目投资估算。
（十一）资金筹措方案。
（十二）财务评价。
（十三）项目风险分析。
（十四）项目社会效益评价。
（十五）结论与建议。
五、简要结论
XXXXXXXXX有限公司发展系列石油管道及高速铁路专用焊接成套设备产业化建设技改项目，有利于XX机电设备加工业的发展和壮大，有利于XX 机电设备走向全国、走向世界，实现机电设备产业的可持续发展。同时，机电设备制造业作为劳动密集型企业，有利于解决下岗失业人员的就业问题，本项目可新安排就业人员250—300人左右，减轻政府的财政负担，具有明显的经济效益和社会效益，是富庶一方的民生经济。项目尽快实施后，将显著改善本公司生产制造水平，提升经营管理水平，在一定程度上极大地巩固企业在国内内燃弧焊机行业的领头地位，同时也极大地支持了企业与国际知名公司产品进行国际市场竞争的能力，在内燃焊机领域的技术层面上我们将不弱于世界一流的焊接设备制造公司如美国的林肯公司、米勒公司、飞马特公司，以迎接下一轮世界经济复苏并在世界舞台有所作为。
因此，本项目的实施是十分必要的。
第二章项目建设背景及建设的必要性
一、项目建设背景
项目所在地XXX区是XX的南大门，属XX市主城区都市发达经济圈，是XX未来的城市副中心，是XXX经济带龙尾XX通向龙头XX的咽喉，是连接三峡库区的枢纽。幅员面积265平方公里，辖9个镇、6个街道办事处，总人口68.42万人，其中城镇人口56.86万人,农业人口11.56万人。城镇化率83.10%。
（一）地域区位优越
XXX区地理条件得天独厚，极具活力。区政府所在地距XX中心区3公里。XXX、内环高速、外环高速等高速公路纵横区境，连接着成X、XXX、XXX、X遂、XXX、XXX等多条高速公路。正在规划建设的XX市轻轨有3条通过区境。通过规划中的XX山隧道、XX隧道、XXXXX大桥和正在建设中的XXXXXX大桥与XX城、X中区紧密相连。目前，XXX工业园已基本实现水、电、气、通讯等七通一平。形成了水陆空立体交通网络。XX最大的开发区--—XX新区、XXXXX工业园区以及XX经济技术开发区设在XXX，其辐射带动作用与日俱增。
（二）基础设施完善
有现代化的城区道路、隧道、桥梁、供水厂、配气站、垃圾处理场、污水处理厂、变电站、程控电话、电信枢纽；开发区内水、电、气、路、电视、通讯、排污管道等配套设施一应俱全。
（三）经济发展迅猛
XXX区是XX市实施北移南下战略的南部阵地，经济发展非常迅猛。2008年实现GDP共计225.80亿元，同比增长17.30%，全年人均生产总值达33080元，增长13.04%，地方预算内财政收入达到8.24亿元，同比增长44.62%。全区三类产业结构为3.2：64.3：32.5。规模以上工业总产值达到379.10亿元，同比增长23.3%。实现增加值128.1亿元，增长23.6%，全社会固定资产投资总额267.7亿元，同比增长11.6%。获得“XX市工业十强区县”第三位的称号，其发展速度和经济综合实力位居全市前列。
XXX区各个镇、街道情况统计表
（四）产业协调配套
XXX通过近年的产业结构调整，锁定“技术创新和信息交流区”、“产业发展聚集区”、“城市旅游度假区”、“文化体育区”的目标，打造最佳人居环境品牌，构建南坪、茶园中心商圈，逐步形成了以纺织、汽车、摩托车及其零配件、房地产为主，食品加工、模具生产、医药化工、机械制造、建材、高新技术、商贸、现代物流、旅游、三色农业（花卉、蔬菜、奶牛）等多种产业各呈异彩的产业配套发展格局。规划建立了XX市XXX工业园、XX市经济技术开发区，国内知名的XX机电控股（集团）公司、XX集团、XX股份、XX集团、XX电梯、三峡电缆、XXX服装、XXX医药、XX屋业、阳光100等实力品牌企业已先后落户XXX的几大园区，这些企业为发展XXX 经济作出了重要贡献。
（五）社会事业同步发展
XXX是西部地区的国家卫生区，全国首批文明城区，集全国文化先进区、全国教育先进区、全国党员电教先进单位、全国优秀旅游城区、全国创建文明城市工作先进区、全国环境保护模范区、全国依法治理先进区、全国科普示范区、中国人居环境范例奖等十多项国家级品牌于一体，在市内外乃至全国有较高的知名度和美誉度。正在创建全国山水园林城区，加速实施政务提速工程、信用建设工程、文明创建工程、治安稳定基础工程，努力使XXX成为金融安全区、投资安全区、消费放心区和最佳人居环境区。XX交通大学、邮电大学、工商大学、XX教育学院等高等院校相继迁入XXX，XXX区已经
成为闻名海内的投资热土，正朝着XXX上游经济强区的发展目标迈进。
二、项目建设的必要性
当今高速增长的中国经济，又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战。确保中国经济的顺利发展，离不开机电设备制造工业的支撑和发展。建设好XXXXXXXXX有限公司电气成套设备制造技术改造项目，将有助于发挥企业集聚效应，资源共享，充分协作，合理竞争，同时，一定程度上还有助于快速提高我市机电设备制造工业的技术水平和行业市场竞争力，对于机电设备制造企业为国家实现产业振兴计划、推进结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实作用。
（一）是把XXX区建成新兴工业强区的需要
党的十六大报告提出：“本世纪头二十年经济建设和改革的主要任务是：完善社会主义市场经济体制，推动经济结构战略性调整，基本实现工业化，大力推进信息化，加快建设现代化，保持国民经济持续、快速、健康发展，不断提高人民生活水平。”由此可见，党中央把“基本实现工业化”列入了本世纪头二十年的主要任务。XXX区处在XX都市发达圈的经济增长区，担负着“把XX建设成为XXX上游经济中心”和“富民兴X”的重要任务。不能基本实现工业化，XX就不能成为XXX上游的经济中心。本项目的实施，对于加快XX市、XXX区“基本实现工业化”的步伐，具有积极作用。
（二）是走新型工业化道路，全面建设小康社会的需要
据统计，在我国，目前传统产业中的工业制造业直接创造国内生产总值的1/3，占整个工业的4/5，为国家财政提供1/3以上的财政收入，占出口总额的80.00%，就业人员9200多万。在一个相当长的时期内，传统产业，特别是